Alle Fonds: Suche und Preise
Bitte korrigieren Sie den Suchbegriff, bzw. prüfen Sie die gesetzten Filter.
Ihre Fondsauswahl:
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 23.01.20 | 89,42 EUR 92,10 EUR | -0,16 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 89,42 | 92,10 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 23.01.20 | 103,16 EUR 103,16 EUR | -0,13 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 103,16 | 103,16 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 23.01.20 | 131,62 EUR 131,62 EUR | -0,26 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 131,62 | 131,62 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 23.01.20 | 97,05 EUR 97,05 EUR | -0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,05 | 97,05 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 23.01.20 | 115,93 EUR 115,93 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 115,93 | 115,93 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 23.01.20 | 132,95 EUR 132,95 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 132,95 | 132,95 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 23.01.20 | 157,88 EUR 157,88 EUR | 0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 157,88 | 157,88 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 23.01.20 | 54,51 EUR 54,51 EUR | 0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 54,51 | 54,51 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 23.01.20 | 36,90 EUR 36,90 EUR | 0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 36,90 | 36,90 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 23.01.20 | 44,62 EUR 44,62 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 44,62 | 44,62 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 23.01.20 | 44,34 EUR 45,23 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,34 | 45,23 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 23.01.20 | 102,68 EUR 103,71 EUR | 0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 102,68 | 103,71 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 23.01.20 | 80,49 EUR 84,51 EUR | -0,59 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 80,49 | 84,51 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 23.01.20 | 146,78 EUR 146,78 EUR | -1,23 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 146,78 | 146,78 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 23.01.20 | 143,11 EUR 148,83 EUR | -1,20 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 143,11 | 148,83 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 23.01.20 | 52,38 EUR 52,38 EUR | 0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 52,38 | 52,38 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 23.01.20 | 51,37 EUR 52,91 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 51,37 | 52,91 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 23.01.20 | 44,77 EUR 47,01 EUR | -0,60 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 44,77 | 47,01 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 23.01.20 | 218,36 EUR 227,09 EUR | -2,35 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 218,36 | 227,09 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 23.01.20 | 179,49 EUR 186,67 EUR | -2,60 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 179,49 | 186,67 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 23.01.20 | 57,09 EUR 57,09 EUR | -0,34 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 57,09 | 57,09 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 23.01.20 | 57,41 EUR 59,71 EUR | -0,34 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 57,41 | 59,71 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 23.01.20 | 64,06 EUR 64,06 EUR | -0,42 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 64,06 | 64,06 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 23.01.20 | 104,77 EUR 108,96 EUR | -0,68 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 104,77 | 108,96 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 23.01.20 | 47,06 EUR 47,06 EUR | 0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 47,06 | 47,06 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 23.01.20 | 74,04 EUR 77,00 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 74,04 | 77,00 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 23.01.20 | 1.791,87 EUR 1.881,46 EUR | -1,97 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.791,87 | 1.881,46 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 23.01.20 | 101,43 EUR 106,50 EUR | -0,92 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 101,43 | 106,50 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 23.01.20 | 2.298,27 EUR 2.413,18 EUR | -10,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.298,27 | 2.413,18 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 23.01.20 | 76,70 EUR 80,54 EUR | -0,81 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 76,70 | 80,54 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 23.01.20 | 56,95 EUR 58,66 EUR | 0,19 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,95 | 58,66 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 23.01.20 | 41,85 EUR 43,11 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 41,85 | 43,11 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
23.01.20
|
49,37 EUR 50,85 EUR | 0,09 EUR | 23.01.20 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 49,37 | 50,85 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 23.01.20 | 64,31 EUR 65,60 EUR | 0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,31 | 65,60 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 23.01.20 | 41,32 EUR 41,32 EUR | 0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,32 | 41,32 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 23.01.20 | 37,69 EUR 37,69 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,69 | 37,69 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 23.01.20 | 37,02 EUR 37,76 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,02 | 37,76 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 23.01.20 | 73,80 EUR 73,80 EUR | -0,65 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 73,80 | 73,80 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 23.01.20 | 2.223,61 EUR 2.334,79 EUR | -19,45 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.223,61 | 2.334,79 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 23.01.20 | 55,47 EUR 57,69 EUR | -0,55 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 55,47 | 57,69 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 23.01.20 | 55,39 EUR 55,39 EUR | 0,28 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 55,39 | 55,39 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 23.01.20 | 49,87 EUR 51,37 EUR | 0,25 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,87 | 51,37 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 23.01.20 | 66,67 EUR 68,67 EUR | 0,12 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,67 | 68,67 |
