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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 23.04.19 | 79,68 EUR 82,07 EUR | 0,40 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 79,68 | 82,07 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 18.04.19 | 103,12 EUR 103,12 EUR | 0,16 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 103,12 | 103,12 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 18.04.19 | 127,76 EUR 127,76 EUR | 0,14 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 127,76 | 127,76 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 23.04.19 | 97,78 EUR 97,78 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,78 | 97,78 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 18.04.19 | 113,37 EUR 113,37 EUR | 0,11 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 113,37 | 113,37 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 18.04.19 | 128,64 EUR 128,64 EUR | 0,24 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 128,64 | 128,64 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 18.04.19 | 148,49 EUR 148,49 EUR | 0,46 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 148,49 | 148,49 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 23.04.19 | 52,20 EUR 52,20 EUR | 0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 52,20 | 52,20 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 23.04.19 | 32,93 EUR 32,93 EUR | 0,30 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 32,93 | 32,93 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 23.04.19 | 45,24 EUR 45,24 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,24 | 45,24 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 23.04.19 | 44,85 EUR 45,75 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,85 | 45,75 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 23.04.19 | 100,33 EUR 101,33 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 100,33 | 101,33 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 23.04.19 | 74,53 EUR 78,26 EUR | 0,12 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 74,53 | 78,26 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 23.04.19 | 138,40 EUR 138,40 EUR | 0,14 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 138,40 | 138,40 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 23.04.19 | 135,61 EUR 141,03 EUR | 0,15 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 135,61 | 141,03 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 23.04.19 | 50,43 EUR 50,43 EUR | 0,07 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,43 | 50,43 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 23.04.19 | 49,35 EUR 50,83 EUR | 0,07 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,35 | 50,83 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 23.04.19 | 44,21 EUR 46,42 EUR | 0,06 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 44,21 | 46,42 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 23.04.19 | 200,70 EUR 208,73 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 200,70 | 208,73 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 23.04.19 | 159,66 EUR 166,05 EUR | -0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 159,66 | 166,05 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 23.04.19 | 53,88 EUR 53,88 EUR | 0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 53,88 | 53,88 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 23.04.19 | 54,04 EUR 56,20 EUR | 0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 54,04 | 56,20 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 23.04.19 | 57,83 EUR 57,83 EUR | 0,25 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 57,83 | 57,83 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 23.04.19 | 94,32 EUR 98,09 EUR | 0,42 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 94,32 | 98,09 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 23.04.19 | 40,78 EUR 40,78 EUR | 0,46 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 40,78 | 40,78 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 23.04.19 | 63,98 EUR 66,54 EUR | 0,71 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 63,98 | 66,54 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 23.04.19 | 1.711,98 EUR 1.797,58 EUR | -2,53 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.711,98 | 1.797,58 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 23.04.19 | 95,39 EUR 100,16 EUR | -0,07 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 95,39 | 100,16 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 23.04.19 | 2.051,34 EUR 2.153,91 EUR | 23,42 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.051,34 | 2.153,91 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 23.04.19 | 70,77 EUR 74,31 EUR | 0,12 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 70,77 | 74,31 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 23.04.19 | 54,60 EUR 56,24 EUR | -0,06 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 54,60 | 56,24 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 23.04.19 | 39,17 EUR 40,35 EUR | -0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 39,17 | 40,35 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
23.04.19
|
44,90 EUR 46,25 EUR | -0,06 EUR | 23.04.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 44,90 | 46,25 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 23.04.19 | 64,22 EUR 65,50 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,22 | 65,50 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 18.04.19 | 41,42 EUR 41,42 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,42 | 41,42 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 23.04.19 | 37,48 EUR 37,48 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,48 | 37,48 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 23.04.19 | 36,85 EUR 37,59 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,85 | 37,59 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 23.04.19 | 68,30 EUR 68,30 EUR | 0,45 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 68,30 | 68,30 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 23.04.19 | 2.061,02 EUR 2.164,07 EUR | 13,38 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.061,02 | 2.164,07 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 23.04.19 | 50,67 EUR 52,70 EUR | 0,14 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 50,67 | 52,70 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 18.04.19 | 52,55 EUR 52,55 EUR | 0,14 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 52,55 | 52,55 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 23.04.19 | 47,19 EUR 48,61 EUR | -0,12 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 47,19 | 48,61 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 18.04.19 | 65,72 EUR 67,69 EUR | 0,10 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,72 | 67,69 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 23.04.19 | 51,32 EUR 53,40 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,32 | 53,40 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 23.04.19 | 50,82 EUR 52,34 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 50,82 | 52,34 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
