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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 05.12.19 | 85,53 EUR 88,10 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 85,53 | 88,10 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 05.12.19 | 101,74 EUR 101,74 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 101,74 | 101,74 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 05.12.19 | 127,21 EUR 127,21 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 127,21 | 127,21 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 05.12.19 | 97,11 EUR 97,11 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,11 | 97,11 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 05.12.19 | 113,87 EUR 113,87 EUR | 0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 113,87 | 113,87 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 05.12.19 | 129,76 EUR 129,76 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 129,76 | 129,76 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 05.12.19 | 151,58 EUR 151,58 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 151,58 | 151,58 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 05.12.19 | 53,20 EUR 53,20 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 53,20 | 53,20 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 05.12.19 | 34,59 EUR 34,59 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 34,59 | 34,59 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 05.12.19 | 44,18 EUR 44,18 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 44,18 | 44,18 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 05.12.19 | 43,89 EUR 44,77 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 43,89 | 44,77 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 05.12.19 | 101,52 EUR 102,54 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,52 | 102,54 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 05.12.19 | 75,16 EUR 78,92 EUR | 0,40 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 75,16 | 78,92 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 05.12.19 | 135,66 EUR 135,66 EUR | 0,88 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 135,66 | 135,66 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 05.12.19 | 132,21 EUR 137,50 EUR | 0,86 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 132,21 | 137,50 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 05.12.19 | 50,75 EUR 50,75 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,75 | 50,75 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 05.12.19 | 49,75 EUR 51,24 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,75 | 51,24 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 05.12.19 | 43,12 EUR 45,28 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 43,12 | 45,28 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 05.12.19 | 215,43 EUR 224,05 EUR | -1,24 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 215,43 | 224,05 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 05.12.19 | 168,95 EUR 175,71 EUR | 1,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 168,95 | 175,71 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 05.12.19 | 55,20 EUR 55,20 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 55,20 | 55,20 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 05.12.19 | 55,48 EUR 57,70 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 55,48 | 57,70 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 05.12.19 | 60,34 EUR 60,34 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 60,34 | 60,34 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 05.12.19 | 98,64 EUR 102,59 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 98,64 | 102,59 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 05.12.19 | 43,14 EUR 43,14 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 43,14 | 43,14 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 05.12.19 | 67,83 EUR 70,54 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 67,83 | 70,54 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 05.12.19 | 1.704,82 EUR 1.790,06 EUR | 9,23 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.704,82 | 1.790,06 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 05.12.19 | 93,93 EUR 98,63 EUR | 0,56 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 93,93 | 98,63 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 05.12.19 | 2.103,16 EUR 2.208,32 EUR | 7,84 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.103,16 | 2.208,32 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 05.12.19 | 74,52 EUR 78,25 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 74,52 | 78,25 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 05.12.19 | 56,58 EUR 58,28 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,58 | 58,28 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 05.12.19 | 41,08 EUR 42,31 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 41,08 | 42,31 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
05.12.19
|
48,47 EUR 49,92 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 48,47 | 49,92 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 05.12.19 | 64,19 EUR 65,47 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,19 | 65,47 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 05.12.19 | 41,28 EUR 41,28 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,28 | 41,28 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 05.12.19 | 37,55 EUR 37,55 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,55 | 37,55 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 05.12.19 | 36,86 EUR 37,60 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,86 | 37,60 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 05.12.19 | 70,74 EUR 70,74 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 70,74 | 70,74 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 05.12.19 | 2.130,53 EUR 2.237,06 EUR | 1,38 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.130,53 | 2.237,06 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 05.12.19 | 53,45 EUR 55,59 EUR | 0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 53,45 | 55,59 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 05.12.19 | 54,88 EUR 54,88 EUR | -0,15 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,88 | 54,88 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 05.12.19 | 49,40 EUR 50,88 EUR | -0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,40 | 50,88 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 05.12.19 | 66,50 EUR 68,50 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,50 | 68,50 |
| UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A) LU0194854047 UIL 05.12.19 | 51,15 EUR 52,68 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A) | LU0194854047 | UIL | 51,15 | 52,68 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 05.12.19 | 52,04 EUR 53,60 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,04 | 53,60 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
05.12.19
|
46,09 EUR 47,47 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 46,09 | 47,47 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 05.12.19 | 95,85 EUR 96,82 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,85 | 96,82 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 05.12.19 | 96,45 EUR 99,37 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,45 | 99,37 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 05.12.19 | 44,68 EUR 46,02 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 44,68 | 46,02 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 05.12.19 | 35,48 EUR 36,54 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,48 | 36,54 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 05.12.19 | 62,02 EUR 62,02 EUR | -0,25 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,02 | 62,02 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 05.12.19 | 60,65 EUR 62,47 EUR | -0,24 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 60,65 | 62,47 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 05.12.19 | 94,94 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 94,94 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 05.12.19 | 95,39 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 95,39 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 05.12.19 | 94,41 EUR 95,36 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,41 | 95,36 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 05.12.19 | 94,98 EUR 97,86 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,98 | 97,86 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 05.12.19 | 45,19 EUR 45,19 EUR | -0,14 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 45,19 | 45,19 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 05.12.19 | 53,66 EUR 55,81 EUR | -0,17 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 53,66 | 55,81 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
05.12.19
|
30,37 EUR 31,89 EUR | -0,10 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 30,37 | 31,89 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 05.12.19 | 96,15 EUR 100,00 EUR | -0,32 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 96,15 | 100,00 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 05.12.19 | 155,17 EUR 162,93 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 155,17 | 162,93 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 05.12.19 | 98,53 EUR 98,53 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 98,53 | 98,53 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 05.12.19 | 105,58 EUR 105,58 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 105,58 | 105,58 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 05.12.19 | 106,14 EUR 111,45 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 106,14 | 111,45 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 05.12.19 | 23,99 EUR 24,47 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,99 | 24,47 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 05.12.19 | 54,87 EUR 57,61 EUR | -0,22 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 54,87 | 57,61 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 05.12.19 | 82,67 EUR 82,67 EUR | -0,34 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 82,67 | 82,67 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 05.12.19 | 117,28 EUR 117,28 EUR | 0,25 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 117,28 | 117,28 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 05.12.19 | 138,51 EUR - | 0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 138,51 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 05.12.19 | 114,32 EUR - | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 114,32 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 05.12.19 | 122,20 EUR - | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,20 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
05.12.19
|
105,41 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,41 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 05.12.19 | 110,21 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,21 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 05.12.19 | 100,39 EUR - | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,39 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 05.12.19 | 115,76 EUR - | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 115,76 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 05.12.19 | 104,02 EUR - | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,02 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 05.12.19 | 113,40 EUR - | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,40 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
05.12.19
|
100,31 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,31 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 05.12.19 | 130,90 EUR - | -0,15 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,90 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 05.12.19 | 117,98 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,98 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 05.12.19 | 115,64 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 115,64 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 05.12.19 | 119,81 EUR - | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 119,81 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 05.12.19 | 110,99 EUR - | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 110,99 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 05.12.19 | 243,42 EUR 255,59 EUR | 0,48 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 243,42 | 255,59 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 05.12.19 | 146,77 EUR 146,77 EUR | 0,26 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 146,77 | 146,77 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 05.12.19 | 113,19 EUR 113,19 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 113,19 | 113,19 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 05.12.19 | 114,14 EUR 119,85 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 114,14 | 119,85 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
