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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 (zukünftig UniKlassikMix) DE0009757682 UIP 28.05.20 | 83,48 EUR 85,98 EUR | 0,56 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | GenoAS: 1 (zukünftig UniKlassikMix) | DE0009757682 | UIP | 83,48 | 85,98 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 28.05.20 | 97,13 EUR 97,13 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 97,13 | 97,13 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 28.05.20 | 122,70 EUR 122,70 EUR | 0,27 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 122,70 | 122,70 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 28.05.20 | 95,50 EUR 95,50 EUR | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 95,50 | 95,50 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 28.05.20 | 105,79 EUR 105,79 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 105,79 | 105,79 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 28.05.20 | 125,68 EUR 125,68 EUR | 0,40 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 125,68 | 125,68 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 28.05.20 | 146,81 EUR 146,81 EUR | 0,45 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 146,81 | 146,81 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 28.05.20 | 52,70 EUR 52,70 EUR | 0,17 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 52,70 | 52,70 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 28.05.20 | 33,17 EUR 33,17 EUR | -0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 33,17 | 33,17 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 28.05.20 | 42,69 EUR 42,69 EUR | -0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 42,69 | 42,69 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 28.05.20 | 42,47 EUR 43,32 EUR | -0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 42,47 | 43,32 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 28.05.20 | 98,11 EUR 99,09 EUR | 0,22 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 98,11 | 99,09 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 28.05.20 | 71,69 EUR 75,27 EUR | -0,36 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 71,69 | 75,27 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 28.05.20 | 125,91 EUR 125,91 EUR | -0,70 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 125,91 | 125,91 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 28.05.20 | 122,91 EUR 127,83 EUR | -0,68 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 122,91 | 127,83 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 28.05.20 | 45,72 EUR 45,72 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 45,72 | 45,72 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 28.05.20 | 44,89 EUR 46,24 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 44,89 | 46,24 |
| UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 28.05.20 | 46,11 EUR 46,11 EUR | -0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 46,11 | 46,11 |
| UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 28.05.20 | 46,16 EUR 47,08 EUR | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 46,16 | 47,08 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 28.05.20 | 37,62 EUR 39,50 EUR | 0,14 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 37,62 | 39,50 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 28.05.20 | 188,52 EUR 196,06 EUR | 1,16 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 188,52 | 196,06 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 28.05.20 | 171,84 EUR 178,71 EUR | 1,86 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 171,84 | 178,71 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 28.05.20 | 47,06 EUR 47,06 EUR | 0,58 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 47,06 | 47,06 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 28.05.20 | 47,38 EUR 49,28 EUR | 0,59 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 47,38 | 49,28 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 28.05.20 | 60,36 EUR 60,36 EUR | 1,22 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 60,36 | 60,36 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 28.05.20 | 98,83 EUR 102,78 EUR | 1,99 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 98,83 | 102,78 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 28.05.20 | 46,49 EUR 46,49 EUR | 0,24 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 46,49 | 46,49 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 28.05.20 | 73,23 EUR 76,16 EUR | 0,39 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 73,23 | 76,16 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 28.05.20 | 1.374,68 EUR 1.443,41 EUR | -8,25 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.374,68 | 1.443,41 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 28.05.20 | 80,29 EUR 84,30 EUR | -0,58 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 80,29 | 84,30 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 28.05.20 | 1.795,43 EUR 1.885,20 EUR | 24,42 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.795,43 | 1.885,20 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 28.05.20 | 65,28 EUR 68,54 EUR | 0,86 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 65,28 | 68,54 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 28.05.20 | 55,86 EUR 57,54 EUR | 0,18 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 55,86 | 57,54 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
28.05.20
|
