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Preise

Union Investment Fonds(201)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 29.09.16 68,09 EUR 70,13 EUR -0,20 EUR 29.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 28.09.16 107,28 EUR 107,28 EUR 0,02 EUR 28.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 28.09.16 128,83 EUR 128,83 EUR 0,16 EUR 28.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 28.09.16 100,52 EUR 100,52 EUR 0,01 EUR 28.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 28.09.16 112,47 EUR 112,47 EUR 0,12 EUR 28.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 28.09.16 126,14 EUR 126,14 EUR -0,08 EUR 28.09.16 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 28.09.16 138,21 EUR 138,21 EUR 0,43 EUR 28.09.16 PIF WAI
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 29.09.16 28,77 EUR 28,77 EUR -0,30 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 28.09.16 48,54 EUR 48,54 EUR 0,01 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 28.09.16 47,79 EUR 48,75 EUR 0,01 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniAsia LU0037079034 UIL 29.09.16 60,76 EUR 63,80 EUR -0,09 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 29.09.16 117,11 EUR 117,11 EUR 0,17 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 29.09.16 114,40 EUR 118,98 EUR 0,16 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 29.09.16 51,60 EUR 51,60 EUR -0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 29.09.16 50,13 EUR 51,63 EUR -0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniCommodities LU0249045476 UIL 28.09.16 39,47 EUR 41,44 EUR 0,63 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniDeutschland DE0009750117 UIP 29.09.16 179,72 EUR 186,91 EUR -0,78 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 29.09.16 132,80 EUR 138,11 EUR -0,47 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 29.09.16 52,99 EUR 52,99 EUR -0,06 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 29.09.16 52,75 EUR 54,86 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 29.09.16 48,72 EUR 48,72 EUR -0,18 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 29.09.16 78,83 EUR 81,98 EUR -0,29 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 29.09.16 31,28 EUR 31,28 EUR -0,32 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 29.09.16 48,63 EUR 50,58 EUR -0,49 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 29.09.16 1.558,94 EUR 1.636,89 EUR -1,16 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEM Global A LU0115904467 UIL 29.09.16 75,83 EUR 79,62 EUR -0,10 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 29.09.16 1.668,82 EUR 1.752,26 EUR 12,38 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 29.09.16 60,57 EUR 63,60 EUR -0,17 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 29.09.16 56,53 EUR 58,23 EUR -0,07 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 29.09.16 45,66 EUR 47,03 EUR -0,07 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroAspirant C
LU0111444385 UIL 29.09.16
47,76 EUR 49,19 EUR -0,08 EUR 29.09.16 WAI
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 29.09.16 67,41 EUR 68,76 EUR -0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 29.09.16 43,46 EUR 43,46 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroKapital 2017 (ehemals UniEuroKapital 2013) LU0509225537 UIL 29.09.16 90,96 EUR 90,96 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 29.09.16 38,60 EUR 38,60 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 29.09.16 37,94 EUR 38,70 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 29.09.16 58,50 EUR 58,50 EUR -0,27 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuropa A LU0047060487 UIL 29.09.16 1.749,21 EUR 1.836,67 EUR -7,79 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 29.09.16 44,91 EUR 46,71 EUR 0,06 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 29.09.16 57,80 EUR 57,80 EUR -0,18 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 29.09.16 51,89 EUR 53,45 EUR -0,17 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 28.09.16 69,00 EUR 71,07 EUR 0,01 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 29.09.16 51,69 EUR 53,78 EUR 0,07 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates 2016 LU0207948281 UIL 29.09.16 41,14 EUR 41,55 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) LU0219921789 UIL 29.09.16 42,02 EUR 42,44 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 29.09.16 39,82 EUR 40,62 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 29.09.16 51,64 EUR 53,19 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 UIL 29.09.16
43,70 EUR 45,01 EUR -0,04 EUR 29.09.16 WAI
