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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
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| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 06.08.20 | 98,18 EUR 98,18 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 98,18 | 98,18 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 06.08.20 | 126,91 EUR 126,91 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 126,91 | 126,91 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 06.08.20 | 95,21 EUR 95,21 EUR | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 95,21 | 95,21 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 06.08.20 | 105,43 EUR 105,43 EUR | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 105,43 | 105,43 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 06.08.20 | 128,83 EUR 128,83 EUR | 0,08 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 128,83 | 128,83 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 06.08.20 | 150,96 EUR 150,96 EUR | 0,29 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 150,96 | 150,96 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 06.08.20 | 54,06 EUR 54,06 EUR | 0,08 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 54,06 | 54,06 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 06.08.20 | 34,20 EUR 34,20 EUR | 0,18 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 34,20 | 34,20 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 06.08.20 | 43,85 EUR 43,85 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 43,85 | 43,85 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 06.08.20 | 43,64 EUR 44,51 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 43,64 | 44,51 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 06.08.20 | 100,98 EUR 101,99 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 100,98 | 101,99 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 06.08.20 | 80,37 EUR 84,39 EUR | 0,53 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 80,37 | 84,39 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 06.08.20 | 143,18 EUR 143,18 EUR | 1,18 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 143,18 | 143,18 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 06.08.20 | 139,87 EUR 145,46 EUR | 1,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 139,87 | 145,46 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 06.08.20 | 47,37 EUR 47,37 EUR | 0,05 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 47,37 | 47,37 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 06.08.20 | 46,52 EUR 47,92 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 46,52 | 47,92 |
| UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 06.08.20 | 47,34 EUR 47,34 EUR | 0,12 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 47,34 | 47,34 |
| UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 06.08.20 | 47,42 EUR 48,37 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 47,42 | 48,37 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 06.08.20 | 44,42 EUR 46,64 EUR | 0,45 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 44,42 | 46,64 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 06.08.20 | 200,23 EUR 208,24 EUR | -0,96 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 200,23 | 208,24 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 06.08.20 | 179,46 EUR 186,64 EUR | 0,12 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 179,46 | 186,64 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 06.08.20 | 48,18 EUR 48,18 EUR | -0,33 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 48,18 | 48,18 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 06.08.20 | 48,54 EUR 50,48 EUR | -0,33 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 48,54 | 50,48 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 06.08.20 | 62,92 EUR 62,92 EUR | -0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 62,92 | 62,92 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 06.08.20 | 103,10 EUR 107,22 EUR | -0,27 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 103,10 | 107,22 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 06.08.20 | 50,64 EUR 50,64 EUR | 0,60 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 50,64 | 50,64 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 06.08.20 | 79,82 EUR 83,01 EUR | 0,95 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 79,82 | 83,01 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 06.08.20 | 1.476,19 EUR 1.550,00 EUR | 15,33 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.476,19 | 1.550,00 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 06.08.20 | 88,60 EUR 93,03 EUR | 0,30 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 88,60 | 93,03 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 06.08.20 | 1.743,91 EUR 1.831,11 EUR | -13,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.743,91 | 1.831,11 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 06.08.20 | 68,22 EUR 71,63 EUR | -0,42 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 68,22 | 71,63 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 06.08.20 | 57,55 EUR 59,28 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 57,55 | 59,28 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 06.08.20 | 63,79 EUR 65,07 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,79 | 65,07 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 06.08.20 | 41,00 EUR 41,00 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,00 | 41,00 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 06.08.20 | 37,19 EUR 37,19 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,19 | 37,19 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 06.08.20 | 36,58 EUR 37,31 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,58 | 37,31 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 06.08.20 | 73,78 EUR 73,78 EUR | -0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 73,78 | 73,78 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 06.08.20 | 2.225,31 EUR 2.336,58 EUR | -4,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.225,31 | 2.336,58 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 06.08.20 | 55,14 EUR 57,35 EUR | -0,10 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 55,14 | 57,35 |
| UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 06.08.20 | 50,81 EUR 50,81 EUR | 0,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- A | LU2093139280 | UIL | 50,81 | 50,81 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 06.08.20 | 50,63 EUR 52,15 EUR | 0,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 50,63 | 52,15 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 06.08.20 | 66,64 EUR 68,64 EUR | 0,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,64 | 68,64 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 06.08.20 | 51,99 EUR 53,55 EUR | 0,10 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 51,99 | 53,55 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 06.08.20 | 95,45 EUR 96,41 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,45 | 96,41 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 06.08.20 | 96,04 EUR 98,95 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,04 | 98,95 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 06.08.20 | 46,91 EUR 48,32 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 46,91 | 48,32 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 06.08.20 | 34,82 EUR 35,86 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 34,82 | 35,86 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 06.08.20 | 62,37 EUR 62,37 EUR | 0,14 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,37 | 62,37 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 06.08.20 | 61,11 EUR 62,94 EUR | 0,14 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,11 | 62,94 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 06.08.20 | 94,02 EUR 94,97 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,02 | 94,97 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 06.08.20 | 94,57 EUR 97,44 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,57 | 97,44 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 06.08.20 | 42,29 EUR 42,29 EUR | -0,34 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 42,29 | 42,29 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 06.08.20 | 50,31 EUR 52,32 EUR | -0,41 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 50,31 | 52,32 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 06.08.20 | 77,86 EUR 80,97 EUR | -0,67 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 77,86 | 80,97 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 06.08.20 | 153,32 EUR 160,99 EUR | 1,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 153,32 | 160,99 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 06.08.20 | 97,13 EUR 97,13 EUR | 0,66 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 97,13 | 97,13 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 06.08.20 | 99,17 EUR 99,17 EUR | -0,55 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 99,17 | 99,17 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 06.08.20 | 99,78 EUR 104,77 EUR | -0,63 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 99,78 | 104,77 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 06.08.20 | 23,90 EUR 24,38 EUR | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,90 | 24,38 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 06.08.20 | 54,68 EUR 57,41 EUR | -0,21 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 54,68 | 57,41 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 06.08.20 | 81,06 EUR 81,06 EUR | -0,30 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 81,06 | 81,06 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 06.08.20 | 114,66 EUR 114,66 EUR | 0,57 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 114,66 | 114,66 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 06.08.20 | 136,07 EUR - | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 136,07 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 06.08.20 | 112,84 EUR - | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,84 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 06.08.20 | 120,68 EUR - | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 120,68 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 06.08.20 | 109,10 EUR - | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,10 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 06.08.20 | 99,70 EUR - | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,70 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 06.08.20 | 113,71 EUR - | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,71 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 06.08.20 | 130,58 EUR - | 0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,58 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 06.08.20 | 119,83 EUR - | 0,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 119,83 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 06.08.20 | 118,03 EUR - | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 118,03 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 06.08.20 | 122,38 EUR - | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 122,38 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 06.08.20 | 110,14 EUR - | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 110,14 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 06.08.20 | 250,79 EUR 263,33 EUR | 1,88 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 250,79 | 263,33 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 06.08.20 | 150,58 EUR 150,58 EUR | 1,14 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 150,58 | 150,58 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 06.08.20 | 99,71 EUR 99,71 EUR | -0,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 99,71 | 99,71 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 06.08.20 | 100,53 EUR 105,56 EUR | -0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 100,53 | 105,56 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
06.08.20
|
