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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
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| GenoAS: 1 (zukünftig UniKlassikMix) DE0009757682 UIP 08.04.20 | 77,50 EUR 79,83 EUR | 0,83 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | GenoAS: 1 (zukünftig UniKlassikMix) | DE0009757682 | UIP | 77,50 | 79,83 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 08.04.20 | 95,79 EUR 95,79 EUR | 0,21 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 95,79 | 95,79 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 08.04.20 | 116,70 EUR 116,70 EUR | 0,11 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 116,70 | 116,70 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 08.04.20 | 95,73 EUR 95,73 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 95,73 | 95,73 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 08.04.20 | 106,03 EUR 106,03 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 106,03 | 106,03 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 08.04.20 | 122,45 EUR 122,45 EUR | -0,18 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 122,45 | 122,45 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 08.04.20 | 140,44 EUR 140,44 EUR | -0,09 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 140,44 | 140,44 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 08.04.20 | 50,86 EUR 50,86 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 50,86 | 50,86 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 08.04.20 | 30,66 EUR 30,66 EUR | 0,73 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 30,66 | 30,66 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 08.04.20 | 41,91 EUR 41,91 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 41,91 | 41,91 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 08.04.20 | 41,67 EUR 42,50 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 41,67 | 42,50 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 08.04.20 | 94,96 EUR 95,91 EUR | 0,14 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 94,96 | 95,91 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 08.04.20 | 68,27 EUR 71,68 EUR | 0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 68,27 | 71,68 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 08.04.20 | 120,04 EUR 120,04 EUR | -0,76 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 120,04 | 120,04 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 08.04.20 | 117,12 EUR 121,80 EUR | -0,75 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 117,12 | 121,80 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 08.04.20 | 43,96 EUR 43,96 EUR | 0,66 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 43,96 | 43,96 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 08.04.20 | 43,15 EUR 44,44 EUR | 0,65 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 43,15 | 44,44 |
| UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 08.04.20 | 45,39 EUR 45,39 EUR | 0,48 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 45,39 | 45,39 |
| UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 08.04.20 | 45,41 EUR 46,32 EUR | 0,48 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 45,41 | 46,32 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 08.04.20 | 35,19 EUR 36,95 EUR | -0,06 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 35,19 | 36,95 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 08.04.20 | 165,71 EUR 172,34 EUR | -0,07 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 165,71 | 172,34 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 08.04.20 | 147,11 EUR 152,99 EUR | 3,15 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 147,11 | 152,99 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 08.04.20 | 44,88 EUR 44,88 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 44,88 | 44,88 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 08.04.20 | 45,16 EUR 46,97 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 45,16 | 46,97 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 08.04.20 | 54,63 EUR 54,63 EUR | 0,34 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 54,63 | 54,63 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 08.04.20 | 89,41 EUR 92,99 EUR | 0,56 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 89,41 | 92,99 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 08.04.20 | 41,04 EUR 41,04 EUR | 0,88 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 41,04 | 41,04 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 08.04.20 | 64,61 EUR 67,19 EUR | 1,39 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 64,61 | 67,19 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 08.04.20 | 1.314,19 EUR 1.379,90 EUR | -15,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.314,19 | 1.379,90 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 08.04.20 | 75,33 EUR 79,10 EUR | -0,37 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 75,33 | 79,10 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 08.04.20 | 1.666,05 EUR 1.749,35 EUR | 11,59 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.666,05 | 1.749,35 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 08.04.20 | 59,01 EUR 61,96 EUR | 0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 59,01 | 61,96 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 08.04.20 | 54,37 EUR 56,00 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 54,37 | 56,00 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
08.04.20
|
44,77 EUR 46,11 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 44,77 | 46,11 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 08.04.20 | 62,63 EUR 63,88 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 62,63 | 63,88 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 08.04.20 | 40,27 EUR 40,27 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 40,27 | 40,27 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 08.04.20 | 35,67 EUR 35,67 EUR | 0,10 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 35,67 | 35,67 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 08.04.20 | 35,06 EUR 35,76 EUR | 0,10 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 35,06 | 35,76 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 08.04.20 | 62,05 EUR 62,05 EUR | 0,33 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 62,05 | 62,05 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 08.04.20 | 1.865,01 EUR 1.958,26 EUR | 10,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.865,01 | 1.958,26 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 08.04.20 | 43,23 EUR 44,96 EUR | 0,41 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 43,23 | 44,96 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 08.04.20 | 54,22 EUR 54,22 EUR | 0,11 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,22 | 54,22 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 08.04.20 | 48,78 EUR 50,24 EUR | 0,10 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 48,78 | 50,24 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 08.04.20 | 65,05 EUR 67,00 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,05 | 67,00 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 08.04.20 | 48,22 EUR 49,67 EUR | 0,26 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 48,22 | 49,67 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
