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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 13.12.18 | 72,88 EUR 75,07 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 72,88 | 75,07 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 13.12.18 | 101,97 EUR 101,97 EUR | 0,27 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 101,97 | 101,97 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 13.12.18 | 126,05 EUR 126,05 EUR | 0,39 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 126,05 | 126,05 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 13.12.18 | 97,78 EUR 97,78 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,78 | 97,78 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 13.12.18 | 109,85 EUR 109,85 EUR | 0,11 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 109,85 | 109,85 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 13.12.18 | 123,48 EUR 123,48 EUR | 0,15 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 123,48 | 123,48 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 13.12.18 | 138,11 EUR 138,11 EUR | 0,23 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 138,11 | 138,11 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 13.12.18 | 29,54 EUR 29,54 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 29,54 | 29,54 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 13.12.18 | 45,29 EUR 45,29 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,29 | 45,29 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 13.12.18 | 44,86 EUR 45,76 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,86 | 45,76 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 13.12.18 | 66,78 EUR 70,12 EUR | 0,59 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 66,78 | 70,12 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 13.12.18 | 122,19 EUR 122,19 EUR | 1,29 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 122,19 | 122,19 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 13.12.18 | 119,57 EUR 124,35 EUR | 1,25 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 119,57 | 124,35 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 13.12.18 | 48,91 EUR 48,91 EUR | 0,16 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 48,91 | 48,91 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 13.12.18 | 47,81 EUR 49,24 EUR | 0,16 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 47,81 | 49,24 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 13.12.18 | 39,73 EUR 41,72 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 39,73 | 41,72 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 13.12.18 | 180,96 EUR 188,20 EUR | -0,23 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 180,96 | 188,20 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 13.12.18 | 145,07 EUR 150,87 EUR | 0,74 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 145,07 | 150,87 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 13.12.18 | 48,31 EUR 48,31 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 48,31 | 48,31 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 13.12.18 | 48,39 EUR 50,33 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 48,39 | 50,33 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 13.12.18 | 51,81 EUR 51,81 EUR | -0,23 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 51,81 | 51,81 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 13.12.18 | 84,39 EUR 87,77 EUR | -0,37 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 84,39 | 87,77 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 13.12.18 | 35,60 EUR 35,60 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 35,60 | 35,60 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 13.12.18 | 55,78 EUR 58,01 EUR | -0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 55,78 | 58,01 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 13.12.18 | 1.561,71 EUR 1.639,80 EUR | 15,35 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.561,71 | 1.639,80 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 13.12.18 | 82,54 EUR 86,67 EUR | 0,85 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 82,54 | 86,67 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 13.12.18 | 1.859,85 EUR 1.952,84 EUR | 13,97 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.859,85 | 1.952,84 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 13.12.18 | 61,72 EUR 64,81 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 61,72 | 64,81 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 13.12.18 | 52,88 EUR 54,47 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 52,88 | 54,47 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 13.12.18 | 38,43 EUR 39,58 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 38,43 | 39,58 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
13.12.18
|
44,07 EUR 45,39 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 44,07 | 45,39 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 13.12.18 | 63,87 EUR 65,15 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,87 | 65,15 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 13.12.18 | 41,24 EUR 41,24 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,24 | 41,24 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 13.12.18 | 36,87 EUR 36,87 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 36,87 | 36,87 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 13.12.18 | 36,21 EUR 36,93 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,21 | 36,93 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 13.12.18 | 60,84 EUR 60,84 EUR | -0,15 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 60,84 | 60,84 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 13.12.18 | 1.834,34 EUR 1.926,06 EUR | -4,44 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.834,34 | 1.926,06 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 13.12.18 | 45,28 EUR 47,09 EUR | -0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 45,28 | 47,09 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 13.12.18 | 50,94 EUR 50,94 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 50,94 | 50,94 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 13.12.18 | 45,82 EUR 47,19 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 45,82 | 47,19 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 13.12.18 | 64,79 EUR 66,73 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 64,79 | 66,73 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 13.12.18 | 51,44 EUR 53,52 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,44 | 53,52 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 13.12.18 | 49,06 EUR 50,53 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 49,06 | 50,53 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
