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Union Investment Fonds(186)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 13.07.18 78,44 EUR 80,79 EUR 0,17 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 13.07.18 103,27 EUR 103,27 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 13.07.18 133,15 EUR 133,15 EUR 0,49 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 13.07.18 98,80 EUR 98,80 EUR 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 13.07.18 114,87 EUR 114,87 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 13.07.18 129,21 EUR 129,21 EUR 0,23 EUR 13.07.18 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 13.07.18 149,15 EUR 149,15 EUR 0,35 EUR 13.07.18 PIF WAI
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 13.07.18 31,72 EUR 31,72 EUR 0,13 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 13.07.18 47,04 EUR 47,04 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 13.07.18 46,54 EUR 47,47 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAsia LU0037079034 UIL 13.07.18 72,80 EUR 76,44 EUR 0,77 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 13.07.18 134,59 EUR 134,59 EUR 0,85 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 13.07.18 131,61 EUR 136,87 EUR 0,83 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 13.07.18 49,85 EUR 49,85 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 13.07.18 48,66 EUR 50,12 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniCommodities LU0249045476 UIL 13.07.18 44,02 EUR 46,22 EUR -0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDeutschland DE0009750117 UIP 13.07.18 206,87 EUR 215,14 EUR 0,49 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 13.07.18 173,06 EUR 179,98 EUR 0,61 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 13.07.18 51,66 EUR 51,66 EUR -0,08 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 13.07.18 51,67 EUR 53,74 EUR -0,08 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 13.07.18 57,62 EUR 57,62 EUR 0,22 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 13.07.18 93,70 EUR 97,45 EUR 0,37 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 13.07.18 39,12 EUR 39,12 EUR 0,18 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 13.07.18 61,20 EUR 63,65 EUR 0,27 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 13.07.18 1.609,04 EUR 1.689,49 EUR 12,70 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEM Global A LU0115904467 UIL 13.07.18 87,24 EUR 91,60 EUR 0,35 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 13.07.18 1.841,73 EUR 1.933,82 EUR 8,67 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 13.07.18 71,16 EUR 74,72 EUR 0,23 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 13.07.18 53,97 EUR 55,59 EUR 0,08 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 13.07.18 39,87 EUR 41,07 EUR 0,11 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroAspirant C
LU0111444385 UIL 13.07.18
44,43 EUR 45,76 EUR 0,12 EUR 13.07.18 WAI
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 13.07.18 64,52 EUR 65,81 EUR 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 13.07.18 41,71 EUR 41,71 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 13.07.18 37,87 EUR 37,87 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 13.07.18 37,25 EUR 38,00 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 13.07.18 67,94 EUR 67,94 EUR 0,26 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuropa A LU0047060487 UIL 13.07.18 2.045,96 EUR 2.148,26 EUR 7,65 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 13.07.18 55,11 EUR 57,31 EUR 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 13.07.18 52,42 EUR 52,42 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 13.07.18 47,21 EUR 48,63 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 13.07.18 65,73 EUR 67,70 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 13.07.18 51,79 EUR 53,88 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 13.07.18 37,46 EUR 37,83 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 13.07.18 50,37 EUR 51,88 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 UIL 13.07.18
43,88 EUR 45,20 EUR 0,05 EUR 13.07.18 WAI
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 13.07.18 95,84 EUR - 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 13.07.18 96,13 EUR - 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 13.07.18 94,80 EUR 95,76 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 13.07.18 95,18 EUR 98,06 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 13.07.18 47,65 EUR 49,08 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 13.07.18 35,24 EUR 36,30 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 13.07.18 61,09 EUR 61,09 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 13.07.18 59,60 EUR 61,39 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 13.07.18 97,83 EUR - 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 13.07.18 98,27 EUR - 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 13.07.18 93,27 EUR 94,21 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 13.07.18 93,62 EUR 96,46 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 13.07.18 42,75 EUR 42,75 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 13.07.18 50,85 EUR 52,88 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 UIL 13.07.18
