Multi-Strategie Global Union

Fonds kaufen Globaler Mischfonds mit Alternativen Investments
  • ISIN: DE000A0KDYH6
  • Fondskategorie: Mischfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko
  • Scope: C 1
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1

Rücknahmepreis

76,27EUR

Differenz zum Vortag:

-0,01 EUR / -0,01 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

77,80EUR

Empfohlener Anlagehorizont

4
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

Multi-Strategie Global Union auf einen Blick

  • Fondsart:
    Mischfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    2,00 %
  • laufende Kosten:
    2,15 %
  • Fondsvolumen:
    106,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    03.03.2008

Anlagestrategie

Der Multi-Strategie Global Union eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in eine Vielzahl von Anlageklassen anzulegen, vom aktiven Management zu profitieren und somit zahlreiche Anlagechancen zu nutzen. Sie erhalten eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Multi-Asset-Anlage.

Der Fonds investiert weltweit als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen. Im Rahmen von Anlagen in Investmentfonds können sowohl Fonds der Union Investment Gruppe als auch Fonds von dritten Kapitalverwaltungsgesellschaften zum Einsatz kommen.

Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Für wen eignet sich der Fonds?

 Multi-Strategie Global Union eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen eines professionellen Vermögensmanagement und eine Vielzahl von Anlageklassen nutzen möchten.
  • ... eine flexible Geldanlage mit attraktiven Ertragschancen suchen und dafür mäßige Risiken in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten.

 Multi-Strategie Global Union eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine mäßigen Wertschwankungen akzeptieren und einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Gezielte Wahrnehmung von Chancen aus breitem Anlageuniversum.
  • Teilnahme an den Ertragschancen internationaler Aktien-, Renten, Immobilien- und Geldmärkten.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals über Direktinvestments, ausgewählte Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Aktives Management kann Anpassungen des Multi-Strategie Global Union an erwartete Marktentwicklung ermöglichen.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,  Strategiekonzentration) sowie Risiken einer Immobilienanlage (z.B. Vermietungsquoten, Lage, Bewertung der Immobilie, Zahlungsfähigkeit der Mieter sowie Projektentwicklung).
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Aufgrund des Einsatzes von Finanzinstrumenten und/oder bestimmter Techniken kann sich das Portfolio konzeptionell marktgegenläufig verhalten.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,01 %
seit Jahresbeginn5,97 %
1 Jahr-1,95 %-1,95 %
3 Jahre7,07 %2,30 %
5 Jahre5,32 %1,04 %
10 Jahre42,10 %3,58 %
seit Auflegung14,20 %1,21 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-8,62 %
20175,52 %
20162,72 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12 % 4,44 % 5,26 % 5,89 %
Maximaler Verlust -9,00 % -10,23 % -12,04 % -12,04 %
Hoch 78,08 EUR 79,87 EUR 80,94 EUR 80,94 EUR
Tief 70,59 EUR 70,59 EUR 69,74 EUR 59,29 EUR
Sharpe-Ratio -0,38 0,60 0,24 0,59
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Rentengattungen

Stand: 31.03.2019

Größte Werte

UnionGeldmarktFonds

 

7,05 %
Pictet TR - Kosmos

 

5,97 %
Syquant Capital - Helium Opport.

 

5,49 %
UniRenta

 

5,08 %
Commerzbank v. 18 (2019)

 

5,02 %
UniInstitutional Global Convertibles

 

4,99 %
UniWirtschaftsAspirant

 

4,97 %
Commodities-Invest

 

4,92 %
UniInstitut. Short Term Credit

 

4,76 %
3.70 % DZ Bk./EuroSt.50 Rev. 18(19)

 

4,69 %
  1. Stand: 31.03.2019

Renten nach Währungen (prozentual am Fondsvermögen)

EUR26,21 %
  1. Stand: 31.03.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit4 Jahre
 Zinsbindungsdauer2 Jahre / 2 Monate
 Rendite 21,62 %
 RatingA
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess stellt in einem ersten Schritt auf die Ermittlung bzw. Steuerung der passenden Fondsstruktur ab: Welche Assetklassen, Länder, Regionen, Branchen oder Anlagestile sind für das aktuelle Markumfeld besonders geeignet? Hier arbeiten die Portfoliomanager des Dachfonds und die Kollegen von der Asset Allocation Hand in Hand. Im Anschluss werden diese Leitlinien mit den aussichtsreichsten Investmentfonds befüllt. Neben den unioneigenen Fonds können auch Sondervermögen von anderen Fondsgesellschaften abgebildet werden. Dazu steht dem Portfoliomanager ein eigenes Team zur Seite, das mehr als 20.000 verschiedene Fremdfonds regelmäßig analysiert.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Im März entwickelten sich die globalen Aktien- und Rentenmärkte größtenteils freundlich. Haupttreiber waren die geldpolitischen Entspannungssignale der Notenbanken sowie die Aussicht auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und ChinaNach einem gutem Start ins neue Jahr entwickelte sich der Fonds im März seitwärts. Dabei lieferten die Anlagen in Aktien und Staatsanleihen positive Wertbeiträge, während die Engagements in Rohstoffen und Lokalwährungsanleihen aus den Schwellenländern belastetenMit Blick auf die taktische Ausrichtung war das Portfolio leicht offensiv aufgestellt. Dabei hielten wir eine Übergewichtung in Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften, während europäische Staatsanleihen leicht untergewichtet warenWir bleiben für Aktien mittelfristig optimistisch, wobei es aufgrund geopolitischer Risiken zu stärkeren Kursschwankungen kommen kann. An den Rentenmärkten erwarten wir schrittweise leicht anziehende Renditen

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameMulti-Strategie Global Union
ISINDE000A0KDYH6
WKNA0KDYH
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum03.03.2008 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Art des Investmentvermögensalternativer Investmentfonds (AIF)
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeMischfonds Global konservativ
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Gebühren

Ausgabeaufschlag2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,70 %, maximal 2,00 %.
laufende Kosten2,15 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,48 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,70 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
  2. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.