13.12.18
|
43,18 EUR 44,48 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 43,18 | 44,48 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 13.12.18 | 95,36 EUR - | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,36 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 13.12.18 | 95,76 EUR - | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,76 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 13.12.18 | 94,20 EUR 95,15 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 94,20 | 95,15 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 13.12.18 | 94,69 EUR 97,56 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 94,69 | 97,56 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 13.12.18 | 44,06 EUR 45,38 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 44,06 | 45,38 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 13.12.18 | 33,33 EUR 34,33 EUR | 0,15 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 33,33 | 34,33 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 13.12.18 | 59,37 EUR 59,37 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,37 | 59,37 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 13.12.18 | 57,94 EUR 59,68 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 57,94 | 59,68 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 13.12.18 | 96,04 EUR - | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,04 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 13.12.18 | 96,41 EUR - | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,41 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 13.12.18 | 92,77 EUR 93,71 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 92,77 | 93,71 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 13.12.18 | 93,25 EUR 96,07 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,25 | 96,07 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 13.12.18 | 37,63 EUR 37,63 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 37,63 | 37,63 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 13.12.18 | 44,66 EUR 46,45 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 44,66 | 46,45 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
13.12.18
|
24,97 EUR 26,22 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 24,97 | 26,22 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 13.12.18 | 88,72 EUR 92,27 EUR | 0,33 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 88,72 | 92,27 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 13.12.18 | 137,52 EUR 144,40 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 137,52 | 144,40 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 13.12.18 | 87,71 EUR 87,71 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 87,71 | 87,71 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 13.12.18 | 93,44 EUR 93,44 EUR | -0,13 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 93,44 | 93,44 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 13.12.18 | 93,88 EUR 98,57 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 93,88 | 98,57 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
13.12.18
|
150,54 EUR 150,54 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 150,54 | 150,54 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 13.12.18 | 23,26 EUR 23,73 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,26 | 23,73 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 13.12.18 | 45,50 EUR 47,78 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 45,50 | 47,78 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 13.12.18 | 68,95 EUR 68,95 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 68,95 | 68,95 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 13.12.18 | 133,40 EUR - | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 133,40 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 13.12.18 | 94,71 EUR - | -0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,71 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 13.12.18 | 97,13 EUR - | -0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,13 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 13.12.18 | 111,58 EUR - | -0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 111,58 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 13.12.18 | 110,01 EUR - | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 110,01 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 13.12.18 | 119,58 EUR - | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 119,58 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
13.12.18
|
106,81 EUR - | -0,05 EUR | 13.12.18 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,81 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
13.12.18
|
105,46 EUR - | -0,03 EUR | 13.12.18 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,46 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 13.12.18 | 108,95 EUR - | -0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 108,95 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 13.12.18 | 99,46 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,46 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
13.12.18
|
100,87 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,87 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 13.12.18 | 111,79 EUR - | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,79 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 13.12.18 | 109,99 EUR - | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,99 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 13.12.18 | 116,06 EUR - | 0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,06 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 13.12.18 | 104,44 EUR - | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,44 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 13.12.18 | 112,43 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 112,43 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
13.12.18
|
