- ISIN: DE0009757872
- Fondskategorie: Aktienfonds
- Risikoklasse:
Erhöhtes Risiko - Morningstar Rating:
1
Rücknahmepreis
31,97EUR
Differenz zum Vortag:
0,37 EUR / 1,17 %
Ausgabepreis
31,97EUR
Empfohlener Anlagehorizont
7
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
Uni21.Jahrhundert -net- im Überblick
Uni21. Jahrhundert -net- ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen investiert.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt.
Für wen eignet sich der Fonds?
Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich, wenn Sie...
- die Zukunftstrends des 21. Jahrhunderts gezielt nutzen möchten.
- in einen Mix aus aussichtsreichen Zukunftsbranchen investieren möchten.
- der zunehmenden Bedeutung der Branchenauswahl gegenüber der Länderauswahl Rechnung tragen möchten.
- für größeren Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.
Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich nicht, wenn Sie...
- einen sicheren Ertrag anstreben.
- keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Wechselkursrisiko.
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
Suchen Sie eine gute Beratung?
Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!
Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen
Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 4,67 % | – |
| seit Jahresbeginn | 3,16 % | – |
| 1 Jahr | 5,81 % | 5,81 % |
| 3 Jahre | -3,60 % | -1,21 % |
| 5 Jahre | 38,08 % | 6,67 % |
| 10 Jahre | 59,75 % | 4,80 % |
| seit Auflegung | 58,22 % | 2,48 % |
- Stand: 31.05.2018
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2017 | 6,31 % |
| 2016 | -0,26 % |
| 2015 | 2,85 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,34 % | 10,91 % | 10,59 % | 12,82 % |
| Maximaler Verlust | -9,40 % | -28,71 % | -29,62 % | -39,18 % |
| Hoch | 31,63 EUR | 34,75 EUR | 35,20 EUR | 35,20 EUR |
| Tief | 28,64 EUR | 24,57 EUR | 22,20 EUR | 12,74 EUR |
| Sharpe-Ratio | 0,12 | -0,14 | 0,62 | 0,34 |
- Stand: 30.04.2018
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Branchenzusammensetzung des Fonds
Größte Aktienwerte
| Microsoft |
| 2,77 % |
| Apple |
| 2,36 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
| 2,21 % |
| Amazon.com |
| 2,20 % |
| Aon |
| 2,17 % |
| Alphabet |
| 2,06 % |
| Manulife Financial |
| 1,89 % |
| Nestlé |
| 1,82 % |
| VISA |
| 1,77 % |
| Home Depot |
| 1,66 % |
- Stand: 31.05.2018
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Aktien/Aktienzertifikate | 94,01 % |
| Liquidität 2 | 5,99 % |
- Stand: 31.05.2018
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 3
Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018
Globale Börsen mit moderatem Plus Die globalen Aktienmärkte haben im Mai leichte Zugewinne erzielt. Der MSCI World-Index stieg in lokaler Währung um 1,0 Prozent. Lange Zeit unterstützten die Verbesserungen im Handelskonflikt die Notierungen, bis die USA gegen Ende des Berichtsmonats den Ton erneut verschärften. Die dortigen Börsen konnten aber ebenfalls an Aufwärtstrend anknüpfen. Per saldo beendete der Dow Jones Industrial Average den Berichtszeitraum mit einem Plus von 1,1 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index kletterte um 2,2 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren entwickelten sich vor allem IT-Werte sehr stark, die noch im Vormonat zu den Verlierern gehört hatten. So stieg der Nasdaq-Composite-Index um 5,3 Prozent, die Apple-Aktie kletterte im Monatsverlauf auf ein neues Rekordhoch – auch weil das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Europäische Aktien hingegen haben im Mai deutliche Kursverluste verzeichnet. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,7 Prozent ab. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index hielt sich spürbar besser und verzeichnete lediglich einen leichten Wertverlust von 0,6 Prozent. Als größter Belastungsfaktor erwies sich die Regierungsbildung in Italien. Investoren fürchteten, dass ein Bündnis der populistischen Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung perspektivisch zu einer Ausweitung der Staatsschulden und der Einführung einer Schattenwährung führen könnte. Auch am japanischen Aktienmarkt trübte sich die Stimmung zuletzt etwas ein, was vor allem an der deutlichen Aufwertung des Japanischen Yen lag. Der NIKKEI 225-Index gab im Mai moderat um 1,2 Prozent nach. An den Märkten der Schwellenländer dominierten ebenfalls die roten Zahlen, der MSCI Emerging Markets-Index verlor in lokaler Währung 2,4 Prozent. Während in Asien nur moderate Verluste aufliefen, gaben die Kurse in Lateinamerika mit durchschnittlich rund neun Prozent erheblich nach. Die positive konjunkturelle Dynamik bietet weiterhin ein freundliches Umfeld für die Aktienmärkte. Als Belastungsfaktor bleibt der Handelskonflikt aber nach wie vor bestehen.Details und Downloads
Details und Downloads
Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten?
Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.
Fondsdetails
| Fondsname | Uni21.Jahrhundert -net- |
| ISIN | DE0009757872 |
| WKN | 975787 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Erhöhtes Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Morningstar Rating | (Stand: 04.2018) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 1,90 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 2,17 % |
| Sparplan | Ab 25 Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,54
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017) |
| steuerpflichtiger Ertrag |
0,49 EUR
pro Anteil (Geschäftsjahr 2016/2017) |
| steuerliche Teilfreistellung | 30 % |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,40 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- Uni21.Jahrhundert -net- - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - Uni21.Jahrhundert -net- zum 31.03.2017
- Halbjahresbericht - Uni21.Jahrhundert -net- zum 31.03.2018
- Jahresbericht - Uni21.Jahrhundert -net- zum 30.09.2017
- Verkaufsprospekt Uni21.Jahrhundert -net-
Historische Preise
Historische Tagespreiseweitere Materialien
Weitere MaterialienDiese Fonds könnten Sie interessieren
Zurück zu allen FondsFondssuche
Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
- Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. April 2018
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
