UniCommodities

Fonds kaufen Fonds für die Beteiligung an Rohstoffmärkten
  • ISIN: LU0249045476
  • Fondskategorie: Sonstige
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

40,28EUR

Differenz zum Vortag:

0,22 EUR / 0,55 %

Stand: 13. Juni 2019

Ausgabepreis

42,29EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniCommodities im Überblick

UniCommodities ist ein Rohstofffonds, der über Derivate in den Bereichen Energie, Industrie- und Edelmetalle investiert.

UniCommodities auf einen Blick

  • Fondsart:
    Fonds Alternative Anlage-Instrumente
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,41 %
  • Fondsvolumen:
    256,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    25.04.2006

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniCommodities eignet sich, wenn Sie...

  • ... Ihr Depot optimieren möchten.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniCommodities eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2014 bis 31.05.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurs- und Währungschancen der internationalen Rohstoffmärkte.
  • Mittelbarer Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten durch einen aktiv gemanagten Fonds.
  • Die Wertentwicklung der Rohstoffpreise ist weitgehend unkorreliert zur Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten.
  • Rohstoffe können zur Absicherung gegen eine steigende Inflation dienen.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von verschiedenen Rohstoffen und Rohstoffindizes.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein hohes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2019
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-8,69 %
seit Jahresbeginn5,04 %
1 Jahr-14,71 %-14,71 %
3 Jahre10,60 %3,42 %
5 Jahre-31,91 %-7,40 %
10 Jahre-32,88 %-3,91 %
seit Auflegung-55,67 %-6,02 %
  1. Stand: 31.05.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-16,71 %
201715,89 %
201616,32 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,80 % 12,83 % 14,77 % 15,48 %
Maximaler Verlust -20,25 % -20,25 % -49,82 % -62,81 %
Hoch 47,75 EUR 47,86 EUR 61,90 EUR 61,90 EUR
Tief 38,08 EUR 35,96 EUR 31,06 EUR 31,06 EUR
Sharpe-Ratio -0,30 0,42 -0,35 -0,13
  1. Stand: 30.04.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Rohstoffgruppen

Stand: 31.05.2019

Zusammensetzung nach Rohstoffen

Stand: 31.05.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit10 Monate
 Zinsbindungsdauer1 Monat
 Rendite 3–0,54 %
  1. Stand: 31.05.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Beim UniCommodities handelt es sich um einen aktiv gemanagten Rohstofffonds, der grundsätzlich auf drei Feldern Erträge erwirtschaften kann: der Entwicklung an den Rohstoffmärkten, dem Rollertrag durch die Positionierung auf der Terminkurve, sowie der Anlage der Sicherheiten („Collateral“) am Rentenmarkt. Alle drei Bereiche werden daher systematisch vom Portfoliomanagement  in den Investmentprozess einbezogen. Volkswirtschaftliche Untersuchungen gehen dabei ebenso in die Betrachtung mit ein wie Prognosen über die künftige Entwicklung an den Zinsmärkten sowie die detaillierte Analyse der einzelnen Rohstoffmärkte. Aus den verschiedenen Informationsquellen konstruiert das Portfoliomanagement schließlich ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage der Fonds gesteuert wird. Neben dem Investitionsgrad („Wie stark ist der Fonds aktuell investiert?“) stellen die Sektor Allokation (zum Beispiel das Gewicht der Bereiche Energie, Edel- oder Industriemetalle) sowie die konkrete Aufteilung auf die einzelnen Rohstoffe mögliche Ertragsquellen dar. Hinzu kommen marktneutrale Strategien – also beispielsweise die Positionierung auf der jeweiligen Terminkurve eines Rohstoffs – sowie alternative Rohstoffinvestments. Zudem wird die Währungsposition weitgehend abgesichert.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.05.2019

Die neue Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hinterließ auch am Rohstoffmarkt deutliche Spuren. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar verlor die Anlageklasse im Mai 5,6 Prozent an Wert. Die Einbußen waren vor allem stimmungsgetrieben und ließen sich mit den Fundamentaldaten nur unzureichend erklären. Ein gutes Beispiel hierfür war der Energiesektor. Öl handelte im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen. Im Mai war die Produktionsmenge der OPEC unter den Erwartungen geblieben. Aufgrund von Verunreinigungen musste Russland die Druschba-Pipeline vorrübergehend schließen und förderte weniger Öl als angenommen. Die Lieferungen aus Russland erholten sich nur langsam wieder. Darüber hinaus drohen mögliche streikbedingte Produktionsausfälle in der Nordsee. All diese Nachrichten hätte den Preis daher eher stützen müssen. Der Handelsstreit lässt Anleger aber eine geringere Ölnachfrage im zweiten Halbjahr vermuten. Der Energiesektor verlor daher im Mai 11,5 Prozent an Wert. Der Handelskonflikt lastete auch auf den Preisen von Industriemetallen. Darüber hinaus fielen einige chinesische Konjunkturdaten schwächer als erwartet aus. Letztlich führten die konjunktursensiblen Metalle Zink und Kupfer die Verliererliste an und büßten im Monatsvergleich jeweils rund neun Prozent ein. Dem sicheren Hafen Gold hätte der Handelsstreit eigentlich in die Karten spielen müssen. Das Edelmetall konnte aber lange Zeit nicht von der Risikoaversion der Anleger profitieren. Erst zum Monatsende konnte Gold die Marke von 1.300 US-Dollar je Feinunze zurückerobern. Das Kursplus fiel mit 1,7 Prozent somit eher bescheiden aus. Platin verlor rund elf Prozent. Hier belastete die Diskussion um mögliche Autozölle, welche die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen reduzieren würde. Das Fondsmanagement hat das Portfolio zuletzt etwas defensiver ausgerichtet. Dies betrifft vor allem die Position im Rohöl der Sorte Brent. Wir setzen unverändert auf marktneutrale Strategien, um einen Mehrertrag zu generieren. Mittelfristig stimmen uns die guten guten Fundamentaldaten trotz der aktuell starken Turbulenzen positiv. Unser favoriten sind der Energiesektor sowie Platin und Nickel.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniCommodities
ISINLU0249045476
WKNA0JJ57
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum25.04.2006 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 04.2019)
VergleichsgruppeCommodities EURO-Hedged

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
laufende Kosten1,41 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,15 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,20 pro Anteil

Fondssuche

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  1. UniCommodities ist eine Anteilklasse des Sondervermögens Commodities-Invest.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 30. April 2019
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.