UniCommodities

Fonds kaufen Fonds für die Beteiligung an Rohstoffmärkten
  • ISIN: LU0249045476
  • Fondskategorie: Sonstige
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

44,30EUR

Differenz zum Vortag:

0,09 EUR / 0,20 %

Stand: 24. April 2019

Ausgabepreis

46,52EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniCommodities im Überblick

UniCommodities ist ein Rohstofffonds, der über Derivate in den Bereichen Energie, Industrie- und Edelmetalle investiert.

UniCommodities auf einen Blick

  • Fondsart:
    Fonds Alternative Anlage-Instrumente
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,40 %
  • Fondsvolumen:
    277 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    25.04.2006

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniCommodities eignet sich, wenn Sie...

  • ... Ihr Depot optimieren möchten.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniCommodities eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.03.2014 bis 31.03.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurs- und Währungschancen der internationalen Rohstoffmärkte.
  • Mittelbarer Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten durch einen aktiv gemanagten Fonds.
  • Die Wertentwicklung der Rohstoffpreise ist weitgehend unkorreliert zur Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten.
  • Rohstoffe können zur Absicherung gegen eine steigende Inflation dienen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von verschiedenen Rohstoffen und Rohstoffindizes.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein hohes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,57 %
seit Jahresbeginn13,50 %
1 Jahr-3,93 %-3,93 %
3 Jahre24,39 %7,55 %
5 Jahre-24,25 %-5,40 %
10 Jahre-17,69 %-1,93 %
seit Auflegung-52,10 %-5,53 %
  1. Stand: 31.03.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-16,71 %
201715,89 %
201616,32 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,15 % 13,72 % 14,79 % 15,48 %
Maximaler Verlust -20,25 % -20,25 % -49,82 % -62,81 %
Hoch 47,75 EUR 47,86 EUR 61,90 EUR 61,90 EUR
Tief 38,08 EUR 33,95 EUR 31,06 EUR 31,06 EUR
Sharpe-Ratio -0,25 0,58 -0,35 -0,13
  1. Stand: 29.03.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Rohstoffgruppen

Stand: 31.03.2019

Zusammensetzung nach Rohstoffen

Stand: 31.03.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit11 Monate
 Zinsbindungsdauer1 Monat
 Rendite 3–0,66 %
  1. Stand: 31.03.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Beim UniCommodities handelt es sich um einen aktiv gemanagten Rohstofffonds, der grundsätzlich auf drei Feldern Erträge erwirtschaften kann: der Entwicklung an den Rohstoffmärkten, dem Rollertrag durch die Positionierung auf der Terminkurve, sowie der Anlage der Sicherheiten („Collateral“) am Rentenmarkt. Alle drei Bereiche werden daher systematisch vom Portfoliomanagement  in den Investmentprozess einbezogen. Volkswirtschaftliche Untersuchungen gehen dabei ebenso in die Betrachtung mit ein wie Prognosen über die künftige Entwicklung an den Zinsmärkten sowie die detaillierte Analyse der einzelnen Rohstoffmärkte. Aus den verschiedenen Informationsquellen konstruiert das Portfoliomanagement schließlich ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage der Fonds gesteuert wird. Neben dem Investitionsgrad („Wie stark ist der Fonds aktuell investiert?“) stellen die Sektor Allokation (zum Beispiel das Gewicht der Bereiche Energie, Edel- oder Industriemetalle) sowie die konkrete Aufteilung auf die einzelnen Rohstoffe mögliche Ertragsquellen dar. Hinzu kommen marktneutrale Strategien – also beispielsweise die Positionierung auf der jeweiligen Terminkurve eines Rohstoffs – sowie alternative Rohstoffinvestments. Zudem wird die Währungsposition weitgehend abgesichert.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

Der Rohstoffsektor zeigte sich im März wesentlich heterogener als in den Vormonaten. Einige Rohstoffe konnten ihren positiven Trend fortsetzen, bei anderen kam es hingegen zu einer Korrektur. In den Wochen zuvor war die Wertentwicklung noch nahezu durchweg aufwärts gerichtet. Während Industrie- und Edelmetalle in Summe leichte Einbußen hinnehmen mussten, legten Energierohstoffe weiter zu. Öl der Sorte Brent näherte sich der Marke von 70 US-Dollar pro Barrel an und beendete den Monat mit einem Jahreshoch. Einerseits ist diese positive Wertentwicklung noch immer das Ergebnis einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten im vierten Quartal 2018. Andererseits verdeutlicht es auch, dass die Förderkürzungen der OPEC ihre Wirkung entfalten. Hinzu kamen die Produktionsausfälle in Venezuela und dem Iran. Schwache Wirtschaftsdaten und anhaltende Konjunktursorgen sind in den Kursen von Industriemetallen weitgehend eingepreist. Vielfach traten die Preise im März daher auf der Stelle. Eine Ausnahme stellten Zink und Blei dar, deren Wertentwicklung (Zink +6,6 Prozent und Blei -6,7 Prozent) sehr unterschiedlich ausfiel. In beiden Fällen waren Prognosen über das zukünftige Angebots- / Nachfrageverhältnis kurstreibend. Experten sehen bei Zink in diesem Jahr ein noch größeres Marktdefizit. Bei Blei dürfte das Angebot hingegen größer sein als die Nachfrage. Die Batterienachfrage nimmt zwar weiter zu, gefragt sind derzeit aber eher die leistungsfähigeren Nickel-Modelle als die klassischen Blei-Batterien. Edelmetalle büßten fast fünf Prozent ein. Hierfür war vor allem die Korrektur bei Palladium verantwortlich (minus zehn Prozent). Das Metall war zuvor stark gestiegen. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar verloren Rohstoffe im März 1,7 Prozent an Wert. Aufgrund der guten Fundamentaldaten dürfte sich der Preisanstieg bei Energierohstoffen fortsetzen. Das Fondsmanagement setzte zuletzt erfolgreich auf weiter steigende Preise von Brent-Öl, Nickel und Platin. Darüber hinaus profitierten wir auch von der Preiskorrektur bei Palladium. Wir sind mittelfristig weiterhin positiv gestimmt, vor allen Dingen für den Energiesektor sowie für die Einzelrohstoffe Platin und Nickel.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniCommodities
ISINLU0249045476
WKNA0JJ57
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum25.04.2006 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 03.2019)
VergleichsgruppeCommodities EURO-Hedged

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten1,40 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,29 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,40 pro Anteil

Fondssuche

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  1. UniCommodities ist eine Anteilklasse des Sondervermögens Commodities-Invest.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. März 2019
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.