UniEuroRenta EmergingMarkets

Fonds kaufen Rentenfonds für Anleihen aus Schwellenländern
  • ISIN: LU0149266669
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: D 1
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 1

Rücknahmepreis

47,26EUR

Differenz zum Vortag:

-0,03 EUR / -0,06 %

Stand: 16. Oktober 2019

Ausgabepreis

48,68EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets im Überblick

UniEuroRenta EmergingMarkets investiert weltweit in Anleihen aus den Schwellenländern. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gesichert.

UniEuroRenta EmergingMarkets auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    3,00 %
  • laufende Kosten:
    1,15 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    132,2 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    15.08.2002

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in Schwellenländeranleihen nutzen möchten.
  • ... Ihrem Depot einen Anteil an Schwellenländeranleihen beimischen möchten.
  • ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

 UniEuroRenta EmergingMarkets eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.09.2014 bis 30.09.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Nominalzinsen als bei einer Anlage in Staatsanleihen mit bester Bonität
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Anleihen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlagen mit hoher Verzinsung, erhöhten Bonitätsrisiken sowie aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über einen Direktzugang zum chinesischen Interbankenanleihenmarkt lokale chinesische Anleihen erwerben, was zusätzliche Clearing-und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,00 %
seit Jahresbeginn7,47 %
1 Jahr6,17 %6,17 %
3 Jahre-1,97 %-0,66 %
5 Jahre8,57 %1,66 %
10 Jahre42,84 %3,63 %
seit Auflegung144,35 %5,36 %
  1. Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,80 %
20177,19 %
20168,22 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80 % 6,24 % 6,12 % 6,43 %
Maximaler Verlust -3,40 % -12,12 % -12,12 % -12,12 %
Hoch 47,86 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR
Tief 43,03 EUR 43,03 EUR 43,03 EUR 43,03 EUR
Sharpe-Ratio 2,45 -0,01 0,28 0,65
  1. Stand: 30.08.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.09.2019

Zusammensetzung nach Zinsbindung

Stand: 30.09.2019

Größte Rentenwerte

UniInstitut. EM Corp. Bonds Flexible

 

2,42 %
9.65 % Ecuador v. 16(2026)

 

2,33 %
7.875 % Uruguay v. 03 (2033)

 

2,28 %
8.000 % Türkei (2034)

 

1,91 %
4.125 % PT PLN v. 17(2027)

 

1,68 %
2.95 % Sinopec Gr. O. Dev. 19(29)

 

1,60 %
6.75 % Ukraine v. 19(2026)

 

1,55 %
UniInstitutional Euro Reserve Plus

 

1,52 %
10.75 % Ecuador v. 19(2029)

 

1,50 %
6.50 % Dominik. Republik 18(2048)

 

1,49 %
  1. Stand: 30.09.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Staatsanleihen50,46 %
Unternehmensanleihen21,40 %
Bankschuldverschreibungen14,04 %
Rentenfonds5,28 %
Liquidität 28,82 %
  1. Stand: 30.09.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit13 Jahre / 7 Monate
 Zinsbindungsdauer9 Jahre
 Rendite 31,00 %
 RatingA
  1. Stand: 30.09.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

Die Kapitalmärkte konnten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende der wichtigsten Notenbanken befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht in Gänze fortsetzen. Die Sorgen um die Konjunktur und die handelspolitischen Spannungen setzten insbesondere den Rohstoffen zu, während Aktien mit Ausnahme des US-Marktes leichte Verluste verzeichneten. Gold und die Rentenmärkte konnten jedoch in Anbetracht der bevorstehenden geldpolitischen Lockerungen weiter zulegen. Staatsanleihen aus den Schwellenländern profitierten ebenfalls von der Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung durch die US-Notenbank. Auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) legten auf US-Dollar und Euro lautende EM-Hartwährungsanleihen um rund fünf Prozent zu. Auch hier überlagerte die Zentralbankpolitik aktuelle Unsicherheitsfaktoren wie den Handelskonflikt oder die politischen Spannungen im Nahen Osten. Die Risikoprämien engten sich im Berichtsquartal um 25 auf 320 Basispunkte ein. Ratingseitig gab es im Berichtsquartal sowohl einige Herauf- als auch Herabstufungen. Letztere bei der Türkei und der staatlichen mexikanischen Ölgesellschaft Pemex. Wir haben uns über das ganze Berichtsquartal hinweg an zahlreichen Neuemissionen beteiligt. Vor allem herrschte ein hohes Angebot an in Euro denominierten EM-Anleihen. Die Nachfrage der Anleger war angesichts rückläufiger Renditen an den Kernmärkten ebenfalls sehr hoch, sodass die zahlreichen neuen Papiere sehr gut am Markt platziert werden konnten. Gegen Ende des Quartals haben wir unsere Investitionsquote etwas verringert und folgend erhöhten Kassebestand gehalten. Aufgrund der drohenden Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie allgemein schwacher Konjunkturdaten aus Asien haben wir an den asiatischen Anleihe- und Währungsmärkten vorsichtiger agiert. Mit einem fortgesetzt abflachenden Wirtschaftswachstum und einer weiteren Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta EmergingMarkets
ISINLU0149266669
WKN622392
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum15.08.2002 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingD  (Stand: 07.2019)
VergleichsgruppeRenten Emerging Markets HC EURO-Hedged
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 07.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Gebühren

Ausgabeaufschlag3,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 0,90 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,15 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,99 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,40 pro Anteil

Fondssuche

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Juli 2019
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.