289,77 EUR 289,77 EUR | 2,17 EUR | 06.08.20 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 289,77 | 289,77 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 06.08.20 | 108,52 EUR 113,95 EUR | 0,81 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 108,52 | 113,95 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 06.08.20 | 218,78 EUR 229,72 EUR | 1,66 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 218,78 | 229,72 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 06.08.20 | 92,04 EUR 96,64 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,04 | 96,64 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 06.08.20 | 54,66 EUR 57,39 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,66 | 57,39 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 06.08.20 | 49,92 EUR 52,42 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 49,92 | 52,42 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 06.08.20 | 52,40 EUR 55,02 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,40 | 55,02 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 06.08.20 | 61,39 EUR 63,85 EUR | 0,28 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 61,39 | 63,85 |
| UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 06.08.20 | 115,77 EUR 115,77 EUR | 0,63 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 115,77 | 115,77 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 06.08.20 | 54,23 EUR 56,94 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 54,23 | 56,94 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 06.08.20 | 106,66 EUR 108,79 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 106,66 | 108,79 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 06.08.20 | 38,76 EUR 38,76 EUR | 0,07 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 38,76 | 38,76 |
| UniKlassikMix (ehemals GenoAS: 1) DE0009757682 UIP 06.08.20 | 87,44 EUR 90,06 EUR | -0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniKlassikMix (ehemals GenoAS: 1) | DE0009757682 | UIP | 87,44 | 90,06 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 06.08.20 | 54,31 EUR 54,31 EUR | 0,32 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 54,31 | 54,31 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 06.08.20 | 53,83 EUR 55,98 EUR | 0,31 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 53,83 | 55,98 |
|
UniMultiAsset Chance I Nachhaltig
DE000A2PPJ98
UIP
06.08.20
|
52,08 EUR 52,08 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | DE000A2PPJ98 | UIP | 52,08 | 52,08 |
|
UniMultiAsset Chance II Nachhaltig
DE000A2PPKA9
UIP
06.08.20
|
52,96 EUR 52,96 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | DE000A2PPKA9 | UIP | 52,96 | 52,96 |
|
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig
DE000A2PPKB7
UIP
06.08.20
|
53,58 EUR 53,58 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | DE000A2PPKB7 | UIP | 53,58 | 53,58 |
|
UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig
DE000A2PPJ80
UIP
06.08.20
|
52,37 EUR 52,37 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig | DE000A2PPJ80 | UIP | 52,37 | 52,37 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
06.08.20
|
53,26 EUR 53,26 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 53,26 | 53,26 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
06.08.20
|
54,89 EUR 54,89 EUR | 0,15 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 54,89 | 54,89 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
06.08.20
|
55,94 EUR 55,94 EUR | 0,22 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 55,94 | 55,94 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
06.08.20
|
54,58 EUR 54,58 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 54,58 | 54,58 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 06.08.20 | 112,12 EUR 117,73 EUR | 0,70 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 112,12 | 117,73 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 06.08.20 | 102,01 EUR 102,01 EUR | 0,64 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 102,01 | 102,01 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 06.08.20 | 106,25 EUR 106,25 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 106,25 | 106,25 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 06.08.20 | 106,33 EUR 108,46 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 106,33 | 108,46 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 06.08.20 | 365,48 EUR 383,75 EUR | 3,79 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 365,48 | 383,75 |
| UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 06.08.20 | 94,07 EUR 94,07 EUR | 0,67 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 94,07 | 94,07 |
| UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 06.08.20 | 94,79 EUR 98,58 EUR | 0,67 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 94,79 | 98,58 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 06.08.20 | 47,98 EUR 47,98 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,98 | 47,98 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 06.08.20 | 97,45 EUR 97,45 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,45 | 97,45 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 06.08.20 | 682,56 EUR 682,56 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 682,56 | 682,56 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 14.07.20 | 102,03 EUR 102,03 EUR | 0,00 EUR | 14.07.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 102,03 | 102,03 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 16.07.20 | 111,60 EUR 111,60 EUR | 0,00 EUR | 16.07.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 111,60 | 111,60 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 06.08.20 | 111,50 EUR 111,50 EUR | -0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 111,50 | 111,50 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 06.08.20 | 112,56 EUR - | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 112,56 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 06.08.20 | 116,91 EUR 116,91 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 116,91 | 116,91 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 06.08.20 | 115,01 EUR 115,01 EUR | 0,05 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 115,01 | 115,01 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 06.08.20 | 122,32 EUR 122,32 EUR | 0,08 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 122,32 | 122,32 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 06.08.20 | 127,53 EUR 127,53 EUR | 0,18 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 127,53 | 127,53 |
