UniDeutschland XS

Fonds kaufen Aktienfonds für Mid-, Small- und Micro-Caps
  • ISIN: DE0009750497
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • FERI Fondsrating: C

Rücknahmepreis

155,63EUR

Differenz zum Vortag:

1,38 EUR / 0,89 %

Stand: 24. Mai 2017

Ausgabepreis

161,86EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDeutschland XS im Überblick

UniDeutschland XS ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmässig in Einzelwerte mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Deutschland haben, investiert.

UniDeutschland XS 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,90 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    628,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.2006

Anlagestrategie

Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDeutschland XS eignet sich, wenn Sie...

  • ...eine Anlage in mittleren und kleinen Werten bevorzugen.
  • ...für tendenziell größere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniDeutschland XS eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.04.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.04.2012 bis 30.04.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Mid-, Small- und Micro-Caps Aktienmärkte (mit Fokus auf Deutschland).
  • Möglichkeit von Performancebeiträgen durch attraktive IPOs.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat6,25 %
seit Jahresbeginn12,10 %
1 Jahr17,58 %17,58 %
3 Jahre52,95 %15,22 %
5 Jahre122,50 %17,35 %
10 Jahre173,40 %10,58 %
seit Auflegung244,47 %12,41 %
  1. Stand: 30.04.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2016-3,94 %
201533,14 %
201413,13 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,89 % 15,56 % 14,05 % 19,95 %
Maximaler Verlust -12,76 % -20,53 % -20,53 % -60,03 %
Hoch 148,52 EUR 148,52 EUR 148,52 EUR 148,52 EUR
Tief 121,68 EUR 87,05 EUR 59,31 EUR 22,41 EUR
Sharpe-Ratio 1,20 0,99 1,24 0,49
  1. Stand: 28.04.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.04.2017

Größte Aktienwerte

PUMA

 

7,70 %
Koenig & Bauer

 

7,67 %
Rocket Internet

 

6,67 %
ADO Properties

 

5,85 %
Hypoport

 

4,58 %
Scout24

 

4,35 %
XING

 

4,24 %
Patrizia Immobilien

 

3,96 %
Sixt

 

3,71 %
SAF Holland

 

3,37 %
  1. Stand: 30.04.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,12 %
Aktienoptionen0,69 %
Liquidität 22,19 %
  1. Stand: 30.04.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.04.2017 - 30.04.2017

Die deutschen Aktienmärkte haben ihre Kursrally im April fortgesetzt. Die im Leitindex DAX gelisteten größten Unternehmen des Landes verzeichneten ein Plus von 1,0 Prozent. Auch die im TecDAX gebündelten Technologiefirmen gewannen 2,3 Prozent an Wert, während der MDAX mit Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung 3,0 Prozent fester schloss. Der SDAX für kleinere deutsche Unternehmen kletterte deutlich um 5,8 Prozent. In einem nach wie vor freundlichen Konjunkturumfeld fehlten den deutschen Aktienmärkten zu Beginn der Berichtsperiode zunächst noch die Impulse für eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends. Angesichts der anhaltenden Fragezeichen im Hinblick auf die Politik der neuen US-Regierung, der Unsicherheit im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahl und geopolitischer Spannungen (Syrien, Nordkorea) gerieten die Kurse in der ersten Monatshälfte leicht unter Druck. Das marktfreundliche Ergebnis des ersten Urnengangs in Frankreich führte schließlich aber zu einem spürbaren Aufatmen an den Märkten. Verstärkt wurde dieser Trend durch die Europäische Zentralbank, die ihre expansive geldpolitische Ausrichtung erneut bestätigte. Der anstehende zweite Wahlgang in Frankreich und der Fortgang der Brexit-Verhandlungen haben zwar das Potenzial, die derzeit freundliche Stimmung zu kippen. Vor dem Hintergrund der anziehenden globalen Konjunkturdynamik, des konstruktiven geldpolitischen Ausblicks und der robusten Verfassung des Unternehmenssektors sollten europäische Aktien aber vorerst unterstützt bleiben.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDeutschland XS
ISINDE0009750497
WKN975049
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum04.10.2006 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity
FERI FondsratingC  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeAktien Deutschland Mid/Small Caps

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,90 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,75 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,80 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 76,98% per 24.05.2017
Aktiengewinn KStG 76,68% per 24.05.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 24.05.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 24.05.2017

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
  1. UniDeutschland XS ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniDeutschland XS .
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.