100,92 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,92 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 13.12.18 | 113,07 EUR - | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 113,07 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 13.12.18 | 114,85 EUR - | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,85 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 13.12.18 | 129,80 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 129,80 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 13.12.18 | 115,66 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 115,66 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 13.12.18 | 114,61 EUR - | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,61 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 13.12.18 | 121,10 EUR - | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 121,10 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 13.12.18 | 111,30 EUR - | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,30 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 13.12.18 | 204,75 EUR 214,99 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 204,75 | 214,99 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 13.12.18 | 122,96 EUR 122,96 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 122,96 | 122,96 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 13.12.18 | 100,67 EUR 100,67 EUR | 0,19 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 100,67 | 100,67 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 13.12.18 | 101,16 EUR 106,22 EUR | 0,18 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 101,16 | 106,22 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 13.12.18 | 89,07 EUR 93,52 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 89,07 | 93,52 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 13.12.18 | 189,24 EUR 198,70 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 189,24 | 198,70 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 13.12.18 | 92,15 EUR 96,76 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,15 | 96,76 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 13.12.18 | 54,25 EUR 56,96 EUR | -1,60 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,25 | 56,96 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 13.12.18 | 50,69 EUR 53,22 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,69 | 53,22 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 13.12.18 | 51,27 EUR 53,83 EUR | -0,40 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,27 | 53,83 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 13.12.18 | 45,14 EUR 46,95 EUR | -0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 45,14 | 46,95 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 13.12.18 | 49,40 EUR 51,87 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,40 | 51,87 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 13.12.18 | 108,68 EUR 110,85 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 108,68 | 110,85 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 13.12.18 | 39,94 EUR 39,94 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 39,94 | 39,94 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 13.12.18 | 40,76 EUR 40,76 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 40,76 | 40,76 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 13.12.18 | 39,76 EUR 41,35 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 39,76 | 41,35 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 13.12.18 | 42,33 EUR 42,33 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 42,33 | 42,33 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 13.12.18 | 41,33 EUR 42,98 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 41,33 | 42,98 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 13.12.18 | 43,36 EUR 43,36 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 43,36 | 43,36 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 13.12.18 | 42,92 EUR 44,64 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 42,92 | 44,64 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 13.12.18 | 95,71 EUR 100,50 EUR | 0,38 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 95,71 | 100,50 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 13.12.18 | 284,53 EUR 298,76 EUR | 0,58 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 284,53 | 298,76 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 13.12.18 | 48,33 EUR 48,33 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,33 | 48,33 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 13.12.18 | 98,20 EUR 98,20 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,20 | 98,20 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 13.12.18 | 728,42 EUR 735,70 EUR | 0,22 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 728,42 | 735,70 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 13.12.18 | 689,62 EUR 689,62 EUR | 0,23 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 689,62 | 689,62 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 13.12.18 | 106,24 EUR - | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 106,24 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 13.12.18 | 109,67 EUR 109,67 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,67 | 109,67 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 13.12.18 | 105,03 EUR 105,03 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,03 | 105,03 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 13.12.18 | 114,18 EUR 114,18 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 114,18 | 114,18 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 13.12.18 | 113,93 EUR 113,93 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 113,93 | 113,93 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 13.12.18 | 114,28 EUR - | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,28 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 13.12.18 | 117,56 EUR 117,56 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 117,56 | 117,56 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 13.12.18 | 114,08 EUR 114,08 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 114,08 | 114,08 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 13.12.18 | 120,31 EUR 120,31 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 120,31 | 120,31 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 13.12.18 | 121,46 EUR 121,46 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 121,46 | 121,46 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 13.12.18 | 99,65 EUR 103,64 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 99,65 | 103,64 |
| UniProInvest: Struktur (zukünftig UniStruktur) LU1530661674 UIL 13.12.18 | 94,04 EUR 96,86 EUR | 0,26 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniProInvest: Struktur (zukünftig UniStruktur) | LU1530661674 | UIL | 94,04 | 96,86 |