05.12.19
|
280,31 EUR 280,31 EUR | 0,54 EUR | 05.12.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 280,31 | 280,31 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 05.12.19 | 105,54 EUR 110,82 EUR | 0,19 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 105,54 | 110,82 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 05.12.19 | 223,29 EUR 234,45 EUR | 0,36 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 223,29 | 234,45 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 05.12.19 | 93,03 EUR 97,68 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,03 | 97,68 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 05.12.19 | 55,56 EUR 58,34 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,56 | 58,34 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 05.12.19 | 50,56 EUR 53,09 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,56 | 53,09 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 05.12.19 | 52,28 EUR 54,89 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,28 | 54,89 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 05.12.19 | 52,96 EUR 55,08 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 52,96 | 55,08 |
| UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 05.12.19 | 98,77 EUR 98,77 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 98,77 | 98,77 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 05.12.19 | 57,53 EUR 60,41 EUR | 0,19 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 57,53 | 60,41 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 05.12.19 | 109,88 EUR 112,08 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,88 | 112,08 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 05.12.19 | 40,03 EUR 40,03 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,03 | 40,03 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) LU1073949403 UIL 05.12.19 | 42,37 EUR 42,37 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) | LU1073949403 | UIL | 42,37 | 42,37 |
| UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) LU1073949312 UIL 05.12.19 | 41,44 EUR 43,10 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) | LU1073949312 | UIL | 41,44 | 43,10 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UnlStruktur) LU1073950245 UIL 05.12.19 | 44,60 EUR 44,60 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UnlStruktur) | LU1073950245 | UIL | 44,60 | 44,60 |
| UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UnlStruktur) LU1073949668 UIL 05.12.19 | 43,70 EUR 45,45 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UnlStruktur) | LU1073949668 | UIL | 43,70 | 45,45 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 05.12.19 | 51,16 EUR 51,16 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 51,16 | 51,16 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 05.12.19 | 50,82 EUR 52,85 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 50,82 | 52,85 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
05.12.19
|
51,98 EUR 51,98 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,98 | 51,98 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
05.12.19
|
53,13 EUR 53,13 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 53,13 | 53,13 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
05.12.19
|
53,84 EUR 53,84 EUR | 0,09 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 53,84 | 53,84 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
05.12.19
|
52,73 EUR 52,73 EUR | 0,14 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,73 | 52,73 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 05.12.19 | 109,54 EUR 115,02 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 109,54 | 115,02 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 05.12.19 | 99,90 EUR 99,90 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 99,90 | 99,90 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 05.12.19 | 343,47 EUR 360,64 EUR | 0,56 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 343,47 | 360,64 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 05.12.19 | 48,09 EUR 48,09 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,09 | 48,09 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 05.12.19 | 97,96 EUR 97,96 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,96 | 97,96 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 05.12.19 | 728,77 EUR 736,06 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 728,77 | 736,06 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 05.12.19 | 687,31 EUR 687,31 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 687,31 | 687,31 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 05.12.19 | 104,79 EUR 104,79 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 104,79 | 104,79 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 05.12.19 | 115,79 EUR 115,79 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,79 | 115,79 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 05.12.19 | 114,02 EUR 114,02 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,02 | 114,02 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 05.12.19 | 113,56 EUR - | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 113,56 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 05.12.19 | 120,12 EUR 120,12 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,12 | 120,12 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 05.12.19 | 117,16 EUR 117,16 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 117,16 | 117,16 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 05.12.19 | 123,89 EUR 123,89 EUR | -0,15 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 123,89 | 123,89 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 05.12.19 | 129,80 EUR 129,80 EUR | -0,24 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 129,80 | 129,80 |
| UniProInvest: Chance (zukünftig UniFavorit: Aktien) DE000A2DMVG6 UIP 05.12.19 | 113,73 EUR 118,28 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance (zukünftig UniFavorit: Aktien) | DE000A2DMVG6 | UIP | 113,73 | 118,28 |
