UniRak Emerging Markets -net- A

Fonds kaufen Globaler Mischfonds mit Aktien und Renten der Emerging Markets
  • ISIN: LU0383775664
  • Fondskategorie: Mischfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

166,57EUR

Differenz zum Vortag:

0,12 EUR / 0,07 %

Stand: 21. Februar 2019

Ausgabepreis

166,57EUR

Empfohlener Anlagehorizont

5
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniRak Emerging Markets -net- A im Überblick

UniRak Emerging Markets -net- A investiert als Mischfonds überwiegend in internationale Aktien, sowie in fest- und variabel verzinsliche internationale Wertpapiere. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern).

UniRak Emerging Markets -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Mischfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,84 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    120,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.10.2008

Anlagestrategie

Der UniRak Emerging Markets -net- A investiert sowohl auf der Aktien-, als auch auf der Rentenseite weltweit in die chancenreichen Märkte der Schwellenländer (Emerging Markets).Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann das Fondsmanagement auf Marktschwankungen reagieren und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen nutzen, ohne dass Sie als Anleger aktive Umschichtungen in Ihrem Depot vornehmen müssen.Sie partizipieren mit dem UniRak Emerging Markets -net- A an der Wertentwicklung eines attraktiven Portfolios aus Emerging Marktes Aktien und Anleihen.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniRak Emerging Markets -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer Anlage in Aktien und Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern nutzen möchten.
  • ... für tendenziell höhere Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniRak Emerging Markets -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... Aktien aus Ihrer Anlagestrategie ausschließen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Attraktive Wachstumsperspektiven der Schwellen- bzw. Entwicklungsländer.
  • Tendenzielle Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination von Aktien und Anleihen.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals über eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelles Management durch Union Investment.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Aufgrund der Investitionen in unterschiedliche Assetklassen kann flexibel auf Marktgegebenheiten reagiert werden.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen. Darüber hinaus kann der Fonds über einen Direktzugang zum chinesischen Interbankenanleihenmarkt lokale chinesische Anleihen erwerben. Die genannten Investitionsmöglichkeiten können zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat8,01 %
seit Jahresbeginn8,01 %
1 Jahr-5,82 %-5,82 %
3 Jahre30,48 %9,27 %
5 Jahre33,00 %5,87 %
10 Jahre97,31 %7,03 %
seit Auflegung77,07 %5,69 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-9,54 %
201713,37 %
201612,63 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,18 % 8,94 % 10,92 % 12,39 %
Maximaler Verlust -13,40 % -14,46 % -26,51 % -26,51 %
Hoch 176,27 EUR 178,47 EUR 178,47 EUR 178,47 EUR
Tief 151,10 EUR 124,39 EUR 124,39 EUR 84,08 EUR
Sharpe-Ratio -0,54 1,07 0,56 0,56
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Zusammensetzung nach Wertpapierarten 3

Stand: 31.01.2019

Fondszusammensetz­ung im Detail

Aktien

 

63,36 %
Cayman Inseln

 

11,05 %
Südkorea

 

9,25 %
Brasilien

 

6,15 %
China

 

5,33 %
Sonstige

 

31,58 %
Renten

 

23,11 %
Argentinien

 

2,32 %
Indonesien

 

1,37 %
Mexiko

 

1,16 %
Türkei

 

0,97 %
Sonstige

 

17,29 %
  1. Stand: 31.01.2019

Top 5 Aktien

Alibaba Group Holding ADR2,63 %
Naspers2,46 %
Tencent Holdings2,29 %
Samsung Electronics1,94 %
Taiwan Semicon. Manufacturing1,76 %
  1. Stand: 31.01.2019

