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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 23.06.17 | 75,30 EUR 77,56 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 75,30 | 77,56 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 23.06.17 | 108,18 EUR 108,18 EUR | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 108,18 | 108,18 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 23.06.17 | 134,46 EUR 134,46 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 134,46 | 134,46 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 23.06.17 | 100,31 EUR 100,31 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 100,31 | 100,31 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 23.06.17 | 117,59 EUR 117,59 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 117,59 | 117,59 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 23.06.17 | 129,98 EUR 129,98 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 129,98 | 129,98 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 23.06.17 | 148,81 EUR 148,81 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 148,81 | 148,81 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 23.06.17 | 143,50 EUR 143,50 EUR | -0,34 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 143,50 | 143,50 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 23.06.17 | 30,56 EUR 30,56 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 30,56 | 30,56 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 23.06.17 | 47,86 EUR 47,86 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 47,86 | 47,86 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 23.06.17 | 47,20 EUR 48,14 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 47,20 | 48,14 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 23.06.17 | 68,86 EUR 72,30 EUR | -0,17 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 68,86 | 72,30 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 23.06.17 | 128,77 EUR 128,77 EUR | -0,23 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 128,77 | 128,77 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 23.06.17 | 125,71 EUR 130,74 EUR | -0,22 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 125,71 | 130,74 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 23.06.17 | 51,73 EUR 51,73 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 51,73 | 51,73 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 23.06.17 | 50,33 EUR 51,84 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 50,33 | 51,84 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 23.06.17 | 38,09 EUR 39,99 EUR | 0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 38,09 | 39,99 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 23.06.17 | 212,89 EUR 221,41 EUR | -0,99 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 212,89 | 221,41 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 23.06.17 | 155,59 EUR 161,81 EUR | -0,11 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 155,59 | 161,81 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 23.06.17 | 54,10 EUR 54,10 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 54,10 | 54,10 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 23.06.17 | 53,91 EUR 56,07 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 53,91 | 56,07 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 23.06.17 | 55,48 EUR 55,48 EUR | -0,17 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 55,48 | 55,48 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 23.06.17 | 89,95 EUR 93,55 EUR | -0,27 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 89,95 | 93,55 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 23.06.17 | 34,20 EUR 34,20 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 34,20 | 34,20 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 23.06.17 | 53,32 EUR 55,45 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 53,32 | 55,45 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 23.06.17 | 1.713,13 EUR 1.798,79 EUR | -6,29 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.713,13 | 1.798,79 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 23.06.17 | 85,04 EUR 89,29 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 85,04 | 89,29 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 23.06.17 | 1.819,69 EUR 1.910,67 EUR | 3,63 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.819,69 | 1.910,67 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 23.06.17 | 71,22 EUR 74,78 EUR | -0,27 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 71,22 | 74,78 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 23.06.17 | 54,50 EUR 56,14 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 54,50 | 56,14 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 23.06.17 | 44,34 EUR 45,67 EUR | 0,10 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 44,34 | 45,67 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
23.06.17
|
47,97 EUR 49,41 EUR | 0,10 EUR | 23.06.17 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 47,97 | 49,41 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 23.06.17 | 66,11 EUR 67,43 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 66,11 | 67,43 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 23.06.17 | 42,70 EUR 42,70 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 42,70 | 42,70 |
| UniEuroKapital 2017 (ehemals UniEuroKapital 2013) LU0509225537 UIL 23.06.17 | 87,41 EUR 87,41 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroKapital 2017 (ehemals UniEuroKapital 2013) | LU0509225537 | UIL | 87,41 | 87,41 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 23.06.17 | 38,43 EUR 38,43 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 38,43 | 38,43 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 23.06.17 | 37,78 EUR 38,54 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,78 | 38,54 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 23.06.17 | 64,20 EUR 64,20 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 64,20 | 64,20 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 23.06.17 | 1.919,42 EUR 2.015,39 EUR | -4,58 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.919,42 | 2.015,39 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 23.06.17 | 52,86 EUR 54,97 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 52,86 | 54,97 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 23.06.17 | 54,36 EUR 54,36 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,36 | 54,36 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 23.06.17 | 48,82 EUR 50,28 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 48,82 | 50,28 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 23.06.17 | 66,92 EUR 68,93 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,92 | 68,93 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 23.06.17 | 52,28 EUR 54,39 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 52,28 | 54,39 |
| UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) LU0219921789 UIL 23.06.17 | 40,68 EUR 41,09 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) | LU0219921789 | UIL | 40,68 | 41,09 |
| UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 23.06.17 | 38,55 EUR 39,32 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) | LU0238232689 | UIL | 38,55 | 39,32 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 23.06.17 | 51,13 EUR 52,66 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 51,13 | 52,66 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
23.06.17
|
44,00 EUR 45,32 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 44,00 | 45,32 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 23.06.17 | 97,71 EUR - | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 97,71 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 23.06.17 | 97,89 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 97,89 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 23.06.17 | 98,16 EUR 99,15 EUR | 0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 98,16 | 99,15 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 23.06.17 | 98,45 EUR 101,43 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 98,45 | 101,43 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 23.06.17 | 52,46 EUR 54,03 EUR | 0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 52,46 | 54,03 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 23.06.17 | 36,51 EUR 37,61 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 36,51 | 37,61 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 23.06.17 | 60,92 EUR 60,92 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 60,92 | 60,92 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 23.06.17 | 59,42 EUR 61,20 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 59,42 | 61,20 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 23.06.17 | 100,61 EUR - | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 100,61 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 23.06.17 | 100,94 EUR - | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 100,94 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 23.06.17 | 96,52 EUR 97,49 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 96,52 | 97,49 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 23.06.17 | 96,78 EUR 99,72 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 96,78 | 99,72 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 23.06.17 | 43,48 EUR 43,48 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 43,48 | 43,48 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 23.06.17 | 51,66 EUR 53,73 EUR | -0,17 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 51,66 | 53,73 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
23.06.17
|
28,27 EUR 29,68 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 28,27 | 29,68 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 23.06.17 | 99,29 EUR 103,26 EUR | -0,21 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 99,29 | 103,26 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 23.06.17 | 133,08 EUR 139,73 EUR | -0,27 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 133,08 | 139,73 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 23.06.17 | 85,07 EUR 85,07 EUR | -0,18 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 85,07 | 85,07 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 23.06.17 | 25,46 EUR 25,97 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 25,46 | 25,97 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 23.06.17 | 54,73 EUR 57,47 EUR | -0,24 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 54,73 | 57,47 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 23.06.17 | 82,66 EUR 82,66 EUR | -0,35 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 82,66 | 82,66 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 23.06.17 | 127,86 EUR - | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 127,86 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 23.06.17 | 95,65 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 95,65 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 23.06.17 | 97,76 EUR - | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,76 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 23.06.17 | 112,03 EUR - | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,03 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 23.06.17 | 106,00 EUR - | 0,11 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 106,00 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 23.06.17 | 117,19 EUR - | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 117,19 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2017) LU0507366366 UIL 23.06.17 | 100,89 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2017) | LU0507366366 | UIL | 100,89 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2017) II LU0531535937 UIL 23.06.17 | 101,37 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2017) II | LU0531535937 | UIL | 101,37 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2018) LU0550752041 UIL 23.06.17 | 101,50 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2018) | LU0550752041 | UIL | 101,50 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
23.06.17
|
107,83 EUR - | 0,02 EUR | 23.06.17 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 107,83 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
23.06.17
|
106,00 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 106,00 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 23.06.17 | 109,56 EUR - | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,56 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 23.06.17 | 100,58 EUR - | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,58 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2017) II