27,98 EUR 29,38 EUR 0,07 EUR 13.07.18 WAI
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 13.07.18 96,28 EUR 100,13 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 13.07.18 143,81 EUR 151,00 EUR 0,51 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 13.07.18 91,65 EUR 91,65 EUR 0,32 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 13.07.18 103,16 EUR 103,16 EUR 0,22 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 13.07.18 103,44 EUR 108,61 EUR 0,22 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2 UIP 13.07.18
155,10 EUR 155,10 EUR 0,46 EUR 13.07.18 WAI
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 13.07.18 24,32 EUR 24,81 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFonds DE0008491002 UIP 13.07.18 53,47 EUR 56,14 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 13.07.18 80,75 EUR 80,75 EUR 0,18 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 13.07.18 133,95 EUR - 0,19 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 13.07.18 95,78 EUR - -0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 13.07.18 98,09 EUR - -0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 13.07.18 114,16 EUR - -0,09 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 13.07.18 111,22 EUR - 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 13.07.18 120,01 EUR - 0,11 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 UIL 13.07.18
107,84 EUR - 0,04 EUR 13.07.18
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 UIL 13.07.18
106,62 EUR - -0,01 EUR 13.07.18 WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 13.07.18 110,49 EUR - -0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 13.07.18 100,68 EUR - -0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Commodities (2018)
LU0606743028 UIL 22.06.18
102,44 EUR - 2,05 EUR 22.06.18
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 UIL 13.07.18
101,32 EUR - -0,01 EUR 13.07.18
UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 13.07.18 113,44 EUR - 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 13.07.18 111,61 EUR - 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2018) LU0595487439 UIL 22.06.18 102,19 EUR - 2,04 EUR 22.06.18 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 13.07.18 117,00 EUR - 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 13.07.18 105,25 EUR - 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) LU0729215185 UIL 22.06.18 113,24 EUR - 2,26 EUR 22.06.18 PIF WAI
UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 13.07.18 114,90 EUR - 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 UIL 13.07.18
101,26 EUR - 0,00 EUR 13.07.18
UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 13.07.18 114,27 EUR - 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 13.07.18 116,34 EUR - 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296 UIL 13.07.18 108,30 EUR - 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967 UIL 13.07.18 123,52 EUR - 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 13.07.18 128,29 EUR - 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 13.07.18 115,83 EUR - 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 13.07.18 115,43 EUR - 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 13.07.18 121,97 EUR - 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 13.07.18 111,98 EUR - 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal DE0008491051 UIP 13.07.18 219,68 EUR 230,66 EUR 0,90 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 13.07.18 131,98 EUR 131,98 EUR 0,54 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 13.07.18 99,52 EUR 99,52 EUR 0,11 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 13.07.18 99,86 EUR 104,85 EUR 0,11 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 13.07.18 94,46 EUR 99,18 EUR 0,39 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 13.07.18 203,97 EUR 214,17 EUR 0,93 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 13.07.18 90,99 EUR 95,54 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 13.07.18 55,24 EUR 58,00 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 13.07.18 50,28 EUR 52,79 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 13.07.18 51,01 EUR 53,56 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 13.07.18 50,12 EUR 52,12 EUR 0,34 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniJapan DE0009750125 UIP 13.07.18 52,07 EUR 54,67 EUR 0,80 