UniJapan

Fonds kaufen Aktienfonds mit japanischen Werten
  • ISIN: DE0009750125
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • Scope Mutual Fund Rating: D

Rücknahmepreis

50,51EUR

Differenz zum Vortag:

0,09 EUR / 0,18 %

Stand: 19. Oktober 2017

Ausgabepreis

53,04EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniJapan im Überblick

UniJapan ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in japanische Werte investiert.

UniJapan auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,50 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    85,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.03.1994

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniJapan eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen Japans nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniJapan eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2012 bis 30.09.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen ausgewählter japanischer Aktienwerte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Partizipation an den Wachstumschancen Japans.
  • Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,91 %
seit Jahresbeginn3,51 %
1 Jahr7,76 %7,76 %
3 Jahre31,38 %9,52 %
5 Jahre66,42 %10,72 %
10 Jahre23,68 %2,15 %
seit Auflegung19,77 %0,77 %
  1. Stand: 30.09.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20163,08 %
201521,11 %
20146,88 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,72 % 13,20 % 12,83 % 14,26 %
Maximaler Verlust -6,48 % -26,31 % -26,31 % -48,88 %
Hoch 49,97 EUR 50,03 EUR 50,03 EUR 50,03 EUR
Tief 43,72 EUR 33,91 EUR 28,38 EUR 20,80 EUR
Sharpe-Ratio 0,64 0,74 0,84 0,10
  1. Stand: 29.09.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.09.2017

Größte Aktienwerte

Toyota Motor

 

6,36 %
Softbank

 

3,51 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

3,46 %
Keyence

 

3,15 %
Orix

 

2,87 %
Komatsu

 

2,39 %
Murata Manufacturing Co.

 

2,32 %
East Japan Railway

 

2,28 %
Nippon Telegraph & Telephone

 

2,26 %
Shin-Etsu Chemical

 

2,21 %
  1. Stand: 30.09.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,10 %
Liquidität 11,90 %
  1. Stand: 30.09.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.09.2017 - 30.09.2017

Japanische Börse mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen Die Aktienmärkte in Japan blicken auf eine freundliche Kursentwicklung im abgelaufenen Monat zurück. Sowohl der NIKKEI 225 Index als auch der Topix Index als marktbreites japanisches Börsenbarometer legten im September um rund 3,6 Prozent zu. Im internationalen Kontext stellt dies eine überdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da der MSCI World Index in lokaler Währung sich um 2,2 Prozent verteuerte. Die Börse in Tokio profitierte von den anhaltend robusten makroökonomischen Rahmenbedingungen auf globaler Ebene. Zudem erwies sich der wichtige Währungstrend als vorteilhaft, da der Japanische Yen im Berichtszeitraum um rund zwei Prozent gegenüber dem US-Dollar und dem Euro abwertete. Die Handelsaktivitäten der japanischen Volkswirtschaft erwiesen sich im August als äußerst dynamisch. Das Exportwachstum beschleunigte sich auf 18,1 Prozent im Jahresvergleich (nach +13,4 Prozent im Vormonat) und auch die Importe erhöhten sich um 15,2 Prozent. Gleichzeitig expandierte die japanische Industrieproduktion im August um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (nach +4,7 Prozent). Mit Blick auf den Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe, der zuletzt einen Anstieg um 0,4 auf 52,6 Punkte verzeichnete, stellt sich der Ausblick für den japanischen Industriesektor als positiv dar. Unterstützt von der konjunkturellen Dynamik und steigenden Staatsanleiherenditen weltweit zählten Werte aus den Sektoren Rohstoffe, Banken und Industrie zu den Gewinnern, während die als defensiv eingestuften Branchen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation und Versorger sinkende Notierungen hinnehmen mussten. Unter den Indexschwergewichten legten Toyota Motor (+8,5 Prozent), Mitsubishi UFJ Financial Group (+8,4 Prozent) und Fanuc (+6,9 Prozent) zu, hingegen sanken die Aktienkurse von Nippon Telegraph & Telephone (-5,7 Prozent) und Japan Tobacco (-2,0 Prozent). Ein freundliches Konjunkturumfeld, positive Gewinnrevisionen und eine im internationalen Vergleich attraktive Bewertung sprechen für den japanischen Aktienmarkt. Geopolitische Risiken könnten kurzfristig jedoch zu erhöhten Kursschwankungen führen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniJapan
ISINDE0009750125
WKN975012
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum01.03.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Japan Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeAktien Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,50 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,45 pro Anteil
Aktiengewinn EStG -2,93% per 19.10.2017
Aktiengewinn KStG -3,28% per 19.10.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 19.10.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 19.10.2017

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  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.