UniFavorit: Aktien

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008477076
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: A 2

Rücknahmepreis

140,46EUR

Differenz zum Vortag:

-0,37 EUR / -0,26 %

Stand: 24. Mai 2018

Ausgabepreis

147,48EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien im Überblick

UniFavorit: Aktien ist ein weltweit investierender Aktienfonds.

UniFavorit: Aktien auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    983,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.2005

Anlagestrategie

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden.

Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und fokussierter Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen als der breite, weltweite Aktienmarkt.

Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und effizienten Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.04.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.04.2013 bis 30.04.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,05 %
seit Jahresbeginn0,81 %
1 Jahr2,95 %2,95 %
3 Jahre19,81 %6,21 %
5 Jahre72,32 %11,50 %
10 Jahre129,81 %8,68 %
seit Auflegung240,80 %10,31 %
  1. Stand: 30.04.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20179,82 %
20166,01 %
201512,73 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33 % 10,62 % 9,81 % 12,96 %
Maximaler Verlust -8,75 % -17,72 % -18,20 % -46,44 %
Hoch 140,25 EUR 140,25 EUR 140,25 EUR 140,25 EUR
Tief 126,13 EUR 99,43 EUR 78,14 EUR 33,77 EUR
Sharpe-Ratio 0,27 0,61 1,19 0,64
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.04.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.04.2018

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,59 %
Amazon.com

 

3,49 %
Alphabet Class C

 

3,05 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,82 %
VISA

 

2,60 %
UnitedHealth Group

 

2,52 %
Nestlé

 

2,51 %
Unilever

 

2,51 %
LVMH

 

2,42 %
Home Depot

 

2,31 %
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate93,83 %
Liquidität 36,17 %
  1. Stand: 30.04.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.04.2018 - 30.04.2018

Die globalen Aktienmärkte haben im April die Verluste aus den Vormonaten wettgemacht und Gewinne erzielt. Der MSCI World-Index stieg in lokaler Währung um 1,7 Prozent. Besonders ausgeprägt waren die Kursgewinne in Europa. Nach den merklichen Kursverlusten der Vormonate kletterte der EURO STOXX 50-Index im April um 5,2 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verzeichnete einen Wertzuwachs von 3,9 Prozent. Die Börsen profitierten in der zweiten Monatshälfte zusätzlich von der Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar. In den USA traten die Notierungen per saldo auf der Stelle. So verbesserte sich der Dow Jones Industrial Average leicht um 0,3 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index kletterte ebenfalls um 0,3 Prozent. Während die vielen Fragezeichen im Handelskonflikt tendenziell belasteten, wirkte die überdurchschnittlich starke Berichtssaison als Unterstützungsfaktor. Nachdem rund 340 Unternehmen aus dem S&P 500-Index ihre Zahlen vorgelegt hatten, konnten 72 Prozent die Prognosen der Analysten hinsichtlich der Umsätze übertreffen. Mit Blick auf die Gewinne waren es sogar 78 Prozent. Allerdings berichteten auch einige Unternehmen von zunehmendem Konstendruck durch Arbeitslöhne, Fracht- und Energiekosten. In Japan legte der NIKKEI 225-Index um 4,7 Prozent zu, die Unternehmen profitierten von der Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar sowie verbesserten makroökonomischen Trends. An den Börsen der Schwellenländer fielen moderate Kurszuwächse an, der MSCI Emerging Markets-Index stieg in lokaler Währung um 1,1 Prozent. Im Berichtsmonat hat das Fondsmanagement Aktien von Wärtsilä, einem finnischen Hersteller von Schiffsmotoren und Kraftwerken, gekauft. Neben Aktien von Coca Cola erwarben wir auch Titel von Schlumberger. Das Unternehmen ist im Bereich Erdölexplorations- und Ölfeldservice tätig. Dagegen wurden Papiere des Anbieters für Electronic Manufacturing Services Flex, des Technologiekonzerns 3M sowie des Biotechnologie- und Pharmaunternehmens Novartis veräußert. Die positive konjunkturelle Dynamik bietet weiterhin ein freundliches Umfeld für die Aktienmärkte. Als Belastungsfaktor bleibt der Handelskonflikt aber nach wie vor bestehen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien
ISINDE0008477076
WKN847707
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.2005 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 01.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Scope Mutual Fund RatingA  (Stand: 01.2018)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,11 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 1,26 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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