| UniRak DE0008491044 UIP 05.12.19 | 130,22 EUR 134,13 EUR | -0,14 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 130,22 | 134,13 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 05.12.19 | 70,23 EUR 70,23 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 70,23 | 70,23 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 05.12.19 | 169,61 EUR 169,61 EUR | 0,69 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 169,61 | 169,61 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 05.12.19 | 171,74 EUR 178,61 EUR | 0,71 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 171,74 | 178,61 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 05.12.19 | 117,73 EUR 117,73 EUR | -0,40 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 117,73 | 117,73 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 05.12.19 | 119,00 EUR 121,38 EUR | -0,40 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 119,00 | 121,38 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 05.12.19 | 83,06 EUR 83,06 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 83,06 | 83,06 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 05.12.19 | 85,08 EUR 87,63 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 85,08 | 87,63 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 05.12.19 | 111,21 EUR 111,21 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 111,21 | 111,21 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 05.12.19 | 110,73 EUR 112,94 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 110,73 | 112,94 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 05.12.19 | 60,33 EUR 60,33 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 60,33 | 60,33 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 05.12.19 | 59,09 EUR 60,86 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 59,09 | 60,86 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 05.12.19 | 20,04 EUR 20,64 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,04 | 20,64 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 05.12.19 | 98,04 EUR 100,98 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 98,04 | 100,98 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 05.12.19 | 497,62 EUR 497,62 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 497,62 | 497,62 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 05.12.19 | 41,53 EUR 41,53 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,53 | 41,53 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 05.12.19 | 1.044,57 USD 1.044,57 USD | 0,02 USD | 05.12.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.044,57 | 1.044,57 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 05.12.19 | 114,55 EUR 119,13 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 114,55 | 119,13 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 05.12.19 | 128,62 EUR 133,76 EUR | -0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 128,62 | 133,76 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 05.12.19 | 115,95 EUR 120,59 EUR | 0,31 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 115,95 | 120,59 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 05.12.19 | 81,85 EUR 84,31 EUR | 0,44 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 81,85 | 84,31 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 05.12.19 | 64,81 EUR 66,75 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 64,81 | 66,75 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 05.12.19 | 55,15 EUR 56,80 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 55,15 | 56,80 |
| UniStrategie: Flexibel (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) DE000A0KDYC7 UIP 05.12.19 | 48,47 EUR 49,92 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,47 | 49,92 |
| UniStrategie: Flexibel -net- (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) DE000A0KDYD5 UIP 05.12.19 | 48,12 EUR 48,12 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,12 | 48,12 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 05.12.19 | 70,44 EUR 72,55 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 70,44 | 72,55 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 05.12.19 | 54,03 EUR 55,65 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 54,03 | 55,65 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 05.12.19 | 102,69 EUR 105,77 EUR | 0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 102,69 | 105,77 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 05.12.19 | 52,43 EUR 52,43 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 52,43 | 52,43 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 05.12.19 | 51,95 EUR 54,03 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 51,95 | 54,03 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 05.12.19 | 107,99 EUR 107,99 EUR | -0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 107,99 | 107,99 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 05.12.19 | 108,79 EUR 113,14 EUR | -0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 108,79 | 113,14 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
05.12.19
|
64,80 EUR 68,04 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 64,80 | 68,04 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 05.12.19 | 47,23 EUR 48,65 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,23 | 48,65 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 05.12.19 | 47,15 EUR 48,56 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,15 | 48,56 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 05.12.19 | 46,82 EUR 48,22 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,82 | 48,22 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 05.12.19 | 46,99 EUR 48,40 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,99 | 48,40 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 05.12.19 | 49,50 EUR 50,99 EUR | -0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,50 | 50,99 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 05.12.19 | 50,68 EUR 52,20 EUR | -0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,68 | 52,20 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 05.12.19 | 55,08 EUR 56,73 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,08 | 56,73 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 05.12.19 | 57,58 EUR 59,31 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,58 | 59,31 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 05.12.19 | 65,16 EUR 67,11 EUR | -0,19 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,16 | 67,11 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 05.12.19 | 71,37 EUR 73,51 EUR | -0,21 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,37 | 73,51 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 05.12.19 | 72,01 EUR 74,17 EUR | -0,23 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 