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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 18.11.19 | 86,06 EUR 88,64 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 86,06 | 88,64 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 18.11.19 | 101,89 EUR 101,89 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 101,89 | 101,89 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 18.11.19 | 127,60 EUR 127,60 EUR | 0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 127,60 | 127,60 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 18.11.19 | 97,20 EUR 97,20 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,20 | 97,20 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 18.11.19 | 114,00 EUR 114,00 EUR | 0,10 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 114,00 | 114,00 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 18.11.19 | 130,09 EUR 130,09 EUR | 0,08 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 130,09 | 130,09 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 18.11.19 | 152,06 EUR 152,06 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 152,06 | 152,06 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 18.11.19 | 53,31 EUR 53,31 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 53,31 | 53,31 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 18.11.19 | 34,69 EUR 34,69 EUR | -0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 34,69 | 34,69 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 18.11.19 | 44,31 EUR 44,31 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 44,31 | 44,31 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 18.11.19 | 44,00 EUR 44,88 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,00 | 44,88 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 18.11.19 | 101,61 EUR 102,63 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,61 | 102,63 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 18.11.19 | 75,71 EUR 79,50 EUR | 0,22 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 75,71 | 79,50 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 18.11.19 | 137,34 EUR 137,34 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 137,34 | 137,34 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 18.11.19 | 133,82 EUR 139,17 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 133,82 | 139,17 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 18.11.19 | 50,92 EUR 50,92 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,92 | 50,92 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 18.11.19 | 49,91 EUR 51,41 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,91 | 51,41 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 18.11.19 | 42,99 EUR 45,14 EUR | -0,30 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 42,99 | 45,14 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 18.11.19 | 217,87 EUR 226,58 EUR | -1,36 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 217,87 | 226,58 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 18.11.19 | 163,38 EUR 169,92 EUR | -0,44 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 163,38 | 169,92 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 18.11.19 | 55,90 EUR 55,90 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 55,90 | 55,90 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 18.11.19 | 56,18 EUR 58,43 EUR | 0,14 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 56,18 | 58,43 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 18.11.19 | 60,56 EUR 60,56 EUR | -0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 60,56 | 60,56 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 18.11.19 | 98,97 EUR 102,93 EUR | -0,11 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 98,97 | 102,93 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 18.11.19 | 43,13 EUR 43,13 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 43,13 | 43,13 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 18.11.19 | 67,81 EUR 70,52 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 67,81 | 70,52 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 18.11.19 | 1.728,61 EUR 1.815,04 EUR | 0,40 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.728,61 | 1.815,04 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 18.11.19 | 95,30 EUR 100,07 EUR | 0,14 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 95,30 | 100,07 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 18.11.19 | 2.114,05 EUR 2.219,75 EUR | -15,51 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.114,05 | 2.219,75 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 18.11.19 | 75,35 EUR 79,12 EUR | -0,11 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 75,35 | 79,12 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 18.11.19 | 56,81 EUR 58,51 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,81 | 58,51 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 18.11.19 | 40,99 EUR 42,22 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 40,99 | 42,22 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
18.11.19
|
48,36 EUR 49,81 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 48,36 | 49,81 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 18.11.19 | 64,27 EUR 65,56 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,27 | 65,56 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 18.11.19 | 41,33 EUR 41,33 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,33 | 41,33 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 18.11.19 | 37,54 EUR 37,54 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,54 | 37,54 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 18.11.19 | 36,85 EUR 37,59 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,85 | 37,59 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 18.11.19 | 71,01 EUR 71,01 EUR | -0,23 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 71,01 | 71,01 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 18.11.19 | 2.138,42 EUR 2.245,34 EUR | -6,64 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.138,42 | 2.245,34 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 18.11.19 | 52,81 EUR 54,92 EUR | -0,20 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 52,81 | 54,92 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 18.11.19 | 55,04 EUR 55,04 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 55,04 | 55,04 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 18.11.19 | 49,53 EUR 51,02 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,53 | 51,02 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 18.11.19 | 66,64 EUR 68,64 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,64 | 68,64 |
