UniGlobal II A

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: LU0718610743
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne

Rücknahmepreis

88,02EUR

Differenz zum Vortag:

0,21 EUR / 0,24 %

Stand: 24. April 2017

Ausgabepreis

92,42EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal II A im Überblick

UniGlobal II ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln

UniGlobal II A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,61 %
  • Fondsvolumen:
    202,4 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.06.2012

Anlagestrategie

Der UniGlobal II ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal II A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal II A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.03.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 01.06.2012 bis 31.03.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.03.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.03.2017

Größte Aktienwerte

Facebook

 

1,89 %
Microsoft

 

1,85 %
Nestlé

 

1,76 %
Alphabet

 

1,67 %
Apple

 

1,58 %
Royal Dutch Shell -A-

 

1,56 %
Comcast

 

1,50 %
ING Groep

 

1,49 %
Union Pacific

 

1,42 %
Wells Fargo & Co.

 

1,37 %
  1. Stand: 31.03.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate87,53 %
Aktienoptionen–0,01 %
Liquidität 212,47 %
  1. Stand: 31.03.2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,39 %
seit Jahresbeginn4,35 %
1 Jahr16,51 %16,51 %
3 Jahre40,96 %12,12 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung80,08 %12,94 %
  1. Stand: 31.03.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20165,28 %
201511,48 %
201415,84 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21 % 11,75 %
Maximaler Verlust -5,64 % -21,13 %
Hoch 89,20 EUR 89,20 EUR
Tief 74,68 EUR 61,75 EUR
Sharpe-Ratio 1,50 1,04
  1. Stand: 31.03.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der Investmentprozess in unserem Aktienportfoliomanagement baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab und bezieht dann aber auch Punkte wie Branchen- oder Länderzugehörigkeit in die Bewertung mit ein. Im Rahmen der gezielten Titelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management der Anlageentscheidung zugrunde gelegt. Alle Portfoliomanager sind gleichzeitig auch Analysten für ein bestimmtes Themenfeld. Durch diese Verzahnung sind unsere Spezialisten immer Experten auf ihrem Gebiet und gleichzeitig nah am Markt. Darüber hinaus ist uns der Austausch mit Kollegen aus anderen Anlageklassen wichtig, weil die Kapitalmärkte komplexer werden und immer stärker miteinander vernetzt sind.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.03.2017 - 31.03.2017

Die globalen Aktienmärkte haben im März uneinheitlich geschlossen. Der MSCI World Index verbesserte sich in lokaler Währung um 0,7 Prozent. In den USA tendierten die Börsen in Summe seitwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average verlor mit 0,7 Prozent etwas an Wert, der marktbreite S&P 500 schloss nahezu unverändert. Für etwas Ernüchterung sorgte die gescheiterte Gesundheitsreform in den USA. Präsident Donald Trump war mit seinem Vorhaben, das von seinem Vorgänger geschaffene System Obamacare zu ersetzen, im Kongress gescheitert. Investoren fürchteten daraufhin, dass auch andere Wahlversprechen wie Trumps Steuerpläne zu einer ähnlichen Hängepartie werden könnten Die europäischen Aktienmärkte haben den Monat mit Kurszuwächsen beendet. Der EUROSTOXX 50 gewann mit 5,5 Prozent deutlich an Wert. Die marktbreite STOXX Europe 600 blieb mit +2,9 Prozent etwas hinter dieser Entwicklung zurück. Der politische Gegenwind im Euroraum hat zuletzt nachgelassen. Die Märkte reagierten erleichtert auf den Wahlausgang in den Niederlanden. In Japan schloss der Nikkei 225 Index 1,1 Prozent leichter. Aktien aus den Schwellenländern konnten Kurssteigerungen verzeichnen (MSCI Emerging Markets in lokaler Währung +1,8 Prozent). Das Fondsmanagement hat im März nach den starken Kursanstiegen von US-Finanzwerten Positionen reduziert und Gewinne etwa bei JP Morgan und Goldman Sachs realisiert. Im Retail-Bereich erfolgten Umschichtungen von Ross Stores und TJX hin zu Home Depot Im IT-Sektor wurde das Portfolio ebenfalls angepasst. So verkauften wir mit Cognizant und ACN zwei Aktien aus dem Service-Bereich und erwarben im Gegenzug Papiere von Applied Materials. Das Unternehmen stellt Anlagen für die Halbleiterindustrie her. Darüber hinaus kauften wir Titel des chinesischen Internet-Einzelhändlers Alibaba und von T-Mobile USA. Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten in den USA und Europa gehen wir für die kommenden Wochen von schwankungsanfälligen Märkten aus. Das positive konjunkturelle Umfeld in allen wichtigen Wirtschaftsräumen dürfte hingegen unterstützend wirken.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal II A
ISINLU0718610743
WKNA1JQ13
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.06.2012 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 02.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,61 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 1,00 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,31 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2015/2016)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,40 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 40,66% per 24.04.2017
Aktiengewinn KStG 39,05% per 24.04.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 24.04.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 24.04.2017

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  1. UniGlobal II A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal II.
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