UniExtra: EuroStoxx 50

Fonds kaufen Europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatestrategie
  • ISIN: LU0186860234
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • FERI Fondsrating: B

Rücknahmepreis

97,25EUR

Differenz zum Vortag:

-0,22 EUR / -0,23 %

Stand: 21. März 2017

Ausgabepreis

101,14EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniExtra: EuroStoxx 50 im Überblick

UniExtra: EuroStoxx 50 ist ein europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatstrategie.

UniExtra: EuroStoxx 50 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,84 %
  • Fondsvolumen:
    55,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.09.2004

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in europäische Aktien. Das Fondsmanagement orientiert sich dabei am EURO STOXX 50SM 1. Gleichzeitiger Verkauf von Kaufoptionen (Short Call) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die erhaltenen Optionsprämien werden in liquide Termingelder und Anleihen investiert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniExtra: EuroStoxx 50 eignet sich, wenn Sie...

  • ... von relativ gleichbleibenden oder leicht steigenden Aktienmärkten ausgehen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniExtra: EuroStoxx 50 eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 28.02.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 28.02.2012 bis 28.02.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Risikoreduzierte Investition in europäische Aktienwerte. Der Risikopuffer wird durch die Optionsstrategie (Verkauf von Optionen) generiert.
  • Der Verkauf von Optionen sorgt für zusätzliche Prämieneinnahmen. Neben den Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien und den Dividenden erschließt der Fonds so eine weitere Einnahmequelle.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Regelbasierung des Investmentprozess sorgt für hohe Transparenz.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Stand: 28.02.2017

veroptionierter Fondsbestand

veroptionierter Fondsbestand

 

97,30 %
  1. Stand: 28.02.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,81 %
seit Jahresbeginn0,99 %
1 Jahr15,81 %15,81 %
3 Jahre10,67 %3,44 %
5 Jahre36,54 %6,43 %
10 Jahre63,88 %5,06 %
seit Auflegung118,43 %6,45 %
  1. Stand: 28.02.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20167,12 %
20154,01 %
20140,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,48 % 12,58 % 12,77 % 14,34 %
Maximaler Verlust -10,98 % -22,71 % -22,71 % -31,91 %
Hoch 94,64 EUR 100,35 EUR 100,35 EUR 100,35 EUR
Tief 76,34 EUR 76,34 EUR 63,34 EUR 49,90 EUR
Sharpe-Ratio 1,04 0,28 0,51 0,29
  1. Stand: 28.02.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
ip_aktien.svg

Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.02.2017 - 28.02.2017

Europäische Börsen nehmen Fahrt auf Nach einem schwachen Jahresauftakt sind die europäischen Aktienmärkte im Februar in Schwung gekommen. Der EUROSTOXX 50 gewann 2,8 Prozent an Wert, auch der marktbreite STOXX Europe 600 legte 2,8 Prozent zu. Der MSCI Europe Small and Mid Caps für Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung schloss 3,1 Prozent fester. In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld wirkte sich die Berichtssaison der Unternehmen zum vierten Quartal 2016 positiv auf die Kurse aus. Während Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Gewinnrückgang rechneten, überraschten Europas Konzerne mit einem Erlösplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Vor allem die Geschäftszahlen der Finanz- und Industrieunternehmen konnten am Markt überzeugen. Im Schnitt übertrafen 74 Prozent der Konzerne die an sie gesteckten Gewinn- und Umsatzerwartungen. Mit einer Wertentwicklung von über 19 Prozent schnitten die Titel des niederländisch-britischen Verbrauchsgüterkonzerns Unilever am besten ab. Der Produzent von Nahrungsmitteln, Körperpflege- und Haushaltsprodukten profitierte von einem Übernahmeangebot des US-Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz. Obwohl der offerierte Kaufpreis von 49,61 US-Dollar je Aktie mit einem Aufschlag von 18 Prozent auf den Schlusskurs des vorangegangenen Abends versehen war, lehnte das Management von Unilever das aus deren Sicht zu niedrige Angebot ab. Die schwelenden politischen Risiken im Euroraum rückten in der Berichtsperiode etwas in den Hintergrund. Im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in den Niederlanden und Frankreich verloren die euroskeptischen Parteien in den Meinungsumfragen etwas an Boden. In Griechenland wurden die Fortschritte bei den Verhandlungen zum Abschluss der Evaluation des dritten Kreditprogramms vom Athener Aktienmarkt mit Erleichterung aufgenommen – der ATHEX Index legte im Februar 5,6 Prozent zu. Dennoch bleibt die Unsicherheit angesichts des anhaltenden Ringens um weitere Reformen groß. Die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und die erwartete Erklärung des Austritts der Briten aus der EU dürfte in den nächsten Wochen zu einer hohen Schwankungsanfälligkeit der Märkte führen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniExtra: EuroStoxx 50
ISINLU0186860234
WKNA0B823
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.09.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
FERI FondsratingB  (Stand: 01.2017)
VergleichsgruppeAktien Euroland

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,84 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 1,53 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 2,29 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 11,50% per 21.03.2017
Aktiengewinn KStG 9,68% per 21.03.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 21.03.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 21.03.2017

Diese Fonds könnten Sie interessieren

Zurück zu allen Fonds

Fondssuche

Nutzen Sie doch unsere Fondssuche, um weitere Angebote von Union Investment zu finden

  1. Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.
  2. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.