UniImmo: Global

Offener Immobilienfonds
  • ISIN: DE0009805556
  • Fondskategorie: Offene Immobilienfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko

Rücknahmepreis

51,10EUR

Differenz zum Vortag:

0,01 EUR / 0,02 %

Stand: 23. Februar 2017

Ausgabepreis

53,66EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniImmo: Global im Überblick

UniImmo: Global ist ein Offener Immobilienfonds der in Gewerbeimmobilien in- und außerhalb Europas investiert.

UniImmo: Global auf einen Blick

  • Fondsart:
    Offene Immobilienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Juni
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    0,96 %
  • Fondsvolumen:
    3.152,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.04.2004

Anlagestrategie

Der UniImmo: Global verteilt derzeit seine Investitionen schwerpunktmäßig auf die Kontinente: Europa, Amerika und die Region Asien/Pazifik. Der Fonds kann in chancenreiche Gewerbeimmobilien nicht nur in Industrie-, sondern auch in Schwellenländern investieren. Im Mittelpunkt stehen Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte und Hotels.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniImmo: Global eignet sich, wenn Sie...

  • ... in Sachwerte investieren wollen.
  • ... ohne eigenen Verwaltungsaufwand von der Stabilität und Ertragsstärke attraktiver Gewerbeimmobilien profitieren möchten.
  • ... an den Chancen der globalen Immobilienmärkte teilhaben wollen.
  • ... Ihren Freistellungsauftrag bereits ausgeschöpft haben.
  • ... beabsichtigen, Ihr Kapital langfristig zu investieren (mindestens fünf Jahre).

 UniImmo: Global eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... über Ihr Geld jederzeit kurzfristig verfügen möchten.
  • ... häufig Umschichtungen vornehmen, um Markttrends zu nutzen.
  • ... ausschließlich in Euro investiert sein möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2012 bis 31.01.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an der Wertentwicklung globaler Gewerbeimmobilien
  • Breite Risikostreuung auf verschiedene Standorte und Nutzungsarten durch professionelles Immobilienmanagement
  • Bei mäßigem Risiko attraktive Erträge erzielen
  • Der Ausschüttungsbetrag kann teilweise steuerfrei sein (siehe Tabelle "Ausschüttung im Überblick", Seite 2)
  • Mit kleinen Beträgen in Gewerbeimmobilien einsteigen 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Wechselkursrisiko
  • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquoten, Lage, Bewertung der Immobilie, Zahlungsfähigkeit der Mieter sowie Projektentwicklung)
  • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall (zum Beispiel aufgrund nicht ausreichender Liquidität oder fehlender Bewertbarkeit der Vermögensgegenstände) möglich. Möglichkeit eingeschränkter beziehungsweise fehlender Handelbarkeit von Vermögensgegenständen im Fonds, die auch zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern möglich
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller beziehungsweise Vertragspartner
  • Der Fonds weist aufgrund der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (zum Beispiel Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Juni 2016, Quelle: Scope Analysis GmbH
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Immobiliennutzung

Stand: 31.01.2017

Immobilienvermögen nach Regionen 1 2

Stand: 31.01.2017

Zusammensetzung nach Beteiligungsart

Anzahl Liegenschaften 2333,17 Mrd. EUR
Direkt gehalten121,55 Mrd. EUR
Beteiligungsvermögen 3211,62 Mrd. EUR
  1. Stand: 31.01.2017

Fondskennzahlen

Fremdfinanzierungsquote 420,04 %
Gesamtliquidität 5prozentual am Fondsvermögen17,60 %
Währungsrisiko prozentual am Fondsvermögen1,28 %
Vermietungsquote nach Ertrag95,00 %
  1. Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100% abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 31.12.16
  1. Stand: 31.01.2017

Ausschüttungen

Geschäftsjahr
2014/15 6
Geschäftsjahr
2015/16
Ausschüttungsbetrag1,40 EUR1,40 EUR
Steuerfreier Anteil an der Ausschüttung im Privatvermögen37,10 %61,20 %
  1. Stand: 31.01.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,01 %
seit Jahresbeginn0,01 %
1 Jahr2,27 %2,27 %
3 Jahre7,92 %2,57 %
5 Jahre13,76 %2,61 %
10 Jahre30,73 %2,72 %
seit Auflegung45,98 %2,99 %
  1. Stand: 31.01.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20162,46 %
20152,97 %
20143,17 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Maximaler Verlust -0,14 % -0,26 % -0,54 % -4,45 %
Hoch 51,68 EUR 51,79 EUR 51,86 EUR 51,86 EUR
Tief 50,22 EUR 50,22 EUR 50,14 EUR 50,14 EUR
Sharpe-Ratio
  1. Stand: 03.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess  für den An- und Verkauf von Immobilien für die Sondervermögen ist ein mehrstufiges und effizientes Verfahren mit klar zugeordneten Verantwortlichkeiten. Innerhalb eines definierten Länderuniversums erstellen die Fondsmanager ihre Ankaufsplanung, unterstützt werden sie dabei vom Bereich Research, der regelmäßig Investitionsempfehlungen für Standorte und Nutzungsarten ausspricht. Potenzielle Ankaufsobjekte werden den Fondsmanagern vorgestellt und nach Interessensbekundung weiterverfolgt. Die Zuordnung der einzelnen Objekte auf die unterschiedlichen Immobilienfonds von Union Investment ist dabei durch einen transparenten und nachvollziehbaren, neutralen Fondszuordnungsprozess geregelt. Das Investment-Committee gibt abschließend seine Zustimmung zum Erwerb der Liegenschaft, wenn alle wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen, technischen und sonstige Prüfthemen abgearbeitet sind. Immobilienverkäufe erfolgen unter Performance- und Portfolioaspekten und durchlaufen ebenfalls das Investment-Committee. 

