UniDeutschland XS

Fonds kaufen Aktienfonds für Mid-, Small- und Micro-Caps
  • ISIN: DE0009750497
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

179,39EUR

Differenz zum Vortag:

1,09 EUR / 0,61 %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

186,57EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDeutschland XS im Überblick

UniDeutschland XS ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmässig in Einzelwerte mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Deutschland haben, investiert.            

UniDeutschland XS auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    1.028,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.2006

Anlagestrategie

Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.

Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilendes UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt:Pro Anleger können innerhalb von 30 Tagen (rollierende Betrachtung) Anteile im Gegenwert vonmaximal 250.000 Euro erworben werden.Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt.Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDeutschland XS eignet sich, wenn Sie...

  • ...eine Anlage in mittleren und kleinen Werten bevorzugen.
  • ...für tendenziell größere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniDeutschland XS eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Mid-, Small- und Micro-Caps Aktienmärkte (mit Fokus auf Deutschland).
  • Möglichkeit von Performancebeiträgen durch attraktive IPOs.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2018

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,99 %
seit Jahresbeginn-0,41 %
1 Jahr11,64 %11,64 %
3 Jahre38,14 %11,37 %
5 Jahre120,36 %17,12 %
10 Jahre306,03 %15,04 %
seit Auflegung304,98 %12,75 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201732,34 %
2016-3,94 %
201533,14 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,87 % 14,43 % 13,89 % 18,68 %
Maximaler Verlust -7,63 % -20,53 % -20,53 % -48,06 %
Hoch 181,69 EUR 181,69 EUR 181,69 EUR 181,69 EUR
Tief 148,52 EUR 110,76 EUR 73,16 EUR 22,41 EUR
Sharpe-Ratio 1,30 0,83 1,33 0,81
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Größte Aktienwerte

Delivery Hero

 

8,72 %
HelloFresh

 

5,56 %
Sixt

 

5,27 %
Hypoport

 

4,49 %
VTG

 

4,09 %
Leoni

 

4,06 %
Koenig & Bauer

 

3,89 %
Deutz

 

3,68 %
Südzucker

 

3,09 %
Patrizia Immobilien

 

2,99 %
  1. Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate91,37 %
Aktienoptionen0,39 %
Liquidität 38,24 %
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018

Deutschlands Aktienmärkte blicken im Mai auf eine heterogene Kursentwicklung zurück. Der DAX 30-Index mit den größten Konzernen des Landes verzeichnete einen leichten Kursverlust von 0,1 Prozent. Der MDAX-Index mit Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung und die im SDAX-Index geführten kleineren Gesellschaften schlossen jeweils 1,4 Prozent fester. Als größter Belastungsfaktor erwies sich zuletzt die Regierungsbildung in Italien. Investoren fürchteten, dass ein Bündnis der populistischen Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung perspektivisch zu einer Ausweitung der Staatsschulden und der Einführung einer Schattenwährung führen könnte. Die Stimmung heizte sich in der zweiten Monatshälfte weiter auf, als Staatspräsident Sergio Mattarella dem Bündnis seine Zustimmung verwehrte und stattdessen einen unabhängigen Technokraten mit der Regierungsbildung beauftragte. Letztendlich konnten sich Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung durch einen Umbau des Kabinetts schließlich doch noch die Zustimmung des Staatspräsidenten sichern. Neben der holprigen Regierungsbildung in Italien führten auch zahlreiche kleinere Entwicklungen, wie die fortgesetzte Debatte um Handelsbeschränkungen sowie die rückläufige Konjunkturdynamik, zur höheren Risikoaversion am deutschen Aktienmarkt. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind zwar unverändert gut, allerdings hat die Anfälligkeit der Aktienmärkte für exogene Störfeuer zuletzt zugenommen. Der anstehende geldpolitische Richtungswechsel im Euroraum, die Diskussionen um die Einführung weiterer Strafzölle und andere (geo-) politische Entwicklungen dürften die Kursschwankungen auf erhöhtem Niveau halten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDeutschland XS
ISINDE0009750497
WKN975049
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum04.10.2006 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeAktien Deutschland Mid/Small Caps

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 0,23 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,76 pro Anteil

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