72,01 | 74,17 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 05.12.19 | 82,45 EUR 84,92 EUR | -0,26 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 82,45 | 84,92 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 05.12.19 | 77,48 EUR 79,80 EUR | -0,28 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 77,48 | 79,80 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 05.12.19 | 92,16 EUR 94,92 EUR | -0,33 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 92,16 | 94,92 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 05.12.19 | 27,43 EUR 28,25 EUR | 0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 27,43 | 28,25 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 05.12.19 | 62,24 EUR 63,80 EUR | 0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 62,24 | 63,80 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 05.12.19 | 77,61 EUR 79,16 EUR | -0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 77,61 | 79,16 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 05.12.19 | 52,97 EUR 54,03 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 52,97 | 54,03 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 05.12.19 | 43,53 EUR 44,63 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,53 | 44,63 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 05.12.19 | 64,64 EUR 66,26 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 64,64 | 66,26 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 05.12.19 | 54,10 EUR 55,72 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 54,10 | 55,72 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
05.12.19
|
1.037,90 EUR 1.069,04 EUR | -1,18 EUR | 05.12.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.037,90 | 1.069,04 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 05.12.19 | 57,34 EUR 58,77 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 57,34 | 58,77 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 05.12.19 | 51,14 EUR 52,42 EUR | -0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 51,14 | 52,42 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 05.12.19 | 40,26 EUR 40,86 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,26 | 40,86 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
05.12.19
|
15.810,77 EUR 16.285,09 EUR | 3,20 EUR | 05.12.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.810,77 | 16.285,09 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
05.12.19
|
2.040,83 EUR 2.102,05 EUR | 0,72 EUR | 05.12.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.040,83 | 2.102,05 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
05.12.19
|
2.092,01 EUR 2.154,77 EUR | 1,27 EUR | 05.12.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.092,01 | 2.154,77 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 05.12.19 | 102,92 EUR 106,01 EUR | 0,22 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 102,92 | 106,01 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 05.12.19 | 56,84 EUR 58,55 EUR | 0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 56,84 | 58,55 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 05.12.19 | 108,31 EUR 110,48 EUR | 0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 108,31 | 110,48 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 05.12.19 | 58,05 EUR 59,79 EUR | -0,09 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 58,05 | 59,79 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 05.12.19 | 108,24 EUR 110,40 EUR | -0,17 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 108,24 | 110,40 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 05.12.19 | 54,27 EUR 54,27 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,27 | 54,27 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 05.12.19 | 73,93 EUR 75,04 EUR | -0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 73,93 | 75,04 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 05.12.19 | 41,88 EUR 42,93 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,88 | 42,93 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 05.12.19 | 75,23 EUR 76,73 EUR | -0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 75,23 | 76,73 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 05.12.19 | 39,52 EUR 39,52 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 39,52 | 39,52 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 05.12.19 | 134,82 EUR 137,18 EUR | 0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 134,82 | 137,18 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 05.12.19 | 43,91 EUR 45,23 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,91 | 45,23 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)) LU1172828052 UIL 05.12.19 | 102,35 EUR 104,40 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)) | LU1172828052 | UIL | 102,35 | 104,40 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 05.12.19 | 26,56 EUR 27,36 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,56 | 27,36 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 05.12.19 | 76,53 EUR 78,06 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,53 | 78,06 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 05.12.19 | 70,73 EUR 72,14 EUR | 0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 70,73 | 72,14 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 05.12.19 | 101,58 EUR 101,58 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 101,58 | 101,58 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 05.12.19 | 43,14 EUR - | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 43,14 | 0,00 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 05.12.19 | 56,87 EUR - | 0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,87 | 0,00 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 05.12.19 | 32,75 EUR 32,75 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,75 | 32,75 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 05.12.19 | 60,13 EUR 62,54 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 60,13 | 62,54 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 05.12.19 | 125,97 EUR 129,43 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 125,97 | 129,43 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 05.12.19 | 113,54 EUR 116,66 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 113,54 | 116,66 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 05.12.19 | 57,81 EUR 57,81 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,81 | 57,81 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 05.12.19 | 46,72 EUR 47,65 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,72 | 47,65 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 05.12.19 | 52,89 EUR 53,92 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 52,89 | 53,92 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 05.12.19 | 50,10 EUR 51,08 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 50,10 | 51,08 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