47,69 EUR 49,12 EUR | 0,13 EUR | 28.05.20 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 47,69 | 49,12 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 28.05.20 | 63,18 EUR 64,44 EUR | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,18 | 64,44 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 28.05.20 | 40,62 EUR 40,62 EUR | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 40,62 | 40,62 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 28.05.20 | 36,47 EUR 36,47 EUR | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 36,47 | 36,47 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 28.05.20 | 35,86 EUR 36,58 EUR | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 35,86 | 36,58 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 28.05.20 | 68,63 EUR 68,63 EUR | 1,73 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 68,63 | 68,63 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 28.05.20 | 2.065,86 EUR 2.169,15 EUR | 51,91 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.065,86 | 2.169,15 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 28.05.20 | 50,22 EUR 52,23 EUR | 0,98 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 50,22 | 52,23 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 28.05.20 | 55,10 EUR 55,10 EUR | 0,20 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 55,10 | 55,10 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 28.05.20 | 49,57 EUR 51,06 EUR | 0,17 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,57 | 51,06 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 28.05.20 | 65,81 EUR 67,78 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,81 | 67,78 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 28.05.20 | 50,08 EUR 51,58 EUR | 0,12 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 50,08 | 51,58 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
28.05.20
|
44,30 EUR 45,63 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 44,30 | 45,63 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 28.05.20 | 94,42 EUR 95,37 EUR | 0,06 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 94,42 | 95,37 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 28.05.20 | 94,94 EUR 97,82 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 94,94 | 97,82 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 28.05.20 | 43,79 EUR 45,10 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 43,79 | 45,10 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 28.05.20 | 33,55 EUR 34,56 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 33,55 | 34,56 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 28.05.20 | 59,57 EUR 59,57 EUR | 0,26 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,57 | 59,57 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 28.05.20 | 58,33 EUR 60,08 EUR | 0,25 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 58,33 | 60,08 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 28.05.20 | 93,49 EUR 94,43 EUR | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 93,49 | 94,43 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 28.05.20 | 93,98 EUR 96,83 EUR | 0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,98 | 96,83 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 28.05.20 | 40,02 EUR 40,02 EUR | 0,58 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 40,02 | 40,02 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 28.05.20 | 47,58 EUR 49,48 EUR | 0,68 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 47,58 | 49,48 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
28.05.20
|
26,89 EUR 28,23 EUR | 0,38 EUR | 28.05.20 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 26,89 | 28,23 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 28.05.20 | 77,73 EUR 80,84 EUR | -0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 77,73 | 80,84 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 28.05.20 | 149,40 EUR 156,87 EUR | -0,20 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 149,40 | 156,87 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 28.05.20 | 94,71 EUR 94,71 EUR | -0,13 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 94,71 | 94,71 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 28.05.20 | 96,63 EUR 96,63 EUR | 1,58 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 96,63 | 96,63 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 28.05.20 | 97,30 EUR 102,17 EUR | 1,64 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 97,30 | 102,17 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 28.05.20 | 22,98 EUR 23,44 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 22,98 | 23,44 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 28.05.20 | 51,30 EUR 53,87 EUR | 0,70 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 51,30 | 53,87 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 28.05.20 | 76,24 EUR 76,24 EUR | 0,85 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 76,24 | 76,24 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 28.05.20 | 107,53 EUR 107,53 EUR | 0,14 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 107,53 | 107,53 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 28.05.20 | 136,07 EUR - | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 136,07 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 28.05.20 | 112,59 EUR - | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,59 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 28.05.20 | 120,73 EUR - | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 120,73 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 28.05.20 | 109,03 EUR - | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,03 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 28.05.20 | 99,09 EUR - | 0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,09 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 28.05.20 | 113,21 EUR - | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,21 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
28.05.20
|
99,86 EUR - | -0,01 EUR | 28.05.20 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 99,86 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 28.05.20 | 130,15 EUR - | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,15 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 28.05.20 | 119,23 EUR - | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 119,23 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 28.05.20 | 117,23 EUR - | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 117,23 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 28.05.20 | 121,31 EUR - | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 121,31 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 28.05.20 | 110,10 EUR - | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 110,10 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 28.05.20 | 238,23 EUR 250,14 EUR | -0,29 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 238,23 | 250,14 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 28.05.20 | 143,12 EUR 143,12 EUR | -0,19 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 143,12 | 143,12 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 28.05.20 | 99,99 EUR 99,99 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 99,99 | 99,99 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 28.05.20 | 100,98 EUR 106,03 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 100,98 | 106,03 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
