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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 21.08.17 | 73,65 EUR 75,86 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 73,65 | 75,86 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 21.08.17 | 107,57 EUR 107,57 EUR | -0,29 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 107,57 | 107,57 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 21.08.17 | 132,86 EUR 132,86 EUR | -0,38 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 132,86 | 132,86 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 21.08.17 | 99,95 EUR 99,95 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 99,95 | 99,95 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 21.08.17 | 116,00 EUR 116,00 EUR | -0,27 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 116,00 | 116,00 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 21.08.17 | 128,66 EUR 128,66 EUR | -0,23 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 128,66 | 128,66 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 21.08.17 | 145,18 EUR 145,18 EUR | -0,48 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 145,18 | 145,18 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 21.08.17 | 142,57 EUR 142,57 EUR | -0,22 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 142,57 | 142,57 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 21.08.17 | 29,11 EUR 29,11 EUR | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 29,11 | 29,11 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 21.08.17 | 47,95 EUR 47,95 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 47,95 | 47,95 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 21.08.17 | 47,32 EUR 48,27 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 47,32 | 48,27 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 21.08.17 | 67,83 EUR 71,22 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 67,83 | 71,22 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 21.08.17 | 126,64 EUR 126,64 EUR | -0,73 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 126,64 | 126,64 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 21.08.17 | 123,70 EUR 128,65 EUR | -0,71 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 123,70 | 128,65 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 21.08.17 | 51,18 EUR 51,18 EUR | -0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 51,18 | 51,18 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 21.08.17 | 49,81 EUR 51,30 EUR | -0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,81 | 51,30 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 21.08.17 | 41,43 EUR 43,50 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 41,43 | 43,50 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 21.08.17 | 201,73 EUR 209,80 EUR | -1,95 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 201,73 | 209,80 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 21.08.17 | 161,70 EUR 168,17 EUR | -0,41 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 161,70 | 168,17 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 21.08.17 | 52,35 EUR 52,35 EUR | -0,20 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 52,35 | 52,35 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 21.08.17 | 52,19 EUR 54,28 EUR | -0,20 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 52,19 | 54,28 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 21.08.17 | 53,02 EUR 53,02 EUR | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 53,02 | 53,02 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 21.08.17 | 85,99 EUR 89,43 EUR | -0,27 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 85,99 | 89,43 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 21.08.17 | 32,47 EUR 32,47 EUR | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 32,47 | 32,47 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 21.08.17 | 50,64 EUR 52,67 EUR | -0,22 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 50,64 | 52,67 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 21.08.17 | 1.628,44 EUR 1.709,86 EUR | -14,32 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.628,44 | 1.709,86 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 21.08.17 | 85,38 EUR 89,65 EUR | -0,18 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 85,38 | 89,65 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 21.08.17 | 1.808,98 EUR 1.899,43 EUR | 2,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.808,98 | 1.899,43 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 21.08.17 | 68,64 EUR 72,07 EUR | -0,39 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 68,64 | 72,07 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 21.08.17 | 54,34 EUR 55,97 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 54,34 | 55,97 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 21.08.17 | 44,19 EUR 45,52 EUR | 0,11 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 44,19 | 45,52 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
21.08.17
|
47,80 EUR 49,23 EUR | 0,12 EUR | 21.08.17 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 47,80 | 49,23 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 21.08.17 | 66,07 EUR 67,39 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 66,07 | 67,39 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 21.08.17 | 42,66 EUR 42,66 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 42,66 | 42,66 |
| UniEuroKapital 2017 (ehemals UniEuroKapital 2013) LU0509225537 UIL 21.08.17 | 87,31 EUR 87,31 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroKapital 2017 (ehemals UniEuroKapital 2013) | LU0509225537 | UIL | 87,31 | 87,31 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 21.08.17 | 38,55 EUR 38,55 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 38,55 | 38,55 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 21.08.17 | 37,91 EUR 38,67 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,91 | 38,67 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 21.08.17 | 61,94 EUR 61,94 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 61,94 | 61,94 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 21.08.17 | 1.855,32 EUR 1.948,09 EUR | -7,46 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.855,32 | 1.948,09 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 21.08.17 | 52,18 EUR 54,27 EUR | -0,17 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 52,18 | 54,27 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 21.08.17 | 53,53 EUR 53,53 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 53,53 | 53,53 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 21.08.17 | 48,10 EUR 49,54 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 48,10 | 49,54 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 21.08.17 | 66,77 EUR 68,77 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,77 | 68,77 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 21.08.17 | 52,23 EUR 54,34 EUR | -0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 52,23 | 54,34 |
| UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) LU0219921789 UIL 21.08.17 | 40,63 EUR 41,04 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2017 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2011) | LU0219921789 | UIL | 40,63 | 41,04 |
| UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) LU0238232689 UIL 21.08.17 | 38,54 EUR 39,31 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012) | LU0238232689 | UIL | 38,54 | 39,31 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 21.08.17 | 51,36 EUR 52,90 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 51,36 | 52,90 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
21.08.17
|
44,18 EUR 45,51 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 44,18 | 45,51 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 21.08.17 | 97,51 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 97,51 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 21.08.17 | 97,72 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 97,72 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 21.08.17 | 98,41 EUR 99,40 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 98,41 | 99,40 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 21.08.17 | 98,73 EUR 101,72 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 98,73 | 101,72 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 21.08.17 | 53,23 EUR 54,83 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 53,23 | 54,83 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 21.08.17 | 36,64 EUR 37,74 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 36,64 | 37,74 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 21.08.17 | 61,05 EUR 61,05 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 61,05 | 61,05 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 21.08.17 | 59,57 EUR 61,36 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 59,57 | 61,36 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 21.08.17 | 100,74 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 100,74 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 21.08.17 | 101,13 EUR - | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 101,13 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 21.08.17 | 96,81 EUR 97,79 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 96,81 | 97,79 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 21.08.17 | 97,12 EUR 100,06 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 97,12 | 100,06 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 21.08.17 | 41,87 EUR 41,87 EUR | -0,28 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 41,87 | 41,87 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 21.08.17 | 49,77 EUR 51,76 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 49,77 | 51,76 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
21.08.17
|
27,22 EUR 28,58 EUR | -0,18 EUR | 21.08.17 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 27,22 | 28,58 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 21.08.17 | 98,92 EUR 102,88 EUR | -0,50 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 98,92 | 102,88 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 21.08.17 | 127,43 EUR 133,80 EUR | -0,41 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 127,43 | 133,80 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 21.08.17 | 81,42 EUR 81,42 EUR | -0,26 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 81,42 | 81,42 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 21.08.17 | 96,20 EUR 96,20 EUR | -0,37 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 96,20 | 96,20 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 21.08.17 | 96,21 EUR 101,02 EUR | -0,37 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 96,21 | 101,02 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 21.08.17 | 25,17 EUR 25,67 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 25,17 | 25,67 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 21.08.17 | 52,26 EUR 54,87 EUR | -0,45 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 52,26 | 54,87 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 21.08.17 | 78,95 EUR 78,95 EUR | -0,67 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 78,95 | 78,95 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 21.08.17 | 128,43 EUR - | 0,43 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 128,43 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 21.08.17 | 95,61 EUR - | -0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 95,61 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 21.08.17 | 97,74 EUR - | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,74 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 21.08.17 | 112,10 EUR - | -0,10 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,10 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 21.08.17 | 105,30 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 105,30 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 21.08.17 | 117,44 EUR - | 0,24 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 117,44 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2017) LU0507366366 UIL 21.08.17 | 100,69 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2017) | LU0507366366 | UIL | 100,69 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2017) II LU0531535937 UIL 21.08.17 | 101,18 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2017) II | LU0531535937 | UIL | 101,18 | 0,00 |
| UniGarant: BRIC (2018) LU0550752041 UIL 21.08.17 | 101,22 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: BRIC (2018) | LU0550752041 | UIL | 101,22 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
21.08.17
|
107,91 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 107,91 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
21.08.17
|
