UniNachhaltig Aktien Global

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept
  • ISIN: DE000A0M80G4
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • FERI Fondsrating: B

Rücknahmepreis

91,24EUR

Differenz zum Vortag:

0,38 EUR / 0,42 %

Stand: 24. April 2017

Ausgabepreis

95,80EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniNachhaltig Aktien Global im Überblick

UniNachhaltig Aktien Global ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Neben dem fundamentalen Analyseprozess der Unternehmensdaten erfolgt zusätzlich die Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf ethische, soziale und ökologische Kriterien.

UniNachhaltig Aktien Global auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,53 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    66,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.2009

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Die Unternehmen durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Im Zentrum des Verfahrens steht die Umwelt- und Sozialanalyse sowie die Analyse im Hinblick auf ethische und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. Dabei werden Unternehmen grundsätzlich ausgeschlossen, die etwa Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, Rüstungsgüter,Alkoholika oder Tabakwaren signifikant produzieren oder Glückspiele anbieten.

Im zweiten Schritt erfolgt ein Nachhaltigkeitsresearch durch Union Investment sowie eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten in ihrem Bereich umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement Einzeltitel nach der Renditechance aus. Daher bietet der Fonds UniNachhaltig Aktien Global eine interessante Anlagemöglichkeit für diejenigen Anleger, die nachhaltige, sowie soziale Verantwortung wahrnehmen wollen, ohne dabei auf die Chance einer attraktiven Rendite zu verzichten.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in internationale, nachhaltige Unternehmen nutzen möchten.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Wertschwankungen  in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
  • ... nicht nach den von der Union Investment festgelegten Nachhaltigkeitskriterien anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2012 bis 31.03.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen  Aktienmärkte
  • Möglichkeit einer nachhaltigen Geldanlage
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Aktien unter der Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017
Stand: November 2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.03.2017

Größte Aktienwerte

Roche Hld. GS

 

2,32 %
Shire

 

2,14 %
VISA

 

1,98 %
Symantec

 

1,96 %
Infineon

 

1,85 %
Novo Nordisk

 

1,75 %
Johnson Controls

 

1,70 %
Microsoft

 

1,67 %
Adidas

 

1,61 %
MasterCard

 

1,58 %
  1. Stand: 31.03.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate91,52 %
Liquidität 18,48 %
  1. Stand: 31.03.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,23 %
seit Jahresbeginn5,03 %
1 Jahr17,04 %17,04 %
3 Jahre39,87 %11,84 %
5 Jahre78,97 %12,35 %
10 Jahre
seit Auflegung117,14 %10,89 %
  1. Stand: 31.03.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20166,44 %
201510,30 %
201415,84 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54 % 11,41 % 9,84 %
Maximaler Verlust -5,50 % -21,66 % -21,66 %
Hoch 91,54 EUR 91,54 EUR 91,54 EUR 91,54
Tief 76,47 EUR 63,90 EUR 48,40 EUR EUR
Sharpe-Ratio 1,65 1,05 1,26
  1. Stand: 31.03.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann erst Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Neben dem fundamentalen Analyseprozess der Unternehmensdaten erfolgt zusätzlich die Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.03.2017

Globale Märkte bauen Gewinne aus Die globalen Aktienmärkte haben im Auftaktquartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen und der Agenda des neuen US-Präsidenten Donald Trump verbesserte sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 4,9 Prozent. In den USA stieg der Leitindex Dow Jones Industrial Average um 4,6 Prozent, der marktbreite S&P 500 beschloss das erste Quartal mit einem Plus von 5,5 Prozent. Beide Börsenbarometer legten eine Reihe von Höchstständen vor, erst im März kam die Rally zu einem vorläufigen Ende. Vor allem die von Donald Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten für Fantasie bei den Investoren. Mit dem Scheitern der Gesundheitsreform im US-Kongress wurden allerdings erste Zweifel an der politischen Durchsetzungsfähigkeit der Vorhaben laut. Die Kurse in Europa stiegen ebenfalls deutlich, der EUROSTOXX 50 Index verbesserte sich um 6,4 Prozent. Vor allem im März kletterten die Notierungen kräftig, als der politische Gegenwind an den Börsen nachließ. Sowohl der positive Wahlausgang in den Niederlanden als auch ermutigende Umfragewerte vor der Wahl in Frankreich unterstützten die Kurse. Überdies beflügelten starke Konjunkturdaten die Notierungen. Auch einzelne Probleme etwa im Finanzsektor, in dem sowohl die italienische Unicredit als auch die Deutsche Bank Kapitalerhöhungen durchführen mussten, konnten den positiven Trend nicht unterbrechen. In Japan gab der Nikkei 225 Index im ersten Quartal 2017 1,1 Prozent ab. Hier belasteten unter anderem die protektionistischen Äußerungen aus den USA sowie der mangelnde Rückenwind durch den Yen. Die Börsen der Schwellenländer notierten hingegen deutlich fester, der MSCI Emerging Markets kletterte in lokaler Währung um 7,4 Prozent. Treiber hierfür waren vor allem die Märkte in Asien und in Lateinamerika, während in Osteuropa überwiegend Verluste aufliefen. Für die kommenden Wochen ist mit schwankungsanfälligen Aktienmärkten zu rechnen. Die Risikofaktoren der Vormonate, etwa protektionistische Tendenzen in den USA und politische Events in der Eurozone, können immer wieder für Unruhe an den Börsen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniNachhaltig Aktien Global
ISINDE000A0M80G4
WKNA0M80G
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.10.2009 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
VerwahrstelleDZ BANK AG (Frankfurt am Main) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 02.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
FERI FondsratingB  (Stand: 02.2017)
VergleichsgruppeAktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,53 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,28 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,02 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,10 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 51,81% per 24.04.2017
Aktiengewinn KStG 51,63% per 24.04.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 24.04.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 24.04.2017

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