| UniEuroRenta 5J (zukünftig UniEuroRenta Corporates A) LU0194854047 UIL 18.11.19 | 51,15 EUR 52,68 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (zukünftig UniEuroRenta Corporates A) | LU0194854047 | UIL | 51,15 | 52,68 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 18.11.19 | 52,01 EUR 53,57 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,01 | 53,57 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
18.11.19
|
46,06 EUR 47,44 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 46,06 | 47,44 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 18.11.19 | 95,84 EUR 96,81 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,84 | 96,81 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 18.11.19 | 96,42 EUR 99,34 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,42 | 99,34 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 18.11.19 | 44,69 EUR 46,03 EUR | -0,28 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 44,69 | 46,03 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 18.11.19 | 35,19 EUR 36,25 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,19 | 36,25 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 18.11.19 | 62,49 EUR 62,49 EUR | 0,09 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,49 | 62,49 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 18.11.19 | 61,10 EUR 62,93 EUR | 0,10 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,10 | 62,93 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 18.11.19 | 94,98 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 94,98 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 18.11.19 | 95,42 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 95,42 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 18.11.19 | 94,37 EUR 95,32 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,37 | 95,32 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 18.11.19 | 94,91 EUR 97,79 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,91 | 97,79 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 18.11.19 | 45,90 EUR 45,90 EUR | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 45,90 | 45,90 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 18.11.19 | 54,49 EUR 56,67 EUR | -0,08 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 54,49 | 56,67 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
18.11.19
|
30,85 EUR 32,39 EUR | -0,05 EUR | 18.11.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 30,85 | 32,39 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 18.11.19 | 97,54 EUR 101,44 EUR | -0,15 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 97,54 | 101,44 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 18.11.19 | 155,66 EUR 163,44 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 155,66 | 163,44 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 18.11.19 | 98,86 EUR 98,86 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 98,86 | 98,86 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 18.11.19 | 106,45 EUR 106,45 EUR | -0,47 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 106,45 | 106,45 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 18.11.19 | 107,00 EUR 112,35 EUR | -0,47 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 107,00 | 112,35 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
18.11.19
|
172,77 EUR 172,77 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 172,77 | 172,77 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 18.11.19 | 23,92 EUR 24,40 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,92 | 24,40 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 18.11.19 | 55,33 EUR 58,10 EUR | -0,29 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 55,33 | 58,10 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 18.11.19 | 83,41 EUR 83,41 EUR | -0,44 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 83,41 | 83,41 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 18.11.19 | 117,60 EUR 117,60 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 117,60 | 117,60 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 18.11.19 | 138,53 EUR - | 0,17 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 138,53 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 18.11.19 | 114,40 EUR - | -0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 114,40 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 18.11.19 | 122,23 EUR - | 0,09 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,23 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
18.11.19
|
105,47 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,47 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 18.11.19 | 110,27 EUR - | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,27 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 18.11.19 | 100,48 EUR - | -0,08 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,48 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 18.11.19 | 115,82 EUR - | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 115,82 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 18.11.19 | 104,10 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,10 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 18.11.19 | 113,48 EUR - | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,48 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
18.11.19
|
100,35 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,35 | 0,00 | |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 18.11.19 | 131,17 EUR - | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 131,17 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 18.11.19 | 117,87 EUR - | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,87 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 18.11.19 | 115,45 EUR - | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 115,45 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 18.11.19 | 119,93 EUR - | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 119,93 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 18.11.19 | 111,18 EUR - | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,18 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 18.11.19 | 243,46 EUR 255,63 EUR | -0,18 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 243,46 | 255,63 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 18.11.19 | 146,86 EUR 146,86 EUR | -0,12 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 146,86 | 146,86 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 18.11.19 | 113,91 EUR 113,91 EUR | -0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 113,91 | 113,91 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 18.11.19 | 114,85 EUR 120,59 EUR | -0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 114,85 | 120,59 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