08.04.20
|
42,68 EUR 43,96 EUR | 0,23 EUR | 08.04.20 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 42,68 | 43,96 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 08.04.20 | 92,94 EUR 93,88 EUR | 0,12 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 92,94 | 93,88 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 08.04.20 | 93,61 EUR 96,45 EUR | 0,11 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 93,61 | 96,45 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 08.04.20 | 40,09 EUR 41,29 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 40,09 | 41,29 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 08.04.20 | 31,51 EUR 32,46 EUR | 0,16 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 31,51 | 32,46 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 08.04.20 | 58,45 EUR 58,45 EUR | -0,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 58,45 | 58,45 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 08.04.20 | 57,21 EUR 58,93 EUR | -0,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 57,21 | 58,93 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 08.04.20 | 94,61 EUR - | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 94,61 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 08.04.20 | 95,15 EUR - | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 95,15 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 08.04.20 | 92,40 EUR 93,33 EUR | -0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 92,40 | 93,33 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 08.04.20 | 93,05 EUR 95,87 EUR | -0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,05 | 95,87 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 08.04.20 | 36,46 EUR 36,46 EUR | -0,10 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 36,46 | 36,46 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 08.04.20 | 43,33 EUR 45,06 EUR | -0,13 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 43,33 | 45,06 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
08.04.20
|
24,50 EUR 25,73 EUR | -0,07 EUR | 08.04.20 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 24,50 | 25,73 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 08.04.20 | 74,92 EUR 77,92 EUR | -0,16 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 74,92 | 77,92 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 08.04.20 | 138,46 EUR 145,38 EUR | 3,43 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 138,46 | 145,38 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 08.04.20 | 87,81 EUR 87,81 EUR | 2,17 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 87,81 | 87,81 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 08.04.20 | 87,70 EUR 87,70 EUR | 0,14 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 87,70 | 87,70 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 08.04.20 | 88,28 EUR 92,69 EUR | 0,15 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 88,28 | 92,69 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 08.04.20 | 21,07 EUR 21,49 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 21,07 | 21,49 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 08.04.20 | 44,56 EUR 46,79 EUR | 0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 44,56 | 46,79 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 08.04.20 | 66,62 EUR 66,62 EUR | 0,06 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 66,62 | 66,62 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 08.04.20 | 100,12 EUR 100,12 EUR | 1,40 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 100,12 | 100,12 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 08.04.20 | 135,97 EUR - | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 135,97 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 08.04.20 | 112,11 EUR - | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,11 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 08.04.20 | 120,70 EUR - | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 120,70 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
27.03.20
|
107,25 EUR - | 2,14 EUR | 27.03.20 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 107,25 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 08.04.20 | 108,80 EUR - | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 108,80 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 08.04.20 | 98,55 EUR - | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 98,55 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 27.03.20 | 118,39 EUR - | 2,36 EUR | 27.03.20 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 118,39 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 27.03.20 | 106,31 EUR - | 2,13 EUR | 27.03.20 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 106,31 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 08.04.20 | 112,98 EUR - | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 112,98 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
08.04.20
|
99,94 EUR - | -0,02 EUR | 08.04.20 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 99,94 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 08.04.20 | 129,39 EUR - | -0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 129,39 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 08.04.20 | 118,41 EUR - | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 118,41 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 08.04.20 | 116,68 EUR - | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 116,68 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 08.04.20 | 120,59 EUR - | -0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,59 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 08.04.20 | 109,95 EUR - | -0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 109,95 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 08.04.20 | 223,24 EUR 234,40 EUR | 6,23 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 223,24 | 234,40 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 08.04.20 | 134,38 EUR 134,38 EUR | 3,71 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 134,38 | 134,38 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 08.04.20 | 98,95 EUR 98,95 EUR | 1,52 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 98,95 | 98,95 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 08.04.20 | 99,80 EUR 104,79 EUR | 1,51 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 99,80 | 104,79 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
