UniFonds -net-

Fonds kaufen Aktienfonds mit deutschen Standardwerten
  • ISIN: DE0009750208
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: D 1

Rücknahmepreis

77,91EUR

Differenz zum Vortag:

0,33 EUR / 0,43 %

Stand: 19. September 2018

Ausgabepreis

77,91EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFonds -net- im Überblick

UniFonds -net- ist ein Aktienfonds mit Fokus auf deutschen Standardwerten.

UniFonds -net- auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,82 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    559,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.07.1997

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFonds -net- eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage, die überwiegend am deutschen Aktienmarkt investiert, nutzen möchten.
  • erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniFonds -net- eignet sich nicht, wenn Sie...

  • keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ausschließlich in sicherheitsorientierte Anlagen investieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Ertragschancen des deutschen Aktienmarktes.
  • Risikostreuung durch eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Erfahrenes Fondsmanagement.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-3,80 %
seit Jahresbeginn-6,45 %
1 Jahr1,09 %1,09 %
3 Jahre14,69 %4,68 %
5 Jahre40,06 %6,97 %
10 Jahre70,37 %5,47 %
seit Auflegung151,85 %4,46 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201713,89 %
20162,64 %
20159,61 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,77 % 15,28 % 15,24 % 18,55 %
Maximaler Verlust -12,71 % -23,24 % -30,37 % -41,81 %
Hoch 88,79 EUR 88,79 EUR 88,79 EUR 88,79 EUR
Tief 77,44 EUR 59,88 EUR 59,88 EUR 31,96 EUR
Sharpe-Ratio 0,11 0,33 0,47 0,28
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

SAP

 

9,54 %
Siemens

 

8,25 %
BASF

 

6,29 %
Bayer

 

5,71 %
Allianz

 

4,52 %
Deutsche Post

 

4,50 %
Münchener Rück

 

4,24 %
Linde

 

4,24 %
Deutsche Börse

 

3,96 %
E.ON

 

3,48 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,61 %
Aktienoptionen0,09 %
Liquidität 22,30 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Deutsche Großkonzerne mit Kursverlusten Deutschlands Großkonzerne haben im August Kursverluste verzeichnet. Der DAX 30-Index mit den größten Konzernen des Landes verzeichnete Abschläge in Höhe von 3,5 Prozent. Besser lief es in der zweiten Reihe: Der MDAX-Index, der sich aus Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, schloss unverändert. Die im SDAX-Index geführten kleineren Gesellschaften legten um 0,9 Prozent zu. Die im TecDAX-Index gelisteten Technologiefirmen stiegen sogar um 4,5 Prozent. Zu den Verlierern zählten der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer und der Automobilzulieferer Continental. Die Bayer-Tochter Monsanto ist in den USA in erster Instanz zu einer Schadensersatzzahlung von rund 250 Millionen Euro verurteilt worden. Ein Mann hatte seine Krebserkrankung auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zurückgeführt. Investoren gingen in Deckung, die Aktien des Leverkusener Unternehmens verloren im Verlauf der Berichtsperiode 15,9 Prozent an Wert. Der Zulieferkonzern Continental hat seine Gewinnziele für das Jahr 2018 kassiert. Bereits im April musste das Unternehmen seine Ziele für 2018 ein erstes Mal zurücknehmen. Das lässt das Vertrauen unter den Anlegern schwinden. Continental-Aktien brachen im August um 19,6 Prozent ein. Rund läuft es indes für die im TecDAX-index gelisteten deutschen Technologiekonzerne. Mittlerweile hat der Index eine neue Rekordmarke erreicht, das Plus seit Jahresanfang beläuft sich auf 14 Prozent. Wie ihre internationalen Pendants profitieren die deutschen Konzerne vom anhaltenden Digitalisierungstrend und der überdurchschnittlich guten Stimmung in der Branche. Dabei hat der Zahlungsdienstleister Wirecard, der schon bald in den DAX-Index aufsteigen könnte, bislang am besten abgeschnitten. Die Kurse des Münchner Konzerns haben sich seit Anfang 2018 mehr als verdoppelt. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind unverändert gut, allerdings bleibt die Anfälligkeit der Aktienmärkte für exogene Störfeuer hoch. Der geldpolitische Richtungswechsel im Euroraum, die von den USA ausgehenden schwelenden Handelsstreitigkeiten und (geo-)politische Risiken können jederzeit zu einem Anstieg der Volatilität führen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFonds -net-
ISINDE0009750208
WKN975020
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.07.1997 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Germany Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeAktien Deutschland

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,82 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,76 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,10 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2018
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.