UniEuroAktien

Fonds kaufen Aktienfonds mit Unternehmen aus Euro-Teilnehmerländern
  • ISIN: DE0009757740
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: C 2

Rücknahmepreis

72,97EUR

Differenz zum Vortag:

0,79 EUR / 1,09 %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

76,62EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroAktien im Überblick

UniEuroAktien ist ein Aktienfonds, der in Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern investiert.

UniEuroAktien auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,46 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    1.926 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.10.1998

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.

Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroAktien eignet sich, wenn Sie...

  • ...die Chancen von Aktien in Euroland nutzen möchten.
  • ...erhöhte Risiken akzeptieren.
  • ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniEuroAktien eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Ertragschancen der Aktienmärkte in Euroland.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelles Fondsmanagement.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,20 %
seit Jahresbeginn0,87 %
1 Jahr1,48 %1,48 %
3 Jahre11,09 %3,57 %
5 Jahre50,20 %8,48 %
10 Jahre40,65 %3,47 %
seit Auflegung110,84 %3,87 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201712,21 %
20162,60 %
201513,45 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,93 % 13,48 % 13,18 % 16,90 %
Maximaler Verlust -10,01 % -23,14 % -23,92 % -51,57 %
Hoch 74,27 EUR 74,27 EUR 74,27 EUR 74,27 EUR
Tief 66,64 EUR 52,29 EUR 46,12 EUR 28,59 EUR
Sharpe-Ratio 0,30 0,31 0,71 0,19
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Größte Aktienwerte

LVMH

 

3,66 %
Unilever

 

3,54 %
BNP Paribas

 

3,24 %
BASF

 

3,06 %
Banco Santander

 

3,05 %
SAP

 

3,05 %
Bayer

 

2,91 %
ING Groep

 

2,69 %
Adidas

 

2,61 %
ASML Holding

 

2,31 %
  1. Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,13 %
Liquidität 32,87 %
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018

Europäische Aktien haben im Mai deutliche Kursverluste verzeichnet. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,7, Prozent ab. Als größter Belastungsfaktor erwies sich die Regierungsbildung in Italien. Investoren fürchteten, dass ein Bündnis der populistischen Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung perspektivisch zu einer Ausweitung der Staatsschulden und der Einführung einer Schattenwährung führen könnte. Die Stimmung heizte sich in der zweiten Monatshälfte weiter auf, als Staatspräsident Sergio Mattarella dem Bündnis seine Zustimmung verwehrte und stattdessen einen unabhängigen Technokraten mit der Regierungsbildung beauftragte. Zwar konnten sich Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung durch einen Umbau des Kabinetts schließlich doch noch die Zustimmung des Staatspräsidenten sichern. Am italienischen Aktienmarkt führte die Angst vor höheren Staatsschulden und rückläufigen Reformbemühungen aber zu einem Minus von über neun Prozent. Auch in Spanien gaben die Notierungen nach, der IBEX 35-Index büßte 5,2 Prozent ein. Ministerpräsident Mariano Rajoy verlor sein Amt, nachdem die Mitglieder des Abgeordnetenhauses mehrheitlich für einen Misstrauensantrag gestimmt hatten. Belastend wirkten sich auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa aus: Die Rhetorik verschärfte sich vor allem zum Ende der Berichtsperiode, nachdem die Vereinigten Staaten eine Ausweitung der Stahl- und Aluminiumzölle auf Europa, Kanada und Mexiko bekanntgegeben hatten. Innerhalb des Portfolios wurde der französische Internetdienstanbieter Iliad veräußert. Dagegen gingen wir ein Neuengagement beim deutschen Automobilbauer Porsche ein. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind zwar unverändert gut, allerdings hat die Anfälligkeit der Aktienmärkte für exogene Störfeuer zuletzt zugenommen. Der anstehende geldpolitische Richtungswechsel im Euroraum, die Diskussionen um die Einführung weiterer Strafzölle und andere (geo-) politische Entwicklungen dürften die Kursschwankungen auf erhöhtem Niveau halten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroAktien
ISINDE0009757740
WKN975774
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.10.1998 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeAktien Euroland

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,46 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,81 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 0,70 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,20 pro Anteil

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