UniImmo: Global

Offener Immobilienfonds
  • ISIN: DE0009805556
  • Fondskategorie: Offene Immobilienfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko

Rücknahmepreis

50,18EUR

Differenz zum Vortag:

-0,67 EUR / -1,32 %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

52,69EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniImmo: Global im Überblick

UniImmo: Global ist ein Offener Immobilienfonds der in Gewerbeimmobilien in- und außerhalb Europas investiert.

UniImmo: Global auf einen Blick

  • Fondsart:
    Offene Immobilienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Juni
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    0,94 %
  • Fondsvolumen:
    3.490,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.04.2004

Anlagestrategie

Der UniImmo: Global verteilt derzeit seine Investitionen schwerpunktmäßig auf die Kontinente: Europa, Amerika und die Region Asien/Pazifik. Der Fonds kann in chancenreiche Gewerbeimmobilien nicht nur in Industrie-, sondern auch in Schwellenländern investieren. Im Mittelpunkt stehen Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte und Hotelimmobilien.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniImmo: Global eignet sich, wenn Sie...

  • ... in Sachwerte investieren wollen.
  • ... ohne eigenen Verwaltungsaufwand von der Stabilität und Ertragsstärke attraktiver Gewerbeimmobilien profitieren möchten.
  • ... an den Chancen der globalen Immobilienmärkte teilhaben wollen.
  • ... beabsichtigen, Ihr Kapital langfristig zu investieren (mindestens fünf Jahre).

 UniImmo: Global eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... über Ihr Geld jederzeit kurzfristig verfügen möchten.
  • ... häufig Umschichtungen vornehmen, um Markttrends zu nutzen.
  • ... ausschließlich in Euro investiert sein möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an der Wertentwicklung globaler Gewerbeimmobilien
  • Breite Risikostreuung auf verschiedene Standorte und Nutzungsarten durch professionelles Immobilienmanagement
  • Bei mäßigem Risiko attraktive Erträge erzielen
  • Mit kleinen Beträgen in Gewerbeimmobilien einsteigen 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Wechselkursrisiko
  • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquoten, Lage, Bewertung der Immobilie, Zahlungsfähigkeit der Mieter sowie Projektentwicklung)
  • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall (zum Beispiel aufgrund nicht ausreichender Liquidität oder fehlender Bewertbarkeit der Vermögensgegenstände) möglich. Möglichkeit eingeschränkter beziehungsweise fehlender Handelbarkeit von Vermögensgegenständen im Fonds, die auch zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern möglich
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller beziehungsweise Vertragspartner
  • Der Fonds weist aufgrund der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (zum Beispiel Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Juni 2017, Quelle: Scope Analysis GmbH
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,15 %
seit Jahresbeginn0,75 %
1 Jahr2,01 %2,01 %
3 Jahre7,33 %2,39 %
5 Jahre13,69 %2,60 %
10 Jahre26,15 %2,35 %
seit Auflegung50,52 %2,93 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20172,36 %
20162,46 %
20152,97 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42 % 0,40 % 0,52 %
Maximaler Verlust -0,24 % -0,24 % -0,35 % -4,45 %
Hoch 51,57 EUR 51,77 EUR 51,79 EUR 51,79 EUR
Tief 50,35 EUR 50,22 EUR 50,22 EUR 50,14 EUR
Sharpe-Ratio 5,77 6,70 5,32
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Immobiliennutzung 1

Stand: 31.05.2018

Immobilienvermögen nach Regionen 1

Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Beteiligungsart

Anzahl Liegenschaften 1363,24 Mrd. EUR
Direkt gehalten151,68 Mrd. EUR
über Immobiliengesellschaften gehalten 2211,56 Mrd. EUR
  1. Stand: 31.05.2018

Fondskennzahlen

Fremdfinanzierungsquote 320,73 %
Gesamtliquidität 4  prozentual am Fondsvermögen23,57 %
Währungsrisiko prozentual am Fondsvermögen1,17 %
Vermietungsquote nach Ertrag95,80 %
  1. Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100 % abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 30.04.18
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess  für den An- und Verkauf von Immobilien für die Sondervermögen ist ein mehrstufiges und effizientes Verfahren mit klar zugeordneten Verantwortlichkeiten. Innerhalb eines definierten Länderuniversums erstellen die Fondsmanager ihre Ankaufsplanung, unterstützt werden sie dabei vom Bereich Research, der regelmäßig Investitionsempfehlungen für Standorte und Nutzungsarten ausspricht. Potenzielle Ankaufsobjekte werden den Fondsmanagern vorgestellt und nach Interessensbekundung weiterverfolgt. Die Zuordnung der einzelnen Objekte auf die unterschiedlichen Immobilienfonds von Union Investment ist dabei durch einen transparenten und nachvollziehbaren, neutralen Fondszuordnungsprozess geregelt. Das Investment-Committee gibt abschließend seine Zustimmung zum Erwerb der Liegenschaft, wenn alle wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen, technischen und sonstige Prüfthemen abgearbeitet sind. Immobilienverkäufe erfolgen unter Performance- und Portfolioaspekten und durchlaufen ebenfalls das Investment-Committee. 

