UniDeutschland XS

Fonds kaufen Aktienfonds für Mid-, Small- und Micro-Caps
  • ISIN: DE0009750497
  • Fondsart: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 5 Sterne
  • FERI Fondsrating: C

Rücknahmepreis

138,10EUR

Differenz zum Vortag:

0,32 EUR / 0,23 %

Stand: 23. Januar 2017

Ausgabepreis

143,62EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDeutschland XS im Überblick

UniDeutschland XS ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmässig in Einzelwerte mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Deutschland haben, investiert.

UniDeutschland XS 1 auf einen Blick

  • Fondskategorie:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende September
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,90 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    536,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.2006

Anlagestrategie

Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDeutschland XS eignet sich, wenn Sie...

  • ...eine Anlage in mittleren und kleinen Werten bevorzugen.
  • ...für tendenziell größere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniDeutschland XS eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2016

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2011 bis 31.12.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Mid-, Small- und Micro-Caps Aktienmärkte (mit Fokus auf Deutschland).
  • Möglichkeit von Performancebeiträgen durch attraktive IPOs.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2016

Größte Aktienwerte

Schaeffler

 

8,44 %
ADO Properties

 

6,79 %
Koenig & Bauer

 

6,06 %
Scout24

 

5,67 %
Rocket Internet

 

5,31 %
PUMA

 

4,66 %
Nemetschek

 

4,33 %
Grand City Properties

 

4,14 %
XING

 

4,11 %
Patrizia Immobilien

 

4,06 %
  1. Stand: 31.12.2016

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,57 %
Aktienoptionen0,41 %
Liquidität 22,02 %
  1. Stand: 31.12.2016

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat5,36 %
seit Jahresbeginn-3,94 %
1 Jahr-3,94 %-3,94 %
3 Jahre44,69 %13,10 %
5 Jahre132,56 %18,39 %
10 Jahre173,48 %10,58 %
seit Auflegung207,28 %11,58 %
  1. Stand: 31.12.2016

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201533,14 %
201413,13 %
201333,39 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,74 % 15,85 % 14,56 % 19,93 %
Maximaler Verlust -19,81 % -20,53 % -20,53 % -60,03 %
Hoch 139,50 EUR 139,50 EUR 139,50 EUR 139,50 EUR
Tief 110,76 EUR 87,05 EUR 57,10 EUR 22,41 EUR
Sharpe-Ratio -0,19 0,83 1,26 0,48
  1. Stand: 30.12.2016

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.12.2016 - 31.12.2016

Die deutschen Aktienmärkte haben sich mit deutlichen Kursgewinnen aus dem Börsenjahr 2016 verabschiedet. Die im Leitindex DAX gelisteten größten Unternehmen des Landes verzeichneten im Dezember einen Kurszuwachs von 7,9 Prozent. Die im TecDAX gebündelten Technologiefirmen legten 5,5 Prozent zu. Der MDAX mit Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung schloss 6,3 Prozent fester, der SDAX für kleinere deutsche Unternehmen kletterte 5,5 Prozent. Für spürbare Impulse sorgte dabei die Europäische Zentralbank: Notenbank-Präsident Mario Draghi kündigte zwar eine Verlängerung des Anleiheankaufprogramms bis zum Jahresende 2017 an. Gleichzeitig werden die monatlichen Anleihekäufe ab April aber von 80 auf 60 Milliarden Euro gedrosselt. Das von vielen Marktteilnehmern als Anfang vom Ausstieg aus der unorthodoxen Geldpolitik gedeutete Signal führte am Aktienmarkt zu deutlich anziehenden Notierungen. Die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verstärkte die gute Stimmung. Zum Jahresende stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex auf den höchsten Wert seit zwei Jahren. Die deutschen Firmenchefs glauben an einen guten Start in das Jahr 2017 und beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für die nächsten sechs Monate besser als zuvor. Auch der Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor kletterte auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Mit einem Wert von 55,6 Zählern bewegt sich der Indikator deutlich über der 50-Punkte-Marke, die auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDeutschland XS
ISINDE0009750497
WKN975049
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende September 
Auflegungsdatum04.10.2006 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating5 Sterne  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeGermany Small/Mid-Cap Equity
FERI FondsratingC  (Stand: 11.2016)
VergleichsgruppeAktien Deutschland Mid/Small Caps

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,90 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,75 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,80 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 73,61% per 23.01.2017
Aktiengewinn KStG 73,32% per 23.01.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.01.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.01.2017

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  1. UniDeutschland XS ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniDeutschland XS .
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.