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 29.09.16 100,40 EUR - -0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 29.09.16 100,55 EUR - -0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 29.09.16 100,06 EUR 101,07 EUR -0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 29.09.16 100,32 EUR 103,36 EUR -0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 29.09.16 54,95 EUR 56,60 EUR 0,12 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 29.09.16 36,47 EUR 37,56 EUR 0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 29.09.16 62,32 EUR 62,32 EUR 0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 29.09.16 60,84 EUR 62,67 EUR 0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 29.09.16 102,76 EUR - 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 29.09.16 103,07 EUR - 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 29.09.16 98,70 EUR 99,70 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 29.09.16 98,95 EUR 101,95 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 29.09.16 36,81 EUR 36,81 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 29.09.16 43,64 EUR 45,39 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 UIL 29.09.16
23,65 EUR 24,83 EUR -0,03 EUR 29.09.16 WAI
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 29.09.16 85,08 EUR 88,48 EUR 0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 29.09.16 117,07 EUR 122,92 EUR -1,41 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 29.09.16 75,01 EUR 75,01 EUR -0,91 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 29.09.16 26,21 EUR 26,73 EUR 0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniFonds DE0008491002 UIP 29.09.16 46,60 EUR 48,93 EUR -0,17 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 29.09.16 70,75 EUR 70,75 EUR -0,26 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 29.09.16 119,29 EUR - -0,66 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 29.09.16 95,64 EUR - 0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 29.09.16 97,19 EUR - -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 29.09.16 108,99 EUR - 0,09 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 29.09.16 99,16 EUR - -0,24 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: 3 Chancen (2016) LU0426556196 UIL 23.09.16 116,81 EUR - 2,34 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: 3 Chancen (2016) II LU0445091480 UIL 23.09.16 114,37 EUR - 2,30 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 29.09.16 113,16 EUR - -0,36 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Best of World (2016) II LU0438950106 UIL 23.09.16 131,01 EUR - 2,61 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: BRIC (2017) LU0507366366 UIL 29.09.16 101,84 EUR - -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: BRIC (2017) II LU0531535937 UIL 29.09.16 102,34 EUR - -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: BRIC (2018) LU0550752041 UIL 29.09.16 102,38 EUR - -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 UIL 29.09.16
106,90 EUR - -0,16 EUR 29.09.16
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 UIL 29.09.16
104,90 EUR - 0,11 EUR 29.09.16 WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 29.09.16 108,45 EUR - 0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 29.09.16 101,30 EUR - 0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Commodities (2016) LU0445091720 UIL 23.09.16 101,74 EUR - 2,02 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: Commodities (2017)
LU0383797551 UIL 29.09.16
100,81 EUR - -0,01 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2017) II
LU0495082397 UIL 29.09.16
111,50 EUR - 0,02 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2017) III
LU0505891373 UIL 29.09.16
100,70 EUR - -0,02 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2017) IV
LU0535699606 UIL 29.09.16
101,52 EUR - -0,01 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2017) V
LU0631900551 UIL 29.09.16
100,69 EUR - -0,01 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2018)
LU0606743028 UIL 29.09.16
102,54 EUR - -0,02 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012))
LU0280830257 UIL 29.09.16
134,90 EUR - -0,02 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2018) III
LU0707812474 UIL 29.09.16
101,68 EUR - -0,01 EUR 29.09.16
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 UIL 29.09.16
102,44 EUR - -0,01 EUR 29.09.16
