UniRak Emerging Markets -net- A

Fonds kaufen Globaler Mischfonds mit Aktien und Renten der Emerging Markets
  • ISIN: LU0383775664
  • Fondskategorie: Mischfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: C 2

Rücknahmepreis

154,16EUR

Differenz zum Vortag:

-0,89 EUR / -0,57 %

Stand: 17. Dezember 2018

Ausgabepreis

154,16EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniRak Emerging Markets -net- A im Überblick

UniRak Emerging Markets -net- A investiert als Mischfonds überwiegend in internationale Aktien, sowie in fest- und variabel verzinsliche internationale Wertpapiere. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern).

UniRak Emerging Markets -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Mischfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,84 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    113,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.2008

Anlagestrategie

Der UniRak Emerging Markets -net- A investiert sowohl auf der Aktien-, als auch auf der Rentenseite weltweit in die chancenreichen Märkte der Schwellenländer (Emerging Markets).Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann das Fondsmanagement auf Marktschwankungen reagieren und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen nutzen, ohne dass Sie als Anleger aktive Umschichtungen in Ihrem Depot vornehmen müssen.Sie partizipieren mit dem UniRak Emerging Markets -net- A an der Wertentwicklung eines attraktiven Portfolios aus Emerging Marktes Aktien und Anleihen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniRak Emerging Markets -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in Aktien und Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern nutzen möchten.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniRak Emerging Markets -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... Aktien aus Ihrer Anlagestrategie ausschließen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.11.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 30.11.2013 bis 30.11.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Attraktive Wachstumsperspektiven der Schwellen- bzw. Entwicklungsländer.
  • Tendenzielle Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination von Aktien und Anleihen.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals über eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelles Management durch Union Investment.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Aufgrund der Investitionen in unterschiedliche Assetklassen kann flexibel auf Marktgegebenheiten reagiert werden.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen. Darüber hinaus kann der Fonds über einen Direktzugang zum chinesischen Interbankenanleihenmarkt lokale chinesische Anleihen erwerben. Die genannten Investitionsmöglichkeiten können zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,71 %
seit Jahresbeginn-5,78 %
1 Jahr-5,78 %-5,78 %
3 Jahre13,27 %4,00 %
5 Jahre19,41 %3,16 %
10 Jahre84,65 %5,87 %
seit Auflegung68,09 %5,29 %
  1. Stand: 30.11.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
201713,37 %
201612,63 %
2015-2,69 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52 % 8,63 % 10,51 % 12,15 %
Maximaler Verlust -14,46 % -14,46 % -26,51 % -26,51 %
Hoch 178,47 EUR 178,47 EUR 178,47 EUR 178,47 EUR
Tief 151,10 EUR 124,39 EUR 124,39 EUR 84,08 EUR
Sharpe-Ratio -0,57 0,53 0,36 0,51
  1. Stand: 30.11.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Wertpapierarten 3

Stand: 30.11.2018

Fondszusammensetz­ung im Detail

Aktien

 

60,33 %
Südkorea

 

8,75 %
Cayman Inseln

 

6,90 %
Brasilien

 

6,46 %
China

 

6,16 %
Sonstige

 

32,06 %
Renten

 

26,60 %
Argentinien

 

2,63 %
Türkei

 

1,80 %
Indonesien

 

1,38 %
Mexiko

 

0,92 %
Sonstige

 

19,87 %
  1. Stand: 30.11.2018

Top 5 Aktien

Taiwan Semicon. Manufacturing3,03 %
Naspers2,31 %
Alibaba Group Holding ADR2,11 %
China Mobile1,57 %
Ping An Insurance1,30 %
  1. Stand: 30.11.2018

Top 5 Anleihen

7.50 % Argentinien v. 16 (2026)0,85 %
8.000 % Türkei (2034)0,73 %
5.00 % Argentinien v. 16 (2027)0,73 %
2.625 % USA v. 18(2020)0,67 %
9.65 % Ecuador v. 16(2026)0,62 %
  1. Stand: 30.11.2018

