UniSector: BasicIndustries A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen
  • ISIN: LU0101442050
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1

Rücknahmepreis

107,55EUR

Differenz zum Vortag:

1,31 EUR / 1,23 %

Stand: 15. Februar 2019

Ausgabepreis

111,85EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniSector: BasicIndustries A im Überblick

UniSector: BasicIndustries A ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Industrieunternehmen investiert.

UniSector: BasicIndustries A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,91 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    87,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.1999

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniSector: BasicIndustries A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die weltweiten Anlagechancen in dieser Branche gezielt nutzen möchten.
  • ... bei Ihrer Kapitalanlage Branchen höher gewichten als Länder.
  • ... für höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniSector: BasicIndustries A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Erhöhte Ertragschancen durch attraktive Wachstumsperspektiven in dieser Branche.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat9,18 %
seit Jahresbeginn9,18 %
1 Jahr-6,97 %-6,97 %
3 Jahre31,95 %9,68 %
5 Jahre28,78 %5,19 %
10 Jahre111,64 %7,79 %
seit Auflegung158,13 %5,03 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-13,58 %
20179,23 %
201617,20 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,29 % 11,75 % 13,61 % 15,00 %
Maximaler Verlust -19,35 % -19,35 % -29,71 % -29,71 %
Hoch 118,35 EUR 118,35 EUR 118,35 EUR 118,35 EUR
Tief 94,83 EUR 74,41 EUR 74,41 EUR 43,73 EUR
Sharpe-Ratio -0,46 0,85 0,40 0,51
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Aktienwerte

Linde Plc.

 

4,27 %
Dowdupont

 

3,87 %
Nutrien Ltd.

 

3,27 %
Anglo American

 

3,17 %
Rio Tinto

 

2,88 %
Total

 

2,86 %
Royal Dutch Shell -A-

 

2,77 %
Chevron

 

2,75 %
Sika

 

2,54 %
Ecolab

 

2,45 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate93,91 %
Aktienfonds0,87 %
Liquidität 25,22 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Nach den spürbaren Kursverlusten im Dezember konnten sich die globalen Aktienmärkte im Januar von ihren Tiefstständen erholen. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung um 7,7 Prozent zu. Auch Rohstoffe starteten freundlich ins neue Jahr. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar gewannen sie 6,5 Prozent an Wert. Den größten Preissprung vollzogen die Ölsorten Brent und WTI. Entgegen dem positiven Trend verlor Erdgas hingegen rund vier Prozent an Wert, obwohl eigentlich alles für einen kräftigen Preisanstieg gesprochen hätte. Die Rekordkälte in Teilen der USA hat die Nachfrage fast auf ein Rekordniveau steigen lassen. Neben den hohen Minusgraden im Mittleren Westen herrschten in rund 70 Prozent der US-Staaten Temperaturen unter Null vor. Auch Industriemetalle legten kräftig zu (plus 7,2 Prozent). Hoffnungen auf fiskalpolitische Maßnahmen in China, um das dortige Wirtschaftswachstum anzuheizen, und die Erwartung eines positiven Ausgangs der Handelsgespräche zwischen China und den USA sorgten für Rückenwind. Für Edelmetalle ging es fast fünf Prozent aufwärts. Gold profitierte dabei von den ruhigeren Tönen der US-Notenbank Fed. Darüber hinaus haben die Notenbanken weltweit so viel Gold gekauft, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Nach dem starken Kursverfall zyklischer Aktien in den vorherigen Wochen hat das Fondsmanagement in der Berichtsperiode selektive Zukäufe bei Aktien aus dem Bereich Werks- und Hilfsstoffe getätigt. Zugekauft wurden beispielsweise der Zementhersteller LafargeHolcim, dessen Geschäfte vor allem in den Schwellenländern gut laufen. Daneben dürfte der Kostendruck im laufenden Jahr sukzessive nachlassen. Auch bei Voestalpine war das Fondsmanagement auf der Käuferseite. Die Aktien des Stahlherstellers handeln unter ihrem Buchwert. Zugekauft wurden auch der Bergbaukonzern Anglo American (breit diversifizierte Geschäftstätigkeit) und die Chemiefirma DSM (deutlich stabilere Geschäftsentwicklung als Wettbewerber), während das Fondsmanagement bei Norilsk Nickel nach guter Performance Gewinne realisiert hat. Die Aktienmärkte werden vorerst vor allem von der Konjunkturentwicklung sowie geo- und handelspolitischen Themen beeinflusst werden.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniSector: BasicIndustries A
ISINLU0101442050
WKN921555
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum01.10.1999 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Sector Equity Industrial Materials

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 4
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,91 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,69 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.