UniValueFonds: Global -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds für internationale Substanzwerte
  • ISIN: LU0126316180
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: C 2
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2

Rücknahmepreis

105,82EUR

Differenz zum Vortag:

0,40 EUR / 0,38 %

Stand: 22. Oktober 2019

Ausgabepreis

105,82EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniValueFonds: Global -net- A im Überblick

UniValueFonds: Global -net- A ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.

UniValueFonds: Global -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    244,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.03.2001

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniValueFonds: Global -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • Ihre Aktienanlage auf Substanzwerte ausrichten möchten.
  • für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniValueFonds: Global -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2014 bis 30.09.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Attraktives Chance-Risiko-Profil.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten. 

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat3,27 %
seit Jahresbeginn18,63 %
1 Jahr5,61 %5,61 %
3 Jahre25,47 %7,86 %
5 Jahre44,19 %7,59 %
10 Jahre150,98 %9,64 %
seit Auflegung158,93 %5,26 %
  1. Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-6,62 %
20171,56 %
201612,52 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,92 % 10,58 % 11,46 % 10,80 %
Maximaler Verlust -12,27 % -12,27 % -20,44 % -23,57 %
Hoch 105,10 EUR 105,10 EUR 105,10 EUR 105,10 EUR
Tief 89,30 EUR 85,14 EUR 69,72 EUR 43,80 EUR
Sharpe-Ratio 0,31 0,65 0,66 0,87
  1. Stand: 30.08.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.09.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.09.2019

Größte Aktienwerte

JPMorgan Chase & Co.

 

3,42 %
Johnson & Johnson

 

3,14 %
Procter & Gamble

 

2,62 %
Verizon Communications

 

2,21 %
Walt Disney

 

2,09 %
Bayer

 

2,00 %
U.S. Bancorp

 

1,96 %
BNP Paribas

 

1,85 %
Merck & Co.

 

1,73 %
Bristol-Myers Squibb

 

1,73 %
  1. Stand: 30.09.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,13 %
Aktienfonds0,31 %
Aktienoptionen0,04 %
Liquidität 31,52 %
  1. Stand: 30.09.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.06.2019 - 31.08.2019

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtsquartal erfreuliche Zuwächse. Der MSCI Welt-Index verbuchte in lokaler Währung ein Plus von 4,6 Prozent. In den USA entwickelte sich der Dow Jones Industrial Average in lokaler Währung mit einem Plus von 6,4 Prozent. Der europäische EURO STOXX 50-Index legte 4,5 Prozent an Wert zu. Das Marktgeschehen wurde insbesondere von den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken beflügelt. Ende Juli wurden die Markterwartungen in den USA in einem ersten Zinssenkungsschritt erfüllt. Zum Ende des Berichtszeitraums hielt jedoch der wieder aufflammende Handelsstreit zwischen China und den USA die Märkte in Atem. Darüber hinaus belasteten zunehmende Konjunktursorgen das Geschehen. In Europa sorgte das Thema Brexit zudem für Verunsicherung. Die japanischen Börsen verzeichneten gemessen am NIKKEI 225-Index in lokaler Währung ein leichtes Plus von 0,5 Prozent. Im Fonds haben wir bei ausgewählten Titeln nach einem erfreulichen Kursverlauf Gewinne realisiert. So wurden Anteilsveräußerungen bei Erste Bank vorgenommen. Das österreichische Finanzinstitut profitierte zuletzt insbesondere von den starken Zinserhöhungen in Tschechien. Außerdem kam es zu Gewinnmitnahmen beim US-amerikanischen Rückversicherer RennaissanceRe. Weitere Verkäufe wurden beim französischen Zughersteller Alstom sowie beim deutschen Konsumgüterkonzern Beiersdorf vorgenommen. Dagegen engagierten wir uns beim international tätigen Chemiekonzern BASF. Auch schien uns die Aktie des Reiseveranstalters TUI interessant, nachdem sich die Absatzzahlen in den vergangenen Monaten verbesserten. Weitere Investitionen fanden beim US-amerikanischen Saat- und Pflanzenschutzunternehmen Corteva statt sowie bei der französischen Großbank BNP Paribas. Das zwischenzeitlich ermäßigte Kursniveau bei der US-amerikanischen Drogeriehandelskette CVS Health nahmen wir zum Anlass, um hier ebenso Käufe zu tätigen. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und fortgesetzten handelspolitischen Spannungen dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniValueFonds: Global -net- A
ISINLU0126316180
WKN631011
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.03.2001 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 07.2019)
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2019)

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,60 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,35 pro Anteil

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  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.