UniSelection: Global I

Fonds kaufen Globaler Aktien-Dachfonds mit ausgewählten Fremdfonds
  • ISIN: DE0005326789
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: C 1
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 1

Rücknahmepreis

78,51EUR

Differenz zum Vortag:

0,30 EUR / 0,38 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

80,87EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSelection: Global I im Überblick

UniSelection: Global I investiert als Dachfonds in chancenreiche Aktienfonds. Es werden gezielt aussichtsreiche Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten ausgewählt, die in wachstumsstarke Anlageregionen der ganzen Welt investieren.

UniSelection: Global I auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    2,73 %
  • Fondsvolumen:
    151 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.05.2001

Anlagestrategie

Der UniSelection: Global I eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in die besonders aussichtsreichen Aktienfonds anzulegen, die heute der Investmentfondsmarkt bietet. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Aktienanlage.

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSelection: Global I eignet sich, wenn Sie...

  • ... unabhängig von der Investmentgesellschaft in erfolgversprechende Aktienfonds investieren möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSelection: Global I eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag suchen.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Indexfonds.
  • Gutes Chance-Risiko-Verhältnis durch die Anlage in die aussichtsreichsten Union Investment-Fonds sowie Drittfonds.
  • Professionelle Auswahl von Zielfonds durch erfahrene Kapitalmarktexperten.
  • Risikostreuung durch Anlage des Kapitals in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,  Strategiekonzentration).
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017
Stand: Januar 2019

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,26 %
seit Jahresbeginn15,18 %
1 Jahr9,24 %9,24 %
3 Jahre29,80 %9,08 %
5 Jahre52,71 %8,84 %
10 Jahre235,28 %12,86 %
seit Auflegung81,63 %3,39 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-8,92 %
20177,08 %
20167,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27 % 12,28 % 13,90 % 13,05 %
Maximaler Verlust -15,87 % -15,87 % -24,57 % -24,57 %
Hoch 77,40 EUR 77,40 EUR 77,40 EUR 77,40 EUR
Tief 65,12 EUR 57,53 EUR 49,42 EUR 23,48 EUR
Sharpe-Ratio 1,04 0,77 0,65 0,98
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Fondsarten 2

Stand: 31.03.2019

Größte Fondswerte

Vontobel-US Value Equity

 

5,89 %
ABN AMRO - Aristotle US Equities

 

5,57 %
Polar Capital North American Fd.

 

5,50 %
Robeco BP US Large Cap Equities

 

5,46 %
JOHCM Umb. Fd. - Glob. Opport. Fd.

 

5,13 %
Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.

 

5,08 %
ACM Global - American Growth Portf.

 

5,04 %
Odey European Focus Fund

 

4,87 %
Brown Advisory US Flexible Equ. Fd.

 

4,48 %
Maj Invest Global Value Equities

 

4,15 %
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Globale Börsen setzen Rally fort Die globalen Aktienmärkte haben ihre Erholungsrally im März fortgesetzt. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung um 1,3 Prozent zu. Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne auf mehr als zwölf Prozent. Die US-Börsen haben im März die Kurgewinne aus den Vormonaten fortgesetzt und haben im Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500-Index kletterte um 1,8 Prozent, der Nasdaq Composite-Index stieg um 2,6 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average schloss – unter anderem aufgrund der schlechten Wertveränderung des Schwergewichts Boeing – unverändert. Zu den wichtigsten Unterstützungsfaktoren zählte die Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Im Berichtsmonat zeichnete sich nach einer Reihe gegenseitiger Besuche von Offiziellen ab, dass ein Abkommen Ende April unterzeichnet werden könnte. Dann soll der chinesische Premier Xi Jinping sein US-Pendant Donald Trump in Florida besuchen. Auch Europas Aktienmärkte konnten die Kursgewinne vom Jahresanfang weiter ausbauen. Der EURO STOXX 50-Index gewann 1,6 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte 1,7 Prozent zu. Hier geriet der Brexit immer mehr zur Hängepartie, der ursprüngliche Austrittstermin Großbritanniens am 29. März wurde nach mehreren gescheiterten Abstimmungen im Unterhaus verschoben. Der britische Leitindex FTSE 100 konnte nichtsdestotrotz überproportionale Gewinne verbuchen und stieg um 2,9 Prozent. An den japanischen Börsen liefen im Berichtsmonat Verluste auf. Der NIKKEI 225-Index gab 0,8 Prozent ab. Der marktbreitere TOPIX-Index fiel um 1,0 Prozent. Hier belasteten vor allem Sorgen vor einer Eintrübung der globalen Konjunktur. Aktien aus den Schwellenländern konnten hingegen weitere Kursfortschritte erzielen. Gemessen am MSCI Emerging Markets-Index kletterte die Anlageklasse in lokaler Währung um 1,3 Prozent. Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSelection: Global I
ISINDE0005326789
WKN532678
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum02.05.2001 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeAktien Welt
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten2,73 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,44 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,35 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.