- ISIN: LU0117072461
- Fondskategorie: Rentenfonds
- Risikoklasse:
Mäßiges Risiko - Morningstar Rating:
- Scope Mutual Fund Rating: B
Rücknahmepreis
51,34EUR
Differenz zum Vortag:
-0,01 EUR / -0,02 %
Ausgabepreis
52,88EUR
Empfohlener Anlagehorizont
5
Jahre oder längerRisikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniEuroRenta Corporates A im Überblick
UniEuroRenta Corporates A ist ein mittelfristig orientierter Rentenfonds, dessen Fokus auf Unternehmensanleihen liegt, die in Euro notieren.
Anlagestrategie
Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.
Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).
Für wen eignet sich der Fonds?
UniEuroRenta Corporates A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer Anlage in Unternehmensanleihen nutzen möchten.
- ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch mäßige Risiken in Kauf nehmen.
UniEuroRenta Corporates A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine mäßigen Risiken akzeptieren möchten.
- ... ausschließlich in Staatsanleihen investieren möchten.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2017
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
Suchen Sie eine gute Beratung?
Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 0,82 % | – |
| seit Jahresbeginn | 2,11 % | – |
| 1 Jahr | 1,18 % | 1,18 % |
| 3 Jahre | 8,97 % | 2,90 % |
| 5 Jahre | 26,38 % | 4,79 % |
| 10 Jahre | 50,79 % | 4,19 % |
| seit Auflegung | 107,67 % | 4,44 % |
- Stand: 31.07.2017
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2016 | 4,63 % |
| 2015 | -0,61 % |
| 2014 | 8,79 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,99 % | 3,25 % | 3,16 % | 5,69 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -4,75 % | -4,75 % | -22,69 % |
| Hoch | 51,87 EUR | 51,87 EUR | 51,87 EUR | 51,87 EUR |
| Tief | 49,51 EUR | 48,17 EUR | 45,30 EUR | 33,26 EUR |
| Sharpe-Ratio | 0,77 | 0,96 | 1,55 | 0,61 |
- Stand: 31.07.2017
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Branchenzusammensetzung des Fonds
Länderzusammensetzung des Fonds
Zusammensetzung nach Bonitäten
| AA |
| 2,12 % |
| AA- |
| 3,78 % |
| A+ |
| 4,79 % |
| A |
| 4,99 % |
| A- |
| 15,04 % |
| BBB+ |
| 23,12 % |
| BBB |
| 25,01 % |
| BBB- |
| 8,88 % |
| BB+ |
| 4,31 % |
| Sonstige |
| 4,18 % |
- Stand: 31.07.2017
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Bankschuldverschreibungen | 63,15 % |
| Unternehmensanleihen | 27,36 % |
| Staatsanleihen | 4,56 % |
| Pfandbriefe | 0,78 % |
| Bankschuldverschreibungen-Staatsgarantie | 0,36 % |
| Rentenfonds | 2,84 % |
| Liquidität 2 | 0,94 % |
- Stand: 31.07.2017
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 5 Jahre / 9 Monate |
| Zinsbindungsdauer | 4 Jahre / 10 Monate |
| Rendite 3 | 1,41 % |
| Rating | BBB+ |
- Stand: 31.07.2017
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen. Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 4
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017
Unternehmensanleihen aus dem Euroraum konnten im Juli wieder deutlich Fahrt aufnehmen. Nachdem im Vormonat noch Aussagen von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), belastet hatten, spielte die jüngste Notenbank-Sitzung nur eine untergeordnete Rolle. Die EZB ließ ihre Kommunikation mit Blick auf die künftige Geldpolitik unangetastet, erst im Herbst solle es Neuigkeiten über eine mögliche Rückführung des Anleiheankaufprogramms geben. Noch wird der Markt aber kräftig von der Zentralbank unterstützt: Im Juli übersprang der EZB-Bestand an Unternehmensanleihen die Marke von 100 Milliarden Euro. Europäische Corporate Bonds mit Investment Grade-Rating gewannen in diesem Umfeld 0,8 Prozent (BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) hinzu. Die Risikoaufschläge (Spreads) gingen deutlich um 14 auf 48 Basispunkte zurück und lagen damit wieder auf Vorkrisenniveau. Im Berichtszeitraum wurde die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Portfolios wieder etwas erhöht. Auch die Kreditrisiken hob das Management wieder leicht an. Zur positiven Wertentwicklung des Fonds trug im Juli vor allem die Titelauswahl bei. Die größten Effekte kamen dabei sowohl aus dem Bank- als auch dem Telekommunikationssektor. Positiv wirkte sich auch die Übergewichtung der Kreditrisiken aus. Zudem beteiligten wir uns an attraktiven Neuemissionen wie der Credit Suisse, Thermo Fisher, Terna und Steinhoff. Die Anzahl einzelnen Titel im Fonds wurde im Berichtsmonat jedoch weiter gestrafft. Für den August wird eine stabile bis leicht freundliche Entwicklung der Risikoprämien (Spreads) erwartet.Details und Downloads
Details und Downloads
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Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.
Fondsdetails
| Fondsname | UniEuroRenta Corporates A |
| ISIN | LU0117072461 |
| WKN | 940637 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 01.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Mäßiges Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Morningstar Rating | (Stand: 06.2017) |
| Vergleichsgruppe | EAA Fund EUR Corporate Bond |
| Scope Mutual Fund Rating | B (Stand: 06.2017) |
| Vergleichsgruppe | Renten EURO Corp. Inv. Grade |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,60 %, maximal 0,80 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| laufende Kosten | 0,78 % |
| Sparplan | Ab 25 Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Gesamtausschüttung | 0,88 EUR pro Anteil |
| steuerpflichtiger Ertrag |
0,99 EUR
pro Anteil (Geschäftsjahr 2015/2016) |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 1,35 pro Anteil |
| Aktiengewinn EStG | 0,00% per 18.08.2017 |
| Aktiengewinn KStG | 0,00% per 18.08.2017 |
| Zwischengewinn | 0,81 EUR per 18.08.2017 |
| Immobiliengewinn | 0,00% per 18.08.2017 |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniEuroRenta Corporates A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 31.03.2017
- Jahresbericht - UniEuroRenta Corporates zum 30.09.2016
- Verkaufsprospekt UniEuroRenta Corporates
Historische Preise
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- UniEuroRenta Corporates A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates.
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
