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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 14.02.19 | 74,75 EUR 76,99 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 74,75 | 76,99 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 14.02.19 | 102,09 EUR 102,09 EUR | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 102,09 | 102,09 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 14.02.19 | 126,03 EUR 126,03 EUR | 0,38 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 126,03 | 126,03 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 14.02.19 | 97,69 EUR 97,69 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,69 | 97,69 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 14.02.19 | 110,73 EUR 110,73 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 110,73 | 110,73 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 14.02.19 | 125,59 EUR 125,59 EUR | 0,17 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 125,59 | 125,59 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 14.02.19 | 141,69 EUR 141,69 EUR | 0,23 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 141,69 | 141,69 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 14.02.19 | 51,04 EUR 51,04 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 51,04 | 51,04 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 14.02.19 | 30,50 EUR 30,50 EUR | -0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 30,50 | 30,50 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 14.02.19 | 45,36 EUR 45,36 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,36 | 45,36 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 14.02.19 | 44,95 EUR 45,85 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,95 | 45,85 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 14.02.19 | 70,09 EUR 73,59 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 70,09 | 73,59 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 14.02.19 | 129,55 EUR 129,55 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 129,55 | 129,55 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 14.02.19 | 126,86 EUR 131,93 EUR | -0,25 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 126,86 | 131,93 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 14.02.19 | 49,02 EUR 49,02 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 49,02 | 49,02 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 14.02.19 | 47,93 EUR 49,37 EUR | -0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 47,93 | 49,37 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 14.02.19 | 41,75 EUR 43,84 EUR | 0,15 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 41,75 | 43,84 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 14.02.19 | 183,36 EUR 190,69 EUR | -0,98 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 183,36 | 190,69 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 14.02.19 | 150,37 EUR 156,38 EUR | 0,43 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,37 | 156,38 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 14.02.19 | 50,10 EUR 50,10 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 50,10 | 50,10 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 14.02.19 | 50,21 EUR 52,22 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 50,21 | 52,22 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 14.02.19 | 53,65 EUR 53,65 EUR | 0,12 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 53,65 | 53,65 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 14.02.19 | 87,45 EUR 90,95 EUR | 0,20 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 87,45 | 90,95 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 14.02.19 | 36,85 EUR 36,85 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 36,85 | 36,85 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 14.02.19 | 57,78 EUR 60,09 EUR | 0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 57,78 | 60,09 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 14.02.19 | 1.656,53 EUR 1.739,36 EUR | 1,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.656,53 | 1.739,36 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 14.02.19 | 89,26 EUR 93,72 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 89,26 | 93,72 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 14.02.19 | 1.918,19 EUR 2.014,10 EUR | -30,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.918,19 | 2.014,10 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 14.02.19 | 64,14 EUR 67,35 EUR | -0,20 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 64,14 | 67,35 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 14.02.19 | 53,74 EUR 55,35 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 53,74 | 55,35 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 14.02.19 | 39,24 EUR 40,42 EUR | -0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 39,24 | 40,42 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
14.02.19
|
45,00 EUR 46,35 EUR | -0,20 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 45,00 | 46,35 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 14.02.19 | 63,98 EUR 65,26 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,98 | 65,26 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 14.02.19 | 41,26 EUR 41,26 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,26 | 41,26 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 14.02.19 | 37,13 EUR 37,13 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,13 | 37,13 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 14.02.19 | 36,48 EUR 37,21 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,48 | 37,21 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 14.02.19 | 63,02 EUR 63,02 EUR | 0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 63,02 | 63,02 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 14.02.19 | 1.901,78 EUR 1.996,87 EUR | 7,42 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.901,78 | 1.996,87 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 14.02.19 | 47,02 EUR 48,90 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 47,02 | 48,90 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 14.02.19 | 51,82 EUR 51,82 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 51,82 | 51,82 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 14.02.19 | 46,63 EUR 48,03 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 46,63 | 48,03 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 14.02.19 | 65,26 EUR 67,22 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,26 | 67,22 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 14.02.19 | 51,29 EUR 53,36 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,29 | 53,36 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 14.02.19 | 49,86 EUR 51,36 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 49,86 | 51,36 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
