UniEuropa -net-

Fonds kaufen Aktienfonds mit europäischen Wertpapieren
  • ISIN: DE0009750232
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 1
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

68,05EUR

Differenz zum Vortag:

-0,44 EUR / -0,64 %

Stand: 19. Juli 2018

Ausgabepreis

68,05EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuropa -net- im Überblick

UniEuropa -net- A ist ein Aktienfonds, der in europäische Unternehmen investiert.

UniEuropa -net- auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,82 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    364,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.07.1997

Anlagestrategie

Der UniEuropa -net- eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, an der Wertentwicklung europäischer Aktien teilzuhaben.

Der Fonds investiert derzeit europaweit vorwiegend in europäische Großunternehmen. Hinzu kommen Papiere mittlerer und kleiner Unternehmen.

Die Anlageregion umfasst sowohl den "Euro-Raum" als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen.

Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuropa -net- eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in aussichtsreiche Unternehmen Europas nutzen möchten.
  • ... erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniEuropa -net- eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.06.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.06.2013 bis 30.06.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,26 %
seit Jahresbeginn2,26 %
1 Jahr7,62 %7,62 %
3 Jahre10,67 %3,44 %
5 Jahre56,35 %9,35 %
10 Jahre64,73 %5,12 %
seit Auflegung96,64 %3,27 %
  1. Stand: 30.06.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201713,39 %
2016-5,58 %
201516,96 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,32 % 12,54 % 11,98 % 14,93 %
Maximaler Verlust -9,77 % -22,16 % -22,16 % -43,97 %
Hoch 69,36 EUR 69,36 EUR 69,36 EUR 69,36 EUR
Tief 61,39 EUR 52,65 EUR 45,68 EUR 26,05 EUR
Sharpe-Ratio 0,71 0,30 0,79 0,32
  1. Stand: 29.06.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.06.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.06.2018

Größte Aktienwerte

HSBC Holdings

 

3,68 %
Linde

 

3,05 %
Diageo

 

2,72 %
Ambu

 

2,55 %
Bayer

 

2,51 %
Dassault Systemes

 

2,50 %
Kering

 

2,41 %
Orange

 

2,35 %
Temenos AG

 

2,34 %
Air Liquide

 

2,27 %
  1. Stand: 30.06.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,23 %
Aktienoptionen0,81 %
Liquidität 20,96 %
  1. Stand: 30.06.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.04.2018 - 30.06.2018

Im Berichtsquartal schaukelte sich der Handelsstreit hoch und belastete die Börsen weltweit. Während die im März von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus China - später auch aus anderen Regionen wie der EU, Mexiko und Kanada - eher symbolischen Charakter hatten, ging es im Juni ans Eingemachte. Trump kündigte an, in Summe die Hälfte aller chinesischen Einfuhren in die USA, also 250 Milliarden US-Dollar, bezollen zu wollen. Peking antwortete mit Vergeltungsmaßnahmen. Darüber hinaus standen auch Zölle auf Autoimporte im Raum, die insbesondere die EU treffen würden. Daneben wurden die europäischen Börsen im Mai von den politischen Geschehnissen in Italien belastet. Letztlich kam es zu einer Regierungsbildung zwischen den beiden populistischen Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung. Dass der Euro gegenüber dem US-Dollar um 5,4 Prozent abgewertet hatte, unterstützte hingegen: So legte der EURO STOXX 50-Index um 1,0 Prozent, der marktbreite STOXX 600-Index um 2,4 Prozent zu. Das Fondsmanagement hat innerhalb des Berichtszeitraums an zahlreichen Stellen des Portfolios Anpassungen vorgenommen: Wir engagierten uns bei L'Oréal aufgrund des guten Konsumumfelds. Daneben kam es zu Investitionen bei Bayer, als zu Beginn der Berichtsperiode die Wahrscheinlichkeit stieg, dass die Übernahme des US-Saatgutunternehmens Monsanto von den Kartellwächtern in den USA genehmigt wird. Die Erlaubnis erfolgte im weiteren Verlauf des zweiten Quartals. Daneben kaufte das Fondsmanagement aufgrund des gestiegenen Ölpreises Aktien von Tenaris, Total und BP. Wir erwarben Titel von K+S wegen des verbesserten Ausblicks für Agrarrohstoffe. Zudem kauften wir Papiere von SAP aufgrund der operativen Verbesserung. Auch Aktien von Ericsson wurden erworben. Dagegen wurden Aktien von United Internet, Novartis, Unilever, ING, Prysmian, Banco Santander und Vodafone veräußert. Bei diesen Unternehmen sahen wir wenig Potenzial für positive Überraschungen. Das globale Wachstum zeigt sich nach wie vor robust. Allerdings stellt der zunehmende Protektionismus eine Gefahr für den Welthandel dar und kann für erhöhte Volatilität an den Kapitalmärkten sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuropa -net-
ISINDE0009750232
WKN975023
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.07.1997 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Large-Cap Value Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2018)
VergleichsgruppeAktien Europa

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,82 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,69 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,35 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. Juni 2018
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