LU0495082397
UIL
23.06.17
|
114,25 EUR - | 2,28 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2017) II | LU0495082397 | UIL | 114,25 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2017) III
LU0505891373
UIL
23.06.17
|
99,75 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2017) III | LU0505891373 | UIL | 99,75 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2017) IV
LU0535699606
UIL
23.06.17
|
100,54 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2017) IV | LU0535699606 | UIL | 100,54 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2017) V
LU0631900551
UIL
23.06.17
|
99,74 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2017) V | LU0631900551 | UIL | 99,74 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018)
LU0606743028
UIL
23.06.17
|
101,75 EUR - | 0,01 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2018) | LU0606743028 | UIL | 101,75 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012))
LU0280830257
UIL
23.06.17
|
134,02 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012)) | LU0280830257 | UIL | 134,02 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018) III
LU0707812474
UIL
23.06.17
|
101,06 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2018) III | LU0707812474 | UIL | 101,06 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
23.06.17
|
101,94 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 101,94 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2017) LU0595483875 UIL 23.06.17 | 113,70 EUR - | 2,27 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2017) | LU0595483875 | UIL | 113,70 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2018) LU0531500808 UIL 23.06.17 | 125,39 EUR - | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2018) | LU0531500808 | UIL | 125,39 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 23.06.17 | 114,49 EUR - | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 114,49 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 23.06.17 | 112,82 EUR - | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 112,82 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2018) LU0595487439 UIL 23.06.17 | 101,58 EUR - | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2018) | LU0595487439 | UIL | 101,58 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) (ehemals UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)) LU0280833947 UIL 23.06.17 | 115,34 EUR - | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) (ehemals UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)) | LU0280833947 | UIL | 115,34 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 23.06.17 | 103,80 EUR - | -0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 103,80 | 0,00 |
| UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) LU0729215185 UIL 23.06.17 | 111,20 EUR - | 0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) | LU0729215185 | UIL | 111,20 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 23.06.17 | 108,69 EUR - | 0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 108,69 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
23.06.17
|
101,62 EUR - | -0,03 EUR | 23.06.17 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 101,62 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 23.06.17 | 115,68 EUR - | -0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 115,68 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 23.06.17 | 117,80 EUR - | -0,10 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 117,80 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296 UIL 23.06.17 | 108,82 EUR - | 0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) | LU0661713296 | UIL | 108,82 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967 UIL 23.06.17 | 125,31 EUR - | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantPlus: Europa (2018) | LU0630382967 | UIL | 125,31 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 23.06.17 | 128,92 EUR 134,08 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 128,92 | 134,08 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 23.06.17 | 117,45 EUR 122,15 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,45 | 122,15 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 23.06.17 | 117,12 EUR 121,80 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 117,12 | 121,80 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 23.06.17 | 123,65 EUR 128,60 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 123,65 | 128,60 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 23.06.17 | 112,31 EUR 116,80 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 112,31 | 116,80 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 23.06.17 | 203,58 EUR 213,76 EUR | -0,36 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 203,58 | 213,76 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 23.06.17 | 122,74 EUR 122,74 EUR | -0,23 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 122,74 | 122,74 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 23.06.17 | 87,42 EUR 91,79 EUR | -0,16 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 87,42 | 91,79 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 23.06.17 | 197,57 EUR 207,45 EUR | -0,43 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 197,57 | 207,45 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 23.06.17 | 90,50 EUR 95,03 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 90,50 | 95,03 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 23.06.17 | 55,21 EUR 57,97 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,21 | 57,97 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 23.06.17 | 50,41 EUR 52,93 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,41 | 52,93 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 23.06.17 | 102,07 EUR 103,10 EUR | 0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 102,07 | 103,10 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 23.06.17 | 102,14 EUR 105,23 EUR | 0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 102,14 | 105,23 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 23.06.17 | 49,70 EUR 52,19 EUR | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,70 | 52,19 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 23.06.17 | 110,97 EUR 113,19 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 110,97 | 113,19 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 23.06.17 | 41,38 EUR 41,38 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 41,38 | 41,38 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 23.06.17 | 42,69 EUR 42,69 EUR | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 42,69 | 42,69 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 23.06.17 | 41,43 EUR 43,09 EUR | -0,11 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 41,43 | 43,09 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 23.06.17 | 45,33 EUR 45,33 EUR | 0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 45,33 | 45,33 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 23.06.17 | 44,04 EUR 45,80 EUR | 0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 44,04 | 45,80 |
| UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 UIL 23.06.17 | 42,77 EUR 42,77 EUR | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) | LU0103246616 | UIL | 42,77 | 42,77 |
| UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 UIL 23.06.17 | 42,16 EUR 43,85 EUR | -0,11 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) | LU0103244595 | UIL | 42,16 | 43,85 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 23.06.17 | 91,38 EUR 95,95 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 91,38 | 95,95 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 23.06.17 | 256,17 EUR 268,98 EUR | -0,57 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 256,17 | 268,98 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 23.06.17 | 48,83 EUR 48,83 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,83 | 48,83 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 23.06.17 | 99,39 EUR 99,39 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 99,39 | 99,39 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 23.06.17 | 741,85 EUR 749,27 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 741,85 | 749,27 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 23.06.17 | 703,53 EUR 703,53 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 703,53 | 703,53 |
| UniProfiAnlage (2017) LU0430002419 UIL 23.06.17 | 104,12 EUR 104,12 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2017) | LU0430002419 | UIL | 104,12 | 104,12 |
| UniProfiAnlage (2017/II) LU0496183954 UIL 23.06.17 | 106,59 EUR 106,59 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2017/II) | LU0496183954 | UIL | 106,59 | 106,59 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 23.06.17 | 106,20 EUR - | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 106,20 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 23.06.17 | 113,19 EUR 113,19 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 113,19 | 113,19 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 23.06.17 | 107,92 EUR 107,92 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 107,92 | 107,92 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 23.06.17 | 116,83 EUR 116,83 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 116,83 | 116,83 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 23.06.17 | 116,88 EUR 116,88 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 116,88 | 116,88 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 23.06.17 | 116,47 EUR - | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 116,47 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 23.06.17 | 120,51 EUR 120,51 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,51 | 120,51 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 23.06.17 | 116,45 EUR 116,45 EUR | -0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 116,45 | 116,45 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 23.06.17 | 122,92 EUR 122,92 EUR | -0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 122,92 | 122,92 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 23.06.17 | 123,68 EUR 123,68 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 123,68 | 123,68 |
| UniProInvest: Struktur LU1530661674 UIL 23.06.17 | 100,37 EUR 103,38 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProInvest: Struktur | LU1530661674 | UIL | 100,37 | 103,38 |
| UniProtect: Europa LU0165183871 UIL 23.06.17 | 113,56 EUR 116,97 EUR | 0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProtect: Europa | LU0165183871 | UIL | 113,56 | 116,97 |
| UniProtect: Europa II LU0168936093 UIL 23.06.17 | 110,23 EUR 113,54 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniProtect: Europa II | LU0168936093 | UIL | 110,23 | 113,54 |
| UniRak DE0008491044 UIP 23.06.17 | 120,11 EUR 123,71 EUR | -0,31 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 120,11 | 123,71 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 23.06.17 | 65,21 EUR 65,21 EUR | -0,17 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 65,21 | 65,21 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 23.06.17 | 163,09 EUR 163,09 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 163,09 | 163,09 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 23.06.17 | 164,86 EUR 171,45 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 164,86 | 171,45 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 23.06.17 | 118,08 EUR 118,08 EUR | -0,27 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 118,08 | 118,08 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 23.06.17 | 118,87 EUR 121,25 EUR | -0,26 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 118,87 | 121,25 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 23.06.17 | 73,46 EUR 73,46 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 73,46 | 73,46 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 23.06.17 | 74,61 EUR 76,85 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 74,61 | 76,85 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 23.06.17 | 49,33 EUR 49,33 EUR | -0,10 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 49,33 | 49,33 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 23.06.17 | 47,94 EUR 49,38 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 47,94 | 49,38 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 23.06.17 | 20,43 EUR 21,04 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,43 | 21,04 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 23.06.17 | 97,01 EUR 99,92 EUR | -0,30 