UniEM Global A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren weltweiter Schwellenländer
  • ISIN: LU0115904467
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 2
  • Scope: C 2

Rücknahmepreis

90,16EUR

Differenz zum Vortag:

0,08 EUR / 0,09 %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

94,67EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Global A im Überblick

UniEM Global A ist ein globaler Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Schwellenländer investiert.

UniEM Global A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    457,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.10.2000

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Global A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in Emerging Markets weltweit nutzen möchten.
  • Ihrem Depot einen Anteil an Emerging Markets beimischen möchten. 
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,79 %
seit Jahresbeginn-0,97 %
1 Jahr7,06 %7,06 %
3 Jahre8,91 %2,89 %
5 Jahre25,49 %4,65 %
10 Jahre14,31 %1,35 %
seit Auflegung120,91 %4,59 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201718,18 %
201615,78 %
2015-6,01 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,89 % 15,05 % 14,22 % 18,84 %
Maximaler Verlust -9,49 % -32,88 % -35,83 % -57,85 %
Hoch 97,49 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR
Tief 83,42 EUR 57,03 EUR 57,03 EUR 35,80 EUR
Sharpe-Ratio 0,71 0,21 0,35 0,07
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Größte Aktienwerte

Alibaba Group Holding ADR

 

4,10 %
Naspers

 

4,03 %
Samsung Electronics

 

2,95 %
Taiwan Semicon. Manufacturing

 

2,82 %
Samsung Electronics -VZ-

 

1,88 %
Tencent Holdings

 

1,75 %
Ping An Insurance

 

1,61 %
China Construction Bank

 

1,31 %
Shinhan Financial Group

 

1,27 %
Vale

 

1,17 %
  1. Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate95,67 %
Aktienoptionen2,44 %
Liquidität 31,90 %
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018

Die Aktienmärkte der Schwellenländer standen im Berichtsmonat unter Druck. Länderspezifische Faktoren wie der LKW-Fahrer-Streik in Brasilien und die politische Situation in der Türkei spielten eine Rolle, aber auch generelle Themen wie die Stärke des US-Dollars und die schwierige Regierungsbildung in Italien belasteten. Der MSCI Emerging Markets-Index verbuchte im Mai einen Rückgang um 2,4 Prozent in lokaler Währung und um 3,8 Prozent auf US-Dollarbasis. Am stärksten betroffen waren die Börsen in Lateinamerika (-14,3 Prozent in US-Dollar) infolge der ausgeprägten Schwäche der beiden regionalen Schwergewichte Brasilien (US-Dollarstärke und LKW-Fahrer-Streik) und Mexiko (Unsicherheit über Zukunft der NAFTA). In der Region EMEA (-6,0 Prozent in US-Dollar) litten insbesondere die Börsen in der Türkei, Griechenland und Ungarn, während der Aktienmarkt in Russland aufgrund erhöhter Rohölpreise stabil blieb. Anhaltend solide Konjunkturdaten in der dominierenden Volkswirtschaft China sorgten für eine relativ robuste Kursentwicklung in Asien (-1,5 Prozent in US-Dollar), da der chinesische Aktienmarkt sogar leichte Kursgewinne erzielte. Auf Einzeltitelebene wurde der Ölpreisanstieg für die (Teil-)Realisierung von Gewinnen bei Energiewerten wie CNOOC in China und Lukoil in Russland genutzt. Nach starken Kursteigerungen haben wir auch die Position im südafrikanischen Einzelhändler Mr Price veräußert. In Südkorea wurde die Position im Chemie- und Batteriewert LG Chem aufgestockt, während in der Türkei der massive Kursverfall des Industriekonglomerats KOC Holding für Zukäufe genutzt wurde. Der Ausblick für die Aktienmärkte der Schwellenländer bleibt aus fundamentaler Sicht optimistisch. Hauptrisikofaktoren bleiben eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank beziehungsweise eine sich fortsetzende US-Dollarstärke. Dies dürfte zu einer erhöhten Schwankungsanfälligkeit an den Märkten führen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Global A
ISINLU0115904467
WKN502347
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.10.2000 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 04.2018)
VergleichsgruppeAktien Emerging Markets

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,46 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 0,74 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

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