14.02.19
|
43,87 EUR 45,19 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 43,87 | 45,19 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 14.02.19 | 95,23 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,23 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 14.02.19 | 95,67 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,67 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 14.02.19 | 95,28 EUR 96,24 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,28 | 96,24 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 14.02.19 | 95,83 EUR 98,74 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 95,83 | 98,74 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 14.02.19 | 45,75 EUR 47,12 EUR | 0,10 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 45,75 | 47,12 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 14.02.19 | 34,15 EUR 35,17 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 34,15 | 35,17 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 14.02.19 | 59,07 EUR 59,07 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,07 | 59,07 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 14.02.19 | 57,68 EUR 59,41 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 57,68 | 59,41 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 14.02.19 | 96,25 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,25 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 14.02.19 | 96,66 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,66 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 14.02.19 | 93,69 EUR 94,64 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 93,69 | 94,64 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 14.02.19 | 94,22 EUR 97,07 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,22 | 97,07 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 14.02.19 | 38,60 EUR 38,60 EUR | -0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 38,60 | 38,60 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 14.02.19 | 45,84 EUR 47,67 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 45,84 | 47,67 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
14.02.19
|
25,61 EUR 26,89 EUR | -0,13 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 25,61 | 26,89 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 14.02.19 | 87,63 EUR 91,14 EUR | -0,23 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 87,63 | 91,14 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 14.02.19 | 141,57 EUR 148,65 EUR | -0,46 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 141,57 | 148,65 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 14.02.19 | 90,15 EUR 90,15 EUR | -0,30 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 90,15 | 90,15 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 14.02.19 | 96,34 EUR 96,34 EUR | 0,33 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 96,34 | 96,34 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 14.02.19 | 96,89 EUR 101,73 EUR | 0,33 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 96,89 | 101,73 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
14.02.19
|
155,12 EUR 155,12 EUR | -0,51 EUR | 14.02.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 155,12 | 155,12 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 14.02.19 | 23,39 EUR 23,86 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,39 | 23,86 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 14.02.19 | 46,40 EUR 48,72 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 46,40 | 48,72 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 14.02.19 | 70,20 EUR 70,20 EUR | -0,40 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 70,20 | 70,20 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 14.02.19 | 106,59 EUR 106,59 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 106,59 | 106,59 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 14.02.19 | 132,82 EUR - | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 132,82 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 14.02.19 | 94,50 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,50 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 14.02.19 | 97,03 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,03 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 14.02.19 | 111,89 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 111,89 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 14.02.19 | 109,67 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 109,67 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 14.02.19 | 119,32 EUR - | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 119,32 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
14.02.19
|
106,61 EUR - | 0,00 EUR | 14.02.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,61 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
14.02.19
|
105,38 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,38 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 14.02.19 | 109,05 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,05 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 14.02.19 | 99,53 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,53 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
14.02.19
|
100,66 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,66 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 14.02.19 | 111,58 EUR - | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,58 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 14.02.19 | 109,77 EUR - | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,77 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 14.02.19 | 116,47 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,47 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 14.02.19 | 104,75 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,75 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 14.02.19 | 112,51 EUR - | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 112,51 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
14.02.19
|