28.05.20
|
274,99 EUR 274,99 EUR | -0,34 EUR | 28.05.20 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 274,99 | 274,99 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 28.05.20 | 103,07 EUR 108,22 EUR | -0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 103,07 | 108,22 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 28.05.20 | 208,62 EUR 219,05 EUR | -1,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 208,62 | 219,05 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 28.05.20 | 93,79 EUR 98,48 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,79 | 98,48 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 28.05.20 | 54,52 EUR 57,25 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,52 | 57,25 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 28.05.20 | 50,76 EUR 53,30 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,76 | 53,30 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 28.05.20 | 52,40 EUR 55,02 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,40 | 55,02 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 28.05.20 | 55,57 EUR 57,79 EUR | -0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 55,57 | 57,79 |
| UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 28.05.20 | 104,12 EUR 104,12 EUR | -0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 104,12 | 104,12 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 28.05.20 | 55,92 EUR 58,72 EUR | 0,71 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 55,92 | 58,72 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 28.05.20 | 107,44 EUR 109,59 EUR | 0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 107,44 | 109,59 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 28.05.20 | 39,12 EUR 39,12 EUR | 0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 39,12 | 39,12 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 28.05.20 | 51,95 EUR 51,95 EUR | -0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 51,95 | 51,95 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 28.05.20 | 51,46 EUR 53,52 EUR | -0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 51,46 | 53,52 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
28.05.20
|
50,89 EUR 50,89 EUR | 0,20 EUR | 28.05.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 50,89 | 50,89 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
28.05.20
|
51,15 EUR 51,15 EUR | 0,23 EUR | 28.05.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 51,15 | 51,15 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
28.05.20
|
51,08 EUR 51,08 EUR | 0,27 EUR | 28.05.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 51,08 | 51,08 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
28.05.20
|
51,20 EUR 51,20 EUR | 0,14 EUR | 28.05.20 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 51,20 | 51,20 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 28.05.20 | 106,62 EUR 111,95 EUR | -0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 106,62 | 111,95 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 28.05.20 | 97,07 EUR 97,07 EUR | -0,06 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 97,07 | 97,07 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 28.05.20 | 103,03 EUR 103,03 EUR | 0,20 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 103,03 | 103,03 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 28.05.20 | 103,06 EUR 105,12 EUR | 0,20 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 103,06 | 105,12 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 28.05.20 | 346,94 EUR 364,29 EUR | -1,76 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 346,94 | 364,29 |
| UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 28.05.20 | 92,40 EUR 92,40 EUR | 0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 92,40 | 92,40 |
| UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 28.05.20 | 92,49 EUR 96,19 EUR | 0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 92,49 | 96,19 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 28.05.20 | 47,90 EUR 47,90 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,90 | 47,90 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 28.05.20 | 97,05 EUR 97,05 EUR | 0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,05 | 97,05 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 28.05.20 | 679,34 EUR 679,34 EUR | 0,29 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 679,34 | 679,34 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 28.05.20 | 102,10 EUR 102,10 EUR | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 102,10 | 102,10 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 28.05.20 | 111,20 EUR 111,20 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 111,20 | 111,20 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 28.05.20 | 111,24 EUR 111,24 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 111,24 | 111,24 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 28.05.20 | 112,64 EUR - | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 112,64 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 28.05.20 | 116,07 EUR 116,07 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 116,07 | 116,07 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 28.05.20 | 114,15 EUR 114,15 EUR | 0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 114,15 | 114,15 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 28.05.20 | 121,48 EUR 121,48 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 121,48 | 121,48 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 28.05.20 | 125,92 EUR 125,92 EUR | 0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 125,92 | 125,92 |
