UniExtra: EuroStoxx 50

Fonds kaufen Europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatestrategie
  • ISIN: LU0186860234
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne
  • Scope Mutual Fund Rating: B

Rücknahmepreis

99,32EUR

Differenz zum Vortag:

0,43 EUR / 0,43 %

Stand: 19. Juli 2017

Ausgabepreis

103,29EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniExtra: EuroStoxx 50 im Überblick

UniExtra: EuroStoxx 50 ist ein europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatstrategie.

UniExtra: EuroStoxx 50 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,71 %
  • Fondsvolumen:
    79,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.09.2004

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in europäische Aktien. Das Fondsmanagement orientiert sich dabei am EURO STOXX 50SM 1. Gleichzeitiger Verkauf von Kaufoptionen (Short Call) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die erhaltenen Optionsprämien werden in liquide Termingelder und Anleihen investiert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniExtra: EuroStoxx 50 eignet sich, wenn Sie...

  • ... von relativ gleichbleibenden oder leicht steigenden Aktienmärkten ausgehen.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniExtra: EuroStoxx 50 eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben
  • ... keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.06.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.06.2012 bis 30.06.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Risikoreduzierte Investition in europäische Aktienwerte. Der Risikopuffer wird durch die Optionsstrategie (Verkauf von Optionen) generiert.
  • Der Verkauf von Optionen sorgt für zusätzliche Prämieneinnahmen. Neben den Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien und den Dividenden erschließt der Fonds so eine weitere Einnahmequelle.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Regelbasierung des Investmentprozess sorgt für hohe Transparenz.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2017
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,40 %
seit Jahresbeginn6,83 %
1 Jahr23,05 %23,05 %
3 Jahre12,07 %3,87 %
5 Jahre52,59 %8,82 %
10 Jahre57,57 %4,65 %
seit Auflegung131,07 %6,75 %
  1. Stand: 30.06.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20167,12 %
20154,01 %
20140,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,91 % 12,92 % 11,80 % 14,34 %
Maximaler Verlust -3,42 % -22,71 % -22,71 % -31,91 %
Hoch 101,46 EUR 101,46 EUR 101,46 EUR 101,46 EUR
Tief 78,46 EUR 76,34 EUR 67,17 EUR 49,90 EUR
Sharpe-Ratio 2,63 0,32 0,75 0,27
  1. Stand: 30.06.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Stand: 30.06.2017

veroptionierter Fondsbestand

veroptionierter Fondsbestand

 

97,50 %
  1. Stand: 30.06.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 2

Zeitraum: 01.06.2017 - 30.06.2017

Draghi drückt europäische Aktienmärkte ins Minus Die europäischen Aktienbörsen haben den Juni mit einem Minus beendet. Der EUROSTOXX 50 gab um 3,2 Prozent nach, der marktbreite STOXX Europe 600 schloss 2,7 Prozent leichter. Auch der MSCI Europe Small and Mid Caps für Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung verzeichnete Kursverluste von 2,5 Prozent. Wenngleich eine Vielzahl politischer Ereignisse das Geschehen bestimmte, entwickelten sich Europas Börsen in weiten Teilen der Berichtsperiode in einer engen Spanne seitwärts. Weder die französischen Parlamentswahlen, die das Macron-Lager für sich entscheiden konnte, noch die britische Unterhauswahl, bei der die konservative Partei von Premierministerin May überraschend die absolute Mehrheit verlor, hatten nennenswerten Einfluss auf die Kapitalmarktentwicklung. Auch in Italien, wo die Regierung zwei insolvenzgefährdeten Regionalbanken mit Soforthilfen und staatlichen Garantien in Milliardenhöhe unter die Arme griff, verzeichnete der Aktienindex FTSE MIB lediglich ein leichtes Minus von 0,7 Prozent. Gegen den Trend sprangen die Aktien der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im Juni um 8,9 Prozent. Das Geldhaus übernimmt den gesunden Teil der zwei Regionalinstitute zum symbolischen Preis von einem Euro. Durch die Zusage staatlicher Unterstützungszahlungen wird die Übernahme keine Auswirkungen auf die Kernkapitalquote und Dividendenzahlung haben – im Gegenteil: Intesa kann seine Marktführerschaft bei begrenzten Risiken weiter ausbauen. Die Europäische Zentralbank (EZB) nahm einmal mehr deutlichen Einfluss auf die Marktentwicklung. Die veränderte Kommunikation der Währungshüter, die auf ihrer Sitzung Anfang Juni erstmals auf Hinweise bezüglich weiterer Zinssenkungen verzichteten, wurde vom Markt noch gut aufgenommen. Auf Äußerungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi, der auf einer Konferenz Ende Juni die Erholung im Euroraum deutlich betonte, reagierten die Märkte hingegen mit deutlichen Kursabschlägen. Auf kurze Sicht fehlen den Aktienmärkten klar identifizierbare Treiber für weitere Kursgewinne. Vieles spricht deshalb dafür, dass die Börsen über die Sommermonate in den Seitwärtsmodus wechseln.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniExtra: EuroStoxx 50
ISINLU0186860234
WKNA0B823
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.09.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 3
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 05.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 05.2017)
VergleichsgruppeAktien Euroland

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,75 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,71 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 2,24 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 2,60 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,60 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 12,85% per 19.07.2017
Aktiengewinn KStG 11,61% per 19.07.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 19.07.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 19.07.2017

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  2. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  3. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.