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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 22.08.19 | 82,37 EUR 84,84 EUR | -0,46 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 82,37 | 84,84 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 22.08.19 | 100,74 EUR 100,74 EUR | 0,18 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 100,74 | 100,74 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 22.08.19 | 124,90 EUR 124,90 EUR | 0,34 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 124,90 | 124,90 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 22.08.19 | 97,47 EUR 97,47 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,47 | 97,47 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 22.08.19 | 112,91 EUR 112,91 EUR | 0,10 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 112,91 | 112,91 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 22.08.19 | 129,07 EUR 129,07 EUR | 0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 129,07 | 129,07 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 22.08.19 | 146,97 EUR 146,97 EUR | 0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 146,97 | 146,97 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 22.08.19 | 52,73 EUR 52,73 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 52,73 | 52,73 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 22.08.19 | 32,86 EUR 32,86 EUR | -0,10 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 32,86 | 32,86 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 22.08.19 | 45,47 EUR 45,47 EUR | 0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,47 | 45,47 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 22.08.19 | 45,13 EUR 46,03 EUR | 0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 45,13 | 46,03 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 22.08.19 | 101,64 EUR 102,66 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,64 | 102,66 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 22.08.19 | 70,37 EUR 73,89 EUR | -0,43 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 70,37 | 73,89 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 22.08.19 | 129,56 EUR 129,56 EUR | -0,78 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 129,56 | 129,56 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 22.08.19 | 127,10 EUR 132,18 EUR | -0,75 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 127,10 | 132,18 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 22.08.19 | 50,16 EUR 50,16 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,16 | 50,16 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 22.08.19 | 49,13 EUR 50,60 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,13 | 50,60 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 22.08.19 | 42,16 EUR 44,27 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 42,16 | 44,27 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 22.08.19 | 192,54 EUR 200,24 EUR | -0,68 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 192,54 | 200,24 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 22.08.19 | 148,77 EUR 154,72 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 148,77 | 154,72 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 22.08.19 | 50,54 EUR 50,54 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 50,54 | 50,54 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 22.08.19 | 50,75 EUR 52,78 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 50,75 | 52,78 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 22.08.19 | 57,97 EUR 57,97 EUR | -0,76 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 57,97 | 57,97 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 22.08.19 | 94,66 EUR 98,45 EUR | -1,25 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 94,66 | 98,45 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 22.08.19 | 41,08 EUR 41,08 EUR | -0,32 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 41,08 | 41,08 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 22.08.19 | 64,53 EUR 67,11 EUR | -0,50 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 64,53 | 67,11 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 22.08.19 | 1.621,55 EUR 1.702,63 EUR | -2,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.621,55 | 1.702,63 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 22.08.19 | 89,94 EUR 94,44 EUR | -0,56 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 89,94 | 94,44 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 22.08.19 | 2.029,64 EUR 2.131,12 EUR | 6,13 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.029,64 | 2.131,12 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 22.08.19 | 69,71 EUR 73,20 EUR | -0,56 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 69,71 | 73,20 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 22.08.19 | 57,90 EUR 59,64 EUR | -0,13 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 57,90 | 59,64 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 22.08.19 | 40,98 EUR 42,21 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 40,98 | 42,21 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
22.08.19
|
46,96 EUR 48,37 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 46,96 | 48,37 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 22.08.19 | 64,80 EUR 66,10 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,80 | 66,10 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 22.08.19 | 41,68 EUR 41,68 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,68 | 41,68 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 22.08.19 | 37,88 EUR 37,88 EUR | 0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,88 | 37,88 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 22.08.19 | 37,27 EUR 38,02 EUR | 0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,27 | 38,02 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 22.08.19 | 66,74 EUR 66,74 EUR | -0,84 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 66,74 | 66,74 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 22.08.19 | 2.007,52 EUR 2.107,90 EUR | -25,53 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.007,52 | 2.107,90 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 22.08.19 | 48,55 EUR 50,49 EUR | -0,36 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 48,55 | 50,49 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 22.08.19 | 55,88 EUR 55,88 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 55,88 | 55,88 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 22.08.19 | 50,40 EUR 51,91 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 50,40 | 51,91 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 22.08.19 | 67,76 EUR 69,79 EUR | -0,10 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 67,76 | 69,79 |