106,18 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 106,18 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 21.08.17 | 109,59 EUR - | -0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,59 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 21.08.17 | 100,53 EUR - | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,53 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2017) III
LU0505891373
UIL
21.08.17
|
99,55 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2017) III | LU0505891373 | UIL | 99,55 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2017) IV
LU0535699606
UIL
21.08.17
|
100,34 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2017) IV | LU0535699606 | UIL | 100,34 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2017) V
LU0631900551
UIL
21.08.17
|
99,54 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2017) V | LU0631900551 | UIL | 99,54 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018)
LU0606743028
UIL
21.08.17
|
101,56 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2018) | LU0606743028 | UIL | 101,56 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012))
LU0280830257
UIL
21.08.17
|
133,79 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2018) II (ehemals UniGarantPlus: Commodities (2012)) | LU0280830257 | UIL | 133,79 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2018) III
LU0707812474
UIL
21.08.17
|
100,90 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2018) III | LU0707812474 | UIL | 100,90 | 0,00 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
21.08.17
|
101,96 EUR - | 0,01 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 101,96 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2018) LU0531500808 UIL 21.08.17 | 123,76 EUR - | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2018) | LU0531500808 | UIL | 123,76 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 21.08.17 | 113,28 EUR - | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 113,28 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 21.08.17 | 111,52 EUR - | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 111,52 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2018) LU0595487439 UIL 21.08.17 | 101,37 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2018) | LU0595487439 | UIL | 101,37 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) (ehemals UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)) LU0280833947 UIL 21.08.17 | 115,79 EUR - | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) (ehemals UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)) | LU0280833947 | UIL | 115,79 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 21.08.17 | 104,27 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,27 | 0,00 |
| UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) LU0729215185 UIL 21.08.17 | 111,08 EUR - | -0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) | LU0729215185 | UIL | 111,08 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 21.08.17 | 108,18 EUR - | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 108,18 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
21.08.17
|
101,65 EUR - | 0,02 EUR | 21.08.17 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 101,65 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 21.08.17 | 114,46 EUR - | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 114,46 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 21.08.17 | 116,50 EUR - | -0,17 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 116,50 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) LU0661713296 UIL 21.08.17 | 108,79 EUR - | -0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) | LU0661713296 | UIL | 108,79 | 0,00 |
| UniGarantPlus: Europa (2018) LU0630382967 UIL 21.08.17 | 124,13 EUR - | -0,10 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantPlus: Europa (2018) | LU0630382967 | UIL | 124,13 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 21.08.17 | 128,64 EUR 133,79 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 128,64 | 133,79 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 21.08.17 | 117,20 EUR 121,89 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,20 | 121,89 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 21.08.17 | 116,82 EUR 121,49 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 116,82 | 121,49 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 21.08.17 | 123,34 EUR 128,27 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 123,34 | 128,27 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 21.08.17 | 112,71 EUR 117,22 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 112,71 | 117,22 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 21.08.17 | 194,04 EUR 203,74 EUR | -1,22 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 194,04 | 203,74 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 21.08.17 | 116,87 EUR 116,87 EUR | -0,75 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 116,87 | 116,87 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 21.08.17 | 96,02 EUR 96,02 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 96,02 | 96,02 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 21.08.17 | 96,04 EUR 100,84 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 96,04 | 100,84 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 21.08.17 | 83,31 EUR 87,48 EUR | -0,50 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 83,31 | 87,48 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 21.08.17 | 189,37 EUR 198,84 EUR | -0,78 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 189,37 | 198,84 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 21.08.17 | 90,83 EUR 95,37 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 90,83 | 95,37 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 21.08.17 | 55,42 EUR 58,19 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,42 | 58,19 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 21.08.17 | 50,52 EUR 53,05 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,52 | 53,05 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 21.08.17 | 50,01 EUR 52,51 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 50,01 | 52,51 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 21.08.17 | 47,49 EUR 49,86 EUR | -0,36 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 47,49 | 49,86 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 21.08.17 | 110,79 EUR 113,01 EUR | -0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 110,79 | 113,01 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 21.08.17 | 41,29 EUR 41,29 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 41,29 | 41,29 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 21.08.17 | 42,10 EUR 42,10 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 42,10 | 42,10 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 21.08.17 | 40,88 EUR 42,52 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 40,88 | 42,52 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 21.08.17 | 44,66 EUR 44,66 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 44,66 | 44,66 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 21.08.17 | 43,41 EUR 45,15 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 43,41 | 45,15 |
| UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 UIL 21.08.17 | 41,48 EUR 41,48 EUR | -0,28 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A) | LU0103246616 | UIL | 41,48 | 41,48 |
| UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 UIL 21.08.17 | 40,92 EUR 42,56 EUR | -0,26 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A) | LU0103244595 | UIL | 40,92 | 42,56 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 21.08.17 | 87,55 EUR 91,93 EUR | -0,39 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 87,55 | 91,93 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 21.08.17 | 244,64 EUR 256,87 EUR | -1,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 244,64 | 256,87 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 21.08.17 | 48,80 EUR 48,80 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,80 | 48,80 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 21.08.17 | 99,38 EUR 99,38 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 99,38 | 99,38 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 21.08.17 | 742,21 EUR 749,63 EUR | 0,12 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 742,21 | 749,63 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 21.08.17 | 703,28 EUR 703,28 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 703,28 | 703,28 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 21.08.17 | 106,03 EUR - | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 106,03 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 21.08.17 | 112,75 EUR 112,75 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 112,75 | 112,75 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 21.08.17 | 107,78 EUR 107,78 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 107,78 | 107,78 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 21.08.17 | 116,48 EUR 116,48 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 116,48 | 116,48 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 21.08.17 | 116,37 EUR 116,37 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 116,37 | 116,37 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 21.08.17 | 115,95 EUR - | 0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 115,95 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 21.08.17 | 119,75 EUR 119,75 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 119,75 | 119,75 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 21.08.17 | 115,63 EUR 115,63 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 115,63 | 115,63 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 21.08.17 | 121,87 EUR 121,87 EUR | 0,08 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 121,87 | 121,87 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 21.08.17 | 122,34 EUR 122,34 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 122,34 | 122,34 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 21.08.17 | 99,61 EUR 103,59 EUR | -0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 99,61 | 103,59 |
| UniProInvest: Struktur LU1530661674 UIL 21.08.17 | 99,87 EUR 102,87 EUR | -0,10 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProInvest: Struktur | LU1530661674 | UIL | 99,87 | 102,87 |
| UniProtect: Europa LU0165183871 UIL 21.08.17 | 113,02 EUR 116,41 EUR | -0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProtect: Europa | LU0165183871 | UIL | 113,02 | 116,41 |
| UniProtect: Europa II LU0168936093 UIL 21.08.17 | 109,80 EUR 113,09 EUR | -0,08 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniProtect: Europa II | LU0168936093 | UIL | 109,80 | 113,09 |
| UniRak DE0008491044 UIP 21.08.17 | 115,56 EUR 119,03 EUR | -0,41 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 115,56 | 119,03 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 21.08.17 | 62,70 EUR 62,70 EUR | -0,23 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 62,70 | 62,70 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 21.08.17 | 163,65 EUR 163,65 EUR | -0,24 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 163,65 | 163,65 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 21.08.17 | 165,52 EUR 172,14 EUR | -0,24 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 165,52 | 172,14 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 21.08.17 | 115,00 EUR 115,00 EUR | -0,31 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 115,00 | 115,00 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 21.08.17 | 115,83 EUR 118,15 EUR | -0,31 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 115,83 | 118,15 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 21.08.17 | 71,08 EUR 71,08 EUR | -0,20 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 71,08 | 71,08 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 21.08.17 | 72,23 EUR 74,40 EUR | -0,20 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 72,23 | 74,40 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 21.08.17 | 100,04 EUR 100,04 EUR | -0,12 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 100,04 | 100,04 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 21.08.17 | 98,60 EUR 100,57 EUR | -0,11 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 98,60 | 100,57 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 21.08.17 | 46,94 EUR 46,94 EUR | -0,23 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 46,94 | 46,94 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 21.08.17 | 45,64 EUR 47,01 EUR | -0,22 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 45,64 | 47,01 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 21.08.17 | 19,69 EUR 20,28 EUR | -0,07 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,69 | 20,28 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 21.08.17 | 92,31 EUR 95,08 EUR | -0,48 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 