UniIndustrie 4.0 A

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen
  • ISIN: LU1772413420
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

45,16EUR

Differenz zum Vortag:

0,43 EUR / 0,96 %

Stand: 12. Dezember 2018

Ausgabepreis

46,97EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniIndustrie 4.0 A im Überblick

UniIndustrie 4.0 investiert weltweit in Unternehmen, die einen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten.  

UniIndustrie 4.0 A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,55 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    76,7 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    28.02.2018

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in die Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen.

Bei der Auswahl der Unternehmen werden qualitative und quantitative Kriterien - wie aktuell zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber den Wettbewerbern und ein überzeugendes Management - zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniIndustrie 4.0 A eignet sich, wenn Sie...

  • von der Digitalisierung und Automatisation der Industrie profitieren möchten.
  • in führende Hersteller und Anwender von Industrie 4.0 investieren möchten.
  • in eine Mischung aus kleinen und großen internationalen Unternehmen mit zukunftsfähigem Geschäftsmodell anlegen möchten.
  • für größere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniIndustrie 4.0 A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ein marktbreites Investment vorziehen.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 30.11.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Stand: 30.11.2018

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie,die unabhängig von einem Marktindex in atraktive Werte investiert, die führend bei der Anwendung von Industrie 4.0 sind
  • Partizipation an den Wachstumschancen der Digitalisierung der Wertschöpfungskette in der Industrie
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Duch Fokussierung des Aktienportfolios geringe Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- und Entwicklungsländern
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationale und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

Wertentwicklung über Kalenderjahre

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten.

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 30.11.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 30.11.2018

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,15 %
Amazon.com

 

3,11 %
Alphabet

 

3,07 %
SAP

 

2,68 %
Hexagon

 

2,53 %
Accenture

 

2,48 %
Infineon

 

2,41 %
Siemens

 

2,32 %
Cisco Systems

 

2,29 %
CME Group

 

2,10 %
  1. Stand: 30.11.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate90,63 %
Liquidität 29,37 %
  1. Stand: 30.11.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

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Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.11.2018 - 30.11.2018

Die globalen Aktienmärkte haben im November nach einer anfänglichen Schwächephase noch ins Plus gedreht. Unter dem Strich stieg der MSCI World-Index in lokaler Währung um 1,0 Prozent. In den USA kletterte der marktbreite S&P 500-Index um 1,8 Prozent. In der Spitze gaben die wichtigsten US-Börsen um knapp zehn Prozent nach, bevor eine Erholungsbewegung einsetzte. Für Entlastung sorgte gegen Monatsende die US-Geldpolitik. Hintergrund war eine Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell, dass die aktuelle Leitzinsspanne knapp unter dem geschätzt neutralen Niveau liege, mit dem die Wirtschaft weder gefördert noch gebremst werde. Die Aussage legte den Schluss nahe, dass möglicherweise nicht mehr so viele Zinserhöhungen kommen werden, wie von der Fed bislang suggeriert. An der Wall Street stiegen die Aktienkurse kräftig an und machten die Verluste des Monatsanfangs wieder wett. Europas Aktienmärkte haben im November hingegen erneut Kursverluste erzielt. Der EURO STOXX 50-Index verlor 1,1 Prozent. Zwar wies die Weltwirtschaft ein nach wie vor solides, wenn auch verlangsamtes Wachstumstempo auf. Gleichzeitig aber lasteten (geo-)politische Unsicherheiten etwa in Zusammenhang mit dem Brexit und dem italienischen Haushaltsentwurf auf der Kursentwicklung. Die für den Megatrend Industrie 4.0 tendenziell relevanten zyklischen Titel gerieten etwas stärker unter Druck als defensive Werte. Auch die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China, die schwache Autokonjunktur sowie der starke Abverkauf bei Tech-Werten belasteten. Insgesamt ist der strukturelle Trend aber weiter intakt. Der Fonds war im Berichtszeitraum mit einer Kasseposition von knapp neun Prozent eher defensiv positioniert. Das Fondsmanagement identifiziert weiter aussichtsreiche Unternehmen, die zwar vom Trend Industrie 4.0 profitieren, jedoch nicht direkt in die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen eingebunden sind. Zu den jüngsten Zukäufen zählten der japanische Elektronikkonzern Sony und das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass das konjunkturelle Bild weltweit Risse bekommt. Vor diesem Hintergrund ist mit schwankungsanfälligen Börsen zu rechnen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniIndustrie 4.0 A
ISINLU1772413420
WKNA2JDXZ
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum28.02.2018 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 10.2018)

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,90 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,55 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,31 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,35 pro Anteil

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