| UniEuroRenta 5J LU0194854047 UIL 15.01.20 | 51,08 EUR 52,61 EUR | 0,00 EUR | 15.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J | LU0194854047 | UIL | 51,08 | 52,61 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 23.01.20 | 52,54 EUR 54,12 EUR | 0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,54 | 54,12 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
23.01.20
|
46,51 EUR 47,91 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 46,51 | 47,91 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 23.01.20 | 96,24 EUR 97,21 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 96,24 | 97,21 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 23.01.20 | 96,87 EUR 99,81 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,87 | 99,81 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 23.01.20 | 45,54 EUR 46,91 EUR | -0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 45,54 | 46,91 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 23.01.20 | 35,98 EUR 37,06 EUR | -0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,98 | 37,06 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 23.01.20 | 62,63 EUR 62,63 EUR | 0,18 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,63 | 62,63 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 23.01.20 | 61,27 EUR 63,11 EUR | 0,18 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,27 | 63,11 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 23.01.20 | 94,78 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 94,78 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 23.01.20 | 95,27 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 95,27 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 23.01.20 | 94,60 EUR 95,56 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,60 | 95,56 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 23.01.20 | 95,21 EUR 98,09 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 95,21 | 98,09 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 23.01.20 | 46,45 EUR 46,45 EUR | -0,45 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 46,45 | 46,45 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 23.01.20 | 55,18 EUR 57,39 EUR | -0,53 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 55,18 | 57,39 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
23.01.20
|
31,22 EUR 32,78 EUR | -0,30 EUR | 23.01.20 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 31,22 | 32,78 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 23.01.20 | 98,57 EUR 102,51 EUR | -0,89 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 98,57 | 102,51 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 23.01.20 | 165,47 EUR 173,74 EUR | 0,34 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 165,47 | 173,74 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 23.01.20 | 105,02 EUR 105,02 EUR | 0,22 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 105,02 | 105,02 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 23.01.20 | 109,17 EUR 109,17 EUR | -0,71 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 109,17 | 109,17 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 23.01.20 | 109,80 EUR 115,29 EUR | -0,71 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 109,80 | 115,29 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 23.01.20 | 24,40 EUR 24,89 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 24,40 | 24,89 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 23.01.20 | 56,40 EUR 59,22 EUR | -0,46 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 56,40 | 59,22 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 23.01.20 | 84,82 EUR 84,82 EUR | -0,70 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 84,82 | 84,82 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 23.01.20 | 123,71 EUR 123,71 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 123,71 | 123,71 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 23.01.20 | 139,92 EUR - | 0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 139,92 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 23.01.20 | 114,74 EUR - | -0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 114,74 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 23.01.20 | 122,90 EUR - | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,90 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
23.01.20
|
105,37 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,37 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 23.01.20 | 110,39 EUR - | -0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,39 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 23.01.20 | 100,64 EUR - | -0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,64 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 23.01.20 | 115,93 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 115,93 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 23.01.20 | 104,14 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,14 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 23.01.20 | 114,91 EUR - | 0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 114,91 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
23.01.20
|
100,20 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,20 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 23.01.20 | 130,80 EUR - | 0,15 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,80 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 23.01.20 | 118,22 EUR - | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 118,22 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 23.01.20 | 116,05 EUR - | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 116,05 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 23.01.20 | 119,87 EUR - | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 119,87 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 23.01.20 | 110,78 EUR - | 0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 110,78 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 23.01.20 | 261,04 EUR 274,09 EUR | 0,20 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 261,04 | 274,09 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 23.01.20 | 157,29 EUR 157,29 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 157,29 | 157,29 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 23.01.20 | 116,65 EUR 116,65 EUR | -0,11 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 116,65 | 116,65 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 23.01.20 | 117,68 EUR 123,56 EUR | -0,12 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 117,68 | 123,56 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