Top 5 Anleihen

5.00 % Argentinien v. 16 (2027)1,00 %
3.375 % Argentinien v. 17 (2023)0,76 %
7.50 % Argentinien v. 16 (2026)0,55 %
8.000 % Türkei (2034)0,47 %
9.65 % Ecuador v. 16(2026)0,46 %
  1. Stand: 31.01.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit8 Jahre / 5 Monate
 Zinsbindungsdauer5 Jahre
 Rendite 40,87 %
 RatingA
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Das Portfoliomanagement des Fonds erfolgt nach dem Teamansatz. Dabei verantwortet der jeweilige Experte für die Aktien- bzw. Rentenseite die jeweilige Anlageklasse. Einen traditionell starken Blick auf makroökonomische Faktoren („Top-down-Ansatz“) hat das Rentenfondsmanagement, um daraus beispielsweise die Steuerung der durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer (Duration) sowie die Investition in Anleihen mit kürzeren oder längeren Laufzeiten abzuleiten. Die Aktienseite ist hingegen stärker auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet, betreibt also „Stock Picking“ auf Basis der Stärken und Schwächen des jeweiligen Wertpapiers („Bottom-up-Ansatz“). Die Rahmenbedingungen für die Ausrichtung des Portfolios setzt im Vorfeld aber zunächst das Union Investment Committee fest, das sich turnusmäßig einmal im Monat, oder bei Bedarf auch ad hoc, trifft. Ziel der Sitzung ist es, monatlich die Kompetenzen noch besser zu verzahnen und die Ideen aller Kollegen einfließen zu lassen. Dazu kommen sämtliche Markteinschätzungen und Anlageideen aus allen Bereichen des Portfoliomanagement auf einen Tisch und werden anschließend bewertet. Durch einen systematischen Prozess bildet sich am Ende eine Anlagestrategie heraus, die aus der Risikoausrichtung und einem Multi-Asset-Portfolio besteht und den Fondsmanagern als Richtschnur für ihre tägliche Arbeit dient. Darauf aufbauend ergibt sich später die individuelle Zusammensetzung des Portfolios.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 5

Zeitraum: 01.10.2018 - 31.12.2018

Beherrschende Themen für die Kapitalmärkte der Schwellenländer waren im Schlussquartal 2018 Sorgen vor einer globalen konjunkturellen Abkühlung, der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Geldpolitik der US-Notenbank. Auch die Krisen in der Türkei und in Argentinien setzen den Börsen zu. Die Aktienmärkte der stark in den Welthandel verflochtenen Schwellenländer büßten, gemessen an MSCI Emerging Markets-Index auf US-Dollarbasis, 7,8 Prozent ein. Anleihen aus den Schwellenländern standen zu Beginn des Quartals ebenfalls unter Druck. Mit niedrigeren US-Renditen konnte ein Teil der Verluste aufgeholt werden. Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index verblieb ein Minus von 1,3 Prozent. Auf der Aktienseite im Fonds haben wir im vierten Quartal in größerem Umfang Titel aus Mexiko veräußert. Auch wurde die starke Positionierung in Brasilien unter Realisierung von Gewinnen moderat zurückgeführt. In der Region EMEA, bestehend aus Europa, Naher Osten und Afrika, haben wir die Bestände in der türkischen Garantibank und dem südafrikanischen Goldproduzenten AngloGold weiter ausgebaut. Im letzten Monat des Quartals wurde das Gesamtexposure in Korea über Verkäufe von Samsung Fire, HiteJinro und Orion zurückgefahren. Daneben haben wir Aktien des Ölserviceunternehmens China Oil Field Services aufgrund eines schwächeren Ölpreisausblicks verkauft. In Lateinamerika haben wir im Dezember die Position in der brasilianischen Fluggesellschaft GOL abgebaut. Im Rententeil des Fonds haben wir an zahlreichen Neuemissionen teilgenommen, beispielsweise aus China, Indien, Bahrain, Indonesien, der Türkei, Nigeria und Thailand. Auch waren wir am Sekundärmarkt aktiv und zeichneten Anleihen etwa aus Sri Lanka, der Ukraine, Ekuador und Marokko. Dagegen wurden einige Papiere im Berichtszeitraum verkauft, beispielsweise aus Argentinien, Weißrussland, Tadschikistan, Ungarn, Pakistan, Türkei und Serbien. Das globale konjunkturelle Umfeld, insbesondere auch in China, hat sich zuletzt eingetrübt, was die Schwellenländer-Börsen in den kommenden Wochen belasten dürfte. Zusätzliche Risiken sind eine Eskalation im Handelskonflikt und eine zu straffe US-Geldpolitik.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniRak Emerging Markets -net- A
ISINLU0383775664
WKNA0Q78T
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.10.2008 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 6
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2018)
VergleichsgruppeMischfonds Global flexibel

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 2,00 %. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,84 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,71 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,30 pro Anteil

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  1. UniRak Emerging Markets -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniRak Emerging Markets.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
  3. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  4. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  5. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  6. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.