Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Fonds kaufen Schwellenländer Aktienfonds mit MinRisk-Ansatz
  • ISIN: LU0489951870
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Hohes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 1
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

139,69EUR

Differenz zum Vortag:

-0,62 EUR / -0,44 %

Stand: 15. Februar 2019

Ausgabepreis

139,69EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis im Überblick

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis ist ein globaler Aktienfonds, der nach dem MinRisk-Ansatz schwerpunktmäßig in Schwellenländer investiert

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Anfang Dezember
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,69 %
  • Fondsvolumen:
    53,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    03.05.2010

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Der Fonds wird aktiv im Rahmen des computergestützten, quantitativen MinRisk-Ansatzes der Quoniam Asset Management GmbH verwaltet. Um ein attraktives Rendite-Risiko-Profil zu erreichen, werden bei der Prognoseerstellung fundamentale, gewinnbezogene und technische Faktoren entsprechend ihrer historischen Entwicklung berücksichtigt. Ein Schwerpunkt bei der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos.

Für wen eignet sich der Fonds?

 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis eignet sich, wenn Sie...

  • die Chancen einer Anlage in Emerging Markets weltweit nutzen möchten.
  • Ihrem Depot einen Anteil an Emerging Markets beimischen möchten. 
  • für tendenziell hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen.

 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • keine hohen Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Wachstumschancen der Emerging Markets
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Risikostreuung durch die Anlage in Emerging Markets weltweit
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
  • Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein hohes Kursschwankungsrisiko auf

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat6,77 %
seit Jahresbeginn6,77 %
1 Jahr-9,30 %-9,30 %
3 Jahre25,16 %7,77 %
5 Jahre34,44 %6,10 %
10 Jahre
seit Auflegung67,99 %6,11 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-13,37 %
201718,52 %
20168,52 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,55 % 10,08 % 11,75 %
Maximaler Verlust -15,54 % -17,03 % -30,74 %
Hoch 155,16 EUR 157,95 EUR 1.424,00 EUR 1.424,00
Tief 128,74 EUR 107,72 EUR 107,72 EUR EUR
Sharpe-Ratio -0,71 0,80 0,54
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Aktienwerte

Taiwan Semicon. Manufacturing

 

4,02 %
Samsung Electronics

 

3,25 %
Alibaba Group Holding ADR

 

2,14 %
China Mobile

 

1,94 %
Infosys Technologies

 

1,76 %
Tata Consultancy Services Ltd.

 

1,64 %
China Construction Bank

 

1,36 %
Bank of China

 

1,33 %
China Petroleum & Chemical

 

1,28 %
Klabin S.A.

 

1,25 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,25 %
Liquidität 20,75 %
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wie Quoniam den Fonds verwaltet erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. 

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Der Januar stand im Zeichen einer starken Erholung globaler Aktienmärkte, insbesondere in den Schwellenländern. Positive Nachrichten in Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA sowie ein gemäßigter Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sorgen für gute Stimmung bei den Anlegern. Der MSCI Emerging Market-Index schloss den Monat mit einem Gewinn von 8,8 Prozent in US-Dollar vor dem MSCI Welt-Index (plus 7,8 Prozent). Begünstigt durch die verbesserte Finanzierungslage nach einem gemäßigten Zinsentscheid der Fed verbuchten die Regionen Lateinamerika (plus 15 Prozent) und EMEA (plus 10,8 Prozent) deutliche Zugewinne. Insbesondere die hoch verschuldete Türkei (plus 18 Prozent) und ihre Währung profitierten. In Brasilien (plus 17,8 Prozent) sorgten zudem wirtschaftliche Reformen der neuen Regierung weiterhin für Kauflaune. Asien (plus 7,3 Prozent) erzielte trotz relativer Schwäche im Vergleich zu den anderen Regionen einen deutlichen Wertzuwachs. China (plus elf Prozent) profitierte von den Entwicklungen im Handelsstreit. Die Märkte in Indien (minus zwei Prozent) und Taiwan (plus 1,7 Prozent) schnitten erheblich schlechter ab. In Indien bereiteten durchwachsene Quartalszahlen, ein erholter Ölpreis sowie verschlechterte Konjunkturdaten Sorgen, in Taiwan musste der von Zulieferern dominierte Technologiesektor nach überraschend schwacher Umsatzerwartung von Apple Verluste hinnehmen. Konjunkturabhängige Sektoren entwickelten sich besser als defensive Sektoren. Insbesondere Hersteller langlebiger Konsumgüter sowie die exportorientierten Technologie- und Industrieunternehmen konnten von der Entspannung im Handelsstreit profitieren. Der sich erholende Ölpreis wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung der vorgelagerten Energieindustrien aus. Der Fonds profitierte von den auf niedriger Bewertung und hoher Profitabilität basierenden quantitativen Faktoren, welche von Quoniams proprietären Modellen bevorzugt werden. Die Übergewichtung kleinkapitalisierter Unternehmen half hingegen nicht. In einem stark steigenden Markt lag der Fonds mit einer Renditepartizipation von 80 Prozent bei gleichzeitig geringerer Schwankung im Rahmen des MinRisk-Strategieprofils.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameQuoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
ISINLU0489951870
WKNA1CS27
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Anfang Dezember 
Auflegungsdatum03.05.2010 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseHohes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Ordererteilungforward-pricing 4
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 12.2018)
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2018)

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,50 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
laufende Kosten1,69 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,44 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,00 pro Anteil

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  1. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2018
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.