UniFavorit: Aktien

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008477076
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • FERI Fondsrating: A

Rücknahmepreis

128,73EUR

Differenz zum Vortag:

-1,74 EUR / -1,33 %

Stand: 21. März 2017

Ausgabepreis

135,17EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien im Überblick

UniFavorit: Aktien ist ein weltweit investierender Aktienfonds.

UniFavorit: Aktien 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    709,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.2005

Anlagestrategie

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung.

Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 28.02.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 28.02.2012 bis 28.02.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 28.02.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 28.02.2017

Größte Aktienwerte

Philip Morris

 

3,34 %
British American Tobacco

 

3,17 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,95 %
Goldman Sachs Group

 

2,92 %
VISA

 

2,90 %
LVMH

 

2,88 %
Alphabet Class C

 

2,88 %
AutoZone

 

2,88 %
Home Depot

 

2,86 %
Facebook

 

2,85 %
  1. Stand: 28.02.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,30 %
Liquidität 23,70 %
  1. Stand: 28.02.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat5,63 %
seit Jahresbeginn5,62 %
1 Jahr18,56 %18,56 %
3 Jahre51,21 %14,78 %
5 Jahre97,18 %14,54 %
10 Jahre110,11 %7,71 %
seit Auflegung225,15 %10,97 %
  1. Stand: 28.02.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20166,01 %
201512,73 %
201421,89 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54 % 11,20 % 10,12 % 13,76 %
Maximaler Verlust -6,31 % -18,20 % -18,20 % -53,74 %
Hoch 130,15 EUR 130,15 EUR 130,15 EUR 130,15 EUR
Tief 109,40 EUR 83,74 EUR 63,78 EUR 33,77 EUR
Sharpe-Ratio 1,64 1,33 1,44 0,49
  1. Stand: 28.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.02.2017 - 28.02.2017

Die globalen Aktienmärkte haben im Februar weitere Kursgewinne erzielt. Der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,9 Prozent. In den USA blieben die Notierungen wie schon in den Vormonaten auf Rekordkurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 4,8 Prozent, der marktbreite S&P 500 kletterte um 3,7 Prozent. Einmal mehr profitierten die Kurse von der Fantasie auf Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen, die der neue US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt hatte. Obgleich Details zu den Plänen auch im Berichtszeitraum nicht greifbar wurden, bedachte der Markt den Trumps Kurs mit Vorschusslorbeeren. Auch die europäischen Aktienmärkte sind – nach einem vergleichsweise schwachen Jahresauftakt – im Februar in Schwung gekommen. Der EUROSTOXX 50 gewann 2,8 Prozent an Wert, auch der marktbreite STOXX Europe 600 legte 2,8 Prozent zu. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent. Belastend wirkten unter anderem die protektionistischen Tendenzen aus den USA. Die Kurse der Schwellenländerbörsen stiegen gemessen am MSCI Emerging Markets in lokaler Währung um 1,6 Prozent. Hier machten sich die gestiegenen Rohstoffpreise, aber auch fundamentale Verbesserungen in den einzelnen Volkswirtschaften positiv bemerkbar. Das Fondsmanagement hat das Portfolio an einigen Stellen angepasst. Neu gekauft wurden unter anderem die Reederei Maersk, der Schließanlagenhersteller Allegion, das Energieunternehmen Suncor Energy und der chinesische Internet-Einzelhändler Alibaba. Im Gegenzug verkauften wir unsere Bestände bei Mattel, Symantec, Cognizant und Fresenius Medical Care. Die höchsten aktiven Performancebeiträge erzielten die Positionen in Philip Morris International, Affiliated Managers und Goldman Sachs. Eher unterdurchschnittlich entwickelten sich Lanxess, BNP Paribas und Maersk. Wir rechnen für die kommenden Wochen mit stabilen Märkten, sehen aber Rückschlagpotenzial durch politische Einflussfaktoren aus den USA und der Eurozone.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien
ISINDE0008477076
WKN847707
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.2005 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
FERI FondsratingA  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,42 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,53 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 76,54% per 21.03.2017
Aktiengewinn KStG 75,15% per 21.03.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 21.03.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 21.03.2017

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.