UniFavorit: Aktien

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008477076
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 5 Sterne
  • FERI Fondsrating: A

Rücknahmepreis

128,74EUR

Differenz zum Vortag:

0,89 EUR / 0,70 %

Stand: 17. Februar 2017

Ausgabepreis

135,18EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien im Überblick

UnFavorit: Aktien ist ein weltweit investierender Aktienfonds.

UniFavorit: Aktien 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    651,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.2005

Anlagestrategie

DerUniFavorit: Aktieninvestiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahlmittel- bis langfristighöhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung.

Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2012 bis 31.01.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

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Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2017

Größte Aktienwerte

British American Tobacco

 

3,34 %
Philip Morris

 

3,17 %
Goldman Sachs Group

 

3,17 %
JPMorgan Chase & Co.

 

3,13 %
LVMH

 

3,12 %
Facebook

 

2,96 %
Home Depot

 

2,93 %
Lanxess

 

2,90 %
Alphabet Class C

 

2,87 %
VISA

 

2,86 %
  1. Stand: 31.01.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate94,82 %
Liquidität 25,18 %
  1. Stand: 31.01.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,01 %
seit Jahresbeginn-0,01 %
1 Jahr10,96 %10,96 %
3 Jahre47,27 %13,77 %
5 Jahre91,89 %13,92 %
10 Jahre100,28 %7,19 %
seit Auflegung207,82 %10,51 %
  1. Stand: 31.01.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20166,01 %
201512,73 %
201421,89 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Maximaler Verlust -7,14 % -18,20 % -18,20 % -53,74 %
Hoch 125,28 EUR 125,28 EUR 125,28 EUR 125,28 EUR
Tief 99,43 EUR 82,56 EUR 63,78 EUR 33,77 EUR
Sharpe-Ratio
  1. Stand: 03.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.01.2017

Die globalen Aktienmärkte bauten im Januar die Kursgewinne der Vormonate aus. Der MSCI World-Index kletterte in lokaler Währung um 1,2 Prozent. In den USA stieg der Leitindex Dow Jones Industrial Average um 0,5 Prozent und übersprang erstmals seit seinem Bestehen die Marke von 20.000 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,8 Prozent. Unterstützt wurden die Kurse weiterhin von der Hoffnung auf Steuersenkungen und erhöhte Infrastrukturausgaben durch den neuen Präsidenten Trump. Auch die Berichtssaison der Unternehmen wirkte sich positiv aus. Die europäischen Börsen sind mit einem Minus in das Jahr 2017 gestartet. Der EUROSTOXX 50 verlor im Januar 1,8 Prozent an Wert, der marktbreite STOXX Europe 600 gab 0,4 Prozent ab. Der MSCI Europe Small and Mid Caps für Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung schloss dagegen 0,8 Prozent fester. Angesichts der vielen politischen Risiken zählten die Aktienmärkte der Euro-Peripherie zu den Verlierern. In Japan ging der Nikkei 225 Index um 0,4 Prozent zurück, vor allem wegen der Aufwertung des Yen. Überdies belasteten protektionistische Äußerungen aus den USA. Das Fondsmanagement hat im Berichtsmonat zwei Neuinvestitionen getätigt. So wurden Aktien der französischen Bank BNP Paribas gekauft. Die Kreditbranche dürfte von steigenden Zinsen und dem verbesserten konjunkturellen Umfeld in Europa profitieren. Überdies kauften wir Papiere des Spielzeugherstellers Mattel. Das Unternehmen wurde unlängst restrukturiert und verfügt über ein neues Management. Wir erwarten bis auf weiteres robuste Aktienmärkte, unter anderem aufgrund der positiven Gewinndynamik. Allerdings können die hohen Bewertungen und politische Risiken weitere Kursanstiege begrenzen. Zu den potenziellen Belastungsfaktoren gehören die politischen Events in Europa. Dazu zählen unter anderem die Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland, aber auch der Fortgang des Brexit und des italienischen Referendums. In den USA wird vieles davon abhängen, ob und wie der neue Präsident Donald Trump seine wirtschaftspolitien Ankündigungen (z.B. Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme) in die Tat umsetzt.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien
ISINDE0008477076
WKN847707
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.2005 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating5 Sterne  (Stand: 12.2016)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingA  (Stand: 12.2016)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,42 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,53 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 76,55% per 17.02.2017
Aktiengewinn KStG 75,39% per 17.02.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 17.02.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 17.02.2017

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