UniGlobal II A

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: LU0718610743
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne 2
  • Scope: C 2

Rücknahmepreis

91,83EUR

Differenz zum Vortag:

0,37 EUR / 0,40 %

Stand: 17. Januar 2018

Ausgabepreis

96,42EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal II A im Überblick

UniGlobal II ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln

UniGlobal II A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,60 %
  • Fondsvolumen:
    234,1 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.06.2012

Anlagestrategie

Der UniGlobal II ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal II A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal II A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.12.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.12.2012 bis 31.12.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,05 %
seit Jahresbeginn7,24 %
1 Jahr7,24 %7,24 %
3 Jahre25,87 %7,97 %
5 Jahre72,79 %11,56 %
10 Jahre
seit Auflegung85,08 %11,66 %
  1. Stand: 31.12.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20165,28 %
201511,48 %
201415,84 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26 % 11,90 % 10,07 %
Maximaler Verlust -7,12 % -21,13 % -21,13 %
Hoch 91,12 EUR 91,12 EUR 91,12 EUR 91,12
Tief 82,30 EUR 68,54 EUR 53,56 EUR EUR
Sharpe-Ratio 0,82 0,69 1,16
  1. Stand: 29.12.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.12.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.12.2017

Größte Aktienwerte

Facebook

 

1,99 %
Nestlé

 

1,78 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,67 %
Apple

 

1,52 %
Alphabet

 

1,51 %
Microsoft

 

1,49 %
Wells Fargo & Co.

 

1,32 %
VISA

 

1,28 %
Suncor Energy

 

1,25 %
BNP Paribas

 

1,25 %
  1. Stand: 31.12.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate88,73 %
Rentenfonds2,39 %
Liquidität 38,88 %
  1. Stand: 31.12.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.12.2017 - 31.12.2017

Die globalen Aktienmärkte haben zum Jahresschluss weiter zugelegt. Der MSCI World-Index stieg im Dezember in lokaler Währung um 1,0 Prozent. Mit Blick auf das Gesamtjahr summieren sich die Gewinne auf 16,3 Prozent. In den USA kletterte der Dow Jones Industrial Average um 1,8 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 1,0 Prozent. Gleich zu Monatsbeginn sprangen die Notierungen kräftig an, nachdem im US-Kongress beide Kammern grünes Licht für die Senkung der Unternehmenssteuer gegeben hatten. Europas Aktienmärkte verzeichneten eine heterogene Wertentwicklung. Während der EURO STOXX 50-Index 1,9 Prozent leichter schloss, wies der marktbreite STOXX Europe 600-Index einen Wertzuwachs von 0,6 Prozent auf. Da es an kursbeeinflussenden Unternehmens- oder Konjunkturmeldungen mangelte, nahmen vor allem politische Entwicklungen Einfluss auf die Märkte. Mit Blick auf den „Brexit“ haben sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien in zentralen Fragen wie der Grenze zu Irland oder den künftigen Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien geeinigt. Der japanische Aktienmarkt beendet das Börsenjahr mit verhaltenen Kursgewinnen. Der NIKKEI 225-Index bewegte sich im Dezember mit +0,2 Prozent insgesamt seitwärts. In den Schwellenländern verbesserten sich die Kurse, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, um 2,3 Prozent. Im Fonds haben wir Gewinne bei Nike, CME, Microsoft und in den Indien-Beständen realisiert. Im Eisenbahnbereich haben wir CSX aufgrund des Todes des CEOs, mit dem Hoffnungen auf operative Verbesserungen verbunden waren, verkauft und den Erlös in CNR investiert. Wegen des anstehenden IPOs der Siemens-Sparte Healthineers wurden Siemens-Aktien aufgestockt. Dagegen wurden Philips-Titel reduziert. Steigende Ölpreise haben uns bewogen, die Chevron-Bestände zu erhöhen. Außerdem wurden Aktien von 21st Century Fox gekauft. Goldman Sachs und JP Morgan erscheinen aufgrund steigender US-Zinsen attraktiv, weswegen wir Zukäufe vornahmen. Die anhaltend starke globale Konjunktur liefert weiterhin positive Impulse für die Aktienmärkte. Risikofaktoren sind die Inflationsentwicklung, die Konjunkturdynamik in China und geopolitische Spannungen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal II A
ISINLU0718610743
WKNA1JQ13
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.06.2012 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 11.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingC  (Stand: 11.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,60 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,00 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 1,35 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,40 pro Anteil

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