Bestandsmanagement

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Das Bestandsmanagement Immobilien wird bereits vor dem Erwerb einer Immobilie eingebunden und verantwortet während der gesamten Haltephase den Erfolg der Immobilie. Um die Erträge der Immobilie optimal zu steuern, werden Markt- und Vermietungsstrategien sowie Instandhaltungspläne und Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt, abgestimmt und umgesetzt. Das Fondsmanagement überprüft im Rahmen seiner Fondsstrategie die vom Bestandsmanagement entwickelten Objektstrategien und votiert für mögliche Verkäufe, wenn der richtige Zeitpunkt für die Veräußerung einer Immobilie erreicht ist.

Kommentar des Fondsmanagements 

Die Lage auf den internationalen Immobilienmärkten

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.03.2018

Deutsche Büromärkte   

Auch im ersten Quartal des Jahres 2018 zeigten die fünf größten deutschen Büromärkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg und München weiterhin eine positive Entwicklung. Die mittlerweile stark eingeschränkte Verfügbarkeit von hochwertigen Büroflächen führte trotz der sehr starken Nachfrage im Jahresvergleich zu einem Rückgang des Flächenumsatzes um -13,2 %. Trotzdem sank die durchschnittliche Leerstandsrate von 6,1 % auf 5,4 %, dem niedrigsten Wert seit dem Jahr 2002. Die Spitzenmieten stiegen im 12-Monats-Vergleich im Schnitt um 4,7 %, wobei Berlin mit 10,7 % das höchste Mietpreiswachstum erzielen konnte.

  

Europäische Büromärkte 

Im ersten Quartal 2018 haben sich die europäischen Büromärkte überwiegend positiv entwickelt. Die gute Nachfrage nach Büroflächen führte an fast allen Standorten zu sinkenden Leerstandsraten, insbesondere in Prag und Warschau. Dies spiegelte sich auch in der Entwicklung der Mietpreise wider. Die Büro-Spitzenmieten lagen im Schnitt der europäischen Standorte um 6,4 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals. Besonders ausgeprägt war das Mietpreiswachstum in Brüssel, Helsinki und Stockholm. In London zeigten sich die Büromieten trotz der Brexitentscheidung stabil.

Amerikanische Büromärkte

  

Die positive Entwicklung auf den US-amerikanischen Büroimmobilienmärkten hat sich fortgesetzt. An fast allen bedeutenden Standorten waren auch im ersten Quartal 2018 Mietpreiswachstum und rückläufige Leerstandsraten festzustellen. Gerade Sekundär-Standorte wie Charlotte, Portland und Seattle konnten überdurchschnittliche Zuwachsraten bei den Mieten erzielen.

    

Asiatische Büromärkte

Die Büromärkte in der Region Asien-Pazifik zeigten im ersten Quartal 2018 überwiegend eine erfreuliche Entwicklung. Vor dem Hintergrund erhöhter Büroflächen-Fertigstellungen stieg die durchschnittliche Leerstandsrate der fünf größten Bürostandorte der Region auf Jahressicht leicht an. In Kuala Lumpur und Sydney war aufgrund der hohen Flächennachfrage hingegen ein leichter Rückgang der Leerstandsquote zu beobachten. Steigende Mieten prägten das Marktgeschehen in Kuala Lumpur, Singapur, Sydney und Tokio. In Seoul gab es im Jahresvergleich eine leichte Korrektur der Spitzenmiete.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniImmo: Global
ISINDE0009805556
WKN980555
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Juni 
Auflegungsdatum01.04.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitsiehe Rückgaberegelungen 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Real Estate GmbH (Hamburg) 
Art des Investmentvermögensalternativer Investmentfonds (AIF)

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 0,80 %, maximal 1,00 %. Hiervon erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 18,75% bis 31,25%.
laufende Kosten0,94 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,68 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerpflichtiger Ertrag 0,14 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 80 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,30 pro Anteil

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  1. Das Immobilienvermögen bezieht sich auf den Verkehrswert der Immobilien zum Berichtsstichtag. Bei Immobilien, die von einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden, wird der anteilige Verkehrswert berücksichtigt. Bei Objekten, die sich im Zustand der Bebauung befinden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand herangezogen.
  2. Bei Immobilien, die von einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden, wird der anteilige Verkehrswert berücksichtigt.
  3. Verhältnis in Prozent der aufgenommenen Darlehen zum Verkehrswert der Immobilien (ohne Gesellschafterdarlehen).
  4. Die Gesamtliquidität setzt sich zusammen aus der gebundenen Liquidität, der gesetzlichen Mindestliquidität sowie der freien Liquidität.