UniValueFonds: Global A

Fonds kaufen Aktienfonds für internationale Substanzwerte
  • ISIN: LU0126315885
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

99,38EUR

Differenz zum Vortag:

0,17 EUR / 0,17 %

Stand: 17. Januar 2018

Ausgabepreis

103,36EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Global A im Überblick

UniValueFonds: Global A ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.

UniValueFonds: Global A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,53 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,54 %
  • Fondsvolumen:
    386,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Global A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihr Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2012 bis 31.12.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,96 %
seit Jahresbeginn1,91 %
1 Jahr1,91 %1,91 %
3 Jahre28,86 %8,82 %
5 Jahre81,19 %12,62 %
10 Jahre56,67 %4,59 %
seit Auflegung150,25 %5,61 %
  1. Stand: 31.12.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201612,87 %
201512,02 %
201414,27 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,60 % 11,82 % 9,98 % 13,30 %
Maximaler Verlust -9,98 % -20,25 % -20,25 % -51,16 %
Hoch 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR
Tief 90,70 EUR 73,71 EUR 56,12 EUR 32,74 EUR
Sharpe-Ratio 0,24 0,77 1,28 0,30
  1. Stand: 29.12.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.12.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2017

Größte Aktienwerte

Wells Fargo & Co.

 

3,85 %
JPMorgan Chase & Co.

 

3,55 %
Johnson & Johnson

 

2,50 %
Microsoft

 

2,41 %
CME Group

 

2,39 %
Chevron

 

2,37 %
Goldman Sachs Group

 

2,12 %
Sumitomo Mitsui Financial

 

2,04 %
Citigroup

 

1,99 %
Novartis

 

1,98 %
  1. Stand: 31.12.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,43 %
Aktienoptionen0,07 %
Liquidität 31,51 %
  1. Stand: 31.12.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.10.2017 - 31.12.2017

Globale Märkte verzeichnen Gewinne im Schlussquartal Die globalen Aktienmärkte haben im vierten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 4,9 Prozent. In den USA stieg der Dow Jones Industrial Average um 10,3 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index beschloss den Dreimonatszeitraum mit einem Plus von 6,1 Prozent. Beide Marktbarometer erreichten zwischenzeitlich neue Rekordmarken. Neben der starken Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal unterstützte auch die US-Steuerpolitik die Notierungen. So wurde nach langen Debatten im Dezember die Senkung der Unternehmenssteuer durch beide Kammern des Kongresses auf den Weg gebracht. Überdies sorgte die rege Aktivität am Markt für Fusionen und Übernahmen für steigende Kurse. In Europa hingegen gaben die Kurse nach, der EURO STOXX 50-Index verlor 1,8 Prozent. Belastend wirkten die Unsicherheiten mit Blick auf den Brexit, separatistische Tendenzen in der spanischen Region Katalonien sowie die schleppende Regierungsbildung in Deutschland. Drei Monate nach dem Urnengang hat die Bundesrepublik noch immer kein neues Kabinett. Zudem drückte der starke Euro die Notierungen. In Japan konnte sich der Nikkei 225-Index um 0,2 Prozent verbessern. Während sich die starken makroökonomischen Daten vorteilhaft auf die Kurse auswirkten, belastete der starke Yen insbesondere die Papiere von exportorientierten Unternehmen. Die Börsen der Schwellenländer notierten fester, der MSCI Emerging Markets-Index stieg in lokaler Währung um 2,3 Prozent. Getrieben wurde die Entwicklung von den Märkten Lateinamerikas, die im Schnitt um mehr als fünf Prozent zulegten. Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit gehen wir für die kommenden Wochen von schwankungsanfälligen Börsen aus. Unterstützend wirken die positiven konjunkturellen Trends in Europa, den USA und zahlreichen Schwellenländern.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Global A
ISINLU0126315885
WKN631010
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Value Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,54 %
laufende Kosten1,53 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,42 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 1,99 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,00 pro Anteil

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