18.11.19
|
280,30 EUR 280,30 EUR | -0,19 EUR | 18.11.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 280,30 | 280,30 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 18.11.19 | 105,60 EUR 110,88 EUR | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 105,60 | 110,88 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 18.11.19 | 223,49 EUR 234,66 EUR | -0,25 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 223,49 | 234,66 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 15.11.19 | 92,69 EUR 97,32 EUR | 0,01 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,69 | 97,32 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 15.11.19 | 55,44 EUR 58,21 EUR | 0,00 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,44 | 58,21 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 15.11.19 | 50,54 EUR 53,07 EUR | -0,01 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,54 | 53,07 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 15.11.19 | 52,14 EUR 54,75 EUR | 0,00 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,14 | 54,75 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 18.11.19 | 53,23 EUR 55,36 EUR | -0,09 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 53,23 | 55,36 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 18.11.19 | 57,41 EUR 60,28 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 57,41 | 60,28 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 18.11.19 | 109,91 EUR 112,11 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,91 | 112,11 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 18.11.19 | 40,04 EUR 40,04 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,04 | 40,04 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) LU1073949403 UIL 18.11.19 | 42,85 EUR 42,85 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) | LU1073949403 | UIL | 42,85 | 42,85 |
| UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) LU1073949312 UIL 18.11.19 | 41,90 EUR 43,58 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) | LU1073949312 | UIL | 41,90 | 43,58 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UniStruktur) LU1073950245 UIL 18.11.19 | 44,94 EUR 44,94 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UniStruktur) | LU1073950245 | UIL | 44,94 | 44,94 |
| UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UniStruktur) LU1073949668 UIL 18.11.19 | 44,02 EUR 45,78 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UniStruktur) | LU1073949668 | UIL | 44,02 | 45,78 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 18.11.19 | 51,11 EUR 51,11 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 51,11 | 51,11 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 18.11.19 | 50,76 EUR 52,79 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 50,76 | 52,79 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
18.11.19
|
52,15 EUR 52,15 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 52,15 | 52,15 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
18.11.19
|
53,34 EUR 53,34 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 53,34 | 53,34 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
18.11.19
|
54,11 EUR 54,11 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 54,11 | 54,11 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
18.11.19
|
52,86 EUR 52,86 EUR | 0,11 EUR | 18.11.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,86 | 52,86 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 18.11.19 | 109,66 EUR 115,14 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 109,66 | 115,14 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 18.11.19 | 100,02 EUR 100,02 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 100,02 | 100,02 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 18.11.19 | 343,03 EUR 360,18 EUR | -0,33 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 343,03 | 360,18 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 18.11.19 | 48,11 EUR 48,11 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,11 | 48,11 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 18.11.19 | 97,99 EUR 97,99 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,99 | 97,99 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 18.11.19 | 729,08 EUR 736,37 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 729,08 | 736,37 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 18.11.19 | 687,57 EUR 687,57 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 687,57 | 687,57 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 18.11.19 | 104,93 EUR 104,93 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 104,93 | 104,93 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 18.11.19 | 115,99 EUR 115,99 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,99 | 115,99 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 18.11.19 | 114,22 EUR 114,22 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,22 | 114,22 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 18.11.19 | 113,59 EUR - | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 113,59 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 18.11.19 | 120,46 EUR 120,46 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,46 | 120,46 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 18.11.19 | 117,53 EUR 117,53 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 117,53 | 117,53 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 18.11.19 | 124,30 EUR 124,30 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 124,30 | 124,30 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 18.11.19 | 130,42 EUR 130,42 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 130,42 | 130,42 |
| UniProInvest: Chance (zukünftig UniFavorit: Aktien) DE000A2DMVG6 UIP 18.11.19 | 114,30 EUR 118,87 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance (zukünftig UniFavorit: Aktien) | DE000A2DMVG6 | UIP | 114,30 | 118,87 |
