UniEuroSTOXX 50 -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds mit europäischen Standardwerten
  • ISIN: LU0096427496
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: D 2
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2

Rücknahmepreis

45,10EUR

Differenz zum Vortag:

-0,04 EUR / -0,09 %

Stand: 16. Oktober 2019

Ausgabepreis

45,10EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroSTOXX 50 -net- A im Überblick

UniEuroStoxx 50 -net- A ist ein europäischer Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Aktien des Euro Stoxx 50 Index investiert.

UniEuroSTOXX 50 -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,52 %
  • Fondsvolumen:
    332,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.04.1999

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in europäische Standardaktien aus dem Aktienindex EURO STOXX 50SM 4angelegt. Die Entscheidung, ob und mit welcher Gewichtung die im Aktienindex enthaltenen Einzelwerte im Fonds enthalten sind, erfolgt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroSTOXX 50 -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ...die Chancen einer Anlage in große und etablierte Unternehmen des EURO STOXX 50nutzen möchten.
  • ...erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
  • ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniEuroSTOXX 50 -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2014 bis 30.09.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte in Euroland.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,72 %
seit Jahresbeginn24,06 %
1 Jahr8,16 %8,16 %
3 Jahre25,43 %7,84 %
5 Jahre24,34 %4,45 %
10 Jahre56,96 %4,61 %
seit Auflegung53,76 %2,12 %
  1. Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-14,16 %
20178,01 %
20162,61 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,95 % 12,63 % 14,55 % 15,14 %
Maximaler Verlust -15,45 % -20,20 % -26,99 % -33,24 %
Hoch 44,37 EUR 45,49 EUR 45,49 EUR 45,49 EUR
Tief 35,54 EUR 35,54 EUR 32,43 EUR 24,60 EUR
Sharpe-Ratio 0,32 0,54 0,30 0,30
  1. Stand: 30.08.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.09.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.09.2019

Größte Aktienwerte

Total

 

5,22 %
SAP

 

4,99 %
ASML Holding N.V.

 

4,94 %
Allianz

 

4,46 %
Unilever

 

3,96 %
Sanofi

 

3,96 %
Linde PLC

 

3,74 %
LVMH

 

3,68 %
Anheuser-Busch InBev

 

3,52 %
VINCI S.A.

 

3,36 %
  1. Stand: 30.09.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,17 %
Aktienoptionen0,30 %
Liquidität 30,53 %
  1. Stand: 30.09.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 5

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

Die Aktienmärkte in Europa mussten im Berichtsquartal Federn lassen. Sowohl der EURO STOXX 50-Index als auch der markbreite STOXX Europe 600-Index gaben jeweils 1,4 Prozent ab. Während die Sorgen um die Konjunktur und die handelspolitischen Spannungen die Kapitalmärkte belasteten, sorgte die Geldpolitik für Unterstützung. Hoffnungen auf Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) ließen die Kurse steigen. Die Währungshüter kündigten auf ihrer Juli-Sitzung entsprechende Schritte an. Die Börsen gaben im Nachgang des Treffens allerdings etwas ab, da Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz von den Investoren als weniger expansiv interpretiert wurden. Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheit, die Bremsspuren in der wirtschaftlichen Aktivität hinterlassen hat, hielten wir die defensivere Aufstellung des Fonds im Berichtszeitraum bei. Es wurden unter anderem folgende Transaktionen in den vergangengen drei Monaten getätigt: Wir haben die Position im Automobilkonzern Daimler abgebaut. Die schwachen Trends in der Automobilindustrie, zwei Gewinnwarnungen des neuen Managements sowie ein schwächerer Produktzyklus führten zu dieser Entscheidung. Dagegen wurden weitere Aktien der Brauerei Anheuser-Busch InBev erworben. Mit dem Verkauf des Australien-Geschäfts ist die Entschuldung vorangeschritten. Auch haben wir die Position im Versicherungsunternehmen Axa aufgestockt. Eine Verbesserung der operativen Kennzahlen veranlasste uns dazu. Zudem wurden weitere Titel des Brillenkonzerns EssilorLuxottica gekauft, da die Einigung zwischen Essilor International und Luxottica im Fusionsprozess näher gerückt ist und das Unternehmen solide Zahlen aufwies. Wir haben darüber hinaus eine Position in Philips aufgebaut. Der gute Auftragseingang hat die starken strukturellen Trends im Healthcare-Geschäft bestätigt. Zudem hat der Elektronikkonzern Fortschritte bei der Restrukturierung gemacht und seine Marge weiter gesteigert. Mit dem abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Aktienmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroSTOXX 50 -net- A
ISINLU0096427496
WKN989797
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.04.1999 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 07.2019)
VergleichsgruppeAktien Euroland
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Eurozone Large-Cap Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
laufende Kosten1,52 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,55 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
  1. UniEuroSTOXX 50 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroSTOXX 50.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.
  5. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  6. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.