UniDividendenAss -net- A

Fonds kaufen Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen
  • ISIN: LU0186860663
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 2
  • Morningstar Rating: 2 Sterne 2

Rücknahmepreis

53,67EUR

Differenz zum Vortag:

-0,21 EUR / -0,39 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

53,67EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniDividendenAss -net- A im Überblick

UniDividendenAss -net- A ist ein Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen investiert.

UniDividendenAss -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,86 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    461,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    15.03.2004

Anlagestrategie

UniDividendenAss -net- A investiert derzeit in europäische Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniDividendenAss -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ... Ihre Aktienanlage auf Dividendenwerte ausrichten wollen.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniDividendenAss -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte schwerpunktmäßig in Europa mit Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,69 %
seit Jahresbeginn11,67 %
1 Jahr6,65 %6,65 %
3 Jahre5,33 %1,75 %
5 Jahre11,61 %2,22 %
10 Jahre112,86 %7,85 %
seit Auflegung89,71 %4,35 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,21 %
20172,37 %
2016-5,01 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,13 % 9,12 % 10,91 % 11,81 %
Maximaler Verlust -14,49 % -14,49 % -20,79 % -24,23 %
Hoch 54,14 EUR 56,62 EUR 65,89 EUR 65,89 EUR
Tief 46,09 EUR 46,09 EUR 46,09 EUR 33,04 EUR
Sharpe-Ratio 0,63 0,23 0,23 0,66
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.03.2019

Größte Aktienwerte

Iberdrola

 

7,11 %
Allianz

 

6,85 %
Sanofi

 

5,82 %
AXA

 

5,78 %
Total

 

5,05 %
Zurich Insurance Group

 

4,74 %
Rio Tinto

 

4,25 %
National Grid

 

4,17 %
GlaxoSmithKline

 

3,95 %
Imperial Brands

 

3,53 %
  1. Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate98,99 %
Liquidität 31,01 %
  1. Stand: 31.03.2019

Fondskennzahlen

Dividendenrendite 44,84 %
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 5

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Nach einer Seitwärtsbewegung Anfang März konnten die europäischen Aktienmärkte deutliche Wertzuwächse erzielen, die sie jedoch ab Mitte des Monats zu weiten Teilen wieder abgeben mussten. Der EURO STOXX 50-Index gewann unter dem Strich 1,6 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Wertzuwachs von 1,7 Prozent. Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft drückten auch in diesem Monat die Stimmung. Auslöser hierfür waren vor allem sich eintrübende Wirtschaftsdaten aus Deutschland, den USA und China. Die schwächere Konjunktur sorgte auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) für ein Umdenken. Auf ihrer März-Sitzung sah sich die EZB gezwungen, ihren Inflations- und Wachstumsausblick nach unten anzupassen. Daneben kündigte sie ab Herbst weitere Langfristtender an und schloss Leitzinserhöhungen für 2019 gänzlich aus. Bei den Brexit-Verhandlungen überschlugen sich die Ereignisse. Der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittsvertrag mit der Europäischen Union wurde vom britischen Parlament mehrfach abgelehnt. Der Tag des Austritts, der ursprünglich auf den 29. März terminiert war, wurde verschoben. Weitere Vorschläge für Brexit-Varianten konnten im Unterhaus ebenfalls keine Mehrheit erzielen. May bat unterdessen sogar ihren Rücktritt an, sollte ihr ursprünglicher Deal doch noch angenommen werden. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode das Engagement im norwegischen Telekommunikationsunternehmen Telenor aufgestockt. Im Gegenzug wurde Vodafone veräußert (enttäuschende Geschäftsentwicklung) und Swisscom reduziert (verschärfte Wettbewerbssituation in der Schweiz). Daneben trennten wir uns aufgrund eines verhaltenen Ausblicks für das Sach-Rückversicherungsgeschäft von Munich Re, während der Versicherungskonzern Axa neu in das Portfolio aufgenommen wurde. Nach der erfolgreichen Übernahme der XL Group erscheinen uns die Geschäftsperspektiven aussichtsreich. Die europäischen Aktienmärkte werden in den kommenden Monaten auch weiterhin stark von den andauernden Brexit-Verhandlungen und den Sorgen um die globale Konjunktur beeinflusst werden.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniDividendenAss -net- A
ISINLU0186860663
WKNA0B821
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum15.03.2004 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeAktien Europa Dividende
Morningstar Rating2 Sterne  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeEAA Fund Europe Equity Income

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,86 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,58 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,20 pro Anteil

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  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Durchschnittliche Dividendenrendite der Werte im Fonds auf Basis der im vergangenen Geschäftsjahr gezahlten Dividenden.
  5. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  6. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.