PrivatFonds: Kontrolliert

Fonds kaufen Globales Vermögensmanagement & Steuerung des Schwankungsverhaltens
  • ISIN: DE000A0RPAM5
  • Fondskategorie: Vermögensmanagementprodukte
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

126,12EUR

Differenz zum Vortag:

-0,07 EUR / -0,06 %

Stand: 21. Februar 2019

Ausgabepreis

126,12EUR

Empfohlener Anlagehorizont

4
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

PrivatFonds: Kontrolliert im Überblick

PrivatFonds: Kontrolliert ist ein international anlegendes Vermögensmanagementkonzept, das unter Berücksichtigung der Wertschwankungen flexibel in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investieren kann.

PrivatFonds: Kontrolliert auf einen Blick

  • Fondsart:
    Mischfonds
  • Mindestanlage:
    10.000 EUR
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,94 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    18.268,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.07.2010

Anlagestrategie

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen.

  

Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwerts (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist. Dabei wird der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet: Seine langfristige Schwankungsbreite orientiert sich an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt.

Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investieren. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds geschehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 PrivatFonds: Kontrolliert eignet sich, wenn Sie...

  • ... eine Anlage mit weitgehend kalkulierbarem Schwankungsverhalten suchen.
  • ... die Chancen eines professionellen Vermögensmanagements und einer Vielzahl von Anlageklassen nutzen möchten.
  • ... eine flexible Geldanlage mit attraktiven Ertragschancen suchen und dafür mäßige Risiken in Kauf nehmen.
  • ... Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten.

 PrivatFonds: Kontrolliert eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine mäßigen Wertschwankungen akzeptieren und einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Glättung des Wertschwankungsverhaltens gegenüber einer statischen Allokation durch systematisches Risikomanagement wird angestrebt
  • Nutzung von Ertragschancen internationaler Aktien-, Renten-, Währungs- und Rohstoffmärkte unter Berücksichtigung eines positiven Risiko-Ertrags-Verhältnisses
  • Durch aktives Management und die Risikostreuung von Anlageklassen wird eine Erwirtschaftung von Zusatzerträgen angestrebt
  • Breite Streuung des Anlagekapitals über Direktinvestments, ausgewählte Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Das Vermögensmanagement im Investmentfonds wird als Sondervermögen behandelt, das heißt, im Fall einer Insolvenz der Investmentgesellschaft oder der Depotbank geht das Fondsvermögen nicht in die Konkursmasse ein, sondern bleibt eigenständig erhalten
  • Sie nutzen das ausgewiesene Wissen des Fondsmanagements von Union Investment

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlagen mit hoher Verzinsung, erhöhten Bonitätsrisiken sowie aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit, Strategiekonzentration)
  • Zwischenzeitlich erhöhtes Risiko durch nicht korrektes oder zeitverzögertes Erkennen kurzfristiger Marktverwerfungen oder bei grundlegenden Veränderungen der Wechselwirkungen zwischen Anlageklassen möglich
  • Risiken hinsichtlich Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect: Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,90 %
seit Jahresbeginn2,90 %
1 Jahr-5,11 %-5,11 %
3 Jahre2,21 %0,73 %
5 Jahre9,66 %1,86 %
10 Jahre
seit Auflegung27,67 %2,89 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-7,01 %
20173,30 %
20161,87 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43 % 3,85 % 4,12 %
Maximaler Verlust -7,86 % -8,48 % -8,48 %
Hoch 132,29 EUR 133,18 EUR 133,18 EUR 133,18
Tief 121,13 EUR 121,13 EUR 114,66 EUR EUR
Sharpe-Ratio -1,38 0,28 0,51
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Anlageklassen / Wertschwankungsentwicklung

