UniAsia

Fonds kaufen Aktienfonds mit asiatischen Werten
  • ISIN: LU0037079034
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Scope: C 1
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 1

Rücknahmepreis

70,09EUR

Differenz zum Vortag:

0,04 EUR / 0,06 %

Stand: 13. Juni 2019

Ausgabepreis

73,59EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniAsia im Überblick

UniAsia ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in asiatischen Werten investiert.

UniAsia auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende März
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,53 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    105,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    03.11.1989

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniAsia eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen der Region Asien nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder/Regionen höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniAsia eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2014 bis 31.05.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der asiatischen Aktienmärkte
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Partizipation an den Wachstumschancen in der Region Asien
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-6,43 %
seit Jahresbeginn8,55 %
1 Jahr-7,72 %-7,72 %
3 Jahre27,62 %8,47 %
5 Jahre42,98 %7,41 %
10 Jahre135,20 %8,93 %
seit Auflegung49,96 %1,38 %
  1. Stand: 31.05.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-14,04 %
201722,46 %
20164,58 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,81 % 10,38 % 13,28 % 13,04 %
Maximaler Verlust -18,44 % -19,59 % -32,77 % -32,77 %
Hoch 77,23 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR
Tief 62,99 EUR 52,15 EUR 45,47 EUR 26,91 EUR
Sharpe-Ratio 0,07 1,15 0,78 0,81
  1. Stand: 30.04.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2019

Größte Aktienwerte

Tencent Holdings

 

4,23 %
Taiwan Semicon. Manufacturing

 

3,79 %
Alibaba Group Holding ADR

 

3,17 %
Samsung Electronics -VZ-

 

2,36 %
AIA Group

 

2,15 %
China Construction Bank

 

2,01 %
Samsung Electronics

 

1,97 %
DBS Group Holding

 

1,80 %
Toyota Motor

 

1,50 %
ICICI Bank

 

1,42 %
  1. Stand: 31.05.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate91,25 %
Liquidität 28,75 %
  1. Stand: 31.05.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.05.2019

Die asiatischen Börsen mussten im Mai starke Verluste hinnehmen. Der MSCI Far East ex Japan-Index verlor rund zehn Prozent. Belastend wirkten sich im vor allem die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie Sorgen um eine Abschwächung der Wirtschaft aus. Zu Beginn des Monats erhöhte US-Präsident Donald Trump Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von zehn auf 25 Prozent. Weiterhin verordnete Trump, dass US-amerikanische Firmen künftig keine Produkte des chinesischen Unternehmens Huawei mehr verwenden dürfen. Die chinesische Regierung antwortete mit Zöllen von bis zu 25 Prozent auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar. Der seit mittlerweile einem Jahr andauernde Handelskonflikt schaukelte sich somit zuletzt immer weiter hoch. Dies hat auch Auswirkungen auf die chinesischen Konjunktur. Zwar haben sich die Exporte aus China mit einem Plus von 1,1 Prozent relativ zum Vorjahresmonat im Mai erholt, jedoch ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie gesunken. Mit 49,9 Punkten liegt das Barometer nun unter der Wachstum-signalisierenden 50-Punkte-Marke und lässt die Angst vor einer Rezession wachsen. Der Shanghai Composite-Index verlor vor diesem Hintergrund 5,8 Prozent. In Hongkong sank der Hang Seng Composite-Index sogar um 9,4 Prozent. Die Wirtschaft in Japan zeigt sich nur mäßig besser. Im ersten Quartal wurde überraschend ein Wachstum von 2,2 Prozent erzielt. Die japanischen Exporte schrumpften jedoch zum fünften Mal in Folge und zudem so stark wie zuletzt vor vier Jahren. Der NIKKEI 225-Index verlor auf Monatssicht 7,5 Prozent. Der marktbreite TOPIX-Index verbuchte einen Wertverlust von 6,5 Prozent. Die übrigen asiatischen Börsenplätze mussten zum größten Teil ebenfalls Verluste hinnehmen: In Singapur (-8,3 Prozent) fielen diese wesentlich stärker aus als in Taiwan (-4,3 Prozent), Indonesien (-3,8 Prozent) und Thailand (-3,2 Prozent). Lediglich die Börsen in Malaysia (0,5 Prozent) und Indien (1,8 Prozent) konnten Gewinne erzielen. Für die Kapitalmärkte dürfte in den kommenden Wochen entscheidend sein, ob eine Annäherung zwischen China und den USA stattfinden wird, die den Handelsstreit beenden könnte.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniAsia
ISINLU0037079034
WKN971267
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende März 
Auflegungsdatum03.11.1989 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 04.2019)
VergleichsgruppeAktien Asien Pazifik inklusive Japan
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 04.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,53 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,17 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. April 2019
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.