UniAsia

Fonds kaufen Aktienfonds mit asiatischen Werten
  • ISIN: LU0037079034
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: C 1

Rücknahmepreis

70,45EUR

Differenz zum Vortag:

-0,27 EUR / -0,38 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

73,97EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniAsia im Überblick

UniAsia ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in asiatischen Werten investiert.

UniAsia auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    thesaurierend Ende März
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,52 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    118,9 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    03.11.1989

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniAsia eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Anlagechancen der Region Asien nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder/Regionen höher gewichten als Branchen.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniAsia eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der asiatischen Aktienmärkte
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Partizipation an den Wachstumschancen in der Region Asien
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,34 %
seit Jahresbeginn-2,11 %
1 Jahr6,07 %6,07 %
3 Jahre32,07 %9,71 %
5 Jahre59,25 %9,75 %
10 Jahre125,83 %8,49 %
seit Auflegung57,32 %1,58 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201722,46 %
20164,58 %
20154,78 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,55 % 10,69 % 12,09 % 15,08 %
Maximaler Verlust -9,73 % -21,59 % -32,77 % -35,18 %
Hoch 78,34 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR 78,34 EUR
Tief 67,83 EUR 48,12 EUR 44,92 EUR 20,89 EUR
Sharpe-Ratio 0,51 0,94 0,82 0,55
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Tencent Holdings

 

5,48 %
Taiwan Semicon. Manufacturing

 

4,58 %
Alibaba Group Holding ADR

 

4,56 %
AIA Group

 

2,62 %
Samsung Electronics -VZ-

 

2,45 %
Samsung Electronics

 

1,89 %
Toyota Motor

 

1,81 %
China Construction Bank

 

1,73 %
Mitsubishi UFJ Financial

 

1,64 %
Ping An Insurance

 

1,60 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate94,76 %
Liquidität 25,24 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Die anhaltende Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China lastete erneut auf den asiatischen Aktienmärkten. Im abgelaufenen Monat drohte US-Präsident Trump mit Strafzöllen auf weitere 200 Mrd. US-Dollar an chinesischen Importen in die USA. Der MSCI Far East ex Japan-Index verlor im August 1,4 Prozent in lokaler Währung. Die Leitindizes an der Börse in Tokio verzeichneten in diesem Umfeld eine divergierende Entwicklung. Der NIKKEI 225-Index legte um 1,4 Prozent zu, hingegen verlor der marktbreitere Topix-Index rund ein Prozent. Im internationalen Kontext stellte dies insgesamt eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da der MSCI World-Index um 1,1 Prozent in lokaler Währung zulegte. Die Zeichen im Hinblick auf die Konjunkturentwicklung in China stehen auf moderate Abschwächung auf erhöhtem Niveau. Die chinesischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 8,8 Prozent (nach +9,0 Prozent im Vormonat) und die Expansion der Industrieproduktion lag unverändert bei einem Plus von 6,0 Prozent. Zuletzt entwickelte sich der wichtige Immobilienmarkt jedoch positiv, da die Häuserpreise einen anhaltenden Aufwärtstrend aufwiesen. In Japan fiel die Expansion des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet aus. Die annualisierte Wachstumsrate lag bei 1,9 Prozent und somit deutlich über dem Rückgang von 0,9 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres. Belastet von den handelspolitischen Spannungen, zählten die chinesischen Börsen zu den klaren Verlierern. Der Hang Seng-Index in Hongkong verlor weitere 2,3 Prozent (-6,8 Prozent seit Jahresanfang) und der Shanghai Composite-Index gab sogar 5,3 Prozent ab (-17,6 Prozent seit Jahresanfang). Im Gegensatz hierzu verzeichneten nahezu alle anderen Leitindizes der asiatischen Schwellenländer Kursgewinne, allen voran Vietnam (+7,2 Prozent), gefolgt von Indien (+2,8 Prozent), den Philippinen (+2,4 Prozent), Malaysia (+2,0 Prozent), Indonesien (+1,4 Prozent) und Südkorea (+1,2 Prozent). Trotz anhaltend robuster Wirtschaftsdaten auf globaler Ebene dürfte der Handelsstreit zwischen China und den USA die Volkswirtschaften Asiens je nach Eskalationsniveau mehr oder weniger stark belasten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniAsia
ISINLU0037079034
WKN971267
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungthesaurierend Ende März 
Auflegungsdatum03.11.1989 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeAktien Asien Pazifik inklusive Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,52 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung -
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,33 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2018
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.