| UniEuroRenta 5J LU0194854047 UIL 22.08.19 | 50,71 EUR 52,76 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J | LU0194854047 | UIL | 50,71 | 52,76 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 22.08.19 | 52,79 EUR 54,37 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,79 | 54,37 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
22.08.19
|
46,39 EUR 47,78 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 46,39 | 47,78 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 22.08.19 | 95,69 EUR 96,66 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,69 | 96,66 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 22.08.19 | 96,20 EUR 99,11 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,20 | 99,11 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 22.08.19 | 47,43 EUR 48,85 EUR | 0,14 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 47,43 | 48,85 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 22.08.19 | 36,17 EUR 37,26 EUR | 0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 36,17 | 37,26 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 22.08.19 | 63,38 EUR 63,38 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 63,38 | 63,38 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 22.08.19 | 61,99 EUR 63,85 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,99 | 63,85 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 22.08.19 | 96,23 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,23 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 22.08.19 | 96,79 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,79 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 22.08.19 | 94,32 EUR 95,27 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,32 | 95,27 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 22.08.19 | 94,80 EUR 97,68 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,80 | 97,68 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 22.08.19 | 42,50 EUR 42,50 EUR | -0,33 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 42,50 | 42,50 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 22.08.19 | 50,56 EUR 52,58 EUR | -0,38 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 50,56 | 52,58 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
22.08.19
|
28,20 EUR 29,61 EUR | -0,21 EUR | 22.08.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 28,20 | 29,61 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 22.08.19 | 90,78 EUR 94,41 EUR | -0,25 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 90,78 | 94,41 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 22.08.19 | 151,33 EUR 158,90 EUR | -0,27 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 151,33 | 158,90 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 22.08.19 | 96,20 EUR 96,20 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 96,20 | 96,20 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 22.08.19 | 100,98 EUR 100,98 EUR | -0,94 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 100,98 | 100,98 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 22.08.19 | 101,75 EUR 106,84 EUR | -0,94 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 101,75 | 106,84 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
22.08.19
|
166,25 EUR 166,25 EUR | -0,30 EUR | 22.08.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 166,25 | 166,25 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 22.08.19 | 24,02 EUR 24,50 EUR | 0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 24,02 | 24,50 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 22.08.19 | 49,04 EUR 51,49 EUR | -0,18 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 49,04 | 51,49 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 22.08.19 | 73,84 EUR 73,84 EUR | -0,27 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 73,84 | 73,84 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 22.08.19 | 113,61 EUR 113,61 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 113,61 | 113,61 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 22.08.19 | 138,04 EUR - | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 138,04 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 22.08.19 | 97,24 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,24 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 22.08.19 | 113,83 EUR - | -0,10 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 113,83 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 22.08.19 | 122,12 EUR - | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,12 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
22.08.19
|
106,58 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,58 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
22.08.19
|
105,60 EUR - | -0,03 EUR | 22.08.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,60 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 22.08.19 | 110,11 EUR - | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,11 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 22.08.19 | 100,60 EUR - | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,60 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
22.08.19
|
100,18 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,18 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 22.08.19 | 111,37 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,37 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 22.08.19 | 109,54 EUR - | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,54 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 22.08.19 | 115,75 EUR - | -0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 115,75 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 22.08.19 | 104,09 EUR - | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,09 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 22.08.19 | 113,13 EUR - | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,13 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
22.08.19
|
