BBBank Kontinuität Union

Fonds kaufen Internationaler Mischfonds
  • ISIN: DE0005314231
  • Fondskategorie: Mischfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko
  • Morningstar Rating: 5 Sterne 1
  • Scope: A 1

Rücknahmepreis

75,48EUR

Differenz zum Vortag:

0,14 EUR / 0,19 %

Stand: 13. Juli 2018

Ausgabepreis

76,99EUR

Empfohlener Anlagehorizont

3
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

BBBank Kontinuität Union im Überblick

BBBank Kontinuität Union ist ein weltweit anlegender Mischfonds, der in Aktien, Aktienfonds, Renten, Rentenfonds und Offene Immobilienfonds investiert.

BBBank Kontinuität Union auf einen Blick

  • Fondsart:
    Mischfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende März
  • Ausgabeaufschlag:
    2,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • Fondsvolumen:
    971,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.05.2000

Anlagestrategie

Der BBBank Kontinuität Union investiert weltweit als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen.

Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Renten und Rentenfonds. Zusätzlich werden bis zu 10 Prozent des Fondsvolumens in Offene Immobilienfonds investiert.

Im Rahmen von Anlagen in Investmentfonds können sowohl Fonds der Union Investment Gruppe als auch von dritten Kapitalverwaltungsgesellschaften zum Einsatz kommen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 BBBank Kontinuität Union eignet sich, wenn Sie...

  • ... auf die Chancen einer Vielzahl von Anlageklassen setzen möchten.
  • ... für attraktive Ertragschancen auch mäßige Risiken in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten.

 BBBank Kontinuität Union eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine zwischenzeitlich mäßigen Wertschwankungen akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... kurzfristig und ausschließlich in sicherheitsorientierte Anlagen investieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.06.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.06.2013 bis 30.06.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der weltweiten Aktien-, Renten- und Immobilienmärkte.
  • Gezielte Wahrnehmung von Chancen aus breitem Anlageuniversum.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals über Direktinvestments, ausgewählte Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Aktives Management kann Anpassung des BBBank Kontinuität Union an erwartete Marktentwicklung ermöglichen.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilswertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Risiken einer Immobilienanlage (z.B. Vermietungsquoten, Lage, Bewertung der Immobilie, Zahlungsfähigkeit der Mieter sowie Projektentwicklung).
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit, Strategiekonzentration).
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich. 

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,40 %
seit Jahresbeginn-0,69 %
1 Jahr1,82 %1,82 %
3 Jahre7,99 %2,60 %
5 Jahre26,16 %4,76 %
10 Jahre55,53 %4,52 %
seit Auflegung87,20 %3,51 %
  1. Stand: 30.06.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20175,10 %
20165,17 %
20152,17 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22 % 4,85 % 4,73 % 5,08 %
Maximaler Verlust -4,08 % -7,46 % -10,78 % -10,78 %
Hoch 77,43 EUR 77,43 EUR 77,43 EUR 77,43 EUR
Tief 73,65 EUR 66,21 EUR 60,52 EUR 46,96 EUR
Sharpe-Ratio 0,52 0,60 1,04 0,82
  1. Stand: 29.06.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Fondsarten 2

Stand: 30.06.2018

Größte Fondswerte

UniImmo: Europa

 

3,58 %
Threadn. - Europ. High Yield Bd

 

3,57 %
UniFavorit: Aktien -I-

 

3,22 %
UniImmo: Deutschland

 

3,09 %
GAM Star - Credit Opportunities Fd.

 

2,96 %
UniInstitut. Short Term Credit

 

2,94 %
UniDeutschland XS I.

 

2,85 %
VEIEX

 

2,77 %
FairWorldFonds

 

2,64 %
Aramea Rendite Plus

 

2,34 %
  1. Stand: 30.06.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.06.2018 - 30.06.2018

Politik dominiert die globalen Kapitalmärkte Die globalen Aktienmärkte zeigten im Juni ein gemischtes Bild. Der MSCI World-Index legte in lokaler Währung 0,2 Prozent zu. Ab Monatsmitte belastete eine verschärfte US-Rhetorik zu handelspolitischen Themen. Die US-Börsen entwickelten sich im Monatsverlauf uneinheitlich, sodass der marktbreite S&P 500-Index um 0,5 Prozent zulegte. Europäische Aktien tendierten hingegen schwächer. Der EURO STOXX 50-Index gab 0,3 Prozent ab. Als Belastungsfaktor erwies sich die Handelspolitik der Vereinigten Staaten. Die Androhung von Zöllen auf europäische Automobilexporte sowie die Ermittlungen im Zuge des Dieselskandals in Deutschland verunsicherten die Märkte. In Japan legte der NIKKEI 225-Index im Juni leicht um 0,5 Prozent zu, in den Schwellenländern verlor der MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung 2,9 Prozent. Nach den Turbulenzen Ende Mai beruhigte sich im Juni die Lage am Euro-Rentenmarkt. Gleichwohl blieb den Marktteilnehmern das Thema Italien erhalten. Die Pläne der neuen Regierung sorgten immer wieder für Verstimmung. Insgesamt konnten sich Peripherieanleihen aber besser als Papiere aus den Kernländern entwickeln. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index erzielten europäische Staatsanleihen ein Plus von 0,8 Prozent. Gute Konjunkturdaten und die Furcht vor steigender Inflation führten am US-Rentenmarkt zunächst zu Einbußen. Ab der Monatsmitte dominierte dann erneut die Politik das Marktgeschehen. US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Handelsbeschränkungen an. Im Mittelpunkt stand abermals das hohe Handelsdefizit gegenüber China. Experten befürchten inzwischen ernsthafte Konsequenzen für die Weltwirtschaft, sollte sich die Spirale der gegenseitigen Zölle weiterdrehen. Die als sicher geltenden US-Staatsanleihen waren daher in der zweiten Monatshälfte wieder gefragt. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index gingen diese unverändert aus dem Handel. Europäische Unternehmensanleihen tendierten auf Indexebene (iBoxx Euro Sovereign) unverändert. Die Bremsspuren im Welthandel haben auch die Schwellenländer belastet und führten dort auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) zu einem Verlust von 1,2 Prozent.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameBBBank Kontinuität Union
ISINDE0005314231
WKN531423
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende März 
Auflegungsdatum02.05.2000 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des Investmentvermögensalternativer Investmentfonds (AIF)
Morningstar Rating5 Sterne  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
Scope Mutual Fund RatingA  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeMischfonds Europa konservativ

Gebühren

Ausgabeaufschlag2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,25 %, maximal 1,50 %.
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 15 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,40 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. Juni 2018
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.