UniValueFonds: Europa -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds für europäische Substanzwerte
  • ISIN: LU0126315372
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: D 2

Rücknahmepreis

53,69EUR

Differenz zum Vortag:

-0,07 EUR / -0,13 %

Stand: 22. Februar 2018

Ausgabepreis

53,69EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Europa -net- A im Überblick

UniValueFonds: Europa -net A ist ein Aktienfonds, der in europäische Substanzwerte investiert

UniValueFonds: Europa -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,93 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    47,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Europa -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihre Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Europa -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2013 bis 31.01.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,31 %
seit Jahresbeginn2,31 %
1 Jahr9,73 %9,73 %
3 Jahre11,08 %3,57 %
5 Jahre46,27 %7,90 %
10 Jahre32,69 %2,87 %
seit Auflegung50,11 %2,43 %
  1. Stand: 31.01.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20175,60 %
20162,79 %
20157,37 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78 % 12,97 % 12,10 % 16,87 %
Maximaler Verlust -5,87 % -27,89 % -27,89 % -55,56 %
Hoch 57,10 EUR 59,60 EUR 59,60 EUR 59,60 EUR
Tief 51,75 EUR 42,06 EUR 39,82 EUR 22,91 EUR
Sharpe-Ratio 1,03 0,30 0,66 0,14
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2018

Größte Aktienwerte

Banco Santander

 

4,37 %
Novartis

 

4,19 %
Royal Dutch Shell -B-

 

4,16 %
Total

 

3,77 %
Siemens

 

3,10 %
ING Groep

 

3,05 %
Vodafone Group

 

2,98 %
BNP Paribas

 

2,90 %
HSBC Holdings

 

2,90 %
Royal Dutch Shell -A-

 

2,63 %
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,70 %
Aktienoptionen–0,05 %
Liquidität 30,36 %
  1. Stand: 31.01.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018

Europäische Aktien zum Jahresbeginn mit Kursgewinnen Europas Aktienmärkte sind mit Kursaufschlägen in das neue Börsenjahr gestartet. Der EURO STOXX 50-Index legte 3,0 Prozent zu, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verzeichnete einen Wertzuwachs von 1,6 Prozent. Die im MSCI Europe Small and Mid Caps-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung schlossen in Summe 1,3 Prozent fester. Innerhalb der Anlageregion variierte die Entwicklung allerdings erheblich. Während die vormaligen Krisenländer Griechenland (Athex-Index: +9,5 Prozent), Italien (FTSE MIB-Index: +7,6 Prozent), Portugal (PSI 20-Index: +5,1 Prozent) und Spanien (IBEX-Index: +4,1 Prozent) deutliche Wertzuwächse verbuchten, blieben deutsche Aktien (DAX-Index: +2,1 Prozent) hinter dem Gesamtmarkt zurück. Neben unternehmensspezifischen Belastungsfaktoren stand vor allem der starke Euro einem besseren Abschneiden deutsche Papiere entgegen. Die Währung gewann gegenüber dem US-Dollar im ersten Monat des neuen Jahres knapp vier Prozent an Wert. Britische Aktien beschlossen den Januar sogar mit einem negativen Ergebnis. Der FTSE 100-Index verlor zwei Prozent an Wert. Aus britischer Sicht gestalten sich die Brexit-Verhandlungen weiter schwierig. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat sein US-Süßwarengeschäft für rund 2,3 Milliarden Euro an den italienischen Süßwarenhersteller Ferrero verkauft. Der deutsche Vorstandsvorsitzende Mark Schneider, der Nestlé auf mehr Profit trimmen will, setzt damit seine Umbaupläne in die Tat um und trennt sich von ertragsschwachen Sparten. Das US-Süßwarengeschäft macht nur etwa drei Prozent des gesamten US-Umsatzes aus. Der Verkauf soll bis zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden. Die Märkte waren von der strategischen Neuausrichtung des Konzerns noch nicht vollends überzeugt – die Aktien der Schweizer gaben in lokaler Währung etwa vier Prozent nach. Nach dem fulminanten Jahresauftakt an den Aktienmärkten wächst die Gefahr einer vorübergehenden Konsolidierung. Auf mittlere bleibt das Umfeld für Aktienanlagen jedoch positiv: Die Weltwirtschaft entwickelt sich weiter robust, es sind kaum konjunkturelle Störfeuer auszumachen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Europa -net- A
ISINLU0126315372
WKN630949
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 01.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Large-Cap Value Equity
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 01.2018)
VergleichsgruppeAktien Europa

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,93 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,70 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 0,82 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,00 pro Anteil

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