UniImmo: Deutschland

Offener Immobilienfonds
  • ISIN: DE0009805507
  • Fondskategorie: Offene Immobilienfonds
  • Risikoklasse:  Geringes Risiko

Rücknahmepreis

92,30EUR

Differenz zum Vortag:

0,00 EUR / - %

Stand: 16. Oktober 2019

Ausgabepreis

96,92EUR

Empfohlener Anlagehorizont

4
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniImmo: Deutschland im Überblick

UniImmo: Deutschland ist ein Offener Immobilienfonds mit deutschem Schwerpunkt

UniImmo: Deutschland auf einen Blick

  • Fondsart:
    Offene Immobilienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Juni
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    0,93 %
  • Fondsvolumen:
    13.172,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.07.1966

Anlagestrategie

UniImmo: Deutschland investiert derzeit schwerpunktmäßig in deutsche Ballungsregionen und europäische Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Im Mittelpunkt stehen Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte und Hotelimmobilien.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniImmo: Deutschland eignet sich, wenn Sie...

  • ... in Sachwerte investieren wollen.
  • ... ohne eigenen Verwaltungsaufwand von der Stabilität und Ertragsstärke attraktiver Gewerbeimmobilien profitieren möchten.
  • ... auf die Kontinuität des deutschen Immobilienmarktes setzen.

 UniImmo: Deutschland eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... über Ihr Geld jederzeit kurzfristig verfügen möchten.
  • ... häufig Umschichtungen vornehmen, um gezielt Markttrends zu nutzen.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2014 bis 30.09.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an der Wertentwicklung der Immobilien
  • Breite Risikostreuung auf verschiedene Nutzungsarten und Standorte durch professionelles Immobilienfondsmanagement
  • Bei geringem Risiko attraktive Erträge erzielen
  • Mit kleinen Beträgen in Gewerbeimmobilien einsteigen

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquoten, Lage, Bewertung der Immobilie, Zahlungsfähigkeit der Mieter sowie Projektentwicklung)
  • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall (zum Beispiel aufgrund nicht ausreichender Liquidität oder fehlender Bewertbarkeit der Vermögensgegenstände) möglich. Möglichkeit eingeschränkter beziehungsweise fehlender Handelbarkeit von Vermögensgegenständen im Fonds, die auch zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller beziehungsweise Vertragspartner

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Juni 2018, Quelle: Scope Analysis GmbH
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,22 %
seit Jahresbeginn2,21 %
1 Jahr3,09 %3,09 %
3 Jahre9,04 %2,93 %
5 Jahre15,24 %2,88 %
10 Jahre29,34 %2,61 %
seit Auflegung1.661,69 %5,54 %
  1. Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20182,82 %
20172,89 %
20162,98 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46 % 0,24 % 0,21 % 0,25 %
Maximaler Verlust -0,05 % -0,13 % -0,13 % -0,34 %
Hoch 93,45 EUR 93,45 EUR 93,45 EUR 93,45 EUR
Tief 91,35 EUR 90,47 EUR 89,92 EUR 89,92 EUR
Sharpe-Ratio 7,55 14,02 15,21 10,01
  1. Stand: 30.08.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Immobiliennutzung 1

Stand: 30.09.2019

Immobilienvermögen nach Regionen 1

Stand: 30.09.2019

Zusammensetzung nach Beteiligungsart

Anzahl Liegenschaften 17810,43 Mrd. EUR
Direkt gehalten596,81 Mrd. EUR
über Immobiliengesellschaften gehalten 2193,62 Mrd. EUR
  1. Stand: 30.09.2019

Fondskennzahlen

Fremdfinanzierungsquote 31,04 %
Gesamtliquidität 4  prozentual am Fondsvermögen23,69 %
Währungsrisiko prozentual am Fondsvermögen0,40 %
Vermietungsquote nach Ertrag96,80 %
  1. Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100 % abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 31.08.19
  1. Stand: 30.09.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
bestandsmanagement.png