08.04.20
|
257,52 EUR 257,52 EUR | 7,19 EUR | 08.04.20 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 257,52 | 257,52 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 08.04.20 | 96,63 EUR 101,46 EUR | 2,56 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 96,63 | 101,46 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 08.04.20 | 202,97 EUR 213,12 EUR | 5,74 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 202,97 | 213,12 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 08.04.20 | 93,65 EUR 98,33 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,65 | 98,33 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 08.04.20 | 54,47 EUR 57,19 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,47 | 57,19 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 08.04.20 | 50,82 EUR 53,36 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,82 | 53,36 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 08.04.20 | 52,22 EUR 54,83 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,22 | 54,83 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 08.04.20 | 50,60 EUR 52,62 EUR | 0,92 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 50,60 | 52,62 |
| UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 08.04.20 | 94,61 EUR 94,61 EUR | 1,73 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 94,61 | 94,61 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 08.04.20 | 51,20 EUR 53,76 EUR | 0,94 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 51,20 | 53,76 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 08.04.20 | 105,65 EUR 107,76 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 105,65 | 107,76 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 08.04.20 | 38,58 EUR 38,58 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 38,58 | 38,58 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 08.04.20 | 47,98 EUR 47,98 EUR | 1,33 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 47,98 | 47,98 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 08.04.20 | 47,51 EUR 49,41 EUR | 1,32 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 47,51 | 49,41 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
08.04.20
|
48,33 EUR 48,33 EUR | 0,20 EUR | 08.04.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 48,33 | 48,33 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
08.04.20
|
47,14 EUR 47,14 EUR | 0,42 EUR | 08.04.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 47,14 | 47,14 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
08.04.20
|
46,22 EUR 46,22 EUR | 0,63 EUR | 08.04.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 46,22 | 46,22 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
08.04.20
|
48,79 EUR 48,79 EUR | 0,44 EUR | 08.04.20 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 48,79 | 48,79 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 08.04.20 | 98,29 EUR 103,20 EUR | 2,31 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 98,29 | 103,20 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 08.04.20 | 89,52 EUR 89,52 EUR | 2,10 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 89,52 | 89,52 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 08.04.20 | 99,81 EUR 99,81 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 99,81 | 99,81 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 08.04.20 | 99,80 EUR 101,80 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 99,80 | 101,80 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 08.04.20 | 316,02 EUR 331,82 EUR | 10,70 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 316,02 | 331,82 |
| UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 08.04.20 | 81,71 EUR 81,71 EUR | 3,20 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 81,71 | 81,71 |
| UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 08.04.20 | 81,75 EUR 85,02 EUR | 3,20 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 81,75 | 85,02 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 08.04.20 | 47,71 EUR 47,71 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,71 | 47,71 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 08.04.20 | 96,58 EUR 96,58 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 96,58 | 96,58 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 08.04.20 | 675,38 EUR 675,38 EUR | 0,28 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 675,38 | 675,38 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 08.04.20 | 102,14 EUR 102,14 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 102,14 | 102,14 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 08.04.20 | 110,71 EUR 110,71 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 110,71 | 110,71 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 08.04.20 | 110,97 EUR 110,97 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 110,97 | 110,97 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 08.04.20 | 112,71 EUR - | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 112,71 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 08.04.20 | 115,19 EUR 115,19 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 115,19 | 115,19 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 08.04.20 | 113,21 EUR 113,21 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 113,21 | 113,21 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 08.04.20 | 120,36 EUR 120,36 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 120,36 | 120,36 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 08.04.20 | 124,27 EUR 124,27 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 124,27 | 124,27 |
