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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 19.11.18 | 73,35 EUR 75,55 EUR | -0,81 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 73,35 | 75,55 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 19.11.18 | 102,14 EUR 102,14 EUR | -0,33 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 102,14 | 102,14 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 19.11.18 | 127,76 EUR 127,76 EUR | 0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 127,76 | 127,76 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 19.11.18 | 97,93 EUR 97,93 EUR | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,93 | 97,93 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 19.11.18 | 110,69 EUR 110,69 EUR | -0,18 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 110,69 | 110,69 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 19.11.18 | 124,72 EUR 124,72 EUR | -0,40 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 124,72 | 124,72 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 19.11.18 | 140,56 EUR 140,56 EUR | -0,92 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 140,56 | 140,56 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 19.11.18 | 29,86 EUR 29,86 EUR | -0,53 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 29,86 | 29,86 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 19.11.18 | 45,44 EUR 45,44 EUR | -0,26 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,44 | 45,44 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 19.11.18 | 45,00 EUR 45,90 EUR | -0,26 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 45,00 | 45,90 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 19.11.18 | 66,50 EUR 69,83 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 66,50 | 69,83 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 19.11.18 | 121,46 EUR 121,46 EUR | -0,68 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 121,46 | 121,46 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 19.11.18 | 118,83 EUR 123,58 EUR | -0,66 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 118,83 | 123,58 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 19.11.18 | 49,13 EUR 49,13 EUR | -0,15 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 49,13 | 49,13 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 19.11.18 | 48,01 EUR 49,45 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 48,01 | 49,45 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 19.11.18 | 41,07 EUR 43,12 EUR | 0,13 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 41,07 | 43,12 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 19.11.18 | 185,17 EUR 192,58 EUR | -1,53 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 185,17 | 192,58 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 19.11.18 | 150,85 EUR 156,88 EUR | -2,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,85 | 156,88 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 19.11.18 | 49,53 EUR 49,53 EUR | -0,24 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 49,53 | 49,53 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 19.11.18 | 49,60 EUR 51,58 EUR | -0,24 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 49,60 | 51,58 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 19.11.18 | 51,57 EUR 51,57 EUR | -0,63 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 51,57 | 51,57 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 19.11.18 | 83,98 EUR 87,34 EUR | -1,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 83,98 | 87,34 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 19.11.18 | 35,01 EUR 35,01 EUR | -1,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 35,01 | 35,01 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 19.11.18 | 54,85 EUR 57,04 EUR | -1,63 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 54,85 | 57,04 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 19.11.18 | 1.550,14 EUR 1.627,65 EUR | -1,31 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.550,14 | 1.627,65 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 19.11.18 | 81,89 EUR 85,98 EUR | -0,15 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 81,89 | 85,98 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 19.11.18 | 1.849,95 EUR 1.942,45 EUR | 4,15 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.849,95 | 1.942,45 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 19.11.18 | 63,22 EUR 66,38 EUR | -0,63 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 63,22 | 66,38 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 19.11.18 | 52,49 EUR 54,06 EUR | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 52,49 | 54,06 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 19.11.18 | 38,22 EUR 39,37 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 38,22 | 39,37 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
19.11.18
|
43,83 EUR 45,14 EUR | -0,04 EUR | 19.11.18 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 43,83 | 45,14 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 19.11.18 | 63,73 EUR 65,00 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,73 | 65,00 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 19.11.18 | 41,14 EUR 41,14 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,14 | 41,14 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 19.11.18 | 37,04 EUR 37,04 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,04 | 37,04 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 19.11.18 | 36,36 EUR 37,09 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,36 | 37,09 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 19.11.18 | 60,76 EUR 60,76 EUR | -0,78 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 60,76 | 60,76 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 19.11.18 | 1.831,41 EUR 1.922,98 EUR | -23,56 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.831,41 | 1.922,98 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 19.11.18 | 46,90 EUR 48,78 EUR | -0,75 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 46,90 | 48,78 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 19.11.18 | 50,34 EUR 50,34 EUR | -0,11 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 50,34 | 50,34 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 19.11.18 | 45,27 EUR 46,63 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 45,27 | 46,63 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 19.11.18 | 64,64 EUR 66,58 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 64,64 | 66,58 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 19.11.18 | 51,41 EUR 53,49 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,41 | 53,49 |
| UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 15.11.18 | 37,32 EUR 37,69 EUR | 0,00 EUR | 15.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) | LU0238232689 | UIL | 37,32 | 37,69 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 19.11.18 | 49,18 EUR 50,66 EUR | -0,12 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 49,18 | 50,66 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
19.11.18
|
43,29 EUR 44,59 EUR | -0,10 EUR | 19.11.18 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 43,29 | 44,59 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 19.11.18 | 95,46 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,46 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 19.11.18 | 95,83 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,83 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 19.11.18 | 94,06 EUR 95,01 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 94,06 | 95,01 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 19.11.18 | 94,55 EUR 97,41 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 94,55 | 97,41 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 19.11.18 | 43,67 EUR 44,98 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 43,67 | 44,98 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 19.11.18 | 33,64 EUR 34,65 EUR | -0,18 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 33,64 | 34,65 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 19.11.18 | 58,77 EUR 58,77 EUR | -0,18 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 58,77 | 58,77 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 19.11.18 | 57,35 EUR 59,07 EUR | -0,17 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 57,35 | 59,07 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 19.11.18 | 96,08 EUR - | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,08 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 19.11.18 | 96,43 EUR - | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,43 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 19.11.18 | 92,77 EUR 93,71 EUR | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 92,77 | 93,71 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 19.11.18 | 93,23 EUR 96,05 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,23 | 96,05 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 19.11.18 | 38,28 EUR 38,28 EUR | -0,29 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 38,28 | 38,28 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 19.11.18 | 45,43 EUR 47,25 EUR | -0,34 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 45,43 | 47,25 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
19.11.18
|
25,40 EUR 26,67 EUR | -0,19 EUR | 19.11.18 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 25,40 | 26,67 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 19.11.18 | 89,47 EUR 93,05 EUR | -0,59 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 89,47 | 93,05 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 19.11.18 | 138,20 EUR 145,11 EUR | -2,75 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 138,20 | 145,11 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 19.11.18 | 88,15 EUR 88,15 EUR | -1,78 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 88,15 | 88,15 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 19.11.18 | 94,13 EUR 94,13 EUR | -1,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 94,13 | 94,13 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 19.11.18 | 94,60 EUR 99,33 EUR | -1,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 94,60 | 99,33 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
19.11.18
|
151,24 EUR 151,24 EUR | -3,02 EUR | 19.11.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 151,24 | 151,24 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 19.11.18 | 23,40 EUR 23,87 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,40 | 23,87 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 19.11.18 | 46,77 EUR 49,11 EUR | -0,45 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 46,77 | 49,11 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 19.11.18 | 70,87 EUR 70,87 EUR | -0,67 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 70,87 | 70,87 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 19.11.18 | 133,62 EUR - | -0,20 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 133,62 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 19.11.18 | 94,91 EUR - | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,91 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 19.11.18 | 97,31 EUR - | -0,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,31 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 19.11.18 | 112,14 EUR - | -0,21 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,14 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 19.11.18 | 110,11 EUR - | -0,10 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 110,11 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 19.11.18 | 119,73 EUR - | -0,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 119,73 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
19.11.18
|
107,16 EUR - | -0,10 EUR | 19.11.18 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 107,16 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
19.11.18
|
105,63 EUR - | -0,13 EUR | 19.11.18 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,63 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 19.11.18 | 109,26 EUR - | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,26 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 19.11.18 | 99,63 EUR - | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,63 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
19.11.18
|
100,97 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,97 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 19.11.18 | 112,10 EUR - | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 112,10 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 19.11.18 | 110,28 EUR - | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 110,28 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 19.11.18 | 116,07 EUR - | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,07 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 19.11.18 | 104,45 EUR - | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,45 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 19.11.18 | 112,50 EUR - | -0,23 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 112,50 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
19.11.18
|