Stand: 31.01.2019

Wertschwankungsentwicklung 2

Stand: 31.01.2019

Fondszusammensetz­ung im Detail

 EuropaNord- amerikaAsien/PazifikEmerging MarketsGlobalSonstigeSumme
Aktien19,089,601,741,37--3,1928,60
Renten48,006,560,471,783,501,2861,60
Geldmarkt2,82-----2,82
Rohstoffe----2,210,682,89
Absolute Return4,760,37--7,16-12,30
Sonstige0,07---0,130,290,50
Kasse-----8,088,08
Summe74,7416,532,213,1613,017,15116,79
  1. Zur Chancengenerierung und Risikovermeidung werden neben klassischen Wertpapierinstrumenten auch andere Instrumente genutzt. Durch den Einsatz dieser Instrumente kann die Gesamtsumme der im Fonds befindlichen Anlageklassen mehr oder weniger als 100% betragen. Dadurch wird die wirtschaftliche Wirkung der jeweiligen Anlageklasse berücksichtigt.
  1. Stand: 31.01.2019
Aktuelle Volatilität des Fonds3,43 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess basiert auf dem M4-Prinzip. Was ist darunter zu verstehen? Das aktive Fondsmanagement sorgt durch Anwendung des M4-Prinzips dafür, dass die aus Sicht des Portfoliomanagements aussichtsreichsten Anlagemöglichkeiten berücksichtigt werden. Der Begriff M4 steht dabei für die Grundsätze der Investitionstätigkeit im Rahmen der PrivatFonds-Reihe: viele Anlageklassen (Multi Asset), viele Anlageinstrumente (Multi Instrument), viele Ertragsquellen (Multi Alpha) und die Erweiterung des Management-Know-hows (Multi Management). Somit verfügt das Portfoliomanagement über ein großes Maß an Handlungsspielraum, um die Investitionsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten – je nach Marktlage – flexibel nutzen zu können. Damit ist die resultierende Fondsstruktur das Ergebnis des systematischen Zusammenspiels unterschiedlicher Spezialisten.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Nach den starken Kursverlusten des vierten Quartals 2018 kam es im Januar an den internationalen Aktienbörsen zu einer ausgeprägten Erholung. Die Rentenmärkte in Europa und den USA tendierten ebenfalls freundlich. Hauptgrund war die geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank Fed. Im Januar wurde die Aktienquote des Fonds weltweit reduziert. Wir haben Absicherung auf den Nasdaq-Index verkauft und Schwellenländertitel aufgestockt. Ferner wurden Verkaufsoptionen auf den EURO STOXX 50-Index erworben. Auf der Rentenseite erfolgten Zukäufe von Bundesanleihen, die im Monatsverlauf abgesichert wurden. Wir haben Fonds reduziert, die in strukturierte Kreditprodukte (ABS und MBS) investieren. Hingegen stockten wir Euro-Unternehmensanleihen mit guter Bonität auf. Die Absicherung auf italienische Staatsanleihen wurde ebenso wie das Engagement in Gold zurückgeführt. Wir bleiben für Aktien auf mittlere Sicht optimistisch, doch kann es aufgrund zahlreicher geopolitischer Unwägbarkeiten zu größeren Marktschwankungen kommen. Auf der Rentenseite gehen wir von langsam und moderat steigenden Renditen aus.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnamePrivatFonds: Kontrolliert
ISINDE000A0RPAM5
WKNA0RPAM
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.07.2010 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeMischfonds Global konservativ

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 2,00 %. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,94 %
Mindestanlagebetrag10.000 EUR

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,81 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,20 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
  2. Die dargestellte Wertschwankung des Fonds wird für jeden Bewertungstag auf der Grundlage von Tagesrenditen der letzten zwölf Monate berechnet. Die hier gezeigte Wertschwankung beruht zu einem geringen Teil auf Simulationen einer Zusammensetzung des zugrundeliegenden Modells in der Vergangenheit. Die tatsächliche Zusammensetzung des Fonds weicht von der Zusammensetzung des zugrundeliegenden Modells ab.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.