UniEM Global A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren weltweiter Schwellenländer
  • ISIN: LU0115904467
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: C 2

Rücknahmepreis

83,18EUR

Differenz zum Vortag:

-0,19 EUR / -0,23 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

87,34EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Global A im Überblick

UniEM Global A ist ein globaler Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Schwellenländer investiert.

UniEM Global A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    417,9 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.10.2000

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Global A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in Emerging Markets weltweit nutzen möchten.
  • Ihrem Depot einen Anteil an Emerging Markets beimischen möchten. 
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-3,84 %
seit Jahresbeginn-5,34 %
1 Jahr-1,77 %-1,77 %
3 Jahre33,12 %10,00 %
5 Jahre34,66 %6,13 %
10 Jahre36,72 %3,18 %
seit Auflegung111,18 %4,26 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201718,18 %
201615,78 %
2015-6,01 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,90 % 12,77 % 14,06 % 18,43 %
Maximaler Verlust -13,34 % -21,96 % -35,83 % -45,58 %
Hoch 97,49 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR
Tief 84,48 EUR 57,03 EUR 57,03 EUR 35,80 EUR
Sharpe-Ratio -0,11 0,81 0,45 0,16
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Naspers

 

4,08 %
Alibaba Group Holding ADR

 

3,96 %
Samsung Electronics

 

3,06 %
Taiwan Semicon. Manufacturing ADR

 

2,96 %
Ping An Insurance

 

1,74 %
Tencent Holdings

 

1,65 %
Samsung Electronics -VZ-

 

1,59 %
Grupo Financiero Banorte S.A.B.

 

1,51 %
Reliance Industries

 

1,44 %
Brilliance China Automotive Hold.

 

1,37 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate95,56 %
Aktienoptionen3,31 %
Liquidität 31,13 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Die Aktienmärkte der Schwellenländer standen im August erneut unter Druck. Zudem sahen sich nahezu alle Währungen in den Emerging Markets mit teilweise deutlichen Abwertungstendenzen konfrontiert, insbesondere in der Türkei und in Argentinien. Die Erwartung einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie das Risiko weiterer US-Sanktionen gegenüber Russland und dem Iran belasteten. Der MSCI Emerging Markets-Index büßte im Berichtszeitraum 2,9 Prozent auf US-Dollar-Basis ein, wobei etwas mehr als zwei Prozent auf die Schwäche der Schwellenländerwährungen zurückzuführen war. Aus regionaler Sicht erwies sich die Region Asien (-1,0 Prozent in US-Dollar) als relativ robust. Die Schwäche der Börsenplätze in China konnte durch Kursgewinne in einer Reihe von anderen asiatischen Staaten (unter anderem in Indien und Südkorea) kompensiert werden. In der Region EMEA (-7,9 Prozent in US-Dollar) befand sich der türkische Leitindex aufgrund der starken Abwertung der Türkischen Lira in freiem Fall. Darüber hinaus standen auch Russland und Südafrika spürbar unter Druck. Mit Blick auf die Region Lateinamerika (-8,8 Prozent in US-Dollar) stand Brasilien auf der Verliererseite, aber auch Mexiko entwickelte sich trotz NAFTA-Einigung mit den USA negativ. Auf Einzeltitelebene wurden in den vergangenen Wochen nur in geringem Umfang Anpassungen im Fonds vorgenommen. In China haben wir den Kursverfall des Automobiltitels Brilliance (Kooperationspartner von BMW in China) und des Kasinobetreibers Wynn Macau genutzt, um Zukäufe zu tätigen. Das globale Konjunkturumfeld erweist sich nach wie vor als robust. Allerdings haben die bereits implementierten Strafzölle durch die US-Administration und die entsprechenden Gegenmaßen durch China zu einer Wachstumsverlangsamung des globalen Welthandels geführt. Mit einer Stimmungsverbesserung an den Aktienmärkten der Emerging Markets ist daher erst im Falle einer De-Eskalation bei den handelspolitischen Spannungen zu rechnen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Global A
ISINLU0115904467
WKN502347
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.10.2000 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeAktien Emerging Markets

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,46 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Die Suche ergab keine Treffer.
Loading...
  1. UniEM Global A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Global.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2018
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.