100,99 EUR - | -0,01 EUR | 19.11.18 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,99 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 19.11.18 | 113,28 EUR - | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 113,28 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 19.11.18 | 115,09 EUR - | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 115,09 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 19.11.18 | 129,58 EUR - | 0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 129,58 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 19.11.18 | 115,56 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 115,56 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 19.11.18 | 114,76 EUR - | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,76 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 19.11.18 | 121,25 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 121,25 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 19.11.18 | 111,30 EUR - | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,30 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 19.11.18 | 206,61 EUR 216,94 EUR | -3,45 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 206,61 | 216,94 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 19.11.18 | 124,14 EUR 124,14 EUR | -2,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 124,14 | 124,14 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 19.11.18 | 101,20 EUR 101,20 EUR | -0,84 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 101,20 | 101,20 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 19.11.18 | 101,67 EUR 106,75 EUR | -0,85 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 101,67 | 106,75 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 19.11.18 | 89,92 EUR 94,42 EUR | -1,53 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 89,92 | 94,42 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 19.11.18 | 190,30 EUR 199,82 EUR | -2,38 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 190,30 | 199,82 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 19.11.18 | 91,89 EUR 96,48 EUR | 0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 91,89 | 96,48 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 19.11.18 | 55,69 EUR 58,47 EUR | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,69 | 58,47 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 19.11.18 | 50,66 EUR 53,19 EUR | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,66 | 53,19 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 19.11.18 | 51,43 EUR 54,00 EUR | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,43 | 54,00 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 19.11.18 | 45,04 EUR 46,84 EUR | -0,88 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 45,04 | 46,84 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 19.11.18 | 49,96 EUR 52,46 EUR | 0,17 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,96 | 52,46 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 19.11.18 | 108,93 EUR 111,11 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 108,93 | 111,11 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 19.11.18 | 40,03 EUR 40,03 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,03 | 40,03 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 19.11.18 | 41,21 EUR 41,21 EUR | -0,29 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 41,21 | 41,21 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 19.11.18 | 40,18 EUR 41,79 EUR | -0,29 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 40,18 | 41,79 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 19.11.18 | 42,33 EUR 42,33 EUR | -0,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 42,33 | 42,33 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 19.11.18 | 41,33 EUR 42,98 EUR | -0,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 41,33 | 42,98 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 19.11.18 | 43,42 EUR 43,42 EUR | -0,69 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 43,42 | 43,42 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 19.11.18 | 42,97 EUR 44,69 EUR | -0,69 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 42,97 | 44,69 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 19.11.18 | 95,01 EUR 99,76 EUR | -2,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 95,01 | 99,76 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 19.11.18 | 284,87 EUR 299,11 EUR | -6,78 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 284,87 | 299,11 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 19.11.18 | 48,36 EUR 48,36 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,36 | 48,36 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 19.11.18 | 98,41 EUR 98,41 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,41 | 98,41 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 19.11.18 | 730,76 EUR 738,07 EUR | -0,49 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 730,76 | 738,07 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 19.11.18 | 691,36 EUR 691,36 EUR | -0,46 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 691,36 | 691,36 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 19.11.18 | 105,81 EUR - | 0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 105,81 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 19.11.18 | 109,93 EUR 109,93 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,93 | 109,93 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 19.11.18 | 105,27 EUR 105,27 EUR | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,27 | 105,27 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 19.11.18 | 114,55 EUR 114,55 EUR | -0,10 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 114,55 | 114,55 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 19.11.18 | 114,16 EUR 114,16 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,16 | 114,16 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 19.11.18 | 114,27 EUR - | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,27 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 19.11.18 | 117,77 EUR 117,77 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 117,77 | 117,77 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 19.11.18 | 114,08 EUR 114,08 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 114,08 | 114,08 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 19.11.18 | 120,10 EUR 120,10 EUR | -0,11 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 120,10 | 120,10 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 19.11.18 | 121,24 EUR 121,24 EUR | -0,15 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 121,24 | 121,24 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 19.11.18 | 100,05 EUR 104,05 EUR | -1,30 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 100,05 | 104,05 |
| UniProInvest: Struktur (zukünftig UniStruktur) LU1530661674 UIL 19.11.18 | 95,18 EUR 98,04 EUR | -0,36 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniProInvest: Struktur (zukünftig UniStruktur) | LU1530661674 | UIL | 95,18 | 98,04 |