| UniRak DE0008491044 UIP 28.05.20 | 125,64 EUR 129,41 EUR | 0,74 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 125,64 | 129,41 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 28.05.20 | 67,90 EUR 67,90 EUR | 0,39 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 67,90 | 67,90 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 28.05.20 | 145,31 EUR 145,31 EUR | -0,60 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 145,31 | 145,31 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 28.05.20 | 146,76 EUR 152,63 EUR | -0,61 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 146,76 | 152,63 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 28.05.20 | 113,01 EUR 113,01 EUR | 0,54 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 113,01 | 113,01 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 28.05.20 | 114,42 EUR 116,71 EUR | 0,55 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 114,42 | 116,71 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 28.05.20 | 82,27 EUR 82,27 EUR | 0,44 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 82,27 | 82,27 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 28.05.20 | 84,35 EUR 86,88 EUR | 0,46 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 84,35 | 86,88 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 28.05.20 | 110,01 EUR 110,01 EUR | 0,56 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 110,01 | 110,01 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 28.05.20 | 109,72 EUR 111,91 EUR | 0,55 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 109,72 | 111,91 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 28.05.20 | 61,49 EUR 61,49 EUR | -0,36 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 61,49 | 61,49 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 28.05.20 | 60,34 EUR 62,15 EUR | -0,36 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 60,34 | 62,15 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 28.05.20 | 20,74 EUR 21,36 EUR | -0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,74 | 21,36 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 28.05.20 | 101,65 EUR 104,70 EUR | -0,69 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 101,65 | 104,70 |
| UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) LU0252123129 UIL 28.05.20 | 24,80 EUR 25,54 EUR | -0,13 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) | LU0252123129 | UIL | 24,80 | 25,54 |
| UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) LU0097169550 UIL 28.05.20 | 40,45 EUR 41,66 EUR | 0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) | LU0097169550 | UIL | 40,45 | 41,66 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 28.05.20 | 493,45 EUR 493,45 EUR | 0,18 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 493,45 | 493,45 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 28.05.20 | 41,09 EUR 41,09 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,09 | 41,09 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 28.05.20 | 1.051,08 USD 1.051,08 USD | -0,31 USD | 28.05.20 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.051,08 | 1.051,08 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 28.05.20 | 105,27 EUR 109,48 EUR | 0,82 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 105,27 | 109,48 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 28.05.20 | 136,87 EUR 142,34 EUR | 1,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 136,87 | 142,34 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 28.05.20 | 127,86 EUR 132,97 EUR | -0,76 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 127,86 | 132,97 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 28.05.20 | 78,57 EUR 80,93 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 78,57 | 80,93 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 28.05.20 | 61,01 EUR 62,84 EUR | 0,29 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 61,01 | 62,84 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 28.05.20 | 50,87 EUR 52,40 EUR | 0,33 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 50,87 | 52,40 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 28.05.20 | 67,65 EUR 69,68 EUR | 0,18 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 67,65 | 69,68 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 28.05.20 | 49,14 EUR 50,61 EUR | 0,42 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 49,14 | 50,61 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 28.05.20 | 96,51 EUR 99,41 EUR | 0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 96,51 | 99,41 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 28.05.20 | 44,37 EUR 44,37 EUR | 0,43 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 44,37 | 44,37 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 28.05.20 | 44,04 EUR 45,80 EUR | 0,43 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 44,04 | 45,80 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 28.05.20 | 96,36 EUR 96,36 EUR | -1,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 96,36 | 96,36 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 28.05.20 | 96,94 EUR 100,82 EUR | -1,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 96,94 | 100,82 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
28.05.20
|
57,80 EUR 60,69 EUR | -0,65 EUR | 28.05.20 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 57,80 | 60,69 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 28.05.20 | 47,02 EUR 48,43 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,02 | 48,43 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 28.05.20 | 46,93 EUR 48,34 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 46,93 | 48,34 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 28.05.20 | 46,63 EUR 48,03 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,63 | 48,03 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 28.05.20 | 46,80 EUR 48,20 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,80 | 48,20 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 28.05.20 | 49,41 EUR 50,89 EUR | 0,02 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,41 | 50,89 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 28.05.20 | 50,58 EUR 52,10 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,58 | 52,10 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 28.05.20 | 55,20 EUR 56,86 EUR | 0,06 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,20 | 56,86 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 28.05.20 | 57,70 EUR 59,43 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,70 | 59,43 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 28.05.20 | 65,63 EUR 67,60 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,63 | 67,60 