UniNachhaltig Aktien Global

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept
  • ISIN: DE000A0M80G4
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 2
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2

Rücknahmepreis

105,53EUR

Differenz zum Vortag:

-0,38 EUR / -0,36 %

Stand: 22. August 2019

Ausgabepreis

110,81EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniNachhaltig Aktien Global im Überblick

UniNachhaltig Aktien Global ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Neben dem fundamentalen Analyseprozess der Unternehmensdaten erfolgt zusätzlich die Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf ethische, soziale und ökologische Kriterien.

UniNachhaltig Aktien Global auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,48 %
  • Fondsvolumen:
    375,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.2009

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten nachhaltigen Anforderungskatalog entsprechen müssen. Die Unternehmen durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Im Zentrum des Verfahrens steht die Umwelt- und Sozialanalyse sowie die Analyse im Hinblick auf ethische und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Im ersten Schritt werden infrage kommende Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung der Ausschlussregeln. Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, Rüstungsgüter,Alkoholika oder Tabakwaren signifikant produzieren, Kohle fördern oder Glückspiele anbieten werden ausgeschlossen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in internationale, nachhaltige Unternehmen nutzen möchten.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Wertschwankungen  in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniNachhaltig Aktien Global eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
  • ... nicht nach den von der Union Investment festgelegten Nachhaltigkeitskriterien anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.07.2014 bis 31.07.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen  Aktienmärkte
  • Möglichkeit einer nachhaltigen Geldanlage
  • Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Aktien unter der Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien, dadurch breite Risikostreuung
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,11 %
seit Jahresbeginn18,07 %
1 Jahr7,71 %7,71 %
3 Jahre30,24 %9,21 %
5 Jahre63,78 %10,37 %
10 Jahre
seit Auflegung156,97 %10,07 %
  1. Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-1,60 %
20176,98 %
20166,44 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,29 % 10,58 % 11,72 %
Maximaler Verlust -14,40 % -14,40 % -21,66 %
Hoch 108,33 EUR 108,33 EUR 108,33 EUR 108,33
Tief 88,64 EUR 80,53 EUR 65,23 EUR EUR
Sharpe-Ratio 0,66 0,90 0,91
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

4,23 %
Procter & Gamble

 

2,76 %
MasterCard

 

2,51 %
Comcast

 

2,42 %
UnitedHealth Group

 

2,42 %
Adobe Inc.

 

2,27 %
Sanofi

 

2,27 %
T-Mobile US

 

2,19 %
Starbucks

 

2,15 %
American Water Works Co. Inc.

 

2,12 %
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate95,43 %
Liquidität 34,57 %
  1. Stand: 31.07.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Die Titel für unsere nachhaltigen Fonds werden nach einem konsequenten Prozess selektiert.

Schritt 1: Bewertung der Anlageinstrumente mit UI-NachhaltigkeitsRating 

Infrage kommende Anlagen werden einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen und erhalten ein UI-NachhaltigkeitsRating. Dieses Rating bewertet die Aspekte Umwelt, Soziales und Führungsqualitäten. Außerdem schauen wir auf weitere Aspekte, zum Beispiel, wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist. 

Schritt 2: Beachtung von Ausschlussregeln

Kann sich ein Titel aufgrund der Ausschlussregeln nicht für die Aufnahme in den Fonds qualifizieren, bleibt er bei der Fondszusammensetzung außen vor. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem die Einhaltung von Arbeitsstandards, der Verzicht auf Kinderarbeit oder Tierversuchen bei Unternehmen.

Schritt 3: Wirtschaftliche Detailanalyse und Fondszusammensetzung

Im letzten Schritt prüft das Fondsmanagement, ob die Anfrage nicht nur nachhaltigen, sondern auch wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Nur wenn alle Bewertungen positiv ausfallen, ist eine Investition möglich.

Begleitend: Engagement  

Engagement ist verantwortungsvolles, aktives Aktionärstum. Es bedeutet die aktive Wegbegleitung von Unternehmen zur Verbesserung ihrer ESG-Kriterien. Das Fondsmanagement investiert auch in Unternehmen mit einem geringeren ESG-Score und begleitet sie auf ihrem Weg zu einer verantwortungsvolleren Unternehmensführung, indem sie regelmäßig Unternehmensgespräche führen und auf Hauptversammlungen nicht nur abstimmen, sondern aktive Redebeiträge halten.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019

Deutliche Zugewinne an den globalen Kapitalmärkten Nach den massiven Kurseinbußen im Vormonat entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Juni wieder deutlich positiver. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in lokaler Währung ein Plus von 5,8 Prozent. Seit Jahresanfang stieg er um 15,3 Prozent. In den USA erzielten die Börsen ebenso enorme Zugewinne, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich im Juni um 6,9 Prozent. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index 5,9 Prozent. Das Geschehen wurde vor allem durch Signale der großen Notenbanken gestützt, die Geldpolitik aufgrund der schwächelnden globalen Konjunktur und des Handelskonflikts schon bald expansiver zu gestalten. Darüber hinaus gaben Fortschritte im Handelsstreit Rückenwind. In Japan erzielte der NIKKEI 225-Index ein Plus von 3,3 Prozent. Ebenso erfreulich entwickelten sich Aktien aus den Schwellenländern. Gemessen am MSCI Emerging Markets-Index konnten sie in lokaler Währung um 4,1 Prozent zulegen. Im Juni setzte sich der freundliche Trend an den Rentenmärkten fort. Mehrheitlich schwache Konjunkturdaten, geringe Inflationsraten und der weiterhin nicht gelöste Handelsstreit zwischen China und den USA trieben Anleger in die sicheren Anlagehäfen. Die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen unterschritt zwischenzeitlich die Marke von zwei Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen markierten bei -0,34 Prozent ein Allzeittief. Europäische Staatsanleihen verteuerten sich daher, gemessen am iBoxx € Sovereigns-Index, um 2,3 Prozent. Unterstützung kam auch von der Geldpolitik. Acht von 17 Mitgliedern der US-Notenbank sprechen sich mittlerweile für Zinssenkungen aus. Auch die Europäische Zentralbank zeigte sich handlungsbereit. Insgesamt sind die Erwartungen an die Geldpolitik hoch gesteckt. Sollten die Währungshüter nicht liefern, ist das Enttäuschungspotenzial groß. Von der Suche nach Rendite profitierten aber auch die risikobehafteten Anleihesegmente. Die Kurse europäischer Unternehmenspapiere stiegen auf Indexebene um 1,5 Prozent. Den aufstrebenden Volkswirtschaften kam die Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen entgegen. Hartwährungsanleihen aus den Emerging Markets legten daher um 3,4 Prozent zu.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniNachhaltig Aktien Global
ISINDE000A0M80G4
WKNA0M80G
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.10.2009 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeAktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 06.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten1,48 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,15 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.