UniNachhaltig Aktien Global

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept
  • ISIN: DE000A0M80G4
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

97,02EUR

Differenz zum Vortag:

0,11 EUR / 0,11 %

Stand: 21. Februar 2019

Ausgabepreis

101,87EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniNachhaltig Aktien Global im Überblick

UniNachhaltig Aktien Global ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Neben dem fundamentalen Analyseprozess der Unternehmensdaten erfolgt zusätzlich die Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf ethische, soziale und ökologische Kriterien.

UniNachhaltig Aktien Global auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,48 %
  • Fondsvolumen:
    234,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.2009

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Die Unternehmen durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Im Zentrum des Verfahrens steht die Umwelt- und Sozialanalyse sowie die Analyse im Hinblick auf ethische und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. Dabei werden Unternehmen grundsätzlich ausgeschlossen, die etwa Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, Rüstungsgüter,Alkoholika oder Tabakwaren signifikant produzieren, Kohle fördern oder Glückspiele anbieten.

Im zweiten Schritt erfolgt das Nachhaltigkeitsresearch durch Union Investment, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die Nachhaltigkeitsaspekte am besten in ihrem Bereich umsetzen. Anschließend wählt das Fondsmanagement im dritten Schritt unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechance aus.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in internationale, nachhaltige Unternehmen nutzen möchten.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Wertschwankungen  in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
  • ... nicht nach den von der Union Investment festgelegten Nachhaltigkeitskriterien anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen  Aktienmärkte
  • Möglichkeit einer nachhaltigen Geldanlage
  • Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Aktien unter der Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien, dadurch breite Risikostreuung
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017
Stand: November 2018

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat4,87 %
seit Jahresbeginn4,87 %
1 Jahr0,05 %0,05 %
3 Jahre24,67 %7,63 %
5 Jahre50,52 %8,52 %
10 Jahre
seit Auflegung128,23 %9,24 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-1,60 %
20176,98 %
20166,44 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,72 % 10,16 % 11,44 %
Maximaler Verlust -14,40 % -14,40 % -21,66 %
Hoch 104,78 EUR 104,78 EUR 104,78 EUR 104,78
Tief 88,38 EUR 69,37 EUR 63,45 EUR EUR
Sharpe-Ratio 0,03 0,78 0,76
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

4,38 %
UnitedHealth Group

 

3,23 %
Alphabet Class C

 

3,21 %
Procter & Gamble

 

2,84 %
Cisco Systems

 

2,75 %
NIKE Inc.

 

2,62 %
Thermo Fisher Scientific

 

2,57 %
Verizon Communications

 

2,52 %
Adobe Inc.

 

2,40 %
Waste Management

 

2,35 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate92,51 %
Liquidität 37,49 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Die Titel für unsere nachhaltigen Fonds werden nach einem konsequenten Prozess selektiert.

Schritt 1: Ausschlusskriterien beachten  

Zuerst werden mögliche Anlagen für die Fonds daraufhin beurteilt, ob sie definierte Ausschlusskriterien verletzen. Zu den relevanten Faktoren gehören beispielsweise: Energieversorgung (keine Atomenergie), Einhaltung von Arbeitsstandards, Verzicht auf Kinderarbeit oder Tierversuche. Wir überprüfen die einzelnen Anlagen auf diese Kriterien und schließen so bestimmte Unternehmen aus.  

Schritt 2: Bewertung der Nachhaltigkeit  

Die in Frage kommenden Unternehmen werden einer ESG-Analyse unterzogen. ESG steht für Environmental, Social, Governance, das bedeutet Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung. Das Ergebnis wird in einem Wert, dem ESG-Score, festgehalten. Der ESG-Score bewertet also, inwieweit ein Unternehmen mit Blick auf Umwelt, soziale Faktoren und Unternehmensführung nachhaltig agiert. 

Schritt 3: Fundamentalanalyse und Portfoliokonstruktion  

Im letzten Schritt prüft das Fondsmanagement, ob die Anfrage nicht nur nachhaltigen, sondern auch wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Nur wenn alle Bewertungen positiv ausfallen, ist eine Investition möglich.

Begleitend: Engagement  

Engagement ist verantwortungsvolles, aktives Aktionärstum. Es bedeutet die aktive Wegbegleitung von Unternehmen zur Verbesserung ihrer ESG-Kriterien. Das Fondsmanagement investiert auch in Unternehmen mit einem geringeren ESG-Score und begleitet sie auf ihrem Weg zu einer verantwortungsvolleren Unternehmensführung, indem sie regelmäßig Unternehmensgespräche führen und auf Hauptversammlungen nicht nur abstimmen, sondern aktive Redebeiträge halten.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Kapitalmärkte starten mit deutlichem Plus ins neue Jahr Nach den spürbaren Kursverlusten im Dezember verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Januar erfreuliche Zuwächse. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung deutlich um 7,7 Prozent zu. In den USA gewann der marktbreite S&P 500-Index 7,9 Prozent. Die Aktienmärkte starteten zunächst verhalten ins neue Jahr. Neben geopolitischen Unsicherheiten belasteten Sorgen um eine schwächelnde Weltwirtschaft. In der zweiten Januarwoche setzte dann eine Erholung ein, die vor allem durch die defensive Rhetorik der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Auftrieb gab auch der zufriedenstellende Start der Unternehmen in die Berichtssaison. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index 5,3 Prozent. Im Fokus stand hier die Abstimmung des britischen Unterhauses über den Brexit. Da ein Scheitern erwartet wurde, reagierten die Kapitalmärkte kaum. An der Börse in Tokio fielen die Gewinne nicht ganz so deutlich aus. Der Nikkei 225-Index legte um 3,8 Prozent zu. Dagegen gewannen die Schwellenländerbörsen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index, in lokaler Währung deutliche 8,7 Prozent. An den Rentenmärkten setzte sich der Trend zu höheren Renditen zunächst fort, da Anleger vor dem Hintergrund massiver Konjunktursorgen nicht bereit waren, höhere Risiken einzugehen. Doch schon bald wendete sich das Blatt, als die US-Notenbank eine mögliche Pause im Zinserhöhungszyklus ankündigte. Folglich preisten die Marktteilnehmer die bisher angedachten Zinsschritte sogar für das gesamte Jahr aus. Prompt wagten sie sich wieder ins Risiko und es kam zu einer Gegenbewegung. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Prozent. In Europa war ein ähnlicher Verlauf zu beobachten. Angesichts schwacher Konjunkturdaten ging die Furcht vor steigenden Renditen merklich zurück. Peripherie-Papiere waren besonders gefragt. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, legte der Gesamtmarkt im Januar um 1,1 Prozent zu. Unternehmensanleihen gewannen ebenfalls 1,1 Prozent. Die Aussicht auf eine US-Zinspause und höhere Rohstoffpreise beflügelten Schwellenländer-Bonds, die ein kräftiges Plus von 4,4 Prozent verbuchten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniNachhaltig Aktien Global
ISINDE000A0M80G4
WKNA0M80G
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.10.2009 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeAktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,75 %. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.
laufende Kosten1,48 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,15 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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