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 28.05.20 | 71,89 EUR 74,05 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,89 | 74,05 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 28.05.20 | 73,25 EUR 75,45 EUR | 0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 73,25 | 75,45 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 28.05.20 | 83,87 EUR 86,39 EUR | 0,13 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 83,87 | 86,39 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 28.05.20 | 80,10 EUR 82,50 EUR | 0,13 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 80,10 | 82,50 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 28.05.20 | 95,28 EUR 98,14 EUR | 0,16 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 95,28 | 98,14 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 28.05.20 | 62,49 EUR 64,05 EUR | 0,31 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 62,49 | 64,05 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 28.05.20 | 74,97 EUR 76,47 EUR | 0,35 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 74,97 | 76,47 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 28.05.20 | 44,68 EUR 45,57 EUR | 0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 44,68 | 45,57 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 28.05.20 | 42,98 EUR 44,06 EUR | 0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,98 | 44,06 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 28.05.20 | 63,57 EUR 65,16 EUR | 0,38 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 63,57 | 65,16 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 28.05.20 | 53,78 EUR 55,39 EUR | 0,22 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 53,78 | 55,39 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
28.05.20
|
964,15 EUR 993,07 EUR | 5,08 EUR | 28.05.20 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 964,15 | 993,07 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 28.05.20 | 56,37 EUR 57,78 EUR | 0,12 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 56,37 | 57,78 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 28.05.20 | 46,70 EUR 47,87 EUR | 0,57 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 46,70 | 47,87 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 28.05.20 | 38,87 EUR 39,45 EUR | 0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 38,87 | 39,45 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
28.05.20
|
14.663,54 EUR 15.103,45 EUR | 63,80 EUR | 28.05.20 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.663,54 | 15.103,45 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
28.05.20
|
1.990,17 EUR 2.049,88 EUR | 10,52 EUR | 28.05.20 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.990,17 | 2.049,88 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
28.05.20
|
2.030,78 EUR 2.091,70 EUR | 11,26 EUR | 28.05.20 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.030,78 | 2.091,70 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 28.05.20 | 101,04 EUR 104,07 EUR | -0,11 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 101,04 | 104,07 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 28.05.20 | 51,68 EUR 53,23 EUR | 0,35 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 51,68 | 53,23 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 28.05.20 | 98,82 EUR 100,80 EUR | 0,68 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 98,82 | 100,80 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 28.05.20 | 54,85 EUR 56,50 EUR | 0,20 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 54,85 | 56,50 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 28.05.20 | 102,20 EUR 104,24 EUR | 0,37 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 102,20 | 104,24 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 28.05.20 | 53,09 EUR 53,09 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 53,09 | 53,09 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 28.05.20 | 67,84 EUR 68,86 EUR | -0,13 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 67,84 | 68,86 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 28.05.20 | 38,34 EUR 39,30 EUR | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 38,34 | 39,30 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 28.05.20 | 69,32 EUR 70,71 EUR | -0,03 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 69,32 | 70,71 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 28.05.20 | 34,79 EUR 34,79 EUR | 0,34 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 34,79 | 34,79 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 28.05.20 | 120,16 EUR 122,26 EUR | -0,05 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 120,16 | 122,26 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 28.05.20 | 42,19 EUR 43,46 EUR | 0,09 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 42,19 | 43,46 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 28.05.20 | 96,05 EUR 97,97 EUR | 0,28 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 96,05 | 97,97 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 28.05.20 | 25,85 EUR 26,63 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,85 | 26,63 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 28.05.20 | 73,67 EUR 75,14 EUR | 0,45 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 73,67 | 75,14 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 28.05.20 | 66,11 EUR 67,43 EUR | 0,17 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 66,11 | 67,43 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 28.05.20 | 97,60 EUR 97,60 EUR | 0,08 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 97,60 | 97,60 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 28.05.20 | 33,34 EUR 33,34 EUR | 0,35 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 33,34 | 33,34 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 28.05.20 | 58,65 EUR 61,00 EUR | 0,52 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 58,65 | 61,00 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 28.05.20 | 118,79 EUR 122,06 EUR | 0,54 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 118,79 | 122,06 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 28.05.20 | 104,25 EUR 107,12 EUR | 0,50 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 104,25 | 107,12 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 28.05.20 | 56,80 EUR 56,80 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 56,80 | 56,80 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 28.05.20 | 44,30 EUR 45,19 EUR | 0,10 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 44,30 | 45,19 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 28.05.20 | 50,83 EUR 51,82 EUR | 0,14 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 50,83 | 51,82 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 28.05.20 | 48,08 EUR 49,02 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 48,08 | 49,02 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