100,79 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,79 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 14.02.19 | 112,81 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 112,81 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 14.02.19 | 114,56 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,56 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 14.02.19 | 130,33 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,33 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 14.02.19 | 116,02 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 116,02 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 14.02.19 | 114,37 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,37 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 14.02.19 | 120,92 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,92 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 14.02.19 | 111,51 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,51 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 14.02.19 | 212,21 EUR 222,82 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 212,21 | 222,82 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 14.02.19 | 127,49 EUR 127,49 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 127,49 | 127,49 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 14.02.19 | 102,17 EUR 102,17 EUR | -0,28 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 102,17 | 102,17 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 14.02.19 | 102,74 EUR 107,88 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 102,74 | 107,88 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 14.02.19 | 92,32 EUR 96,94 EUR | -0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 92,32 | 96,94 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 14.02.19 | 194,20 EUR 203,91 EUR | -0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 194,20 | 203,91 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 14.02.19 | 92,65 EUR 97,28 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,65 | 97,28 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 14.02.19 | 54,51 EUR 57,24 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,51 | 57,24 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 14.02.19 | 50,88 EUR 53,42 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,88 | 53,42 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 14.02.19 | 51,57 EUR 54,15 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,57 | 54,15 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 14.02.19 | 46,79 EUR 48,66 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 46,79 | 48,66 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 14.02.19 | 49,55 EUR 52,03 EUR | 0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,55 | 52,03 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 14.02.19 | 109,07 EUR 111,25 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,07 | 111,25 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 14.02.19 | 40,04 EUR 40,04 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,04 | 40,04 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 14.02.19 | 39,10 EUR 39,10 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 39,10 | 39,10 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 14.02.19 | 38,16 EUR 39,69 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 38,16 | 39,69 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 14.02.19 | 43,08 EUR 43,08 EUR | 0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 43,08 | 43,08 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 14.02.19 | 42,09 EUR 43,77 EUR | 0,10 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 42,09 | 43,77 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 14.02.19 | 45,18 EUR 45,18 EUR | -0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 45,18 | 45,18 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 14.02.19 | 44,75 EUR 46,54 EUR | -0,12 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 44,75 | 46,54 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
14.02.19
|
50,09 EUR 50,09 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 50,09 | 50,09 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
14.02.19
|
50,46 EUR 50,46 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 50,46 | 50,46 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
14.02.19
|
50,55 EUR 50,55 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 50,55 | 50,55 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
14.02.19
|
50,24 EUR 50,24 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 50,24 | 50,24 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 14.02.19 | 96,43 EUR 101,25 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 96,43 | 101,25 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 14.02.19 | 292,39 EUR 307,01 EUR | -0,85 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 292,39 | 307,01 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 14.02.19 | 48,30 EUR 48,30 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,30 | 48,30 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 14.02.19 | 98,29 EUR 98,29 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,29 | 98,29 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 14.02.19 | 729,55 EUR 736,85 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 729,55 | 736,85 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 14.02.19 | 690,22 EUR 690,22 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 690,22 | 690,22 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 14.02.19 | 107,02 EUR - | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 107,02 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 14.02.19 | 109,54 EUR 109,54 EUR | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,54 | 109,54 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 14.02.19 | 105,11 EUR 105,11 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,11 | 105,11 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 14.02.19 | 114,64 EUR 114,64 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 114,64 | 114,64 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 14.02.19 | 114,10 EUR 114,10 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,10 | 114,10 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 14.02.19 | 114,36 EUR - | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,36 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 14.02.19 | 118,58 EUR 118,58 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 118,58 | 118,58 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 14.02.19 | 115,35 EUR 115,35 EUR | 0,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 115,35 | 115,35 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 14.02.19 | 121,83 EUR 121,83 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 121,83 | 121,83 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 14.02.19 | 124,40 EUR 124,40 EUR | 0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 124,40 | 124,40 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 14.02.19 | 102,48 EUR 106,58 EUR | -0,28 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 102,48 | 106,58 |