23.04.19
|
44,69 EUR 46,03 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 44,69 | 46,03 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 23.04.19 | 95,07 EUR - | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,07 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 23.04.19 | 95,57 EUR - | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,57 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 23.04.19 | 95,73 EUR 96,70 EUR | -0,03 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,73 | 96,70 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 23.04.19 | 96,35 EUR 99,27 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,35 | 99,27 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 23.04.19 | 46,02 EUR 47,40 EUR | 0,06 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 46,02 | 47,40 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 23.04.19 | 35,32 EUR 36,38 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,32 | 36,38 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 23.04.19 | 59,75 EUR 59,75 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,75 | 59,75 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 23.04.19 | 58,37 EUR 60,12 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 58,37 | 60,12 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 23.04.19 | 96,42 EUR - | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,42 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 23.04.19 | 96,88 EUR - | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,88 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 23.04.19 | 94,30 EUR 95,25 EUR | 0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,30 | 95,25 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 23.04.19 | 94,88 EUR 97,76 EUR | 0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,88 | 97,76 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 23.04.19 | 42,67 EUR 42,67 EUR | 0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 42,67 | 42,67 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 23.04.19 | 50,70 EUR 52,73 EUR | 0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 50,70 | 52,73 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
23.04.19
|
28,31 EUR 29,73 EUR | 0,07 EUR | 23.04.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 28,31 | 29,73 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 23.04.19 | 92,64 EUR 96,35 EUR | 0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 92,64 | 96,35 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 23.04.19 | 152,17 EUR 159,78 EUR | 0,94 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 152,17 | 159,78 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 23.04.19 | 96,84 EUR 96,84 EUR | 0,59 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 96,84 | 96,84 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 23.04.19 | 104,22 EUR 104,22 EUR | 0,49 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 104,22 | 104,22 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 23.04.19 | 104,89 EUR 110,13 EUR | 0,50 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 104,89 | 110,13 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
23.04.19
|
166,90 EUR 166,90 EUR | 1,04 EUR | 23.04.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 166,90 | 166,90 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 23.04.19 | 23,67 EUR 24,14 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,67 | 24,14 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 23.04.19 | 50,75 EUR 53,29 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 50,75 | 53,29 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 23.04.19 | 76,53 EUR 76,53 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 76,53 | 76,53 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 23.04.19 | 113,09 EUR 113,09 EUR | 0,32 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 113,09 | 113,09 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 23.04.19 | 134,42 EUR - | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 134,42 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 23.04.19 | 94,65 EUR - | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,65 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 23.04.19 | 97,31 EUR - | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,31 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 23.04.19 | 113,42 EUR - | 0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 113,42 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 23.04.19 | 120,18 EUR - | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 120,18 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
23.04.19
|
106,87 EUR - | 0,05 EUR | 23.04.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,87 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
23.04.19
|
105,74 EUR - | 0,03 EUR | 23.04.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,74 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 23.04.19 | 109,87 EUR - | 0,06 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,87 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 23.04.19 | 100,16 EUR - | 0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,16 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
23.04.19
|
100,51 EUR - | 0,05 EUR | 23.04.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,51 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 23.04.19 | 111,83 EUR - | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,83 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 23.04.19 | 110,01 EUR - | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 110,01 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 23.04.19 | 116,78 EUR - | 0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,78 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 23.04.19 | 104,97 EUR - | 0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,97 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 23.04.19 | 114,02 EUR - | 0,22 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 114,02 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
23.04.19
|
