- ISIN: LU0117072461
- Fondskategorie: Rentenfonds
- Risikoklasse:
Mäßiges Risiko - Morningstar Rating:
2 - Scope: B 2
Rücknahmepreis
49,86EUR
Differenz zum Vortag:
0,04 EUR / 0,08 %
Ausgabepreis
51,36EUR
Empfohlener Anlagehorizont
5
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniEuroRenta Corporates A im Überblick
UniEuroRenta Corporates A ist ein mittelfristig orientierter Rentenfonds, dessen Fokus auf Unternehmensanleihen liegt, die in Euro notieren.
Anlagestrategie
Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.
Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).
Für wen eignet sich der Fonds?
UniEuroRenta Corporates A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer Anlage in Unternehmensanleihen nutzen möchten.
- ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch mäßige Risiken in Kauf nehmen.
UniEuroRenta Corporates A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine mäßigen Risiken akzeptieren möchten.
- ... ausschließlich in Staatsanleihen investieren möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
Suchen Sie eine gute Beratung?
Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 1,02 % | – |
| seit Jahresbeginn | 1,02 % | – |
| 1 Jahr | -1,18 % | -1,18 % |
| 3 Jahre | 6,32 % | 2,07 % |
| 5 Jahre | 13,40 % | 2,55 % |
| 10 Jahre | 84,25 % | 6,30 % |
| seit Auflegung | 106,72 % | 4,04 % |
- Stand: 31.01.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -2,40 % |
| 2017 | 3,09 % |
| 2016 | 4,63 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88 % | 2,51 % | 2,82 % | 4,54 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -3,49 % | -4,75 % | -5,13 % |
| Hoch | 50,82 EUR | 52,03 EUR | 52,03 EUR | 52,03 EUR |
| Tief | 48,95 EUR | 48,17 EUR | 47,91 EUR | 33,26 EUR |
| Sharpe-Ratio | -0,43 | 0,96 | 0,98 | 1,36 |
- Stand: 31.01.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Branchenzusammensetzung des Fonds
Länderzusammensetzung des Fonds
Zusammensetzung nach Bonitäten
| AA |
| 14,03 % |
| AA- |
| 2,23 % |
| A+ |
| 4,15 % |
| A |
| 12,86 % |
| A- |
| 12,62 % |
| BBB+ |
| 21,05 % |
| BBB |
| 12,47 % |
| BBB- |
| 7,53 % |
| BB+ |
| 1,27 % |
| Sonstige |
| 2,35 % |
- Stand: 31.01.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Bankschuldverschreibungen | 62,05 % |
| Unternehmensanleihen | 16,39 % |
| Staatsanleihen | 11,60 % |
| Bankschuldverschreibungen-Staatsgarantie | 0,51 % |
| Sonstige | –0,07 % |
| Rentenfonds | 3,80 % |
| Liquidität 3 | 5,72 % |
- Stand: 31.01.2019
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 5 Jahre / 10 Monate |
| Zinsbindungsdauer | 4 Jahre / 5 Monate |
| Rendite 4 | 1,45 % |
| Rating | A |
- Stand: 31.01.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen. Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 5
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019
Europäische Unternehmensanleihen verzeichneten einen erfreulichen Start ins neue Jahr. Verantwortlich hierfür zeichnete sich die in erster Linie die Zinspolitik der US-Notenbank. Die Fed hatte im Rahmen ihrer Kommunikation erklärt, stärker auf die aktuellen Rahmendaten achten zu wollen. Dem bis dahin auf Autopilot bestehenden Zinserhöhungsmodus wurde somit eine Absage erteilt. In der Folge wurden, auch im Rahmen allgemein schwächerer Frühindikatoren, sämtliche Zinserhöhungen für 2019 am Markt ausgepreist. Zudem verlief die Berichtssaison bislang ordentlich, ein Gewinneinbruch auf breiter Ebene war nicht auszumachen. Der europäische Unternehmensanleihemarkt konnte auf breiter Basis (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) seit dem 8. Januar kontinuierlich hinzugewinnen und ging mit plus 1,1 Prozent aus dem Handelsmonat. Die Spreads stiegen zunächst noch an, engten sich im Verlauf des Berichtsmonats letztlich aber um sechs auf 98 Basispunkte ein. Am Primärmarkt wurden neue Papiere im Gegenwert von knapp 40 Milliarden Euro emittiert. Entgegen mancher Befürchtung ging von dort kein Druck auf den Handel aus. Der Fonds konnte sich im Januar im Rahmen der positiven Marktumfeldes erfreulich entwickeln. Die Kreditrisiken haben wir weitgehend neutral gehalten. Teils wurde das Portfolio auf Derivateebene (iTraxxMain-Index) gegen Kursverluste abgesichert. Am Neuemissionsmarkt, der im Januar ein hohes Volumen aufwies, zeichneten wir einige interessante Papiere. Wir nahmen dabei Unternehmensanleihen von Orange, der Telecom Italia, BPCE, Veolia und RCI in das Portfolio auf. Wir erwarten für die kommenden Wochen ein anhaltend schwankungsanfälliges Umfeld für die Unternehmensanleihenmärkte. Dabei belasten die politischen Unsicherheiten hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen und die weiter verfahrene Situation im Handelskonflikt zwischen den USA und China.Details und Downloads
Details und Downloads
Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten?
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Fondsdetails
| Fondsname | UniEuroRenta Corporates A |
| ISIN | LU0117072461 |
| WKN | 940637 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Mäßiges Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Morningstar Rating | (Stand: 12.2018) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund EUR Corporate Bond |
| Scope Mutual Fund Rating | B (Stand: 12.2018) |
| Vergleichsgruppe | Renten EURO Corp. Inv. Grade |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 6 |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,60 %, maximal 0,80 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 6 |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 0,78 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,55
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,80 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniEuroRenta Corporates A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 31.03.2017
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 31.03.2018
- Jahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 30.09.2017
- Jahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 30.09.2018
- Verkaufsprospekt UniEuroRenta Corporates
Historische Preise
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- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
