UniEM Fernost A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren fernöstlicher Schwellenländer
  • ISIN: LU0054735278
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: D 2

Rücknahmepreis

1.581,63EUR

Differenz zum Vortag:

-5,78 EUR / -0,36 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

1.660,71EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Fernost A im Überblick

UniEM Fernost A ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in die fernöstlichen Schwellenländer investiert.

UniEM Fernost A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,88 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    122 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.1994

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Fernost A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in fernöstliche Emerging Markets nutzen möchten.
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Fernost A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in die Emerging Markets mehrerer Länder des fernen Ostens
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,63 %
seit Jahresbeginn-4,86 %
1 Jahr1,70 %1,70 %
3 Jahre24,95 %7,71 %
5 Jahre44,32 %7,61 %
10 Jahre100,69 %7,21 %
seit Auflegung252,89 %5,42 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201711,71 %
201613,21 %
2015-1,19 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11 % 9,76 % 11,46 % 15,61 %
Maximaler Verlust -13,21 % -14,32 % -30,06 % -37,56 %
Hoch 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR
Tief 1.564,31 EUR 1.257,03 EUR 1.132,39 EUR 536,56 EUR
Sharpe-Ratio 0,19 0,82 0,68 0,45
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Taiwan Semicon. Manufacturing

 

5,23 %
Samsung Electronics

 

3,84 %
Alibaba Group Holding ADR

 

2,22 %
BDO Unibank

 

2,05 %
Tenaga Nasional Berhad

 

1,88 %
PT Bank Central Asia Tbk

 

1,78 %
Oil & Gas Development Co.

 

1,73 %
Public Bank Berhad

 

1,72 %
Tencent Holdings

 

1,68 %
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

 

1,65 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,25 %
Liquidität 31,75 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Asiatische Schwellenländermärkte im Schatten der Börse in China Die anhaltende Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China lastete erneute auf den Aktienmärkten der asiatischen Schwellenländer. Im abgelaufenen Monat drohte US-Präsident Trump mit Strafzöllen auf weitere 200 Mrd. US-Dollar an chinesischen Importen in die USA und setzte damit insbesondere die Börsen in Hongkong und Shanghai unter Druck. Der MSCI Far East ex Japan-Index verlor im August 1,4 Prozent in lokaler Währung (-1,5 Prozent auf US-Dollarbasis). Im internationalen Kontext stellte dies eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da der MSCI World-Index um 1,1 Prozent in lokaler Währung zulegte. Die Zeichen im Hinblick auf die Konjunkturentwicklung in der dominierenden Volkswirtschaft China stehen auf moderate Abschwächung auf noch erhöhtem Niveau. Die chinesischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 8,8 Prozent (nach +9,0 Prozent im Vormonat) und die Expansion der Industrieproduktion lag unverändert bei einem Plus von 6,0 Prozent. Zum Ende des Monats zeichneten die Einkaufsmanagerindizes in China ein Bild der Stabilisierung - sowohl im Verarbeitenden Gewerbe (+0,1 auf 51,3 Punkte) als auch im Dienstleistungssektor (+0,2 auf 54,2 Punkte). Zuletzt entwickelte sich der wichtige Immobilienmarkt positiv. Die Bauflächen in China stiegen stark an und die Häuserpreise wiesen einen anhaltenden Aufwärtstrend auf. Belastet von den handelspolitischen Spannungen, zählten die chinesischen Börsen zu den klaren Verlierern. Der Hang Seng-Index in Hongkong verlor weitere 2,3 Prozent (-6,8 Prozent seit Jahresanfang) und der Shanghai Composite-Index gab sogar 5,3 Prozent ab (-17,6 Prozent seit Jahresanfang). Im Gegensatz hierzu verzeichneten nahezu alle anderen Leitindizes der asiatischen Schwellenländer Kursgewinne, allen voran Vietnam (+7,2 Prozent) gefolgt von Indien (+2,8 Prozent), den Philippinen (+2,4 Prozent), Malaysia (+2,0 Prozent), Indonesien (+1,4 Prozent) und Südkorea (+1,2 Prozent). Trotz anhaltend robuster Wirtschaftsdaten auf globaler Ebene dürfte der Handelsstreit zwischen China und den USA die Volkswirtschaften Asiens je nach Eskalationsniveau mehr oder weniger stark belasten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Fernost A
ISINLU0054735278
WKN973820
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum04.10.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 5
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Asia ex Japan Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeAktien Asien Pazifik ex Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,88 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 18,98 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 10,00 pro Anteil

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  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.