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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 24.06.19 | 81,69 EUR 84,14 EUR | -0,07 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 81,69 | 84,14 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 24.06.19 | 100,93 EUR 100,93 EUR | -0,31 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 100,93 | 100,93 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 24.06.19 | 125,46 EUR 125,46 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 125,46 | 125,46 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 24.06.19 | 97,60 EUR 97,60 EUR | -0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,60 | 97,60 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 24.06.19 | 113,25 EUR 113,25 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 113,25 | 113,25 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 24.06.19 | 128,73 EUR 128,73 EUR | -0,07 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 128,73 | 128,73 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 24.06.19 | 147,94 EUR 147,94 EUR | -0,38 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 147,94 | 147,94 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 24.06.19 | 52,46 EUR 52,46 EUR | -0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 52,46 | 52,46 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 24.06.19 | 32,69 EUR 32,69 EUR | -0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 32,69 | 32,69 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 24.06.19 | 44,98 EUR 44,98 EUR | -0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 44,98 | 44,98 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 24.06.19 | 44,61 EUR 45,50 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,61 | 45,50 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 24.06.19 | 101,02 EUR 102,03 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,02 | 102,03 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 24.06.19 | 71,43 EUR 75,00 EUR | -0,30 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 71,43 | 75,00 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 24.06.19 | 132,56 EUR 132,56 EUR | -0,44 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 132,56 | 132,56 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 24.06.19 | 129,96 EUR 135,16 EUR | -0,43 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 129,96 | 135,16 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 24.06.19 | 49,73 EUR 49,73 EUR | -0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 49,73 | 49,73 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 24.06.19 | 48,68 EUR 50,14 EUR | -0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 48,68 | 50,14 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 24.06.19 | 41,81 EUR 43,90 EUR | 0,17 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 41,81 | 43,90 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 24.06.19 | 199,95 EUR 207,95 EUR | -1,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 199,95 | 207,95 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 24.06.19 | 153,62 EUR 159,76 EUR | -0,93 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 153,62 | 159,76 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 24.06.19 | 52,28 EUR 52,28 EUR | -0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 52,28 | 52,28 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 24.06.19 | 52,46 EUR 54,56 EUR | -0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 52,46 | 54,56 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 24.06.19 | 58,42 EUR 58,42 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 58,42 | 58,42 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 24.06.19 | 95,35 EUR 99,16 EUR | -0,12 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 95,35 | 99,16 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 24.06.19 | 40,61 EUR 40,61 EUR | -0,23 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 40,61 | 40,61 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 24.06.19 | 63,76 EUR 66,31 EUR | -0,35 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 63,76 | 66,31 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 24.06.19 | 1.673,37 EUR 1.757,04 EUR | -9,14 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.673,37 | 1.757,04 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 24.06.19 | 93,98 EUR 98,68 EUR | -0,30 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 93,98 | 98,68 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 24.06.19 | 2.091,37 EUR 2.195,94 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.091,37 | 2.195,94 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 24.06.19 | 70,82 EUR 74,36 EUR | -0,18 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 70,82 | 74,36 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 24.06.19 | 56,21 EUR 57,90 EUR | 0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,21 | 57,90 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 24.06.19 | 40,54 EUR 41,76 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 40,54 | 41,76 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
24.06.19
|
46,47 EUR 47,86 EUR | 0,09 EUR | 24.06.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 46,47 | 47,86 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 24.06.19 | 64,53 EUR 65,82 EUR | 0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,53 | 65,82 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 24.06.19 | 41,56 EUR 41,56 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,56 | 41,56 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 24.06.19 | 37,67 EUR 37,67 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,67 | 37,67 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 24.06.19 | 37,05 EUR 37,79 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,05 | 37,79 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 24.06.19 | 68,23 EUR 68,23 EUR | -0,16 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 68,23 | 68,23 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 24.06.19 | 2.051,35 EUR 2.153,92 EUR | -4,82 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.051,35 | 2.153,92 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 24.06.19 | 49,27 EUR 51,24 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 49,27 | 51,24 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 24.06.19 | 54,09 EUR 54,09 EUR | 0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,09 | 54,09 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 24.06.19 | 48,72 EUR 50,18 EUR | 0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 48,72 | 50,18 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 24.06.19 | 66,78 EUR 68,78 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,78 | 68,78 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 24.06.19 | 50,90 EUR 52,95 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 50,90 | 52,95 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 24.06.19 | 51,74 EUR 53,29 EUR | 0,07 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 51,74 | 53,29 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
