UniFavorit: Aktien

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008477076
  • Fondsart: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 5 Sterne
  • FERI Fondsrating: A

Rücknahmepreis

122,56EUR

Differenz zum Vortag:

-0,66 EUR / -0,54 %

Stand: 23. Januar 2017

Ausgabepreis

128,69EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien im Überblick

UnFavorit: Aktien ist ein weltweit investierender Aktienfonds.

UniFavorit: Aktien 1 auf einen Blick

  • Fondskategorie:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    626,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.2005

Anlagestrategie

DerUniFavorit: Aktieninvestiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahlmittel- bis langfristighöhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung.

Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2016

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2011 bis 31.12.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

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Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Größte Aktienwerte

Goldman Sachs Group

 

3,49 %
JPMorgan Chase & Co.

 

3,37 %
British American Tobacco

 

3,27 %
Philip Morris

 

3,19 %
LVMH

 

3,13 %
Home Depot

 

3,02 %
AutoZone

 

3,01 %
Alphabet Class C

 

2,94 %
VISA

 

2,85 %
Lanxess

 

2,78 %
  1. Stand: 31.12.2016

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,80 %
Liquidität 23,20 %
  1. Stand: 31.12.2016

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,83 %
seit Jahresbeginn6,01 %
1 Jahr6,01 %6,01 %
3 Jahre45,67 %13,36 %
5 Jahre101,86 %15,08 %
10 Jahre107,19 %7,56 %
seit Auflegung207,86 %10,59 %
  1. Stand: 31.12.2016

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201512,73 %
201421,89 %
201323,96 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,64 % 10,99 % 10,09 % 13,70 %
Maximaler Verlust -14,30 % -18,20 % -18,20 % -53,74 %
Hoch 125,28 EUR 125,28 EUR 125,28 EUR 125,28 EUR
Tief 99,43 EUR 82,56 EUR 61,66 EUR 33,77 EUR
Sharpe-Ratio 0,43 1,23 1,49 0,48
  1. Stand: 30.12.2016

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.12.2016 - 31.12.2016

Die globalen Aktienmärkte haben im Dezember ihre Kursgewinne ausgebaut, der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,7 Prozent. Auf Jahressicht verbesserten sich die Börsen der Welt um 6,7 Prozent. In den USA blieben die Notierungen auf Rekordkurs, die wichtigsten Indizes kletterten im Dezember auf Höchststände. Im Berichtsmonat stieg der Dow Jones Industrial Average um 3,3 Prozent, der marktbreite S&P 500 kletterte um 1,8 Prozent. Nach wie vor dominierte die anstehende Präsidentschaft Donald Trumps die Kapitalmärkte. Seine Ankündigung von Steuererleichterungen und staatlichen Infrastrukturprogrammen befeuerte die Kurse, obgleich über Details wenig bekannt ist. Die europäischen Aktienmärkte haben das Börsenjahr 2016 mit deutlichen Kurszuwächsen beendet. Der EUROSTOXX 50 gewann 7,8 Prozent an Wert, der marktbreite STOXX Europe 600 legte 5,7 Prozent zu. Zum Beginn des Berichtszeitraums bewegten sich die Aktienmärkte unter dem Eindruck des italienischen Verfassungsreferendums zunächst seitwärts. Zur Monatsmitte sorgte die Europäische Zentralbank für spürbare Impulse an den Märkten: Für viele Investoren überraschend kündigte Notenbank-Präsident Mario Draghi eine Verlängerung des Anleiheankaufprogramms bis zum Jahresende 2017 an. Gleichzeitig werden die monatlichen Anleihekäufe ab April von 80 auf 60 Milliarden Euro gedrosselt. Auch in Japan setzte der Markt seine positive Entwicklung fort, der Nikkei 225 Index stieg um 4,4 Prozent. Die Kurse der Schwellenländer hingegen blieben schwach. Der MSCI Emerging Market Index verlor in lokaler Währung 0,1 Prozent. Die ersten vorläufigen Nominierungen des Kabinetts und Aussagen des künftigen Präsidenten Donald Trump zu verschiedenen ökonomischen Themen führten dazu, dass sich die zyklischen Titel des Portfolios deutlich besser entwickelten als die defensiven Werte. In der eher ruhigen Kapitalmarktphase zum Jahresende haben wir keine wesentlichen Veränderungen am Portfolio vorgenommen. Die im Vormonat aufgebaute Position im französischen Dienstleistungskonzern Edenred wurde weiter aufgestockt. Edenred ist ein führender Anbieter für steuerbegünstigte Gutscheinkarten und Essensgutscheine für Unternehmen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien
ISINDE0008477076
WKN847707
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.2005 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating5 Sterne  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeGlobal Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingA  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,42 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,53 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 75,49% per 23.01.2017
Aktiengewinn KStG 74,27% per 23.01.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.01.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.01.2017

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