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Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
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PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 30.06.22 | 92,07 EUR 92,07 EUR | 0,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 92,07 | 92,07 |
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 30.06.22 | 132,34 EUR 132,34 EUR | -0,81 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 132,34 | 132,34 |
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 30.06.22 | 92,55 EUR 92,55 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 92,55 | 92,55 |
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 30.06.22 | 100,84 EUR 100,84 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 100,84 | 100,84 |
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 30.06.22 | 123,18 EUR 123,18 EUR | 0,21 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 123,18 | 123,18 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 30.06.22 | 159,64 EUR 159,64 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 159,64 | 159,64 |
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 30.06.22 | 50,66 EUR 50,66 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 50,66 | 50,66 |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 30.06.22 | 154,58 EUR 154,58 EUR | -1,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 154,58 | 154,58 |
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 30.06.22 | 40,22 EUR 40,22 EUR | -0,40 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 40,22 | 40,22 |
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 30.06.22 | 43,24 EUR 43,24 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 43,24 | 43,24 |
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 30.06.22 | 43,27 EUR 44,14 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 43,27 | 44,14 |
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 30.06.22 | 93,85 EUR 94,79 EUR | -0,26 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 93,85 | 94,79 |
UniAsia LU0037079034 UIL 30.06.22 | 80,53 EUR 84,56 EUR | -0,51 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 80,53 | 84,56 |
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 30.06.22 | 143,93 EUR 143,93 EUR | -1,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 143,93 | 143,93 |
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 30.06.22 | 141,24 EUR 146,89 EUR | -1,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 141,24 | 146,89 |
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 30.06.22 | 47,01 EUR 47,01 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 47,01 | 47,01 |
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 30.06.22 | 46,44 EUR 47,83 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 46,44 | 47,83 |
UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 30.06.22 | 46,05 EUR 46,05 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 46,05 | 46,05 |
UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 30.06.22 | 46,39 EUR 47,32 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 46,39 | 47,32 |
UniCommodities LU0249045476 UIL 30.06.22 | 63,09 EUR 66,24 EUR | -2,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 63,09 | 66,24 |
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 30.06.22 | 150,77 EUR 156,80 EUR | -3,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,77 | 156,80 |
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 30.06.22 | 54,40 EUR 54,40 EUR | -1,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 54,40 | 54,40 |
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 30.06.22 | 55,17 EUR 57,38 EUR | -1,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 55,17 | 57,38 |
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 30.06.22 | 68,98 EUR 68,98 EUR | -0,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 68,98 | 68,98 |
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 30.06.22 | 113,81 EUR 118,36 EUR | -1,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 113,81 | 118,36 |
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 30.06.22 | 53,82 EUR 53,82 EUR | -0,56 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 53,82 | 53,82 |
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 30.06.22 | 85,41 EUR 88,83 EUR | -0,88 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 85,41 | 88,83 |
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 30.06.22 | 1.598,75 EUR 1.678,69 EUR | -11,17 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.598,75 | 1.678,69 |
UniEM Global A LU0115904467 UIL 30.06.22 | 88,78 EUR 93,22 EUR | -0,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 88,78 | 93,22 |
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 28.02.22 | 1.065,06 EUR 1.118,31 EUR | -521,80 EUR | 28.02.22 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.065,06 | 1.118,31 |
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 30.06.22 | 75,37 EUR 79,14 EUR | -1,54 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 75,37 | 79,14 |
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 30.06.22 | 48,88 EUR 50,35 EUR | 0,47 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 48,88 | 50,35 |
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 30.06.22 | 60,75 EUR 61,97 EUR | 0,07 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 60,75 | 61,97 |
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 30.06.22 | 39,02 EUR 39,02 EUR | 0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 39,02 | 39,02 |
