UniJapan

Fonds kaufen Aktienfonds mit japanischen Werten
  • ISIN: DE0009750125
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • Scope: D

Rücknahmepreis

52,04EUR

Differenz zum Vortag:

0,35 EUR / 0,68 %

Stand: 07. Dezember 2017

Ausgabepreis

54,64EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniJapan im Überblick

UniJapan ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in japanische Werte investiert.

UniJapan auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,49 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    92,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.03.1994

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniJapan eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen Japans nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniJapan eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.10.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.10.2012 bis 31.10.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen ausgewählter japanischer Aktienwerte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Partizipation an den Wachstumschancen Japans.
  • Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

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Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat7,85 %
seit Jahresbeginn11,63 %
1 Jahr12,73 %12,73 %
3 Jahre41,94 %12,38 %
5 Jahre84,69 %13,06 %
10 Jahre36,53 %3,16 %
seit Auflegung29,16 %1,09 %
  1. Stand: 31.10.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20163,08 %
201521,11 %
20146,88 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,85 % 13,81 % 13,08 % 14,38 %
Maximaler Verlust -6,34 % -26,31 % -26,31 % -45,26 %
Hoch 53,90 EUR 53,90 EUR 53,90 EUR 53,90 EUR
Tief 45,73 EUR 36,13 EUR 29,45 EUR 20,80 EUR
Sharpe-Ratio 1,07 0,90 0,96 0,20
  1. Stand: 30.11.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.10.2017

Größte Aktienwerte

Toyota Motor

 

5,46 %
Softbank

 

3,76 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

3,47 %
Keyence

 

3,09 %
Orix

 

2,86 %
Komatsu

 

2,65 %
Shin-Etsu Chemical

 

2,39 %
Murata Manufacturing Co.

 

2,29 %
East Japan Railway

 

2,24 %
Nippon Telegraph & Telephone

 

2,24 %
  1. Stand: 31.10.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,19 %
Liquidität 10,81 %
  1. Stand: 31.10.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.10.2017 - 31.10.2017

Anhaltender Höhenflug an japanischer Börse Der seit Anfang September zu beobachtende Höhenflug am japanischen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen Wochen fortgesetzt. Der NIKKEI 225-Index verzeichnete im Oktober ein Kursplus von 8,1 Prozent und durchbrach zum Monatsende erstmals wieder seit dem Jahr 2000 die Marke von 22.000 Punkten. Auch der Topix-Index als marktbreites japanisches Börsenbarometer legte im Berichtszeitraum um 5,5 Prozent zu. Im internationalen Kontext stellt dies eine deutlich überdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da sich der MSCI World Index im Oktober in lokaler Währung um 2,5 Prozent verteuerte. Die Börse in Tokio profitierte nach wie vor von dem robusten Konjunkturumfeld auf globaler Ebene. Die japanischen Exporte stiegen im September erneut spürbar um 14,1 Prozent im Jahresvergleich und der von der Bank of Japan vierteljährlich veröffentlichte Tankan-Bericht zeigte für die japanischen Großkonzerne im Verarbeitenden Gewerbe eine weitere deutliche Stimmungsverbesserung im dritten Quartal an. Als kapitalmarktfreundlich erwies sich auch der Wahlsieg der liberaldemokratischen Partei von Ministerpräsident Shinzo Abe. Eine Fortsetzung der expansiven Fiskal- und Geldpolitik seiner Regierung - auch bekannt als „Abenomics“ - sollte sich positiv auf japanische Aktien auswirken. Unter den Börsenschwergewichten zählte der Chemiekonzern Shin-Etsu Chemical (+18,4 Prozent) ebenso wie die Industrieunternehmen Fanuc (+15,7 Prozent) und Komatsu (+15,5 Prozent) zu den Gewinnern. Im Gegensatz hierzu blieben die Aktienkurse der Automobilhersteller Nissan Motors (-1,4 Prozent) und Subaru (-4,2 Prozent) zurück. Grund war die Aufdeckung mangelhafter Sicherheitskontrollen im Produktionsprozess beider KFZ-Produzenten. Deutlich unter Druck geriet die Notierung von Kobe Steel (-26,1 Prozent), nachdem bekannt wurde, dass der Stahlkonzern jahrelang die Produktdaten seiner weltweiten Lieferungen gefälscht hatte. Ein freundliches Konjunkturumfeld, positive Gewinnrevisionen und eine im internationalen Vergleich attraktive Bewertung sprechen weiterhin für den japanischen Aktienmarkt. Geopolitische Risiken könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniJapan
ISINDE0009750125
WKN975012
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum01.03.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 10.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Japan Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 10.2017)
VergleichsgruppeAktien Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,49 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 0,08% per 07.12.2017
Aktiengewinn KStG -0,24% per 07.12.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 07.12.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 07.12.2017

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  2. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.