| UniRak DE0008491044 UIP 08.04.20 | 117,04 EUR 120,55 EUR | 1,14 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 117,04 | 120,55 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 08.04.20 | 63,05 EUR 63,05 EUR | 0,62 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 63,05 | 63,05 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 08.04.20 | 138,39 EUR 138,39 EUR | -0,56 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 138,39 | 138,39 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 08.04.20 | 140,29 EUR 145,90 EUR | -0,57 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 140,29 | 145,90 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 08.04.20 | 106,30 EUR 106,30 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 106,30 | 106,30 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 08.04.20 | 107,57 EUR 109,72 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 107,57 | 109,72 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 08.04.20 | 77,47 EUR 77,47 EUR | 1,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 77,47 | 77,47 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 08.04.20 | 79,44 EUR 81,82 EUR | 1,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 79,44 | 81,82 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 08.04.20 | 105,35 EUR 105,35 EUR | 0,72 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 105,35 | 105,35 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 08.04.20 | 105,03 EUR 107,13 EUR | 0,72 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 105,03 | 107,13 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 08.04.20 | 57,76 EUR 57,76 EUR | 1,40 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 57,76 | 57,76 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 08.04.20 | 56,64 EUR 58,34 EUR | 1,37 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 56,64 | 58,34 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 08.04.20 | 20,69 EUR 21,31 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,69 | 21,31 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 08.04.20 | 98,10 EUR 101,04 EUR | 0,65 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 98,10 | 101,04 |
| UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) LU0252123129 UIL 08.04.20 | 23,50 EUR 24,21 EUR | 0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) | LU0252123129 | UIL | 23,50 | 24,21 |
| UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) LU0097169550 UIL 08.04.20 | 37,96 EUR 39,10 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) | LU0097169550 | UIL | 37,96 | 39,10 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 08.04.20 | 489,57 EUR 489,57 EUR | 0,20 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 489,57 | 489,57 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 08.04.20 | 39,77 EUR 39,77 EUR | -0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 39,77 | 39,77 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 08.04.20 | 1.038,31 USD 1.038,31 USD | 0,91 USD | 08.04.20 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.038,31 | 1.038,31 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 08.04.20 | 94,16 EUR 97,93 EUR | 1,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 94,16 | 97,93 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 08.04.20 | 128,56 EUR 133,70 EUR | 4,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 128,56 | 133,70 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 08.04.20 | 114,72 EUR 119,31 EUR | 3,36 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 114,72 | 119,31 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 08.04.20 | 69,32 EUR 71,40 EUR | 0,87 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 69,32 | 71,40 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 08.04.20 | 57,55 EUR 59,28 EUR | 0,24 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 57,55 | 59,28 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 08.04.20 | 46,99 EUR 48,40 EUR | 0,33 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 46,99 | 48,40 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 08.04.20 | 65,15 EUR 67,10 EUR | 0,14 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 65,15 | 67,10 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 08.04.20 | 44,79 EUR 46,13 EUR | 0,29 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 44,79 | 46,13 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 08.04.20 | 93,95 EUR 96,77 EUR | 0,12 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 93,95 | 96,77 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 08.04.20 | 40,49 EUR 40,49 EUR | -0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 40,49 | 40,49 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 08.04.20 | 40,17 EUR 41,78 EUR | -0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 40,17 | 41,78 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 08.04.20 | 90,38 EUR 90,38 EUR | 2,64 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 90,38 | 90,38 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 08.04.20 | 91,15 EUR 94,80 EUR | 2,66 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 91,15 | 94,80 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
08.04.20
|
54,24 EUR 56,95 EUR | 1,59 EUR | 08.04.20 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 54,24 | 56,95 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 08.04.20 | 46,87 EUR 48,28 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 46,87 | 48,28 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 08.04.20 | 46,78 EUR 48,18 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 46,78 | 48,18 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 08.04.20 | 46,61 EUR 48,01 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,61 | 48,01 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 08.04.20 | 46,78 EUR 48,18 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,78 | 48,18 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 08.04.20 | 49,19 EUR 50,67 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,19 | 50,67 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 08.04.20 | 50,36 EUR 51,87 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,36 | 51,87 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 08.04.20 | 54,53 EUR 56,17 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,53 | 56,17 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 08.04.20 | 57,00 EUR 58,71 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,00 | 58,71 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 08.04.20 | 64,69 EUR 66,63 EUR | -0,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 64,69 | 66,63 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 08.04.20 | 70,86 EUR 72,99 EUR | -0,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 70,86 | 72,99 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 08.04.20 | 71,72 EUR 73,87 EUR | -0,06 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 71,72 | 73,87 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 08.04.20 | 82,11 EUR 84,57 EUR | -0,07 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 82,11 | 84,57 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 08.04.20 | 78,06 EUR 80,40 EUR | -0,09 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 78,06 | 80,40 