| UniRak DE0008491044 UIP 19.11.18 | 112,29 EUR 115,66 EUR | -1,21 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 112,29 | 115,66 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 19.11.18 | 60,68 EUR 60,68 EUR | -0,65 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 60,68 | 60,68 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 19.11.18 | 154,86 EUR 154,86 EUR | -0,28 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 154,86 | 154,86 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 19.11.18 | 156,76 EUR 163,03 EUR | -0,28 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 156,76 | 163,03 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 19.11.18 | 107,69 EUR 107,69 EUR | -0,46 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 107,69 | 107,69 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 19.11.18 | 108,65 EUR 110,82 EUR | -0,47 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 108,65 | 110,82 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 19.11.18 | 70,90 EUR 70,90 EUR | -0,90 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 70,90 | 70,90 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 19.11.18 | 72,36 EUR 74,53 EUR | -0,92 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 72,36 | 74,53 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 19.11.18 | 99,26 EUR 99,26 EUR | -0,75 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 99,26 | 99,26 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 19.11.18 | 98,48 EUR 100,45 EUR | -0,74 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 98,48 | 100,45 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 19.11.18 | 50,44 EUR 50,44 EUR | -0,89 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 50,44 | 50,44 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 19.11.18 | 49,23 EUR 50,71 EUR | -0,86 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 49,23 | 50,71 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 19.11.18 | 18,29 EUR 18,84 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 18,29 | 18,84 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 19.11.18 | 85,36 EUR 87,92 EUR | -0,55 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 85,36 | 87,92 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 19.11.18 | 499,19 EUR 499,19 EUR | -0,27 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 499,19 | 499,19 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 19.11.18 | 41,43 EUR 41,43 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,43 | 41,43 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 19.11.18 | 1.014,58 USD 1.014,58 USD | 0,06 USD | 19.11.18 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.014,58 | 1.014,58 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 19.11.18 | 103,69 EUR 107,84 EUR | -1,10 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 103,69 | 107,84 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 19.11.18 | 112,22 EUR 116,71 EUR | -1,48 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 112,22 | 116,71 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 19.11.18 | 89,57 EUR 93,15 EUR | -3,59 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 89,57 | 93,15 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 19.11.18 | 72,14 EUR 74,30 EUR | -0,69 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 72,14 | 74,30 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 19.11.18 | 58,82 EUR 60,58 EUR | -0,28 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 58,82 | 60,58 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 19.11.18 | 48,83 EUR 50,29 EUR | -0,33 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 48,83 | 50,29 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 19.11.18 | 48,52 EUR 49,98 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,52 | 49,98 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 19.11.18 | 48,35 EUR 48,35 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,35 | 48,35 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 19.11.18 | 66,16 EUR 68,14 EUR | -0,13 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 66,16 | 68,14 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 19.11.18 | 47,11 EUR 48,52 EUR | -0,40 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 47,11 | 48,52 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 19.11.18 | 96,97 EUR 99,88 EUR | -0,35 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 96,97 | 99,88 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 19.11.18 | 48,58 EUR 48,58 EUR | -0,25 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 48,58 | 48,58 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 19.11.18 | 48,12 EUR 50,04 EUR | -0,25 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 48,12 | 50,04 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 19.11.18 | 97,13 EUR 97,13 EUR | -0,76 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 97,13 | 97,13 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 19.11.18 | 97,80 EUR 101,71 EUR | -0,75 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 97,80 | 101,71 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
19.11.18
|
58,07 EUR 60,97 EUR | -0,45 EUR | 19.11.18 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 58,07 | 60,97 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 19.11.18 | 47,48 EUR 48,90 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,48 | 48,90 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 19.11.18 | 47,41 EUR 48,83 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,41 | 48,83 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 19.11.18 | 47,17 EUR 48,59 EUR | 0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,17 | 48,59 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 19.11.18 | 47,33 EUR 48,75 EUR | 0,00 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,33 | 48,75 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 19.11.18 | 49,56 EUR 51,05 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,56 | 51,05 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 19.11.18 | 50,74 EUR 52,26 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,74 | 52,26 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 19.11.18 | 53,91 EUR 55,53 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 53,91 | 55,53 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 19.11.18 | 56,35 EUR 58,04 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,35 | 58,04 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 19.11.18 | 60,72 EUR 62,54 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 60,72 | 62,54 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 19.11.18 | 66,50 EUR 68,50 EUR | -0,06 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 66,50 | 68,50 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 19.11.18 | 63,33 EUR 65,23 EUR | -0,12 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 63,33 | 65,23 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 19.11.18 | 72,51 EUR 74,69 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 