Der Investmentprozess  für den An- und Verkauf von Immobilien für die Sondervermögen ist ein mehrstufiges und effizientes Verfahren mit klar zugeordneten Verantwortlichkeiten. Innerhalb eines definierten Länderuniversums erstellen die Fondsmanager ihre Ankaufsplanung, unterstützt werden sie dabei vom Bereich Research, der regelmäßig Investitionsempfehlungen für Standorte und Nutzungsarten ausspricht. Potenzielle Ankaufsobjekte werden den Fondsmanagern vorgestellt und nach Interessensbekundung weiterverfolgt. Die Zuordnung der einzelnen Objekte auf die unterschiedlichen Immobilienfonds von Union Investment ist dabei durch einen transparenten und nachvollziehbaren, neutralen Fondszuordnungsprozess geregelt. Das Investment-Committee gibt abschließend seine Zustimmung zum Erwerb der Liegenschaft, wenn alle wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen, technischen und sonstige Prüfthemen abgearbeitet sind. Immobilienverkäufe erfolgen unter Performance- und Portfolioaspekten und durchlaufen ebenfalls das Investment-Committee. 

Bestandsmanagement

Das Bestandsmanagement Immobilien wird bereits vor dem Erwerb einer Immobilie eingebunden und verantwortet während der gesamten Haltephase den Erfolg der Immobilie. Um die Erträge der Immobilie optimal zu steuern, werden Markt- und Vermietungsstrategien sowie Instandhaltungspläne und Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt, abgestimmt und umgesetzt. Das Fondsmanagement überprüft im Rahmen seiner Fondsstrategie die vom Bestandsmanagement entwickelten Objektstrategien und votiert für mögliche Verkäufe, wenn der richtige Zeitpunkt für die Veräußerung einer Immobilie erreicht ist.

Kommentar des Fondsmanagements 

Die Lage auf den internationalen Immobilienmärkten

Zeitraum: 01.04.2019 - 30.06.2019

Deutsche Büromärkte

In den fünf deutschen Immobilienhochburgen führte die robuste Konjunkturlage im zweiten Quartal 2019 weiterhin für eine hohe Büroflächennachfrage. Obwohl die Flächenverfügbarkeit nach wie vor sehr begrenzt war, stieg die Vermietungsleistung der fünf größten Bürostandorte gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 6,5 %. Vor diesem Hintergrund fiel die durchschnittliche Leerstandsrate im Jahresvergleich um 120 Basispunkte auf 4,0 %. Die Mietpreise stiegen entsprechend im Schnitt um 7,5 %. Die Bundeshauptstadt Berlin belegte mit einem deutlichen Plus von 12,7 % erneut das beste Ergebnis beim Mietpreiswachstum.

Europäische Büromärkte

Die europäischen Büromärkte haben sich in den vergangenen 12 Monaten überwiegend positiv entwickelt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Büroflächen prägten rückläufige Leerstandsraten und steigende Mietpreise das Marktgeschehen. Die durchschnittliche Leerstandsquote über die 11 wichtigsten europäischen Immobilienmärke fiel im Jahresvergleich um rund 110 Basispunkte auf 6,9 %. Auch die Mietpreise zogen in diesem Zeitraum um durchschnittlich 5,8 % an. Besonders ausgeprägt war das Mietpreiswachstum in Amsterdam, Lissabon und Madrid.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniImmo: Deutschland
ISINDE0009805507
WKN980550
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Juni 
Auflegungsdatum01.07.1966 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseGeringes Risiko
Verfügbarkeitsiehe Rückgaberegelungen 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Real Estate GmbH (Hamburg) 
Art des Investmentvermögensalternativer Investmentfonds (AIF)

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 0,80 %, maximal 1,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten0,93 %
SparplanAb 25,- bis 250,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,10 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 60 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,84 pro Anteil

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  1. Das Immobilienvermögen bezieht sich auf den Verkehrswert der Immobilien zum Berichtsstichtag. Bei Immobilien, die von einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden, wird der anteilige Verkehrswert berücksichtigt. Bei Objekten, die sich im Zustand der Bebauung befinden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand herangezogen.
  2. Bei Immobilien, die von einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden, wird der anteilige Verkehrswert berücksichtigt.
  3. Verhältnis in Prozent der aufgenommenen Darlehen zum Verkehrswert der Immobilien (ohne Gesellschafterdarlehen).
  4. Die Gesamtliquidität setzt sich zusammen aus der gebundenen Liquidität, der gesetzlichen Mindestliquidität sowie der freien Liquidität.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.