| UniRak DE0008491044 UIP 13.12.18 | 111,15 EUR 114,48 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 111,15 | 114,48 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 13.12.18 | 60,05 EUR 60,05 EUR | -0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 60,05 | 60,05 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 13.12.18 | 155,91 EUR 155,91 EUR | 1,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 155,91 | 155,91 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 13.12.18 | 157,86 EUR 164,17 EUR | 1,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 157,86 | 164,17 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 13.12.18 | 107,06 EUR 107,06 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 107,06 | 107,06 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 13.12.18 | 108,04 EUR 110,20 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 108,04 | 110,20 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 13.12.18 | 70,92 EUR 70,92 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 70,92 | 70,92 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 13.12.18 | 72,40 EUR 74,57 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 72,40 | 74,57 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 13.12.18 | 99,89 EUR 99,89 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 99,89 | 99,89 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 13.12.18 | 99,13 EUR 101,11 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 99,13 | 101,11 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 13.12.18 | 50,63 EUR 50,63 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 50,63 | 50,63 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 13.12.18 | 49,42 EUR 50,90 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 49,42 | 50,90 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 13.12.18 | 18,48 EUR 19,03 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 18,48 | 19,03 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 13.12.18 | 86,52 EUR 89,12 EUR | 0,27 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 86,52 | 89,12 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 13.12.18 | 497,62 EUR 497,62 EUR | 0,16 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 497,62 | 497,62 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 13.12.18 | 41,10 EUR 41,10 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,10 | 41,10 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 13.12.18 | 1.013,46 USD 1.013,46 USD | -0,20 USD | 13.12.18 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.013,46 | 1.013,46 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 13.12.18 | 99,94 EUR 103,94 EUR | -0,12 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 99,94 | 103,94 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 13.12.18 | 113,80 EUR 118,35 EUR | 0,26 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 113,80 | 118,35 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 13.12.18 | 92,35 EUR 96,04 EUR | 0,21 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 92,35 | 96,04 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 13.12.18 | 70,57 EUR 72,69 EUR | 0,38 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 70,57 | 72,69 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 13.12.18 | 58,36 EUR 60,11 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 58,36 | 60,11 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 13.12.18 | 48,20 EUR 49,65 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 48,20 | 49,65 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 13.12.18 | 47,96 EUR 49,40 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 47,96 | 49,40 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 13.12.18 | 47,78 EUR 47,78 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 47,78 | 47,78 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 13.12.18 | 65,92 EUR 67,90 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 65,92 | 67,90 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 13.12.18 | 46,32 EUR 47,71 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 46,32 | 47,71 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 13.12.18 | 95,88 EUR 98,76 EUR | 0,24 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 95,88 | 98,76 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 13.12.18 | 47,40 EUR 47,40 EUR | -0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 47,40 | 47,40 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 13.12.18 | 46,96 EUR 48,84 EUR | -0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 46,96 | 48,84 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 13.12.18 | 95,32 EUR 95,32 EUR | 0,27 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 95,32 | 95,32 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 13.12.18 | 95,99 EUR 99,83 EUR | 0,27 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 95,99 | 99,83 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
13.12.18
|
56,99 EUR 59,84 EUR | 0,17 EUR | 13.12.18 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 56,99 | 59,84 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 13.12.18 | 47,44 EUR 48,86 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,44 | 48,86 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 13.12.18 | 47,37 EUR 48,79 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,37 | 48,79 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 13.12.18 | 47,14 EUR 48,55 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,14 | 48,55 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 13.12.18 | 47,31 EUR 48,73 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,31 | 48,73 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 13.12.18 | 49,58 EUR 51,07 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,58 | 51,07 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 13.12.18 | 50,76 EUR 52,28 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,76 | 52,28 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 13.12.18 | 54,04 EUR 55,66 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,04 | 55,66 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 13.12.18 | 56,49 EUR 58,18 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,49 | 58,18 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 13.12.18 | 61,18 EUR 63,02 EUR | -0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 61,18 | 63,02 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 13.12.18 | 67,02 EUR 69,03 EUR | -0,09 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 67,02 | 69,03 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 13.12.18 | 64,31 EUR 66,24 EUR | -0,24 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 64,31 | 66,24 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 13.12.18 | 73,62 EUR 75,83 EUR | -0,28 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 73,62 | 75,83 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 13.12.18 | 66,25 EUR 68,24 EUR | -0,39 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 66,25 | 