100,64 EUR - | -0,02 EUR | 22.08.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,64 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 22.08.19 | 133,28 EUR - | -0,25 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 133,28 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 22.08.19 | 117,39 EUR - | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,39 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 22.08.19 | 114,73 EUR - | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,73 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 22.08.19 | 120,73 EUR - | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,73 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 22.08.19 | 112,42 EUR - | -0,13 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 112,42 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 22.08.19 | 231,85 EUR 243,44 EUR | -0,86 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 231,85 | 243,44 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 22.08.19 | 138,93 EUR 138,93 EUR | -0,52 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 138,93 | 138,93 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 22.08.19 | 107,80 EUR 107,80 EUR | -0,16 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 107,80 | 107,80 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 22.08.19 | 108,48 EUR 113,90 EUR | -0,16 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 108,48 | 113,90 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 22.08.19 | 99,72 EUR 104,71 EUR | -0,38 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 99,72 | 104,71 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 22.08.19 | 211,59 EUR 222,17 EUR | -0,78 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 211,59 | 222,17 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 22.08.19 | 91,85 EUR 96,44 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 91,85 | 96,44 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 22.08.19 | 55,13 EUR 57,89 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,13 | 57,89 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 22.08.19 | 50,41 EUR 52,93 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,41 | 52,93 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 22.08.19 | 51,92 EUR 54,52 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,92 | 54,52 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 22.08.19 | 50,78 EUR 52,81 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 50,78 | 52,81 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 22.08.19 | 51,42 EUR 53,99 EUR | 0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 51,42 | 53,99 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 22.08.19 | 110,02 EUR 112,22 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 110,02 | 112,22 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 22.08.19 | 40,33 EUR 40,33 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,33 | 40,33 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 22.08.19 | 40,32 EUR 40,32 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 40,32 | 40,32 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 22.08.19 | 39,39 EUR 40,97 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 39,39 | 40,97 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 22.08.19 | 44,80 EUR 44,80 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 44,80 | 44,80 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 22.08.19 | 43,85 EUR 45,60 EUR | -0,16 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 43,85 | 45,60 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 22.08.19 | 48,65 EUR 48,65 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 48,65 | 48,65 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 22.08.19 | 48,28 EUR 50,21 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 48,28 | 50,21 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
22.08.19
|
51,76 EUR 51,76 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,76 | 51,76 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
22.08.19
|
52,05 EUR 52,05 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 52,05 | 52,05 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
22.08.19
|
51,77 EUR 51,77 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 51,77 | 51,77 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
22.08.19
|
52,28 EUR 52,28 EUR | 0,10 EUR | 22.08.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,28 | 52,28 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 22.08.19 | 105,53 EUR 110,81 EUR | -0,38 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 105,53 | 110,81 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 22.08.19 | 328,48 EUR 344,90 EUR | -0,48 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 328,48 | 344,90 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 22.08.19 | 48,18 EUR 48,18 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,18 | 48,18 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 22.08.19 | 98,54 EUR 98,54 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,54 | 98,54 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 22.08.19 | 731,26 EUR 738,57 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 731,26 | 738,57 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 22.08.19 | 689,18 EUR 689,18 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 689,18 | 689,18 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 22.08.19 | 104,92 EUR 104,92 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 104,92 | 104,92 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 22.08.19 | 115,14 EUR 115,14 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,14 | 115,14 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 22.08.19 | 114,49 EUR 114,49 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,49 | 114,49 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 22.08.19 | 115,30 EUR - | -0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 115,30 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 22.08.19 | 120,96 EUR 120,96 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,96 | 120,96 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 22.08.19 | 118,60 EUR 118,60 EUR | -0,20 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 118,60 | 118,60 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 22.08.19 | 126,02 EUR 126,02 EUR | -0,26 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 126,02 | 126,02 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 22.08.19 | 132,56 EUR 132,56 EUR | -0,42 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 132,56 | 132,56 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 22.08.19 | 111,00 EUR 115,44 EUR | -0,37 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 111,00 | 115,44 |
