Uni21.Jahrhundert -net-

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends
  • ISIN: DE0009757872
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 1

Rücknahmepreis

32,13EUR

Differenz zum Vortag:

0,04 EUR / 0,12 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

32,13EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

Uni21.Jahrhundert -net- im Überblick

Uni21. Jahrhundert -net- ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen investiert.

Uni21.Jahrhundert -net- auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    2,17 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    439,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.09.1999

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. 

Für wen eignet sich der Fonds?

 Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich, wenn Sie...

  • die Zukunftstrends des 21. Jahrhunderts gezielt nutzen möchten.
  • in einen Mix aus aussichtsreichen Zukunftsbranchen investieren möchten.
  • der zunehmenden Bedeutung der Branchenauswahl gegenüber der Länderauswahl Rechnung tragen möchten.
  • für größeren Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 Uni21.Jahrhundert -net- eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurs- und Wechselkurschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Partizipation an den Wachstumschancen in den weltweiten Schlüsselbranchen.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich. 
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,53 %
seit Jahresbeginn6,43 %
1 Jahr12,00 %12,00 %
3 Jahre10,63 %3,43 %
5 Jahre45,30 %7,76 %
10 Jahre77,13 %5,88 %
seit Auflegung63,23 %2,61 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20176,31 %
2016-0,26 %
20152,85 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,83 % 9,33 % 10,53 % 12,46 %
Maximaler Verlust -9,40 % -21,45 % -29,62 % -33,71 %
Hoch 32,59 EUR 32,59 EUR 35,20 EUR 35,20 EUR
Tief 28,64 EUR 24,57 EUR 23,22 EUR 12,74 EUR
Sharpe-Ratio 1,14 0,40 0,75 0,45
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,08 %
Amazon.com

 

2,67 %
Alphabet

 

2,67 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,28 %
Nestlé

 

2,22 %
Aon

 

2,21 %
VISA

 

1,95 %
Manulife Financial

 

1,79 %
Apple

 

1,69 %
Cisco Systems

 

1,59 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate93,16 %
Liquidität 26,84 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Gemischtes Bild an den globalen Börsen Die globalen Aktienmärkte haben im Juli uneinheitlich tendiert. Unter dem Strich steht für den MSCI World-Index in lokaler Währung ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. In den USA haben die Börsen ihren positiven Trend fortgesetzt und Kurssteigerungen verzeichnet. Der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 2,2 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index kletterte 3,0 Prozent und erreichte ein neues Rekordhoch. Neben starken Konjunkturdaten und guten Unternehmensberichten wurden die Börsen zuletzt auch durch Aktienrückkäufe getrieben. Das Volumen der genehmigten Aktienrückkaufprogramme aller gelisteten US-Unternehmen könnte in 2018 die eine Billion US-Dollar-Schwelle überschreiten. Die europäischen Aktienmärkte hingegen verloren an Boden. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,8 Prozent nach, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Abschlag von 2,4 Prozent. Zum Monatsbeginn lasteten vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf den Notierungen. Später führten geopolitische Spannungen zu einer merklichen Eintrübung der Risikofreude am Kapitalmarkt. Angesichts der Inhaftierung des US-Priesters Brunson schaukelten sich die Spannungen zwischen US-Präsident Trump und dem türkischen Machthaber Erdogan auf. Es kam zu deutlichen Turbulenzen am türkischen Währungsmarkt, die schließlich auch andere Assetklassen in Mitleidenschaft zogen. Die Leitindizes an der japanischen Börse verzeichneten eine divergierende Entwicklung. Der NIKKEI 225-Index kratzte mehrmals an der Marke von 23.000 Punkten und legte im August um 1,4 Prozent zu. Hingegen verlor der marktbreitere Topix-Index rund ein Prozent. In den Schwellenländern liefen leichte Verluste auf, der MSCI Emerging Markets fiel in lokaler Währung um 0,8 Prozent. Vor allem die asiatischen Börsen gaben vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China nach. Das weltweit solide Konjunkturumfeld spricht weiterhin für Aktien. Allerdings könnten protektionistische Restriktionen den Welthandel in Zukunft stärker belasten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUni21.Jahrhundert -net-
ISINDE0009757872
WKN975787
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.09.1999 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,90 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten2,17 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,54 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,40 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2018
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.