UniGlobal II A

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: LU0718610743
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 3 Sterne

Rücknahmepreis

87,42EUR

Differenz zum Vortag:

-0,16 EUR / -0,18 %

Stand: 23. Juni 2017

Ausgabepreis

91,79EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal II A im Überblick

UniGlobal II ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln

UniGlobal II A 1 auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,60 %
  • Fondsvolumen:
    212,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    01.06.2012

Anlagestrategie

Der UniGlobal II ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal II A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal II A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2017

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 01.06.2012 bis 31.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2016
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,14 %
seit Jahresbeginn3,59 %
1 Jahr11,03 %11,03 %
3 Jahre35,66 %10,70 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung78,77 %12,32 %
  1. Stand: 31.05.2017

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20165,28 %
201511,48 %
201415,84 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,49 % 11,72 %
Maximaler Verlust -5,64 % -21,13 %
Hoch 89,61 EUR 89,61 EUR
Tief 74,68 EUR 64,36 EUR
Sharpe-Ratio 1,09 0,93
  1. Stand: 31.05.2017

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2017

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2017

Größte Aktienwerte

Nestlé

 

1,86 %
Facebook

 

1,82 %
Microsoft

 

1,78 %
Alphabet

 

1,76 %
Apple

 

1,52 %
Comcast

 

1,51 %
ING Groep

 

1,48 %
Royal Dutch Shell -A-

 

1,46 %
Union Pacific

 

1,34 %
Banque Nationale de Paris Paribas

 

1,21 %
  1. Stand: 31.05.2017

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate82,82 %
Liquidität 217,18 %
  1. Stand: 31.05.2017

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2017 - 31.05.2017

Die globalen Aktienmärkte haben im Mai ihre Serie ausgebaut und weitere Kursgewinne erzielt. Der MSCI World Index verbesserte sich in lokaler Währung um 1,2 Prozent. Während positive Konjunkturdaten für Unterstützung an den Börsen sorgten, belasteten unter anderem Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Politik der US-Regierung. So haben die US-Aktienmärkte im Berichtsmonat nur moderate Kursanstiege verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 Prozent, der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1,2 Prozent. Zur Monatsmitte hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey, der die Rolle Russlands im Wahlkampf der US-Republikaner untersucht hatte, für Unruhe gesorgt. Den daraufhin kursierenden Spekulationen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump folgten deutliche Kursverluste. Die europäischen Aktienbörsen haben den Monat nahezu unverändert beendet. Nachdem die Märkte im Jahresverlauf bereits auf einen beachtlichen Wertzuwachs von rund acht Prozent zurückblicken, gab der EUROSTOXX 50 im Mai marginal um 0,1 Prozent nach. Der marktbreite STOXX Europe 600 gewann 0,8 Prozent. Zum Monatsbeginn führte der positive Verlauf der Unternehmensberichtssaison zunächst zu einer Fortsetzung der freundlichen Börsenstimmung. Belastend wirkte auch hier die Unsicherheit aus Washington. Das Fondsmanagement hat das Portfolio im Berichtsmonat an einigen Stellen angepasst. So wurde die Position im britischen Tabakkonzern Imperial Brands komplett verkauft, nachdem die Zahlen des Unternehmens die Erwartungen verfehlt hatten. Auch der Bestand im US-amerikanischen Autoteilespezialist AutoZone wurde abgestoßen Zugekauft wurden unter anderem Aktien der Schweizer Bank UBS und Papiere des französischen Versorgers Suez. Zudem erwarben wir Papiere des Computerherstellers HP Inc und veräußerten im Gegenzug Anteile des Chipherstellers Intel. Wir rechnen für die kommenden Wochen mit stabilen Börsen. Zu den potenziellen Belastungsfaktoren zählen die Wahlen in Großbritannien sowie politische Unsicherheiten in den USA und Brasilien.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal II A
ISINLU0718610743
WKNA1JQ13
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum01.06.2012 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating3 Sterne  (Stand: 04.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,60 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Gesamtausschüttung 1,00 EUR pro Anteil
steuerpflichtiger Ertrag 1,35 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,40 pro Anteil
Aktiengewinn EStG 40,64% per 23.06.2017
Aktiengewinn KStG 39,79% per 23.06.2017
Zwischengewinn 0,00 EUR per 23.06.2017
Immobiliengewinn 0,00% per 23.06.2017

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  1. UniGlobal II A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal II.
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.