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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 24.09.18 | 78,23 EUR 80,58 EUR | -0,35 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 78,23 | 80,58 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 24.09.18 | 102,69 EUR 102,69 EUR | -0,22 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 102,69 | 102,69 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 24.09.18 | 132,35 EUR 132,35 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 132,35 | 132,35 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 24.09.18 | 98,49 EUR 98,49 EUR | -0,04 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 98,49 | 98,49 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 24.09.18 | 114,44 EUR 114,44 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 114,44 | 114,44 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 24.09.18 | 128,95 EUR 128,95 EUR | -0,19 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 128,95 | 128,95 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 24.09.18 | 149,30 EUR 149,30 EUR | -0,48 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 149,30 | 149,30 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 24.09.18 | 32,01 EUR 32,01 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 32,01 | 32,01 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 24.09.18 | 46,58 EUR 46,58 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 46,58 | 46,58 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 24.09.18 | 46,11 EUR 47,03 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 46,11 | 47,03 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 24.09.18 | 70,43 EUR 73,95 EUR | -0,81 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 70,43 | 73,95 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 24.09.18 | 128,88 EUR 128,88 EUR | -1,59 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 128,88 | 128,88 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 24.09.18 | 126,12 EUR 131,16 EUR | -1,55 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 126,12 | 131,16 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 24.09.18 | 49,77 EUR 49,77 EUR | -0,09 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 49,77 | 49,77 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 24.09.18 | 48,61 EUR 50,07 EUR | -0,09 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 48,61 | 50,07 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 24.09.18 | 43,88 EUR 46,07 EUR | 0,36 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 43,88 | 46,07 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 24.09.18 | 202,27 EUR 210,36 EUR | -1,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 202,27 | 210,36 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 24.09.18 | 170,13 EUR 176,94 EUR | -0,54 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 170,13 | 176,94 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 24.09.18 | 51,27 EUR 51,27 EUR | -0,29 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 51,27 | 51,27 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 24.09.18 | 51,31 EUR 53,36 EUR | -0,29 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 51,31 | 53,36 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 24.09.18 | 56,45 EUR 56,45 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 56,45 | 56,45 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 24.09.18 | 91,88 EUR 95,56 EUR | -0,41 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 91,88 | 95,56 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 24.09.18 | 39,38 EUR 39,38 EUR | -0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 39,38 | 39,38 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 24.09.18 | 61,66 EUR 64,13 EUR | -0,15 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 61,66 | 64,13 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 24.09.18 | 1.582,36 EUR 1.661,48 EUR | -16,53 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.582,36 | 1.661,48 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 24.09.18 | 83,82 EUR 88,01 EUR | -0,87 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 83,82 | 88,01 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 24.09.18 | 1.838,13 EUR 1.930,04 EUR | 14,73 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.838,13 | 1.930,04 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 24.09.18 | 70,07 EUR 73,57 EUR | -0,38 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 70,07 | 73,57 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 24.09.18 | 53,26 EUR 54,86 EUR | -0,17 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 53,26 | 54,86 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 24.09.18 | 38,24 EUR 39,39 EUR | 0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 38,24 | 39,39 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
24.09.18
|
42,60 EUR 43,88 EUR | 0,11 EUR | 24.09.18 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 42,60 | 43,88 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 24.09.18 | 64,32 EUR 65,61 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,32 | 65,61 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 24.09.18 | 41,53 EUR 41,53 EUR | -0,04 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,53 | 41,53 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 24.09.18 | 37,81 EUR 37,81 EUR | -0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,81 | 37,81 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 24.09.18 | 37,21 EUR 37,95 EUR | -0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,21 | 37,95 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 24.09.18 | 67,03 EUR 67,03 EUR | -0,24 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 67,03 | 67,03 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 24.09.18 | 2.020,14 EUR 2.121,15 EUR | -6,97 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.020,14 | 2.121,15 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 24.09.18 | 55,18 EUR 57,39 EUR | -0,35 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 55,18 | 57,39 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 24.09.18 | 51,31 EUR 51,31 EUR | -0,20 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 51,31 | 51,31 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 24.09.18 | 46,25 EUR 47,64 EUR | -0,18 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 46,25 | 47,64 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 24.09.18 | 65,20 EUR 67,16 EUR | -0,12 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,20 | 67,16 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 24.09.18 | 51,68 EUR 53,77 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,68 | 53,77 |
| UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 24.09.18 | 37,36 EUR 37,73 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) | LU0238232689 | UIL | 37,36 | 37,73 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 24.09.18 | 50,12 EUR 51,62 EUR | -0,12 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 50,12 | 51,62 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
24.09.18
|
43,64 EUR 44,95 EUR | -0,11 EUR | 24.09.18 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 43,64 | 44,95 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 24.09.18 | 95,59 EUR - | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,59 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 24.09.18 | 95,93 EUR - | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,93 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 24.09.18 | 94,32 EUR 95,27 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 94,32 | 95,27 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 24.09.18 | 94,75 EUR 97,62 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 94,75 | 97,62 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 24.09.18 | 46,37 EUR 47,76 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 46,37 | 47,76 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 24.09.18 | 35,64 EUR 36,71 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,64 | 36,71 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 24.09.18 | 60,16 EUR 60,16 EUR | -0,21 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 60,16 | 60,16 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 24.09.18 | 58,73 EUR 60,49 EUR | -0,20 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 58,73 | 60,49 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 24.09.18 | 97,64 EUR - | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 97,64 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 24.09.18 | 98,14 EUR - | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 98,14 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 24.09.18 | 92,95 EUR 93,89 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 92,95 | 93,89 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 24.09.18 | 93,36 EUR 96,19 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,36 | 96,19 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 24.09.18 | 42,08 EUR 42,08 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 42,08 | 42,08 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 24.09.18 | 50,08 EUR 52,08 EUR | -0,27 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 50,08 | 52,08 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
24.09.18
|
27,53 EUR 28,91 EUR | -0,15 EUR | 24.09.18 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 27,53 | 28,91 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 24.09.18 | 95,67 EUR 99,50 EUR | -0,36 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 95,67 | 99,50 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 24.09.18 | 147,67 EUR 155,05 EUR | -0,75 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 147,67 | 155,05 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 24.09.18 | 94,13 EUR 94,13 EUR | -0,48 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 94,13 | 94,13 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 24.09.18 | 101,56 EUR 101,56 EUR | -0,31 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 101,56 | 101,56 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 24.09.18 | 101,99 EUR 107,09 EUR | -0,32 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 101,99 | 107,09 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
24.09.18
|
159,31 EUR 159,31 EUR | -0,80 EUR | 24.09.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 159,31 | 159,31 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 24.09.18 | 24,06 EUR 24,54 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 24,06 | 24,54 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 24.09.18 | 52,07 EUR 54,67 EUR | -0,33 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 52,07 | 54,67 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 24.09.18 | 78,57 EUR 78,57 EUR | -0,48 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 78,57 | 78,57 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 24.09.18 | 136,87 EUR - | -0,55 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 136,87 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 24.09.18 | 95,60 EUR - | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 95,60 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 24.09.18 | 97,92 EUR - | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,92 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 24.09.18 | 113,96 EUR - | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 113,96 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 24.09.18 | 111,61 EUR - | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 111,61 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 24.09.18 | 121,49 EUR - | -0,29 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 121,49 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
24.09.18
|
107,56 EUR - | -0,15 EUR | 24.09.18 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 107,56 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