92,31 | 95,08 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 21.08.17 | 504,16 EUR 504,16 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 504,16 | 504,16 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 21.08.17 | 42,87 EUR 42,87 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,87 | 42,87 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 21.08.17 | 996,54 USD 996,54 USD | 0,13 USD | 21.08.17 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 996,54 | 996,54 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 21.08.17 | 100,48 EUR 104,50 EUR | -0,40 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 100,48 | 104,50 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 21.08.17 | 105,43 EUR 109,65 EUR | -0,62 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 105,43 | 109,65 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 21.08.17 | 81,71 EUR 84,98 EUR | -0,57 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 81,71 | 84,98 |
| UniSector: Klimawandel A LU0315365378 UIL 21.08.17 | 32,42 EUR 33,72 EUR | -0,22 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniSector: Klimawandel A | LU0315365378 | UIL | 32,42 | 33,72 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 21.08.17 | 67,74 EUR 69,77 EUR | -0,41 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 67,74 | 69,77 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 21.08.17 | 59,44 EUR 61,22 EUR | -0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 59,44 | 61,22 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 21.08.17 | 49,12 EUR 50,59 EUR | -0,18 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 49,12 | 50,59 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 21.08.17 | 50,85 EUR 52,38 EUR | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 50,85 | 52,38 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 21.08.17 | 50,85 EUR 50,85 EUR | -0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 50,85 | 50,85 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 21.08.17 | 67,40 EUR 69,42 EUR | -0,11 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 67,40 | 69,42 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 21.08.17 | 46,90 EUR 48,31 EUR | -0,23 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 46,90 | 48,31 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 21.08.17 | 100,24 EUR 103,25 EUR | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 100,24 | 103,25 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 21.08.17 | 53,47 EUR 53,47 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 53,47 | 53,47 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 21.08.17 | 53,12 EUR 55,24 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 53,12 | 55,24 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 21.08.17 | 91,42 EUR 91,42 EUR | -0,50 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 91,42 | 91,42 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 21.08.17 | 91,73 EUR 95,40 EUR | -0,50 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 91,73 | 95,40 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
21.08.17
|
53,54 EUR 56,22 EUR | -0,30 EUR | 21.08.17 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 53,54 | 56,22 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 21.08.17 | 47,83 EUR 49,26 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,83 | 49,26 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 21.08.17 | 47,75 EUR 49,18 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,75 | 49,18 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 21.08.17 | 47,58 EUR 49,01 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,58 | 49,01 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 21.08.17 | 47,75 EUR 49,18 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,75 | 49,18 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 21.08.17 | 49,83 EUR 51,32 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,83 | 51,32 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 21.08.17 | 51,02 EUR 52,55 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 51,02 | 52,55 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 21.08.17 | 53,98 EUR 55,60 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 53,98 | 55,60 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 21.08.17 | 56,43 EUR 58,12 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 56,43 | 58,12 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 21.08.17 | 60,09 EUR 61,89 EUR | 0,08 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 60,09 | 61,89 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 21.08.17 | 65,82 EUR 67,79 EUR | 0,09 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 65,82 | 67,79 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 21.08.17 | 62,36 EUR 64,23 EUR | 0,08 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 62,36 | 64,23 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 21.08.17 | 71,40 EUR 73,54 EUR | 0,10 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 71,40 | 73,54 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 21.08.17 | 63,29 EUR 65,19 EUR | 0,12 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 63,29 | 65,19 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 21.08.17 | 75,28 EUR 77,54 EUR | 0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 75,28 | 77,54 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 21.08.17 | 34,87 EUR 35,92 EUR | 0,09 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 34,87 | 35,92 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 21.08.17 | 54,24 EUR 55,60 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 54,24 | 55,60 |
| BBBank EuroRenta 2017 (ehemals BBBank EuroRenta 2013) DE000A0Q2HU5 UIP 21.08.17 | 46,73 EUR 47,20 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank EuroRenta 2017 (ehemals BBBank EuroRenta 2013) | DE000A0Q2HU5 | UIP | 46,73 | 47,20 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 21.08.17 | 73,88 EUR 75,36 EUR | -0,11 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 73,88 | 75,36 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 21.08.17 | 44,45 EUR 45,34 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 44,45 | 45,34 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 21.08.17 | 43,67 EUR 44,77 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,67 | 44,77 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 21.08.17 | 59,60 EUR 61,09 EUR | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 59,60 | 61,09 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 21.08.17 | 52,29 EUR 53,86 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 52,29 | 53,86 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