05.12.19
|
205,60 EUR 216,91 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 205,60 | 216,91 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 05.12.19 | 140,01 EUR 140,01 EUR | 0,70 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 140,01 | 140,01 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
05.12.19
|
198,34 EUR 198,34 EUR | -1,14 EUR | 05.12.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 198,34 | 198,34 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
05.12.19
|
271,57 EUR 271,57 EUR | 1,70 EUR | 05.12.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 271,57 | 271,57 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
05.12.19
|
117,50 EUR 117,50 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 117,50 | 117,50 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 05.12.19 | 105,93 EUR 105,93 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 105,93 | 105,93 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 05.12.19 | 106,01 EUR 108,13 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 106,01 | 108,13 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
05.12.19
|
98,61 EUR 101,08 EUR | 0,14 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 98,61 | 101,08 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
05.12.19
|
53,32 EUR 53,86 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,32 | 53,86 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
05.12.19
|
51,80 EUR 52,32 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,80 | 52,32 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
05.12.19
|
95,35 EUR - | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 95,35 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
05.12.19
|
85,88 EUR 85,88 EUR | 0,20 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 85,88 | 85,88 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
05.12.19
|
83,79 EUR 83,79 EUR | 0,09 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 83,79 | 83,79 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
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UIP
05.12.19
|
92,37 EUR 92,37 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,37 | 92,37 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
05.12.19
|
121,74 EUR 121,74 EUR | -0,09 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 121,74 | 121,74 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
05.12.19
|
99,77 EUR 99,77 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,77 | 99,77 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
05.12.19
|
81,30 EUR 81,30 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 81,30 | 81,30 |
|
UniInstitutional European Real Estate
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UIR
05.12.19
|
49,15 EUR 49,15 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,15 | 49,15 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
05.12.19
|
47,73 EUR 48,92 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 47,73 | 48,92 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
05.12.19
|
103,62 EUR 104,14 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 103,62 | 104,14 |
|
UniInstitutional German Real Estate
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UIR
05.12.19
|
51,06 EUR 51,06 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,06 | 51,06 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
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UIP
05.12.19
|
55,60 EUR 55,88 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 55,60 | 55,88 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
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UIP
05.12.19
|
101,09 EUR 102,11 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 101,09 | 102,11 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
05.12.19
|
108,41 EUR 108,95 EUR | -0,04 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 108,41 | 108,95 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
05.12.19
|
97,48 EUR 97,48 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 97,48 | 97,48 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
05.12.19
|
181,85 EUR 181,85 EUR | 0,17 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 181,85 | 181,85 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
05.12.19
|
95,17 EUR 95,17 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 95,17 | 95,17 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
05.12.19
|
94,79 EUR 96,22 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 94,79 | 96,22 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
05.12.19
|
116,58 EUR 116,58 EUR | 0,31 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 116,58 | 116,58 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
05.12.19
|
61,33 EUR 61,64 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,33 | 61,64 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
05.12.19
|
109,75 EUR 110,30 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 109,75 | 110,30 |
|
UniInstitutional Risk Premia
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UIL
05.12.19
|
83,31 EUR 83,31 EUR | 0,38 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 83,31 | 83,31 |
|
UniInstitutional SDG Equities
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05.12.19
|
104,66 EUR 107,28 EUR | 0,09 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 104,66 | 107,28 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
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UIL
05.12.19
|
121,40 EUR 121,40 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 121,40 | 121,40 |
|
UniRenta Corporates I
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UIL
05.12.19
|
108,96 EUR 108,96 EUR | -0,13 EUR | 05.12.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 108,96 | 108,96 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
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UIL
05.12.19
|
63,55 EUR 63,55 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 63,55 | 63,55 |
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