UniFavorit: Aktien -net-

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008007519
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: A 2
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2

Rücknahmepreis

93,22EUR

Differenz zum Vortag:

0,60 EUR / 0,65 %

Stand: 21. März 2019

Ausgabepreis

93,22EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien -net- auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,79 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    996 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.2008

Anlagestrategie

Der UniFavorit: Aktien -net- investiert weltweit in Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden.

Ziel des UniFavorit: Aktien -net- ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahlmittel- bis langfristighöhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt.

Der UniFavorit: Aktien -net- investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und effizienten Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien -net- eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien -net- eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 28.02.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 28.02.2014 bis 28.02.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,63 %
seit Jahresbeginn10,19 %
1 Jahr7,23 %7,23 %
3 Jahre32,58 %9,86 %
5 Jahre67,90 %10,92 %
10 Jahre302,22 %14,93 %
seit Auflegung114,41 %7,08 %
  1. Stand: 28.02.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-1,74 %
20179,44 %
20165,63 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,02 % 10,58 % 11,34 % 11,55 %
Maximaler Verlust -14,41 % -14,41 % -18,44 % -18,44 %
Hoch 96,33 EUR 96,33 EUR 96,33 EUR 96,33 EUR
Tief 81,32 EUR 70,24 EUR 54,05 EUR 22,04 EUR
Sharpe-Ratio 0,54 0,97 0,98 1,28
  1. Stand: 28.02.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 28.02.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 28.02.2019

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,85 %
Alphabet Class C

 

3,42 %
Facebook

 

2,77 %
Cisco Systems

 

2,67 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,64 %
Nestlé

 

2,51 %
Danaher

 

2,36 %
Procter & Gamble

 

2,35 %
Verizon Communications

 

2,32 %
Adobe Inc.

 

2,29 %
  1. Stand: 28.02.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,79 %
Liquidität 33,21 %
  1. Stand: 28.02.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.02.2019 - 28.02.2019

Die globalen Aktienmärkte haben ihre Erholungsrally im Februar fortgesetzt. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung um 3,2 Prozent zu. In den USA steigerte sich der marktbreite S&P 500-Index um 3,0 Prozent. Erleichternd wirkte die Nachricht des US-Präsidenten Donald Trump, dass bedeutende Fortschritte im Handelsstreit mit China gemacht würden. Angesichts der Gespräche verschob Trump die Frist, nach deren Ablauf Strafzölle auf chinesische Waren drastisch erhöht werden könnten, auf unbestimmte Zeit. Zunächst sollte eine Frist Anfang März ablaufen. Auch Europas Aktienmärkte konnten die Kursgewinne vom Jahresanfang im Februar ausbauen. Der EURO STOXX 50-Index gewann 4,4 Prozent. Von konjunktureller Seite ging die Hängepartie allerdings im Februar weiter. Insbesondere der Industriesektor zeigte sich schwach. Daneben beeinflussten die Ereignisse rund um den Brexit die europäischen Börsen. Die japanischen Börsen blieben etwas hinter der Entwicklung des Gesamtmarkts zurück. Der NIKKEI 225-Index legte in lokaler Währung um 2,9 Prozent zu. Damit trotzten die Kurse den teilweise schwächeren Konjunkturdaten aus dem Land der aufgehenden Sonne. Neben der Annäherung im Handelsstreit stützte auch die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Das Fondsmanagement hat das Portfolio im Berichtszeitraum leicht zyklischer ausgerichtet, um der Erholungsbewegung an den Märkten Rechnung zu tragen. Gekauft wurden beispielsweise Aktien des japanischen Industriekonzerns Fanuc, der unter andererm Roboter für das verarbeitende Gewerbe produziert. Auch Titel des deutschen Chipherstellers Infineon, der von dem Wandel hin zur Elektromobilität und dem Autonomen Fahren profitieren könnte, wurden erworben. Im Gegenzug trennten wir uns von Papieren des Versicherers Metlife, der unter der Aussicht auf niedrige Zinsen leiden dürfte. Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien -net-
ISINDE0008007519
WKN800751
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.01.2008 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingA  (Stand: 01.2019)
VergleichsgruppeAktien Welt
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 01.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,55 %.

Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.

erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,79 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,25 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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  1. UniFavorit: Aktien -net- ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniFavorit: Aktien.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Januar 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.