| UniRak DE0008491044 UIP 14.02.19 | 115,26 EUR 118,72 EUR | -0,24 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 115,26 | 118,72 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 14.02.19 | 62,23 EUR 62,23 EUR | -0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 62,23 | 62,23 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 14.02.19 | 165,71 EUR 165,71 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 165,71 | 165,71 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 14.02.19 | 167,88 EUR 174,60 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 167,88 | 174,60 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 14.02.19 | 108,42 EUR 108,42 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 108,42 | 108,42 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 14.02.19 | 109,48 EUR 111,67 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 109,48 | 111,67 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 14.02.19 | 73,76 EUR 73,76 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 73,76 | 73,76 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 14.02.19 | 75,35 EUR 77,61 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 75,35 | 77,61 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 14.02.19 | 102,21 EUR 102,21 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 102,21 | 102,21 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 14.02.19 | 101,48 EUR 103,51 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 101,48 | 103,51 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 14.02.19 | 52,06 EUR 52,06 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 52,06 | 52,06 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 14.02.19 | 50,85 EUR 52,38 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 50,85 | 52,38 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 14.02.19 | 19,01 EUR 19,58 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,01 | 19,58 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 14.02.19 | 89,87 EUR 92,57 EUR | 0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 89,87 | 92,57 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 14.02.19 | 498,60 EUR 498,60 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 498,60 | 498,60 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 14.02.19 | 41,38 EUR 41,38 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,38 | 41,38 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 14.02.19 | 1.020,89 USD 1.020,89 USD | 0,28 USD | 14.02.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.020,89 | 1.020,89 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 14.02.19 | 106,24 EUR 110,49 EUR | -0,15 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 106,24 | 110,49 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 14.02.19 | 114,85 EUR 119,44 EUR | 0,64 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 114,85 | 119,44 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 14.02.19 | 97,28 EUR 101,17 EUR | 0,24 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 97,28 | 101,17 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 14.02.19 | 73,89 EUR 76,11 EUR | 0,25 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 73,89 | 76,11 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 14.02.19 | 60,02 EUR 61,82 EUR | 0,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 60,02 | 61,82 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 14.02.19 | 50,01 EUR 51,51 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 50,01 | 51,51 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 14.02.19 | 48,31 EUR 49,76 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,31 | 49,76 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 14.02.19 | 48,10 EUR 48,10 EUR | 0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,10 | 48,10 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 14.02.19 | 67,19 EUR 69,21 EUR | 0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 67,19 | 69,21 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 14.02.19 | 48,35 EUR 49,80 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 48,35 | 49,80 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 14.02.19 | 97,76 EUR 100,69 EUR | 0,12 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 97,76 | 100,69 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 14.02.19 | 48,66 EUR 48,66 EUR | -0,32 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 48,66 | 48,66 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 14.02.19 | 48,24 EUR 50,17 EUR | -0,32 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 48,24 | 50,17 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 14.02.19 | 97,72 EUR 97,72 EUR | -0,31 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 97,72 | 97,72 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 14.02.19 | 98,47 EUR 102,41 EUR | -0,31 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 98,47 | 102,41 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
14.02.19
|
58,43 EUR 61,35 EUR | -0,18 EUR | 14.02.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 58,43 | 61,35 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 14.02.19 | 47,42 EUR 48,84 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,42 | 48,84 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 14.02.19 | 47,33 EUR 48,75 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,33 | 48,75 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 14.02.19 | 47,08 EUR 48,49 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,08 | 48,49 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 14.02.19 | 47,25 EUR 48,67 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,25 | 48,67 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 14.02.19 | 49,62 EUR 51,11 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,62 | 51,11 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 14.02.19 | 50,80 EUR 52,32 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,80 | 52,32 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 14.02.19 | 54,47 EUR 56,10 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,47 | 56,10 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 14.02.19 | 56,94 EUR 58,65 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,94 | 58,65 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 14.02.19 | 62,39 EUR 64,26 EUR | 0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 62,39 | 64,26 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 14.02.19 | 68,33 EUR 70,38 EUR | 0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 68,33 | 70,38 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 14.02.19 | 66,05 EUR 68,03 EUR | 0,24 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 66,05 | 68,03 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 