UniValueFonds: Global A

Fonds kaufen Aktienfonds für internationale Substanzwerte
  • ISIN: LU0126315885
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • FERI Fondsrating: A

Rücknahmepreis

96,47EUR

Differenz zum Vortag:

-0,25 EUR / -0,26 %

Stand: 23. Juni 2017

Ausgabepreis

100,33EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Global A im Überblick

UniValueFonds: Global A ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.

UniValueFonds: Global A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,53 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,54 %
  • Fondsvolumen:
    385,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Global A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihr Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2012 bis 31.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-2,08 %
seit Jahresbeginn-1,07 %
1 Jahr12,54 %12,54 %
3 Jahre35,02 %10,53 %
5 Jahre92,21 %13,96 %
10 Jahre36,11 %3,13 %
seit Auflegung142,93 %5,63 %
  1. Stand: 31.05.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201612,87 %
201512,02 %
201414,27 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,63 % 11,64 % 9,91 % 13,53 %
Maximaler Verlust -5,51 % -20,25 % -20,25 % -56,53 %
Hoch 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR
Tief 80,77 EUR 69,47 EUR 50,12 EUR 32,74 EUR
Sharpe-Ratio 1,11 0,92 1,42 0,17
  1. Stand: 31.05.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2017

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,00 %
Novartis

 

2,79 %
Philip Morris

 

2,75 %
Johnson & Johnson

 

2,48 %
Merck & Co.

 

2,22 %
Wells Fargo & Co.

 

2,21 %
Wal-Mart Stores

 

2,07 %
JPMorgan Chase & Co.

 

2,07 %
Nestlé

 

2,02 %
Coca-Cola

 

2,00 %
  1. Stand: 31.05.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate95,84 %
Liquidität 24,16 %
  1. Stand: 31.05.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2017 - 31.05.2017

Globale Börsen bauen Gewinne aus Die globalen Aktienmärkte haben im Mai ihre Gewinnserie ausgebaut und weitere Kursgewinne erzielt. Der MSCI World Index verbesserte sich in lokaler Währung um 1,2 Prozent. Während positive Konjunkturdaten für Unterstützung an den Börsen sorgten, belasteten unter anderem Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Politik der US-Regierung. So haben die US-Aktienmärkte im Berichtsmonat nur moderate Kursanstiege verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 Prozent, der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1,2 Prozent. Zur Monatsmitte hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey, der die Rolle Russlands im Wahlkampf der US-Republikaner untersucht hatte, für Unruhe gesorgt. Den daraufhin kursierenden Spekulationen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump folgten deutliche Kursverluste. So gab der S&P 500 Index Mitte Mai binnen eines Tages 1,7 Prozent ab. Die europäischen Aktienbörsen haben den Monat nahezu unverändert beendet. Nachdem die Märkte im Jahresverlauf bereits auf einen beachtlichen Wertzuwachs von rund acht Prozent zurückblicken, gab der EUROSTOXX 50 im Mai marginal um 0,1 Prozent nach. Der marktbreite STOXX Europe 600 gewann 0,8 Prozent. Zum Monatsbeginn führte der positive Verlauf der Unternehmensberichtssaison zunächst zu einer Fortsetzung der freundlichen Börsenstimmung. Der Wahlsieg des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron führte indes zu einer eher verhaltenen Kapitalmarktreaktion. Belastend wirkte auch hier die Unsicherheit aus Washington. In Japan verzeichnete der Aktienmarkt nach der schwachen Entwicklung aus dem ersten Quartal im Mai solide Gewinne. Sowohl der sowohl beim NIKKEI 225 Index als auch beim marktbreiten TOPIX Index stiegen um 2,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 2,3 Prozent (MSCI Emerging Markets in lokaler Währung). Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit gehen wir für die kommenden Wochen von schwankungsanfälligen Börsen aus. Unterstützend wirken die positiven konjunkturellen Trends in Europa, den USA und zahlreichen Schwellenländern.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Global A
ISINLU0126315885
WKN631010
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Value Equity
FERI FondsratingA  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,54 %
laufende Kosten1,53 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,51 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,90 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,95 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 55,73% per 23.06.2017
Aktiengewinn KStG 54,56% per 23.06.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.06.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.06.2017

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