68,24 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 13.12.18 | 78,80 EUR 81,16 EUR | -0,46 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 78,80 | 81,16 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 13.12.18 | 28,64 EUR 29,50 EUR | -0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 28,64 | 29,50 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 13.12.18 | 53,00 EUR 54,33 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 53,00 | 54,33 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 13.12.18 | 70,15 EUR 71,55 EUR | 0,14 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 70,15 | 71,55 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 13.12.18 | 46,64 EUR 47,57 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 46,64 | 47,57 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 13.12.18 | 42,56 EUR 43,63 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,56 | 43,63 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 13.12.18 | 56,82 EUR 58,24 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 56,82 | 58,24 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 13.12.18 | 50,36 EUR 51,87 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 50,36 | 51,87 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
13.12.18
|
972,28 EUR 1.001,45 EUR | 2,01 EUR | 13.12.18 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 972,28 | 1.001,45 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 13.12.18 | 53,70 EUR 55,04 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 53,70 | 55,04 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 13.12.18 | 44,91 EUR 46,03 EUR | -0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 44,91 | 46,03 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 13.12.18 | 37,94 EUR 38,51 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 37,94 | 38,51 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
13.12.18
|
13.899,19 EUR 14.316,17 EUR | 17,52 EUR | 13.12.18 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 13.899,19 | 14.316,17 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
13.12.18
|
1.806,50 EUR 1.860,70 EUR | 1,45 EUR | 13.12.18 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.806,50 | 1.860,70 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
13.12.18
|
1.851,00 EUR 1.906,53 EUR | 1,77 EUR | 13.12.18 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.851,00 | 1.906,53 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 13.12.18 | 85,89 EUR 88,47 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 85,89 | 88,47 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 13.12.18 | 51,87 EUR 53,43 EUR | -0,12 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 51,87 | 53,43 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 13.12.18 | 98,83 EUR 100,81 EUR | -0,24 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 98,83 | 100,81 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 13.12.18 | 54,18 EUR 55,81 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 54,18 | 55,81 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 13.12.18 | 101,04 EUR 103,06 EUR | 0,16 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 101,04 | 103,06 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 13.12.18 | 51,81 EUR 51,81 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 51,81 | 51,81 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 13.12.18 | 69,85 EUR 70,90 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 69,85 | 70,90 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 13.12.18 | 40,29 EUR 41,30 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 40,29 | 41,30 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 13.12.18 | 71,89 EUR 73,33 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 71,89 | 73,33 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 13.12.18 | 35,08 EUR 35,08 EUR | -0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 35,08 | 35,08 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 13.12.18 | 124,68 EUR 126,86 EUR | -0,23 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 124,68 | 126,86 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 13.12.18 | 41,89 EUR 43,15 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 41,89 | 43,15 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 13.12.18 | 99,97 EUR 101,97 EUR | 0,14 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 99,97 | 101,97 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 13.12.18 | 25,24 EUR 26,00 EUR | 0,03 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,24 | 26,00 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 13.12.18 | 72,56 EUR 74,01 EUR | 0,05 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 72,56 | 74,01 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 13.12.18 | 48,11 EUR 50,03 EUR | 0,29 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 48,11 | 50,03 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 13.12.18 | 64,86 EUR 66,16 EUR | 0,13 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 64,86 | 66,16 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 13.12.18 | 98,07 EUR 101,01 EUR | 0,14 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 98,07 | 101,01 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 13.12.18 | 40,41 EUR 41,62 EUR | 0,02 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 40,41 | 41,62 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 13.12.18 | 54,34 EUR 55,97 EUR | 0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 54,34 | 55,97 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 13.12.18 | 32,27 EUR 32,27 EUR | 0,16 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,27 | 32,27 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 13.12.18 | 69,01 EUR 69,70 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 69,01 | 69,70 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 13.12.18 | 53,02 EUR 55,14 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 53,02 | 55,14 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 13.12.18 | 36,77 EUR 37,87 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,77 | 37,87 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 13.12.18 | 119,26 EUR 122,54 EUR | 0,17 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 119,26 | 122,54 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 13.12.18 | 102,61 EUR 105,43 EUR | 0,15 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 102,61 | 105,43 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 13.12.18 | 56,75 EUR 56,75 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 56,75 | 56,75 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 13.12.18 | 44,70 EUR 45,59 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 44,70 | 45,59 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 13.12.18 | 47,06 EUR 47,98 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 47,06 | 47,98 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 13.12.18 | 49,06 EUR 50,02 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,06 | 50,02 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