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKapital DE0008491085 UIP 13.07.18 109,49 EUR 111,68 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 13.07.18 40,53 EUR 40,53 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 13.07.18 41,14 EUR 41,14 EUR -0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 13.07.18 40,06 EUR 41,66 EUR -0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 13.07.18 44,83 EUR 44,83 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 13.07.18 43,71 EUR 45,46 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 UIL 13.07.18 46,55 EUR 46,55 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 UIL 13.07.18 46,02 EUR 47,86 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 13.07.18 99,77 EUR 104,76 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniNordamerika DE0009750075 UIP 13.07.18 291,06 EUR 305,61 EUR 0,90 EUR 13.07.18 PIF WAI
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 13.07.18 48,45 EUR 48,45 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniOpti4 LU0262776809 UIL 13.07.18 98,76 EUR 98,76 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniOptima LU0051064516 UIL 13.07.18 733,72 EUR 741,06 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 13.07.18 694,43 EUR 694,43 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 13.07.18 104,25 EUR - -0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 13.07.18 111,01 EUR 111,01 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 13.07.18 106,33 EUR 106,33 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 13.07.18 116,09 EUR 116,09 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 13.07.18 115,35 EUR 115,35 EUR 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 13.07.18 114,99 EUR - 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 13.07.18 119,58 EUR 119,58 EUR 0,13 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 13.07.18 115,59 EUR 115,59 EUR 0,13 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 13.07.18 121,62 EUR 121,62 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 13.07.18 123,55 EUR 123,55 EUR 0,24 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 13.07.18 103,31 EUR 107,44 EUR 0,23 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProInvest: Struktur LU1530661674 UIL 13.07.18 100,42 EUR 103,43 EUR 0,27 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniProtect: Europa II LU0168936093 UIL 13.07.18 107,41 EUR - 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak DE0008491044 UIP 13.07.18 119,82 EUR 123,41 EUR 0,35 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak -net- DE0005314462 UIP 13.07.18 64,83 EUR 64,83 EUR 0,19 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 13.07.18 162,05 EUR 162,05 EUR 0,55 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 13.07.18 163,84 EUR 170,39 EUR 0,56 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 13.07.18 114,63 EUR 114,63 EUR 0,20 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 13.07.18 115,52 EUR 117,83 EUR 0,20 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 13.07.18 74,47 EUR 74,47 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 13.07.18 75,91 EUR 78,19 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 13.07.18 102,99 EUR 102,99 EUR 0,20 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 13.07.18 102,05 EUR 104,09 EUR 0,19 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 13.07.18 51,70 EUR 51,70 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 13.07.18 50,39 EUR 51,90 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRenta DE0008491028 UIP 13.07.18 18,82 EUR 19,38 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 13.07.18 87,53 EUR 90,16 EUR 0,27 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 13.07.18 501,50 EUR 501,50 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 13.07.18 42,40 EUR 42,40 EUR 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 13.07.18 1.008,16 USD 1.008,16 USD 0,04 USD 13.07.18 PIF WAI
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 13.07.18 114,96 EUR 119,56 EUR 0,41 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 13.07.18 111,33 EUR 115,78 EUR 0,25 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 13.07.18 100,36 EUR 104,37 EUR 0,29 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniSector: Klimawandel A LU0315365378 UIL 13.07.18 32,76 EUR 34,07 EUR 0,27 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 13.07.18 75,40 EUR 77,66 EUR 0,54 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 13.07.18 61,25 EUR 63,09 EUR 0,20 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 13.07.18 51,69 EUR 53,24 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 13.07.18 49,65 EUR 51,14 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 13.07.18 49,54 EUR 49,54 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 13.07.18 68,05 EUR 70,09 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 13.07.18 50,35 EUR 51,86 EUR 0,24 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniStruktur LU1529950914 UIL 13.07.18 102,06 EUR 105,12 EUR 0,29 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 13.07.18 54,11 EUR 54,11 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 13.07.18 53,74 EUR 55,89 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 13.07.18 99,45 EUR 99,45 EUR 0,28 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 13.07.18 100,00 EUR 104,00 EUR 0,28 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 UIL 13.07.18
