UniAsia

Fonds kaufen Aktienfonds mit asiatischen Werten
  • ISIN: LU0037079034
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: C 1

Rücknahmepreis

76,73EUR

Differenz zum Vortag:

0,09 EUR / 0,12 %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

80,57EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniAsia im Überblick

UniAsia ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in asiatischen Werten investiert.

UniAsia auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende März
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,52 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    120,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    03.11.1989

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniAsia eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen der Region Asien nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder/Regionen höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniAsia eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der asiatischen Aktienmärkte
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Partizipation an den Wachstumschancen in der Region Asien
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,97 %
seit Jahresbeginn1,11 %
1 Jahr12,54 %12,54 %
3 Jahre10,56 %3,40 %
5 Jahre50,78 %8,56 %
10 Jahre90,91 %6,68 %
seit Auflegung62,49 %1,71 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201722,46 %
20164,58 %
20154,78 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,50 % 12,96 % 12,28 % 15,71 %
Maximaler Verlust -8,83 % -30,60 % -32,77 % -48,92 %
Hoch 78,34 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR
Tief 65,98 EUR 48,12 EUR 44,61 EUR 20,89 EUR
Sharpe-Ratio 0,93 0,26 0,68 0,38
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Größte Aktienwerte

Tencent Holdings

 

5,59 %
Alibaba Group Holding ADR

 

5,11 %
Taiwan Semicon. Manufacturing

 

4,01 %
Samsung Electronics -VZ-

 

2,46 %
AIA Group

 

2,44 %
Samsung Electronics

 

1,97 %
Toyota Motor

 

1,80 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

1,63 %
China Construction Bank

 

1,50 %
DBS Group Holding

 

1,36 %
  1. Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,95 %
Liquidität 23,05 %
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018

Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich in Summe moderat rückläufig. Die Unsicherheit im Hinblick auf die Handelspolitik der USA belastete ebenso wie geopolitische Risiken und unvorteilhafte Währungsbewegungen. An der Börse in Tokio gab der NIKKEI 225-Index im Mai um 1,2 Prozent nach. Als Belastungsfaktor erwies sich in der zweiten Monatshälfte die Aufwertung des Yen. Die japanische Währung war angesichts der (geo-)politischen Turbulenzen in Europa (schwierige Regierungsbildung in Italien) und im Nahen Osten (Austritt der USA aus dem Iran-Atomabkommen) als „Safe Haven“-Anlage gesucht. Darüber hinaus fiel der japanische Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Mai mit einem Rückgang um 1,0 auf 52,5 Punkte relativ schwach aus. Die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer kamen auch etwas unter Druck. Der MSCI Far East ex Japan-Index verlor im Mai moderate 0,9 Prozent in lokaler Währung. Für Abwärtsdruck sorgten der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Stärke des US-Dollars. Über diese übergeordneten Themen hinaus zeigten sich die Konjunkturindikatoren in China zuletzt weitgehend erfreulich. Der offizielle, eher auf staatliche Großkonzerne ausgerichtete Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg überraschend auf 51,9 Punkte an (Vormonat: 51,4 Punkte), während der tendenziell auf kleine und mittelgroße Unternehmen fokussierte Caixin-Index unverändert auf dem Niveau von 51,1 Punkten verharrte. Die chinesischen Börsenplätze erwiesen sich als relativ stabil: Der Shanghai Composite-Index legte leicht um 0,4 Prozent zu, der HangSeng-Index in Hongkong büßte 1,1 Prozent ein. Mit Blick auf die übrigen Aktienmärkte der Region konnten im Mai nur wenige Leitindizes positive Trends aufweisen. Hierzu zählten Taiwan (+2,0 Prozent) und Indien (+0,5 Prozent). Der Großteil der asiatischen Börsen beendete den Monat im negativen Bereich, insbesondere in Malaysia (-6,9 Prozent), Singapur (-5,1 Prozent), Südkorea (-3,7 Prozent) und Thailand (-3,0 Prozent). Robuste Wirtschaftsdaten aus China sprechen für einen optimistischen Ausblick. Hauptrisikofaktor bleiben protektionistische Maßnahmen der Trump-Administration.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniAsia
ISINLU0037079034
WKN971267
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende März 
Auflegungsdatum03.11.1989 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeAktien Asien Pazifik inklusive Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,52 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 1,10 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,33 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.