UniGlobal Dividende -net- A

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen
  • ISIN: LU1570401544
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

101,77EUR

Differenz zum Vortag:

0,22 EUR / 0,22 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

101,77EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal Dividende -net- A im Überblick

UniGlobal Dividende A ist ein internationaler Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen investiert.

UniGlobal Dividende -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Mindestanlage:
    25 EUR
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,90 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    4,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.07.2017

Anlagestrategie

UniGlobal Dividende -net- A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal Dividende -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen nutzen wollen.
  • ... für tendenziell erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniGlobal Dividende -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 12.07.2017 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an den Kurssteigerungen der weltweiten Aktienmärkte mit Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite
  • Wechselkurschancen
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.  
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.  
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat0,84 %
seit Jahresbeginn3,73 %
1 Jahr7,72 %7,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung3,97 %3,49 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,98 %
Maximaler Verlust -8,13 %
Hoch 102,89 EUR
Tief 93,89 EUR
Sharpe-Ratio 0,90
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Nestlé

 

4,36 %
Cisco Systems

 

3,63 %
Pfizer

 

3,41 %
Merck & Co.

 

3,14 %
Coca-Cola

 

3,07 %
Total

 

2,87 %
Verizon Communications

 

2,52 %
NextEra Energy

 

2,31 %
Philip Morris

 

2,26 %
McDonald's

 

2,16 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate97,59 %
Liquidität 22,41 %
  1. Stand: 31.08.2018

Fondskennzahlen

Dividendenrendite3,30 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Die globalen Aktienmärkte haben im August uneinheitlich tendiert. Unter dem Strich steht für den MSCI World-Index in lokaler Währung ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. In den USA haben die Börsen ihren positiven Trend fortgesetzt und Kurssteigerungen verzeichnet. Der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 2,2 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index kletterte 3,0 Prozent und erreichte ein neues Rekordhoch. Neben starken Konjunkturdaten und guten Unternehmensberichten wurden die Börsen zuletzt auch durch Aktienrückkäufe getrieben. Die europäischen Aktienmärkte hingegen verloren an Boden. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,8 Prozent nach, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Abschlag von 2,4 Prozent. Zum Monatsbeginn lasteten vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf den Notierungen. Später führten geopolitische Spannungen zu einer merklichen Eintrübung der Risikofreude am Kapitalmarkt. Die Leitindizes an der japanischen Börse verzeichneten eine divergierende Entwicklung. Der NIKKEI 225-Index im August um 1,4 Prozent zu. Hingegen verlor der marktbreitere Topix-Index rund ein Prozent. In den Schwellenländern liefen leichte Verluste auf, der MSCI Emerging Markets fiel in lokaler Währung um 0,8 Prozent. Vor allem die asiatischen Börsen gaben vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China nach. Innerhalb des Portfolios erwarben wir das spanische Energieunternehmen Repsol. Wir erwarten für die kommenden Jahre bessere Erträge vor allem beim Raffineriegeschäft, bedingt durch die Einführung neuer Regularien hinsichtlich des Schweröl-Verbrauchs von Schiffen. Darüber hinaus stockten wir das US-Technologieunternehmen Cisco Systems auf. Cisco transformiert sich derzeit stärker vom klassischen Hardwareanbieter hin zu einem Software-/(Abonnement)-Modell. Aufgrund dessen sehen wie steigende Profitabilität und solide wachsende Gewinne. Im Gegenzug reduzierten wir den US- Energieriesen Exxon und den Getränke- und Snackhersteller Pepsi Das weltweit solide Konjunkturumfeld spricht weiterhin für Aktien. Allerdings könnten protektionistische Restriktionen den Welthandel in Zukunft stärker belasten.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal Dividende -net- A
ISINLU1570401544
WKNA2DMRF
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum12.07.2017 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 07.2018)

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,55 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,90 %
Mindestanlagebetrag25 EUR

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,40 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2017/2018)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,80 pro Anteil

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