24.06.19
|
45,48 EUR 46,84 EUR | 0,06 EUR | 24.06.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 45,48 | 46,84 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 24.06.19 | 95,40 EUR 96,36 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,40 | 96,36 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 24.06.19 | 95,86 EUR 98,77 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 95,86 | 98,77 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 24.06.19 | 47,65 EUR 49,08 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 47,65 | 49,08 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 24.06.19 | 35,69 EUR 36,76 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,69 | 36,76 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 24.06.19 | 61,11 EUR 61,11 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 61,11 | 61,11 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 24.06.19 | 59,74 EUR 61,53 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 59,74 | 61,53 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 24.06.19 | 96,40 EUR - | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,40 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 24.06.19 | 96,92 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,92 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 24.06.19 | 94,00 EUR 94,95 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,00 | 94,95 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 24.06.19 | 94,45 EUR 97,31 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,45 | 97,31 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 24.06.19 | 43,29 EUR 43,29 EUR | -0,12 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 43,29 | 43,29 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 24.06.19 | 51,47 EUR 53,53 EUR | -0,14 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 51,47 | 53,53 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
24.06.19
|
28,72 EUR 30,16 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 28,72 | 30,16 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 24.06.19 | 92,53 EUR 96,23 EUR | -0,22 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 92,53 | 96,23 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 24.06.19 | 149,30 EUR 156,77 EUR | -0,74 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 149,30 | 156,77 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 24.06.19 | 94,96 EUR 94,96 EUR | -0,48 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 94,96 | 94,96 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 24.06.19 | 103,87 EUR 103,87 EUR | -0,21 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 103,87 | 103,87 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 24.06.19 | 104,59 EUR 109,82 EUR | -0,22 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 104,59 | 109,82 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
24.06.19
|
163,89 EUR 163,89 EUR | -0,81 EUR | 24.06.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 163,89 | 163,89 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 24.06.19 | 23,78 EUR 24,26 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,78 | 24,26 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 24.06.19 | 50,50 EUR 53,03 EUR | -0,32 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 50,50 | 53,03 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 24.06.19 | 76,08 EUR 76,08 EUR | -0,47 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 76,08 | 76,08 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 24.06.19 | 113,66 EUR 113,66 EUR | 0,19 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 113,66 | 113,66 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 24.06.19 | 137,97 EUR - | 0,21 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 137,97 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 24.06.19 | 95,08 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 95,08 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 24.06.19 | 97,28 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,28 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 24.06.19 | 113,77 EUR - | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 113,77 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 24.06.19 | 122,11 EUR - | 0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,11 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
24.06.19
|
106,59 EUR - | -0,15 EUR | 24.06.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,59 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
24.06.19
|
105,73 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,73 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 24.06.19 | 110,09 EUR - | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,09 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 24.06.19 | 100,54 EUR - | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,54 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
24.06.19
|
100,34 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,34 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 24.06.19 | 111,64 EUR - | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,64 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 24.06.19 | 109,82 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,82 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 24.06.19 | 116,35 EUR - | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,35 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 24.06.19 | 104,62 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,62 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 24.06.19 | 113,87 EUR - | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,87 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
24.06.19
|
