UniGlobal Dividende A

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen
  • ISIN: LU1570401114
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

108,48EUR

Differenz zum Vortag:

-0,16 EUR / -0,15 %

Stand: 22. August 2019

Ausgabepreis

113,90EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal Dividende A im Überblick

UniGlobal Dividende A ist ein internationaler Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen investiert.

UniGlobal Dividende A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Mindestanlage:
    25 EUR
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,73 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    96,8 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.07.2017

Anlagestrategie

UniGlobal Dividende A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal Dividende A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen nutzen wollen.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniGlobal Dividende A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 12.07.2017 bis 31.07.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der weltweiten Aktienmärkte mit Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite
  • Wechselkurschancen
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.  
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.  
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,06 %
seit Jahresbeginn17,05 %
1 Jahr10,82 %10,82 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung14,67 %6,89 %
  1. Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
2018-2,41 %
2017
2016

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44 %
Maximaler Verlust -8,44 %
Hoch 110,90 EUR
Tief 95,13 EUR
Sharpe-Ratio 1,19
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Größte Aktienwerte

Procter & Gamble

 

4,48 %
AT & T

 

3,52 %
Cisco Systems

 

3,37 %
Merck & Co.

 

3,15 %
PepsiCo

 

3,10 %
Roche Hld. GS

 

3,00 %
Verizon Communications

 

2,97 %
Novartis

 

2,66 %
Pfizer

 

2,62 %
Allianz

 

2,30 %
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate92,00 %
Liquidität 28,00 %
  1. Stand: 31.07.2019

Fondskennzahlen

Dividendenrendite3,44 %
  1. Stand: 31.07.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende der wichtigsten Notenbanken befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Vor diesem Hintergrund hat sich das Fondsmanagement stärker auf defensive Werte fokussiert. In den eher zyklischen Bereichen haben wir Unternehmen gekauft, die bereits die Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich zurückgenommen haben wie BASF und Saint Gobain. Auf Sektorseite ist der Fonds weiterhin relativ ausgeglichen positioniert. In den vergangenen drei Monaten haben wir Pharma reduziert, da wir im Zuge das beginnenden US-Vorwahlkampfs eine eher gedämpfte Stimmung für die Pharmabranche erwarten. Die Medikamentenpreise scheinen bei beiden großen US-Parteien hoch auf der Agenda zu stehen. Wegen des defensiven Charakters wurde das Gewicht des nordamerikanischen Telekommunikationsmarkts im Fonds erhöht und AT&T sowie Bell Canada Enterprises (BCE) gekauft. Aus dem gleichen Grund haben wir die Aktien von Mowi erworben. Als einer der größten Lachszüchter agiert das Unternehmen in einem strukturell wachsenden Markt. Außerdem haben wir im Vorfeld der US-Leitzinssenkung das börsennotierte Immobilienunternehmen AGNC Investment Corp erworben. Aufgrund des schlechten Wetters wurde dagegen das Gewicht des Agrarsektors im Fonds reduziert und der kanadische Düngerhersteller Nutrien verkauft. Auch den Hotelkonzern Las Vegas Sands hat das Fondsmanagement aufgrund der durch den Handelskonflikt ausgelösten Konsumschwäche in China veräußert. Außerdem haben wir unser Engagement im Tabaksektor erheblich reduziert und unsere Positionen in British American Tobacco, Imperial Tobacco und Philip Morris abgebaut. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen neuen Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal Dividende A
ISINLU1570401114
WKNA2DMRE
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum12.07.2017 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2019)

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 4
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,73 %
Mindestanlagebetrag25 EUR

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,59 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 2,00 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.