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 30.06.22 | 35,11 EUR 35,11 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 35,11 | 35,11 |
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 30.06.22 | 34,54 EUR 35,23 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 34,54 | 35,23 |
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 30.06.22 | 76,39 EUR 76,39 EUR | -1,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 76,39 | 76,39 |
UniEuropa A LU0047060487 UIL 30.06.22 | 2.298,27 EUR 2.413,18 EUR | -36,77 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.298,27 | 2.413,18 |
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 30.06.22 | 57,87 EUR 60,18 EUR | -0,71 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 57,87 | 60,18 |
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 30.06.22 | 42,61 EUR 42,61 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- A | LU2093139280 | UIL | 42,61 | 42,61 |
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 30.06.22 | 42,30 EUR 43,57 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 42,30 | 43,57 |
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 30.06.22 | 59,79 EUR 61,58 EUR | 0,44 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 59,79 | 61,58 |
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 30.06.22 | 45,80 EUR 47,17 EUR | 0,17 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 45,80 | 47,17 |
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 30.06.22 | 35,59 EUR 36,66 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 35,59 | 36,66 |
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 30.06.22 | 29,10 EUR 29,97 EUR | -0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 29,10 | 29,97 |
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 30.06.22 | 62,79 EUR 62,79 EUR | -0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,79 | 62,79 |
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 30.06.22 | 61,63 EUR 63,48 EUR | -0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,63 | 63,48 |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 30.06.22 | 180,28 EUR 189,29 EUR | -1,65 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 180,28 | 189,29 |
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 30.06.22 | 113,66 EUR 113,66 EUR | -1,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 113,66 | 113,66 |
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 30.06.22 | 114,75 EUR 114,75 EUR | -1,99 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 114,75 | 114,75 |
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 30.06.22 | 115,55 EUR 121,33 EUR | -2,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 115,55 | 121,33 |
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 30.06.22 | 20,67 EUR 21,08 EUR | -0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 20,67 | 21,08 |
UniFonds DE0008491002 UIP 30.06.22 | 48,71 EUR 51,15 EUR | -1,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 48,71 | 51,15 |
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 30.06.22 | 71,61 EUR 71,61 EUR | -1,58 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 71,61 | 71,61 |
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 30.06.22 | 122,77 EUR - | 0,41 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 122,77 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 30.06.22 | 109,95 EUR - | 0,62 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 109,95 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 30.06.22 | 108,30 EUR - | 0,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 108,30 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 30.06.22 | 111,84 EUR - | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,84 | 0,00 |
UniGlobal DE0008491051 UIP 30.06.22 | 305,83 EUR 321,12 EUR | -2,84 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 305,83 | 321,12 |
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 30.06.22 | 183,74 EUR 183,74 EUR | -1,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 183,74 | 183,74 |
UniGlobal -net- FVV
DE000A2QFXQ7
UIP
30.06.22
|
47,23 EUR 47,23 EUR | -0,45 EUR | 30.06.22 | WAI | UniGlobal -net- FVV | DE000A2QFXQ7 | UIP | 47,23 | 47,23 |
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 30.06.22 | 117,92 EUR 117,92 EUR | -0,79 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 117,92 | 117,92 |
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 30.06.22 | 119,67 EUR 125,65 EUR | -0,80 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 119,67 | 125,65 |
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 30.06.22 | 131,52 EUR 138,10 EUR | -1,19 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 131,52 | 138,10 |
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 30.06.22 | 281,22 EUR 295,28 EUR | -1,98 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 281,22 | 295,28 |
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 30.06.22 | 93,60 EUR 98,28 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,60 | 98,28 |
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 30.06.22 | 54,39 EUR 57,11 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,39 | 57,11 |
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 30.06.22 | 48,85 EUR 51,29 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 48,85 | 51,29 |
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 30.06.22 | 53,46 EUR 56,13 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 53,46 | 56,13 |
UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 30.06.22 | 42,07 EUR 42,07 EUR | -0,50 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 -net- A | LU2364372057 | UIL | 42,07 | 42,07 |
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 30.06.22 | 64,98 EUR 67,58 EUR | -0,77 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 64,98 | 67,58 |
UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821 UIL 30.06.22 | 44,59 EUR 44,59 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 1 | LU2357623821 | UIL | 44,59 | 44,59 |
UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844 UIL 30.06.22 | 44,46 EUR 44,46 EUR | -0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 2 | LU2368864844 | UIL | 44,46 | 44,46 |
UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148 UIL 30.06.22 | 44,32 EUR 44,32 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 3 | LU2368865148 | UIL | 44,32 | 44,32 |
UniJapan DE0009750125 UIP 30.06.22 | 57,21 EUR 60,07 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 57,21 | 60,07 |
UniKapital DE0008491085 UIP 30.06.22 | 104,50 EUR 106,59 EUR | 0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 104,50 | 106,59 |
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 30.06.22 | 37,35 EUR 37,35 EUR | 0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 37,35 | 37,35 |
UniKlassikMix DE0009757682 UIP 30.06.22 | 88,44 EUR 91,09 EUR | -0,73 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKlassikMix | DE0009757682 | UIP | 88,44 | 91,09 |
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 30.06.22 | 67,75 EUR 67,75 EUR | -0,68 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 67,75 | 67,75 |
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 30.06.22 | 67,52 EUR 70,22 EUR | -0,67 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 67,52 | 70,22 |
UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 30.06.22 | 48,35 EUR 48,35 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | DE000A2PPJ98 | UIP | 48,35 | 48,35 |
UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 30.06.22 | 52,02 EUR 52,02 EUR | -0,18 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | DE000A2PPKA9 | UIP | 52,02 | 52,02 |
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 30.06.22 | 54,43 EUR 54,43 EUR | -0,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | DE000A2PPKB7 | UIP | 54,43 | 54,43 |
UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 30.06.22 | 51,69 EUR 51,69 EUR | -0,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig | DE000A2PPJ80 | UIP | 51,69 | 51,69 |
UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 30.06.22 | 51,23 EUR 51,23 EUR | 0,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,23 | 51,23 |
UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 30.06.22 | 56,23 EUR 56,23 EUR | -0,20 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 56,23 | 56,23 |
UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 30.06.22 | 59,11 EUR 59,11 EUR | -0,51 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 59,11 | 59,11 |
UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 30.06.22 | 55,07 EUR 55,07 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 55,07 | 55,07 |
UniNachhaltig Aktien Deutschland DE0009750117 UIP 30.06.22 | 196,05 EUR 205,85 EUR | -3,99 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | UIP | 196,05 | 205,85 |
UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- DE000A2QFXN4 UIP 30.06.22 | 76,17 EUR 76,17 EUR | -1,55 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- | DE000A2QFXN4 | UIP | 76,17 | 76,17 |
UniNachhaltig Aktien Europa LU0090707612 UIL 30.06.22 | 57,96 EUR 60,86 EUR | -0,97 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Europa | LU0090707612 | UIL | 57,96 | 60,86 |
UniNachhaltig Aktien Europa -net- LU0096427496 UIL 30.06.22 | 48,69 EUR 48,69 EUR | -0,81 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Europa -net- | LU0096427496 | UIL | 48,69 | 48,69 |
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 30.06.22 | 131,96 EUR 138,56 EUR | -1,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 131,96 | 138,56 |
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 30.06.22 | 119,27 EUR 119,27 EUR | -1,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 119,27 | 119,27 |
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur LU2471868245 UIL 30.06.22 | 95,45 EUR 100,22 EUR | -0,25 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur | LU2471868245 | UIL | 95,45 | 100,22 |
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- LU2471868591 UIL 30.06.22 | 95,48 EUR 95,48 EUR | -0,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- | LU2471868591 | UIL | 95,48 | 95,48 |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 30.06.22 | 90,42 EUR 90,42 EUR | 0,33 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 90,42 | 90,42 |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 30.06.22 | 90,88 EUR 92,70 EUR | 0,34 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 90,88 | 92,70 |
UniNordamerika DE0009750075 UIP 30.06.22 | 447,18 EUR 469,54 EUR | -3,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 447,18 | 469,54 |
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 30.06.22 | 106,93 EUR 106,93 EUR | -0,63 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 106,93 | 106,93 |
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 30.06.22 | 108,43 EUR 112,77 EUR | -0,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 108,43 | 112,77 |
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 30.06.22 | 47,27 EUR 47,27 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,27 | 47,27 |
