UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012)

Fonds kaufen Laufzeitfonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen
  • ISIN: LU0238232689
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko

Rücknahmepreis

37,36EUR

Differenz zum Vortag:

-0,01 EUR / -0,03 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

37,73EUR

Empfohlener Anlagehorizont

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 15.11.2018 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) im Überblick

UniEuroRenta Corporates 2018 ist ein international anlegender Rentenlaufzeitfonds mit Fokus auf Unternehmensanleihen. Dabei wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind.

UniEuroRenta Corporates 2018(ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Mindestanlage:
    keine
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    1,00 %
  • laufende Kosten:
    0,66 %
  • Fondsvolumen:
    80,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.2006
  • Laufzeitende:
    15.11.2018

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten investiert. Daneben kann auch in Anleihen mit höherer Verzinsung, aber auch höheren Risiken sowie in Anleihen mit Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende im Jahr 2018 strukturiert. Das bedeutet, dass Anleihen bevorzugt werden, deren Endfälligkeit oder (bei kündbaren Anleihen) deren erster möglicher Kündigungstermin sich am Laufzeitende des Fonds orientiert. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Anleihen, die nicht in Euro notieren, werden derzeit prinzipiell währungsgesichert.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) eignet sich, wenn Sie...

  • ... von der Entwicklung von Unternehmensanleihen profitieren möchten.
  • ... mäßige Risiken akzeptieren.

 UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine mäßigen Risiken akzeptieren.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.08.2013 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Von den Renditechancen von Unternehmensanleihen insbesondere aus dem Bank-, Versicherungs- und Industriesektor profitieren.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Höhere Nominalzinsen gegenüber einer Anlage in Staatsanleihen mit bester Bonität.
  • Erhöhte Ertragschancen durch attraktive Wachstumsperspektiven der Schwellen- bzw. Entwicklungsländer.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,10 %
seit Jahresbeginn-0,59 %
1 Jahr-0,82 %-0,82 %
3 Jahre-0,38 %-0,13 %
5 Jahre5,95 %1,16 %
10 Jahre24,09 %2,18 %
seit Auflegung20,75 %1,50 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2017-0,41 %
20160,71 %
2015-0,06 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22 % 0,78 % 1,18 % 3,93 %
Maximaler Verlust -0,86 % -1,19 % -1,70 % -13,73 %
Hoch 38,54 EUR 40,90 EUR 42,28 EUR 42,28 EUR
Tief 37,41 EUR 37,41 EUR 37,41 EUR 36,89 EUR
Sharpe-Ratio -2,09 0,26 1,14 0,49
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Rentenwerte

5.731 % Casino G.-Perrachon 10(2018)

 

6,56 %
4.25 % Iberdrola Int. BV v. 12 (2018)

 

6,52 %
0.00 % Danone v. 16(2018)

 

5,62 %
4.375 % Citigroup 06(2018)

 

5,03 %
4.00 % FCA Cap. Ireland 13(2018)

 

5,02 %
1.60 % Dongfeng Motor Int. 15(2018)

 

5,01 %
2.908 % Air Liquide v. 10(2018)

 

4,38 %
1.150 % Österreich (2018)

 

4,38 %
4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2018)

 

3,77 %
3.50 % Coöp. Rabobank v. 11(2018)

 

3,76 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Bankschuldverschreibungen63,60 %
Unternehmensanleihen16,63 %
Staatsanleihen4,38 %
Bankschuldverschreibungen-Staatsgarantie3,13 %
Liquidität 112,26 %
  1. Stand: 31.08.2018

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit1 Monat
 Zinsbindungsdauer1 Monat
 Rendite 20,39 %
 RatingA-
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Reger Neuemissionsmarkt führt zu steigenden Risikoprämien Europäische Unternehmensanleihen haben sich im August per Saldo kaum verändert und verzeichneten auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) einen Wertzuwachs von 0,03 Prozent. Der rege Neuemissionsmarkt führte zum Monatsende zu einem Angebotsdruck und belastete in der Folge auch die Preise des gesamten Corporates-Markt. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) haben sich im Vergleich zum Vormonatsende um zehn auf 71 Basispunkte ausgeweitet, wodurch auch die relative Attraktivität des Segments wieder zugenommen hat. Nach einem freundlichen Start in den Monat brachen auf der volkswirtschaftlichen Ebene die bekannten Risikofaktoren wieder durch. Die Entwicklung in Argentinien und der Türkei belastete das Risikosentiment ebenso wie schwächere Staatsanleihenmärkte in Italien. Hybridanleihen aus der Industrie oder Nachrangpapiere aus dem Finanzsektor (ICE BofA Merrill Lynch ENSU- und EBSU-Index) verloren im August auf Indexebene 0,8 respektive 0,5 Prozent an Wert. Die Risikoaufschläge weiteten sich auch hier um knapp zehn Basispunkte aus. Das hochverzinsliche Segment (High Yield) handelte nahezu unverändert, der HEAG-Index gewann 0,03 Prozent hinzu. Nach der ferienbedingten Ruhe zu Beginn des Augusts treten nun die alten Belastungsfaktoren wieder stärker in den Vordergrund, wie beispielsweise die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China. Außerdem belasten steigende Risikoprämien in Italien und ein Vertrauensverlust der Anleger in einige Rentenmärkte der Schwellenländer. Obwohl der europäische Unternehmensanleihenmarkt hiervon nicht direkt betroffen ist, wird es ihm schwer fallen, diesen Entwicklungen zu entkommen. Vor dem Hintergrund einer weniger expansiven globalen Geldpolitik wird das Umfeld für das Segment im kommenden Jahr herausfordernd bleiben.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta Corporates 2018(ehemals UniEuroRenta Corporates 2012)
ISINLU0238232689
WKNA0HNJC
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum02.01.2006 

Laufzeitende15.11.2018 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen

Gebühren

Ausgabeaufschlag1,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 0,50 %, maximal 0,80 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten0,66 %
Mindestanlagebetragkeine

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,80 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,90 pro Anteil

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  1. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  2. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.