- ISIN: LU0103246616
- Fondskategorie: Aktienfonds
- Risikoklasse:
Erhöhtes Risiko - Morningstar Rating:
2 - Scope: C 2
Rücknahmepreis
45,56EUR
Differenz zum Vortag:
0,38 EUR / 0,84 %
Ausgabepreis
45,56EUR
Empfohlener Anlagehorizont
6
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniMarktführer -net- A im Überblick
UniMarktführer -net- A ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Standardwerte investiert.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen.Diese Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in Bezug auf qualitative Kriterien wie beispielsweise technologisch überlegene Produkte oder eine starke Marke ausdrücken. Aber auch quantitative Kriterien wie beispielsweise Marktanteil, Umsatz- und Absatzgröße sowie Unternehmensgröße können bei der Einzeltitelauswahl berücksichtigt werden.
Für wen eignet sich der Fonds?
UniMarktführer -net- A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
- ... erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
- ... Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.
UniMarktführer -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine erhöhten Risiken akzeptieren.
- ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Wechselkursrisiko.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
- Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
- Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann.
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 7,77 % | – |
| seit Jahresbeginn | 7,77 % | – |
| 1 Jahr | -3,07 % | -3,07 % |
| 3 Jahre | 23,75 % | 7,36 % |
| 5 Jahre | 47,55 % | 8,09 % |
| 10 Jahre | 153,96 % | 9,77 % |
| seit Auflegung | 0,11 % | 0,01 % |
- Stand: 31.01.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -8,29 % |
| 2017 | 12,27 % |
| 2016 | 3,97 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,62 % | 10,43 % | 12,16 % | 11,41 % |
| Maximaler Verlust | -14,69 % | -14,69 % | -25,19 % | -25,19 % |
| Hoch | 47,42 EUR | 47,42 EUR | 47,42 EUR | 47,42 EUR |
| Tief | 40,20 EUR | 31,88 EUR | 30,23 EUR | 16,24 EUR |
| Sharpe-Ratio | -0,20 | 0,74 | 0,68 | 0,85 |
- Stand: 31.01.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Branchenzusammensetzung des Fonds
Größte Aktienwerte
| AIA Group |
| 2,80 % |
| Repsol |
| 2,10 % |
| Nestlé |
| 2,05 % |
| Total |
| 2,01 % |
| Tencent Holdings |
| 2,01 % |
| CME Group |
| 1,95 % |
| Alphabet |
| 1,91 % |
| Coca-Cola |
| 1,81 % |
| PayPal Holdings |
| 1,80 % |
| Unilever |
| 1,77 % |
- Stand: 31.01.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Aktien/Aktienzertifikate | 98,92 % |
| Aktienfonds | 0,65 % |
| Aktienoptionen | 0,03 % |
| Liquidität 3 | 0,40 % |
- Stand: 31.01.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 4
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019
Globale Börsen starten mit deutlichem Plus ins neue Jahr Nach den spürbaren Kursverlusten im Dezember konnten sich die globalen Aktienmärkte im Januar von ihren Tiefständen erholen und erfreuliche Kurszuwächse verzeichnen. Im Monatsvergleich legte der MSCI World-Index in lokaler Währung deutlich um 7,7 Prozent zu. In den USA entwickelte sich der Dow Jones Industrial Average mit einem Plus von 7,2 Prozent, der marktbreiten S&P 500-Index kletterte um 7,9 Prozent. Nach einem insgesamt sehr schwachen Jahr 2018 starteten die globalen Aktienmärkte verhalten ins neue Kalenderjahr. Neben den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten belasteten zudem bestehende Sorgen um eine schwächelnde Weltwirtschaft das Marktgeschehen. Im weiteren Verlauf setzte jedoch eine Erholungsbewegung ein, die vor allem durch eine eher defensive Rhetorik der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Weitere Aufwärtsimpulse gab es durch einen zufriedenstellenden Start der Unternehmen in die Berichtssaison zum Schlussquartal 2018. Nachdem knapp die Hälfte der 500 Mitglieder im S&P 500-Index ihre Berichte vorgelegt hat, konnten gut 60 Prozent der Konzerne die Umsatzerwartungen und 73,1 Prozent die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen. Die europäischen Börsen verzeichneten ebenso erfreuliche Wertzuwächse. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 5,3 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte um 6,2 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stand zuletzt die Abstimmung des britischen Unterhauses über den Scheidungsvertrag Großbritanniens mit der Europäischen Union. Da ein Scheitern des Abkommens erwartet wurde, waren die Reaktionen an den Kapitalmärkten kaum negativ. Viele Indizes verbuchten sogar Kurszuwächse. An der Börse in Tokio fielen die Gewinne nicht ganz so deutlich aus. Der Nikkei 225-Index legte um 3,8 Prozent zu. Dagegen gewannen die Schwellenländerbörsen gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung deutlich 8,7 Prozent hinzu. Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.Details und Downloads
Details und Downloads
Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten?
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Fondsdetails
| Fondsname | UniMarktführer -net- A |
| ISIN | LU0103246616 |
| WKN | 926156 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Erhöhtes Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Morningstar Rating | (Stand: 12.2018) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
| Scope Mutual Fund Rating | C (Stand: 12.2018) |
| Vergleichsgruppe | Aktien Welt |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 1,89 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,28
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| steuerliche Teilfreistellung | 30 % |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,40 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniMarktführer -net- A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniMarktfuehrer zum 31.03.2017
- Halbjahresbericht - UniMarktfuehrer zum 31.03.2018
- Jahresbericht - UniMarktfuehrer zum 30.09.2017
- Jahresbericht - UniMarktfuehrer zum 30.09.2018
- Verkaufsprospekt UniMarktführer
Historische Preise
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- Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