| UniRak DE0008491044 UIP 18.11.19 | 130,67 EUR 134,59 EUR | -0,20 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 130,67 | 134,59 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 18.11.19 | 70,48 EUR 70,48 EUR | -0,12 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 70,48 | 70,48 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 18.11.19 | 171,33 EUR 171,33 EUR | -0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 171,33 | 171,33 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 18.11.19 | 173,45 EUR 180,39 EUR | -0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 173,45 | 180,39 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 18.11.19 | 118,47 EUR 118,47 EUR | -0,20 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 118,47 | 118,47 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 18.11.19 | 119,72 EUR 122,11 EUR | -0,21 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 119,72 | 122,11 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 18.11.19 | 83,12 EUR 83,12 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 83,12 | 83,12 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 18.11.19 | 85,12 EUR 87,67 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 85,12 | 87,67 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 18.11.19 | 111,54 EUR 111,54 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 111,54 | 111,54 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 18.11.19 | 111,04 EUR 113,26 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 111,04 | 113,26 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 18.11.19 | 60,28 EUR 60,28 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 60,28 | 60,28 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 18.11.19 | 59,04 EUR 60,81 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 59,04 | 60,81 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 18.11.19 | 20,08 EUR 20,68 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,08 | 20,68 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 18.11.19 | 97,56 EUR 100,49 EUR | -0,16 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 97,56 | 100,49 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 18.11.19 | 497,69 EUR 497,69 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 497,69 | 497,69 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 18.11.19 | 41,53 EUR 41,53 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,53 | 41,53 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 18.11.19 | 1.044,03 USD 1.044,03 USD | 0,27 USD | 18.11.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.044,03 | 1.044,03 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 18.11.19 | 116,90 EUR 121,58 EUR | -0,76 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 116,90 | 121,58 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 18.11.19 | 125,89 EUR 130,93 EUR | 0,08 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 125,89 | 130,93 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 18.11.19 | 116,59 EUR 121,25 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 116,59 | 121,25 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 18.11.19 | 82,21 EUR 84,68 EUR | 0,20 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 82,21 | 84,68 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 18.11.19 | 65,04 EUR 66,99 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 65,04 | 66,99 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 18.11.19 | 55,38 EUR 57,04 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 55,38 | 57,04 |
| UniStrategie: Flexibel (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) DE000A0KDYC7 UIP 18.11.19 | 48,48 EUR 49,93 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,48 | 49,93 |
| UniStrategie: Flexibel -net- (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) DE000A0KDYD5 UIP 18.11.19 | 48,14 EUR 48,14 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- (zukünftig UniStrategie: Ausgewogen) | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,14 | 48,14 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 18.11.19 | 70,67 EUR 72,79 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 70,67 | 72,79 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 18.11.19 | 54,36 EUR 55,99 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 54,36 | 55,99 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 18.11.19 | 103,01 EUR 106,10 EUR | 0,11 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 103,01 | 106,10 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 18.11.19 | 53,08 EUR 53,08 EUR | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 53,08 | 53,08 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 18.11.19 | 52,58 EUR 54,68 EUR | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 52,58 | 54,68 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 18.11.19 | 108,83 EUR 108,83 EUR | -0,34 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 108,83 | 108,83 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 18.11.19 | 109,61 EUR 113,99 EUR | -0,35 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 109,61 | 113,99 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
18.11.19
|
65,30 EUR 68,57 EUR | -0,20 EUR | 18.11.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 65,30 | 68,57 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 18.11.19 | 47,25 EUR 48,67 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,25 | 48,67 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 18.11.19 | 47,17 EUR 48,59 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,17 | 48,59 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 18.11.19 | 46,85 EUR 48,26 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,85 | 48,26 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 18.11.19 | 47,01 EUR 48,42 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,01 | 48,42 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 18.11.19 | 49,56 EUR 51,05 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,56 | 51,05 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 18.11.19 | 50,74 EUR 52,26 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,74 | 52,26 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 18.11.19 | 55,19 EUR 56,85 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,19 | 56,85 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 18.11.19 | 57,69 EUR 59,42 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,69 | 59,42 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 18.11.19 | 65,49 EUR 67,45 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,49 | 67,45 