| UniRak DE0008491044 UIP 22.08.19 | 124,14 EUR 127,86 EUR | -0,43 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 124,14 | 127,86 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 22.08.19 | 67,02 EUR 67,02 EUR | -0,23 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 67,02 | 67,02 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 22.08.19 | 165,08 EUR 165,08 EUR | -0,53 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 165,08 | 165,08 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 22.08.19 | 166,99 EUR 173,67 EUR | -0,53 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 166,99 | 173,67 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 22.08.19 | 115,21 EUR 115,21 EUR | -0,35 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 115,21 | 115,21 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 22.08.19 | 116,55 EUR 118,88 EUR | -0,35 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 116,55 | 118,88 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 22.08.19 | 79,89 EUR 79,89 EUR | -0,37 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 79,89 | 79,89 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 22.08.19 | 81,75 EUR 84,20 EUR | -0,37 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 81,75 | 84,20 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 22.08.19 | 110,03 EUR 110,03 EUR | -0,29 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 110,03 | 110,03 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 22.08.19 | 109,45 EUR 111,64 EUR | -0,28 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 109,45 | 111,64 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 22.08.19 | 58,98 EUR 58,98 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 58,98 | 58,98 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 22.08.19 | 57,67 EUR 59,40 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 57,67 | 59,40 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 22.08.19 | 20,68 EUR 21,30 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,68 | 21,30 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 22.08.19 | 100,35 EUR 103,36 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 100,35 | 103,36 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 22.08.19 | 500,28 EUR 500,28 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 500,28 | 500,28 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 22.08.19 | 42,11 EUR 42,11 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,11 | 42,11 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 22.08.19 | 1.038,79 USD 1.038,79 USD | 0,04 USD | 22.08.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.038,79 | 1.038,79 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 22.08.19 | 110,18 EUR 114,59 EUR | -0,26 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 110,18 | 114,59 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 22.08.19 | 116,64 EUR 121,31 EUR | -0,67 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 116,64 | 121,31 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 22.08.19 | 109,07 EUR 113,43 EUR | -0,45 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 109,07 | 113,43 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 22.08.19 | 77,25 EUR 79,57 EUR | 0,46 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 77,25 | 79,57 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 22.08.19 | 62,87 EUR 64,76 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 62,87 | 64,76 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 22.08.19 | 52,56 EUR 54,14 EUR | 0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 52,56 | 54,14 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 22.08.19 | 48,48 EUR 49,93 EUR | 0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,48 | 49,93 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 22.08.19 | 48,18 EUR 48,18 EUR | 0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,18 | 48,18 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 22.08.19 | 69,87 EUR 71,97 EUR | -0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 69,87 | 71,97 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 22.08.19 | 50,53 EUR 52,05 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 50,53 | 52,05 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 22.08.19 | 100,98 EUR 104,01 EUR | 0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 100,98 | 104,01 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 22.08.19 | 48,51 EUR 48,51 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 48,51 | 48,51 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 22.08.19 | 48,18 EUR 50,11 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 48,18 | 50,11 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 22.08.19 | 102,32 EUR 102,32 EUR | 0,12 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 102,32 | 102,32 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 22.08.19 | 103,29 EUR 107,42 EUR | 0,12 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 103,29 | 107,42 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
22.08.19
|
61,19 EUR 64,25 EUR | 0,07 EUR | 22.08.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 61,19 | 64,25 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 22.08.19 | 47,33 EUR 48,75 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,33 | 48,75 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 22.08.19 | 47,24 EUR 48,66 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,24 | 48,66 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 22.08.19 | 47,01 EUR 48,42 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,01 | 48,42 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 22.08.19 | 47,18 EUR 48,60 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,18 | 48,60 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 22.08.19 | 49,98 EUR 51,48 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,98 | 51,48 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 22.08.19 | 51,17 EUR 52,71 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 51,17 | 52,71 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 22.08.19 | 56,05 EUR 57,73 EUR | -0,10 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 56,05 | 57,73 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 22.08.19 | 58,58 EUR 60,34 EUR | -0,11 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 58,58 | 60,34 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 22.08.19 | 67,46 EUR 69,48 EUR | -0,28 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 67,46 | 69,48 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 22.08.19 | 73,89 EUR 76,11 EUR | -0,31 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 73,89 | 76,11 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 22.08.19 | 75,56 EUR 77,83 EUR | -0,49 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 75,56 | 77,83 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 22.08.19 | 86,51 EUR 89,11 EUR | -0,56 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 