23.01.20
|
300,80 EUR 300,80 EUR | 0,23 EUR | 23.01.20 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 300,80 | 300,80 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 23.01.20 | 113,11 EUR 118,77 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 113,11 | 118,77 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 23.01.20 | 241,73 EUR 253,82 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 241,73 | 253,82 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 23.01.20 | 93,35 EUR 98,02 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,35 | 98,02 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 23.01.20 | 54,28 EUR 56,99 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,28 | 56,99 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 23.01.20 | 50,73 EUR 53,27 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,73 | 53,27 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 23.01.20 | 52,15 EUR 54,76 EUR | 0,18 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,15 | 54,76 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 23.01.20 | 57,24 EUR 59,53 EUR | 0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 57,24 | 59,53 |
| UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 23.01.20 | 106,86 EUR 106,86 EUR | 0,18 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 106,86 | 106,86 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 23.01.20 | 58,80 EUR 61,74 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 58,80 | 61,74 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 23.01.20 | 110,03 EUR 112,23 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 110,03 | 112,23 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 23.01.20 | 40,06 EUR 40,06 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,06 | 40,06 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 23.01.20 | 55,09 EUR 55,09 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 55,09 | 55,09 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 23.01.20 | 54,75 EUR 56,94 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 54,75 | 56,94 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
23.01.20
|
52,83 EUR 52,83 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 52,83 | 52,83 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
23.01.20
|
54,55 EUR 54,55 EUR | -0,07 EUR | 23.01.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 54,55 | 54,55 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
23.01.20
|
56,12 EUR 56,12 EUR | -0,10 EUR | 23.01.20 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 56,12 | 56,12 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
23.01.20
|
54,43 EUR 54,43 EUR | -0,02 EUR | 23.01.20 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 54,43 | 54,43 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 23.01.20 | 116,73 EUR 122,57 EUR | 0,20 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 116,73 | 122,57 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 23.01.20 | 106,41 EUR 106,41 EUR | 0,19 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 106,41 | 106,41 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 23.01.20 | 369,08 EUR 387,53 EUR | 1,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 369,08 | 387,53 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 23.01.20 | 48,06 EUR 48,06 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,06 | 48,06 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 23.01.20 | 97,93 EUR 97,93 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,93 | 97,93 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 23.01.20 | 728,75 EUR 736,04 EUR | 0,24 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 728,75 | 736,04 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 23.01.20 | 687,07 EUR 687,07 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 687,07 | 687,07 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 23.01.20 | 105,04 EUR 105,04 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,04 | 105,04 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 23.01.20 | 116,74 EUR 116,74 EUR | -0,13 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 116,74 | 116,74 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 23.01.20 | 114,28 EUR 114,28 EUR | -0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,28 | 114,28 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 23.01.20 | 113,32 EUR - | 0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 113,32 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 23.01.20 | 121,01 EUR 121,01 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 121,01 | 121,01 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 23.01.20 | 117,77 EUR 117,77 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 117,77 | 117,77 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 23.01.20 | 124,37 EUR 124,37 EUR | 0,16 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 124,37 | 124,37 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 23.01.20 | 131,04 EUR 131,04 EUR | 0,27 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 131,04 | 131,04 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 13.12.19 | 115,55 EUR 120,17 EUR | 0,44 EUR | 13.12.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 115,55 | 120,17 |