24.09.18
|
106,40 EUR - | -0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 106,40 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 24.09.18 | 110,28 EUR - | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,28 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 24.09.18 | 100,31 EUR - | -0,08 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,31 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
24.09.18
|
101,13 EUR - | -0,01 EUR | 24.09.18 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 101,13 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 24.09.18 | 113,09 EUR - | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 113,09 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 24.09.18 | 111,26 EUR - | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 111,26 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 24.09.18 | 116,31 EUR - | -0,15 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,31 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 24.09.18 | 104,65 EUR - | -0,13 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,65 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 24.09.18 | 115,59 EUR - | -0,08 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 115,59 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
24.09.18
|
101,05 EUR - | -0,03 EUR | 24.09.18 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 101,05 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 24.09.18 | 113,94 EUR - | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 113,94 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 24.09.18 | 115,92 EUR - | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 115,92 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296 UIL 21.09.18 | 110,60 EUR - | 2,20 EUR | 21.09.18 | PIF WAI | UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) | LU0661713296 | UIL | 110,60 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967 UIL 21.09.18 | 126,33 EUR - | 2,53 EUR | 21.09.18 | PIF WAI | UniGarantPlus: Europa (2018) | LU0630382967 | UIL | 126,33 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 24.09.18 | 129,03 EUR - | 0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 129,03 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 24.09.18 | 115,44 EUR - | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 115,44 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 24.09.18 | 114,96 EUR - | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,96 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 24.09.18 | 121,37 EUR - | -0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 121,37 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 24.09.18 | 111,16 EUR - | -0,20 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,16 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 24.09.18 | 221,91 EUR 233,01 EUR | -0,98 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 221,91 | 233,01 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 24.09.18 | 133,20 EUR 133,20 EUR | -0,60 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 133,20 | 133,20 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 24.09.18 | 101,41 EUR 101,41 EUR | -0,76 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 101,41 | 101,41 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 24.09.18 | 101,83 EUR 106,92 EUR | -0,76 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 101,83 | 106,92 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 24.09.18 | 95,44 EUR 100,21 EUR | -0,40 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 95,44 | 100,21 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 24.09.18 | 206,39 EUR 216,71 EUR | -1,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 206,39 | 216,71 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 24.09.18 | 91,44 EUR 96,01 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 91,44 | 96,01 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 24.09.18 | 55,45 EUR 58,22 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,45 | 58,22 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 24.09.18 | 50,41 EUR 52,93 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,41 | 52,93 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 24.09.18 | 51,26 EUR 53,82 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,26 | 53,82 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 24.09.18 | 49,82 EUR 51,81 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 49,82 | 51,81 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 24.09.18 | 53,16 EUR 55,82 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 53,16 | 55,82 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 24.09.18 | 109,31 EUR 111,50 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,31 | 111,50 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 24.09.18 | 40,43 EUR 40,43 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,43 | 40,43 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 24.09.18 | 41,69 EUR 41,69 EUR | -0,27 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 41,69 | 41,69 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 24.09.18 | 40,63 EUR 42,26 EUR | -0,27 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 40,63 | 42,26 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 24.09.18 | 44,40 EUR 44,40 EUR | -0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 44,40 | 44,40 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 24.09.18 | 43,32 EUR 45,05 EUR | -0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 43,32 | 45,05 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 24.09.18 | 46,45 EUR 46,45 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 46,45 | 46,45 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 24.09.18 | 45,95 EUR 47,79 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 45,95 | 47,79 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 24.09.18 | 102,20 EUR 107,31 EUR | -0,34 