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 18.11.19 | 71,73 EUR 73,88 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,73 | 73,88 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 18.11.19 | 72,50 EUR 74,68 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 72,50 | 74,68 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 18.11.19 | 83,01 EUR 85,50 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 83,01 | 85,50 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 18.11.19 | 78,06 EUR 80,40 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 78,06 | 80,40 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 18.11.19 | 92,85 EUR 95,64 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 92,85 | 95,64 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 18.11.19 | 27,39 EUR 28,21 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 27,39 | 28,21 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 18.11.19 | 62,45 EUR 64,01 EUR | -0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 62,45 | 64,01 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 18.11.19 | 77,82 EUR 79,38 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 77,82 | 79,38 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 18.11.19 | 53,33 EUR 54,40 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 53,33 | 54,40 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 18.11.19 | 43,51 EUR 44,61 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,51 | 44,61 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 18.11.19 | 64,84 EUR 66,46 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 64,84 | 66,46 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 18.11.19 | 54,43 EUR 56,06 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 54,43 | 56,06 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
18.11.19
|
1.042,88 EUR 1.074,17 EUR | -0,56 EUR | 18.11.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.042,88 | 1.074,17 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 18.11.19 | 57,50 EUR 58,94 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 57,50 | 58,94 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 15.11.19 | 51,40 EUR 52,69 EUR | 0,26 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 51,40 | 52,69 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 15.11.19 | 40,37 EUR 40,98 EUR | 0,01 EUR | 15.11.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,37 | 40,98 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
18.11.19
|
15.898,73 EUR 16.375,69 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.898,73 | 16.375,69 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
18.11.19
|
2.050,38 EUR 2.111,89 EUR | -0,56 EUR | 18.11.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.050,38 | 2.111,89 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
18.11.19
|
2.101,62 EUR 2.164,67 EUR | -0,55 EUR | 18.11.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.101,62 | 2.164,67 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 18.11.19 | 102,94 EUR 106,03 EUR | -0,07 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 102,94 | 106,03 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 18.11.19 | 56,79 EUR 58,49 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 56,79 | 58,49 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 18.11.19 | 108,19 EUR 110,35 EUR | 0,08 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 108,19 | 110,35 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 18.11.19 | 58,32 EUR 60,07 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 58,32 | 60,07 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 18.11.19 | 108,74 EUR 110,91 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 108,74 | 110,91 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 18.11.19 | 54,37 EUR 54,37 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,37 | 54,37 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 18.11.19 | 74,31 EUR 75,42 EUR | -0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 74,31 | 75,42 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 18.11.19 | 42,05 EUR 43,10 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 42,05 | 43,10 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 18.11.19 | 75,53 EUR 77,04 EUR | -0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 75,53 | 77,04 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 18.11.19 | 39,86 EUR 39,86 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 39,86 | 39,86 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 18.11.19 | 135,16 EUR 137,53 EUR | -0,11 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 135,16 | 137,53 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 18.11.19 | 43,87 EUR 45,19 EUR | -0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,87 | 45,19 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)) LU1172828052 UIL 18.11.19 | 102,38 EUR 104,43 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)) | LU1172828052 | UIL | 102,38 | 104,43 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 18.11.19 | 26,59 EUR 27,39 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,59 | 27,39 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 18.11.19 | 76,70 EUR 78,23 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,70 | 78,23 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 18.11.19 | 71,05 EUR 72,47 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 71,05 | 72,47 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 18.11.19 | 101,44 EUR 101,44 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 101,44 | 101,44 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 18.11.19 | 43,25 EUR - | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 43,25 | 0,00 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 18.11.19 | 57,24 EUR - | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 57,24 | 0,00 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 18.11.19 | 33,24 EUR 33,24 EUR | 0,05 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 33,24 | 33,24 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 18.11.19 | 60,29 EUR 62,70 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 60,29 | 62,70 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 18.11.19 | 126,27 EUR 129,74 EUR | 0,06 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 126,27 | 129,74 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 18.11.19 | 113,94 EUR 117,07 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 113,94 | 117,07 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 18.11.19 | 57,85 EUR 57,85 EUR | 0,09 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,85 | 57,85 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 18.11.19 | 46,67 EUR 47,60 EUR | -0,09 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,67 | 47,60 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 18.11.19 | 52,98 EUR 54,01 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 52,98 | 54,01 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 18.11.19 | 50,10 EUR 51,08 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 50,10 | 51,08 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
