UniIndustrie 4.0 A

Fonds kaufen Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen
  • ISIN: LU1772413420
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Scope: B 1

Rücknahmepreis

50,95EUR

Differenz zum Vortag:

0,40 EUR / 0,79 %

Stand: 21. August 2019

Ausgabepreis

52,99EUR

Empfohlener Anlagehorizont

7
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniIndustrie 4.0 A im Überblick

UniIndustrie 4.0 investiert weltweit in Unternehmen, die einen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten.  

UniIndustrie 4.0 A auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
  • Ausgabeaufschlag:
    4,00 %
  • laufende Kosten:
    1,75 %
  • erfolgsabhängige Vergütung:
    0,00 %
  • Fondsvolumen:
    151,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    28.02.2018

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in die Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen.

Bei der Auswahl der Unternehmen werden qualitative und quantitative Kriterien - wie aktuell zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber den Wettbewerbern und ein überzeugendes Management - zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniIndustrie 4.0 A eignet sich, wenn Sie...

  • von der Digitalisierung und Automatisation der Industrie profitieren möchten.
  • in führende Hersteller und Anwender von Industrie 4.0 investieren möchten.
  • in eine Mischung aus kleinen und großen internationalen Unternehmen mit zukunftsfähigem Geschäftsmodell anlegen möchten.
  • für größere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

 UniIndustrie 4.0 A eignet sich nicht, wenn Sie...

  • einen sicheren Ertrag anstreben.
  • ein marktbreites Investment vorziehen.
  • keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.07.2019

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 28.02.2018 bis 31.07.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Anlagestrategie,die unabhängig von einem Marktindex in atraktive Werte investiert, die führend bei der Anwendung von Industrie 4.0 sind
  • Partizipation an den Wachstumschancen der Digitalisierung der Wertschöpfungskette in der Industrie
  • Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Duch Fokussierung des Aktienportfolios geringe Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- und Entwicklungsländern
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
  • Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationale und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat2,55 %
seit Jahresbeginn20,73 %
1 Jahr4,08 %4,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung3,96 %2,76 %
  1. Stand: 31.07.2019

Wertentwicklung über Kalenderjahre

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,33 %
Maximaler Verlust -16,61 %
Hoch 52,20 EUR
Tief 42,09 EUR
Sharpe-Ratio 0,33
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.07.2019

Größte Aktienwerte

Microsoft

 

3,05 %
Fidelity Nat. Information Serv.

 

2,92 %
Taiwan Semicon. Manufacturing

 

2,82 %
Alphabet

 

2,75 %
Amazon.com

 

2,44 %
Recruit Holdings Co. Ltd.

 

2,38 %
Adobe Inc.

 

2,32 %
Honeywell International

 

2,22 %
Schneider Electric

 

2,20 %
Siemens Healthineers AG

 

2,13 %
  1. Stand: 31.07.2019

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate89,41 %
Liquidität 210,59 %
  1. Stand: 31.07.2019

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 3

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Auf Sektorebene sind Informationstechnologie-Aktien besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat im Berichtsquartal mit dem US-Boykott von Huawei eine neue Dimension angenommen. Die Entwicklung verzögert oder stoppt weitere Investitionsentscheidungen in die Automatisierung, vor allem in Asien. Die erwartete globale Erholung für das zweite Halbjahr wird somit unwahrscheinlicher. Das Fondsmanagement hat daher einige asiatische Titel reduziert, wie die Handelsplattform Alibaba, das Internet-Unternehmen Tencent und den Technikkonzern SMC, oder verkauft, wie den Hersteller von elektronischen Bauteilen Murata. Das Bergbauunternehmen Boliden haben wir wegen des Drucks auf die Schmelzmargen veräußert. Und von Rohm Semiconductor trennten wir uns aufgrund der fallenden Nachfrage aus der Automobilindustrie. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal kam es zu einigen Gewinnwarnungen. Bei Jungheinrich ist seit Juni ein deutlicher Abschwung in den Aufträgen zu sehen. Und SAP ist es noch nicht gelungen, die Profitabilität deutlich zu verbessern. Bei beiden Aktien haben wir Verkäufe getätigt. Erworben wurden dagegen Halbleiterwerte, da sich die Preise für Chips, die zur Datengewinnung benötigt werden, zu stabilisieren scheinen. Wir haben Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Nvidia und Western Digital erworben. Die Software-Firma Adobe wurde wegen des Wachstums im Bereich Digital Media aufgestockt. Neu im Portfolio ist Autodesk. Das Unternehmen bietet Digitalisierungslösungen zum Bau von Straßen und Gebäuden an. Ebenfalls neu aufgenommen wurde Zebra Technologies, ein Spezialist für Datenerfassung und -verarbeitung. Mit einem abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die Erwartungen erfüllen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniIndustrie 4.0 A
ISINLU1772413420
WKNA2JDXZ
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte Mai 
Auflegungsdatum28.02.2018 

Geschäftsjahr01.04. – 31.03. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A. (Luxemburg) 
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 06.2019)

Gebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %. 4
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,90 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %. 4
erfolgsabhängige Vergütung0,00 %
laufende Kosten1,75 %
SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 0,16 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2018/2019)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 0,15 pro Anteil

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  3. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
  4. Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.