14.02.19 | 75,63 EUR 77,90 EUR | 0,28 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 75,63 | 77,90 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 14.02.19 | 68,33 EUR 70,38 EUR | 0,33 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 68,33 | 70,38 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 14.02.19 | 81,28 EUR 83,72 EUR | 0,40 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 81,28 | 83,72 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 14.02.19 | 29,29 EUR 30,17 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 29,29 | 30,17 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 14.02.19 | 55,36 EUR 56,74 EUR | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 55,36 | 56,74 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 14.02.19 | 72,07 EUR 73,51 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 72,07 | 73,51 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 14.02.19 | 48,29 EUR 49,26 EUR | -0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 48,29 | 49,26 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 14.02.19 | 42,92 EUR 44,00 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 42,92 | 44,00 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 14.02.19 | 58,93 EUR 60,40 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 58,93 | 60,40 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 14.02.19 | 51,12 EUR 52,65 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 51,12 | 52,65 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
14.02.19
|
992,31 EUR 1.022,08 EUR | -0,65 EUR | 14.02.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 992,31 | 1.022,08 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 14.02.19 | 54,75 EUR 56,12 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 54,75 | 56,12 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 14.02.19 | 44,84 EUR 45,96 EUR | -0,73 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 44,84 | 45,96 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 14.02.19 | 38,29 EUR 38,86 EUR | -0,30 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 38,29 | 38,86 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
14.02.19
|
14.479,50 EUR 14.913,89 EUR | -18,86 EUR | 14.02.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.479,50 | 14.913,89 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
14.02.19
|
1.876,01 EUR 1.932,29 EUR | -0,98 EUR | 14.02.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.876,01 | 1.932,29 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
14.02.19
|
1.924,90 EUR 1.982,65 EUR | -0,66 EUR | 14.02.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.924,90 | 1.982,65 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 14.02.19 | 89,10 EUR 91,77 EUR | -0,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 89,10 | 91,77 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 14.02.19 | 53,92 EUR 55,54 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 53,92 | 55,54 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 14.02.19 | 102,86 EUR 104,92 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 102,86 | 104,92 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 14.02.19 | 55,09 EUR 56,74 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 55,09 | 56,74 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 14.02.19 | 102,74 EUR 104,79 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 102,74 | 104,79 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 14.02.19 | 52,50 EUR 52,50 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 52,50 | 52,50 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 14.02.19 | 71,08 EUR 72,15 EUR | -0,16 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 71,08 | 72,15 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 14.02.19 | 40,57 EUR 41,58 EUR | -0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 40,57 | 41,58 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 14.02.19 | 72,40 EUR 73,85 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 72,40 | 73,85 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 14.02.19 | 35,58 EUR 35,58 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 35,58 | 35,58 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 14.02.19 | 130,89 EUR 133,18 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 130,89 | 133,18 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 14.02.19 | 42,57 EUR 43,85 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 42,57 | 43,85 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 14.02.19 | 100,99 EUR 103,01 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 100,99 | 103,01 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 14.02.19 | 25,58 EUR 26,35 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,58 | 26,35 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 14.02.19 | 74,44 EUR 75,93 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 74,44 | 75,93 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 14.02.19 | 46,20 EUR 48,05 EUR | -0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 46,20 | 48,05 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 14.02.19 | 66,61 EUR 67,94 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 66,61 | 67,94 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 14.02.19 | 99,32 EUR 102,30 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 99,32 | 102,30 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 14.02.19 | 41,17 EUR 42,41 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 41,17 | 42,41 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 14.02.19 | 55,16 EUR 56,81 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 55,16 | 56,81 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 14.02.19 | 32,15 EUR 32,15 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,15 | 32,15 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 14.02.19 | 69,67 EUR 70,37 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 69,67 | 70,37 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 14.02.19 | 54,96 EUR 57,16 EUR | 0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 54,96 | 57,16 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 14.02.19 | 36,91 EUR 38,02 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,91 | 38,02 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 14.02.19 | 121,37 EUR 124,71 EUR | 0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 121,37 | 124,71 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 14.02.19 | 106,03 EUR 108,95 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 106,03 | 108,95 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 14.02.19 | 57,38 EUR 57,38 EUR | 0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,38 | 57,38 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 14.02.19 | 45,28 EUR 46,19 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 45,28 | 46,19 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 14.02.19 | 48,06 EUR 49,00 EUR | -0,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 48,06 | 49,00 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 14.02.19 | 49,47 EUR 50,43 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,47 | 50,43 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