100,72 EUR - | 0,00 EUR | 23.04.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,72 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 23.04.19 | 114,54 EUR - | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,54 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 23.04.19 | 130,54 EUR - | -0,07 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,54 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 23.04.19 | 116,51 EUR - | 0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 116,51 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 23.04.19 | 114,18 EUR - | -0,03 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,18 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 23.04.19 | 120,79 EUR - | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,79 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 23.04.19 | 111,56 EUR - | -0,03 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,56 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 18.04.19 | 226,94 EUR 238,29 EUR | 1,56 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 226,94 | 238,29 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 18.04.19 | 136,18 EUR 136,18 EUR | 0,92 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 136,18 | 136,18 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 23.04.19 | 108,30 EUR 108,30 EUR | 0,56 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 108,30 | 108,30 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 23.04.19 | 108,96 EUR 114,41 EUR | 0,56 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 108,96 | 114,41 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 23.04.19 | 99,77 EUR 104,76 EUR | 1,12 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 99,77 | 104,76 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 23.04.19 | 211,05 EUR 221,60 EUR | 2,64 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 211,05 | 221,60 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 18.04.19 | 92,98 EUR 97,63 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,98 | 97,63 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 18.04.19 | 54,74 EUR 57,48 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,74 | 57,48 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 18.04.19 | 50,98 EUR 53,53 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,98 | 53,53 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 18.04.19 | 51,75 EUR 54,34 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,75 | 54,34 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 23.04.19 | 51,14 EUR 53,19 EUR | 0,45 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 51,14 | 53,19 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 23.04.19 | 51,21 EUR 53,77 EUR | 0,37 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 51,21 | 53,77 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 18.04.19 | 109,59 EUR 111,78 EUR | 0,03 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,59 | 111,78 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 18.04.19 | 40,22 EUR 40,22 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,22 | 40,22 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 23.04.19 | 40,36 EUR 40,36 EUR | 0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 40,36 | 40,36 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 23.04.19 | 39,41 EUR 40,99 EUR | 0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 39,41 | 40,99 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 23.04.19 | 43,67 EUR 43,67 EUR | 0,09 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 43,67 | 43,67 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 23.04.19 | 42,69 EUR 44,40 EUR | 0,08 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 42,69 | 44,40 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 23.04.19 | 48,44 EUR 48,44 EUR | 0,35 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 48,44 | 48,44 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 23.04.19 | 48,01 EUR 49,93 EUR | 0,34 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 48,01 | 49,93 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
18.04.19
|
51,11 EUR 51,11 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,11 | 51,11 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
18.04.19
|
51,96 EUR 51,96 EUR | 0,03 EUR | 18.04.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 51,96 | 51,96 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
18.04.19
|
52,21 EUR 52,21 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 52,21 | 52,21 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
18.04.19
|
51,84 EUR 51,84 EUR | -0,02 EUR | 18.04.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 51,84 | 51,84 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 23.04.19 | 103,66 EUR 108,84 EUR | 0,62 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 103,66 | 108,84 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 23.04.19 | 317,15 EUR 333,01 EUR | 3,65 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 317,15 | 333,01 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 23.04.19 | 48,28 EUR 48,28 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,28 | 48,28 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 23.04.19 | 98,45 EUR 98,45 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,45 | 98,45 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 23.04.19 | 731,69 EUR 739,01 EUR | -0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 731,69 | 739,01 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 23.04.19 | 691,60 EUR 691,60 EUR | -0,17 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 691,60 | 691,60 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 29.03.19 | 107,96 EUR - | 0,06 EUR | 29.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 107,96 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 18.04.19 | 109,58 EUR 109,58 EUR | 0,02 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,58 | 109,58 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 18.04.19 | 105,39 EUR 105,39 EUR | 0,03 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,39 | 105,39 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 18.04.19 | 115,66 EUR 115,66 EUR | 0,05 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,66 | 115,66 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 18.04.19 | 114,43 EUR 114,43 EUR | 0,08 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,43 | 114,43 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 23.04.19 | 114,18 EUR - | -0,08 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,18 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 18.04.19 | 119,65 EUR 119,65 EUR | 0,18 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 119,65 | 119,65 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 18.04.19 | 116,39 EUR 116,39 EUR | 0,25 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 116,39 | 116,39 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 18.04.19 | 122,77 EUR 122,77 EUR | 0,34 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 122,77 | 122,77 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 18.04.19 | 126,71 EUR 126,71 EUR | 0,64 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 126,71 | 126,71 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 23.04.19 | 109,78 EUR 114,17 EUR | 0,74 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 109,78 | 114,17 |