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit8 Jahre / 10 Monate
 Zinsbindungsdauer5 Jahre / 4 Monate
 Rendite 43,87 %
 RatingBBB-
  1. Stand: 30.11.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Das Portfoliomanagement des Fonds erfolgt nach dem Teamansatz. Dabei verantwortet der jeweilige Experte für die Aktien- bzw. Rentenseite die jeweilige Anlageklasse. Einen traditionell starken Blick auf makroökonomische Faktoren („Top-down-Ansatz“) hat das Rentenfondsmanagement, um daraus beispielsweise die Steuerung der durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer (Duration) sowie die Investition in Anleihen mit kürzeren oder längeren Laufzeiten abzuleiten. Die Aktienseite ist hingegen stärker auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet, betreibt also „Stock Picking“ auf Basis der Stärken und Schwächen des jeweiligen Wertpapiers („Bottom-up-Ansatz“). Die Rahmenbedingungen für die Ausrichtung des Portfolios setzt im Vorfeld aber zunächst das Union Investment Committee fest, das sich turnusmäßig einmal im Monat, oder bei Bedarf auch ad hoc, trifft. Ziel der Sitzung ist es, monatlich die Kompetenzen noch besser zu verzahnen und die Ideen aller Kollegen einfließen zu lassen. Dazu kommen sämtliche Markteinschätzungen und Anlageideen aus allen Bereichen des Portfoliomanagement auf einen Tisch und werden anschließend bewertet. Durch einen systematischen Prozess bildet sich am Ende eine Anlagestrategie heraus, die aus der Risikoausrichtung und einem Multi-Asset-Portfolio besteht und den Fondsmanagern als Richtschnur für ihre tägliche Arbeit dient. Darauf aufbauend ergibt sich später die individuelle Zusammensetzung des Portfolios.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 5

Zeitraum: 01.07.2018 - 30.09.2018

Die Kapitalmärkte in den Schwellenländern standen im dritten Quartal unter dem Eindruck einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Ferner sorgten die Finanzkrisen in der Türkei und Argentinien für erhöhte Volatilität. Die Aktienmärkte büßten - gemessen am MSCI Emerging Markets-Index - in Summe weitere 2,0 Prozent auf US-Dollarbasis ein. Im Gegensatz hierzu stellte sich bei Staatsanleihen der aufstrebenden Volkswirtschaften eine Stabilisierung ein. Einem anhaltenden Anstieg der US-Renditen stand eine Einengung der Risikoaufschläge um 34 auf zuletzt 335 Basispunkte entgegen. Dies führte - gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index - zu moderaten Kursgewinnen von 2,3 Prozent im Zeitraum Juli bis September 2018. Auf der Aktienseite wurde der kapitalmarktfreundliche Ausgang der mexikanischen Präsidentschaftswahlen genutzt, um die Gewichtung von Mexiko im Portfolio zu erhöhen. Ab Ende August haben wir im Vorfeld der Wahlen im Oktober unsere Positionen in Brasilien schrittweise erhöht. Infolge einer guten Wertentwicklung haben wir gegen Ende September Gewinne auf diese Positionen in Mexiko und Brasilien (teil-) realisiert. Die Kursschwäche am chinesischen Aktienmarkt infolge der handelspolitischen Spannungen mit den USA haben wir selektiv für Zukäufe genutzt. Wir erwarben dort unter anderem die Aktien von Brilliance (Kooperationspartner von BMW), vom Casinobetreiber Wynn Macau und zuletzt vom Vermögensverwalter Noah. Im Rententeil waren wir nur in begrenztem Umfang am Primärmarkt aktiv. Ausnahmen stellten die Neuemissionen von Saudi-Arabien, von Sinopec in China, von Temasek in Singapur sowie ein Tap aus Angola dar. Darüber hinaus wurden Positionen in Indonesien, Indien, den Philippinen, Nigeria, Argentinien und Kasachstan beibehalten, unsere Engagements in Ägypten haben wir auslaufen lassen. Da vorerst nicht mit einer weiteren handelspolitischen Eskalation seitens der USA zu rechnen ist, erwarten wir eine Beruhigung der Lage an den EM-Börsen. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen erweisen sich größtenteils als robust. Eine restriktivere als erwartete Geldpolitik der US-Notenbank stellt einen wichtigen Risikofaktor dar.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniRak Emerging Markets -net- A
ISINLU0383775664
WKNA0Q78T
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.10.2008 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 6
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 10.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 10.2018)
VergleichsgruppeMischfonds Global flexibel

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,84 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,30 pro Anteil

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  1. UniRak Emerging Markets -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniRak Emerging Markets.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Oktober 2018
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  5. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  6. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.