86,51 | 89,11 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 22.08.19 | 82,37 EUR 84,84 EUR | -0,79 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 82,37 | 84,84 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 22.08.19 | 97,97 EUR 100,91 EUR | -0,94 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 97,97 | 100,91 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 22.08.19 | 28,47 EUR 29,32 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 28,47 | 29,32 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 22.08.19 | 58,11 EUR 59,56 EUR | -0,11 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 58,11 | 59,56 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 22.08.19 | 75,66 EUR 77,17 EUR | -0,13 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 75,66 | 77,17 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 22.08.19 | 48,50 EUR 49,47 EUR | -0,18 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 48,50 | 49,47 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 22.08.19 | 43,46 EUR 44,56 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,46 | 44,56 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 22.08.19 | 61,70 EUR 63,24 EUR | -0,15 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 61,70 | 63,24 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 22.08.19 | 55,60 EUR 57,27 EUR | -0,13 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 55,60 | 57,27 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
22.08.19
|
1.004,08 EUR 1.034,20 EUR | -0,47 EUR | 22.08.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.004,08 | 1.034,20 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 22.08.19 | 57,07 EUR 58,50 EUR | -0,17 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 57,07 | 58,50 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 22.08.19 | 46,75 EUR 47,92 EUR | -0,22 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 46,75 | 47,92 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 22.08.19 | 40,42 EUR 41,03 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,42 | 41,03 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
22.08.19
|
15.035,87 EUR 15.486,95 EUR | -38,63 EUR | 22.08.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.035,87 | 15.486,95 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
22.08.19
|
1.927,37 EUR 1.985,19 EUR | -4,58 EUR | 22.08.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.927,37 | 1.985,19 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
22.08.19
|
1.972,48 EUR 2.031,65 EUR | -5,06 EUR | 22.08.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.972,48 | 2.031,65 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 22.08.19 | 97,42 EUR 100,34 EUR | -0,36 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 97,42 | 100,34 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 22.08.19 | 55,07 EUR 56,72 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 55,07 | 56,72 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 22.08.19 | 105,44 EUR 107,55 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 105,44 | 107,55 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 22.08.19 | 57,45 EUR 59,17 EUR | -0,12 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 57,45 | 59,17 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 22.08.19 | 107,09 EUR 109,23 EUR | -0,22 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 107,09 | 109,23 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 22.08.19 | 55,45 EUR 55,45 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 55,45 | 55,45 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 22.08.19 | 73,70 EUR 74,81 EUR | -0,11 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 73,70 | 74,81 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 22.08.19 | 41,54 EUR 42,58 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,54 | 42,58 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 22.08.19 | 74,59 EUR 76,08 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,59 | 76,08 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 22.08.19 | 36,81 EUR 36,81 EUR | -0,23 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 36,81 | 36,81 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 22.08.19 | 130,37 EUR 132,65 EUR | -0,27 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 130,37 | 132,65 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 22.08.19 | 44,42 EUR 45,75 EUR | 0,02 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 44,42 | 45,75 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 22.08.19 | 102,72 EUR 104,77 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 102,72 | 104,77 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 22.08.19 | 26,90 EUR 27,71 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,90 | 27,71 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 22.08.19 | 75,99 EUR 77,51 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 75,99 | 77,51 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 22.08.19 | 69,09 EUR 70,47 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 69,09 | 70,47 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 22.08.19 | 101,65 EUR 104,70 EUR | 0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 101,65 | 104,70 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 22.08.19 | 43,76 EUR 45,07 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 43,76 | 45,07 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 22.08.19 | 56,48 EUR 58,17 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,48 | 58,17 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 22.08.19 | 32,09 EUR 32,09 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,09 | 32,09 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 22.08.19 | 70,95 EUR 71,66 EUR | 0,05 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 70,95 | 71,66 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 22.08.19 | 57,54 EUR 59,84 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 57,54 | 59,84 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 22.08.19 | 36,60 EUR 37,70 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,60 | 37,70 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 22.08.19 | 123,56 EUR 126,96 EUR | 0,12 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 123,56 | 126,96 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 22.08.19 | 109,41 EUR 112,42 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 109,41 | 112,42 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 22.08.19 | 57,54 EUR 57,54 EUR | 0,08 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,54 | 57,54 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 22.08.19 | 46,33 EUR 47,26 EUR | 0,06 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,33 | 47,26 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 22.08.19 | 51,24 EUR 52,24 EUR | -0,18 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 51,24 | 52,24 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 22.08.19 | 49,89 EUR 50,86 EUR | -0,03 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,89 | 50,86 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