| UniRak DE0008491044 UIP 18.04.19 | 121,85 EUR 125,51 EUR | 0,55 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 121,85 | 125,51 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 18.04.19 | 65,75 EUR 65,75 EUR | 0,30 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 65,75 | 65,75 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 23.04.19 | 174,04 EUR 174,04 EUR | -0,09 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 174,04 | 174,04 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 23.04.19 | 176,44 EUR 183,50 EUR | -0,08 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 176,44 | 183,50 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 18.04.19 | 112,87 EUR 112,87 EUR | 0,39 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 112,87 | 112,87 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 18.04.19 | 114,05 EUR 116,33 EUR | 0,40 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 114,05 | 116,33 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 23.04.19 | 77,77 EUR 77,77 EUR | 0,38 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 77,77 | 77,77 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 23.04.19 | 79,49 EUR 81,87 EUR | 0,39 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 79,49 | 81,87 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 23.04.19 | 105,75 EUR 105,75 EUR | 0,17 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 105,75 | 105,75 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 23.04.19 | 105,07 EUR 107,17 EUR | 0,17 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 105,07 | 107,17 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 23.04.19 | 55,59 EUR 55,59 EUR | 0,50 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 55,59 | 55,59 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 23.04.19 | 54,34 EUR 55,97 EUR | 0,50 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 54,34 | 55,97 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 18.04.19 | 19,14 EUR 19,71 EUR | 0,10 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,14 | 19,71 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 23.04.19 | 92,70 EUR 95,48 EUR | 0,35 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 92,70 | 95,48 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 23.04.19 | 499,83 EUR 499,83 EUR | -0,11 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 499,83 | 499,83 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 23.04.19 | 41,98 EUR 41,98 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,98 | 41,98 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 23.04.19 | 1.027,79 USD 1.027,79 USD | 0,24 USD | 23.04.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.027,79 | 1.027,79 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 23.04.19 | 114,65 EUR 119,24 EUR | 0,69 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 114,65 | 119,24 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 23.04.19 | 110,61 EUR 115,03 EUR | 2,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 110,61 | 115,03 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 23.04.19 | 109,37 EUR 113,74 EUR | 1,55 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 109,37 | 113,74 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 18.04.19 | 77,75 EUR 80,08 EUR | 0,23 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 77,75 | 80,08 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 18.04.19 | 62,80 EUR 64,68 EUR | 0,14 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 62,80 | 64,68 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 18.04.19 | 53,14 EUR 54,73 EUR | 0,15 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 53,14 | 54,73 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 18.04.19 | 48,84 EUR 50,31 EUR | 0,04 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,84 | 50,31 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 18.04.19 | 48,60 EUR 48,60 EUR | 0,04 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,60 | 48,60 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 18.04.19 | 69,01 EUR 71,08 EUR | 0,12 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 69,01 | 71,08 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 18.04.19 | 52,04 EUR 53,60 EUR | 0,17 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 52,04 | 53,60 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 23.04.19 | 101,29 EUR 104,33 EUR | 0,19 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 101,29 | 104,33 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 23.04.19 | 52,50 EUR 52,50 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 52,50 | 52,50 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 23.04.19 | 52,09 EUR 54,17 EUR | 0,06 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 52,09 | 54,17 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 23.04.19 | 102,65 EUR 102,65 EUR | 0,46 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 102,65 | 102,65 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 23.04.19 | 103,51 EUR 107,65 EUR | 0,47 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 103,51 | 107,65 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
23.04.19
|
61,38 EUR 64,45 EUR | 0,27 EUR | 23.04.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 61,38 | 64,45 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 23.04.19 | 47,39 EUR 48,81 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,39 | 48,81 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 23.04.19 | 47,31 EUR 48,73 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,31 | 48,73 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 23.04.19 | 47,05 EUR 48,46 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,05 | 48,46 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 23.04.19 | 47,21 EUR 48,63 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,21 | 48,63 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 23.04.19 | 49,66 EUR 51,15 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,66 | 51,15 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 23.04.19 | 50,84 EUR 52,37 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,84 | 52,37 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 23.04.19 | 54,73 EUR 56,37 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,73 | 56,37 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 23.04.19 | 57,21 EUR 58,93 EUR | -0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,21 | 58,93 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 23.04.19 | 63,04 EUR 64,93 EUR | -0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 63,04 | 64,93 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 23.04.19 | 69,05 EUR 71,12 EUR | -0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 69,05 | 71,12 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 23.04.19 | 66,89 EUR 68,90 EUR | -0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 66,89 | 68,90 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 23.04.19 | 76,58 EUR 78,88 EUR | -0,15 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 76,58 | 78,88 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 23.04.19 | 69,31 EUR 71,39 EUR | -0,20 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 69,31 | 71,39 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 23.04.19 | 82,43 EUR 84,90 EUR | -0,25 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 82,43 | 84,90 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 23.04.19 | 29,02 EUR 29,89 EUR | -0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 29,02 | 29,89 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 18.04.19 | 59,42 EUR 60,91 EUR | 0,30 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 59,42 | 60,91 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 18.04.19 | 74,85 EUR 76,35 EUR | 0,20 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 74,85 | 76,35 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 23.04.19 | 51,04 EUR 52,06 EUR | 0,38 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 51,04 | 52,06 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 23.04.19 | 43,19 EUR 44,28 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,19 | 44,28 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 18.04.19 | 62,64 EUR 64,21 EUR | 0,25 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 62,64 | 64,21 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 23.04.19 | 51,80 EUR 53,35 EUR | -0,10 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 51,80 | 53,35 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
18.04.19
|
1.023,36 EUR 1.054,06 EUR | 1,98 EUR | 18.04.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.023,36 | 1.054,06 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 23.04.19 | 55,83 EUR 57,23 EUR | 0,09 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 55,83 | 57,23 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 23.04.19 | 48,69 EUR 49,91 EUR | -0,03 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 48,69 | 49,91 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 18.04.19 | 39,25 EUR 39,84 EUR | 0,08 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 39,25 | 39,84 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
18.04.19
|
15.172,55 EUR 15.627,73 EUR | 47,44 EUR | 18.04.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.172,55 | 15.627,73 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
18.04.19
|
1.980,28 EUR 2.039,69 EUR | 7,20 EUR | 18.04.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.980,28 | 2.039,69 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
18.04.19
|
2.035,75 EUR 2.096,82 EUR | 6,37 EUR | 18.04.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.035,75 | 2.096,82 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 18.04.19 | 95,28 EUR 98,14 EUR | 0,68 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 95,28 | 98,14 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 23.04.19 | 55,57 EUR 57,24 EUR | 0,22 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 55,57 | 57,24 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 23.04.19 | 106,14 EUR 108,26 EUR | 0,41 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 106,14 | 108,26 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 23.04.19 | 56,85 EUR 58,56 EUR | -0,08 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 56,85 | 58,56 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 23.04.19 | 106,05 EUR 108,17 EUR | -0,13 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 106,05 | 108,17 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 23.04.19 | 53,15 EUR 53,15 EUR | -0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 53,15 | 53,15 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 23.04.19 | 73,67 EUR 74,78 EUR | 0,10 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 73,67 | 74,78 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 23.04.19 | 41,63 EUR 42,67 EUR | 0,03 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,63 | 42,67 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 23.04.19 | 74,31 EUR 75,80 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,31 | 75,80 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 23.04.19 | 38,27 EUR 38,27 EUR | 0,02 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 38,27 | 38,27 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 23.04.19 | 136,71 EUR 139,10 EUR | 0,73 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 136,71 | 139,10 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 23.04.19 | 43,63 EUR 44,94 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,63 | 44,94 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 23.04.19 | 102,42 EUR 104,47 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 102,42 | 104,47 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 23.04.19 | 26,04 EUR 26,82 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,04 | 26,82 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 18.04.19 | 76,11 EUR 77,63 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,11 | 77,63 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 18.04.19 | 68,55 EUR 69,92 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 68,55 | 69,92 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 23.04.19 | 100,50 EUR 103,52 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 100,50 | 103,52 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 23.04.19 | 41,78 EUR 43,03 EUR | -0,04 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 41,78 | 43,03 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 18.04.19 | 56,39 EUR 58,08 EUR | 0,05 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,39 | 58,08 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 18.04.19 | 32,89 EUR 32,89 EUR | 0,03 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,89 | 32,89 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 18.04.19 | 71,05 EUR 71,76 EUR | 0,04 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 71,05 | 71,76 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 23.04.19 | 57,76 EUR 60,07 EUR | 0,21 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 57,76 | 60,07 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 23.04.19 | 36,99 EUR 38,10 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,99 | 38,10 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 18.04.19 | 124,40 EUR 127,82 EUR | 0,10 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 124,40 | 127,82 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 18.04.19 | 110,29 EUR 113,32 EUR | 0,21 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 110,29 | 113,32 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 18.04.19 | 57,71 EUR 57,71 EUR | -0,04 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,71 | 57,71 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 18.04.19 | 46,21 EUR 47,13 EUR | 0,02 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,21 | 47,13 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 18.04.19 | 50,40 EUR 51,38 EUR | 0,23 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 50,40 | 51,38 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 18.04.19 | 49,90 EUR 50,87 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,90 | 50,87 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