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 97,01 | 99,92 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 23.06.17 | 504,05 EUR 504,05 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 504,05 | 504,05 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 23.06.17 | 42,82 EUR 42,82 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,82 | 42,82 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 23.06.17 | 994,67 USD 994,67 USD | 0,07 USD | 23.06.17 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 994,67 | 994,67 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 23.06.17 | 102,76 EUR 106,87 EUR | -0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 102,76 | 106,87 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 23.06.17 | 116,00 EUR 120,64 EUR | -0,79 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 116,00 | 120,64 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 23.06.17 | 85,73 EUR 89,16 EUR | 0,26 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 85,73 | 89,16 |
| UniSector: Klimawandel A LU0315365378 UIL 23.06.17 | 33,70 EUR 35,05 EUR | -0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniSector: Klimawandel A | LU0315365378 | UIL | 33,70 | 35,05 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 23.06.17 | 70,84 EUR 72,97 EUR | -0,09 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 70,84 | 72,97 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 23.06.17 | 60,68 EUR 62,50 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 60,68 | 62,50 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 23.06.17 | 50,77 EUR 52,29 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 50,77 | 52,29 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 23.06.17 | 51,20 EUR 52,74 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 51,20 | 52,74 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 23.06.17 | 51,23 EUR 51,23 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 51,23 | 51,23 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 23.06.17 | 68,23 EUR 70,28 EUR | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 68,23 | 70,28 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 23.06.17 | 48,89 EUR 50,36 EUR | -0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 48,89 | 50,36 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 23.06.17 | 101,50 EUR 104,55 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 101,50 | 104,55 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 23.06.17 | 54,53 EUR 54,53 EUR | -0,16 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 54,53 | 54,53 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 23.06.17 | 54,14 EUR 56,31 EUR | -0,16 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 54,14 | 56,31 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 23.06.17 | 96,20 EUR 96,20 EUR | -0,25 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 96,20 | 96,20 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 23.06.17 | 96,47 EUR 100,33 EUR | -0,25 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 96,47 | 100,33 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
23.06.17
|
56,34 EUR 59,16 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 56,34 | 59,16 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 23.06.17 | 47,86 EUR 49,30 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,86 | 49,30 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 23.06.17 | 47,77 EUR 49,20 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,77 | 49,20 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 23.06.17 | 47,62 EUR 49,05 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,62 | 49,05 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 23.06.17 | 47,80 EUR 49,23 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,80 | 49,23 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 23.06.17 | 49,89 EUR 51,39 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,89 | 51,39 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 23.06.17 | 51,08 EUR 52,61 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 51,08 | 52,61 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 23.06.17 | 54,19 EUR 55,82 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,19 | 55,82 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 23.06.17 | 56,64 EUR 58,34 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,64 | 58,34 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 23.06.17 | 60,46 EUR 62,27 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 60,46 | 62,27 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 23.06.17 | 66,22 EUR 68,21 EUR | -0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 66,22 | 68,21 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 23.06.17 | 63,01 EUR 64,90 EUR | -0,24 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 63,01 | 64,90 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 23.06.17 | 72,14 EUR 74,30 EUR | -0,28 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 72,14 | 74,30 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 23.06.17 | 64,23 EUR 66,16 EUR | -0,32 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 64,23 | 66,16 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 23.06.17 | 76,40 EUR 78,69 EUR | -0,38 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 76,40 | 78,69 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 23.06.17 | 34,68 EUR 35,72 EUR | 0,11 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 34,68 | 35,72 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 23.06.17 | 56,40 EUR 57,81 EUR | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 56,40 | 57,81 |
| BBBank EuroRenta 2017 (ehemals BBBank EuroRenta 2013) DE000A0Q2HU5 UIP 23.06.17 | 46,79 EUR 47,26 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank EuroRenta 2017 (ehemals BBBank EuroRenta 2013) | DE000A0Q2HU5 | UIP | 46,79 | 47,26 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 23.06.17 | 74,61 EUR 76,10 EUR | 0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 74,61 | 76,10 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 23.06.17 | 46,22 EUR 47,14 EUR | -0,16 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 46,22 | 47,14 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 23.06.17 | 43,69 EUR 44,79 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,69 | 44,79 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 23.06.17 | 60,83 EUR 62,35 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 60,83 | 62,35 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 23.06.17 | 52,52 EUR 54,10 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 52,52 | 54,10 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