UniGarant: Deutschland (2016) III LU0661713536 UIL 23.09.16 116,68 EUR - 2,33 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: Deutschland (2017) LU0595483875 UIL 29.09.16 108,98 EUR - -0,08 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Deutschland (2018) LU0531500808 UIL 29.09.16 119,16 EUR - -0,46 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 29.09.16 110,13 EUR - -0,40 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 29.09.16 108,68 EUR - -0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2018) LU0595487439 UIL 29.09.16 102,43 EUR - -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2020) (ehemals UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)) LU0280833947 UIL 29.09.16 113,61 EUR - -0,06 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 29.09.16 102,32 EUR - -0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) LU0729215185 UIL 29.09.16 112,88 EUR - -0,06 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Europa (2016) II LU0509228390 UIL 23.09.16 111,64 EUR - 2,22 EUR 23.09.16 PIF WAI
UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 29.09.16 104,56 EUR - -0,19 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 UIL 29.09.16
102,41 EUR - -0,02 EUR 29.09.16
UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 29.09.16 112,59 EUR - -0,19 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 29.09.16 114,65 EUR - -0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296 UIL 29.09.16 110,40 EUR - 0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967 UIL 29.09.16 122,27 EUR - 0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 29.09.16 129,06 EUR 135,57 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 29.09.16 117,75 EUR 123,70 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 29.09.16 117,53 EUR 123,47 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 29.09.16 124,33 EUR 130,61 EUR -0,07 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 29.09.16 110,74 EUR 116,33 EUR -0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGlobal DE0008491051 UIP 29.09.16 185,41 EUR 194,68 EUR -1,68 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 29.09.16 111,84 EUR 111,84 EUR -1,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 29.09.16 79,40 EUR 83,37 EUR -0,83 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 28.09.16 179,57 EUR 188,55 EUR 0,63 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 28.09.16 90,93 EUR 95,48 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 28.09.16 55,49 EUR 58,26 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 28.09.16 50,55 EUR 53,08 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniJapan DE0009750125 UIP 29.09.16 45,98 EUR 48,28 EUR -0,23 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniKapital DE0008491085 UIP 29.09.16 111,75 EUR 113,99 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 28.09.16 42,10 EUR 42,10 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 29.09.16 43,16 EUR 43,16 EUR -0,38 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 29.09.16 41,77 EUR 43,44 EUR -0,37 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 29.09.16 44,20 EUR 44,20 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 29.09.16 42,83 EUR 44,54 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 UIL 29.09.16 38,84 EUR 38,84 EUR -0,37 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 UIL 29.09.16 38,21 EUR 39,74 EUR -0,35 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 29.09.16 83,21 EUR 87,37 EUR -0,24 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniNordamerika DE0009750075 UIP 29.09.16 228,46 EUR 239,88 EUR -3,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 29.09.16 48,98 EUR 48,98 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniOpti4 LU0262776809 UIL 29.09.16 99,74 EUR 99,74 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniOptima LU0051064516 UIL 29.09.16 746,61 EUR 754,08 EUR -0,18 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 29.09.16 707,26 EUR 707,26 EUR -0,12 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2017) LU0430002419 UIL 29.09.16 105,64 EUR 105,64 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2017/6J) LU0282375533 UIL 29.09.16 109,87 EUR - -0,02 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2017/II) LU0496183954 UIL 28.09.16 107,54 EUR 107,54 EUR 0,02 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 29.09.16 107,76 EUR - 0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 28.09.16 114,19 EUR 114,19 EUR 0,02 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 29.09.16 109,50 EUR 109,50 EUR -0,07 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 28.09.16 116,88 EUR 116,88 EUR 0,05 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 28.09.16 118,46 EUR 118,46 EUR 0,04 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 29.09.16 119,52 EUR - -0,21 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 28.09.16 122,23 EUR 122,23 EUR 0,12 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 28.09.16 119,42 EUR 119,42 EUR 0,11 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 28.09.16 127,34 EUR 127,34 EUR 0,10 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 28.09.16 127,74 EUR 127,74 EUR 