- ISIN: LU0117072461
- Fondskategorie: Rentenfonds
- Risikoklasse:
Mäßiges Risiko - Scope: B 2
- Morningstar Rating:
2
Rücknahmepreis
51,74EUR
Differenz zum Vortag:
0,07 EUR / 0,14 %
Ausgabepreis
53,29EUR
Empfohlener Anlagehorizont
5
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniEuroRenta Corporates A im Überblick
UniEuroRenta Corporates A ist ein mittelfristig orientierter Rentenfonds, dessen Fokus auf Unternehmensanleihen liegt, die in Euro notieren.
Anlagestrategie
Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.
Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).
Für wen eignet sich der Fonds?
UniEuroRenta Corporates A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer Anlage in Unternehmensanleihen nutzen möchten.
- ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch mäßige Risiken in Kauf nehmen.
UniEuroRenta Corporates A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine mäßigen Risiken akzeptieren möchten.
- ... ausschließlich in Staatsanleihen investieren möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
Suchen Sie eine gute Beratung?
Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | -0,16 % | – |
| seit Jahresbeginn | 3,58 % | – |
| 1 Jahr | 2,97 % | 2,97 % |
| 3 Jahre | 5,98 % | 1,95 % |
| 5 Jahre | 12,39 % | 2,36 % |
| 10 Jahre | 79,58 % | 6,03 % |
| seit Auflegung | 111,94 % | 4,11 % |
- Stand: 31.05.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -2,40 % |
| 2017 | 3,09 % |
| 2016 | 4,63 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,74 % | 2,44 % | 2,81 % | 4,25 % |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -3,49 % | -4,75 % | -4,75 % |
| Hoch | 51,04 EUR | 52,03 EUR | 52,03 EUR | 52,03 EUR |
| Tief | 48,95 EUR | 48,95 EUR | 48,17 EUR | 36,55 EUR |
| Sharpe-Ratio | 1,92 | 0,95 | 0,93 | 1,40 |
- Stand: 31.05.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Branchenzusammensetzung des Fonds
Länderzusammensetzung des Fonds
Zusammensetzung nach Bonitäten
| AA |
| 11,96 % |
| AA- |
| 2,93 % |
| A+ |
| 6,70 % |
| A |
| 14,42 % |
| A- |
| 14,62 % |
| BBB+ |
| 20,19 % |
| BBB |
| 12,22 % |
| BBB- |
| 6,53 % |
| BB+ |
| 1,59 % |
| Sonstige |
| 2,48 % |
- Stand: 31.05.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Bankschuldverschreibungen | 64,78 % |
| Unternehmensanleihen | 18,30 % |
| Staatsanleihen | 10,07 % |
| Bankschuldverschreibungen-Staatsgarantie | 0,50 % |
| Rentenfonds | 3,58 % |
| Liquidität 3 | 2,77 % |
- Stand: 31.05.2019
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 6 Jahre / 1 Monat |
| Zinsbindungsdauer | 4 Jahre / 9 Monate |
| Rendite 4 | 1,19 % |
| Rating | A- |
- Stand: 31.05.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen. Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 5
Zeitraum: 01.05.2019 - 31.05.2019
Im Mai prägte der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten. Auch sorgte die Lage in Großbritannien für Verunsicherung unter den Anlegern. Darüber hinaus zeigten sich die im Berichtsmonat veröffentlichten Konjunkturdaten und wirtschaftlichen Frühindikatoren nicht gerade von ihrer besten Seite. Befürchtungen über eine Abschwächung des Welthandels sorgen zunehmend für Verunsicherung. In diesem Umfeld waren sichere Anlagehäfen wie etwa deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries gesucht. Deren Renditen fielen im Berichtsmonat deutlich. Im Gegenzug gerieten die mit Risiko behafteten Anleihesegmente unter Druck. Am europäischen Unternehmensanleihemarkt standen der rückläufigen Zinsbewegung steigende Risikoaufschläge (Spreads) entgegen. Auf Gesamtmarktebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporates, ER00-Index) ergab sich für Firmenanleihen mit minus 0,1 Prozent per saldo eine leicht negative Wertentwicklung. Die Spreads weiteten sich dabei von 67 auf 85 Basispunkte aus. Der Fonds konnte sich der verhaltenen Marktentwicklung nicht entziehen. Die Kreditrisiken im Portfolio wurden insgesamt beibehalten. Angesichts der zumeist verhaltenen Sekundärmarktentwicklung bei den meisten Neuemissionen haben wir uns an nur wenigen ausgesuchten Platzierungen beteiligt. Gezeichnet wurden Papiere der Unternehmen Telenor, Erste Bank, BP, Gecina und Ceske Drahy. Zur Finanzierung der Neuemissionen und zur Schaffung von weiterer Liquidität verkauften wir im Gegenzug eine Reihe von Papieren. Auf Einzeltitelebene trennten wir uns von Anleihen von Fresenius, Logicor, Altria, Smurfit Kappa, Imperial Tobacco und Telefónica. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Geldpolitik der US-Notenbank Fed bleiben die Haupttreiber der Marktentwicklung. Die fundamentale Situation der meisten Unternehmen in unserem Anlageuniversum schätzen wir nach wie vor als gut ein. Zudem unterstützen die Zentralbanken mit ihrer Geld- und Zinspolitik den Unternehmensanleihemarkt auch im laufenden Jahr.Details und Downloads
Details und Downloads
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Fondsdetails
| Fondsname | UniEuroRenta Corporates A |
| ISIN | LU0117072461 |
| WKN | 940637 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Mäßiges Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Scope Mutual Fund Rating | B (Stand: 04.2019) |
| Vergleichsgruppe | Renten EURO Corp. Inv. Grade |
| Morningstar Rating | (Stand: 04.2019) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund EUR Corporate Bond |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 6 |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,60 %, maximal 0,80 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 6 |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 0,78 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,55
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,80 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniEuroRenta Corporates A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 31.03.2018
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 31.03.2019
- Jahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 30.09.2018
- Verkaufsprospekt UniEuroRenta Corporates
Historische Preise
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- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