72,51 | 74,69 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 19.11.18 | 64,76 EUR 66,70 EUR | -0,19 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 64,76 | 66,70 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 19.11.18 | 77,02 EUR 79,33 EUR | -0,23 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 77,02 | 79,33 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 19.11.18 | 28,59 EUR 29,45 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 28,59 | 29,45 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 19.11.18 | 53,90 EUR 55,25 EUR | -0,63 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 53,90 | 55,25 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 19.11.18 | 70,62 EUR 72,03 EUR | -0,34 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 70,62 | 72,03 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 19.11.18 | 46,92 EUR 47,86 EUR | -0,33 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 46,92 | 47,86 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 19.11.18 | 42,51 EUR 43,58 EUR | -0,04 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,51 | 43,58 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 19.11.18 | 57,73 EUR 59,17 EUR | -0,38 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 57,73 | 59,17 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 19.11.18 | 49,69 EUR 51,18 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 49,69 | 51,18 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
19.11.18
|
979,87 EUR 1.009,27 EUR | -0,83 EUR | 19.11.18 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 979,87 | 1.009,27 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 19.11.18 | 53,62 EUR 54,96 EUR | -0,24 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 53,62 | 54,96 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 19.11.18 | 45,96 EUR 47,11 EUR | -0,34 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 45,96 | 47,11 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 19.11.18 | 37,89 EUR 38,46 EUR | -0,12 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 37,89 | 38,46 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
19.11.18
|
14.037,95 EUR 14.459,09 EUR | -86,71 EUR | 19.11.18 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.037,95 | 14.459,09 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
19.11.18
|
1.826,72 EUR 1.881,52 EUR | -12,20 EUR | 19.11.18 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.826,72 | 1.881,52 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
19.11.18
|
1.874,56 EUR 1.930,80 EUR | -13,82 EUR | 19.11.18 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.874,56 | 1.930,80 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 19.11.18 | 86,69 EUR 89,29 EUR | -1,46 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 86,69 | 89,29 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 19.11.18 | 52,80 EUR 54,38 EUR | -0,73 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 52,80 | 54,38 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 19.11.18 | 100,56 EUR 102,57 EUR | -1,38 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 100,56 | 102,57 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 19.11.18 | 54,31 EUR 55,94 EUR | -0,21 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 54,31 | 55,94 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 19.11.18 | 101,27 EUR 103,30 EUR | -0,39 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 101,27 | 103,30 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 19.11.18 | 51,54 EUR 51,54 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 51,54 | 51,54 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 19.11.18 | 70,37 EUR 71,43 EUR | -0,20 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 70,37 | 71,43 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 19.11.18 | 40,58 EUR 41,59 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 40,58 | 41,59 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 19.11.18 | 72,40 EUR 73,85 EUR | -0,24 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 72,40 | 73,85 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 19.11.18 | 35,39 EUR 35,39 EUR | -0,33 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 35,39 | 35,39 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 19.11.18 | 129,36 EUR 131,62 EUR | -0,83 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 129,36 | 131,62 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 19.11.18 | 42,08 EUR 43,34 EUR | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 42,08 | 43,34 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 19.11.18 | 100,11 EUR 102,11 EUR | -0,16 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 100,11 | 102,11 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 19.11.18 | 25,21 EUR 25,97 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,21 | 25,97 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 19.11.18 | 73,14 EUR 74,60 EUR | -0,24 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 73,14 | 74,60 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 19.11.18 | 48,52 EUR 50,46 EUR | -0,10 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 48,52 | 50,46 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 19.11.18 | 65,45 EUR 66,76 EUR | -0,28 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 65,45 | 66,76 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 19.11.18 | 98,41 EUR 101,36 EUR | -0,15 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 98,41 | 101,36 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 19.11.18 | 40,05 EUR 41,25 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 40,05 | 41,25 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 19.11.18 | 54,78 EUR 56,42 EUR | -0,08 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 54,78 | 56,42 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 19.11.18 | 32,40 EUR 32,40 EUR | -0,02 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,40 | 32,40 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 19.11.18 | 69,56 EUR 70,26 EUR | -0,12 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 69,56 | 70,26 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 19.11.18 | 53,65 EUR 55,80 EUR | -0,65 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 53,65 | 55,80 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 19.11.18 | 36,78 EUR 37,88 EUR | -0,01 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,78 | 37,88 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 19.11.18 | 120,33 EUR 123,64 EUR | -0,29 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 120,33 | 123,64 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 19.11.18 | 103,68 EUR 106,53 EUR | -0,66 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 103,68 | 106,53 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 19.11.18 | 57,16 EUR 57,16 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,16 | 57,16 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 19.11.18 | 45,07 EUR 45,97 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 45,07 | 45,97 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 19.11.18 | 47,25 EUR 48,17 EUR | -0,37 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 47,25 | 48,17 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 19.11.18 | 49,19 EUR 50,15 EUR | -0,05 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,19 | 50,15 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
