- ISIN: DE0009757872
- Fondskategorie: Aktienfonds
- Risikoklasse:
Erhöhtes Risiko - Scope: E 1
- Morningstar Rating:
1
Rücknahmepreis
33,76EUR
Differenz zum Vortag:
-0,07 EUR / -0,21 %
Ausgabepreis
33,76EUR
Empfohlener Anlagehorizont
7
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
Uni21.Jahrhundert -net- im Überblick
Uni21. Jahrhundert -net- ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen investiert.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt.
Für wen eignet sich der Fonds?
Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich, wenn Sie...
- die Zukunftstrends des 21. Jahrhunderts gezielt nutzen möchten.
- in einen Mix aus aussichtsreichen Zukunftsbranchen investieren möchten.
- der zunehmenden Bedeutung der Branchenauswahl gegenüber der Länderauswahl Rechnung tragen möchten.
- für größeren Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.
Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich nicht, wenn Sie...
- einen sicheren Ertrag anstreben.
- keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Wechselkursrisiko.
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
Suchen Sie eine gute Beratung?
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 1,99 % | – |
| seit Jahresbeginn | 22,36 % | – |
| 1 Jahr | 4,92 % | 4,92 % |
| 3 Jahre | 21,12 % | 6,60 % |
| 5 Jahre | 25,50 % | 4,65 % |
| 10 Jahre | 111,65 % | 7,79 % |
| seit Auflegung | 71,80 % | 2,73 % |
- Stand: 30.09.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -8,45 % |
| 2017 | 6,31 % |
| 2016 | -0,26 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,30 % | 11,22 % | 12,36 % | 11,70 % |
| Maximaler Verlust | -15,89 % | -15,89 % | -29,62 % | -29,62 % |
| Hoch | 33,93 EUR | 33,93 EUR | 35,20 EUR | 35,20 EUR |
| Tief | 27,31 EUR | 27,31 EUR | 24,57 EUR | 16,29 EUR |
| Sharpe-Ratio | 0,27 | 0,59 | 0,38 | 0,67 |
- Stand: 30.08.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Branchenzusammensetzung des Fonds
Größte Aktienwerte
| Apple |
| 3,51 % |
| Alphabet |
| 2,99 % |
| Microsoft |
| 2,87 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
| 2,72 % |
| Procter & Gamble |
| 2,44 % |
| Amazon.com |
| 2,07 % |
| VINCI S.A. |
| 1,67 % |
| VISA |
| 1,62 % |
| Merck & Co. |
| 1,62 % |
| TJX Co. |
| 1,61 % |
- Stand: 30.09.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Aktien/Aktienzertifikate | 95,71 % |
| Liquidität 2 | 4,29 % |
- Stand: 30.09.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 3
Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019
Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Auf Sektorebene haben sich Gesundheit, Informationstechnologie, Basiskonsumgüter und Kommunikation besser entwickelt als der Gesamtmarkt, während Energie, Finanzen, Industrie und Grundstoffe schlechter gelaufen sind. Im Fonds wurde das Übergewicht in Technologie-Aktien weiter ausgebaut. Gekauft haben wir Broadcom, Applied Materials, Micron, SAP, Autodesk, Cap Gemini, salesforce.com, Western Digital sowie Apple. Nach soliden Ergebnissen haben wir auch im Gesundheitssektor zugekauft: AstraZeneca, Johnson & Johnson und Vertex Pharmaceuticals. Industriegüter wurden ebenfalls in Summe aufgestockt, wobei wir Siemens Gamesa gegen Daikin Industries tauschten. Das Gewicht von Basiskonsumgütern im Fonds blieb unverändert. Gekauft wurden die Brauerei Anheuser-Busch InBev und der Betreiber von Lachsfarmen Mowi. Danone und McCormick haben wir im Gegenzug veräußert. Abgebaut wurde der Grundstoff-Sektor: Wir trennten uns vollständig von CF Industries und Arcelor Mittal und erwarben stattdessen Akzo Nobel, Anglo American und Ball Corporation. Auch Finanzwerte wurden wegen des dauerhaft niedrigen Zinsumfelds weiter reduziert. So haben wir Goldman Sachs, Münchner Rück, KBC Groep, Credit Agricole, den Indexanbieter MSCI sowie den Börsenbetreiber CME Group veräußert, während JP Morgan zugekauft wurde. Auch das Gewicht der Kommunikationsbranche haben wir reduziert durch den Verklauf von Verizon, Facebook und Netflix, während Comcast neu aufgenommen und Alphabet aufgestockt wurden. Wegen der schwachen Ölpreisentwicklung haben wir außerdem Energiewerte untergewichtet und Suncor Energy, Hess Corporation und EOG Resources verkauft. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen neuen Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.Details und Downloads
Details und Downloads
Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten?
Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.
Fondsdetails
| Fondsname | Uni21.Jahrhundert -net- |
| ISIN | DE0009757872 |
| WKN | 975787 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Erhöhtes Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Scope Mutual Fund Rating | E (Stand: 07.2019) |
| Vergleichsgruppe | Aktien Branchen und Themen |
| Morningstar Rating | (Stand: 07.2019) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 1,90 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 2,16 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,19
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| steuerliche Teilfreistellung | 30 % |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,30 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- Uni21.Jahrhundert -net- - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - Uni21.Jahrhundert -net- zum 31.03.2019
- Jahresbericht - Uni21.Jahrhundert -net- zum 30.09.2018
- Verkaufsprospekt Uni21.Jahrhundert -net-
Historische Preise
Historische Tagespreiseweitere Materialien
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- Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2019
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
