UniFavorit: Aktien Europa -net- A

Fonds kaufen Europaweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: LU1572730783
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

101,22EUR

Differenz zum Vortag:

0,53 EUR / 0,53 %

Stand: 20. September 2018

Ausgabepreis

101,22EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniFavorit: Aktien Europa -net- A im Überblick

Der Fonds ist ein europaweit investierender Aktienfonds

UniFavorit: Aktien Europa -net- A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    0,00 %
  • laufende Kosten:
    1,90 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    8,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    12.07.2017

Anlagestrategie

UniFavorit: Aktien Europa -net- A investiert in Unternehmen mit Sitz in Europa, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos in das Portfolio aufgenommen. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Ländern, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel des UniFavorit: Aktien Europa -net- A ist es, durch sehr aktives Management und fokussierte Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite europäische Aktienmarkt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniFavorit: Aktien Europa -net- A eignet sich, wenn Sie...

  • ...die Ertragschancen einer europaweiten Anlage in Aktien nutzen möchten.
  • ...explizit ein aktives Management wünschen.
  • ...eine Depotbeimischung zu europaweit breit streuenden Aktienfonds wünschen.
  • ...eine gezielte Auswahl von Einzeltiteln wünschen.
  • ...für tendenziell höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.
  • ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

 UniFavorit: Aktien Europa -net- A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ...eine Anlage mit breiterer Streuung oder stärkerer Marktorientierung (indexnahes Produkt) bevorzugen.
  • ...einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ...keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.
  • ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.08.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 12.07.2017 bis 31.08.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
  • Teilnahme an Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte.
  • Chancen auf Wechselkursgewinne.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Durch Fokussierung geringere Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat-1,68 %
seit Jahresbeginn1,90 %
1 Jahr5,80 %5,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung2,32 %2,04 %
  1. Stand: 31.08.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,56 %
Maximaler Verlust -9,42 %
Hoch 105,28 EUR
Tief 94,50 EUR
Sharpe-Ratio 0,58
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.08.2018

Größte Aktienwerte

Nestlé

 

4,90 %
HSBC Holdings

 

3,88 %
Unilever

 

3,74 %
Total

 

3,70 %
SAP

 

3,46 %
BP

 

3,15 %
Diageo

 

2,93 %
Air Liquide

 

2,75 %
Reckitt Benckiser Group

 

2,63 %
Deutsche Börse

 

2,59 %
  1. Stand: 31.08.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate99,09 %
Liquidität 20,91 %
  1. Stand: 31.08.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.08.2018 - 31.08.2018

Europäische Aktien haben im August Kursverluste verzeichnet. Der EURO STOXX 50-Index gab 3,8 Prozent nach, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Abschlag von 2,4 Prozent. Die im MSCI Europe Small and Mid Caps-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung schlossen 0,4 Prozent leichter. Zum Monatsbeginn lasteten vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf den Notierungen. Später führten geopolitische Spannungen zu einer merklichen Eintrübung der Risikofreude am Kapitalmarkt. Angesichts der Inhaftierung des US-Priesters Brunson schaukelten sich die Spannungen zwischen US-Präsident Trump und dem türkischen Machthaber Erdogan auf. Es kam zu deutlichen Turbulenzen am türkischen Währungsmarkt, die schließlich auch andere Assetklassen in Mitleidenschaft zogen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal 2018 ist für Europas Konzerne indes gut verlaufen. Rund die Hälfte der Unternehmen schnitten beim Gewinnwachstum besser ab, als von Analysten erwartet. Italienische Aktien entwickelten sich schlechter als der Gesamtmarkt, nachdem Befürchtungen aufkamen, dass die italienische Regierung im Zuge der anstehenden Haushaltsverhandlungen auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union (EU) gehen könnte. Der FTSE MIB Index gab im Berichtszeitraum 8,8 Prozent nach. Aufgrund der Stabilisierung im Wettbewerbsumfeld haben wir Aktien der Handelskette Tesco gekauft. Wir sehen weiteres Potenzial für eine positive Entwicklung im UK-Supermarktsektor. Daneben erwarben wir Titel des Maschinenbauunternehmens IMI wegen der Belebung im Anlagenbau. Da wir Potenzial im Raffineriegeschäft sehen, haben wir zudem Anteile am Erdölkonzern Repsol gekauft. Dagegen veräußerten wir im Zuge des Glyphosat-Urteils Anteile an Bayer. Wir verkauften außerdem Aktien von Covestro und BP. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind unverändert gut, allerdings bleibt die Anfälligkeit der Aktienmärkte für exogene Störfeuer hoch. Der geldpolitische Richtungswechsel im Euroraum, die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten und (geo-)politische Risiken können jederzeit zu einem Anstieg der Volatilität führen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniFavorit: Aktien Europa -net- A
ISINLU1572730783
WKNA2DMLX
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum12.07.2017 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 07.2018)

Gebühren

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsvergütungaktuell 1,55 %, maximal 1,90 %, hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,90 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 1,20 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.