UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen- ISIN: LU0993954352
- Fondskategorie: Rentenfonds
- Risikoklasse:
Mäßiges Risiko
Rücknahmepreis
96,08EUR
Differenz zum Vortag:
-0,01 EUR / -0,01 %
Ausgabepreis
-
Empfohlener Anlagehorizont
Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 29.04.2020 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.
Risikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A im Überblick
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A ist ein international anlegender Rentenlaufzeitfonds und legt seinen Fokus auf Unternehmensanleihen. Dabei wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A auf einen Blick
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Für wen eignet sich der Fonds?
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A eignet sich, wenn Sie...
- ... von der Entwicklung von Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro bzw. weitestgehend währungsgesichert profitieren möchten
- ... mäßige Risiken akzeptieren.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine mäßigen Risiken akzeptieren.
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.09.2019
Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Chancen und Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich.
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Entwicklung
Wertentwicklung
Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | -0,09 % | – |
| seit Jahresbeginn | 0,05 % | – |
| 1 Jahr | -0,41 % | -0,41 % |
| 3 Jahre | -2,08 % | -0,70 % |
| 5 Jahre | 3,45 % | 0,68 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 6,44 % | 1,10 % |
- Stand: 30.09.2019
Wertentwicklung über Kalenderjahre
| Jahr | Wertentwicklung |
|---|---|
| 2018 | -1,37 % |
| 2017 | -0,21 % |
| 2016 | 4,36 % |
Risikobetrachtung
Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds.
Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,78 % | 1,95 % | |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -3,07 % | -3,70 % | |
| Hoch | 97,71 EUR | 102,98 EUR | 103,39 EUR | 103,39 |
| Tief | 95,98 EUR | 95,98 EUR | 95,98 EUR | EUR |
| Sharpe-Ratio | 0,64 | -0,41 | 0,46 |
- Stand: 30.08.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.
Länderzusammensetzung des Fonds
Zusammensetzung nach Bonitäten
| AA- |
| 8,17 % |
| A+ |
| 7,03 % |
| A |
| 5,89 % |
| A- |
| 9,12 % |
| BBB+ |
| 9,85 % |
| BBB |
| 18,49 % |
| BBB- |
| 7,79 % |
| BB+ |
| 10,88 % |
| BB |
| 5,44 % |
| Sonstige |
| 2,62 % |
- Stand: 30.09.2019
Größte Rentenwerte
| UnionGeldmarktFonds |
| 6,65 % |
| 3.389 % Gazprom v. 13 (2020) |
| 3,27 % |
| 4.125 % Smurfit Kappa Acqu. 13(20) |
| 3,08 % |
| 3.25 % Energa Fin. 13(2020) |
| 2,34 % |
| 4.00 % Telecom Italia v. 12(2020) |
| 2,28 % |
| 3.00 % ICBCIL Fin. 17(2020) |
| 2,20 % |
| 0.375 % Santander Cons. Bk. 17(2020) |
| 1,94 % |
| 5.134 % Telefonica Emisiones 10(20) |
| 1,93 % |
| 6.00 % Petróleos Mexicanos 10 (2020) |
| 1,92 % |
| 5.875 % EP Energy v. 12 (2019) |
| 1,80 % |
- Stand: 30.09.2019
Zusammensetzung nach Wertpapierarten
| Bankschuldverschreibungen | 63,93 % |
| Unternehmensanleihen | 21,35 % |
| Geldmarktfonds | 6,65 % |
| Liquidität 2 | 8,08 % |
- Stand: 30.09.2019
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 5 Monate |
| Zinsbindungsdauer | 5 Monate |
| Rendite 3 | 0,07 % |
| Rating | BBB+ |
- Stand: 30.09.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Fondsmanagement
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 4
Zeitraum: 01.09.2019 - 30.09.2019
Leichte Verluste im allgemeinen Renditeanstieg Im September war die Renditeentwicklung an den wichtigen Kern-Staatsanleihemärkten in Deutschland und den USA leicht nach oben gerichtet. Trotz umfangreicher geldpolitischer Maßnahmen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und auch der Zinssenkung durch die US-Federal Reserve gab es dort per saldo leichte Kursverluste. Die Marktteilnehmer hatten wohl deutlichere Zinssenkungen erwartet. Ein Teil des Maßnahmenpakets der EZB wird die Wiederaufnahme des Wertpapierankaufprogramms ab November sein. Ohne zeitliche Begrenzung wird die Zentralbank monatlich Wertpapiere - darunter auch Unternehmensanleihen - im Volumen von 20 Milliarden Euro aus dem Markt nehmen. Der ein oder andere Anleger hatte im Vorfeld wohl mit einem etwas höheren Ankaufsbetrag gerechnet. Durch das offene Ende sollte das faktische Kaufvolumen der EZB aber höher ausfallen als bei einer zeitlichen Beschränkung und dürfte den Markt weiterhin gut unterstützen. Der allgemein nach oben gerichteten Renditeentwicklung konnten sich der Unternehmensanleihemarkt nicht entziehen. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporates, ER00-Index) gab der Gesamtmarkt für europäische Investment Grade-Unternehmenspapiere 0,8 Prozent nach. Die Entwicklung der Risikoprämien (Spreads) war leicht nach oben gerichtet (plus vier auf 79 Basispunkte). Etwas besser lagen die mit mehr Risiko behafteten Segmente. So tendierten etwa Nachrangpapiere aus dem Industriesektor auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch ENSU-Index) unverändert. Die Risikoprämien engten sich dort sogar um fünf auf 204 Basispunkte ein. Hochverzinsliche Titel (ICE BofA Merrill Lynch HEAG-Index) gaben um 0,3 Prozent nach und damit weniger als der Gesamtmarkt. Die Spreads insgesamt weiteten sich moderat um sechs auf 284 Basispunkte aus. Im Blickpunkt dort standen der Ausfall von Thomas Cook und die mögliche weitere Insolvenz des spanischen Papierherstellers Lecta. Am Neuemissionsmarkt hielt das hohe Platzierungsvolumen zunächst an, ließ im Monatsverlauf dann aber deutlich nach. Zum Monatsende hin wurden die Neuemissionen bei der Preisgestaltung für die Anleger zusehends attraktiver.Details und Downloads
Details und Downloads
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Fondsdetails
| Fondsname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A |
| ISIN | LU0993954352 |
| WKN | A1W8J3 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte November |
| Auflegungsdatum | 22.01.2014 |
| Laufzeitende | 29.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Risikoklasse | Mäßiges Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,90 %, maximal 1,50 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| Rücknahmeabschlag | aktuell 1,00 %, maximal 1,50 % |
| laufende Kosten | 1,06 % |
| Mindestanlagebetrag | Erwerb nicht möglich |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
1,20
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018) |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 1,40 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 zum 31.03.2019
- Jahresbericht - UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 zum 30.09.2018
Historische Preise
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- UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020.
- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
