UniValueFonds: Global A

Fonds kaufen Aktienfonds für internationale Substanzwerte
  • ISIN: LU0126315885
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne
  • Scope Mutual Fund Rating: B

Rücknahmepreis

91,73EUR

Differenz zum Vortag:

-0,50 EUR / -0,54 %

Stand: 21. August 2017

Ausgabepreis

95,40EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Global A im Überblick

UniValueFonds: Global A ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.

UniValueFonds: Global A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,53 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,54 %
  • Fondsvolumen:
    376,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Global A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihr Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Global A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.07.2012 bis 31.07.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

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Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,70 %
seit Jahresbeginn-2,90 %
1 Jahr9,22 %9,22 %
3 Jahre31,84 %9,65 %
5 Jahre75,28 %11,88 %
10 Jahre41,45 %3,53 %
seit Auflegung138,43 %5,45 %
  1. Stand: 31.07.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201612,87 %
201512,02 %
201414,27 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,59 % 11,70 % 9,82 % 13,45 %
Maximaler Verlust -6,83 % -20,25 % -20,25 % -55,17 %
Hoch 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR 100,76 EUR
Tief 85,14 EUR 69,47 EUR 54,40 EUR 32,74 EUR
Sharpe-Ratio 0,90 0,84 1,22 0,21
  1. Stand: 31.07.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2017

Größte Aktienwerte

JPMorgan Chase & Co.

 

3,46 %
Novartis

 

2,83 %
Wells Fargo & Co.

 

2,57 %
Johnson & Johnson

 

2,50 %
Citigroup

 

2,46 %
CME Group

 

2,11 %
Microsoft

 

2,09 %
Chevron

 

1,94 %
Charter Communications

 

1,84 %
Procter & Gamble

 

1,75 %
  1. Stand: 31.07.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,15 %
Aktienoptionen0,12 %
Liquidität 20,73 %
  1. Stand: 31.07.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Globale Aktien verzeichnen Kursgewinne Die globalen Aktienmärkte haben im Juli die leichten Verluste aus dem Vormonat wettgemacht und Gewinne verzeichnet. Der MSCI World Index stieg in lokaler Währung 1,4 Prozent. In den USA verbuchten die Börsen neue Rekordmarken: Der Leitindex Dow Jones Industrial Average stieg um 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1,9 Prozent. Die vielfältigen politischen Querelen in Washington spielten an den Märkten nur eine untergeordnete Rolle. Im Berichtsmonat stimmte der Senat gegen die Abschaffung von Obamacare, zudem wurden im Weißen Haus mehrere Schlüsselpositionen neu besetzt. Vielmehr stützten positive Konjunkturdaten und die starke Berichtssaison der Unternehmen die Notierungen. Trotz einzelner negativer Unternehmensnachrichten konnten vor allem IT-Unternehmen deutliche Kursgewinne verzeichnen. In Europa blicken die Börsen im Juli auf eine uneinheitliche Wertentwicklung zurück. Während der EURO STOXX 50 im Berichtszeitraum ein leichtes Plus von 0,2 Prozent verzeichnete, schloss der marktbreite STOXX Europe 600 Index 0,4 Prozent tiefer. Innerhalb der Branchen profitierten Aktien aus dem Rohstoff- und Energiesektor von der kräftigen Erholung der Rohstoffpreise. Im Umfeld steigender Renditen waren überdies Titel aus der Finanz- und Versicherungsbranche gefragt. Weniger gut lief es hingegen für Aktien aus der Pharma-Branche. Gemessen am STOXX Europe 600 HealthCare Index verlor das Segment in der Berichtsperiode 3,7 Prozent. Die Aktienmärkte in Japan bewegten sich zuletzt in Summe seitwärts. Im Juli verbuchte der Leitindex NIKKEI 225 leichte Kurseinbußen von 0,5 Prozent, während der Topix Index als marktbreites japanisches Börsenbarometer moderat um 0,4 Prozent zulegte. Deutliche Kurszuwächse fielen hingegen in den Schwellenländern an, der MSCI Emerging Markets kletterte in lokaler Währung um 4,4 Prozent. Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit gehen wir für die kommenden Wochen weiterhin von schwankungsanfälligen Börsen aus. Unterstützend wirken die positiven konjunkturellen Trends in Europa, den USA und zahlreichen Schwellenländern.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Global A
ISINLU0126315885
WKN631010
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 06.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Value Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,54 %
laufende Kosten1,53 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 0,51 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,90 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,95 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 53,97% per 21.08.2017
Aktiengewinn KStG 52,58% per 21.08.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 21.08.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 21.08.2017

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