UniJapan

Fonds kaufen Aktienfonds mit japanischen Werten
  • ISIN: DE0009750125
  • Fondsart: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • FERI Fondsrating: C

Rücknahmepreis

47,84EUR

Differenz zum Vortag:

-0,59 EUR / -1,22 %

Stand: 17. Januar 2017

Ausgabepreis

50,23EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniJapan im Überblick

UniJapan ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in japanische Werte investiert.

UniJapan auf einen Blick

  • Fondskategorie:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,50 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    90,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.03.1994

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniJapan eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen Japans nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniJapan eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2016

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2011 bis 31.12.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen ausgewählter japanischer Aktienwerte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Partizipation an den Wachstumschancen Japans.
  • Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Größte Aktienwerte

Toyota Motor

 

7,93 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

4,15 %
Shin-Etsu Chemical

 

3,43 %
East Japan Railway

 

2,73 %
Tokio Marine Holdings

 

2,51 %
Keyence

 

2,46 %
Orix

 

2,38 %
Japan Tobacco

 

2,25 %
Hoya

 

2,21 %
Seven & I Holding Co.

 

2,21 %
  1. Stand: 31.12.2016

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,50 %
Liquidität 11,50 %
  1. Stand: 31.12.2016

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,88 %
seit Jahresbeginn3,08 %
1 Jahr3,08 %3,08 %
3 Jahre33,42 %10,09 %
5 Jahre69,77 %11,17 %
10 Jahre11,50 %1,09 %
seit Auflegung15,71 %0,64 %
  1. Stand: 31.12.2016

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201521,11 %
20146,88 %
201317,70 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,83 % 14,14 % 12,95 % 14,39 %
Maximaler Verlust -20,01 % -26,31 % -26,31 % -54,18 %
Hoch 48,38 EUR 50,03 EUR 50,03 EUR 50,03 EUR
Tief 36,70 EUR 31,64 EUR 27,92 EUR 20,80 EUR
Sharpe-Ratio 0,15 0,72 0,86 0,01
  1. Stand: 30.12.2016

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.12.2016 - 31.12.2016

Japanischer Aktienmarkt mit positivem Jahresende Der japanische Aktienmarkt setzte auch im letzten Monat des Jahres 2016 seine positive Entwicklung fort und zählte erneut zu den Gewinnern auf globaler Ebene. Der Leitindex NIKKEI 225 stieg um 4,4 Prozent an, der marktbreite TOPIX Index legte um 3,4 Prozent zu. Im internationalen Vergleich stellte dies eine überdurchschnittliche Entwicklung dar, da sich der MSCI World Index in lokaler Währung lediglich um 2,7 Prozent verteuerte. Im Gesamtjahr 2016 verzeichnete die Börse in Tokio eine weitgehend stabile Kursentwicklung (Nikkei 225 Index: +0,4 Prozent), die von einer schwachen ersten Jahreshälfte (Nikkei 225 Index: -18,2 Prozent) und einem starken zweiten Semester (Nikkei 225 Index: +22,7 Prozent) geprägt war. Es war erneut die anhaltende Abwertung des Japanischen Yen (JPY), die den Aktienmarkt zum Jahresende positiv beeinflusste. Die japanische Währung verlor im Berichtszeitraum nochmals 2,2 Prozent gegenüber dem US-Dollar und notierte Ende Dezember 2016 auf einem Niveau von rund 117 USD/JPY. Dies entspricht einer Abwertung von etwa 17 Prozent gegenüber den im Sommer erreichten Höchstständen von 100 USD/JPY. Gleichzeitig zeichneten die vorlaufenden Konjunkturindikatoren für Japan ein gemischtes Bild. Während sich der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember weiter auf 51,9 Punkte verbesserte (nach 51,3 Punkten im Vormonat), trübte sich das Konsumentenvertrauen im November zum zweiten Mal in Folge ein. Im Einklang mit der Entwicklung in den Vormonaten wirkten sich die anhaltende Abwertung des Japanischen Yen und die sich fortsetzende Verbesserung des globalen Konjunkturumfelds positiv auf exportorientierte Sektoren aus. Der Aktienkurs des Automobilkonzerns Nissan Motor stieg im Dezember um 11,3 Prozent, die Titel des Chemiekonzerns Shin-Etsu Chemical gewannen 7,2 Prozent. Bester Wert unter den Börsenschwergewichten war der Technologiegigant Softbank, dessen Aktienkurs um 15,7 Prozent emporschnellte. Das Unternehmen hatte Anfang Dezember verkündet, rund 50 Milliarden US-Dollar in Startup-Unternehmen in den USA über seinen Fonds Softbank Vision zu investieren.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniJapan
ISINDE0009750125
WKN975012
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum01.03.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeJapan Large-Cap Equity
FERI FondsratingC  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeAktien Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,50 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,87 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG -8,14% per 17.01.2017
Aktiengewinn KStG -8,27% per 17.01.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 17.01.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 17.01.2017

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  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.