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 08.04.20 | 92,85 EUR 95,64 EUR | -0,11 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 92,85 | 95,64 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 08.04.20 | 56,47 EUR 57,88 EUR | 0,94 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 56,47 | 57,88 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 08.04.20 | 69,90 EUR 71,30 EUR | 0,47 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 69,90 | 71,30 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 08.04.20 | 43,27 EUR 44,14 EUR | 0,36 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 43,27 | 44,14 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 08.04.20 | 42,27 EUR 43,34 EUR | -0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,27 | 43,34 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 08.04.20 | 58,12 EUR 59,57 EUR | 0,52 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 58,12 | 59,57 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 08.04.20 | 52,46 EUR 54,03 EUR | -0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 52,46 | 54,03 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
08.04.20
|
919,90 EUR 947,50 EUR | 2,58 EUR | 08.04.20 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 919,90 | 947,50 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 08.04.20 | 54,63 EUR 56,00 EUR | 0,27 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 54,63 | 56,00 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 08.04.20 | 41,54 EUR 42,58 EUR | -0,01 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 41,54 | 42,58 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 08.04.20 | 37,38 EUR 37,94 EUR | 0,12 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 37,38 | 37,94 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
08.04.20
|
13.668,52 EUR 14.078,58 EUR | 97,70 EUR | 08.04.20 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 13.668,52 | 14.078,58 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
08.04.20
|
1.840,61 EUR 1.895,83 EUR | 17,82 EUR | 08.04.20 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.840,61 | 1.895,83 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
08.04.20
|
1.873,17 EUR 1.929,37 EUR | 18,41 EUR | 08.04.20 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.873,17 | 1.929,37 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 08.04.20 | 94,74 EUR 97,58 EUR | 2,64 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 94,74 | 97,58 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 08.04.20 | 50,06 EUR 51,56 EUR | 0,84 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 50,06 | 51,56 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 08.04.20 | 95,62 EUR 97,53 EUR | 1,60 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 95,62 | 97,53 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 08.04.20 | 53,15 EUR 54,74 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 53,15 | 54,74 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 08.04.20 | 99,14 EUR 101,12 EUR | 0,07 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 99,14 | 101,12 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 08.04.20 | 51,75 EUR 51,75 EUR | 0,09 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 51,75 | 51,75 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 08.04.20 | 68,22 EUR 69,24 EUR | -0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 68,22 | 69,24 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 08.04.20 | 38,38 EUR 39,34 EUR | 0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 38,38 | 39,34 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 08.04.20 | 68,98 EUR 70,36 EUR | 0,08 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 68,98 | 70,36 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 08.04.20 | 32,48 EUR 32,48 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 32,48 | 32,48 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 08.04.20 | 121,74 EUR 123,87 EUR | -0,04 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 121,74 | 123,87 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 08.04.20 | 40,80 EUR 42,02 EUR | 0,21 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 40,80 | 42,02 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 08.04.20 | 93,01 EUR 94,87 EUR | 0,34 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 93,01 | 94,87 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 08.04.20 | 25,41 EUR 26,17 EUR | 0,05 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,41 | 26,17 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 08.04.20 | 69,75 EUR 71,15 EUR | 0,28 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 69,75 | 71,15 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 08.04.20 | 63,28 EUR 64,55 EUR | 0,61 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 63,28 | 64,55 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 08.04.20 | 94,47 EUR 94,47 EUR | 0,26 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 94,47 | 94,47 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 31.03.20 | 42,45 EUR - | 0,00 EUR | 31.03.20 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 42,45 | 0,00 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 31.03.20 | 52,77 EUR - | 0,00 EUR | 31.03.20 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 52,77 | 0,00 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 08.04.20 | 32,31 EUR 32,31 EUR | 0,31 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,31 | 32,31 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 08.04.20 | 54,54 EUR 56,72 EUR | 0,17 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 54,54 | 56,72 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 08.04.20 | 114,19 EUR 117,33 EUR | 0,09 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 114,19 | 117,33 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 08.04.20 | 96,57 EUR 99,23 EUR | 0,57 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 96,57 | 99,23 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 08.04.20 | 56,11 EUR 56,11 EUR | 0,50 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 56,11 | 56,11 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 08.04.20 | 42,91 EUR 43,77 EUR | 0,11 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 42,91 | 43,77 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 08.04.20 | 48,18 EUR 49,12 EUR | 0,36 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 48,18 | 49,12 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 08.04.20 | 47,29 EUR 48,21 EUR | 0,06 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 47,29 | 48,21 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
08.04.20
|