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 102,20 | 107,31 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 24.09.18 | 298,71 EUR 313,65 EUR | -1,07 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 298,71 | 313,65 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 24.09.18 | 48,41 EUR 48,41 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,41 | 48,41 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 24.09.18 | 98,71 EUR 98,71 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,71 | 98,71 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 24.09.18 | 732,44 EUR 739,76 EUR | -0,30 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 732,44 | 739,76 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 24.09.18 | 693,49 EUR 693,49 EUR | -0,08 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 693,49 | 693,49 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 24.09.18 | 104,88 EUR - | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 104,88 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 24.09.18 | 110,57 EUR 110,57 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 110,57 | 110,57 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 24.09.18 | 105,87 EUR 105,87 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,87 | 105,87 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 24.09.18 | 115,64 EUR 115,64 EUR | -0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,64 | 115,64 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 24.09.18 | 114,61 EUR 114,61 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,61 | 114,61 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 24.09.18 | 113,78 EUR - | -0,28 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 113,78 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 24.09.18 | 118,35 EUR 118,35 EUR | -0,31 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 118,35 | 118,35 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 24.09.18 | 114,33 EUR 114,33 EUR | -0,35 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 114,33 | 114,33 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 24.09.18 | 120,03 EUR 120,03 EUR | -0,40 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 120,03 | 120,03 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 24.09.18 | 121,62 EUR 121,62 EUR | -0,56 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 121,62 | 121,62 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 24.09.18 | 104,47 EUR 108,65 EUR | -0,33 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 104,47 | 108,65 |
| UniProInvest: Struktur LU1530661674 UIL 24.09.18 | 99,94 EUR 102,94 EUR | -0,13 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProInvest: Struktur | LU1530661674 | UIL | 99,94 | 102,94 |
| UniProtect: Europa II LU0168936093 UIL 24.09.18 | 106,57 EUR - | 0,12 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniProtect: Europa II | LU0168936093 | UIL | 106,57 | 0,00 |
| UniRak DE0008491044 UIP 24.09.18 | 119,19 EUR 122,77 EUR | -0,78 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 119,19 | 122,77 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 24.09.18 | 64,44 EUR 64,44 EUR | -0,42 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 64,44 | 64,44 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 24.09.18 | 156,85 EUR 156,85 EUR | -0,93 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 156,85 | 156,85 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 24.09.18 | 158,69 EUR 165,04 EUR | -0,93 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 158,69 | 165,04 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 24.09.18 | 112,68 EUR 112,68 EUR | -0,42 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 112,68 | 112,68 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 24.09.18 | 113,64 EUR 115,91 EUR | -0,41 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 113,64 | 115,91 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 24.09.18 | 74,58 EUR 74,58 EUR | -0,44 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 74,58 | 74,58 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 24.09.18 | 76,08 EUR 78,36 EUR | -0,44 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 76,08 | 78,36 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 24.09.18 | 102,63 EUR 102,63 EUR | -0,49 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 102,63 | 102,63 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 24.09.18 | 101,76 EUR 103,80 EUR | -0,49 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 101,76 | 103,80 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 24.09.18 | 52,01 EUR 52,01 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 52,01 | 52,01 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 24.09.18 | 50,73 EUR 52,25 EUR | -0,24 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 50,73 | 52,25 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 24.09.18 | 18,39 EUR 18,94 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 18,39 | 18,94 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 24.09.18 | 86,62 EUR 89,22 EUR | -0,37 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 86,62 | 89,22 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 24.09.18 | 501,37 EUR 501,37 EUR | -0,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 501,37 | 501,37 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 24.09.18 | 42,46 EUR 42,46 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,46 | 42,46 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 24.09.18 | 1.012,32 USD 1.012,32 USD | 0,20 USD | 24.09.18 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.012,32 | 1.012,32 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 24.09.18 | 114,83 EUR 119,42 EUR | -0,21 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 114,83 | 119,42 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 24.09.18 | 115,00 EUR 119,60 EUR | -0,38 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 115,00 | 119,60 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 24.09.18 | 101,87 EUR 105,94 EUR | -0,04 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 101,87 | 105,94 |
