- ISIN: LU0103246616
- Fondskategorie: Aktienfonds
- Risikoklasse:
Erhöhtes Risiko - Scope: B 2
- Morningstar Rating:
2
Rücknahmepreis
49,29EUR
Differenz zum Vortag:
-0,18 EUR / -0,36 %
Ausgabepreis
49,29EUR
Empfohlener Anlagehorizont
6
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniMarktführer -net- A im Überblick
UniMarktführer -net- A ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Standardwerte investiert.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen.Diese Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in Bezug auf qualitative Kriterien wie beispielsweise technologisch überlegene Produkte oder eine starke Marke ausdrücken. Aber auch quantitative Kriterien wie beispielsweise Marktanteil, Umsatz- und Absatzgröße sowie Unternehmensgröße können bei der Einzeltitelauswahl berücksichtigt werden.
Für wen eignet sich der Fonds?
UniMarktführer -net- A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
- ... erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
- ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.
UniMarktführer -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine erhöhten Risiken akzeptieren.
- ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Wechselkursrisiko.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
- Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
- Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann.
Suchen Sie eine gute Beratung?
Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 1,42 % | – |
| seit Jahresbeginn | 21,97 % | – |
| 1 Jahr | 6,18 % | 6,18 % |
| 3 Jahre | 30,23 % | 9,20 % |
| 5 Jahre | 50,79 % | 8,56 % |
| 10 Jahre | 157,42 % | 9,92 % |
| seit Auflegung | 13,30 % | 0,64 % |
- Stand: 30.09.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -8,29 % |
| 2017 | 12,27 % |
| 2016 | 3,97 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 11,03 % | 12,33 % | 11,10 % |
| Maximaler Verlust | -14,51 % | -14,69 % | -25,19 % | -25,19 % |
| Hoch | 50,53 EUR | 50,53 EUR | 50,53 EUR | 50,53 EUR |
| Tief | 40,20 EUR | 37,20 EUR | 31,45 EUR | 20,45 EUR |
| Sharpe-Ratio | 0,39 | 0,84 | 0,70 | 0,89 |
- Stand: 30.08.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Branchenzusammensetzung des Fonds
Größte Aktienwerte
| AIA Group |
| 2,72 % |
| Nestlé |
| 2,36 % |
| Apple |
| 2,03 % |
| Alphabet |
| 1,91 % |
| Aon |
| 1,90 % |
| Microsoft |
| 1,86 % |
| Dassault Systemes SE |
| 1,83 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
| 1,77 % |
| Tencent Holdings |
| 1,77 % |
| Procter & Gamble |
| 1,69 % |
- Stand: 30.09.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Aktien/Aktienzertifikate | 98,12 % |
| Aktienfonds | 0,64 % |
| Liquidität 3 | 1,24 % |
- Stand: 30.09.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 4
Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019
Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende der wichtigsten Notenbanken befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Im Energiesektor hat sich das Fondsmanagement deutlich defensiver aufgestellt und Total, Chevron sowie Hess reduziert. Suncor Energy wurde angesichts der CO2-intensiven Fördermethoden komplett verkauft. Im Gegenzug haben wir die wenig ölpreissensitiven Werte Neste Oil, Gazprom und TC Energy neu in den Fonds aufgenommen. Neste Oil ist gleichzeitig das "sauberste" Energieunternehmen, da sie vorwiegend aus Abfallstoffen Kraftstoffe (Kerosin, Diesel und Benzin) gewinnen, ohne dabei der Nahrungsmittelproduktion Rohstoffe zu entziehen. Somit haben wir den Fonds auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten verbessert. Aber auch in anderen Branchen wurde das Portfolio deutlich defensiver aufgestellt, beispielsweise durch den Erwerb des globalen Marktführers für Lachsproduktion Mowi. Das Unternehmen agiert in einem strukturell wachsenden Markt. Außerdem haben wir mit Equinix, dem international führenden Anbieter von Datencentern, ein wenig konjunkturabhängiges Unternehmen hinzugekauft. Innerhalb des Biotechnologie-Sektors haben wir Gilead Sciences in Vertex Pharmaceuticals getauscht. Im Finanzbereich wurde das Portfolio noch fokussierter aufgestellt. Das Fondsmanagement hat die französische Bank Crédit Agricole verkauft sowie das größte norwegische Finanzdienstleistungsunternehmen DNB ASA reduziert. Im Gegenzug wurde das Engagement in der belgischen KBC Group weiter ausgebaut. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen neuen Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.Details und Downloads
Details und Downloads
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Fondsdetails
| Fondsname | UniMarktführer -net- A |
| ISIN | LU0103246616 |
| WKN | 926156 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Erhöhtes Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Scope Mutual Fund Rating | B (Stand: 07.2019) |
| Morningstar Rating | (Stand: 07.2019) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 1,89 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,28
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| steuerliche Teilfreistellung | 30 % |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,40 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniMarktführer -net- A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniMarktfuehrer zum 31.03.2019
- Jahresbericht - UniMarktfuehrer zum 30.09.2018
- Verkaufsprospekt UniMarktführer
Historische Preise
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- Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2019
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