173,40 EUR 182,94 EUR | -0,66 EUR | 08.04.20 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 173,40 | 182,94 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 08.04.20 | 116,66 EUR 116,66 EUR | -0,12 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 116,66 | 116,66 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
08.04.20
|
152,84 EUR 152,84 EUR | -0,06 EUR | 08.04.20 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 152,84 | 152,84 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
08.04.20
|
236,44 EUR 236,44 EUR | 5,06 EUR | 08.04.20 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 236,44 | 236,44 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
08.04.20
|
108,40 EUR 108,40 EUR | 0,24 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 108,40 | 108,40 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 08.04.20 | 96,43 EUR 96,43 EUR | 1,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 96,43 | 96,43 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 08.04.20 | 96,60 EUR 98,53 EUR | 1,00 EUR | 08.04.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 96,60 | 98,53 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
08.04.20
|
85,65 EUR 87,79 EUR | 1,15 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 85,65 | 87,79 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
08.04.20
|
48,25 EUR 48,74 EUR | 0,04 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 48,25 | 48,74 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
08.04.20
|
47,07 EUR 47,55 EUR | 0,01 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 47,07 | 47,55 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
08.04.20
|
90,48 EUR - | 0,13 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 90,48 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
08.04.20
|
74,24 EUR 74,24 EUR | -0,04 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 74,24 | 74,24 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688
UIL
08.04.20
|
80,37 EUR 81,58 EUR | 0,05 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 80,37 | 81,58 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
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UIP
08.04.20
|
89,24 EUR 89,24 EUR | 0,03 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 89,24 | 89,24 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
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UIP
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|
119,67 EUR 119,67 EUR | 0,02 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 119,67 | 119,67 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
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UIP
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|
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|
UniInstitutional European MinRisk Equities
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UIP
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|
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|
UniInstitutional European Real Estate
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UIR
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|
49,59 EUR 49,59 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,59 | 49,59 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
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UIR
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|
48,14 EUR 49,34 EUR | 0,00 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,14 | 49,34 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
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UIP
08.04.20
|
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|
UniInstitutional German Real Estate
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UIR
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|
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|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
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UIP
08.04.20
|
52,08 EUR 52,34 EUR | 0,18 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 52,08 | 52,34 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
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UIP
08.04.20
|
93,47 EUR 94,41 EUR | 0,38 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 93,47 | 94,41 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
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UIP
08.04.20
|
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|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
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UIL
08.04.20
|
88,55 EUR 88,55 EUR | 0,33 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 88,55 | 88,55 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
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UIP
08.04.20
|
155,13 EUR 155,13 EUR | 2,92 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 155,13 | 155,13 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
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UIP
08.04.20
|
91,95 EUR 91,95 EUR | 0,04 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 91,95 | 91,95 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
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UIP
08.04.20
|
88,39 EUR 89,72 EUR | 0,17 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 88,39 | 89,72 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
08.04.20
|
107,75 EUR 107,75 EUR | 0,96 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 107,75 | 107,75 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
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UIP
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|
58,40 EUR 58,69 EUR | 0,15 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 58,40 | 58,69 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
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UIP
08.04.20
|
104,64 EUR 105,17 EUR | 0,27 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 104,64 | 105,17 |
|
UniInstitutional SDG Equities
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UIL
08.04.20
|
95,71 EUR 98,10 EUR | 1,10 EUR | 08.04.20 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 95,71 | 98,10 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
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UIL
08.04.20
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|
UniRenta Corporates I
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08.04.20
|
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|
UniWirtschaftsAspirant I
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UIL
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|
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