| UniSector: Klimawandel A (zukünftig UniNachhaltig Aktien Global) LU0315365378 UIL 24.09.18 | 33,43 EUR 34,77 EUR | -0,38 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniSector: Klimawandel A (zukünftig UniNachhaltig Aktien Global) | LU0315365378 | UIL | 33,43 | 34,77 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 24.09.18 | 76,43 EUR 78,72 EUR | -0,17 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 76,43 | 78,72 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 24.09.18 | 61,16 EUR 62,99 EUR | -0,13 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 61,16 | 62,99 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 24.09.18 | 51,69 EUR 53,24 EUR | -0,18 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 51,69 | 53,24 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 24.09.18 | 49,41 EUR 50,89 EUR | -0,07 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 49,41 | 50,89 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 24.09.18 | 49,27 EUR 49,27 EUR | -0,07 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 49,27 | 49,27 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 24.09.18 | 67,76 EUR 69,79 EUR | -0,11 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 67,76 | 69,79 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 24.09.18 | 50,56 EUR 52,08 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 50,56 | 52,08 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 24.09.18 | 101,58 EUR 104,63 EUR | -0,12 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 101,58 | 104,63 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 24.09.18 | 53,38 EUR 53,38 EUR | -0,24 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 53,38 | 53,38 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 24.09.18 | 53,05 EUR 55,17 EUR | -0,24 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 53,05 | 55,17 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 24.09.18 | 100,70 EUR 100,70 EUR | -0,53 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 100,70 | 100,70 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 24.09.18 | 101,32 EUR 105,37 EUR | -0,54 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 101,32 | 105,37 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
24.09.18
|
59,83 EUR 62,82 EUR | -0,31 EUR | 24.09.18 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 59,83 | 62,82 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 24.09.18 | 47,53 EUR 48,96 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,53 | 48,96 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 24.09.18 | 47,46 EUR 48,88 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,46 | 48,88 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 24.09.18 | 47,20 EUR 48,62 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,20 | 48,62 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 24.09.18 | 47,36 EUR 48,78 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,36 | 48,78 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 24.09.18 | 49,48 EUR 50,96 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,48 | 50,96 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 24.09.18 | 50,66 EUR 52,18 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,66 | 52,18 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 24.09.18 | 53,71 EUR 55,32 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 53,71 | 55,32 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 24.09.18 | 56,15 EUR 57,83 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,15 | 57,83 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 24.09.18 | 60,26 EUR 62,07 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 60,26 | 62,07 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 24.09.18 | 66,00 EUR 67,98 EUR | -0,26 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 66,00 | 67,98 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 24.09.18 | 62,87 EUR 64,76 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 62,87 | 64,76 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 24.09.18 | 71,98 EUR 74,14 EUR | -0,29 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 71,98 | 74,14 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 24.09.18 | 64,23 EUR 66,16 EUR | -0,29 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 64,23 | 66,16 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 24.09.18 | 76,40 EUR 78,69 EUR | -0,34 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 76,40 | 78,69 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 24.09.18 | 28,90 EUR 29,77 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 28,90 | 29,77 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 24.09.18 | 58,06 EUR 59,51 EUR | -0,38 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 58,06 | 59,51 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 24.09.18 | 74,26 EUR 75,75 EUR | -0,21 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 74,26 | 75,75 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 24.09.18 | 49,71 EUR 50,70 EUR | -0,20 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 49,71 | 50,70 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 24.09.18 | 42,39 EUR 43,46 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,39 | 43,46 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 24.09.18 | 61,47 EUR 63,01 EUR | -0,26 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 61,47 | 63,01 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 24.09.18 | 50,47 EUR 51,98 EUR | -0,16 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 50,47 | 51,98 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
24.09.18
|