| UniRak DE0008491044 UIP 23.01.20 | 135,63 EUR 139,70 EUR | -0,31 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 135,63 | 139,70 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 23.01.20 | 73,12 EUR 73,12 EUR | -0,16 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 73,12 | 73,12 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 23.01.20 | 180,26 EUR 180,26 EUR | -1,29 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 180,26 | 180,26 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 23.01.20 | 182,61 EUR 189,91 EUR | -1,30 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 182,61 | 189,91 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 23.01.20 | 118,99 EUR 118,99 EUR | -0,21 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 118,99 | 118,99 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 23.01.20 | 120,33 EUR 122,74 EUR | -0,21 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 120,33 | 122,74 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 23.01.20 | 86,73 EUR 86,73 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 86,73 | 86,73 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 23.01.20 | 88,88 EUR 91,55 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 88,88 | 91,55 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 23.01.20 | 113,95 EUR 113,95 EUR | 0,21 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 113,95 | 113,95 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 23.01.20 | 113,52 EUR 115,79 EUR | 0,21 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 113,52 | 115,79 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 23.01.20 | 63,33 EUR 63,33 EUR | 0,19 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 63,33 | 63,33 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 23.01.20 | 62,06 EUR 63,92 EUR | 0,19 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 62,06 | 63,92 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 23.01.20 | 20,15 EUR 20,75 EUR | 0,13 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,15 | 20,75 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 23.01.20 | 99,96 EUR 102,96 EUR | 0,41 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 99,96 | 102,96 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 23.01.20 | 497,49 EUR 497,49 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 497,49 | 497,49 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 23.01.20 | 41,60 EUR 41,60 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,60 | 41,60 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 23.01.20 | 1.047,71 USD 1.047,71 USD | 0,05 USD | 23.01.20 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.047,71 | 1.047,71 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 23.01.20 | 118,78 EUR 123,53 EUR | -0,86 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 118,78 | 123,53 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 23.01.20 | 135,37 EUR 140,78 EUR | -0,24 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 135,37 | 140,78 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 23.01.20 | 130,85 EUR 136,08 EUR | 0,82 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 130,85 | 136,08 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 23.01.20 | 86,02 EUR 88,60 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 86,02 | 88,60 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 23.01.20 | 66,72 EUR 68,72 EUR | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 66,72 | 68,72 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 23.01.20 | 57,46 EUR 59,18 EUR | -0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 57,46 | 59,18 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 13.12.19 | 48,61 EUR 50,07 EUR | 0,00 EUR | 13.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,61 | 50,07 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 13.12.19 | 48,26 EUR 48,26 EUR | 0,01 EUR | 13.12.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,26 | 48,26 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 23.01.20 | 71,49 EUR 73,63 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 71,49 | 73,63 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 23.01.20 | 56,79 EUR 58,49 EUR | -0,22 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 56,79 | 58,49 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 23.01.20 | 104,86 EUR 108,01 EUR | -0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 104,86 | 108,01 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 23.01.20 | 54,49 EUR 54,49 EUR | -0,27 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 54,49 | 54,49 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 23.01.20 | 54,01 EUR 56,17 EUR | -0,28 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 54,01 | 56,17 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 23.01.20 | 111,76 EUR 111,76 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 111,76 | 111,76 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 23.01.20 | 112,64 EUR 117,15 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 112,64 | 117,15 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
23.01.20
|
67,06 EUR 70,41 EUR | 0,06 EUR | 23.01.20 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 67,06 | 70,41 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 23.01.20 | 47,19 EUR 48,61 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,19 | 48,61 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 23.01.20 | 47,11 EUR 48,52 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,11 | 48,52 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 23.01.20 | 46,77 EUR 48,17 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,77 | 48,17 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 23.01.20 | 46,93 EUR 48,34 EUR | -0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,93 | 48,34 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 23.01.20 | 49,48 EUR 50,96 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,48 | 50,96 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 23.01.20 | 50,66 EUR 52,18 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,66 | 52,18 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 23.01.20 | 55,16 EUR 56,81 EUR | 0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,16 | 56,81 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 23.01.20 | 57,66 EUR 59,39 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,66 | 59,39 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 23.01.20 | 65,46 EUR 67,42 EUR | 0,28 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,46 | 67,42 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 23.01.20 | 71,70 EUR 73,85 EUR | 0,30 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,70 | 73,85 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 23.01.20 | 72,34 EUR 74,51 EUR | 0,47 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 72,34 | 74,51 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 23.01.20 | 82,82 EUR 85,30 EUR | 0,54 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 82,82 | 85,30 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 23.01.20 | 77,90 EUR 80,24 