UniGlobal -net-

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0009750273
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 1
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

128,55EUR

Differenz zum Vortag:

0,32 EUR / 0,25 %

Stand: 20. Februar 2019

Ausgabepreis

128,55EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal -net- im Überblick

UniGlobal -net- ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln

UniGlobal -net- auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,81 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    1.336,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.09.1997

Anlagestrategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal -net- eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal -net- eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat7,46 %
seit Jahresbeginn7,46 %
1 Jahr-0,77 %-0,77 %
3 Jahre21,05 %6,57 %
5 Jahre51,26 %8,63 %
10 Jahre187,44 %11,14 %
seit Auflegung232,32 %5,77 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-5,90 %
20177,20 %
20165,56 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,55 % 10,81 % 11,95 % 11,69 %
Maximaler Verlust -15,59 % -15,59 % -21,49 % -21,49 %
Hoch 135,58 EUR 135,58 EUR 135,58 EUR 135,58 EUR
Tief 113,19 EUR 95,13 EUR 84,08 EUR 39,90 EUR
Sharpe-Ratio -0,03 0,64 0,74 0,94
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Aktienwerte

Alphabet

 

3,28 %
Microsoft

 

2,79 %
Amazon.com

 

1,95 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,89 %
Nestlé

 

1,85 %
Cisco Systems

 

1,60 %
Apple

 

1,53 %
VISA

 

1,50 %
UnitedHealth Group

 

1,48 %
Chevron

 

1,44 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate88,85 %
Aktienfonds0,23 %
Rentenfonds2,07 %
Liquidität 28,85 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Nach einem sehr schwachen Jahr 2018 starteten die globalen Aktienmärkte verhalten ins neue Kalenderjahr. Neben den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten belasteten zudem bestehende Sorgen um eine schwächelnde Weltwirtschaft das Marktgeschehen. Im weiteren Verlauf setzte eine Erholungsbewegung ein, die vor allem durch eine eher defensive Rhetorik der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Weitere Aufwärtsimpulse gab es durch einen zufriedenstellenden Start der Unternehmen in die Berichtssaison. Die europäischen Börsen verzeichneten ebenso erfreuliche Wertzuwächse. Im Fokus der Anleger stand zuletzt die Abstimmung des britischen Unterhauses über den Scheidungsvertrag Großbritanniens mit der Europäischen Union. An der Börse in Tokio fielen die Gewinne nicht ganz so deutlich aus. Innerhalb des Portfolios wurden Small Cap-Unternehmen reduziert und u.a. Geberit veräußert, einem weltweit tätigen Konzern im Sanitärbereich. Außerdem trennten wir uns vom US-amerikanischen Zahlungsverkehrsabwickler Fiserv. Die Position in Amgen wurde ebenfalls aufgelöst. Der Pharmakonzern hat kürzlich ein Nachahmerprodukt (Biosimilar) zu Abbvies Humira - einem Medikament, das bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird - an den Markt gebracht. Humira ist mit einem Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar das weltweit absatzstärkste Medikament. In Europa setzt Abbvies rund 3,5 Milliarden US-Dollar um. Amgen hat die entsprechenden Biosimilars mit einem 40-prozentigen Preisabschlag am europäischen Markt eingeführt. Die Aktie legte angesichts der erwarteten Umsatzzuwächse deutlich zu, sodass wir uns zu Gewinnmitnahmen entschlossen haben. Weitere Bestandsreduzierungen fanden beim portugiesischen Gaskonzern Galp Energia sowie beim US-amerikanischen Haushaltsgerätehersteller Middleby Corporation statt. Im Gegenzug haben wir im Halbleiterbereich die Bestände in ASML, Applied Materials und Texas Instruments aufgebaut. Aufgrund fundamentaler und politischer Gründe sind im Portfolio US-Titel gegenüber europäischen Papieren übergewichtet. Die Anzeichen mehren sich, dass das konjunkturelle Bild Risse bekommt. Vor diesem Hintergrund ist mit volatilen Börsen zu rechnen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal -net-
ISINDE0009750273
WKN975027
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.09.1997 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,81 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,40 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,50 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.