19.11.18
|
186,91 EUR 197,19 EUR | -1,50 EUR | 19.11.18 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 186,91 | 197,19 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 19.11.18 | 136,52 EUR 136,52 EUR | -0,42 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 136,52 | 136,52 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
19.11.18
|
172,73 EUR 172,73 EUR | -1,43 EUR | 19.11.18 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 172,73 | 172,73 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
19.11.18
|
243,29 EUR 243,29 EUR | -3,24 EUR | 19.11.18 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 243,29 | 243,29 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
19.11.18
|
157,54 GBP 157,54 GBP | -2,62 GBP | 19.11.18 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 157,54 | 157,54 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
19.11.18
|
88,05 EUR 88,05 EUR | -0,06 EUR | 19.11.18 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 88,05 | 88,05 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
19.11.18
|
234,38 EUR 234,38 EUR | -3,89 EUR | 19.11.18 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 234,38 | 234,38 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
19.11.18
|
110,52 EUR 110,52 EUR | -0,29 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 110,52 | 110,52 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 19.11.18 | 96,98 EUR 97,96 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 96,98 | 97,96 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 19.11.18 | 97,03 EUR 99,97 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 97,03 | 99,97 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
19.11.18
|
87,03 EUR 89,21 EUR | -0,72 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 87,03 | 89,21 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
19.11.18
|
50,12 EUR 50,63 EUR | -0,06 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 50,12 | 50,63 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
19.11.18
|
49,13 EUR 49,63 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 49,13 | 49,63 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
19.11.18
|
93,58 EUR 94,53 EUR | -0,08 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 93,58 | 94,53 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
19.11.18
|
85,98 EUR 86,85 EUR | -0,17 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 85,98 | 86,85 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
19.11.18
|
78,65 EUR 79,44 EUR | -0,12 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 78,65 | 79,44 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
19.11.18
|
91,67 EUR 92,13 EUR | -0,08 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 91,67 | 92,13 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
19.11.18
|
117,44 EUR 117,44 EUR | 0,05 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 117,44 | 117,44 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
19.11.18
|
99,58 EUR 99,58 EUR | -0,11 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,58 | 99,58 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
19.11.18
|
74,17 EUR 74,17 EUR | -0,51 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 74,17 | 74,17 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
19.11.18
|
50,18 EUR 50,18 EUR | 0,01 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,18 | 50,18 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
19.11.18
|
48,79 EUR 50,01 EUR | 0,01 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,79 | 50,01 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
19.11.18
|
98,07 EUR 98,56 EUR | -0,14 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 98,07 | 98,56 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
19.11.18
|
50,93 EUR 50,93 EUR | 0,01 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,93 | 50,93 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
19.11.18
|
51,99 EUR 52,25 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 51,99 | 52,25 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
19.11.18
|
95,81 EUR 96,78 EUR | -0,15 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 95,81 | 96,78 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
19.11.18
|
93,97 EUR 94,44 EUR | -0,20 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 93,97 | 94,44 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
19.11.18
|
164,20 EUR 164,20 EUR | -1,01 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 164,20 | 164,20 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
19.11.18
|
95,77 EUR 96,25 EUR | -0,11 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 95,77 | 96,25 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
19.11.18
|
89,98 EUR 91,33 EUR | -0,07 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 89,98 | 91,33 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
19.11.18
|
110,61 EUR 110,61 EUR | 0,03 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 110,61 | 110,61 |
|
UniInstitutional MultiPremia
LU1756676109
UIL
19.11.18
|
89,59 EUR 89,59 EUR | 0,44 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional MultiPremia | LU1756676109 | UIL | 89,59 | 89,59 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
19.11.18
|
58,50 EUR 58,50 EUR | -0,09 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 58,50 | 58,50 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
19.11.18
|
104,70 EUR 104,70 EUR | -0,17 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 104,70 | 104,70 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
19.11.18
|
88,35 EUR 90,56 EUR | -1,16 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 88,35 | 90,56 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
19.11.18
|
120,89 EUR 120,89 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 120,89 | 120,89 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
19.11.18
|
94,83 EUR 94,83 EUR | -0,61 EUR | 19.11.18 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 94,83 | 94,83 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
19.11.18
|
66,23 EUR 66,23 EUR | -0,03 EUR | 19.11.18 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 66,23 | 66,23 |
- 1 Fussnotentext
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