100,72 EUR - | 0,01 EUR | 24.06.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,72 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 24.06.19 | 114,51 EUR - | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,51 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 24.06.19 | 132,12 EUR - | 0,12 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 132,12 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 24.06.19 | 116,96 EUR - | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 116,96 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 24.06.19 | 114,11 EUR - | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,11 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 24.06.19 | 120,90 EUR - | 0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,90 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 24.06.19 | 112,20 EUR - | 0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 112,20 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 24.06.19 | 229,82 EUR 241,31 EUR | -0,99 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 229,82 | 241,31 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 24.06.19 | 137,78 EUR 137,78 EUR | -0,60 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 137,78 | 137,78 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 24.06.19 | 107,17 EUR 107,17 EUR | -0,21 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 107,17 | 107,17 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 24.06.19 | 107,91 EUR 113,31 EUR | -0,21 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 107,91 | 113,31 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 24.06.19 | 98,81 EUR 103,75 EUR | -0,42 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 98,81 | 103,75 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 24.06.19 | 210,26 EUR 220,77 EUR | -1,07 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 210,26 | 220,77 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 24.06.19 | 91,41 EUR 95,98 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 91,41 | 95,98 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 24.06.19 | 54,90 EUR 57,65 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,90 | 57,65 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 24.06.19 | 50,22 EUR 52,73 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,22 | 52,73 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 24.06.19 | 51,85 EUR 54,44 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,85 | 54,44 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 24.06.19 | 50,23 EUR 52,24 EUR | -0,18 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 50,23 | 52,24 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 24.06.19 | 50,44 EUR 52,96 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 50,44 | 52,96 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 24.06.19 | 109,79 EUR 111,99 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,79 | 111,99 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 24.06.19 | 40,27 EUR 40,27 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,27 | 40,27 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 24.06.19 | 39,71 EUR 39,71 EUR | -0,14 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 39,71 | 39,71 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 24.06.19 | 38,78 EUR 40,33 EUR | -0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 38,78 | 40,33 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 24.06.19 | 44,48 EUR 44,48 EUR | 0,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 44,48 | 44,48 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 24.06.19 | 43,51 EUR 45,25 EUR | 0,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 43,51 | 45,25 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 24.06.19 | 48,67 EUR 48,67 EUR | -0,26 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 48,67 | 48,67 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 24.06.19 | 48,27 EUR 50,20 EUR | -0,26 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 48,27 | 50,20 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
24.06.19
|
51,35 EUR 51,35 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,35 | 51,35 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
24.06.19
|
52,04 EUR 52,04 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 52,04 | 52,04 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
24.06.19
|
52,13 EUR 52,13 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 52,13 | 52,13 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
24.06.19
|
52,13 EUR 52,13 EUR | 0,20 EUR | 24.06.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,13 | 52,13 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 24.06.19 | 104,55 EUR 109,78 EUR | -0,51 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 104,55 | 109,78 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 24.06.19 | 320,39 EUR 336,41 EUR | -1,83 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 320,39 | 336,41 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 24.06.19 | 48,20 EUR 48,20 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,20 | 48,20 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 24.06.19 | 98,48 EUR 98,48 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,48 | 98,48 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 24.06.19 | 730,07 EUR 737,37 EUR | 0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 730,07 | 737,37 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 24.06.19 | 688,98 EUR 688,98 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 688,98 | 688,98 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 24.06.19 | 109,31 EUR 109,31 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,31 | 109,31 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 24.06.19 | 105,31 EUR 105,31 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,31 | 105,31 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 24.06.19 | 115,67 EUR 115,67 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,67 | 115,67 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 24.06.19 | 114,68 EUR 114,68 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,68 | 114,68 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 24.06.19 | 114,83 EUR - | 0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,83 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 24.06.19 | 120,64 EUR 120,64 EUR | 0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,64 | 120,64 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 24.06.19 | 117,75 EUR 117,75 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 117,75 | 117,75 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 24.06.19 | 124,57 EUR 124,57 EUR | 0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 124,57 | 124,57 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 24.06.19 | 129,68 EUR 129,68 EUR | 0,17 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 129,68 | 129,68 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 24.06.19 | 108,60 EUR 112,94 EUR | -0,42 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 108,60 | 112,94 |
