- ISIN: LU1557100630
- Fondskategorie: Mischfonds
- Risikoklasse:
Erhöhtes Risiko - Scope: B 2
Rücknahmepreis
58,98EUR
Differenz zum Vortag:
-0,09 EUR / -0,15 %
Ausgabepreis
58,98EUR
Empfohlener Anlagehorizont
Risikoprofil des typischen Anlegers
- Konservativ
- Risikoscheu
- Risikobereit
- Spekulativ
- Hoch spekulativ
Überblick
UniRak Nordamerika -net- A im Überblick
Anlagestrategie
Der Fonds UniRak Nordamerika investiert als Mischfonds mindestens 51 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in nordamerikanische Aktien, vorzugsweise US-Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage in nordamerikanische Anleihen, schwerpunktmäßig in US-amerikanische Anleihen in US-Dollar. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Aktien und von circa einem Drittel in Anleihen an.
Für wen eignet sich der Fonds?
UniRak Nordamerika -net- A eignet sich, wenn Sie...
- ... die Anlagechancen Nordamerikas nutzen möchten
- ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder / Regionen höher gewichten als Branchen
- ... die Chancen einer Aktienanlage mit den Vorteilen der tendenziell schwankungsärmeren verzinslichen Wertpapiere kombinieren wollen
- ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen
UniRak Nordamerika -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...
- ... Aktien aus Ihrer Anlagestrategie ausschließen
- ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten
- ... einen sicheren Ertrag anstreben
Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019
Chancen und Risiken
Chancen
Risiken
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Wechselkursrisiko
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
- Der Fondsanteilwert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
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Entwicklung
Wertentwicklung
Wertentwicklung in Zahlen
| Zeitraum | Wertentwicklung absolut | Wertentwicklung annualisiert |
|---|---|---|
| Monat | 2,85 % | – |
| seit Jahresbeginn | 21,48 % | – |
| 1 Jahr | 14,00 % | 14,00 % |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 17,72 % | 7,23 % |
- Stand: 31.07.2019
Risikobetrachtung
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | |||
| Maximaler Verlust | -10,86 % | |||
| Hoch | 58,91 EUR | |||
| Tief | 47,34 EUR | |||
| Sharpe-Ratio | 1,44 |
- Stand: 31.07.2019
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Zusammensetzung nach Wertpapierarten 3
Fondszusammensetzung im Detail
| Aktien |
| 65,23 % |
| USA |
| 56,53 % |
| Kanada |
| 6,77 % |
| Irland |
| 1,36 % |
| Großbritannien |
| 0,57 % |
| Renten |
| 34,29 % |
| USA |
| 32,54 % |
| Luxemburg |
| 0,59 % |
| Niederlande |
| 0,58 % |
| Kanada |
| 0,58 % |
- Stand: 31.07.2019
Top 5 Aktien
| Procter & Gamble | 2,37 % |
| Microsoft | 2,13 % |
| VISA | 1,87 % |
| Amazon.com | 1,87 % |
| Danaher | 1,68 % |
- Stand: 31.07.2019
Top 5 Anleihen
| 2.00 % USA v. 14(2021) | 4,55 % |
| 3.125 % USA v. 18(2048) | 4,14 % |
| 3.125 % USA v. 18(2028) | 4,04 % |
| 2.25 % USA v. 17(2024) | 3,24 % |
| 5.25 % Energy Transfer 19(2029) | 1,58 % |
- Stand: 31.07.2019
Fondskennzahlen
 Restlaufzeit | 9 Jahre / 4 Monate |
| Zinsbindungsdauer | 7 Jahre / 2 Monate |
| Rendite 4 | 2,56 % |
| Rating | AA- |
- Stand: 31.07.2019
Management
Fondsstrategie und Fondsmanagement
Fondsmanagement
Investmentprozess
