UniGlobal

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008491051
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • Scope Mutual Fund Rating: C

Rücknahmepreis

206,28EUR

Differenz zum Vortag:

1,32 EUR / 0,64 %

Stand: 20. Oktober 2017

Ausgabepreis

216,59EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal im Überblick

UniGlobal ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln.

UniGlobal 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,48 %
  • Fondsvolumen:
    4.299,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.1960

Anlagestrategie

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2012 bis 30.09.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,47 %
seit Jahresbeginn4,36 %
1 Jahr10,81 %10,81 %
3 Jahre29,70 %9,05 %
5 Jahre67,85 %10,91 %
10 Jahre82,48 %6,20 %
seit Auflegung1.806,75 %5,24 %
  1. Stand: 30.09.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20165,85 %
201512,21 %
201416,60 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71 % 11,97 % 10,18 % 13,07 %
Maximaler Verlust -7,11 % -21,21 % -21,21 % -46,92 %
Hoch 206,31 EUR 206,31 EUR 206,31 EUR 206,31 EUR
Tief 178,66 EUR 147,65 EUR 120,08 EUR 65,38 EUR
Sharpe-Ratio 1,15 0,78 1,08 0,42
  1. Stand: 29.09.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.09.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.09.2017

Größte Aktienwerte

Facebook

 

2,18 %
Microsoft

 

1,89 %
Alphabet

 

1,82 %
Nestlé

 

1,80 %
ING Groep

 

1,66 %
Apple

 

1,46 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,44 %
Banque Nationale de Paris Paribas

 

1,42 %
Wells Fargo & Co.

 

1,28 %
Suncor Energy

 

1,24 %
  1. Stand: 30.09.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate90,00 %
Geldmarktfonds0,76 %
Rentenfonds0,55 %
Liquidität 28,69 %
  1. Stand: 30.09.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.09.2017 - 30.09.2017

Die globalen Aktienmärkte haben im September Kursgewinne verzeichnet. Der MSCI World Index legte in lokaler Währung 2,2 Prozent zu. In den USA stieg der Leitindex Dow Jones Industrial Average um 2,1 Prozent, der marktbreite S&P 500 Index verbesserte sich um 1,9 Prozent. Unterstützend wirkte unter anderem die Hoffnung auf eine Steuerreform in den USA, die Präsident Donald Trump in den Sommermonaten in Aussicht gestellt hatte. Der geopolitische Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea spielte hingegen an den Börsen ebenso wie die Wirbelstürme Harvey und Irma nur eine untergeordnete Rolle. Die Börsen in Europa haben den September mit deutlichen Kursgewinnen abgeschlossen. Der EURO STOXX 50 legte nach den Verlusten des Vormonats 5,1 Prozent zu, der marktbreite STOXX Europe 600-Index schloss 3,8 Prozent fester. Hier wirkten vor allem die robusten Konjunkturdaten in der Eurozone und der Wechselkurs des Euro unterstützend, der im September unter anderem gegen den US-Dollar an Wert verlor. Auch in Japan entwickelten sich die Indizes positiv, der Nikkei 225 gewann aufgrund ermutigender volkwirtschaftlicher Daten 3,6 Prozent. Aktien der Schwellenländer verzeichneten hingegen nur ein minimales Plus, der MSCI Emerging Markets verbesserte sich um 0,3 Prozent. Das Fondsmanagement hat aufgrund dieses Umfeldes Umschichtungen meist aus firmenspezifischen Gründen vorgenommen. So wurden Aktien des britischen Finanzkonzerns Prudential wegen der günstigen Aussichten und hohen, haltbaren Wachstumsraten im asiatischen Altersvorsorgemarkt gekauft. L`Oreal zeigt beschleunigtes Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne, weswegen wir Anteile erwarben. Im Gegenzug haben wir uns von Papieren des Medizintechnikunternehmens Medtronic getrennt. Bei Samsung haben wir nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate Gewinne realisiert. Aufgrund der konjunkturellen Trends und der starken Gewinndynamik rechnen wir mit einem positiven Umfeld für die Aktienmärkte. Gleichzeitig können politische Risiken für erhöhte Volatlität sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal
ISINDE0008491051
WKN849105
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.01.1960 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,48 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 3,18 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 3,52 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 3,30 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 44,36% per 20.10.2017
Aktiengewinn KStG 43,19% per 20.10.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 20.10.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 20.10.2017

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.