0,26 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniProtect: Europa LU0165183871 UIL 29.09.16 113,66 EUR 117,07 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniProtect: Europa II LU0168936093 UIL 29.09.16 110,42 EUR 113,73 EUR -0,05 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak DE0008491044 UIP 28.09.16 112,60 EUR 115,98 EUR 0,37 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniRak -net- DE0005314462 UIP 28.09.16 61,17 EUR 61,17 EUR 0,20 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 29.09.16 152,84 EUR 152,84 EUR 0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 29.09.16 154,59 EUR 160,77 EUR 0,11 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 29.09.16 112,05 EUR 112,05 EUR -0,22 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 29.09.16 112,71 EUR 114,96 EUR -0,22 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 29.09.16 68,29 EUR 68,29 EUR -0,20 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 29.09.16 69,22 EUR 71,30 EUR -0,21 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniRenta DE0008491028 UIP 28.09.16 22,20 EUR 22,87 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 29.09.16 97,72 EUR 100,65 EUR -0,37 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 29.09.16 503,29 EUR 503,29 EUR -0,06 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 29.09.16 42,44 EUR 42,44 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 29.09.16 987,84 USD 987,84 USD -0,12 USD 29.09.16 PIF WAI
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 29.09.16 94,73 EUR 98,52 EUR 0,28 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 29.09.16 102,05 EUR 106,13 EUR -1,73 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 29.09.16 72,33 EUR 75,22 EUR -0,66 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniSector: Klimawandel A LU0315365378 UIL 29.09.16 32,01 EUR 33,29 EUR -0,24 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 28.09.16 62,77 EUR 64,65 EUR 0,27 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 28.09.16 56,57 EUR 58,27 EUR 0,10 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 28.09.16 46,04 EUR 47,42 EUR 0,15 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 28.09.16 49,83 EUR 51,32 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 28.09.16 49,97 EUR 49,97 EUR 0,00 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 28.09.16 66,25 EUR 68,24 EUR 0,07 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 28.09.16 42,52 EUR 43,80 EUR 0,17 EUR 28.09.16 PIF WAI
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 29.09.16 48,31 EUR 48,31 EUR 0,32 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 29.09.16 47,84 EUR 49,75 EUR 0,32 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 29.09.16 86,91 EUR 86,91 EUR -0,47 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 29.09.16 86,94 EUR 90,42 EUR -0,48 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 UIL 29.09.16
50,60 EUR 53,13 EUR -0,27 EUR 29.09.16 WAI
UniVarioPoint: Chance
LU0266411791 - 28.09.16
126,42 EUR 126,42 EUR 0,42 EUR 28.09.16 WAI
UniVarioPoint: Ertrag
LU0266412682 - 28.09.16
127,42 EUR 127,42 EUR 0,16 EUR 28.09.16 WAI
UniVarioPoint: Sicherheit
LU0266412765 - 28.09.16
130,16 EUR 130,16 EUR 0,15 EUR 28.09.16 WAI
UniVarioPoint: Wachstum
LU0266412922 - 28.09.16
142,86 EUR 142,86 EUR 0,36 EUR 28.09.16 WAI
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 29.09.16 47,98 EUR 49,42 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 29.09.16 47,90 EUR 49,34 EUR 0,00 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 29.09.16 47,86 EUR 49,30 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 29.09.16 48,03 EUR 49,47 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 29.09.16 50,17 EUR 51,68 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 29.09.16 51,37 EUR 52,91 EUR -0,01 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 29.09.16 54,97 EUR 56,62 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 29.09.16 57,46 EUR 59,18 EUR -0,04 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 29.09.16 63,08 EUR 64,97 EUR -0,18 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 29.09.16 69,10 EUR 71,17 EUR -0,19 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 29.09.16 67,99 EUR 70,03 EUR -0,30 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 29.09.16 77,84 EUR 80,18 EUR -0,35 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 29.09.16 71,57 EUR 73,72 EUR -0,36 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 29.09.16 85,12 EUR 87,67 EUR -0,44 EUR 29.09.16 PIF WAI
UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 29.09.16 35,07 EUR 36,12 EUR 0,03 EUR 29.09.16 PIF WAI

Wertentwicklung

Union Investment Fonds(201)
Name/ ISIN Datum 1 M 1 J 3 J 5 J 3 J 5 J 10 J Datum