UniSelection: Global I

Fonds kaufen Globaler Aktien-Dachfonds mit ausgewählten Fremdfonds
  • ISIN: DE0005326789
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • FERI Fondsrating: B

Rücknahmepreis

70,29EUR

Differenz zum Vortag:

-0,63 EUR / -0,89 %

Stand: 21. März 2017

Ausgabepreis

72,40EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSelection: Global I im Überblick

UniSelection: Global I investiert als Dachfonds in chancenreiche Aktienfonds. Es werden gezielt aussichtsreiche Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten ausgewählt, die in wachstumsstarke Anlageregionen der ganzen Welt investieren.

UniSelection: Global I auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    2,73 %
  • Fondsvolumen:
    145 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.05.2001

Anlagestrategie

Der UniSelection: Global I eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in die besonders aussichtsreichen Aktienfonds anzulegen, die heute der Investmentfondsmarkt bietet. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Aktienanlage.

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSelection: Global I eignet sich, wenn Sie...

  • ... unabhängig von der Investmentgesellschaft in erfolgversprechende Aktienfonds investieren möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSelection: Global I eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag suchen.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 28.02.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 28.02.2012 bis 28.02.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Indexfonds.
  • Gutes Chance-Risiko-Verhältnis durch die Anlage in die aussichtsreichsten Union Investment-Fonds sowie Drittfonds.
  • Professionelle Auswahl von Zielfonds durch erfahrene Kapitalmarktexperten.
  • Risikostreuung durch Anlage des Kapitals in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,  Strategiekonzentration).
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Fondsarten 1

Stand: 28.02.2017

Größte Fondswerte

Robeco US Large Cap Equities

 

6,95 %
Allianz European Micro Cap

 

5,94 %
Natixis - Harris Assoc. US Equ. Fd.

 

5,48 %
Nordea - North American All Cap Fd.

 

5,05 %
ACM Global - American Growth Portf.

 

4,81 %
Fidelity - American Growth Fd.

 

4,19 %
Brown Advisory US Flexible Equ. Fd.

 

4,03 %
Mand. Unique Small&Mid C. Europe

 

3,86 %
M. Div. P. - T. Anti-BM US Equ. Fd. A1

 

3,62 %
JPM Fd. - Highbridge US STEEP

 

3,48 %
  1. Stand: 28.02.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,97 %
seit Jahresbeginn4,52 %
1 Jahr23,37 %23,37 %
3 Jahre41,61 %12,30 %
5 Jahre84,82 %13,07 %
10 Jahre47,46 %3,96 %
seit Auflegung68,99 %3,37 %
  1. Stand: 28.02.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20167,21 %
201510,36 %
201416,55 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34 % 14,23 % 12,02 % 16,95 %
Maximaler Verlust -6,32 % -24,57 % -24,57 % -62,01 %
Hoch 71,97 EUR 71,97 EUR 71,97 EUR 71,97 EUR
Tief 57,53 EUR 49,42 EUR 37,42 EUR 20,90 EUR
Sharpe-Ratio 2,54 0,87 1,09 0,18
  1. Stand: 28.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.02.2017 - 28.02.2017

Globale Börsen bauen Gewinnserie aus Die globalen Aktienmärkte haben im Februar weitere Kursgewinne erzielt. Der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,9 Prozent. In den USA blieben die Notierungen wie schon in den Vormonaten auf Rekordkurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 4,8 Prozent, der marktbreite S&P 500 kletterte um 3,7 Prozent. Einmal mehr profitierten die Kurse von der Fantasie auf Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen, die der neue US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt hatte. Obgleich Details zu den Plänen auch im Berichtszeitraum nicht greifbar wurden, bedachte der Markt den Trumps Kurs mit Vorschusslorbeeren. Positive Impulse gingen einmal mehr von Einzelnamen aus. So konnten Apple-Aktien deutlich zulegen. Zu Monatsbeginn hatte der Konzern mit starken Quartalszahlen überrascht, kurz darauf erhielt der Titel Rückenwind durch die Investorenlegende Warren Buffett. Der Chef der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway hatte im Schlussquartal 2016 sein Aktienpaket bei Apple deutlich aufgestockt. Die Apple-Aktie verbesserte sich im Februar um 12,9 Prozent. Auch die europäischen Aktienmärkte sind – nach einem vergleichsweise schwachen Jahresauftakt – im Februar in Schwung gekommen. Der EUROSTOXX 50 gewann 2,8 Prozent an Wert, auch der marktbreite STOXX Europe 600 legte 2,8 Prozent zu. In einem freundlichen Marktumfeld wirkte sich die Berichtssaison der Unternehmen zum vierten Quartal 2016 freundlich auf die Kurse aus. Während Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Gewinnrückgang rechneten, überraschten Europas Konzerne mit einem Erlösplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Vor allem die Geschäftszahlen der Finanz- und Industrieunternehmen konnten am Markt überzeugen. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent. Belastend wirkten unter anderem die protektionistischen Tendenzen aus den USA. Die Kurse der Schwellenländerbörsen stiegen gemessen am MSCI Emerging Markets in lokaler Währung um 1,6 Prozent. Hier machten sich die gestiegenen Rohstoffpreise, aber auch fundamentale Verbesserungen in den einzelnen Volkswirtschaften positiv bemerkbar. 

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSelection: Global I
ISINDE0005326789
WKN532678
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum02.05.2001 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingB  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten2,73 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,61 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,74 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,80 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 38,89% per 21.03.2017
Aktiengewinn KStG 36,46% per 21.03.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 21.03.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 21.03.2017

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  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.