UniGlobal

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008491051
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

219,68EUR

Differenz zum Vortag:

0,90 EUR / 0,41 %

Stand: 13. Juli 2018

Ausgabepreis

230,66EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal im Überblick

UniGlobal ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln.

UniGlobal auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,44 %
  • Fondsvolumen:
    5.565,9 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.1960

Anlagestrategie

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.06.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.06.2013 bis 30.06.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,87 %
seit Jahresbeginn4,09 %
1 Jahr9,29 %9,29 %
3 Jahre18,80 %5,91 %
5 Jahre67,05 %10,81 %
10 Jahre135,93 %8,96 %
seit Auflegung1.948,82 %5,30 %
  1. Stand: 30.06.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20177,73 %
20165,85 %
201512,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23 % 11,53 % 10,35 % 12,14 %
Maximaler Verlust -8,90 % -20,23 % -21,21 % -35,64 %
Hoch 220,24 EUR 220,24 EUR 220,24 EUR 220,24 EUR
Tief 191,65 EUR 157,44 EUR 134,07 EUR 65,38 EUR
Sharpe-Ratio 0,86 0,54 1,06 0,71
  1. Stand: 29.06.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.06.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.06.2018

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

2,05 %
Alphabet

 

1,94 %
Amazon.com

 

1,68 %
Apple

 

1,61 %
Nestlé

 

1,58 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,49 %
VISA

 

1,40 %
Suncor Energy

 

1,32 %
CME Group

 

1,20 %
Chevron

 

1,16 %
  1. Stand: 30.06.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate85,47 %
Aktienfonds0,09 %
Geldmarktfonds1,29 %
Rentenfonds4,47 %
Liquidität 38,68 %
  1. Stand: 30.06.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.06.2018 - 30.06.2018

Die globalen Aktienmärkte zeigten im Juni ein gemischtes Bild. Der MSCI World-Index legte in lokaler Währung 0,2 Prozent zu. Ab Monatsmitte belastete eine verschärfte US-Rhetorik zu handelspolitischen Themen. Die US-Börsen entwickelten sich im Monatsverlauf uneinheitlich. Per saldo beendete der Dow Jones Industrial Average den Berichtszeitraum mit einem Minus von 0,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index legte hingegen um 0,5 Prozent zu. Europäische Aktien tendierten hingegen im Monatsverlauf schwächer. Der EURO STOXX 50-Index gab 0,3 Prozent ab. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index verlor ebenfalls 0,8 Prozent. Als Belastungsfaktor erwies sich die Handelspolitik der Vereinigten Staaten. Die Androhung von Zöllen auf europäische Automobilexporte sowie die strafrechtlichen Ermittlungen im Zuge des Dieselskandals in Deutschland verunsicherten insbesondere Anleger der DAX-Schwergewichte BMW, Volkswagen und Daimler. In Japan zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Wenngleich der vielbeachtete NIKKEI 225-Index im Juni leicht um 0,5 Prozent zulegte, gab der Topix-Index als marktbreites Börsenbarometer um 1,0 Prozent nach. An den Märkten der Schwellenländer dominierten ebenfalls die roten Zahlen. Der MSCI Emerging Markets-Index verlor in lokaler Währung 2,9 Prozent. Zu den Schlusslichtern gehörten die chinesischen Märkte in Hong Kong und Shanghai. Ebenfalls nicht zur Ruhe kam der brasilianische Markt, der weiter stark nachgab. Im Fonds haben wir im Berichtsmonat unter anderem Aktien von Nutrien gekauft und unsere Position in Bayer aufgestockt. Beide Unternehmen dürften von den verbesserten Aussichten im Agrarzyklus profitieren. Dagegen wurden Papiere von Disney und AT&T verkauft. Zudem haben wir Titel der ING Group, Citigroup, JP Morgan Chase, Lincoln National Corporation, Goldman Sachs, Suncorp und 3M veräußert. Insgesamt haben die Transaktionen zu einer leicht reduzierten Zyklik des Portfolios geführt. Die globale Konjunktur zeigt sich weiter robust. Das positive Umfeld für Unternehmensgewinne hält an. Ein Belastungsfaktor wäre eine weitere Verschärfung im Handelskonflikt.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal
ISINDE0008491051
WKN849105
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.01.1960 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,44 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,85 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 3,00 pro Anteil

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  1. UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. Juni 2018
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  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.