UniFavorit: Aktien

Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008477076
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: A 2

Rücknahmepreis

147,67EUR

Differenz zum Vortag:

-0,75 EUR / -0,51 %

Stand: 24. September 2018

Ausgabepreis

155,05EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien im Überblick

UniFavorit: Aktien ist ein weltweit investierender Aktienfonds.

UniFavorit: Aktien auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    1.188,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.2005

Anlagestrategie

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden.

Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und fokussierter Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen als der breite, weltweite Aktienmarkt.

Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und effizienten Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Ertragschancen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ... explizit ein aktives Management wünschen.
  • ... eine Depotbeimischung zu einem weltweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ... eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniFavorit: Aktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,66 %
seit Jahresbeginn11,69 %
1 Jahr16,69 %16,69 %
3 Jahre38,75 %11,54 %
5 Jahre91,36 %13,86 %
10 Jahre182,67 %10,95 %
seit Auflegung277,61 %10,91 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20179,82 %
20166,01 %
201512,73 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,89 % 9,64 % 9,71 % 12,56 %
Maximaler Verlust -8,75 % -17,72 % -18,20 % -37,87 %
Hoch 149,23 EUR 149,23 EUR 149,23 EUR 149,23 EUR
Tief 127,83 EUR 99,43 EUR 79,74 EUR 33,77 EUR
Sharpe-Ratio 1,43 1,23 1,45 0,85
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Amazon.com

 

4,07 %
Microsoft

 

3,92 %
Alphabet Class C

 

3,18 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,87 %
Nestlé

 

2,68 %
UnitedHealth Group

 

2,64 %
Cisco Systems

 

2,62 %
VISA

 

2,62 %
CF Industries Holdings

 

2,30 %
Adobe Systems

 

2,29 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate95,35 %
Liquidität 34,65 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Die globalen Aktienmärkte haben im August uneinheitlich tendiert. Unter dem Strich steht für den MSCI World-Index in lokaler Währung ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. In den USA haben die Börsen ihren positiven Trend fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 2,2 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index kletterte 3,0 Prozent und erreichte ein neues Rekordhoch. Neben starken Konjunkturdaten und guten Unternehmensberichten wurden die Börsen zuletzt auch durch Aktienrückkäufe getrieben. Die europäischen Aktienmärkte hingegen verloren an Boden. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,8 Prozent nach, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Abschlag von 2,4 Prozent. Zum Monatsbeginn lasteten vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf den Notierungen. Später führten geopolitische Spannungen insbesondere zwischen US-Präsident Trump und dem türkischen Machthaber Erdogan zu einer merklichen Eintrübung der Risikofreude am Kapitalmarkt. Die Leitindizes an der japanischen Börse verzeichneten eine divergierende Entwicklung. Der NIKKEI 225-Index legte im August um 1,4 Prozent zu. Hingegen verlor der marktbreitere Topix-Index rund ein Prozent. In den Schwellenländern liefen leichte Verluste auf, der MSCI Emerging Markets fiel in lokaler Währung um 0,8 Prozent. Vor allem die asiatischen Börsen gaben vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China nach. Die Berichtssaison der US-Unternehmen wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus. Im August kauften wir Aktien des Telekommunikations- und IT-Dienstleisters Cisco, des Herstellers von Tierarzneimitteln Zoetis und des Softwareunternehmens Adobe Systems. Auch Papiere von TJX Companies, einem Einzelhandelskonzern, Middleby, einem Koch- und Industrieausrüster, und Flowserve, einem Anbieter unter anderem von Pumpen, Ventilen und Dichtungen, wurden erworben. Dagegen hat das Fondsmanagement Titel der Getränkefirma AmBev, des Softwareherstellers Amdocs und des Online-Bezahldienstes PayPal verkauft. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind unverändert gut, allerdings bleibt die Anfälligkeit der Aktienmärkte für exogene Störfeuer hoch.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien
ISINDE0008477076
WKN847707
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.2005 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Scope Mutual Fund RatingA  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,11 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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