Bestandsmanagement

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Das Bestandsmanagement Immobilien wird bereits vor dem Erwerb einer Immobilie eingebunden und verantwortet während der gesamten Haltephase den Erfolg der Immobilie. Um die Erträge der Immobilie optimal zu steuern, werden Markt- und Vermietungsstrategien sowie Instandhaltungspläne und Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt, abgestimmt und umgesetzt. Das Fondsmanagement überprüft im Rahmen seiner Fondsstrategie die vom Bestandsmanagement entwickelten Objektstrategien und votiert für mögliche Verkäufe, wenn der richtige Zeitpunkt für die Veräußerung einer Immobilie erreicht ist.

Kommentar des Fondsmanagements 

Die Lage auf den internationalen Immobilienmärkten

Zeitraum: 01.10.2016 - 31.12.2016

Deutsche Büromärkte   

Die positive Entwicklung der fünf größten deutschen Büromärkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg und München setzte sich auch im Jahr 2016 weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr war eine erhöhte Nachfrage nach Büroflächen zu beobachten. Dies führte in Verbindung mit den vielerorts noch immer relativ moderaten Baufertigstellungen zu einem Rückgang der durchschnittlichen Leerstandsrate von 6,9 Prozent auf 6,3 Pro­zent. Berlin war am Jahresende 2016 mit 4,3 Prozent gefolgt von München und Hamburg mit 4,5 bzw. 5,6 Prozent die Stadt mit dem prozentual geringsten Büroflächenleerstand. Aufgrund der guten Nachfrage und des sinkenden Angebotes stiegen die Spitzenmieten auf den großen deutschen Büromärk­ten im Durchschnitt der Standorte im Jahresvergleich um 5,0 Prozent.

     

Europäische Büromärkte 

Im Jahr 2016 verzeichneten die meisten europäischen Büromärkte eine positive Ent­wicklung, auch wenn sich die Leerstandsraten sehr unterschiedlich entwickelten. Besonders deutliche Rückgänge der Leerstandsrate waren in Prag und Amsterdam zu beobachten. Die Büro-Spitzenmieten lagen am Ende des vierten Quartals 2016 im Durchschnitt der europäischen Standorte um 3,6 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Besonders ausgeprägt war das Mietpreiswachstum in Stockholm, Amsterdam und Mailand. Gegen den Trend entwickelte sich London, wo ein Rückgang der Büromiete als Folge des Brexit-Referendums auszumachen war.

   

Amerikanische Büromärkte 

Auch im Jahr 2016 hat sich die positive Entwicklung auf den US-amerikanischen Büro­immobilienmärkten fortgesetzt. Die durchschnittliche Leer­standsquote ging im Vergleich zum Vorjahr um 40 Basispunkte zurück und lag Ende Dezember 2016 bei 10,3 Prozent. Vor diesem Hintergrund sind die Mietpreise um durchschnittlich 3,1 Prozent gestiegen. Besonders hohe Zuwachsraten waren dabei mit Werten von 5,8 Pro­zent bzw. 7,8 Prozent in Austin und San José festzustellen. 

  

Asiatische Büromärkte 

 Die Büromärkte in der Region Asien-Pazifik zeigten im Jahr 2016 eine uneinheitliche Entwicklung. Eine fallende Leerstandsrate war aufgrund der hohen Flächennachfrage vor allem in Sydney zu beobachten. Steigende Mieten prägten das Marktgeschehen in Sydney, Seoul und Tokio. In Singapur gaben die Mietpreise im Jahresvergleich aufgrund der hohen Bautätigkeit deutlich nach, in Kuala Lumpur gab es eine leichte Korrektur der Spitzenmiete.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniImmo: Global
ISINDE0009805556
WKN980555
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Juni 
Auflegungsdatum01.04.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitsiehe Rückgaberegelungen 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Real Estate GmbH (Hamburg) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des Investmentvermögensalternativer Investmentfonds (AIF)

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 0,80 %, maximal 1,00 %. Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank abhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft 18,80 % bis 31,30 %.
laufende Kosten0,96 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 1,40 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 0,56 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,70 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 0,16% per 23.02.2017
Aktiengewinn KStG -0,05% per 23.02.2017
Zwischengewinn 0,02 EUR per 23.02.2017
Immobiliengewinn 9,60% per 23.02.2017

Fondssuche

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  1. Für Anleger, die Anteile vor dem 22. Juli 2013 erworben haben, besteht zusätzlich die Möglichkeit, grundsätzlich bewertungstäglich im Rahmen des Freibetrags ohne weitere Kosten Anteile im Wert von bis zu 30.000,-Euro im Kalenderhalbjahr pro Fonds zurückzugeben.
  2. Die Anzahl der Liegenschaften gehen mit Bestand inklusive Projekte zum Sachverständigenwert ein.
  3. Beteiligungsvermögen werden zum anteiligen Sachverständigenwert einbezogen.
  4. Verhältnis in Prozent der aufgenommenen Darlehen zum Verkehrswert der Immobilien (ohne Gesellschafterdarlehen).
  5. Die Gesamtliquidität setzt sich zusammen aus der gebundenen Liquidität, der gesetzlichen Mindestliquidität sowie der freien Liquidität.
  6. Sondereffekt siehe Jahresbericht.