UniOpti4 LU0262776809 UIL 30.06.22 | 95,31 EUR 95,31 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 95,31 | 95,31 |
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 30.06.22 | 112,31 EUR - | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 112,31 | 0,00 |
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 30.06.22 | 111,53 EUR 111,53 EUR | -0,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 111,53 | 111,53 |
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 30.06.22 | 108,78 EUR 108,78 EUR | 0,16 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 108,78 | 108,78 |
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 30.06.22 | 112,31 EUR 112,31 EUR | 0,45 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 112,31 | 112,31 |
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 30.06.22 | 113,31 EUR 113,31 EUR | 0,90 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 113,31 | 113,31 |
UniRak DE0008491044 UIP 30.06.22 | 128,36 EUR 132,21 EUR | -0,67 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 128,36 | 132,21 |
UniRak -net- DE0005314462 UIP 30.06.22 | 68,96 EUR 68,96 EUR | -0,37 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 68,96 | 68,96 |
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 30.06.22 | 152,02 EUR 152,02 EUR | -0,38 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 152,02 | 152,02 |
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 30.06.22 | 153,57 EUR 159,71 EUR | -0,37 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 153,57 | 159,71 |
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 30.06.22 | 105,41 EUR 105,41 EUR | -0,32 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 105,41 | 105,41 |
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 30.06.22 | 107,30 EUR 109,45 EUR | -0,33 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 107,30 | 109,45 |
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 30.06.22 | 83,54 EUR 83,54 EUR | -0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 83,54 | 83,54 |
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 30.06.22 | 86,17 EUR 88,76 EUR | -0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 86,17 | 88,76 |
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 30.06.22 | 102,97 EUR 102,97 EUR | 0,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 102,97 | 102,97 |
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 30.06.22 | 103,46 EUR 105,53 EUR | 0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 103,46 | 105,53 |
UniRenta DE0008491028 UIP 30.06.22 | 18,11 EUR 18,65 EUR | 0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 18,11 | 18,65 |
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 30.06.22 | 90,52 EUR 93,24 EUR | 0,49 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 90,52 | 93,24 |
UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129 UIL 30.06.22 | 19,96 EUR 20,56 EUR | 0,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRenta EmergingMarkets A | LU0252123129 | UIL | 19,96 | 20,56 |
UniRenta Osteuropa A LU0097169550 UIL 30.06.22 | 25,26 EUR 26,02 EUR | 0,17 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRenta Osteuropa A | LU0097169550 | UIL | 25,26 | 26,02 |
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 30.06.22 | 484,48 EUR 484,48 EUR | -0,29 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 484,48 | 484,48 |
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 30.06.22 | 39,05 EUR 39,05 EUR | -0,10 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 39,05 | 39,05 |
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 30.06.22 | 1.039,99 USD 1.039,99 USD | 0,50 USD | 30.06.22 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.039,99 | 1.039,99 |
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 30.06.22 | 144,77 EUR 150,56 EUR | -3,13 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 144,77 | 150,56 |
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 30.06.22 | 161,43 EUR 167,89 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 161,43 | 167,89 |
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 30.06.22 | 148,14 EUR 154,07 EUR | -2,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 148,14 | 154,07 |
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 30.06.22 | 97,68 EUR 100,61 EUR | -0,72 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 97,68 | 100,61 |
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 30.06.22 | 65,14 EUR 67,09 EUR | -0,19 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 65,14 | 67,09 |
UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 30.06.22 | 57,04 EUR 58,75 EUR | -0,30 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 57,04 | 58,75 |
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 30.06.22 | 67,01 EUR 69,02 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 67,01 | 69,02 |
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 30.06.22 | 58,87 EUR 60,64 EUR | -0,49 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 58,87 | 60,64 |
UniStruktur LU1529950914 UIL 30.06.22 | 103,96 EUR 107,08 EUR | 0,21 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 103,96 | 107,08 |
UniThemen Aktien -net- A LU2486848521 UIL 01.07.22 | 100,00 EUR 100,00 EUR | - EUR | 01.07.22 | PIF WAI | UniThemen Aktien -net- A | LU2486848521 | UIL | 100,00 | 100,00 |
UniThemen Aktien A LU2486848448 UIL 01.07.22 | 100,00 EUR 105,00 EUR | - EUR | 01.07.22 | PIF WAI | UniThemen Aktien A | LU2486848448 | UIL | 100,00 | 105,00 |
