UniEM Osteuropa A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren osteuropäischer Schwellenländer
  • ISIN: LU0054734388
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 2 Sterne

Rücknahmepreis

1.808,98EUR

Differenz zum Vortag:

2,00 EUR / 0,11 %

Stand: 21. August 2017

Ausgabepreis

1.899,43EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Osteuropa A im Überblick

UniEM Osteuropa A ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in die osteuropäischen Schwellenländer investiert.

UniEM Osteuropa A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,94 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    114,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.1994

Anlagestrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Aktien osteuropäischer Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Polen und Ungarn. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Osteuropa A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in osteuropäische Emerging Markets nutzen möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Osteuropa A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.07.2012 bis 31.07.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Risikostreuung durch die Anlage in die Emerging Markets mehrerer Länder Osteuropas.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,61 %
seit Jahresbeginn-6,11 %
1 Jahr12,04 %12,04 %
3 Jahre-5,29 %-1,79 %
5 Jahre-11,91 %-2,50 %
10 Jahre-41,19 %-5,17 %
seit Auflegung303,37 %6,30 %
  1. Stand: 31.07.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201624,04 %
2015-2,84 %
2014-24,12 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,35 % 15,21 % 14,65 % 24,58 %
Maximaler Verlust -9,27 % -35,94 % -41,65 % -73,64 %
Hoch 1.973,30 EUR 2.145,11 EUR 2.410,22 EUR 2.410,22 EUR
Tief 1.611,54 EUR 1.326,65 EUR 1.326,65 EUR 955,35 EUR
Sharpe-Ratio 1,00 -0,10 -0,17 -0,24
  1. Stand: 31.07.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2017

Größte Aktienwerte

Sberbank of Russia

 

7,51 %
Lukoil

 

4,15 %
Emaar Properties

 

2,76 %
Aktsionern. Komp. ALROSA PAO

 

2,72 %
Tatneft

 

2,64 %
Novatek

 

2,56 %
Qatar National Bank

 

2,49 %
Powszechny Zaklad Ubezp.

 

2,28 %
Surgutneftegaz ADR -VZ-

 

2,24 %
Magnit PJSC

 

2,00 %
  1. Stand: 31.07.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate87,51 %
Renten0,02 %
Rentenfonds1,48 %
Aktienoptionen9,43 %
Liquidität 21,57 %
  1. Stand: 31.07.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Osteuropäische Börsen in Plus Die Aktienmärkte in Osteuropa konnten im Juli zulegen. Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index gewann in Lokalwährung 3,1 Prozent. In US-Dollar gerechnet liegt das Plus bei 3,5 Prozent. Die Rally in der Türkei ging weiter. Die türkischen Börsen legten deutlich um 7,1 Prozent zu (BIST-Index). Die Türkische Lira schloss gegenüber dem US-Dollar den Monat unverändert ab. Während das gute wirtschaftliche Umfeld die Börsen nach wie vor anzutreiben scheint, gibt es politisch hingegen immer mehr Spannungen. Insbesondere der Konflikt zwischen der Türkei und der EU verschärfte sich. Unter anderem die Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten trieb einen Keil in die Beziehung. Eine Folge war, dass Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zur Zurückhaltung bei Reisen und Investitionen aufgerufen hatte. Das verschärft die Lage im ohnehin angeschlagenen türkischen Tourismussektor, auch wenn die Zahl der russischen Urlauber im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat. Die russischen Aktienmärkte erzielten ebenfalls Wertzuwächse. Der in Lokalwährung notierende MICEX-Index gewann 2,1 Prozent. Da der Russische Rubel um 0,8 Prozent gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor, schloss der in US-Dollar notierende RTS-Index 0,6 Prozent im Plus. Der um 10,4 Prozent kräftig gestiegene Ölpreis (Brent) unterstützte die Börsen. Im Juli trafen sich sechs Ölförderländer, darunter Saudi-Arabien und Russland, und riefen die übrigen OPEC-Mitglieder auf, sich an die verabredeten Produktionskürzungen zu halten. Das unterstützte den Ölpreis. Belastet wurden die russischen Märkte hingegen von weiteren US-Sanktionen, die als Antwort unter anderem auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim erneuert wurden. Die ungarischen Börsen gewannen 1,6 Prozent (BUX-Index). Auch der Ungarische Forint konnte gegenüber dem US-Dollar 4,8 Prozent zulegen. Unterstützt wurden die Märkte vom robusten Wirtschaftswachstum, das im ersten Quartal 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr betrug und damit deutlich die Erwartungen übertraf. Die geopolitischen Risiken und die Ölpreis-Entwicklung könnten an den Märkten in Osteuropa in den kommenden Monaten immer wieder für Schwankungen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Osteuropa A
ISINLU0054734388
WKN973821
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum04.10.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 06.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Emerging Europe Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,94 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 34,73 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 46,61 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 46,70 pro Anteil
Aktiengewinn EStG -2,71% per 21.08.2017
Aktiengewinn KStG -5,06% per 21.08.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 21.08.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 21.08.2017

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
  1. UniEM Osteuropa A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Osteuropa.
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.