18.11.19
|
205,85 EUR 217,17 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 205,85 | 217,17 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 18.11.19 | 144,51 EUR 144,51 EUR | -0,12 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 144,51 | 144,51 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
18.11.19
|
200,53 EUR 200,53 EUR | -1,25 EUR | 18.11.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 200,53 | 200,53 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
18.11.19
|
262,62 EUR 262,62 EUR | -0,70 EUR | 18.11.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 262,62 | 262,62 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
18.11.19
|
117,72 EUR 117,72 EUR | 0,04 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 117,72 | 117,72 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 18.11.19 | 105,47 EUR 105,47 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 105,47 | 105,47 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 18.11.19 | 105,53 EUR 107,64 EUR | -0,01 EUR | 18.11.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 105,53 | 107,64 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
18.11.19
|
99,27 EUR 101,75 EUR | 0,27 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 99,27 | 101,75 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
18.11.19
|
53,25 EUR 53,79 EUR | -0,17 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,25 | 53,79 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
18.11.19
|
51,68 EUR 52,20 EUR | -0,17 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,68 | 52,20 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
18.11.19
|
95,30 EUR 96,26 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 95,30 | 96,26 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
18.11.19
|
86,53 EUR 86,53 EUR | -0,79 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 86,53 | 86,53 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
18.11.19
|
83,74 EUR 83,74 EUR | -0,31 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 83,74 | 83,74 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
18.11.19
|
92,41 EUR 92,41 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,41 | 92,41 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
18.11.19
|
121,90 EUR 121,90 EUR | -0,06 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 121,90 | 121,90 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
18.11.19
|
99,78 EUR 99,78 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,78 | 99,78 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
18.11.19
|
81,85 EUR 81,85 EUR | 0,13 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 81,85 | 81,85 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
15.11.19
|
50,41 EUR 50,41 EUR | 0,00 EUR | 15.11.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,41 | 50,41 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
15.11.19
|
48,95 EUR 50,17 EUR | 0,00 EUR | 15.11.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,95 | 50,17 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
18.11.19
|
103,60 EUR 104,12 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 103,60 | 104,12 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
15.11.19
|
50,96 EUR 50,96 EUR | 0,00 EUR | 15.11.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,96 | 50,96 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
18.11.19
|
55,49 EUR 55,77 EUR | 0,00 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 55,49 | 55,77 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
18.11.19
|
100,89 EUR 101,91 EUR | 0,02 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 100,89 | 101,91 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
18.11.19
|
108,18 EUR 108,72 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 108,18 | 108,72 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
18.11.19
|
97,20 EUR 97,20 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 97,20 | 97,20 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
18.11.19
|
183,02 EUR 183,02 EUR | -0,16 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 183,02 | 183,02 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
18.11.19
|
95,30 EUR 95,30 EUR | 0,01 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 95,30 | 95,30 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
18.11.19
|
94,61 EUR 96,04 EUR | 0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 94,61 | 96,04 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
18.11.19
|
116,85 EUR 116,85 EUR | 0,25 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 116,85 | 116,85 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
18.11.19
|
61,36 EUR 61,67 EUR | -0,03 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,36 | 61,67 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
18.11.19
|
109,82 EUR 110,37 EUR | -0,04 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 109,82 | 110,37 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
18.11.19
|
82,27 EUR 82,27 EUR | 0,25 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 82,27 | 82,27 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
18.11.19
|
102,94 EUR 105,51 EUR | 0,10 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 102,94 | 105,51 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
18.11.19
|
121,65 EUR 121,65 EUR | 0,07 EUR | 18.11.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 121,65 | 121,65 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
18.11.19
|
108,41 EUR 108,41 EUR | -0,18 EUR | 18.11.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 108,41 | 108,41 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
18.11.19
|
63,46 EUR 63,46 EUR | -0,08 EUR | 18.11.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 63,46 | 63,46 |
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