LIGA-Pax-Aktien-Union

Fonds kaufen Internationaler Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa
  • ISIN: DE0009750216
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: C 1
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1

Rücknahmepreis

36,81EUR

Differenz zum Vortag:

-0,23 EUR / -0,62 %

Stand: 22. August 2019

Ausgabepreis

36,81EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

LIGA-Pax-Aktien-Union auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,43 %
  • Fondsvolumen:
    150,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    05.05.1997

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen investiert derzeit vorzugsweise in europäische Titel. Bei der Aktienauswahl stehen dabei die Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren.

Im Rahmen der Auswahl der zu erwerbenden Vermögenswerte werden derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax-Bank eG erworben werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 LIGA-Pax-Aktien-Union eignet sich, wenn Sie...

  • ...die Chancen einer Aktienanlage nutzen wollen.
  • ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.
  • ...für größere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 LIGA-Pax-Aktien-Union eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...keine Wertschwankungen akzeptieren.
  • ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
  • ...ausschließlich in sicherheitsorientierte Anlagen investieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.07.2014 bis 31.07.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen und internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung durch die Vielzahl von Einzeltiteln.
  • Professionelles Aktienfondsmanagement.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,20 %
seit Jahresbeginn17,14 %
1 Jahr1,64 %1,64 %
3 Jahre18,55 %5,83 %
5 Jahre25,65 %4,67 %
10 Jahre97,44 %7,04 %
seit Auflegung158,29 %4,36 %
  1. Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-11,67 %
20178,16 %
2016-2,97 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,95 % 10,27 % 12,30 % 11,71 %
Maximaler Verlust -14,56 % -16,15 % -22,16 % -23,18 %
Hoch 38,69 EUR 40,59 EUR 43,70 EUR 43,70 EUR
Tief 32,99 EUR 32,99 EUR 32,37 EUR 23,32 EUR
Sharpe-Ratio 0,18 0,60 0,40 0,60
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Größte Aktienwerte

SAP

 

3,47 %
Anheuser-Busch InBev

 

2,89 %
Total

 

2,84 %
Coloplast

 

2,77 %
Deutsche Börse

 

2,73 %
Adidas

 

2,71 %
BASF

 

2,64 %
Henkel VZ

 

2,59 %
Deutsche Post

 

2,58 %
Swiss

 

2,50 %
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,08 %
Liquidität 21,92 %
  1. Stand: 31.07.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.07.2019 - 31.07.2019

Geldpolitik treibt Europas Aktien Die europäischen Aktienmärkte schlossen im Juli uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index verlor 0,2 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte 0,2 Prozent zu. Die im MSCI Europe Small Cap-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung gewannen 0,3 Prozent. Ein großer Treiber war die Geldpolitik. Hoffnungen der Investoren auf Lockerungsmaßnahmen ließen die Aktienmärkte im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigen. Die Notenbank kündigte dann auch entsprechende Schritte an: Neben einer Zinssenkung dürfte es einen Staffelzins für Banken und ein neues Anleihekaufprogramm geben. Die Börsen gaben im Nachgang der Sitzung allerdings etwas ab, da Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz von den Investoren als weniger expansiv interpretiert wurden. Positiv aufgefasst haben die Markteilnehmer die Nominierung von Christine Lagarde als EZB-Präsidentin. Es ist davon auszugehen, dass die bisherige IWF-Chefin an der lockeren Geldpolitik festhält. Das konjunkturelle Umfeld belastete dagegen die Börsen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone fiel im Juli auf 46,4 Punkte – und liegt damit deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Gewinnwarnungen von Daimler oder BASF zeigen beispielhaft, dass der abgeschwächte Welthandel Spuren bei den Unternehmen hinterlässt. Dagegen zeigte sich der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich robust, schwächte sich aber auch etwas ab. In Großbritannien konnte Boris Johnson die Wahl zum Premierminister für sich entscheiden. In diesem Zuge scharte er in seinem Kabinett weitere Brexit-Hardliner um sich. Mit seiner Wahl ist das Risiko für einen harten Brexit gestiegen. Auch könnte es zu Neuwahlen kommen, wenn Johnsons angekündigte Nachverhandlungen mit Brüssel scheitern sollten. Das Britische Pfund büßte im Juli gegenüber dem Euro an Wert ein, während der Aktienmarkt 2,2 Prozent (FTSE 100-Index) gewann. Für die Aktienmärkte in Europa wird entscheidend sein, wie sich die Konjunktur weiter entwickelt und ob - beziehungsweise in welchem Ausmaß - die EZB die angekündigten Maßnahmen umsetzen wird.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameLIGA-Pax-Aktien-Union
ISINDE0009750216
WKN975021
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum05.05.1997 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeAktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,30 %, maximal 1,50 %.
laufende Kosten1,43 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,10 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,85 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. Juni 2019
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.