UniThemen Defensiv A LU2380122288 UIL 30.06.22 | 46,44 EUR 47,37 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniThemen Defensiv A | LU2380122288 | UIL | 46,44 | 47,37 |
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 30.06.22 | 56,20 EUR 56,20 EUR | -1,30 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 56,20 | 56,20 |
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 30.06.22 | 55,74 EUR 57,97 EUR | -1,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 55,74 | 57,97 |
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 30.06.22 | 138,95 EUR 138,95 EUR | -1,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 138,95 | 138,95 |
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 30.06.22 | 140,47 EUR 146,09 EUR | -1,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 140,47 | 146,09 |
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 30.06.22 | 46,44 EUR 47,83 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 46,44 | 47,83 |
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 30.06.22 | 46,34 EUR 47,73 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 46,34 | 47,73 |
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 30.06.22 | 45,27 EUR 46,63 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 45,27 | 46,63 |
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 30.06.22 | 45,43 EUR 46,79 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 45,43 | 46,79 |
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 30.06.22 | 46,37 EUR 47,76 EUR | 0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 46,37 | 47,76 |
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 30.06.22 | 47,47 EUR 48,89 EUR | 0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 47,47 | 48,89 |
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 30.06.22 | 49,65 EUR 51,14 EUR | 0,44 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 49,65 | 51,14 |
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 30.06.22 | 51,89 EUR 53,45 EUR | 0,46 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 51,89 | 53,45 |
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 30.06.22 | 54,74 EUR 56,38 EUR | 0,80 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 54,74 | 56,38 |
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 30.06.22 | 59,96 EUR 61,76 EUR | 0,88 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 59,96 | 61,76 |
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 30.06.22 | 56,48 EUR 58,17 EUR | 1,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 56,48 | 58,17 |
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 30.06.22 | 64,67 EUR 66,61 EUR | 1,21 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 64,67 | 66,61 |
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 30.06.22 | 57,38 EUR 59,10 EUR | 1,25 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 57,38 | 59,10 |
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 30.06.22 | 68,26 EUR 70,31 EUR | 1,49 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 68,26 | 70,31 |
UniZukunft Klima -net- A DE000A2QFXS3 UIP 30.06.22 | 42,20 EUR 42,20 EUR | -0,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniZukunft Klima -net- A | DE000A2QFXS3 | UIP | 42,20 | 42,20 |
UniZukunft Klima A DE000A2QFXR5 UIP 30.06.22 | 41,46 EUR 42,29 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniZukunft Klima A | DE000A2QFXR5 | UIP | 41,46 | 42,29 |
UniZukunft Welt -net- A LU2469139864 UIL 30.06.22 | 93,24 EUR 93,24 EUR | -1,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniZukunft Welt -net- A | LU2469139864 | UIL | 93,24 | 93,24 |
UniZukunft Welt A LU2469139781 UIL 30.06.22 | 88,72 EUR 93,16 EUR | -1,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniZukunft Welt A | LU2469139781 | UIL | 88,72 | 93,16 |
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 30.06.22 | 72,27 EUR 74,08 EUR | -0,79 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 72,27 | 74,08 |
BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 30.06.22 | 73,05 EUR 74,51 EUR | -0,40 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 73,05 | 74,51 |
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 30.06.22 | 52,01 EUR 53,05 EUR | -0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 52,01 | 53,05 |
BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 30.06.22 | 65,17 EUR 66,80 EUR | -0,61 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 65,17 | 66,80 |
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 30.06.22 | 45,98 EUR 47,36 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 45,98 | 47,36 |
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
30.06.22
|
1.051,93 EUR 1.083,49 EUR | -2,88 EUR | 30.06.22 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.051,93 | 1.083,49 |
FairWorldFonds LU0458538880 UIL 30.06.22 | 54,35 EUR 55,71 EUR | 0,13 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 54,35 | 55,71 |
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 30.06.22 | 49,44 EUR 50,68 EUR | -0,83 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 49,44 | 50,68 |
FVB-Renten Plus DE0009766857 UIP 30.06.22 | 36,02 EUR 36,56 EUR | 0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | FVB-Renten Plus | DE0009766857 | UIP | 36,02 | 36,56 |
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
30.06.22
|
15.704,72 EUR 16.175,86 EUR | -128,42 EUR | 30.06.22 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.704,72 | 16.175,86 |
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
30.06.22
