UniDeutschland XS

Fonds kaufen Aktienfonds für Mid-, Small- und Micro-Caps
  • ISIN: DE0009750497
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 5 Sterne
  • FERI Fondsrating: C

Rücknahmepreis

140,17EUR

Differenz zum Vortag:

-2,06 EUR / -1,45 %

Stand: 23. Februar 2017

Ausgabepreis

145,78EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDeutschland XS im Überblick

UniDeutschland XS ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmässig in Einzelwerte mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Deutschland haben, investiert.

UniDeutschland XS 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,90 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    561,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.2006

Anlagestrategie

Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDeutschland XS eignet sich, wenn Sie...

  • ...eine Anlage in mittleren und kleinen Werten bevorzugen.
  • ...für tendenziell größere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniDeutschland XS eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2012 bis 31.01.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Mid-, Small- und Micro-Caps Aktienmärkte (mit Fokus auf Deutschland).
  • Möglichkeit von Performancebeiträgen durch attraktive IPOs.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2017

Größte Aktienwerte

Schaeffler

 

8,41 %
ADO Properties

 

6,70 %
Koenig & Bauer

 

6,65 %
Rocket Internet

 

6,49 %
Scout24

 

5,27 %
PUMA

 

5,01 %
OSRAM Licht

 

4,15 %
Hypoport

 

4,02 %
XING

 

4,00 %
Hapag-Lloyd

 

3,92 %
  1. Stand: 31.01.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,71 %
Aktienoptionen0,42 %
Liquidität 20,86 %
  1. Stand: 31.01.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,82 %
seit Jahresbeginn3,82 %
1 Jahr11,18 %11,18 %
3 Jahre41,17 %12,18 %
5 Jahre121,29 %17,22 %
10 Jahre167,36 %10,33 %
seit Auflegung219,01 %11,89 %
  1. Stand: 31.01.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2016-3,94 %
201533,14 %
201413,13 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Maximaler Verlust -12,76 % -20,53 % -20,53 % -60,03 %
Hoch 140,58 EUR 140,58 EUR 140,58 EUR 140,58 EUR
Tief 110,76 EUR 87,05 EUR 59,31 EUR 22,41 EUR
Sharpe-Ratio
  1. Stand: 03.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.01.2017

Die deutschen Aktienmärkte sind mit positiven Vorzeichen in das neue Börsenjahr 2017 gestartet. Die im Leitindex DAX gelisteten größten Unternehmen des Landes verzeichneten im Januar einen leichten Kurszuwachs von 0,5 Prozent. Die im TecDAX gebündelten Technologiefirmen legten 1,0 Prozent zu. Der MDAX mit Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung schloss 1,3 Prozent fester, der SDAX für kleinere deutsche Unternehmen kletterte 2,3 Prozent. Die Wertentwicklung wurde von einer Reihe politischer Themen überlagert. Der neue US-Präsident Donald Trump sorgte in den ersten Tagen seiner Regierungszeit mit Dekreten zu Einreiseverboten und der Ankündigung von Strafzöllen für Aufsehen an den Märkten. Unterstützt wurden die Kurse wie schon im Vormonat dagegen von der Hoffnung auf umfassende Ausgaben- und Investitionsprogramme. In Großbritannien erklärte Premierministerin Theresa May in ihrer Grundsatzrede zum Brexit, dass sie ein vollständiges Ausscheiden aus der Europäischen Union anstrebt. Zeitgleich soll ein neues Handelsabkommen mit dem Staatenbund geschlossen werden. Von konjunktureller Seite waren gemischte Signale zu verzeichnen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe kletterte im Januar auf 56,5 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Die Geschäfte der Dienstleister liefen dagegen weniger gut. Der entsprechende Index sank unerwartet auf 53,2 Zähler. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex knickte im Januar ein. Die befragten Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Lage besser, dafür aber die Geschäftsaussichten merklich schlechter.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDeutschland XS
ISINDE0009750497
WKN975049
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum04.10.2006 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating5 Sterne  (Stand: 12.2016)
VergleichsgruppeEAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity
FERI FondsratingC  (Stand: 12.2016)
VergleichsgruppeAktien Deutschland Mid/Small Caps

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,90 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,75 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,80 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 74,36% per 23.02.2017
Aktiengewinn KStG 74,20% per 23.02.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.02.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.02.2017

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