18.04.19
|
196,60 EUR 207,41 EUR | -0,21 EUR | 18.04.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 196,60 | 207,41 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 23.04.19 | 145,53 EUR 145,53 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 145,53 | 145,53 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
23.04.19
|
187,66 EUR 187,66 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 187,66 | 187,66 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
23.04.19
|
257,49 EUR 257,49 EUR | -0,08 EUR | 23.04.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 257,49 | 257,49 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
22.03.19
|
1.077,22 GBP 1.077,22 GBP | -33,15 GBP | 22.03.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 1.077,22 | 1.077,22 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
23.04.19
|
89,12 EUR 89,12 EUR | -0,04 EUR | 23.04.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 89,12 | 89,12 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
18.04.19
|
257,97 EUR 257,97 EUR | 1,78 EUR | 18.04.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 257,97 | 257,97 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
18.04.19
|
113,43 EUR 113,43 EUR | 0,07 EUR | 18.04.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 113,43 | 113,43 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 23.04.19 | 102,23 EUR 103,26 EUR | 0,07 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 102,23 | 103,26 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 23.04.19 | 102,42 EUR 105,52 EUR | 0,08 EUR | 23.04.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 102,42 | 105,52 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
23.04.19
|
93,58 EUR 95,92 EUR | 0,36 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 93,58 | 95,92 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
23.04.19
|
53,27 EUR 53,81 EUR | 0,06 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,27 | 53,81 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
23.04.19
|
52,16 EUR 52,69 EUR | 0,08 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 52,16 | 52,69 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
23.04.19
|
96,25 EUR 97,22 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 96,25 | 97,22 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
23.04.19
|
92,29 EUR 93,22 EUR | -0,03 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 92,29 | 93,22 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
23.04.19
|
84,46 EUR 85,31 EUR | 0,12 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 84,46 | 85,31 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
23.04.19
|
93,64 EUR 93,64 EUR | 0,04 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 93,64 | 93,64 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
23.04.19
|
119,66 EUR 119,66 EUR | -0,09 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 119,66 | 119,66 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
23.04.19
|
100,06 EUR 100,06 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,06 | 100,06 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
23.04.19
|
80,58 EUR 80,58 EUR | 0,23 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 80,58 | 80,58 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
18.04.19
|
49,57 EUR 49,57 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,57 | 49,57 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
18.04.19
|
48,18 EUR 49,38 EUR | 0,01 EUR | 18.04.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,18 | 49,38 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
23.04.19
|
102,16 EUR 102,67 EUR | -0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 102,16 | 102,67 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
18.04.19
|
51,28 EUR 51,28 EUR | 0,00 EUR | 18.04.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,28 | 51,28 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
23.04.19
|
54,26 EUR 54,53 EUR | 0,02 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 54,26 | 54,53 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
23.04.19
|
99,85 EUR 100,86 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 99,85 | 100,86 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
23.04.19
|
103,47 EUR 103,99 EUR | 0,05 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 103,47 | 103,99 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
23.04.19
|
96,30 EUR 96,78 EUR | 0,14 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 96,30 | 96,78 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
23.04.19
|
171,26 EUR 171,26 EUR | 0,66 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 171,26 | 171,26 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
23.04.19
|
97,13 EUR 97,13 EUR | 0,00 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 97,13 | 97,13 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
23.04.19
|
94,49 EUR 95,91 EUR | 0,09 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 94,49 | 95,91 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
18.04.19
|
115,46 EUR 115,46 EUR | -0,04 EUR | 18.04.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 115,46 | 115,46 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
23.04.19
|
60,62 EUR 60,92 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 60,62 | 60,92 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
23.04.19
|
108,44 EUR 108,98 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 108,44 | 108,98 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
23.04.19
|
88,08 EUR 88,08 EUR | 0,01 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 88,08 | 88,08 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
23.04.19
|
94,61 EUR 96,98 EUR | 0,89 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 94,61 | 96,98 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
23.04.19
|
119,21 EUR 119,21 EUR | 0,20 EUR | 23.04.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 119,21 | 119,21 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
23.04.19
|
103,18 EUR 103,18 EUR | 0,39 EUR | 23.04.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 103,18 | 103,18 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
23.04.19
|
67,33 EUR 67,33 EUR | -0,10 EUR | 23.04.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 67,33 | 67,33 |
- 1 Fussnotentext
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