EUR | 0,65 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 77,90 | 80,24 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 23.01.20 | 92,66 EUR 95,44 EUR | 0,77 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 92,66 | 95,44 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 23.01.20 | 27,38 EUR 28,20 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 27,38 | 28,20 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 23.01.20 | 66,55 EUR 68,21 EUR | -0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 66,55 | 68,21 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 23.01.20 | 80,49 EUR 82,10 EUR | 0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 80,49 | 82,10 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 23.01.20 | 56,72 EUR 57,85 EUR | -0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 56,72 | 57,85 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 23.01.20 | 43,62 EUR 44,72 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,62 | 44,72 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 23.01.20 | 67,94 EUR 69,64 EUR | -0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 67,94 | 69,64 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 23.01.20 | 54,43 EUR 56,06 EUR | 0,22 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 54,43 | 56,06 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
23.01.20
|
1.067,07 EUR 1.099,08 EUR | 0,17 EUR | 23.01.20 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.067,07 | 1.099,08 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 23.01.20 | 58,20 EUR 59,66 EUR | 0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 58,20 | 59,66 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 23.01.20 | 52,78 EUR 54,10 EUR | -0,46 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 52,78 | 54,10 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 23.01.20 | 40,89 EUR 41,50 EUR | 0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,89 | 41,50 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
23.01.20
|
16.606,19 EUR 17.104,38 EUR | -27,96 EUR | 23.01.20 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 16.606,19 | 17.104,38 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
23.01.20
|
2.148,93 EUR 2.213,40 EUR | -0,91 EUR | 23.01.20 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.148,93 | 2.213,40 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
23.01.20
|
2.204,64 EUR 2.270,78 EUR | -1,53 EUR | 23.01.20 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.204,64 | 2.270,78 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 23.01.20 | 110,40 EUR 113,71 EUR | 0,10 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 110,40 | 113,71 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 23.01.20 | 59,03 EUR 60,80 EUR | -0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 59,03 | 60,80 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 23.01.20 | 112,60 EUR 114,85 EUR | -0,17 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 112,60 | 114,85 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 23.01.20 | 58,56 EUR 60,32 EUR | -0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 58,56 | 60,32 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 23.01.20 | 109,20 EUR 111,38 EUR | -0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 109,20 | 111,38 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 23.01.20 | 54,62 EUR 54,62 EUR | 0,14 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,62 | 54,62 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 23.01.20 | 75,34 EUR 76,47 EUR | -0,06 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 75,34 | 76,47 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 23.01.20 | 42,42 EUR 43,48 EUR | -0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 42,42 | 43,48 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 23.01.20 | 76,21 EUR 77,73 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 76,21 | 77,73 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 23.01.20 | 41,04 EUR 41,04 EUR | -0,22 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 41,04 | 41,04 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 23.01.20 | 143,06 EUR 145,56 EUR | 0,33 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 143,06 | 145,56 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 23.01.20 | 44,22 EUR 45,55 EUR | 0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 44,22 | 45,55 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 23.01.20 | 102,50 EUR 104,55 EUR | 0,12 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 102,50 | 104,55 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 23.01.20 | 26,72 EUR 27,52 EUR | 0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,72 | 27,52 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 23.01.20 | 78,21 EUR 79,77 EUR | -0,07 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 78,21 | 79,77 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 23.01.20 | 72,29 EUR 73,74 EUR | -0,15 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 72,29 | 73,74 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 23.01.20 | 103,08 EUR 103,08 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 103,08 | 103,08 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 23.01.20 | 43,36 EUR - | 0,09 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 43,36 | 0,00 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 23.01.20 | 57,76 EUR - | -0,03 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 57,76 | 0,00 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 23.01.20 | 34,10 EUR 34,10 EUR | -0,22 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 34,10 | 34,10 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 23.01.20 | 62,53 EUR 65,03 EUR | -0,19 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 62,53 | 65,03 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 23.01.20 | 128,17 EUR 131,69 EUR | -0,18 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 128,17 | 131,69 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 23.01.20 | 118,41 EUR 121,67 EUR | -0,27 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 118,41 | 121,67 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 23.01.20 | 58,21 EUR 58,21 EUR | -0,04 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 58,21 | 58,21 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 23.01.20 | 47,42 EUR 48,37 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 47,42 | 48,37 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 23.01.20 | 54,94 EUR 56,01 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 54,94 | 56,01 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 23.01.20 | 50,70 EUR 51,69 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 50,70 | 51,69 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