59,08 EUR 62,03 EUR 0,16 EUR 13.07.18 WAI
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 13.07.18 47,58 EUR 49,01 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 13.07.18 47,50 EUR 48,93 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 13.07.18 47,28 EUR 48,70 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 13.07.18 47,45 EUR 48,87 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 13.07.18 49,70 EUR 51,19 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 13.07.18 50,88 EUR 52,41 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 13.07.18 54,19 EUR 55,82 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 13.07.18 56,64 EUR 58,34 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 13.07.18 61,24 EUR 63,08 EUR 0,09 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 13.07.18 67,08 EUR 69,09 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 13.07.18 64,27 EUR 66,20 EUR 0,09 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 13.07.18 73,58 EUR 75,79 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 13.07.18 66,11 EUR 68,09 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 13.07.18 78,64 EUR 81,00 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 13.07.18 30,88 EUR 31,81 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(43)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 13.07.18 58,95 EUR 60,42 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 13.07.18 75,48 EUR 76,99 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 13.07.18 49,79 EUR 50,79 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 13.07.18 42,77 EUR 43,85 EUR 0,02 EUR 13.07.18 PIF WAI
BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 13.07.18 62,50 EUR 64,06 EUR 0,14 EUR 13.07.18 PIF WAI
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 13.07.18 51,29 EUR 52,83 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2 UIP 13.07.18
1.041,48 EUR 1.072,72 EUR 1,19 EUR 13.07.18 WAI
FairWorldFonds LU0458538880 UIL 13.07.18 55,34 EUR 56,72 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 13.07.18 51,41 EUR 52,70 EUR 0,13 EUR 13.07.18 PIF WAI
FVB-Deutscher Rentenfonds (zukünftig FVB-Renten Plus) DE0009766857 UIP 13.07.18 38,75 EUR 39,33 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3 UIP 13.07.18
15.355,55 EUR 15.816,22 EUR 42,57 EUR 13.07.18 WAI
Global Select Portfolio I
DE0008477035 UIP 13.07.18
1.934,99 EUR 1.993,04 EUR 4,60 EUR 13.07.18 WAI
Global Select Portfolio II
DE0008477043 UIP 13.07.18
1.993,56 EUR 2.053,37 EUR 4,71 EUR 13.07.18 WAI
Invest Global DE0009757922 UIP 13.07.18 91,58 EUR 94,33 EUR 0,37 EUR 13.07.18 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 13.07.18 57,51 EUR 59,24 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 13.07.18 109,81 EUR 112,01 EUR 0,19 EUR 13.07.18 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 13.07.18 55,81 EUR 57,48 EUR 0,08 EUR 13.07.18 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 13.07.18 104,03 EUR 106,11 EUR 0,15 EUR 13.07.18 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 13.07.18 52,65 EUR 52,65 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 13.07.18 73,62 EUR 74,72 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 13.07.18 41,56 EUR 42,60 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 13.07.18 74,10 EUR 75,58 EUR 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 13.07.18 38,03 EUR 38,03 EUR 0,00 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 13.07.18 134,30 EUR 136,65 EUR 0,17 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 13.07.18 42,84 EUR 44,13 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 13.07.18 101,47 EUR 103,50 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 13.07.18 25,51 EUR 26,28 EUR 0,03 EUR 13.07.18 PIF WAI
Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 13.07.18 76,78 EUR 78,32 EUR 0,16 EUR 13.07.18 PIF WAI
MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 13.07.18 49,22 EUR 51,19 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
Profi-Balance DE0005326813 UIP 13.07.18 67,89 EUR 69,25 EUR 0,11 EUR 13.07.18 PIF WAI
SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 13.07.18 101,48 EUR 104,52 EUR 0,12 EUR 13.07.18 PIF WAI