14.02.19
|
188,71 EUR 199,09 EUR | -0,20 EUR | 14.02.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 188,71 | 199,09 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 14.02.19 | 140,31 EUR 140,31 EUR | -0,10 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 140,31 | 140,31 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
14.02.19
|
171,27 EUR 171,27 EUR | -0,92 EUR | 14.02.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 171,27 | 171,27 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
14.02.19
|
242,50 EUR 242,50 EUR | 0,69 EUR | 14.02.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 242,50 | 242,50 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
14.02.19
|
160,07 GBP 160,07 GBP | 0,54 GBP | 14.02.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 160,07 | 160,07 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
14.02.19
|
88,05 EUR 88,05 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 88,05 | 88,05 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
14.02.19
|
241,01 EUR 241,01 EUR | -0,16 EUR | 14.02.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 241,01 | 241,01 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
14.02.19
|
111,25 EUR 111,25 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 111,25 | 111,25 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 14.02.19 | 98,73 EUR 99,73 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 98,73 | 99,73 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 14.02.19 | 98,86 EUR 101,86 EUR | -0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 98,86 | 101,86 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
14.02.19
|
88,78 EUR 91,00 EUR | -0,12 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 88,78 | 91,00 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
14.02.19
|
52,33 EUR 52,86 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 52,33 | 52,86 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
14.02.19
|
51,25 EUR 51,77 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,25 | 51,77 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
14.02.19
|
95,32 EUR 96,28 EUR | 0,09 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 95,32 | 96,28 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
14.02.19
|
91,13 EUR 92,05 EUR | -0,19 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 91,13 | 92,05 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
14.02.19
|
82,83 EUR 83,67 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 82,83 | 83,67 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
14.02.19
|
92,32 EUR 92,78 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,32 | 92,78 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
14.02.19
|
118,31 EUR 118,31 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 118,31 | 118,31 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
14.02.19
|
99,57 EUR 99,57 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,57 | 99,57 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
14.02.19
|
76,17 EUR 76,17 EUR | -0,30 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 76,17 | 76,17 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
14.02.19
|
49,31 EUR 49,31 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,31 | 49,31 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
14.02.19
|
47,95 EUR 49,15 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 47,95 | 49,15 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
14.02.19
|
99,76 EUR 100,26 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 99,76 | 100,26 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
14.02.19
|
51,10 EUR 51,10 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,10 | 51,10 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
14.02.19
|
53,08 EUR 53,35 EUR | 0,07 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 53,08 | 53,35 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
14.02.19
|
97,62 EUR 98,61 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 97,62 | 98,61 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
14.02.19
|
101,18 EUR 101,69 EUR | 0,12 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 101,18 | 101,69 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
14.02.19
|
94,05 EUR 94,52 EUR | -0,10 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 94,05 | 94,52 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
14.02.19
|
166,16 EUR 166,16 EUR | -0,10 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 166,16 | 166,16 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
14.02.19
|
96,17 EUR 96,65 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 96,17 | 96,65 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
14.02.19
|
92,77 EUR 94,17 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 92,77 | 94,17 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
14.02.19
|
111,93 EUR 111,93 EUR | 0,21 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 111,93 | 111,93 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
14.02.19
|
59,48 EUR 59,78 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 59,48 | 59,78 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
14.02.19
|
106,43 EUR 106,96 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 106,43 | 106,96 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
14.02.19
|
88,95 EUR 88,95 EUR | 0,13 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 88,95 | 88,95 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
14.02.19
|
92,58 EUR 94,89 EUR | 0,42 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 92,58 | 94,89 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
14.02.19
|
118,08 EUR 118,08 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 118,08 | 118,08 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
14.02.19
|
99,95 EUR 99,95 EUR | 0,31 EUR | 14.02.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 99,95 | 99,95 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
14.02.19
|
67,91 EUR 67,91 EUR | -0,21 EUR | 14.02.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 67,91 | 67,91 |
- 1 Fussnotentext
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