UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A

Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen
  • ISIN: LU0880274856
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko

Rücknahmepreis

95,67EUR

Differenz zum Vortag:

-0,01 EUR / -0,01 %

Stand: 14. Februar 2019

Ausgabepreis

-

Empfohlener Anlagehorizont

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 15.05.2019 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A im Überblick

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A ist ein Rentenlaufzeitfonds und legt seinen Fokus auf deutsche Unternehmensanleihen. Dabei wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind.

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Mindestanlage:
    Erwerb nicht möglich
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    1,00 %
  • laufende Kosten:
    1,06 %
  • Rücknahmeab­schlag:
    1,00 %
  • Fondsvolumen:
    120,6 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    28.03.2013
  • Laufzeitende:
    15.05.2019

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in deutschen Unternehmensanleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Unternehmensanleihen und - als Beimischung bis zu 10% des Fondsvermögens - in staatsgarantierten Anleihen und Staatsanleihen angelegt werden. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. 

Die Anleihen lauten derzeit auf Euro oder werden nahezu vollständig abgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit spätestens am Laufzeitende des Fonds liegt. 

Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist seit dem 22. November 2013 eingestellt. Anteilrückgaben sind grundsätzlich weiterhin bewertungstäglich möglich.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A eignet sich, wenn Sie...

  • ... von der Entwicklung von Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten mit Schwerpunkt Deutschland in Euro bzw. währungsgesichert profitieren möchten.
  • ... mäßige Risiken akzeptieren.

 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine mäßigen Risiken akzeptieren.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2014 bis 31.01.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Von attraktiven Ertragschancen von Unternehmensanleihen profitieren.
  • Professionelles Fondsmanagement.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-0,03 %
seit Jahresbeginn-0,03 %
1 Jahr-0,57 %-0,57 %
3 Jahre0,35 %0,12 %
5 Jahre4,40 %0,87 %
10 Jahre
seit Auflegung6,87 %1,14 %
  1. Stand: 31.01.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-0,72 %
2017-1,45 %
20162,28 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36 % 0,90 % 1,31 %
Maximaler Verlust -0,64 % -2,24 % -2,24 %
Hoch 97,26 EUR 102,58 EUR 104,41 EUR 104,41
Tief 95,64 EUR 95,64 EUR 95,64 EUR EUR
Sharpe-Ratio -0,57 0,52 0,83
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2019

Größte Rentenwerte

5.375 % Nokia v. 09 (2019)

 

6,45 %
3.00 % ArcelorMittal v. 14 (2019)

 

5,65 %
UniInstitutional Euro Reserve Plus

 

5,22 %
1.25 % USA v. 12(2019)

 

4,71 %
4.25 % Frankreich v. 03 (2019)

 

4,21 %
2.375 % Fresenius SE & Co. 14(2019)

 

4,06 %
2.850 % Dte. Bank AG v. 16(2019)

 

4,00 %
2.375 % mFinance France v. 14 (19)

 

3,93 %
1.000 % Dte. Bank AG v. 16(2019)

 

3,59 %
8.00 % Petroleos Mexicanos 09(19)

 

3,31 %
  1. Stand: 31.01.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Bankschuldverschreibungen37,71 %
Unternehmensanleihen25,77 %
Staatsanleihen8,92 %
Rentenfonds5,22 %
Liquidität 222,37 %
  1. Stand: 31.01.2019

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit3 Monate
 Zinsbindungsdauer2 Monate
 Rendite 30,29 %
 RatingA-
  1. Stand: 31.01.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Erfreulicher Jahresauftakt Europäische Unternehmensanleihen verzeichneten einen erfreulichen Start ins neue Jahr. Zunächst setzte sich noch die Ende 2018 vorherrschende Marktschwäche fort. Mit Beginn der zweiten Januarwoche drehte sich dann das Bild. Verantwortlich für den Stimmungsumschwung unter den Anlegern zeichnete sich in erster Linie die Zinspolitik der US-Notenbank. Die Fed hatte im Rahmen ihrer Kommunikation erklärt, stärker auf die aktuellen Rahmendaten achten zu wollen. Dem bis dahin auf Autopilot bestehenden Zinserhöhungsmodus wurde somit eine Absage erteilt. In der Folge wurden, auch im Rahmen allgemein schwächerer Frühindikatoren, sämtliche Zinserhöhungen für 2019 am Markt ausgepreist. US-Treasuries und deutsche Bundesanleihen tendierten freundlicher. Auch beim Handelskonflikt zwischen den USA und China wurden Fortschritte ausgemacht. Zudem verlief die Berichtssaison bislang ordentlich, ein Gewinneinbruch auf breiter Ebene war nicht auszumachen. Der europäische Unternehmensanleihemarkt konnte auf breiter Basis (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) ab der zweiten Januarwoche kontinuierlich hinzugewinnen und ging mit plus 1,1 Prozent aus dem Handelsmonat. Die Spreads stiegen zunächst noch an, engten sich im Verlauf des Berichtsmonats letztlich aber um sechs auf 98 Basispunkte ein. Sehr erfreulich verlief die Entwicklung in den Untersegmenten. So konnten etwa Nachrangtitel und hochverzinsliche Anleihen (High Yield) auf Indexebene mehr als zwei Prozent hinzugewinnen. Die Risikoprämien, vor allem im High Yield-Sektor (minus 50 auf 357 Basispunkte), fielen deutlich. Am Primärmarkt wurden Investment Grade Euro-Corporates im Gegenwert von knapp 40 Milliarden Euro emittiert. Entgegen mancher Befürchtung ging von dort kein Druck auf den Handel aus. Die Neuemissionsprämien waren mit bis zu 30 Basispunkten zunächst sehr attraktiv. Mit zunehmender Marktstabilität und hoher Nachfrage erfolgte eine Anpassung durch die Emittenten. Die Prämien betrugen zuletzt nur noch fünf bis zehn Basispunkte. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die damit einhergehende weltwirtschaftliche Entwicklung bleiben vorerst marktbestimmenden Faktoren.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A
ISINLU0880274856
WKNA1KCFB
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum28.03.2013 

Laufzeitende15.05.2019 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen

Gebühren

Ausgabeaufschlag1,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 5
Verwaltungsvergütungaktuell 0,90 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 5
Rücknahmeab­schlagaktuell 1,00 %, maximal 1,50 %
laufende Kosten1,06 %
MindestanlagebetragErwerb nicht möglich

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,00 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,10 pro Anteil

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  1. UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019.
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  5. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.