21.08.17
|
991,57 EUR 1.021,32 EUR | -2,42 EUR | 21.08.17 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 991,57 | 1.021,32 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 21.08.17 | 54,43 EUR - | -0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 54,43 | 0,00 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 21.08.17 | 51,42 EUR 52,71 EUR | -0,35 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 51,42 | 52,71 |
| FVB-Deutscher Rentenfonds DE0009766857 UIP 21.08.17 | 39,69 EUR 40,29 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | FVB-Deutscher Rentenfonds | DE0009766857 | UIP | 39,69 | 40,29 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
21.08.17
|
14.320,28 EUR 14.749,89 EUR | -45,00 EUR | 21.08.17 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.320,28 | 14.749,89 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
21.08.17
|
1.806,79 EUR 1.860,99 EUR | -7,53 EUR | 21.08.17 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.806,79 | 1.860,99 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
21.08.17
|
1.844,69 EUR 1.900,03 EUR | -9,04 EUR | 21.08.17 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.844,69 | 1.900,03 |
| Invest Euroland (zukünftig Invest Global) DE0009757914 UIP 21.08.17 | 60,07 EUR 61,87 EUR | -0,33 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Invest Euroland (zukünftig Invest Global) | DE0009757914 | UIP | 60,07 | 61,87 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 21.08.17 | 81,41 EUR 83,85 EUR | -0,50 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 81,41 | 83,85 |
| KASSELER BANK Union Select DE0005314496 UIP 21.08.17 | 34,96 EUR 34,96 EUR | -0,13 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KASSELER BANK Union Select | DE0005314496 | UIP | 34,96 | 34,96 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 21.08.17 | 53,80 EUR 53,80 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 53,80 | 53,80 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 21.08.17 | 101,68 EUR 103,71 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 101,68 | 103,71 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 21.08.17 | 56,24 EUR 57,93 EUR | -0,08 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 56,24 | 57,93 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 21.08.17 | 104,64 EUR 106,73 EUR | -0,15 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 104,64 | 106,73 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 21.08.17 | 53,69 EUR 53,69 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 53,69 | 53,69 |
| LIGA Multi Asset Income DE000A1C81K3 UIP 21.08.17 | 74,38 EUR 75,50 EUR | -0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income | DE000A1C81K3 | UIP | 74,38 | 75,50 |
| LIGA Portfolio Concept LU1172417856 UIL 21.08.17 | 41,70 EUR 42,74 EUR | -0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept | LU1172417856 | UIL | 41,70 | 42,74 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 21.08.17 | 37,87 EUR 37,87 EUR | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 37,87 | 37,87 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 21.08.17 | 133,34 EUR 135,67 EUR | -0,44 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 133,34 | 135,67 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 21.08.17 | 43,75 EUR 45,06 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,75 | 45,06 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 21.08.17 | 103,34 EUR 105,41 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 103,34 | 105,41 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 21.08.17 | 25,91 EUR 26,69 EUR | -0,01 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,91 | 26,69 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 21.08.17 | 77,69 EUR 79,24 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 77,69 | 79,24 |
| MVB Renta Select 2017 (ehemals MVB Union Renten Plus) DE0005314272 UIP 21.08.17 | 47,81 EUR 49,26 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | MVB Renta Select 2017 (ehemals MVB Union Renten Plus) | DE0005314272 | UIP | 47,81 | 49,26 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 21.08.17 | 52,63 EUR 54,74 EUR | 0,10 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 52,63 | 54,74 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 21.08.17 | 65,20 EUR 66,50 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 65,20 | 66,50 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 21.08.17 | 103,89 EUR 107,01 EUR | -0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 103,89 | 107,01 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 21.08.17 | 41,86 EUR 43,12 EUR | -0,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 41,86 | 43,12 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 21.08.17 | 55,68 EUR 57,35 EUR | -0,13 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 55,68 | 57,35 |
| SÜDWESTBANK-InterShare-UNION DE0009757864 UIP 21.08.17 | 62,95 EUR 64,84 EUR | -0,39 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterShare-UNION | DE0009757864 | UIP | 62,95 | 64,84 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 21.08.17 | 73,12 EUR 73,85 EUR | -0,16 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 73,12 | 73,85 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 21.08.17 | 55,35 EUR 57,56 EUR | -0,19 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 55,35 | 57,56 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 21.08.17 | 38,27 EUR 39,42 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 38,27 | 39,42 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 21.08.17 | 123,62 EUR 127,02 EUR | -0,14 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 123,62 | 127,02 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 21.08.17 | 106,21 EUR 109,13 EUR | -0,25 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 106,21 | 109,13 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 21.08.17 | 58,61 EUR 58,61 EUR | -0,09 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 58,61 | 58,61 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 21.08.17 | 46,80 EUR 47,74 EUR | -0,06 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,80 | 47,74 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 21.08.17 | 48,83 EUR 49,78 EUR | -0,18 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 48,83 | 49,78 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 21.08.17 | 50,17 EUR 51,15 EUR | -0,02 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 50,17 | 51,15 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
