UniEM Global A

Fonds kaufen Aktienfonds mit Wertpapieren weltweiter Schwellenländer
  • ISIN: LU0115904467
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Scope: C 2
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2

Rücknahmepreis

94,85EUR

Differenz zum Vortag:

-0,54 EUR / -0,57 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

99,59EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEM Global A im Überblick

UniEM Global A ist ein globaler Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Schwellenländer investiert.

UniEM Global A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,86 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    427,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.10.2000

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEM Global A eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in Emerging Markets weltweit nutzen möchten.
  • Ihrem Depot einen Anteil an Emerging Markets beimischen möchten. 
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 UniEM Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017
Stand: Januar 2019

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,62 %
seit Jahresbeginn15,87 %
1 Jahr3,38 %3,38 %
3 Jahre39,64 %11,77 %
5 Jahre39,83 %6,93 %
10 Jahre138,03 %9,06 %
seit Auflegung128,06 %4,56 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-11,77 %
201718,18 %
201615,78 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,67 % 11,80 % 14,90 % 16,28 %
Maximaler Verlust -14,65 % -19,09 % -35,83 % -35,83 %
Hoch 92,42 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR 97,49 EUR
Tief 78,71 EUR 64,50 EUR 57,03 EUR 40,33 EUR
Sharpe-Ratio 0,26 1,03 0,48 0,55
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Größte Aktienwerte

Alibaba Group Holding ADR

 

4,37 %
Naspers

 

3,88 %
Tencent Holdings

 

2,40 %
Taiwan Semicon. Manufacturing ADR

 

2,05 %
Samsung Electronics -VZ-

 

1,77 %
Sberbank of Russia

 

1,46 %
Shinhan Financial Group

 

1,45 %
Grupo Financiero Banorte S.A.B.

 

1,41 %
Samsung Electronics

 

1,29 %
AngloGold Ashanti

 

1,27 %
  1. Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate90,70 %
Aktienoptionen3,08 %
Liquidität 36,22 %
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Aktien aus den Schwellenländern konnten im März weitere Kursfortschritte erzielen und gewannen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index, in lokaler Währung 1,3 Prozent. Zu den wichtigsten Unterstützungsfaktoren zählte die Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Im Berichtsmonat zeichnete sich nach einer Reihe gegenseitiger Besuche von Offiziellen ab, dass ein Abkommen Ende April unterzeichnet werden könnte. Dann soll der chinesische Premier Xi Jinping sein US-Pendant Donald Trump in Florida besuchen. Auch die Abkehr von der straffen Geldpolitik in den USA unterstützte die Schwellenländer-Kapitalmärkte. Nach ihrer Sitzung im März verkündete die US-Notenbank Federal Reserve, dass sie im Jahr 2019 die Zinsen aller Voraussicht nach konstant halten wird und darüber hinaus ihre Bilanz perspektivisch nicht weiter abbauen wird. Im Fonds haben wir die Bestände in griechischen Banken aufgrund der Möglichkeit einer staatlich gestützten, beschleunigten Entschuldung ausgebaut. Da wir das Risiko für eine Verschärfung der Russland-Sanktionen als gering einstuften, haben wir die Russland-Position wieder erhöht. In diesem Zuge wurden beispielsweise Aktien der Sberbank erworben. Daneben wurden Aktien des taiwanesischen Fahrradherstellers Merida und des Mikroelektronik-Spezialisten Chipbond gekauft. Die koreanische Regierung änderte ihre vormals sehr restriktive Politik gegenüber Banken, weshalb wir die Position in der Shinhan Financial Group erhöht haben. Der chinesische Aktienmarkt zeigte einen starken Jahresstart. Da wir weniger kurzfristiges Potenzial sahen, haben wir unsere Position verringert. Zudem wurden die Brasilien-Bestände taktisch reduziert. Der brasilianische Aktienmarkt hat sich in den vergangenen neun Monaten hervorragend entwickelt. Der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China bleibt einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Schwellenländer-Börsen in den kommenden Wochen. Auch der Fortgang der US-Geldpolitik wird für die Aktienmärkte entscheidend sein.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEM Global A
ISINLU0115904467
WKN502347
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.10.2000 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeAktien Emerging Markets
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,86 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,56 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,60 pro Anteil

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  1. UniEM Global A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Global.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.