23.06.17
|
1.001,03 EUR 1.031,06 EUR | -0,44 EUR | 23.06.17 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.001,03 | 1.031,06 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 23.06.17 | 55,77 EUR - | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 55,77 | 0,00 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 23.06.17 | 53,22 EUR 54,55 EUR | -0,19 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 53,22 | 54,55 |
| FVB-Deutscher Rentenfonds DE0009766857 UIP 23.06.17 | 39,72 EUR 40,32 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | FVB-Deutscher Rentenfonds | DE0009766857 | UIP | 39,72 | 40,32 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
23.06.17
|
14.585,33 EUR 15.022,89 EUR | -1,71 EUR | 23.06.17 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.585,33 | 15.022,89 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
23.06.17
|
1.862,46 EUR 1.918,33 EUR | -2,79 EUR | 23.06.17 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.862,46 | 1.918,33 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
23.06.17
|
1.901,68 EUR 1.958,73 EUR | -3,75 EUR | 23.06.17 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.901,68 | 1.958,73 |
| Invest Euroland (zukünftig Invest Global) DE0009757914 UIP 23.06.17 | 62,36 EUR 64,23 EUR | -0,25 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Invest Euroland (zukünftig Invest Global) | DE0009757914 | UIP | 62,36 | 64,23 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 23.06.17 | 85,41 EUR 87,97 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 85,41 | 87,97 |
| KASSELER BANK Union Select DE0005314496 UIP 23.06.17 | 35,69 EUR 35,69 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KASSELER BANK Union Select | DE0005314496 | UIP | 35,69 | 35,69 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 23.06.17 | 54,63 EUR 54,63 EUR | 0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 54,63 | 54,63 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 23.06.17 | 103,12 EUR 105,18 EUR | 0,15 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 103,12 | 105,18 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 23.06.17 | 56,67 EUR 58,37 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 56,67 | 58,37 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 23.06.17 | 105,42 EUR 107,53 EUR | -0,10 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 105,42 | 107,53 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 23.06.17 | 53,68 EUR 53,68 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 53,68 | 53,68 |
| LIGA Multi Asset Income DE000A1C81K3 UIP 23.06.17 | 75,53 EUR 76,66 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income | DE000A1C81K3 | UIP | 75,53 | 76,66 |
| LIGA Portfolio Concept LU1172417856 UIL 23.06.17 | 42,19 EUR 43,24 EUR | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept | LU1172417856 | UIL | 42,19 | 43,24 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 23.06.17 | 38,89 EUR 38,89 EUR | -0,07 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 38,89 | 38,89 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 23.06.17 | 139,07 EUR 141,50 EUR | -0,43 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 139,07 | 141,50 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 23.06.17 | 43,57 EUR 44,88 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,57 | 44,88 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 23.06.17 | 102,90 EUR 104,96 EUR | 0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 102,90 | 104,96 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 23.06.17 | 25,98 EUR 26,76 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,98 | 26,76 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 23.06.17 | 77,72 EUR 79,27 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 77,72 | 79,27 |
| MVB Renta Select 2017 (ehemals MVB Union Renten Plus) DE0005314272 UIP 23.06.17 | 47,92 EUR 49,37 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | MVB Renta Select 2017 (ehemals MVB Union Renten Plus) | DE0005314272 | UIP | 47,92 | 49,37 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 23.06.17 | 53,45 EUR 55,59 EUR | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 53,45 | 55,59 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 23.06.17 | 66,49 EUR 67,82 EUR | -0,05 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 66,49 | 67,82 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 23.06.17 | 103,85 EUR 106,97 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 103,85 | 106,97 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 23.06.17 | 42,00 EUR 43,26 EUR | -0,03 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 42,00 | 43,26 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 23.06.17 | 56,01 EUR 57,69 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,01 | 57,69 |
| SÜDWESTBANK-InterShare-UNION DE0009757864 UIP 23.06.17 | 65,18 EUR 67,14 EUR | -0,12 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterShare-UNION | DE0009757864 | UIP | 65,18 | 67,14 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 23.06.17 | 74,15 EUR 74,89 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 74,15 | 74,89 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 23.06.17 | 57,62 EUR 59,92 EUR | -0,18 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 57,62 | 59,92 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 23.06.17 | 38,25 EUR 39,40 EUR | 0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 38,25 | 39,40 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 23.06.17 | 124,89 EUR 128,32 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 124,89 | 128,32 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 23.06.17 | 58,88 EUR 58,88 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 58,88 | 58,88 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 23.06.17 | 47,14 EUR 48,08 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 47,14 | 48,08 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 23.06.17 | 50,01 EUR 50,99 EUR | -0,08 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 50,01 | 50,99 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 23.06.17 | 50,19 EUR 51,17 EUR | -0,02 EUR | 23.06.17 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 50,19 | 51,17 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
