MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus)

Aktienfonds mit Substanzwerten und regelbasierter Steuerung
  • ISIN: DE0009757880
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 1

Rücknahmepreis

46,41EUR

Differenz zum Vortag:

0,21 EUR / 0,45 %

Stand: 15. Februar 2019

Ausgabepreis

48,27EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) im Überblick

MVB TrendStrategie: Value ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.

MVB TrendStrategie: Value(ehemals MVB Union Global Plus) auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Mindestanlage:
    keine
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,51 %
  • Fondsvolumen:
    15,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.11.1999
  • Laufzeitende:
    15.03.2019

Anlagestrategie

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Darüber hinaus kann in einem zweiten Prozessschritt eine Risikoreduktion durch ein Trendfolgemodell vorgenommen werden. Auf Basis von Trendindikatoren erfolgt in diesem regelbasierten Teilprozess eine konsequente Anpassung des Portfolios an das aktuelle Marktumfeld, indem mittels derivativer Instrumente die Aktienpositionen abgesichert werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass der MVB TrendStrategie: Value zum 15. März 2019 aufgelöst wird. Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde am 10. September 2018 eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen kann bis 11. März 2019 erfolgen. 

Für wen eignet sich der Fonds?

 MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Anlage in Substanzwerte nutzen möchten.
  • ... für höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.
  • ... die Aktienkomponente in ihrem Depot mit einem defensiven Element neu strukturieren möchten.
  • ... die Chancen am Aktienmarkt situativ nutzen möchten, wobei die Partizipation am Aktienmarkt - je nach Marktsituation - variieren kann.

 MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine Wertschwankungen akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Attraktives Chance-Risiko-Profil und Risikodiversifikation durch breite Streuung in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Währungs- und Kurschancen der Aktienmärkte.
  • In Zeiten des Niedrigzinsumfelds: Investition in Aktien, als Anlageklasse mit attraktiven Ertragsaussichten.
  • Aktienfonds mit defensivem Charakter: Dividendentitel und Risikoreduktion durch Trendfolgemodell.
  • Zusätzlicher Schutz durch regelbasierte Steuerung des Investitionsgrades.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/          -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilwert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten     Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,15 %
seit Jahresbeginn-1,15 %
1 Jahr-11,85 %-11,85 %
3 Jahre-1,14 %-0,38 %
5 Jahre11,34 %2,17 %
10 Jahre96,47 %6,99 %
seit Auflegung30,79 %1,40 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,87 %
2017-1,15 %
20167,00 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00 % 7,51 % 8,65 % 10,82 %
Maximaler Verlust -11,86 % -15,46 % -22,95 % -23,01 %
Hoch 53,17 EUR 56,50 EUR 62,01 EUR 62,01 EUR
Tief 46,36 EUR 46,36 EUR 44,01 EUR 22,05 EUR
Sharpe-Ratio -1,15 -0,00 0,28 0,64
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Aktienwerte

JPMorgan Chase & Co.

 

4,00 %
Wells Fargo & Co.

 

2,51 %
Johnson & Johnson

 

2,35 %
ExxonMobil

 

2,27 %
Cisco Systems

 

2,22 %
Procter & Gamble

 

2,19 %
Chevron

 

2,03 %
Intel

 

1,95 %
Pfizer

 

1,78 %
Coca-Cola

 

1,73 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate89,97 %
Liquidität 210,03 %
  1. Stand: 31.01.2019

Fondskennzahlen

Dividendenrendite3,56 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Globale Börsen starten mit deutlichem Plus ins neue Jahr Nach den spürbaren Kursverlusten im Dezember konnten sich die globalen Aktienmärkte im Januar von ihren Tiefständen erholen und erfreuliche Kurszuwächse verzeichnen. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung deutlich um 7,7 Prozent zu. In den USA entwickelte sich der Dow Jones Industrial Average mit einem Plus von 7,2 Prozent, der marktbreiten S&P 500-Index kletterte um 7,9 Prozent. Nach einem insgesamt sehr schwachen Jahr 2018 starteten die globalen Aktienmärkte verhalten ins neue Kalenderjahr. Neben den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten belasteten zudem bestehende Sorgen um eine schwächelnde Weltwirtschaft das Marktgeschehen. Im weiteren Verlauf setzte jedoch eine Erholungsbewegung ein, die vor allem durch eine eher defensive Rhetorik der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Weitere Aufwärtsimpulse gab es durch einen zufriedenstellenden Start der Unternehmen in die Berichtssaison zum Schlussquartal 2018. Nachdem knapp die Hälfte der 500 Mitglieder im S&P 500-Index ihre Berichte vorgelegt hat, konnten gut 60 Prozent der Konzerne die Umsatzerwartungen und 73,1 Prozent die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen. Die europäischen Börsen verzeichneten ebenso erfreuliche Wertzuwächse. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 5,3 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte um 6,2 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stand zuletzt die Abstimmung des britischen Unterhauses über den Scheidungsvertrag Großbritanniens mit der Europäischen Union. Da ein Scheitern des Abkommens erwartet wurde, waren die Reaktionen an den Kapitalmärkten kaum negativ. Viele Indizes verbuchten sogar Kurszuwächse. An der Börse in Tokio fielen die Gewinne nicht ganz so deutlich aus. Der Nikkei 225-Index legte um 3,8 Prozent zu. Dagegen gewannen die Schwellenländerbörsen gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung deutlich 8,7 Prozent hinzu. Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameMVB TrendStrategie: Value(ehemals MVB Union Global Plus)
ISINDE0009757880
WKN975788
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.11.1999 

Laufzeitende15.03.2019 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Value Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 2,00 %.
laufende Kosten1,51 %
Mindestanlagebetragkeine

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,53 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,70 pro Anteil

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.