UniGlobal

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008491051
  • Fondsart: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • FERI Fondsrating: B

Rücknahmepreis

193,36EUR

Differenz zum Vortag:

-1,32 EUR / -0,68 %

Stand: 23. Januar 2017

Ausgabepreis

203,03EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal im Überblick

UniGlobal ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln.

UniGlobal 1 auf einen Blick

  • Fondskategorie:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,48 %
  • Fondsvolumen:
    4.823,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.1960

Anlagestrategie

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2016

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2011 bis 31.12.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

1,76 %
Nestlé

 

1,73 %
Alphabet

 

1,66 %
Facebook

 

1,64 %
Royal Dutch Shell -A-

 

1,64 %
Wells Fargo & Co.

 

1,45 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,42 %
ING Groep

 

1,42 %
Union Pacific

 

1,40 %
Comcast

 

1,40 %
  1. Stand: 31.12.2016

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate87,84 %
Geldmarktfonds1,47 %
Rentenfonds5,77 %
Liquidität 24,92 %
  1. Stand: 31.12.2016

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,53 %
seit Jahresbeginn5,85 %
1 Jahr5,85 %5,85 %
3 Jahre38,50 %11,47 %
5 Jahre83,47 %12,91 %
10 Jahre85,60 %6,38 %
seit Auflegung1.727,01 %5,23 %
  1. Stand: 31.12.2016

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201512,21 %
201416,60 %
201318,23 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,38 % 11,83 % 10,35 % 13,04 %
Maximaler Verlust -15,51 % -21,21 % -21,21 % -46,92 %
Hoch 198,66 EUR 201,40 EUR 201,40 EUR 201,40 EUR
Tief 157,44 EUR 139,04 EUR 110,62 EUR 65,38 EUR
Sharpe-Ratio 0,43 0,98 1,25 0,41
  1. Stand: 30.12.2016

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.12.2016 - 31.12.2016

Die globalen Aktienmärkte haben im Dezember ihre Kursgewinne ausgebaut, der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,7 Prozent. In den USA erreichten die Notierungen Rekordstände. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 3,3 Prozent, der marktbreite S&P 500 kletterte um 1,8 Prozent. Nach wie vor dominierten der designierte US-Präsident Trump und seine Ankündigung eines Konjunkturprogramms die Märkte. Auch die europäischen Börsen schlossen deutlich im Plus. Der EURO STOXX 50 gewann 7,8 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600 legte 5,7 Prozent zu. Anfang Dezember bewegten sich die Aktienmärkte aufgrund des italienischen Verfassungsreferendums zunächst seitwärts. Zur Monatsmitte sorgte die Europäische Zentralbank (EZB) für spürbare Impulse: EZB-Präsident Draghi kündigte zwar eine Verlängerung des Anleiheankaufprogramms an. Gleichzeitig wird das monatliche Volumen ab April gedrosselt. In Japan entwickelte sich der Markt positiv (+4,4 Prozent). Die Kurse der Schwellenländer blieben hingegen schwach (-0,1 Prozent). Durch die angestiegenen Anleiherenditen sowie den festeren US-Dollar profitierten zyklische Werte, defensive Titel verloren hingegen. Aus diesen Entwicklungen abgeleitet haben wir die Umschichtungen im Portfolio zugunsten zyklischer Sektoren fortgesetzt. Dazu gehörten vor allem Käufe bei BNP, Intel, Rockwell Automation, Union Pacific, Royal Dutch Shell, Mizuho Financial und Toyota. Im Gegenzug wurden unter anderem Aktien von Unibail-Rodamco, Klepierre, Coca-Cola, Amazon, AutoZone, Diageo, Japan Tobacco, Novo Nordisk, MSCI und Alphabet abgebaut. Einen Teil der Position in Roche haben wir im Berichtsmonat verringert, um spezifische Risiken zu reduzieren. Kommende Studienergebnisse zu wichtigen Neuprodukten des Pharmaunternehmens haben uns dazu bewogen. Anpassungen erfolgten somit innerhalb der Portfoliostruktur in größerem Ausmaß als sonst üblich. Wir haben spürbar in wachstumssensitivere Sektoren umgeschichtet.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal
ISINDE0008491051
WKN849105
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.01.1960 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeGlobal Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingB  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,48 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 3,18 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 3,52 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 3,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 40,83% per 23.01.2017
Aktiengewinn KStG 40,63% per 23.01.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.01.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.01.2017

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