| UniRak DE0008491044 UIP 06.08.20 | 130,29 EUR 134,20 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 130,29 | 134,20 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 06.08.20 | 70,37 EUR 70,37 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 70,37 | 70,37 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 06.08.20 | 157,76 EUR 157,76 EUR | 0,51 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 157,76 | 157,76 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 06.08.20 | 159,45 EUR 165,83 EUR | 0,53 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 159,45 | 165,83 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 06.08.20 | 117,53 EUR 117,53 EUR | -0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 117,53 | 117,53 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 06.08.20 | 119,08 EUR 121,46 EUR | -0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 119,08 | 121,46 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 06.08.20 | 83,65 EUR 83,65 EUR | 0,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 83,65 | 83,65 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 06.08.20 | 85,82 EUR 88,39 EUR | 0,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 85,82 | 88,39 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 06.08.20 | 112,72 EUR 112,72 EUR | 0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 112,72 | 112,72 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 06.08.20 | 112,50 EUR 114,75 EUR | 0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 112,50 | 114,75 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 06.08.20 | 62,85 EUR 62,85 EUR | 0,51 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 62,85 | 62,85 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 06.08.20 | 61,72 EUR 63,57 EUR | 0,50 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 61,72 | 63,57 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 06.08.20 | 20,17 EUR 20,78 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,17 | 20,78 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 06.08.20 | 100,43 EUR 103,44 EUR | 0,55 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 100,43 | 103,44 |
| UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) LU0252123129 UIL 06.08.20 | 23,33 EUR 24,03 EUR | -0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) | LU0252123129 | UIL | 23,33 | 24,03 |
| UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) LU0097169550 UIL 06.08.20 | 40,63 EUR 41,85 EUR | -0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) | LU0097169550 | UIL | 40,63 | 41,85 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 06.08.20 | 496,27 EUR 496,27 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 496,27 | 496,27 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 06.08.20 | 41,99 EUR 41,99 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,99 | 41,99 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 06.08.20 | 1.057,43 USD 1.057,43 USD | 0,15 USD | 06.08.20 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.057,43 | 1.057,43 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 06.08.20 | 111,77 EUR 116,24 EUR | -0,41 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 111,77 | 116,24 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 06.08.20 | 129,56 EUR 134,74 EUR | -0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 129,56 | 134,74 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 06.08.20 | 139,32 EUR 144,89 EUR | 1,23 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 139,32 | 144,89 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 06.08.20 | 81,70 EUR 84,15 EUR | 0,51 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 81,70 | 84,15 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 06.08.20 | 62,91 EUR 64,80 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 62,91 | 64,80 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 06.08.20 | 52,77 EUR 54,35 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 52,77 | 54,35 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 06.08.20 | 69,21 EUR 71,29 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 69,21 | 71,29 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 06.08.20 | 50,83 EUR 52,35 EUR | -0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 50,83 | 52,35 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 06.08.20 | 98,09 EUR 101,03 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 98,09 | 101,03 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 06.08.20 | 45,39 EUR 45,39 EUR | -0,36 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 45,39 | 45,39 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 06.08.20 | 45,08 EUR 46,88 EUR | -0,36 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 45,08 | 46,88 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 06.08.20 | 94,52 EUR 94,52 EUR | 0,32 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 94,52 | 94,52 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 06.08.20 | 95,15 EUR 98,96 EUR | 0,32 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 95,15 | 98,96 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 06.08.20 | 47,10 EUR 48,51 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,10 | 48,51 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 06.08.20 | 47,00 EUR 48,41 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,00 | 48,41 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 06.08.20 | 46,62 EUR 48,02 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,62 | 48,02 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 06.08.20 | 46,79 EUR 48,19 EUR | 0,00 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,79 | 48,19 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 06.08.20 | 49,49 EUR 50,97 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,49 | 50,97 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 06.08.20 | 50,67 EUR 52,19 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,67 | 52,19 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 06.08.20 | 55,62 EUR 57,29 EUR | 0,05 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,62 | 57,29 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 06.08.20 | 58,14 EUR 59,88 EUR | 0,05 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 58,14 | 59,88 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 06.08.20 | 66,89 EUR 68,90 EUR | 0,20 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 66,89 | 68,90 