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 13.07.18 40,76 EUR 41,98 EUR 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 13.07.18 56,07 EUR 57,75 EUR 0,04 EUR 13.07.18 PIF WAI
VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 13.07.18 34,59 EUR 34,59 EUR 0,13 EUR 13.07.18 PIF WAI
VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 13.07.18 72,25 EUR 72,97 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 13.07.18 57,61 EUR 59,91 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 13.07.18 37,08 EUR 38,19 EUR 0,01 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 13.07.18 124,41 EUR 127,83 EUR 0,21 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 13.07.18 109,15 EUR 112,15 EUR 0,29 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 13.07.18 58,21 EUR 58,21 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 13.07.18 46,16 EUR 47,08 EUR 0,07 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 13.07.18 50,00 EUR 50,98 EUR 0,06 EUR 13.07.18 PIF WAI
VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 13.07.18 50,14 EUR 51,12 EUR 0,05 EUR 13.07.18 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(38)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9 UIP 13.07.18
198,44 EUR 209,35 EUR 0,59 EUR 13.07.18 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 13.07.18 145,14 EUR 145,14 EUR 1,16 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7 UIP 13.07.18
192,60 EUR 192,60 EUR 0,46 EUR 13.07.18 WAI
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6 UIP 13.07.18
281,08 EUR 281,08 EUR 0,98 EUR 13.07.18 WAI
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3 UIP 13.07.18
160,36 GBP 160,36 GBP 0,53 GBP 13.07.18 WAI
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 UIL 13.07.18
91,58 EUR 91,58 EUR 0,01 EUR 13.07.18 WAI
UniGlobal I
DE000A0M80N0 UIP 13.07.18
245,73 EUR 245,73 EUR 1,01 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6 UIP 13.07.18
113,32 EUR 113,32 EUR 0,15 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 13.07.18 101,43 EUR 102,45 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 13.07.18 101,68 EUR 104,76 EUR 0,10 EUR 13.07.18 PIF WAI
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4 UIP 13.07.18
95,87 EUR 98,27 EUR -0,28 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955 UIP 13.07.18
51,83 EUR 52,35 EUR 0,19 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 UIP 13.07.18
50,70 EUR 51,21 EUR 0,20 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 UIL 13.07.18
94,26 EUR 95,21 EUR 0,05 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 UIL 13.07.18
94,74 EUR 95,70 EUR 0,37 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 UIL 13.07.18
82,42 EUR 83,25 EUR 0,33 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7 UIP 13.07.18
94,75 EUR 95,23 EUR 0,03 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633 UIP 13.07.18
118,77 EUR 118,77 EUR 0,06 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 UIP 13.07.18
99,94 EUR 99,94 EUR 0,02 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 UIP 13.07.18
79,57 EUR 79,57 EUR -0,05 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549 UIR 13.07.18
49,73 EUR 49,73 EUR 0,00 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2 UIR 13.07.18
48,38 EUR 49,59 EUR 0,00 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6 UIP 13.07.18
99,78 EUR 100,28 EUR 0,14 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1 UIR 13.07.18
50,41 EUR 50,41 EUR 0,01 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719 UIP 13.07.18
54,36 EUR 54,63 EUR 0,07 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0 UIP 13.07.18
98,17 EUR 99,16 EUR 0,10 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 UIL 13.07.18
96,86 EUR 97,35 EUR 0,02 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8 UIP 13.07.18
163,93 EUR 163,93 EUR -0,06 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 UIP 13.07.18
98,13 EUR 98,62 EUR 0,00 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 UIP 13.07.18
94,24 EUR 95,66 EUR 0,15 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0 UIN 13.07.18
116,41 EUR 116,41 EUR 0,46 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional MultiPremia
LU1756676109 UIL 13.07.18
94,27 EUR 94,27 EUR 0,00 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 UIP 13.07.18
58,91 EUR 59,21 EUR 0,06 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6 UIP 13.07.18
105,54 EUR 106,07 EUR 0,12 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 UIL 13.07.18
97,21 EUR 99,64 EUR 0,39 EUR 13.07.18 WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 UIL 13.07.18
120,19 EUR 120,19 EUR -0,03 EUR 13.07.18 WAI
UniRenta Corporates I
LU1282970497 UIL 13.07.18
97,51 EUR 97,51 EUR 0,30 EUR 13.07.18 WAI
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 UIL 13.07.18
71,73 EUR 71,73 EUR 0,08 EUR 13.07.18 WAI
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