UniSelection: Global I

Fonds kaufen Globaler Aktien-Dachfonds mit ausgewählten Fremdfonds
  • ISIN: DE0005326789
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • FERI Fondsrating: B

Rücknahmepreis

70,84EUR

Differenz zum Vortag:

-0,09 EUR / -0,13 %

Stand: 23. Juni 2017

Ausgabepreis

72,97EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSelection: Global I im Überblick

UniSelection: Global I investiert als Dachfonds in chancenreiche Aktienfonds. Es werden gezielt aussichtsreiche Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten ausgewählt, die in wachstumsstarke Anlageregionen der ganzen Welt investieren.

UniSelection: Global I auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    2,80 %
  • Fondsvolumen:
    145,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.05.2001

Anlagestrategie

Der UniSelection: Global I eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in die besonders aussichtsreichen Aktienfonds anzulegen, die heute der Investmentfondsmarkt bietet. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Aktienanlage.

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSelection: Global I eignet sich, wenn Sie...

  • ... unabhängig von der Investmentgesellschaft in erfolgversprechende Aktienfonds investieren möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSelection: Global I eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag suchen.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2012 bis 31.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Indexfonds.
  • Gutes Chance-Risiko-Verhältnis durch die Anlage in die aussichtsreichsten Union Investment-Fonds sowie Drittfonds.
  • Professionelle Auswahl von Zielfonds durch erfahrene Kapitalmarktexperten.
  • Risikostreuung durch Anlage des Kapitals in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,  Strategiekonzentration).
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,01 %
seit Jahresbeginn4,01 %
1 Jahr15,15 %15,15 %
3 Jahre37,86 %11,30 %
5 Jahre86,89 %13,32 %
10 Jahre40,00 %3,42 %
seit Auflegung68,16 %3,28 %
  1. Stand: 31.05.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20167,21 %
201510,36 %
201416,55 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86 % 14,13 % 11,96 % 16,94 %
Maximaler Verlust -6,32 % -24,57 % -24,57 % -62,01 %
Hoch 72,39 EUR 72,39 EUR 72,39 EUR 72,39 EUR
Tief 57,53 EUR 50,65 EUR 37,42 EUR 20,90 EUR
Sharpe-Ratio 1,75 0,81 1,12 0,15
  1. Stand: 31.05.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Fondsarten 1

Stand: 31.05.2017

Größte Fondswerte

Allianz European Micro Cap

 

6,79 %
Robeco US Large Cap Equities

 

6,52 %
Natixis - Harris Assoc. US Equ. Fd.

 

5,23 %
ACM Global - American Growth Portf.

 

4,90 %
Nordea - North American All Cap Fd.

 

4,73 %
Mand. Unique Small&Mid C. Europe

 

4,23 %
Fidelity - American Growth Fd.

 

4,07 %
Brown Advisory US Flexible Equ. Fd.

 

3,87 %
M. Div. P. - T. Anti-BM US Equ. Fd. A1

 

3,46 %
JPM Fd. - Highbridge US STEEP

 

3,19 %
  1. Stand: 31.05.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.05.2017 - 31.05.2017

Globale Börsen bauen Gewinne aus Die globalen Aktienmärkte haben im Mai ihre Gewinnserie ausgebaut und weitere Kursgewinne erzielt. Der MSCI World Index verbesserte sich in lokaler Währung um 1,2 Prozent. Während positive Konjunkturdaten für Unterstützung an den Börsen sorgten, belasteten unter anderem Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Politik der US-Regierung. So haben die US-Aktienmärkte im Berichtsmonat nur moderate Kursanstiege verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 Prozent, der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1,2 Prozent. Zur Monatsmitte hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey, der die Rolle Russlands im Wahlkampf der US-Republikaner untersucht hatte, für Unruhe gesorgt. Den daraufhin kursierenden Spekulationen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump folgten deutliche Kursverluste. So gab der S&P 500 Index Mitte Mai binnen eines Tages 1,7 Prozent ab. Die europäischen Aktienbörsen haben den Monat nahezu unverändert beendet. Nachdem die Märkte im Jahresverlauf bereits auf einen beachtlichen Wertzuwachs von rund acht Prozent zurückblicken, gab der EUROSTOXX 50 im Mai marginal um 0,1 Prozent nach. Der marktbreite STOXX Europe 600 gewann 0,8 Prozent. Zum Monatsbeginn führte der positive Verlauf der Unternehmensberichtssaison zunächst zu einer Fortsetzung der freundlichen Börsenstimmung. Der Wahlsieg des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron führte indes zu einer eher verhaltenen Kapitalmarktreaktion. Belastend wirkte auch hier die Unsicherheit aus Washington. In Japan verzeichnete der Aktienmarkt nach der schwachen Entwicklung aus dem ersten Quartal im Mai solide Gewinne. Sowohl der sowohl beim NIKKEI 225 Index als auch beim marktbreiten TOPIX Index stiegen um 2,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 2,3 Prozent (MSCI Emerging Markets in lokaler Währung). Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit gehen wir für die kommenden Wochen von schwankungsanfälligen Börsen aus. Unterstützend wirken die positiven konjunkturellen Trends in Europa, den USA und zahlreichen Schwellenländern.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSelection: Global I
ISINDE0005326789
WKN532678
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum02.05.2001 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingB  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten2,80 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,37 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,53 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,80 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 42,02% per 23.06.2017
Aktiengewinn KStG 38,75% per 23.06.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.06.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.06.2017

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  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.