21.08.17
|
189,54 EUR 199,96 EUR | -0,54 EUR | 21.08.17 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 189,54 | 199,96 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
21.08.17
|
189,57 EUR 189,57 EUR | -1,82 EUR | 21.08.17 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 189,57 | 189,57 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
21.08.17
|
262,81 EUR 262,81 EUR | -0,67 EUR | 21.08.17 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 262,81 | 262,81 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
21.08.17
|
136,29 EUR 136,29 EUR | -0,47 EUR | 21.08.17 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 136,29 | 136,29 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
21.08.17
|
145,97 GBP 145,97 GBP | -0,21 GBP | 21.08.17 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 145,97 | 145,97 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
21.08.17
|
94,74 EUR 94,74 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 94,74 | 94,74 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
21.08.17
|
214,10 EUR 214,10 EUR | -1,34 EUR | 21.08.17 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 214,10 | 214,10 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
21.08.17
|
114,95 EUR 114,95 EUR | -0,03 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 114,95 | 114,95 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 21.08.17 | 102,42 EUR 103,45 EUR | -0,05 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 102,42 | 103,45 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 21.08.17 | 102,53 EUR 105,64 EUR | -0,04 EUR | 21.08.17 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 102,53 | 105,64 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
21.08.17
|
97,59 EUR 100,03 EUR | -0,46 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 97,59 | 100,03 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
21.08.17
|
56,86 EUR 57,43 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 56,86 | 57,43 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
21.08.17
|
55,14 EUR 55,70 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 55,14 | 55,70 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
21.08.17
|
100,13 EUR 101,14 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 100,13 | 101,14 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
21.08.17
|
100,36 EUR 101,37 EUR | 0,07 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 100,36 | 101,37 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
21.08.17
|
90,65 EUR 91,57 EUR | 0,10 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 90,65 | 91,57 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
21.08.17
|
98,23 EUR 98,72 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 98,23 | 98,72 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
21.08.17
|
120,13 EUR 120,13 EUR | 0,12 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 120,13 | 120,13 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
21.08.17
|
100,68 EUR 100,68 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,68 | 100,68 |
|
UniInstitutional European Bonds
DE000A1C81H9
UIP
21.08.17
|
99,19 EUR 99,19 EUR | 0,07 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional European Bonds | DE000A1C81H9 | UIP | 99,19 | 99,19 |
|
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie
DE0008477050
UIP
21.08.17
|
53,15 EUR 53,15 EUR | 0,03 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional European Government Bonds Peripherie | DE0008477050 | UIP | 53,15 | 53,15 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
21.08.17
|
76,82 EUR 76,82 EUR | -0,20 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 76,82 | 76,82 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
21.08.17
|
49,82 EUR 49,82 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,82 | 49,82 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
21.08.17
|
48,51 EUR 49,72 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,51 | 49,72 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
21.08.17
|
102,49 EUR 103,01 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 102,49 | 103,01 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
21.08.17
|
50,64 EUR 50,64 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,64 | 50,64 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
21.08.17
|
56,65 EUR 56,93 EUR | 0,02 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 56,65 | 56,93 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
21.08.17
|
100,07 EUR 100,57 EUR | 0,00 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 100,07 | 100,57 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
21.08.17
|
159,72 EUR 159,72 EUR | -0,42 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 159,72 | 159,72 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
21.08.17
|
100,18 EUR 100,68 EUR | 0,01 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 100,18 | 100,68 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
21.08.17
|
100,40 EUR 101,91 EUR | 0,06 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 100,40 | 101,91 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
21.08.17
|
115,00 EUR 115,00 EUR | 0,13 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 115,00 | 115,00 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
21.08.17
|
59,57 EUR 59,87 EUR | 0,04 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 59,57 | 59,87 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
21.08.17
|
106,66 EUR 107,20 EUR | 0,05 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 106,66 | 107,20 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
21.08.17
|
115,46 EUR 115,46 EUR | 0,07 EUR | 21.08.17 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 115,46 | 115,46 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
21.08.17
|
101,60 EUR 101,60 EUR | -0,52 EUR | 21.08.17 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 101,60 | 101,60 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
21.08.17
|
81,12 EUR 81,12 EUR | 0,22 EUR | 21.08.17 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 81,12 | 81,12 |
- 1 Fussnotentext
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