| UniRak DE0008491044 UIP 24.06.19 | 122,85 EUR 126,54 EUR | -0,31 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 122,85 | 126,54 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 24.06.19 | 66,36 EUR 66,36 EUR | -0,17 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 66,36 | 66,36 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 24.06.19 | 170,78 EUR 170,78 EUR | -0,37 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 170,78 | 170,78 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 24.06.19 | 172,61 EUR 179,51 EUR | -0,41 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 172,61 | 179,51 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 24.06.19 | 114,87 EUR 114,87 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 114,87 | 114,87 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 24.06.19 | 116,15 EUR 118,47 EUR | -0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 116,15 | 118,47 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 24.06.19 | 78,35 EUR 78,35 EUR | -0,19 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 78,35 | 78,35 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 24.06.19 | 80,13 EUR 82,53 EUR | -0,19 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 80,13 | 82,53 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 24.06.19 | 107,61 EUR 107,61 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 107,61 | 107,61 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 24.06.19 | 106,98 EUR 109,12 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 106,98 | 109,12 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 24.06.19 | 56,68 EUR 56,68 EUR | -0,26 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 56,68 | 56,68 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 24.06.19 | 55,44 EUR 57,10 EUR | -0,25 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 55,44 | 57,10 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 24.06.19 | 19,78 EUR 20,37 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,78 | 20,37 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 24.06.19 | 94,59 EUR 97,43 EUR | -0,20 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 94,59 | 97,43 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 24.06.19 | 500,03 EUR 500,03 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 500,03 | 500,03 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 24.06.19 | 42,06 EUR 42,06 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,06 | 42,06 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 24.06.19 | 1.034,84 USD 1.034,84 USD | 0,37 USD | 24.06.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.034,84 | 1.034,84 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 24.06.19 | 112,46 EUR 116,96 EUR | -0,27 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 112,46 | 116,96 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 24.06.19 | 115,68 EUR 120,31 EUR | -0,87 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 115,68 | 120,31 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 24.06.19 | 106,29 EUR 110,54 EUR | -0,56 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 106,29 | 110,54 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 24.06.19 | 76,94 EUR 79,25 EUR | -0,50 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 76,94 | 79,25 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 24.06.19 | 62,72 EUR 64,60 EUR | -0,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 62,72 | 64,60 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 24.06.19 | 52,81 EUR 54,39 EUR | -0,14 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 52,81 | 54,39 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 24.06.19 | 48,67 EUR 50,13 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,67 | 50,13 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 24.06.19 | 48,40 EUR 48,40 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,40 | 48,40 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 24.06.19 | 69,35 EUR 71,43 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 69,35 | 71,43 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 24.06.19 | 51,31 EUR 52,85 EUR | -0,23 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 51,31 | 52,85 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 24.06.19 | 100,97 EUR 104,00 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 100,97 | 104,00 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 24.06.19 | 50,55 EUR 50,55 EUR | -0,22 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 50,55 | 50,55 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 24.06.19 | 50,18 EUR 52,19 EUR | -0,22 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 50,18 | 52,19 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 24.06.19 | 101,44 EUR 101,44 EUR | -0,69 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 101,44 | 101,44 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 24.06.19 | 102,35 EUR 106,44 EUR | -0,69 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 102,35 | 106,44 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
24.06.19
|
60,67 EUR 63,70 EUR | -0,41 EUR | 24.06.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 60,67 | 63,70 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 24.06.19 | 47,36 EUR 48,78 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,36 | 48,78 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 24.06.19 | 47,27 EUR 48,69 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,27 | 48,69 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 24.06.19 | 47,05 EUR 48,46 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,05 | 48,46 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 24.06.19 | 47,22 EUR 48,64 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,22 | 48,64 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 24.06.19 | 49,88 EUR 51,38 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,88 | 51,38 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 24.06.19 | 51,07 EUR 52,60 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 51,07 | 52,60 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 24.06.19 | 55,41 EUR 57,07 EUR | 0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,41 | 57,07 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 24.06.19 | 57,92 EUR 59,66 EUR | 0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,92 | 59,66 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 24.06.19 | 65,25 EUR 67,21 EUR | 0,17 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,25 | 67,21 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 24.06.19 | 71,47 EUR 73,61 EUR | 0,18 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,47 | 73,61 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 24.06.19 | 71,16 EUR 73,29 EUR | 0,31 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 71,16 | 73,29 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 24.06.19 | 81,48 EUR 83,92 EUR | 0,36 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 81,48 | 83,92 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 24.06.19 | 75,74 EUR 78,01 EUR | 0,46 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 75,74 | 78,01 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 24.06.19 | 90,08 EUR 92,78 EUR | 0,54 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 90,08 | 92,78 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 24.06.19 | 29,61 EUR 30,50 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 29,61 | 30,50 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 24.06.19 | 57,29 EUR 58,72 EUR | -0,27 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 57,29 | 58,72 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 24.06.19 | 74,15 EUR 75,63 EUR | -0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 74,15 | 75,63 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 24.06.19 | 48,98 EUR 49,96 EUR | -0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 48,98 | 49,96 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 24.06.19 | 43,28 EUR 44,38 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,28 | 44,38 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 24.06.19 | 60,99 EUR 62,51 EUR | -0,11 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 60,99 | 62,51 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 24.06.19 | 53,79 EUR 55,40 EUR | 0,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 53,79 | 55,40 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
24.06.19
|
995,39 EUR 1.025,25 EUR | -0,83 EUR | 24.06.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 995,39 | 1.025,25 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 24.06.19 | 56,43 EUR 57,84 EUR | -0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 56,43 | 57,84 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 24.06.19 | 48,53 EUR 49,74 EUR | -0,13 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 48,53 | 49,74 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 24.06.19 | 39,85 EUR 40,45 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 39,85 | 40,45 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
24.06.19
|
14.948,37 EUR 15.396,82 EUR | -33,22 EUR | 24.06.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.948,37 | 15.396,82 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
24.06.19
|
1.931,42 EUR 1.989,36 EUR | -5,16 EUR | 24.06.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.931,42 | 1.989,36 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
24.06.19
|
1.976,24 EUR 2.035,53 EUR | -5,31 EUR | 24.06.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.976,24 | 2.035,53 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 24.06.19 | 96,54 EUR 99,44 EUR | -0,41 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 96,54 | 99,44 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 24.06.19 | 55,92 EUR 57,60 EUR | -0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 55,92 | 57,60 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 24.06.19 | 106,94 EUR 109,08 EUR | -0,17 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 106,94 | 109,08 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 24.06.19 | 57,02 EUR 58,73 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 57,02 | 58,73 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 24.06.19 | 106,27 EUR 108,40 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 106,27 | 108,40 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 24.06.19 | 54,33 EUR 54,33 EUR | 0,10 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,33 | 54,33 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 24.06.19 | 73,70 EUR 74,81 EUR | -0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 73,70 | 74,81 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 24.06.19 | 41,49 EUR 42,53 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,49 | 42,53 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 24.06.19 | 74,49 EUR 75,98 EUR | -0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,49 | 75,98 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 24.06.19 | 37,65 EUR 37,65 EUR | -0,06 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 37,65 | 37,65 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 24.06.19 | 130,07 EUR 132,35 EUR | -0,99 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 130,07 | 132,35 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 24.06.19 | 43,86 EUR 45,18 EUR | 0,05 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,86 | 45,18 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 24.06.19 | 102,28 EUR 104,33 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 102,28 | 104,33 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 24.06.19 | 26,38 EUR 27,17 EUR | 0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,38 | 27,17 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 24.06.19 | 75,81 EUR 77,33 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 75,81 | 77,33 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 24.06.19 | 68,98 EUR 70,36 EUR | -0,09 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 68,98 | 70,36 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 24.06.19 | 101,36 EUR 104,40 EUR | -0,07 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 101,36 | 104,40 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 24.06.19 | 42,49 EUR 43,76 EUR | 0,04 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 42,49 | 43,76 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 24.06.19 | 56,21 EUR 57,90 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,21 | 57,90 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 24.06.19 | 32,76 EUR 32,76 EUR | -0,03 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,76 | 32,76 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 24.06.19 | 71,14 EUR 71,85 EUR | -0,08 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 71,14 | 71,85 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 24.06.19 | 57,30 EUR 59,59 EUR | -0,19 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 57,30 | 59,59 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 24.06.19 | 36,60 EUR 37,70 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,60 | 37,70 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 24.06.19 | 123,89 EUR 127,30 EUR | -0,12 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 123,89 | 127,30 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 24.06.19 | 109,79 EUR 112,81 EUR | -0,23 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 109,79 | 112,81 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 24.06.19 | 57,51 EUR 57,51 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,51 | 57,51 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 24.06.19 | 46,16 EUR 47,08 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,16 | 47,08 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 24.06.19 | 51,21 EUR 52,21 EUR | 0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 51,21 | 52,21 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 24.06.19 | 49,77 EUR 50,74 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,77 | 50,74 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
