UniJapan

Fonds kaufen Aktienfonds mit japanischen Werten
  • ISIN: DE0009750125
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: D 1

Rücknahmepreis

51,71EUR

Differenz zum Vortag:

-0,18 EUR / -0,35 %

Stand: 22. Februar 2018

Ausgabepreis

54,30EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniJapan im Überblick

UniJapan ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in japanische Werte investiert.

UniJapan auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,49 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    94,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.03.1994

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniJapan eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen Japans nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniJapan eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2013 bis 31.01.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen ausgewählter japanischer Aktienwerte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Partizipation an den Wachstumschancen Japans.
  • Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,56 %
seit Jahresbeginn1,56 %
1 Jahr10,38 %10,38 %
3 Jahre28,79 %8,80 %
5 Jahre76,18 %11,99 %
10 Jahre60,19 %4,82 %
seit Auflegung30,44 %1,12 %
  1. Stand: 31.01.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201710,99 %
20163,08 %
201521,11 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82 % 12,94 % 13,07 % 14,15 %
Maximaler Verlust -6,34 % -26,31 % -26,31 % -40,67 %
Hoch 55,34 EUR 55,34 EUR 55,34 EUR 55,34 EUR
Tief 46,80 EUR 36,70 EUR 29,93 EUR 20,80 EUR
Sharpe-Ratio 0,91 0,70 0,93 0,30
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2018

Größte Aktienwerte

Toyota Motor

 

5,49 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

3,46 %
Orix

 

2,86 %
Softbank

 

2,74 %
Shin-Etsu Chemical

 

2,42 %
Komatsu

 

2,32 %
Fanuc

 

2,30 %
Keyence

 

2,28 %
Tokio Marine Holdings

 

2,21 %
Nintendo

 

2,17 %
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,46 %
Liquidität 22,54 %
  1. Stand: 31.01.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018

Moderat positiver Start in das Börsenjahr 2018 Nachdem die japanischen Leitindizes im Gesamtjahr 2017 Kursgewinne von knapp 20 Prozent verzeichnet hatten, war im Januar ein moderat positiver Start in das Jahr 2018 an der Börse in Tokio zu beobachten. Der NIKKEI 225-Index legte um 1,5 Prozent zu, der Topix-Index als marktbreites japanisches Börsenbarometer verteuerte sich im Berichtszeitraum um 1,1 Prozent. Im internationalen Kontext stellt dies jedoch eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da der MSCI World-Index im Januar 3,7 Prozent in lokaler Währung gewann. Die anhaltend freundliche Konjunkturentwicklung auf globaler Ebene verleiht der exportorientierten Unternehmenslandschaft in Japan nach wie vor positive Impulse. Dies spiegelte sich in der nochmals verbesserten Stimmung im Industriesektor wider. Der Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Januar 2018 verbesserte sich erneut deutlich um 0,8 auf nunmehr 54,8 Punkte. Gleichzeitig fielen die Auftragseingänge im japanischen Maschinenbau (ohne die Branchen Versorger und Schiffbau) für November mit einem Plus von 5,7 Prozent im Jahresvergleich deutlich besser als die Analystenschätzungen (-1,0 Prozent) aus. Zuletzt bestätigte die japanischen Notenbank auf ihrer Sitzung am 22./23. Januar ihre expansive Ausrichtung, die insbesondere auf einem Renditeziel von rund null Prozent für japanische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit beruht. In diesem Umfeld zählten Werte aus den Sektoren Industrie und zyklischer Konsum zu den Gewinnern. Unter den Indexschwergewichten legten insbesondere das Roboterunternehmen Fanuc (+8,9 Prozent), der Chemiekonzern Shin-Etsu Chemical (+8,4 Prozent) und der Automobilhersteller Toyota Motor (+3,7 Prozent) zu. Im Gegensatz hierzu blieben die Notierungen der als defensiv eingestuften Telekomwerte Nippon Telegraph & Telephone (-2,1 Prozent) und KDDI (-1,8 Prozent) weiterhin unter Druck. Ein freundliches Konjunkturumfeld, positive Gewinnrevisionen und eine im internationalen Vergleich attraktive Bewertung sprechen weiterhin für den japanischen Aktienmarkt. Geopolitische Risiken könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniJapan
ISINDE0009750125
WKN975012
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum01.03.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Japan Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeAktien Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,49 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 0,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,23 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2017
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.