UniValueFonds: Europa -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds für europäische Substanzwerte
  • ISIN: LU0126315372
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • Scope Mutual Fund Rating: D

Rücknahmepreis

55,41EUR

Differenz zum Vortag:

-0,21 EUR / -0,38 %

Stand: 19. Oktober 2017

Ausgabepreis

55,41EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Europa -net- A im Überblick

UniValueFonds: Europa -net A ist ein Aktienfonds, der in europäische Substanzwerte investiert

UniValueFonds: Europa -net- A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,93 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    47,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Europa -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihre Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Europa -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2012 bis 30.09.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat4,23 %
seit Jahresbeginn6,12 %
1 Jahr16,47 %16,47 %
3 Jahre15,00 %4,77 %
5 Jahre57,46 %9,51 %
10 Jahre7,87 %0,76 %
seit Auflegung47,44 %2,37 %
  1. Stand: 30.09.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20162,79 %
20157,37 %
20143,33 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,07 % 13,73 % 12,15 % 17,57 %
Maximaler Verlust -5,87 % -27,89 % -27,89 % -62,55 %
Hoch 56,09 EUR 59,60 EUR 59,60 EUR 59,60 EUR
Tief 47,44 EUR 42,06 EUR 37,00 EUR 22,91 EUR
Sharpe-Ratio 1,52 0,36 0,79 0,00
  1. Stand: 29.09.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.09.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.09.2017

Größte Aktienwerte

Royal Dutch Shell -B-

 

4,00 %
Banco Santander

 

3,70 %
Total

 

3,13 %
Novartis

 

2,95 %
ING Groep

 

2,93 %
Siemens

 

2,88 %
BASF

 

2,86 %
Banque Nationale de Paris Paribas

 

2,75 %
Royal Dutch Shell -A-

 

2,69 %
HSBC Holdings

 

2,62 %
  1. Stand: 30.09.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,38 %
Aktienoptionen0,01 %
Liquidität 20,61 %
  1. Stand: 30.09.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.09.2017 - 30.09.2017

Europas Börsen verzeichnen Kursplus Die Börsen in Europa haben den September mit deutlichen Kursgewinnen abgeschlossen. Der EURO STOXX 50 legte nach den Verlusten des Vormonats 5,1 Prozent zu, der marktbreite STOXX Europe 600-Index schloss 3,8 Prozent fester. Die im MSCI Europe Small and Mid Caps-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung verzeichneten ein Plus von 3,1 Prozent. Unterstützend wirkten vor allem die robusten Konjunkturdaten in der Eurozone und der Wechselkurs des Euro, der im September unter anderem gegen den US-Dollar an Wert verlor. Auch der Umstand, dass in Deutschland nach den Bundestagswahlen vieles auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung hindeutet, wurde an den Märkten mit Aufschlägen quittiert. Die geopolitischen Krisen wie etwa der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea blieben an den Börsen Europas weitgehend unbeachtet. Kräftige Kurszuwächse fielen unter anderem im Automobilsektor sowie in den Bereichen Industrie und Einzelhandel an. Eher unterdurchschnittlich entwickelten sich Aktien aus den Branchen Grundstoffe und Nahrungsmittel. Wegweisende Unternehmensnachrichten kamen beispielsweise von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom: Die beiden Unternehmen wollen ihr Zuggeschäft zusammenlegen. Die Aufsichtsräte haben der Fusion bereits zugestimmt. Die Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV kommen künftig aus einem Haus. Entstehen soll ein Wachstumsprojekt, das von den Gemeinsamkeiten im Bahngeschäft profitieren soll. Die Fusion wird aber auch als Antwort auf den Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC gewertet. Siemens wird am Gemeinschaftsunternehmen mit etwas mehr als fünfzig Prozent zunächst die Mehrheit halten. Die Konzernzentrale und die Geschäftsführung werden nach den Plänen im Großraum Paris angesiedelt. Die Aktienkurse beider Unternehmen konnten in der Berichtsperiode deutliche Gewinne verzeichnen. Die robuste Konjunkturdynamik stellt ein konstruktives Umfeld für Aktienanlagen dar. Die bevorstehenden Notenbanksitzungen und die aktuellen geopolitischen Risiken können jedoch für Schwankungen sorgen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Europa -net- A
ISINLU0126315372
WKN630949
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Large-Cap Value Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 08.2017)
VergleichsgruppeAktien Europa

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,93 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,44 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,61 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,85 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 30,98% per 19.10.2017
Aktiengewinn KStG 28,91% per 19.10.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 19.10.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 19.10.2017

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