22.08.19
|
196,44 EUR 207,24 EUR | -0,09 EUR | 22.08.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 196,44 | 207,24 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 22.08.19 | 136,55 EUR 136,55 EUR | -0,24 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 136,55 | 136,55 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
22.08.19
|
176,99 EUR 176,99 EUR | -0,62 EUR | 22.08.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 176,99 | 176,99 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
22.08.19
|
239,90 EUR 239,90 EUR | -0,12 EUR | 22.08.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 239,90 | 239,90 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
22.08.19
|
90,47 EUR 90,47 EUR | 0,12 EUR | 22.08.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 90,47 | 90,47 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
22.08.19
|
264,00 EUR 264,00 EUR | -0,98 EUR | 22.08.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 264,00 | 264,00 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
22.08.19
|
116,73 EUR 116,73 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 116,73 | 116,73 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 22.08.19 | 106,94 EUR 108,02 EUR | 0,15 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 106,94 | 108,02 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 22.08.19 | 107,24 EUR 110,49 EUR | 0,15 EUR | 22.08.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 107,24 | 110,49 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
22.08.19
|
94,60 EUR 96,97 EUR | -0,30 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 94,60 | 96,97 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
22.08.19
|
53,81 EUR 54,35 EUR | 0,07 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,81 | 54,35 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
22.08.19
|
52,15 EUR 52,68 EUR | 0,09 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 52,15 | 52,68 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
22.08.19
|
94,87 EUR 95,83 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 94,87 | 95,83 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
22.08.19
|
93,11 EUR 93,11 EUR | 0,29 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 93,11 | 93,11 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
22.08.19
|
84,76 EUR 84,76 EUR | 0,13 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 84,76 | 84,76 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
22.08.19
|
94,34 EUR 94,34 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 94,34 | 94,34 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
22.08.19
|
123,61 EUR 123,61 EUR | -0,26 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 123,61 | 123,61 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
22.08.19
|
100,33 EUR 100,33 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,33 | 100,33 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
22.08.19
|
76,06 EUR 76,06 EUR | -0,26 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 76,06 | 76,06 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
22.08.19
|
50,06 EUR 50,06 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,06 | 50,06 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
22.08.19
|
48,63 EUR 49,85 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,63 | 49,85 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
22.08.19
|
105,54 EUR 106,07 EUR | -0,08 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 105,54 | 106,07 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
22.08.19
|
50,73 EUR 50,73 EUR | 0,00 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,73 | 50,73 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
22.08.19
|
57,06 EUR 57,35 EUR | -0,05 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 57,06 | 57,35 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
22.08.19
|
102,98 EUR 104,02 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 102,98 | 104,02 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
22.08.19
|
108,89 EUR 109,44 EUR | -0,10 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 108,89 | 109,44 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
22.08.19
|
97,71 EUR 97,71 EUR | 0,11 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 97,71 | 97,71 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
22.08.19
|
170,54 EUR 170,54 EUR | -0,11 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 170,54 | 170,54 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
22.08.19
|
97,23 EUR 97,23 EUR | -0,01 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 97,23 | 97,23 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
22.08.19
|
97,67 EUR 99,14 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 97,67 | 99,14 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
22.08.19
|
116,72 EUR 116,72 EUR | 0,22 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 116,72 | 116,72 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
22.08.19
|
62,19 EUR 62,50 EUR | -0,02 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 62,19 | 62,50 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
22.08.19
|
111,35 EUR 111,91 EUR | -0,04 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 111,35 | 111,91 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
22.08.19
|
85,22 EUR 85,22 EUR | 0,11 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 85,22 | 85,22 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
22.08.19
|
98,91 EUR 101,38 EUR | -0,64 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 98,91 | 101,38 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
22.08.19
|
121,40 EUR 121,40 EUR | 0,03 EUR | 22.08.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 121,40 | 121,40 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
22.08.19
|
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|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
22.08.19
|
66,11 EUR 66,11 EUR | -0,07 EUR | 22.08.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 66,11 | 66,11 |
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