UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A

Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen
  • ISIN: LU0880274856
  • Fondskategorie: Rentenfonds
  • Risikoklasse:  Mäßiges Risiko

Rücknahmepreis

96,14EUR

Differenz zum Vortag:

0,00 EUR / - %

Stand: 14. Juni 2018

Ausgabepreis

-

Empfohlener Anlagehorizont

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 15.05.2019 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A im Überblick

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A ist ein Rentenlaufzeitfonds und legt seinen Fokus auf deutsche Unternehmensanleihen. Dabei wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind.

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Rentenfonds
  • Mindestanlage:
    Erwerb nicht möglich
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    1,00 %
  • laufende Kosten:
    1,06 %
  • Rücknahmeab­schlag:
    1,00 %
  • Fondsvolumen:
    131,5 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    28.03.2013
  • Laufzeitende:
    15.05.2019

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in deutschen Unternehmensanleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Unternehmensanleihen und - als Beimischung bis zu 10% des Fondsvermögens - in staatsgarantierten Anleihen und Staatsanleihen angelegt werden. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. 

Die Anleihen lauten derzeit auf Euro oder werden nahezu vollständig abgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit spätestens am Laufzeitende des Fonds liegt. 

Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist seit dem 22. November 2013 eingestellt. Anteilrückgaben sind grundsätzlich weiterhin bewertungstäglich möglich.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A eignet sich, wenn Sie...

  • ... von der Entwicklung von Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten mit Schwerpunkt Deutschland in Euro bzw. währungsgesichert profitieren möchten.
  • ... mäßige Risiken akzeptieren.

 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine mäßigen Risiken akzeptieren.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.05.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.05.2013 bis 31.05.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Von attraktiven Ertragschancen von Unternehmensanleihen profitieren.
  • Professionelles Fondsmanagement.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,00 %
seit Jahresbeginn-0,22 %
1 Jahr-0,74 %-0,74 %
3 Jahre-0,01 %0,00 %
5 Jahre7,27 %1,41 %
10 Jahre
seit Auflegung7,44 %1,40 %
  1. Stand: 31.05.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2017-1,45 %
20162,28 %
20150,24 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40 % 1,44 % 1,86 %
Maximaler Verlust -1,71 % -1,85 % -3,14 %
Hoch 99,82 EUR 104,12 EUR 104,41 EUR 104,41
Tief 97,05 EUR 97,05 EUR 96,51 EUR EUR
Sharpe-Ratio -1,24 0,21 0,83
  1. Stand: 30.04.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.05.2018

Größte Rentenwerte

UniInstitutional Euro Reserve Plus

 

9,25 %
3.125 % K+S v. 13(2018)

 

5,28 %
5.375 % Nokia v. 09 (2019)

 

4,94 %
2.25 % ZF North Am. Cap. v. 15(19)

 

4,83 %
4.00 % ThyssenKrupp 13(2018)

 

4,17 %
2.375 % Fresenius SE & Co. 14(2019)

 

3,79 %
6.625 % RWE Fin. v. 09 (2019)

 

3,04 %
3.25 % VW Fin. v. 12(2019)

 

2,93 %
6.50 % FMC VIII S.A. v. 11 (2018)

 

2,92 %
6.50 % Peugeot (2019)

 

2,79 %
  1. Stand: 31.05.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Bankschuldverschreibungen68,26 %
Unternehmensanleihen20,15 %
Rentenfonds9,25 %
Liquidität 22,33 %
  1. Stand: 31.05.2018

Fondskennzahlen

 Restlaufzeit9 Monate
 Zinsbindungsdauer7 Monate
 Rendite 30,39 %
 RatingBBB
  1. Stand: 31.05.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018

Risikoprämien weiten sich aus Im Mai tendierte der Gesamtmarkt für Euro-Unternehmensanleihen leicht ins Minus. Während die abwärts gerichtete Zinsbewegung der Bundesanleihen unterstützte, weiteten sich die Risikoprämien (Spreads) angesichts der Ereignisse in Italien teils deutlich aus. Der Euro-Unternehmensanleihemarkt verlor auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) in diesem Umfeld 0,2 Prozent. Die Spreads stiegen um 14 auf 66 Basispunkte an. Der Renditeabstand zu Bundesanleihen weitete sich dabei stärker aus als es bei der Swap-Entwicklung zu beobachten war. Neben der schwierigen Regierungsbildung in Italien belastete auch das absehbare Ende des Anleiheankaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Nervosität der Anleger bei politisch negativen Nachrichten nahm deutlich zu. Während der Gesamtmarkt eher moderat reagierte, hinterließ die Risikoscheu der Anleger in einzelnen Segmenten schon deutlichere Spuren. Vor allem in den Nachrangsegmenten gab es im Mai merkliche Rücksetzer. Diese Papiere boten sich nach positiver Entwicklung vorzugsweise zum Abbau von Risiken in den Portfolios an. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch ENSU- und EBSU-Index) gaben nachrangige Industrie- und Finanztitel um 1,3 sowie 1,7 Prozent nach. Die Spreads weiteten sich um 32 respektive 42 Basispunkte aus. In den Peripherieländern führten Finanzpapiere die Verliererliste an. Der entsprechende Sub-Index ICE BofA Merrill Lynch EBCA gab im Mai 2,5 Prozent ab. Der hochverzinsliche Sektor (High Yield, ICE BofA Merrill Lynch HEAG-Index) gab um 1,1 Prozent nach, die Spreads zogen um 50 auf rund 300 Basispunkte an. Der Primärmarkt blieb trotz teils geringer Liquidität offen. Es war zu beobachten, dass die neu emittierten Anleihen den positiven Effekt des EZB-Ankaufprogramms - wegen dessen absehbaren Auslaufens - mittlerweile ausgepreist haben. Die den Anlegern gewährten Neuemissionsprämien haben sich zuletzt erhöht und lagen auf dem Niveau, wie es vor dem Start der Anleiheankäufe zu beobachten war. Dies führte auch zu Druck auf die Sekundärmarktkurven. Die fundamentale Lage der Unternehmen ist weiterhin gut, Italien bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A
ISINLU0880274856
WKNA1KCFB
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum28.03.2013 

Laufzeitende15.05.2019 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseMäßiges Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen

Gebühren

Ausgabeaufschlag1,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 0,90 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
Rücknahmeab­schlagaktuell 1,00 %, maximal 1,50 %
laufende Kosten1,06 %
MindestanlagebetragErwerb nicht möglich

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 1,00 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerpflichtiger Ertrag EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,10 pro Anteil

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  1. UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019.
  2. Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
  3. Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.