UniEuroRenta EmergingMarkets

Fonds kaufen Rentenfonds für Anleihen aus Schwellenländern
  • ISIN: LU0149266669
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: E 1
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 1

Rücknahmepreis

46,00EUR

Differenz zum Vortag:

-0,02 EUR / -0,04 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

47,38EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets im Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets investiert weltweit in Anleihen aus den Schwellenländern. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gesichert.

UniEuroRenta EmergingMarkets auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    1,15 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    129,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    15.08.2002

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in Schwellenländeranleihen nutzen möchten.
  • ... Ihrem Depot einen Anteil an Schwellenländeranleihen beimischen möchten.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Nominalzinsen als bei einer Anlage in Staatsanleihen mit bester Bonität
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Anleihen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlagen mit hoher Verzinsung, erhöhten Bonitätsrisiken sowie aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über einen Direktzugang zum chinesischen Interbankenanleihenmarkt lokale chinesische Anleihen erwerben, was zusätzliche Clearing-und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,47 %
seit Jahresbeginn4,78 %
1 Jahr-3,28 %-3,28 %
3 Jahre4,12 %1,36 %
5 Jahre8,66 %1,68 %
10 Jahre69,57 %5,42 %
seit Auflegung138,24 %5,36 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,80 %
20177,19 %
20168,22 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56 % 6,55 % 6,11 % 6,67 %
Maximaler Verlust -10,06 % -12,12 % -12,12 % -12,12 %
Hoch 50,02 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR
Tief 43,03 EUR 43,03 EUR 43,03 EUR 42,70 EUR
Sharpe-Ratio -0,52 0,26 0,31 0,80
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Zinsbindung

Stand: 31.03.2019

Größte Rentenwerte

UniInstitut. EM Corp. Bonds Flexible

 

2,98 %
7.875 % Uruguay v. 03 (2033)

 

2,11 %
3.375 % Argentinien v. 17 (2023)

 

1,86 %
6.500 % Oman Reg.S. v. 17(2047)

 

1,81 %
8.000 % Türkei (2034)

 

1,73 %
6.50 % Dominik. Republik 18(2048)

 

1,43 %
5.75 % Mexiko (2110)

 

1,41 %
9.375 % Panama v. 99(2029)

 

1,41 %
7.903 % Ägypten v. 18(2048)

 

1,40 %
3.50 % State Grid Overseas Inv. 17(2027)

 

1,38 %
  1. Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Staatsanleihen54,06 %
Bankschuldverschreibungen16,00 %
Unternehmensanleihen14,17 %
Sonstige–0,01 %
Rentenfonds5,12 %
Liquidität 210,67 %
  1. Stand: 31.03.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit12 Jahre / 7 Monate
 Zinsbindungsdauer6 Jahre / 10 Monate
 Rendite 32,12 %
 RatingBBB
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

US-Notenbank Federal Reserve sorgt für Auftrieb Die Rentenmärkte der Schwellenländer blicken auf einen insgesamt freundlichen Handelsmonat zurück. Die regelrechte Kehrtwende der US-Notenbank Federal Reserve beflügelte weltweit die Anleihemärkte. Auf der letzten Sitzung beschloss der Offenmarktausschuss das Zielband für den Leitzins unverändert bei 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen. Für mehr Aufsehen sorgten die Dot Plots, denen zufolge bis Ende 2020 nur noch eine Zinsanhebung und bis 2021 bestenfalls noch zwei Zinsanhebungen anstehen. Das sind in Summe drei Zinsanhebungen weniger im Vergleich zur Dezembersitzung letzten Jahres. US-Treasuries reagierten mit scharfen Renditerückgängen. Auch die Risikoaufschläge der Schwellenländerpapiere engten sich zwischenzeitlich ein und handelten nahe ihren Jahrestiefstständen bei rund 340 Basispunkten. Ein Teil der Gewinne wurde jedoch wieder abgegeben. Zum Monatsultimo konnten die Schwellenländer-Anleihen in Hartwährung (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) ein Plus von 1,4 Prozent verbuchen. Eine Vielzahl von Emittenten nutzten das freundliche Marktumfeld, um neue Papiere zu platzieren. Neben dem grundsätzlich positiven Sentiment sorgten vereinzelt idiosynkratische Risiken für Bewegung. In der Türkei solle die Regierung vor der Lokalwahl am 31. März versucht haben eine Abwertung der Währung mit sämtlichen Mitteln zu verhindern. Medienberichten zufolge haben heimische Banken keine Türkische Lira mehr zum Verkauf angeboten. Das Vorgehen sorgte indes bei Investoren für Misstrauen und führte zur einer Abwertung der Landeswährung sowie einer Renditeausweitung entlang der gesamten Zinsstrukturkurve. Im dreijährigen Bereich fiel der Anstieg mit über 500 Basispunkten am stärksten aus. Staatspapiere aus Russland und Indien verzeichneten hingegen Kurszuwächse, gepaart mit Währungsgewinnen. Die russische Zentralbank signalisierte, dass sie in diesem Jahr möglicherweise zu einer Lockerung der Geldpolitik zurückkehren könnte. In Indien sorgten Umfragewerte, die auf eine Wiederwahl des reformfreudigen Ministerpräsidenten Narendra Modi deuten für Rückenwind. Die gesamte Zinsstrukturkurve preiste nach unten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta EmergingMarkets
ISINLU0149266669
WKN622392
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum15.08.2002 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingE  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeRenten Emerging Markets HC EURO-Hedged
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 0,90 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,15 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,99 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,40 pro Anteil

Fondssuche

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.