UniJapan

Aktienfonds mit japanischen Werten
  • ISIN: DE0009750125
  • Fondsart: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • FERI Fondsrating: C

Rücknahmepreis

42,83

EUR

28. April 2016

Differenz zum Vortag:

-0,28 EUR / -0,65%

Ausgabepreis

44,97

EUR

Empfohlene Anlagedauer

Risikoprofil des typischen Anlegers

Überblick

UniJapan im Überblick

UniJapan ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in japanische Werte investiert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniJapan eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen Japans nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniJapan eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

UniJapan auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:   
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:   
    5,00 %
  • laufende Kosten:   
    1,51 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:   
    0,00 %
  • Fondsvolumen:   
    105,8 Mio. EUR
  • Fondsalter:
    > 22 Jahre

Das Fondsportrait kurz erklärt

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2016

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen ausgewählter japanischer Aktienwerte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Partizipation an den Wachstumschancen Japans.
  • Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds  

Stand: 31.03.2016

Größte Aktienwerte

Toyota Motor

 

6,06 %
Seven & I Holding Co.

 

4,24 %
Japan Tobacco

 

3,46 %
Tokio Marine Holdings

 

2,38 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

2,33 %
Keyence

 

2,26 %
Orix

 

2,25 %
KDDI

 

2,22 %
East Japan Railway

 

2,15 %
Bridgestone

 

2,11 %
  1. Stand: 31.03.2016

Zusammensetzung nach Wertpapierarten  

Aktien/Aktienzertifikate98,27 %
Liquidität 11,73 %
  1. Stand: 31.03.2016

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,19 %
seit Jahresbeginn-9,87 %
1 Jahr-12,07 %-12,07 %
3 Jahre19,89 %6,23 %
5 Jahre46,50 %7,94 %
10 Jahre-12,38 %-1,31 %
seit Auflegung1,18 %0,05 %
  1. Stand: 31.03.2016

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201521,11 %
20146,88 %
201317,70 %

Wertentwicklungschart

Sehen Sie sich die Entwicklung des Fonds über unterschiedliche Zeiträume an. Vergleichen Sie den Fonds mit anderen Union Investment Fonds oder der Entwicklung unterschiedlichster Märkte.

Bitte verwenden Sie ein Endgerät mit größerer Bildschirmbreite, um das Wertentwicklungschart sehen zu können.

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,36 % 15,40 % 15,04 % 14,58 %
Maximaler Verlust -26,64 % -26,64 % -26,64 %  
Hoch 50,03 EUR 50,03 EUR 50,03 EUR  
Tief 36,70 EUR 31,64 EUR 25,63 EUR  
Sharpe-Ratio -0,26 0,56 0,33 -0,17
  1. Stand: 29.02.2016

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsstrategie

Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess  

investmentprozess.png

Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. 

Monatsbericht

Zeitraum: 01.03.2016 - 31.03.2016

Die japanischen Aktienmärkte verzeichneten eine moderate Erholung und konnten im März 2016 erstmals eine positive Kursentwicklung auf Monatsebene aufweisen. Der Leitindex NIKKEI 225 legte um 4,6 Prozent zu und der marktbreite TOPIX Index stieg um 3,8 Prozent an. Im internationalen Vergleich blieb die Tokioter Börse somit erneut hinter dem globalen Aktienmarkttrend zurück, da der MSCI World-Index im März 2016 ein Kursplus von 5,0 Prozent in lokaler Währung erzielte.

Die Perspektiven für die japanische Volkswirtschaft blieben im vergangen Monat gedämpft. Der von der japanischen Regierung monatlich durchgeführte „Economic Watchers Survey“ fiel für den Monat Februar 2016 erstmals seit Herbst letzten Jahres wieder schwächer aus. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen waren bei japanischen Unternehmen und Haushalten rückläufig. Gleichzeitig fielen die Inflationszahlen für den Monat Februar 2016 erneut schwach aus. Unter Herausrechnung der Preise für frische Lebensmittel und Energie stieg der Konsumentenpreisindex lediglich um 1,1 Prozent im Jahresvergleich an und blieb somit weiterhin deutlich unter dem Inflationsziel der japanischen Notenbank von 2 Prozent.

Während die schwachen Konjunkturindikatoren der japanischer Regierung zu einer anhaltenden Diskussion um die Verschiebung der im April 2017 geplanten Mehrwertsteuererhöhung führte, steht die Bank of Japan zunehmend unter Druck, weitere expansive geldpolitische Schritte zur Inflationsbeschleunigung zu ergreifen.

Unter den Indexschwergewichten zählten im Berichtszeitraum die im bisherigen Jahresverlauf stark unter Druck geratenen Banken zu den Outperformern. Die Kurserholung im Bankensektor war sichtbar bei Mitsubishi UFJ Financial Group (+7,2 Prozent) und bei Sumitomo Mitsui Financial Group (+ 7,8 Prozent). Klarer Gewinner unter den Top 20-Werten an der japanischen Börse war der Elektronikkonzern Sony, dessen Aktien im vergangenen Monat um 21,2 Prozent zulegen konnten. Einer der Haupttreiber war die Ankündigung des Unternehmens Mitte März, seine PlayStation Virtual Reality (PS VR) im Oktober dieses Jahres auf den Markt zu bringen. 

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniJapan
ISINDE0009750125
WKN975012
FondswährungEUR 
Ertragsverwendung  thesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum01.03.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
Risikoklasse  Erhöhtes Risiko
Verfügbarkeit  grundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Verwahrstelle  DZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilung  forward-pricing 2
Art des Investmentvermögens  OGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating  3 Sterne

Gebühren

Ausgabeaufschlag  5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütung  aktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung  0,00 %
laufende Kosten  1,51 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2014/2015)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,75 pro Anteil
Aktiengewinn EStG -20,64% per 28.04.2016
Aktiengewinn KStG -19,47% per 28.04.2016
Zwischengewinn 0,00 EUR per 28.04.2016
Immobiliengewinn 0,00% per 28.04.2016

Fondssuche

Nutzen Sie doch unsere Fondssuche, um weitere Angebote von Union Investment zu finden

  1. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  2. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.