13.12.18
|
183,08 EUR 193,15 EUR | 0,27 EUR | 13.12.18 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 183,08 | 193,15 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 13.12.18 | 133,08 EUR 133,08 EUR | 0,79 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 133,08 | 133,08 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
13.12.18
|
168,87 EUR 168,87 EUR | -0,21 EUR | 13.12.18 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 168,87 | 168,87 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
13.12.18
|
233,96 EUR 233,96 EUR | 1,20 EUR | 13.12.18 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 233,96 | 233,96 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
13.12.18
|
158,36 GBP 158,36 GBP | 0,19 GBP | 13.12.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 158,36 | 158,36 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
13.12.18
|
87,55 EUR 87,55 EUR | 0,04 EUR | 13.12.18 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 87,55 | 87,55 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
13.12.18
|
232,34 EUR 232,34 EUR | 0,10 EUR | 13.12.18 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 232,34 | 232,34 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
13.12.18
|
109,01 EUR 109,01 EUR | -1,37 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 109,01 | 109,01 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 13.12.18 | 95,96 EUR 96,93 EUR | 0,53 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 95,96 | 96,93 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 13.12.18 | 96,04 EUR 98,95 EUR | 0,54 EUR | 13.12.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 96,04 | 98,95 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
13.12.18
|
86,12 EUR 88,27 EUR | -0,24 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 86,12 | 88,27 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
13.12.18
|
50,65 EUR 51,16 EUR | 0,13 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 50,65 | 51,16 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
13.12.18
|
49,62 EUR 50,12 EUR | 0,12 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 49,62 | 50,12 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
13.12.18
|
93,61 EUR 94,56 EUR | 0,08 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 93,61 | 94,56 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
13.12.18
|
86,48 EUR 87,35 EUR | 0,35 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 86,48 | 87,35 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
13.12.18
|
79,45 EUR 80,25 EUR | 0,23 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 79,45 | 80,25 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
13.12.18
|
91,50 EUR 91,96 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 91,50 | 91,96 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
13.12.18
|
117,10 EUR 117,10 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 117,10 | 117,10 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
13.12.18
|
99,16 EUR 99,16 EUR | 0,07 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,16 | 99,16 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
13.12.18
|
72,67 EUR 72,67 EUR | -0,15 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 72,67 | 72,67 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
13.12.18
|
49,12 EUR 49,12 EUR | 0,01 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,12 | 49,12 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
13.12.18
|
47,77 EUR 48,96 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 47,77 | 48,96 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
13.12.18
|
98,01 EUR 98,50 EUR | 0,23 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 98,01 | 98,50 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
13.12.18
|
50,97 EUR 50,97 EUR | 0,00 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,97 | 50,97 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
13.12.18
|
51,95 EUR 52,21 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 51,95 | 52,21 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
13.12.18
|
95,61 EUR 96,58 EUR | 0,23 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 95,61 | 96,58 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
13.12.18
|
93,02 EUR 93,49 EUR | 0,22 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 93,02 | 93,49 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
13.12.18
|
162,20 EUR 162,20 EUR | 0,45 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 162,20 | 162,20 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
13.12.18
|
95,67 EUR 96,15 EUR | 0,09 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 95,67 | 96,15 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
13.12.18
|
90,31 EUR 91,67 EUR | 0,14 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 90,31 | 91,67 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
13.12.18
|
109,23 EUR 109,23 EUR | 0,30 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 109,23 | 109,23 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
13.12.18
|
58,53 EUR 58,53 EUR | 0,12 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 58,53 | 58,53 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
13.12.18
|
104,73 EUR 104,73 EUR | 0,20 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 104,73 | 104,73 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
13.12.18
|
88,55 EUR 88,55 EUR | -0,01 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 88,55 | 88,55 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
13.12.18
|
86,60 EUR 88,77 EUR | -0,06 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 86,60 | 88,77 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
13.12.18
|
118,77 EUR 118,77 EUR | -0,25 EUR | 13.12.18 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 118,77 | 118,77 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
13.12.18
|
96,14 EUR 96,14 EUR | 0,29 EUR | 13.12.18 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 96,14 | 96,14 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
13.12.18
|
66,37 EUR 66,37 EUR | -0,12 EUR | 13.12.18 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 66,37 | 66,37 |
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