UniSelection: Global I

Fonds kaufen Globaler Aktien-Dachfonds mit ausgewählten Fremdfonds
  • ISIN: DE0005326789
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: C 1
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1

Rücknahmepreis

77,25EUR

Differenz zum Vortag:

0,46 EUR / 0,60 %

Stand: 22. August 2019

Ausgabepreis

79,57EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSelection: Global I im Überblick

UniSelection: Global I investiert als Dachfonds in chancenreiche Aktienfonds. Es werden gezielt aussichtsreiche Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten ausgewählt, die in wachstumsstarke Anlageregionen der ganzen Welt investieren.

UniSelection: Global I auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    2,73 %
  • Fondsvolumen:
    160 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.05.2001

Anlagestrategie

Der UniSelection: Global I eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in die besonders aussichtsreichen Aktienfonds anzulegen, die heute der Investmentfondsmarkt bietet. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Aktienanlage.

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSelection: Global I eignet sich, wenn Sie...

  • ... unabhängig von der Investmentgesellschaft in erfolgversprechende Aktienfonds investieren möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSelection: Global I eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag suchen.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.07.2014 bis 31.07.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Indexfonds.
  • Gutes Chance-Risiko-Verhältnis durch die Anlage in die aussichtsreichsten Union Investment-Fonds sowie Drittfonds.
  • Professionelle Auswahl von Zielfonds durch erfahrene Kapitalmarktexperten.
  • Risikostreuung durch Anlage des Kapitals in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,  Strategiekonzentration).
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017
Stand: Januar 2019

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,35 %
seit Jahresbeginn21,40 %
1 Jahr5,33 %5,33 %
3 Jahre29,49 %9,00 %
5 Jahre54,02 %9,02 %
10 Jahre177,13 %10,73 %
seit Auflegung91,43 %3,62 %
  1. Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-8,92 %
20177,08 %
20167,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,53 % 12,54 % 14,24 % 12,53 %
Maximaler Verlust -15,87 % -15,87 % -24,57 % -24,57 %
Hoch 79,85 EUR 79,85 EUR 79,85 EUR 79,85 EUR
Tief 65,12 EUR 60,80 EUR 50,65 EUR 29,48 EUR
Sharpe-Ratio 0,60 0,75 0,65 0,85
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Fondsarten 2

Stand: 31.07.2019

Größte Fondswerte

Vontobel-US Value Equity

 

6,24 %
ABN AMRO - Aristotle US Equities

 

5,78 %
Polar Capital North American Fd.

 

5,54 %
Robeco BP US Large Cap Equities

 

5,50 %
ACM Global - American Growth Portf.

 

5,09 %
Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.

 

5,01 %
JOHCM Umb. Fd. - Glob. Opport. Fd.

 

4,92 %
Brown Advisory US Flexible Equ. Fd.

 

4,68 %
Odey European Focus Fund

 

4,53 %
Maj Invest Global Value Equities

 

4,08 %
  1. Stand: 31.07.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.07.2019 - 31.07.2019

Aussichten auf geldpolitische Lockerungen unterstützen Märkte Die globalen Aktienmärkte konnten im Juli die positive Entwicklung aus dem Vormonat weitgehend fortsetzen. Der MSCI Welt-Index verbuchte in lokaler Währung ein Plus von 1,1 Prozent. In den USA verzeichneten die Börsen ebenso Zuwächse. Der Dow Jones Industrial Average entwickelte sich im Monatsvergleich mit einem Plus von 1,0 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 1,3 Prozent. Das Marktgeschehen wurde insbesondere von den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank beflügelt. Die großen Leitindizes erreichten dabei zwischenzeitlich neue Rekordhöchststände. Ende Juli wurden die Markterwartungen in einem ersten Zinssenkungsschritt erfüllt. Ferner startete im Juli die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Insgesamt konnten bisher mehr als die Hälfte der US-Unternehmen beim Umsatz- und Gewinnwachstum die Analysten positiv überraschen. Die europäischen Aktienmärkte schlossen im Berichtsmonat uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index verlor 0,2 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte 0,2 Prozent zu. Ein großer Treiber war die Geldpolitik. Hoffnungen der Investoren auf Lockerungsmaßnahmen ließen die Aktienmärkte im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigen. Die Notenbank kündigte dann auch entsprechende Schritte an. Das Konjunkturumfeld belastete jedoch das Geschehen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone fiel im Juli auf 46,4 Punkte und liegt damit deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich zeigte sich robust, schwächte sich aber auch etwas ab. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index ein Plus von 1,2 Prozent. Dagegen mussten die Schwellenländerbörsen gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung Verluste in Höhe von 1,5 Prozent hinnehmen. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSelection: Global I
ISINDE0005326789
WKN532678
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum02.05.2001 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeAktien Welt
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten2,73 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,25 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,20 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. Juni 2019
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.