1.023,86 EUR 1.054,58 EUR | -4,17 EUR | 24.09.18 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.023,86 | 1.054,58 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 24.09.18 | 54,99 EUR 56,36 EUR | -0,21 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 54,99 | 56,36 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 24.09.18 | 49,99 EUR 51,24 EUR | -0,30 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 49,99 | 51,24 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 24.09.18 | 38,52 EUR 39,10 EUR | -0,08 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 38,52 | 39,10 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
24.09.18
|
15.058,90 EUR 15.510,67 EUR | -56,85 EUR | 24.09.18 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.058,90 | 15.510,67 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
24.09.18
|
1.922,21 EUR 1.979,88 EUR | -7,73 EUR | 24.09.18 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.922,21 | 1.979,88 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
24.09.18
|
1.983,32 EUR 2.042,82 EUR | -8,13 EUR | 24.09.18 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.983,32 | 2.042,82 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 24.09.18 | 92,54 EUR 95,32 EUR | -0,40 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 92,54 | 95,32 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 24.09.18 | 57,85 EUR 59,59 EUR | -0,16 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 57,85 | 59,59 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 24.09.18 | 110,63 EUR 112,84 EUR | -0,30 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 110,63 | 112,84 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 24.09.18 | 55,53 EUR 57,20 EUR | -0,13 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 55,53 | 57,20 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 24.09.18 | 103,52 EUR 105,59 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 103,52 | 105,59 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 24.09.18 | 52,24 EUR 52,24 EUR | -0,13 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 52,24 | 52,24 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 24.09.18 | 73,77 EUR 74,88 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 73,77 | 74,88 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 24.09.18 | 41,59 EUR 42,63 EUR | -0,11 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,59 | 42,63 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 24.09.18 | 74,19 EUR 75,67 EUR | -0,18 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,19 | 75,67 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 24.09.18 | 37,91 EUR 37,91 EUR | -0,17 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 37,91 | 37,91 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 24.09.18 | 134,39 EUR 136,74 EUR | -1,03 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 134,39 | 136,74 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 24.09.18 | 42,79 EUR 44,07 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 42,79 | 44,07 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 24.09.18 | 101,41 EUR 103,44 EUR | -0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 101,41 | 103,44 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 24.09.18 | 25,40 EUR 26,16 EUR | -0,04 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,40 | 26,16 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 24.09.18 | 76,15 EUR 77,67 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,15 | 77,67 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 24.09.18 | 50,31 EUR 52,32 EUR | -0,34 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 50,31 | 52,32 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 24.09.18 | 67,69 EUR 69,04 EUR | -0,10 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 67,69 | 69,04 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 24.09.18 | 100,24 EUR 103,25 EUR | 0,05 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 100,24 | 103,25 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 24.09.18 | 40,25 EUR 41,46 EUR | -0,06 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 40,25 | 41,46 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 24.09.18 | 55,49 EUR 57,15 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 55,49 | 57,15 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 24.09.18 | 34,27 EUR 34,27 EUR | -0,04 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 34,27 | 34,27 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 24.09.18 | 71,95 EUR 72,67 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 71,95 | 72,67 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 24.09.18 | 58,06 EUR 60,38 EUR | -0,37 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 58,06 | 60,38 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 24.09.18 | 36,95 EUR 38,06 EUR | -0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,95 | 38,06 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 24.09.18 | 123,69 EUR 127,09 EUR | -0,07 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 123,69 | 127,09 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 24.09.18 | 108,93 EUR 111,93 EUR | -0,22 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 108,93 | 111,93 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 24.09.18 | 57,67 EUR 57,67 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,67 | 57,67 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 24.09.18 | 45,98 EUR 46,90 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 45,98 | 46,90 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 24.09.18 | 49,47 EUR 50,43 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 49,47 | 50,43 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 24.09.18 | 49,77 EUR 50,74 EUR | 0,00 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,77 | 50,74 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
24.09.18
|
199,72 EUR 210,70 EUR | -0,52 EUR | 24.09.18 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 199,72 | 210,70 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 24.09.18 | 141,71 EUR 141,71 EUR | -0,91 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 141,71 | 141,71 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
