UniDividendenAss -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen
  • ISIN: LU0186860663
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 2
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 2

Rücknahmepreis

52,28EUR

Differenz zum Vortag:

-0,13 EUR / -0,25 %

Stand: 24. Juni 2019

Ausgabepreis

52,28EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDividendenAss -net- A im Überblick

UniDividendenAss -net- A ist ein Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen investiert.

UniDividendenAss -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,87 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    443,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    15.03.2004

Anlagestrategie

UniDividendenAss -net- A investiert derzeit in europäische Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDividendenAss -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ... Ihre Aktienanlage auf Dividendenwerte ausrichten wollen.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniDividendenAss -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2014 bis 31.05.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte schwerpunktmäßig in Europa mit Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-4,56 %
seit Jahresbeginn9,54 %
1 Jahr-0,57 %-0,57 %
3 Jahre-0,68 %-0,23 %
5 Jahre5,45 %1,07 %
10 Jahre82,12 %6,18 %
seit Auflegung86,09 %4,17 %
  1. Stand: 31.05.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,21 %
20172,37 %
2016-5,01 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94 % 9,47 % 11,11 % 11,44 %
Maximaler Verlust -12,76 % -14,49 % -20,79 % -24,23 %
Hoch 53,93 EUR 56,62 EUR 65,89 EUR 65,89 EUR
Tief 46,09 EUR 46,09 EUR 46,09 EUR 35,49 EUR
Sharpe-Ratio -0,02 0,01 0,12 0,53
  1. Stand: 31.05.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2019

Größte Aktienwerte

Iberdrola

 

7,29 %
Allianz

 

6,95 %
AXA

 

5,75 %
Sanofi

 

5,41 %
Total

 

4,82 %
Zurich Insurance Group

 

4,34 %
National Grid

 

4,27 %
Rio Tinto

 

4,26 %
GlaxoSmithKline

 

3,72 %
Telenor

 

3,01 %
  1. Stand: 31.05.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate96,75 %
Liquidität 33,25 %
  1. Stand: 31.05.2019

Fondskennzahlen

Dividendenrendite 45,12 %
  1. Stand: 31.05.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 5

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.05.2019

Im Mai fuhren die europäischen Aktienmärkte deutliche Verluste ein. Der EURO STOXX 50-Index verlor 6,7 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index schloss 5,7 Prozent leichter. Insbesondere die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China belastete die Börsen in Europa, die stark in den Welthandel eingebunden sind. Auf beiden Seiten wurden weitere Strafzölle verhängt. Zur Monatsmitte verschärfte Trump den Ton und erließ ein Dekret, das vor allem die Geschäftstätigkeit der chinesischen Telekommunikationsausrüster (insbesondere Huawei und ZTE) einschränkt. Damit wird unter anderem verboten, dass deren Geräte in den USA verkauft oder verbaut werden dürfen. Dies zieht die globalen Vorleitungsketten im Technologiebereich in Mitleidenschaft, weswegen auch die Unsicherheit in Europa zunahm. Die Spannungen im Handelskonflikt und das Abkühlen der Weltwirtschaft führten bei der EU-Kommission dazu, erneut ihre Konjunkturprognose für den Währungsraum zu senken. Auch die Frühindikatoren zeigten ein eingetrübtes Bild. Auf die Europawahl reagierten die Börsen gelassen, obwohl die Rechtspopulisten gut abschnitten. In Italien kam es zu einem kräftigen Rechtsruck, in London setzte sich die Brexit-Partei deutlich als stärkste Kraft durch. In Großbritannien sorgte auch die Nachfolgediskussion um Premierministerin Theresa May, die ihren Rücktritt angekündigt hatte, für Unsicherheit. Auf Fondsebene wurde Vonovia weiter aufgestockt. Das deutsche Immobilienunternehmen ist in Europa breit aufgestellt und verfügt über ein integriertes Geschäftsmodell mit eigenem Service-Arm. Zudem haben wir Aktien des nachhaltigen Fischzucht-Betreibers Mowi zugekauft. Das Unternehmen ist Marktführer im Wachstumsmarkt Lachszucht und bietet aktuell eine Dividendenrendite von rund fünf Prozent. Außerdem veräußerte das Fondsmanagement verschiedene konjunktursensitive Einzeltitel, unter anderem das schwedische Industrieunternehmen Epiroc. Beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re wurden Gewinne mitgenommen. Der Fortgang des Handelsstreits sowie die konjunkturelle Entwicklung werden in den kommenden Wochen die entscheidenden Einflussfaktoren für die Aktienmärkte Europas sein.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDividendenAss -net- A
ISINLU0186860663
WKNA0B821
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum15.03.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 04.2019)
VergleichsgruppeAktien Europa Dividende
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 04.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Equity Income

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,87 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,48 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,20 pro Anteil

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  1. UniDividendenAss -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniDividendenAss.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. April 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Durchschnittliche Dividendenrendite der Werte im Fonds auf Basis der im vergangenen Geschäftsjahr gezahlten Dividenden.
  5. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  6. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.