UniSector: BasicIndustries A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen
  • ISIN: LU0101442050
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1

Rücknahmepreis

113,53EUR

Differenz zum Vortag:

-1,12 EUR / -0,98 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

118,07EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSector: BasicIndustries A im Überblick

UniSector: BasicIndustries A ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Industrieunternehmen investiert.

UniSector: BasicIndustries A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,91 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    89 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.1999

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSector: BasicIndustries A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die weltweiten Anlagechancen in dieser Branche gezielt nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Branchen höher gewichten als Länder.
  • ... für höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSector: BasicIndustries A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Erhöhte Ertragschancen durch attraktive Wachstumsperspektiven in dieser Branche.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,85 %
seit Jahresbeginn14,66 %
1 Jahr4,11 %4,11 %
3 Jahre29,95 %9,13 %
5 Jahre30,87 %5,53 %
10 Jahre138,46 %9,08 %
seit Auflegung171,08 %5,25 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-13,58 %
20179,23 %
201617,20 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,39 % 11,67 % 13,58 % 14,62 %
Maximaler Verlust -19,35 % -19,35 % -29,71 % -29,71 %
Hoch 118,35 EUR 118,35 EUR 118,35 EUR 118,35 EUR
Tief 94,83 EUR 83,62 EUR 74,41 EUR 48,04 EUR
Sharpe-Ratio 0,33 0,81 0,43 0,62
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Größte Aktienwerte

Linde Plc.

 

4,61 %
BP

 

3,06 %
Rio Tinto

 

3,05 %
Dowdupont

 

2,99 %
Chevron

 

2,96 %
Nutrien Ltd.

 

2,96 %
Anglo American

 

2,95 %
Total

 

2,89 %
Ecolab

 

2,74 %
Sika

 

2,68 %
  1. Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,17 %
Aktienfonds0,89 %
Liquidität 22,95 %
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Die globalen Aktienmärkte haben ihre Erholungsrally im März fortgesetzt. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung um 1,3 Prozent zu. Der Rohstoffsektor zeigte sich indes wesentlich heterogener als in den Vormonaten. Während Industrie- und Edelmetalle in Summe leichte Einbußen hinnehmen mussten, legten Energierohstoffe weiter zu. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar verloren Rohstoffe im März in Summe 1,7 Prozent an Wert. Öl der Sorte Brent näherte sich der Marke von 70 US-Dollar pro Barrel an und beendete den Monat mit einem Jahreshoch. Einerseits ist diese positive Wertentwicklung noch immer das Ergebnis einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten im vierten Quartal 2018. Andererseits verdeutlicht es auch, dass die Förderkürzungen der OPEC ihre Wirkung entfalten. Hinzu kamen die Produktionsausfälle in Venezuela und dem Iran. Schwache Wirtschaftsdaten und anhaltende Konjunktursorgen sind in den Kursen von Industriemetallen weitgehend eingepreist. Vielfach traten die Preise im März daher auf der Stelle. Edelmetalle büßten fast fünf Prozent ein. Hierfür war vor allem die Korrektur bei Palladium verantwortlich (minus zehn Prozent). Der Preis hatte sich seit August letzten Jahres nahezu verdoppelt. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode selektive Zukäufe getätigt. Im Chemiebereich wurde der US-Düngemittelproduzent CF Industries (steigende Stickstoffpreise stützen Düngemittelindustrie) und der Spezialchemiehersteller Evonik (Diversifikation des Geschäftsmodells treibt Profitabilität) in das Portfolio aufgenommen. Zudem investierten wir in das schwedisch-kanadische Bergbauunternehmen Lundin Mining (anziehende Produktion, steigende Kupferpreise, verbesserter Cashflow) und den Industriewert Schneider Electric (Profiteur des Automatisierungstrends). Im Gegenzug wurden die Bestände im Aluminiumproduzent Norsk Hydro, im Bergbauunternehmen Anglogold Ashanti sowie dem Industriegüterkonzern voestalpine veräußert. Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSector: BasicIndustries A
ISINLU0101442050
WKN921555
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.10.1999 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Sector Equity Industrial Materials

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 4
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,91 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,69 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.