24.06.19
|
197,84 EUR 208,72 EUR | -0,42 EUR | 24.06.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 197,84 | 208,72 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 24.06.19 | 140,05 EUR 140,05 EUR | -0,76 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 140,05 | 140,05 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
24.06.19
|
183,64 EUR 183,64 EUR | -1,00 EUR | 24.06.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 183,64 | 183,64 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
24.06.19
|
247,74 EUR 247,74 EUR | -1,51 EUR | 24.06.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 247,74 | 247,74 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
24.06.19
|
89,52 EUR 89,52 EUR | 0,04 EUR | 24.06.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 89,52 | 89,52 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
24.06.19
|
261,47 EUR 261,47 EUR | -1,12 EUR | 24.06.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 261,47 | 261,47 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
24.06.19
|
115,34 EUR 115,34 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 115,34 | 115,34 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 24.06.19 | 104,57 EUR 105,63 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 104,57 | 105,63 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 24.06.19 | 104,82 EUR 108,00 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 104,82 | 108,00 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
24.06.19
|
94,48 EUR 96,84 EUR | -0,33 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 94,48 | 96,84 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
24.06.19
|
52,75 EUR 53,28 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 52,75 | 53,28 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
24.06.19
|
51,49 EUR 52,01 EUR | 0,00 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,49 | 52,01 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
24.06.19
|
94,49 EUR 95,44 EUR | 0,07 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 94,49 | 95,44 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
24.06.19
|
94,51 EUR 95,46 EUR | -0,04 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 94,51 | 95,46 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
24.06.19
|
82,96 EUR 83,80 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 82,96 | 83,80 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
24.06.19
|
94,12 EUR 94,12 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 94,12 | 94,12 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
24.06.19
|
121,49 EUR 121,49 EUR | 0,20 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 121,49 | 121,49 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
24.06.19
|
100,14 EUR 100,14 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,14 | 100,14 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
24.06.19
|
77,70 EUR 77,70 EUR | -0,23 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 77,70 | 77,70 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
24.06.19
|
49,83 EUR 49,83 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,83 | 49,83 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
24.06.19
|
48,41 EUR 49,62 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,41 | 49,62 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
24.06.19
|
103,45 EUR 103,97 EUR | 0,13 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 103,45 | 103,97 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
24.06.19
|
50,47 EUR 50,47 EUR | 0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,47 | 50,47 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
24.06.19
|
55,67 EUR 55,95 EUR | 0,11 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 55,67 | 55,95 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
24.06.19
|
101,65 EUR 102,68 EUR | 0,12 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 101,65 | 102,68 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
24.06.19
|
106,21 EUR 106,74 EUR | 0,23 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 106,21 | 106,74 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
24.06.19
|
96,57 EUR 97,06 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 96,57 | 97,06 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
24.06.19
|
169,39 EUR 169,39 EUR | -0,86 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 169,39 | 169,39 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
24.06.19
|
97,17 EUR 97,17 EUR | -0,01 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 97,17 | 97,17 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
24.06.19
|
96,47 EUR 97,92 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 96,47 | 97,92 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
24.06.19
|
116,30 EUR 116,30 EUR | 0,45 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 116,30 | 116,30 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
24.06.19
|
61,17 EUR 61,48 EUR | 0,05 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,17 | 61,48 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
24.06.19
|
109,62 EUR 110,17 EUR | 0,08 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 109,62 | 110,17 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
24.06.19
|
87,97 EUR 87,97 EUR | 0,39 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 87,97 | 87,97 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
24.06.19
|
97,30 EUR 99,73 EUR | -0,02 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 97,30 | 99,73 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
24.06.19
|
120,60 EUR 120,60 EUR | 0,03 EUR | 24.06.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 120,60 | 120,60 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
24.06.19
|
105,37 EUR 105,37 EUR | -0,22 EUR | 24.06.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 105,37 | 105,37 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
24.06.19
|
68,73 EUR 68,73 EUR | 0,04 EUR | 24.06.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 68,73 | 68,73 |
- 1 Fussnotentext
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