UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen- ISIN: LU0993954352
- Fondskategorie: Rentenfonds
- Risikoklasse:
Mäßiges Risiko
Rücknahmepreis
96,03EUR
Differenz zum Vortag:
0,05 EUR / 0,05 %
Ausgabepreis
-
Empfohlener Anlagehorizont
Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 29.04.2020 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.
Risikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A im Überblick
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A ist ein international anlegender Rentenlaufzeitfonds und legt seinen Fokus auf Unternehmensanleihen. Dabei wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A auf einen Blick
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Für wen eignet sich der Fonds?
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A eignet sich, wenn Sie...
- ... von der Entwicklung von Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro bzw. weitestgehend währungsgesichert profitieren möchten
- ... mäßige Risiken akzeptieren.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine mäßigen Risiken akzeptieren.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.11.2018
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | -0,23 % | – |
| seit Jahresbeginn | -1,33 % | – |
| 1 Jahr | -1,55 % | -1,55 % |
| 3 Jahre | 1,71 % | 0,57 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 6,43 % | 1,29 % |
- Stand: 30.11.2018
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2017 | -0,21 % |
| 2016 | 4,36 % |
| 2015 | 0,10 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,50 % | 1,79 % | ||
| Maximaler Verlust | -2,67 % | -3,02 % | ||
| Hoch | 99,90 EUR | 102,98 EUR | ||
| Tief | 96,03 EUR | 96,03 EUR | ||
| Sharpe-Ratio | -2,39 | 0,51 |
- Stand: 30.11.2018
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Zusammensetzung nach Bonitäten
| AA- |
| 4,36 % |
| A+ |
| 6,46 % |
| A |
| 6,69 % |
| A- |
| 6,18 % |
| BBB+ |
| 11,10 % |
| BBB |
| 17,91 % |
| BBB- |
| 19,72 % |
| BB+ |
| 10,36 % |
| BB |
| 7,99 % |
| Sonstige |
| 7,30 % |
- Stand: 30.11.2018
Größte Rentenwerte
| 3.389 % Gazprom v. 13 (2020) |
| 3,11 % |
| 4.00 % Telecom Italia v. 12(2020) |
| 2,18 % |
| 4.125 % Smurfit Kappa Acqu. 13(20) |
| 1,83 % |
| 5.134 % Telefonica Emisiones 10(20) |
| 1,75 % |
| 5.875 % EP Energy v. 12 (2019) |
| 1,69 % |
| 3.875 % Hornbach Baumarkt 13(2020) |
| 1,68 % |
| 9.375 % Israel Electric v. 09(20) |
| 1,66 % |
| 3.125 % ThyssenKrupp 14(2019) |
| 1,63 % |
| 5.875 % Landesbank Berlin 09(2019) |
| 1,63 % |
| 5.375 % Italcementi Fin. 10(2020) |
| 1,60 % |
- Stand: 30.11.2018
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Bankschuldverschreibungen | 65,95 % |
| Unternehmensanleihen | 32,12 % |
| Liquidität 2 | 1,93 % |
- Stand: 30.11.2018
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 1 Jahr |
| Zinsbindungsdauer | 1 Jahr |
| Rendite 3 | 1,14 % |
| Rating | BBB |
- Stand: 30.11.2018
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 4
Zeitraum: 01.11.2018 - 30.11.2018
Merkliche Verluste in allen Segmenten Im November ruderten europäische Unternehmensanleihen teils deutlich zurück. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) verlor der Gesamtmarkt 0,6 Prozent. Am 21. November erreichte der Index dabei einen Jahrestiefstand. Die Risikoprämien (Spreads) stiegen trotz freundlicher Staatsanleihemärkte um 22 auf 98 Basispunkte an. Für die Verluste waren mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen kamen verstärkt Befürchtungen auf, dass sich die weltweiten Wachstumsprognosen angesichts des andauernden Handelskonfliktes nicht werden halten lassen. So gerieten vor allem zyklische Sektoren unter Druck, während sich die nicht-zyklischen Bereiche etwas besser entwickelten. Zum anderen belasteten der Konfrontationskurs Italiens mit der EU-Kommission - Stichwort Haushaltsdefizit - und die Angst vor einem unkontrollierten Brexit. Die Unsicherheit der Anleger spiegelte sich in erster Linie im Bereich nachrangiger Unternehmensanleihen aus dem Finanz- und Industriesektor wider, die auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch EBSU- und ENSU-Index) 1,6 beziehungsweise 2,3 Prozent verloren. Dort weiteten sich die Spreads um jeweils etwas mehr als 30 Basispunkte aus. Im von Unsicherheit geprägten Marktumfeld gab auch der Markt für hochverzinsliche Papiere deutlich nach. Der ICE BofA Merrill Lynch HEAG-Index verlor zwei Prozent, die Risikoaufschläge stiegen um 61 auf das Jahreshoch von 381 Basispunkten. Auf Einzelunternehmensebene gab es zumeist positive Nachrichten. Das fundamentale Umfeld für Unternehmensanleihen zeigte sich intakt. Anleihen von General Electric standen aufgrund schlechter Unternehmensdaten und des Ratings weiter unter Druck. Am Primärmarkt wurden während ruhigerer Marktphasen zahlreiche neue Papiere platziert. Dabei ragte der Volkswagen-Konzern mit einer Multitranche über 35 Milliarden Euro heraus. Die Neuemissionsprämien insgesamt waren im November so attraktiv wie selten in den vergangenen zwei Jahren. Allerdings sorgten diese auch für eine Neubewertung der einen oder anderen Sekundärmarktkurve. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken und der wirtschaftliche Ausblick bleiben zentrale Einflussfaktoren.Details und Downloads
Details und Downloads
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Fondsdetails
| Fondsname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A |
| ISIN | LU0993954352 |
| WKN | A1W8J3 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 22.01.2014 |
| Laufzeitende | 29.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Mäßiges Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,90 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| Rücknahmeabschlag | aktuell 1,00 %, maximal 1,50 % |
| laufende Kosten | 1,06 % |
| Mindestanlagebetrag | Erwerb nicht möglich |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
1,20
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019) |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 1,40 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 zum 31.03.2017
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 zum 31.03.2018
- Jahresbericht - UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 zum 30.09.2017
Historische Preise
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- UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020.
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
