UniEM Fernost A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren fernöstlicher Schwellenländer
  • ISIN: LU0054735278
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: D 2

Rücknahmepreis

1.546,36EUR

Differenz zum Vortag:

6,38 EUR / 0,41 %

Stand: 12. Dezember 2018

Ausgabepreis

1.623,68EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Fernost A im Überblick

UniEM Fernost A ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in die fernöstlichen Schwellenländer investiert.

UniEM Fernost A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    115,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    04.10.1994

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Fernost A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in fernöstliche Emerging Markets nutzen möchten.
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Fernost A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.11.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.11.2013 bis 30.11.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in die Emerging Markets mehrerer Länder des fernen Ostens
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,92 %
seit Jahresbeginn-7,70 %
1 Jahr-4,99 %-4,99 %
3 Jahre12,99 %4,16 %
5 Jahre35,62 %6,28 %
10 Jahre180,60 %10,87 %
seit Auflegung242,35 %5,23 %
  1. Stand: 30.11.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201711,71 %
201613,21 %
2015-1,19 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,67 % 9,12 % 11,67 % 14,10 %
Maximaler Verlust -18,02 % -18,02 % -30,06 % -30,06 %
Hoch 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR 1.802,31 EUR
Tief 1.477,47 EUR 1.257,03 EUR 1.132,39 EUR 559,28 EUR
Sharpe-Ratio -0,36 0,49 0,56 0,76
  1. Stand: 30.11.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.11.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.11.2018

Größte Aktienwerte

Taiwan Semicon. Manufacturing

 

4,99 %
Samsung Electronics

 

3,57 %
BDO Unibank

 

2,28 %
Alibaba Group Holding ADR

 

2,22 %
PT Bank Central Asia Tbk

 

2,09 %
Oil & Gas Development Co.

 

2,08 %
PT Bank Rakyat Indonesia Persero

 

1,84 %
Tenaga Nasional Berhad

 

1,82 %
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

 

1,75 %
Tencent Holdings

 

1,68 %
  1. Stand: 30.11.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,48 %
Liquidität 31,52 %
  1. Stand: 30.11.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.11.2018 - 30.11.2018

Erholung an den Börsen der asiatischen Schwellenländer Trotz anhaltender Unsicherheit im Hinblick auf den Handelsstreit mit den USA und wachsender Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunkturdynamik in China wiesen die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer in Summe eine positive Entwicklung auf. Die Kurserholung basierte auf der Aussicht auf mögliche wirtschaftspolitische Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung zur Wachstumsstabilisierung. Nach deutlichen Kurseinbußen in Vormonat zeigte der MSCI Far East ex Japan-Index Erholungstendenzen und legte im November um 4,0 Prozent in lokaler Währung zu. Im internationalen Kontext stellte dies eine überdurchschnittliche Wertentwicklung dar, da der MSCI World-Index sich um 1,0 Prozent in lokaler Währung verteuerte. Insgesamt stehen die Zeichen für die dominierende Volkswirtschaft China nach wie vor auf moderate Abschwächung auf noch erhöhtem Niveau. Im Oktober verlangsamte sich die gesamtwirtschaftliche Kreditvergabe deutlicher als von den Analysten erwartet und die Expansionsrate der Einzelhandelsumsätze ging auf 8,6 Prozent im Jahresvergleich zurück (nach +9,2 Prozent im Vormonat). Im Gegensatz hierzu wiesen die Wachstumsraten der Industrieproduktion und der Bruttoanlageinvestitionen im Reich der Mitte moderate Verbesserungen auf. Mit Blick auf die gesamte asiatische Region war ein Großteil der Einkaufsmanagerindizes im Verarbeitenden Gewerbe zuletzt rückläufig, unter anderem in Südkorea, Taiwan und Indonesien. Dagegen verbesserten sich diese Konjunkturindikatoren in Indien, Thailand und den Philippinen. Der chinesische Aktienmarkt – gemessen am MSCI China-Index – legte im November um 7,2 Prozent zu. Und auch die Leitindizes in den übrigen asiatischen Schwellenländern verzeichneten zumeist Kursgewinne: Indien (+5,1 Prozent), Indonesien (+4,7 Prozent), Südkorea und Singapur (jeweils +3,3 Prozent) sowie Taiwan (+0,9 Prozent. Hingegen verbuchten die Börsenbarometer in Thailand (-1,6 Prozent) und Malaysia (-1,7 Prozent) moderate Kurseinbußen. Der weitere Fortgang der handelspolitischen Spannungen dürfte die Volkswirtschaften Asiens je nach Eskalationsniveau mehr oder weniger stark belasten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Fernost A
ISINLU0054735278
WKN973820
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum04.10.1994 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 5
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 10.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Asia ex Japan Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 10.2018)
VergleichsgruppeAktien Asien Pazifik ex Japan

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 6
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 6
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 10,63 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 10,00 pro Anteil

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  1. UniEM Fernost A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Fernost.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Oktober 2018
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
  6. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.