UniEuroRenta EmergingMarkets

Fonds kaufen Rentenfonds für Anleihen aus Schwellenländern
  • ISIN: LU0149266669
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: E 1

Rücknahmepreis

46,27EUR

Differenz zum Vortag:

0,19 EUR / 0,41 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

47,66EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets im Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets investiert weltweit in Anleihen aus den Schwellenländern. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gesichert.

UniEuroRenta EmergingMarkets auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    1,15 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    137,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    15.08.2002

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in Schwellenländeranleihen nutzen möchten.
  • ... Ihrem Depot einen Anteil an Schwellenländeranleihen beimischen möchten.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Nominalzinsen als bei einer Anlage in Staatsanleihen mit bester Bonität
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Anleihen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlagen mit hoher Verzinsung, erhöhten Bonitätsrisiken sowie aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über einen Direktzugang zum chinesischen Interbankenanleihenmarkt lokale chinesische Anleihen erwerben, was zusätzliche Clearing-und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-4,34 %
seit Jahresbeginn-10,11 %
1 Jahr-10,21 %-10,21 %
3 Jahre2,95 %0,97 %
5 Jahre8,13 %1,58 %
10 Jahre40,98 %3,49 %
seit Auflegung126,58 %5,23 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20177,19 %
20168,22 %
2015-2,59 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92 % 6,76 % 6,14 % 9,10 %
Maximaler Verlust -10,45 % -10,45 % -10,45 % -25,79 %
Hoch 53,56 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR
Tief 45,84 EUR 45,84 EUR 45,84 EUR 38,07 EUR
Sharpe-Ratio -2,00 0,19 0,29 0,36
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Zinsbindung

Stand: 31.08.2018

Größte Rentenwerte

7.50 % Argentinien v. 16 (2026)

 

3,86 %
8.000 % Türkei (2034)

 

2,88 %
UniInstitut. EM Corp. Bonds Flexible

 

2,79 %
5.00 % Argentinien v. 16 (2027)

 

2,07 %
6.25 % Argentinien v. 17 (2047)

 

1,96 %
7.875 % Uruguay v. 03 (2033)

 

1,86 %
5.45 % ABJA Investment 18(2028)

 

1,68 %
3.900 % Griechenland (2033)

 

1,62 %
3.25 % Bank of China v. 17(2027)

 

1,58 %
6.875 % Pakistan v. 17 (2027)

 

1,53 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Staatsanleihen60,24 %
Bankschuldverschreibungen14,84 %
Unternehmensanleihen14,60 %
Rentenfonds4,37 %
Liquidität 25,94 %
  1. Stand: 31.08.2018

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit13 Jahre / 1 Monat
 Zinsbindungsdauer7 Jahre / 10 Monate
 Rendite 34,45 %
 RatingBBB-
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Währungskrise in der Türkei und in Argentinien Für die Rentenmärkte der Schwellenländer ging es im August nach der zwischenzeitlichen Erholung im Vormonat wieder abwärts. Die Krise in der Türkei hinterließ auch in anderen Emerging Markets (EM) ihre Spuren. Auf US-Dollar und Euro lautende EM-Staatsanleihen gaben auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) 1,7 Prozent ab. Auch bei den Risikoaufschlägen drehte der Erholungstrend. Sie weiteten sich um 44 auf 370 Basispunkte aus. Eine um elf Basispunkte geringere Rendite der zehnjährigen US-Treasuries und ein um 3,4 Prozent höherer Ölpreis (Brent) konnten den Abverkauf dabei nicht stoppen. Die Währungskrise in der Türkei spitzte sich dramatisch zu – mit entsprechenden Abstrahleffekten auf andere Länder. Verantwortlich war zum einen die weiterhin ungeklärte Situation um die Inhaftierung des US-Pastors Brunson. Zum anderen blieb aber auch das Krisenmanagement von Notenbank und Politik weit hinter den Erwartungen zurück. Auf kräftige Zinserhöhungen wurde ebenso verzichtet wie auf ein mögliches Hilfeersuchen beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Nachdem die Lira gegenüber dem US-Dollar zwischenzeitlich über 40 Prozent an Wert verloren hatte, kam es Ende August zwar zu einer leichten Entspannung (Monatsverlust: 33,7 Prozent). Ausgestanden ist die Krise aber nicht. Vor allem stark in US-Dollar verschuldete Unternehmen geraten in Schieflage, eine Rezession wird wahrscheinlicher. Dem Sog der schwachen Währung konnte sich auch Argentinien in den letzten Handelswochen nicht entziehen. Nachdem der Peso bis Mitte August zum US-Dollar stabil oder sogar fester handelte, ging es in der zweiten Hälfte wieder deutlich abwärts. Die Notenbank intervenierte mithilfe ihrer Währungsreserven, konnte den Verfall aber nicht stoppen (Monatsverlust: 40,9 Prozent). Der IWF prüft auf Bitten der Regierung Argentiniens, ob die bewilligten Finanzhilfen vorzeitig ausgezahlt werden können. Nach vorne gerichtet bleiben der Fortgang des Handelskonflikts, die globale Renditeentwicklung sowie Einzelländerthemen die größten Risikofaktoren für Schwellenländer-Anleihen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta EmergingMarkets
ISINLU0149266669
WKN622392
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum15.08.2002 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Scope Mutual Fund RatingE  (Stand: 07.2018)
VergleichsgruppeRenten Emerging Markets Harte Währungen EURO-Hedged

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 0,90 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,15 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,35 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,40 pro Anteil

Fondssuche

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2018
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.