23.01.20
|
209,56 EUR 221,09 EUR | -0,42 EUR | 23.01.20 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 209,56 | 221,09 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 23.01.20 | 148,88 EUR 148,88 EUR | -0,59 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 148,88 | 148,88 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
23.01.20
|
201,18 EUR 201,18 EUR | -2,17 EUR | 23.01.20 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 201,18 | 201,18 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
23.01.20
|
288,51 EUR 288,51 EUR | -4,17 EUR | 23.01.20 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 288,51 | 288,51 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
23.01.20
|
118,36 EUR 118,36 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 118,36 | 118,36 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 23.01.20 | 107,41 EUR 107,41 EUR | -0,12 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 107,41 | 107,41 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 23.01.20 | 107,53 EUR 109,68 EUR | -0,12 EUR | 23.01.20 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 107,53 | 109,68 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
23.01.20
|
103,06 EUR 105,64 EUR | -0,05 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 103,06 | 105,64 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
23.01.20
|
54,46 EUR 55,01 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 54,46 | 55,01 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
23.01.20
|
52,88 EUR 53,41 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 52,88 | 53,41 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
23.01.20
|
95,86 EUR - | 0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 95,86 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
23.01.20
|
86,10 EUR 86,10 EUR | -0,07 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 86,10 | 86,10 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688
UIL
23.01.20
|
89,56 EUR 90,90 EUR | -0,02 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 89,56 | 90,90 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
23.01.20
|
92,61 EUR 92,61 EUR | 0,03 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,61 | 92,61 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
23.01.20
|
122,03 EUR 122,03 EUR | 0,19 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 122,03 | 122,03 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
23.01.20
|
99,83 EUR 99,83 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,83 | 99,83 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
23.01.20
|
85,18 EUR 85,18 EUR | -0,28 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 85,18 | 85,18 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
23.01.20
|
49,35 EUR 49,35 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,35 | 49,35 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
23.01.20
|
47,92 EUR 49,12 EUR | 0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 47,92 | 49,12 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
23.01.20
|
104,17 EUR 104,69 EUR | 0,15 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 104,17 | 104,69 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
23.01.20
|
51,33 EUR 51,33 EUR | 0,00 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,33 | 51,33 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
23.01.20
|
56,35 EUR 56,63 EUR | 0,08 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 56,35 | 56,63 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
23.01.20
|
102,13 EUR 103,16 EUR | 0,05 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 102,13 | 103,16 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
23.01.20
|
109,89 EUR 110,44 EUR | 0,17 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 109,89 | 110,44 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
23.01.20
|
98,57 EUR 98,57 EUR | -0,03 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 98,57 | 98,57 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
23.01.20
|
189,42 EUR 189,42 EUR | -0,26 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 189,42 | 189,42 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
23.01.20
|
95,24 EUR 95,24 EUR | -0,01 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 95,24 | 95,24 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
23.01.20
|
95,91 EUR 97,35 EUR | 0,03 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 95,91 | 97,35 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
23.01.20
|
120,50 EUR 120,50 EUR | -0,03 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 120,50 | 120,50 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
23.01.20
|
61,87 EUR 62,18 EUR | 0,13 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,87 | 62,18 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
23.01.20
|
110,66 EUR 111,22 EUR | 0,23 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 110,66 | 111,22 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
23.01.20
|
82,63 EUR 82,63 EUR | -0,35 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 82,63 | 82,63 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
23.01.20
|
110,52 EUR 113,28 EUR | -0,35 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 110,52 | 113,28 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
23.01.20
|
122,56 EUR 122,56 EUR | 0,02 EUR | 23.01.20 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 122,56 | 122,56 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
23.01.20
|
111,17 EUR 111,17 EUR | 0,46 EUR | 23.01.20 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 111,17 | 111,17 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
23.01.20
|
63,46 EUR 63,46 EUR | -0,13 EUR | 23.01.20 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 63,46 | 63,46 |
- 1 Fussnotentext
Loading...
Sofern die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Vermögensgegenstände im Fondsportfolio und deren Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anlegern des Fonds auf Anforderung zur Verfügung stellen. Anleger können diese Informationen bei Union Investment, Tel.: 069 58998-6060, in elektronischer Form erhalten.
