Rund um Fondspreise

Sie haben Fragen zur Preisberechnung, möchten sich über historische Tagespreise informieren oder Fondspreise abonnieren? Dann sind Sie hier genau richtig. Auf dieser Seite haben wir für Sie die wichtigsten Informationen, Materialien und Links rund um das Thema „Preise“ zusammengefasst.

Klicken Sie sich durch folgende Themenbereiche:

Haben Sie Fragen zur Preisberechnung?

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen unserer Kunden rund um das Thema „Preisberechnung“ und unsere Antworten darauf:
  • Wie erfolgt die Anteilspreisberechnung eines Investmentfonds?

    Anteilspreis, Rücknahmepreis und Ausgabepreis werden börsentäglich durch die Verwahrstelle ermittelt und von der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht.Mehr
  • Wann werden die Fondspreise aktualisiert, und wo kann ich sie abrufen?

    Die aktuelle Veröffentlichung der Fondspreise erfolgt in den Online-Medien jeweils am Folgetag. Dort können Sie sich laufend über die Preisentwicklung informieren.Mehr
  • Welche Kurse der Wertpapiere werden bei der Fondspreisberechnung zugrunde gelegt?

    Zur Preisberechnung wird auf die verfügbaren Kursdaten der im Fonds enthaltenen Wertpapiere zurückgegriffen. Die Bewertungsgrundlagen sind abhängig von Marktsegment und Fondsinhalt.Mehr
  • Wie errechne ich den laufenden Depotwert meiner Fondsanlage?

    Den Depotwert Ihres Fonds-Depots können Sie auf einfache Weise selbst ermitteln. Hierzu multiplizieren Sie lediglich Ihren aktuellen Anteilsbestand mit dem Rücknahmepreis (Anteilspreis).Mehr
  • Warum kann der Anteilspreis meines Rentenfonds fallen, obwohl ihm doch feste Zinserträge zufließen?

    Fällt der Kurswert der verzinslichen Wertpapiere in Ihrem Rentenfonds kann dies trotz der zufließenden Zinserträge zu rückläufigen Anteilspreisen führen.Mehr

Historische Tagespreise unserer Fonds im Überblick

Suchen Sie nach einer Übersicht der historischen Tagespreise aller Fonds von Union Investment? Oder möchten Sie sich über die historischen Tagespreise einzelner Fonds informieren? Mit nur wenigen Klicks laden Sie hier eine CSV-Datei herunter, die alle von Ihnen ausgewählten historischen Fondspreise auflistet.
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Steuerliche Aspekte und Freistellungsauftrag

Suchen Sie nach Auskünften und Materialien zu steuerlichen Aspekten wie Abgeltungsteuer, Kirchensteuer oder Freistellungsauftrag? Auf der Seite „Steuern und Freistellung“ haben wir die wichtigsten Informationen rund um das Thema „Steuern“ für Sie zusammengestellt.
Mehr zu Steuern und Freistellung
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