28.05.20
|
184,36 EUR 194,50 EUR | 0,90 EUR | 28.05.20 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 184,36 | 194,50 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 28.05.20 | 120,30 EUR 120,30 EUR | -0,99 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 120,30 | 120,30 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
28.05.20
|
170,94 EUR 170,94 EUR | 1,06 EUR | 28.05.20 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 170,94 | 170,94 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
28.05.20
|
276,20 EUR 276,20 EUR | 2,99 EUR | 28.05.20 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 276,20 | 276,20 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
28.05.20
|
112,58 EUR 112,58 EUR | 0,29 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 112,58 | 112,58 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 28.05.20 | 101,06 EUR 101,06 EUR | -0,01 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 101,06 | 101,06 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 28.05.20 | 101,29 EUR 103,32 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 101,29 | 103,32 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
28.05.20
|
90,07 EUR 92,32 EUR | 0,65 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 90,07 | 92,32 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
28.05.20
|
49,23 EUR 49,73 EUR | 0,04 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 49,23 | 49,73 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
28.05.20
|
48,45 EUR 48,94 EUR | 0,02 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 48,45 | 48,94 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
28.05.20
|
91,29 EUR - | 0,00 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 91,29 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
28.05.20
|
75,69 EUR 75,69 EUR | -0,04 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 75,69 | 75,69 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688
UIL
28.05.20
|
84,58 EUR 85,85 EUR | -0,25 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 84,58 | 85,85 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
28.05.20
|
91,05 EUR - | 0,14 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 91,05 | 0,00 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
28.05.20
|
121,75 EUR 121,75 EUR | 0,06 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 121,75 | 121,75 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
28.05.20
|
98,68 EUR 98,68 EUR | 0,06 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 98,68 | 98,68 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
28.05.20
|
68,98 EUR 68,98 EUR | 1,24 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 68,98 | 68,98 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
28.05.20
|
49,75 EUR 49,75 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,75 | 49,75 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
28.05.20
|
48,28 EUR 49,49 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,28 | 49,49 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
28.05.20
|
101,08 EUR 101,59 EUR | 0,25 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 101,08 | 101,59 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
28.05.20
|
51,82 EUR 51,82 EUR | 0,00 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,82 | 51,82 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
28.05.20
|
54,48 EUR 54,75 EUR | 0,06 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 54,48 | 54,75 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
28.05.20
|
98,27 EUR 99,26 EUR | 0,18 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 98,27 | 99,26 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
28.05.20
|
106,31 EUR 106,84 EUR | 0,12 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 106,31 | 106,84 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
28.05.20
|
93,37 EUR 93,37 EUR | 0,22 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 93,37 | 93,37 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
28.05.20
|
153,77 EUR 153,77 EUR | 1,14 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 153,77 | 153,77 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
28.05.20
|
92,69 EUR - | -0,03 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 92,69 | 0,00 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
28.05.20
|
93,62 EUR 95,03 EUR | 0,07 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 93,62 | 95,03 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
28.05.20
|
113,17 EUR 113,17 EUR | 0,60 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 113,17 | 113,17 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
28.05.20
|
59,98 EUR 60,28 EUR | 0,08 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 59,98 | 60,28 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
28.05.20
|
107,67 EUR 108,21 EUR | 0,16 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 107,67 | 108,21 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
28.05.20
|
106,23 EUR 108,89 EUR | 0,21 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 106,23 | 108,89 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
28.05.20
|
103,87 EUR 103,87 EUR | 1,42 EUR | 28.05.20 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 103,87 | 103,87 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
28.05.20
|
113,22 EUR 113,22 EUR | -0,77 EUR | 28.05.20 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 113,22 | 113,22 |
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UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300
UIL
28.05.20
|
57,56 EUR 57,56 EUR | -0,29 EUR | 28.05.20 | WAI | UniRenta Emerging Markets I | LU0809575300 | UIL | 57,56 | 57,56 |
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