Das Portfoliomanagement des Fonds erfolgt nach dem Teamansatz. Dabei verantwortet der jeweilige Experte für die Aktien- bzw. Rentenseite die jeweilige Anlageklasse. Einen traditionell starken Blick auf makroökonomische Faktoren („Top-down-Ansatz“) hat das Rentenfondsmanagement, um daraus beispielsweise die Steuerung der durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer (Duration) sowie die Investition in Anleihen mit kürzeren oder längeren Laufzeiten abzuleiten. Die Aktienseite ist hingegen stärker auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet, betreibt also „Stock Picking“ auf Basis der Stärken und Schwächen des jeweiligen Wertpapiers („Bottom-up-Ansatz“). Die Rahmenbedingungen für die Ausrichtung des Portfolios setzt im Vorfeld aber zunächst das Union Investment Committee fest, das sich turnusmäßig einmal im Monat, oder bei Bedarf auch ad hoc, trifft. Ziel der Sitzung ist es, monatlich die Kompetenzen noch besser zu verzahnen und die Ideen aller Kollegen einfließen zu lassen. Dazu kommen sämtliche Markteinschätzungen und Anlageideen aus allen Bereichen des Portfoliomanagement auf einen Tisch und werden anschließend bewertet. Durch einen systematischen Prozess bildet sich am Ende eine Anlagestrategie heraus, die aus der Risikoausrichtung und einem Multi-Asset-Portfolio besteht und den Fondsmanagern als Richtschnur für ihre tägliche Arbeit dient. Darauf aufbauend ergibt sich später die individuelle Zusammensetzung des Portfolios.
Teamansatz
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements 5
Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019
Der US-Aktienmarkt konnte im Berichtszeitraum Kurssteigerungen verbuchen. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 3,8 Prozent. Zu den stärksten Sektoren gehörten Grundstoffe, IT und Finanzwerte. Energietitel und Versorger entwickelten sich hingegen unterdurchschnittlich. Unterstützend wirkten sich unter anderem die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve, positive Konjunkturdaten sowie eine solide Berichterstattung durch die börsennotierten US-Unternehmen aus. Für gelegentliche Rücksetzer sorgte vor allem der nach wie vor schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Das Fondsmanagement hat das Portfolio im Berichtsmonat an einigen Stellen ergänzt. So wurden unter anderem Aktien von Ball Corporation gekauft. Der weltgrößte Hersteller von Alumiminiumdosen profitiert vom Trend weg von der Plastikflasche und hin zur Getränkedose. Papiere des Autoteile- und Reparaturspezialisten Boyd Group wurden ebenfalls erworben. Die Titel des Healthcare-Unternehmens Transmedics wurden bereits kurz nach dem Kauf unter Gewinnmitnahmen wieder veräußert. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.Details und Downloads
Details und Downloads
Fondsdetails
| Fondsname | UniRak Nordamerika -net- A |
| ISIN | LU1557100630 |
| WKN | A2DK3V |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | i.d.R. ausschüttend Mitte Mai |
| Auflegungsdatum | 31.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
| Risikoklasse | Erhöhtes Risiko |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) |
| Art des Investmentvermögens | OGAW-Sondervermögen |
| Scope Mutual Fund Rating | B (Stand: 06.2019) |
| Vergleichsgruppe | Mischfonds Global ausgewogen |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 1,55 %, maximal 2,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %. |
| erfolgsabhängige Vergütung | 0,03 % |
| laufende Kosten | 2,35 % |
| Sparplan | Ab 25,- Euro pro Rate möglich. |
Steuer- und Ertragsdaten
| Ausschüttung |
0,19
EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019) |
| steuerliche Teilfreistellung | 30 % |
| Freistellungsempfehlung | ca. EUR 0,20 pro Anteil |
Downloads
Produktinformation
Verkaufsunterlagen
- UniRak Nordamerika -net- A - Wesentliche Anlegerinformationen
- Halbjahresbericht - UniRak Nordamerika zum 30.09.2018
- Jahresbericht - UniRak Nordamerika zum 31.03.2018
- Jahresbericht - UniRak Nordamerika zum 31.03.2019
- Verkaufsprospekt UniRak Nordamerika
Historische Preise
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- Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.
- Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