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 06.08.20 | 73,27 EUR 75,47 EUR | 0,22 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 73,27 | 75,47 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 06.08.20 | 75,49 EUR 77,75 EUR | 0,35 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 75,49 | 77,75 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 06.08.20 | 86,43 EUR 89,02 EUR | 0,40 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 86,43 | 89,02 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 06.08.20 | 83,22 EUR 85,72 EUR | 0,50 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 83,22 | 85,72 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 06.08.20 | 98,99 EUR 101,96 EUR | 0,60 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 98,99 | 101,96 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 06.08.20 | 66,03 EUR 67,68 EUR | 0,23 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 66,03 | 67,68 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 06.08.20 | 78,34 EUR 79,91 EUR | 0,11 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 78,34 | 79,91 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 06.08.20 | 46,97 EUR 47,91 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 46,97 | 47,91 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 06.08.20 | 43,21 EUR 44,30 EUR | -0,01 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,21 | 44,30 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 06.08.20 | 67,06 EUR 68,74 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 67,06 | 68,74 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 06.08.20 | 55,32 EUR 56,98 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 55,32 | 56,98 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
06.08.20
|
1.003,70 EUR 1.033,81 EUR | 0,45 EUR | 06.08.20 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.003,70 | 1.033,81 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 06.08.20 | 57,14 EUR 58,57 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 57,14 | 58,57 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 06.08.20 | 49,64 EUR 50,88 EUR | -0,21 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 49,64 | 50,88 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 06.08.20 | 40,15 EUR 40,75 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,15 | 40,75 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
06.08.20
|
15.466,75 EUR 15.930,75 EUR | -5,53 EUR | 06.08.20 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.466,75 | 15.930,75 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
06.08.20
|
2.070,27 EUR 2.132,38 EUR | 1,01 EUR | 06.08.20 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.070,27 | 2.132,38 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
06.08.20
|
2.113,92 EUR 2.177,34 EUR | 1,25 EUR | 06.08.20 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.113,92 | 2.177,34 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 06.08.20 | 106,41 EUR 109,60 EUR | 0,82 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 106,41 | 109,60 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 06.08.20 | 54,01 EUR 55,63 EUR | -0,08 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 54,01 | 55,63 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 06.08.20 | 103,41 EUR 105,48 EUR | -0,15 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 103,41 | 105,48 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 06.08.20 | 56,42 EUR 58,11 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 56,42 | 58,11 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 06.08.20 | 105,15 EUR 107,25 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 105,15 | 107,25 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 06.08.20 | 54,50 EUR 54,50 EUR | 0,11 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,50 | 54,50 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 06.08.20 | 68,19 EUR 69,21 EUR | -0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 68,19 | 69,21 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 06.08.20 | 38,82 EUR 39,79 EUR | 0,03 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 38,82 | 39,79 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 06.08.20 | 70,21 EUR 71,61 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 70,21 | 71,61 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 06.08.20 | 36,52 EUR 36,52 EUR | -0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 36,52 | 36,52 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 06.08.20 | 120,57 EUR 122,68 EUR | 0,24 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 120,57 | 122,68 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 06.08.20 | 43,96 EUR 45,28 EUR | 0,08 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,96 | 45,28 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 06.08.20 | 100,10 EUR 102,10 EUR | 0,23 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 100,10 | 102,10 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 06.08.20 | 26,55 EUR 27,35 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,55 | 27,35 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 06.08.20 | 76,90 EUR 78,44 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,90 | 78,44 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 06.08.20 | 67,66 EUR 69,01 EUR | 0,15 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 67,66 | 69,01 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 06.08.20 | 100,49 EUR 100,49 EUR | 0,12 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 100,49 | 100,49 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 06.08.20 | 34,62 EUR 34,62 EUR | 0,14 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 34,62 | 34,62 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 06.08.20 | 60,66 EUR 63,09 EUR | -0,11 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 60,66 | 63,09 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 06.08.20 | 120,91 EUR 124,24 EUR | -0,12 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 120,91 | 124,24 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 06.08.20 | 108,79 EUR 111,78 EUR | 0,17 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 108,79 | 111,78 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 06.08.20 | 57,35 EUR 57,35 EUR | 0,11 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,35 | 57,35 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 06.08.20 | 45,28 EUR 46,19 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 45,28 | 46,19 |
| VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 06.08.20 | 52,88 EUR 53,91 EUR | 0,16 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | DE000A0Q2H06 | UIP | 52,88 | 53,91 |
| VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 06.08.20 | 48,63 EUR 49,58 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select Nachhaltig | DE000A0KDYJ2 | UIP | 48,63 | 49,58 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
06.08.20
|
185,57 EUR 195,78 EUR | -0,53 EUR | 06.08.20 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 185,57 | 195,78 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 06.08.20 | 130,17 EUR 130,17 EUR | 0,75 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 130,17 | 130,17 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
06.08.20
|
181,75 EUR 181,75 EUR | -0,86 EUR | 06.08.20 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 181,75 | 181,75 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
06.08.20
|
288,45 EUR 288,45 EUR | 0,20 EUR | 06.08.20 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 288,45 | 288,45 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
06.08.20
|
115,44 EUR 115,44 EUR | -0,06 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 115,44 | 115,44 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 06.08.20 | 103,96 EUR 103,96 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 103,96 | 103,96 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 06.08.20 | 104,25 EUR 106,34 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 104,25 | 106,34 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
06.08.20
|
90,42 EUR 92,68 EUR | -0,06 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 90,42 | 92,68 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
06.08.20
|
52,21 EUR 52,74 EUR | 0,13 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 52,21 | 52,74 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
06.08.20
|
51,31 EUR 51,83 EUR | 0,11 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,31 | 51,83 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
06.08.20
|
92,72 EUR - | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 92,72 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
06.08.20
|
81,75 EUR 81,75 EUR | 0,21 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 81,75 | 81,75 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688
UIL
06.08.20
|
90,36 EUR 91,72 EUR | 0,27 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 90,36 | 91,72 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
06.08.20
|
92,05 EUR - | 0,02 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,05 | 0,00 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
06.08.20
|
122,94 EUR 122,94 EUR | 0,06 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 122,94 | 122,94 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
06.08.20
|
99,64 EUR 99,64 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,64 | 99,64 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
06.08.20
|
70,15 EUR 70,15 EUR | -0,49 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 70,15 | 70,15 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
06.08.20
|
50,01 EUR 50,01 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,01 | 50,01 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
06.08.20
|
48,52 EUR 49,73 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,52 | 49,73 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
06.08.20
|
104,17 EUR 104,69 EUR | 0,20 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 104,17 | 104,69 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
06.08.20
|
50,37 EUR 50,37 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,37 | 50,37 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
06.08.20
|
57,00 EUR 57,29 EUR | 0,09 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 57,00 | 57,29 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
06.08.20
|
102,21 EUR 103,24 EUR | 0,11 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 102,21 | 103,24 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
06.08.20
|
111,28 EUR 111,84 EUR | 0,17 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 111,28 | 111,84 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
06.08.20
|
96,66 EUR 96,66 EUR | 0,04 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 96,66 | 96,66 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
06.08.20
|
154,41 EUR 154,41 EUR | -0,29 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 154,41 | 154,41 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
06.08.20
|
93,14 EUR - | 0,03 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 93,14 | 0,00 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
06.08.20
|
96,54 EUR 98,00 EUR | 0,01 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 96,54 | 98,00 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
06.08.20
|
121,02 EUR 121,02 EUR | 0,47 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 121,02 | 121,02 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
06.08.20
|
61,96 EUR 62,27 EUR | 0,10 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,96 | 62,27 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
06.08.20
|
111,20 EUR 111,76 EUR | 0,19 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 111,20 | 111,76 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
06.08.20
|
114,61 EUR 117,48 EUR | 0,27 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 114,61 | 117,48 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
06.08.20
|
118,16 EUR 118,16 EUR | 0,02 EUR | 06.08.20 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 118,16 | 118,16 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
06.08.20
|
111,97 EUR 111,97 EUR | 0,62 EUR | 06.08.20 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 111,97 | 111,97 |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300
UIL
06.08.20
|
54,16 EUR 54,16 EUR | -0,21 EUR | 06.08.20 | WAI | UniRenta Emerging Markets I | LU0809575300 | UIL | 54,16 | 54,16 |
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