24.09.18
|
188,53 EUR 188,53 EUR | -1,13 EUR | 24.09.18 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 188,53 | 188,53 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
24.09.18
|
276,32 EUR 276,32 EUR | -0,88 EUR | 24.09.18 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 276,32 | 276,32 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
24.09.18
|
167,20 GBP 167,20 GBP | -0,97 GBP | 24.09.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 167,20 | 167,20 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
24.09.18
|
90,63 EUR 90,63 EUR | -0,08 EUR | 24.09.18 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 90,63 | 90,63 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
24.09.18
|
248,47 EUR 248,47 EUR | -1,09 EUR | 24.09.18 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 248,47 | 248,47 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
24.09.18
|
112,22 EUR 112,22 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 112,22 | 112,22 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 24.09.18 | 101,56 EUR 102,59 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 101,56 | 102,59 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 24.09.18 | 101,88 EUR 104,97 EUR | -0,24 EUR | 24.09.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 101,88 | 104,97 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
24.09.18
|
95,18 EUR 97,56 EUR | -0,31 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 95,18 | 97,56 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
24.09.18
|
51,20 EUR 51,72 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 51,20 | 51,72 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
24.09.18
|
50,15 EUR 50,66 EUR | 0,04 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 50,15 | 50,66 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
24.09.18
|
93,88 EUR 94,83 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 93,88 | 94,83 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
24.09.18
|
93,11 EUR 94,05 EUR | 0,23 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 93,11 | 94,05 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
24.09.18
|
80,96 EUR 81,78 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 80,96 | 81,78 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
24.09.18
|
94,58 EUR 95,06 EUR | -0,05 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 94,58 | 95,06 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
24.09.18
|
118,16 EUR 118,16 EUR | -0,20 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 118,16 | 118,16 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
24.09.18
|
99,98 EUR 99,98 EUR | -0,01 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,98 | 99,98 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
24.09.18
|
78,96 EUR 78,96 EUR | -0,20 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 78,96 | 78,96 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
24.09.18
|
49,97 EUR 49,97 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,97 | 49,97 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
24.09.18
|
48,60 EUR 49,82 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,60 | 49,82 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
24.09.18
|
99,51 EUR 100,01 EUR | -0,23 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 99,51 | 100,01 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
24.09.18
|
50,71 EUR 50,71 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,71 | 50,71 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
24.09.18
|
53,96 EUR 54,23 EUR | -0,11 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 53,96 | 54,23 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
24.09.18
|
97,89 EUR 98,88 EUR | -0,15 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 97,89 | 98,88 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
24.09.18
|
97,33 EUR 97,82 EUR | -0,07 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 97,33 | 97,82 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
24.09.18
|
165,86 EUR 165,86 EUR | -0,96 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 165,86 | 165,86 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
24.09.18
|
98,02 EUR 98,51 EUR | 0,01 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 98,02 | 98,51 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
24.09.18
|
93,93 EUR 95,34 EUR | 0,04 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 93,93 | 95,34 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
24.09.18
|
116,27 EUR 116,27 EUR | 0,14 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 116,27 | 116,27 |
|
UniInstitutional MultiPremia
LU1756676109
UIL
24.09.18
|
91,99 EUR 91,99 EUR | 0,15 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional MultiPremia | LU1756676109 | UIL | 91,99 | 91,99 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
24.09.18
|
58,84 EUR 58,84 EUR | -0,14 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 58,84 | 58,84 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
24.09.18
|
105,35 EUR 105,35 EUR | -0,25 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 105,35 | 105,35 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
24.09.18
|
94,92 EUR 97,29 EUR | -0,64 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 94,92 | 97,29 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
24.09.18
|
120,53 EUR 120,53 EUR | 0,03 EUR | 24.09.18 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 120,53 | 120,53 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
24.09.18
|
96,59 EUR 96,59 EUR | -0,41 EUR | 24.09.18 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 96,59 | 96,59 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
24.09.18
|
67,17 EUR 67,17 EUR | 0,02 EUR | 24.09.18 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 67,17 | 67,17 |
- 1 Fussnotentext
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