23.06.17
|
193,36 EUR 203,99 EUR | -0,15 EUR | 23.06.17 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 193,36 | 203,99 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
23.06.17
|
199,88 EUR 199,88 EUR | -0,93 EUR | 23.06.17 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 199,88 | 199,88 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
23.06.17
|
252,88 EUR 252,88 EUR | -0,18 EUR | 23.06.17 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 252,88 | 252,88 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
23.06.17
|
142,33 EUR 142,33 EUR | -0,16 EUR | 23.06.17 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 142,33 | 142,33 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
23.06.17
|
146,38 GBP 146,38 GBP | -0,50 GBP | 23.06.17 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 146,38 | 146,38 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
23.06.17
|
95,84 EUR 95,84 EUR | 0,04 EUR | 23.06.17 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 95,84 | 95,84 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
23.06.17
|
224,44 EUR 224,44 EUR | -0,40 EUR | 23.06.17 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 224,44 | 224,44 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
23.06.17
|
116,03 EUR 116,03 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 116,03 | 116,03 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
23.06.17
|
98,71 EUR 101,18 EUR | -0,14 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 98,71 | 101,18 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
23.06.17
|
56,33 EUR 56,90 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 56,33 | 56,90 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
23.06.17
|
54,69 EUR 55,24 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 54,69 | 55,24 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
23.06.17
|
99,61 EUR 100,62 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 99,61 | 100,62 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
23.06.17
|
99,04 EUR 100,04 EUR | 0,15 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 99,04 | 100,04 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
23.06.17
|
89,69 EUR 90,60 EUR | 0,13 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 89,69 | 90,60 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
23.06.17
|
97,84 EUR 98,33 EUR | 0,02 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 97,84 | 98,33 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
23.06.17
|
120,14 EUR 120,14 EUR | -0,06 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 120,14 | 120,14 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
23.06.17
|
100,57 EUR 100,57 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,57 | 100,57 |
|
UniInstitutional European Bonds
DE000A1C81H9
UIP
23.06.17
|
99,48 EUR 99,48 EUR | -0,04 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European Bonds | DE000A1C81H9 | UIP | 99,48 | 99,48 |
|
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie
DE0008477050
UIP
23.06.17
|
53,30 EUR 53,30 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European Government Bonds Peripherie | DE0008477050 | UIP | 53,30 | 53,30 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
23.06.17
|
78,59 EUR 78,59 EUR | -0,13 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 78,59 | 78,59 |
|
UniInstitutional European Mixed Trend
LU1244856578
UIL
23.06.17
|
99,69 EUR 99,69 EUR | -0,20 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European Mixed Trend | LU1244856578 | UIL | 99,69 | 99,69 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
23.06.17
|
49,57 EUR 49,57 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,57 | 49,57 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
23.06.17
|
48,28 EUR 49,49 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,28 | 49,49 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
23.06.17
|
101,98 EUR 102,49 EUR | 0,04 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 101,98 | 102,49 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
23.06.17
|
50,31 EUR 50,31 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,31 | 50,31 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
23.06.17
|
56,45 EUR 56,73 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 56,45 | 56,73 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
23.06.17
|
99,53 EUR 100,03 EUR | 0,03 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 99,53 | 100,03 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
23.06.17
|
162,91 EUR 162,91 EUR | -0,43 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 162,91 | 162,91 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
23.06.17
|
100,02 EUR 100,52 EUR | 0,00 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 100,02 | 100,52 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
23.06.17
|
99,73 EUR 101,23 EUR | 0,07 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 99,73 | 101,23 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
23.06.17
|
113,73 EUR 113,73 EUR | 0,12 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 113,73 | 113,73 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
23.06.17
|
59,30 EUR 59,60 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 59,30 | 59,60 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
23.06.17
|
106,23 EUR 106,76 EUR | -0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 106,23 | 106,76 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
23.06.17
|
112,76 EUR 112,76 EUR | 0,01 EUR | 23.06.17 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 112,76 | 112,76 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
23.06.17
|
106,69 EUR 106,69 EUR | -0,33 EUR | 23.06.17 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 106,69 | 106,69 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
23.06.17
|
80,59 EUR 80,59 EUR | 0,28 EUR | 23.06.17 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 80,59 | 80,59 |
- 1 Fussnotentext
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