|
2.286,02 EUR 2.354,60 EUR | -19,30 EUR | 30.06.22 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.286,02 | 2.354,60 |
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
30.06.22
|
2.346,53 EUR 2.416,93 EUR | -19,82 EUR | 30.06.22 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.346,53 | 2.416,93 |
Invest Global DE0009757922 UIP 30.06.22 | 131,81 EUR 135,76 EUR | -1,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 131,81 | 135,76 |
Katholische Werte-Fonds DE000A2QFXT1 UIP 30.06.22 | 95,01 EUR 96,91 EUR | 0,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Katholische Werte-Fonds | DE000A2QFXT1 | UIP | 95,01 | 96,91 |
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN DE0005326532 UIP 30.06.22 | 56,22 EUR 57,91 EUR | -0,10 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | DE0005326532 | UIP | 56,22 | 57,91 |
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN I DE000A2DMVE1 UIP 30.06.22 | 107,63 EUR 109,78 EUR | -0,19 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN I | DE000A2DMVE1 | UIP | 107,63 | 109,78 |
KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 30.06.22 | 51,07 EUR 52,60 EUR | 0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 51,07 | 52,60 |
KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 30.06.22 | 95,16 EUR 97,06 EUR | 0,10 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 95,16 | 97,06 |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 30.06.22 | 46,78 EUR 46,78 EUR | 0,31 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 46,78 | 46,78 |
KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 UIP 30.06.22 | 38,64 EUR 39,80 EUR | -0,13 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | KinderZukunftsFonds | DE000A2QFXK0 | UIP | 38,64 | 39,80 |
LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 30.06.22 | 67,16 EUR 68,17 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 67,16 | 68,17 |
LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 30.06.22 | 35,58 EUR 36,47 EUR | 0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 35,58 | 36,47 |
LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 30.06.22 | 64,73 EUR 66,02 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 64,73 | 66,02 |
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 30.06.22 | 41,94 EUR 41,94 EUR | -0,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 41,94 | 41,94 |
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 30.06.22 | 142,61 EUR 145,11 EUR | -1,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 142,61 | 145,11 |
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 30.06.22 | 36,91 EUR 38,02 EUR | 0,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 36,91 | 38,02 |
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 30.06.22 | 88,26 EUR 90,03 EUR | 0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 88,26 | 90,03 |
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 30.06.22 | 22,78 EUR 23,46 EUR | 0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 22,78 | 23,46 |
Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 UIP 30.06.22 | 76,73 EUR 78,26 EUR | -0,33 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Nachhaltig Global Mittelhessen | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,73 | 78,26 |
Pax Nachhaltig Global Fonds DE000A12BTY8 UIP 30.06.22 | 943,54 EUR 943,54 EUR | 3,58 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Pax Nachhaltig Global Fonds | DE000A12BTY8 | UIP | 943,54 | 943,54 |
Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 UIP 30.06.22 | 93,18 EUR 93,18 EUR | 0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Pax Nachhaltig Global Fonds R | DE000A12BTX0 | UIP | 93,18 | 93,18 |
Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 UIP 30.06.22 | 1.054,28 EUR 1.054,28 EUR | 2,38 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Pax Substanz Fonds | DE000A0RHEV5 | UIP | 1.054,28 | 1.054,28 |
Profi-Balance DE0005326813 UIP 30.06.22 | 70,23 EUR 71,63 EUR | -0,38 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 70,23 | 71,63 |
SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 UIP 30.06.22 | 47,29 EUR 48,24 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | SpardaOptiAnlage Defensiv EA | DE000A0NGFH2 | UIP | 47,29 | 48,24 |
SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 30.06.22 | 92,92 EUR 92,92 EUR | -0,72 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 92,92 | 92,92 |
VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 30.06.22 | 32,86 EUR 32,86 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,86 | 32,86 |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 30.06.22 | 60,44 EUR 62,86 EUR | -0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 60,44 | 62,86 |
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674 UIL 30.06.22 | 1.067,84 EUR 1.067,84 EUR | 0,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I | LU1530784674 | UIL | 1.067,84 | 1.067,84 |
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245 UIL 30.06.22 | 105,65 EUR 105,65 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R | LU1530784245 | UIL | 105,65 | 105,65 |
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 30.06.22 | 124,61 EUR 128,04 EUR | -0,46 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 124,61 | 128,04 |
VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 UIP 30.06.22 | 52,56 EUR 52,56 EUR | -0,16 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | UIP | 52,56 | 52,56 |
VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 30.06.22 | 44,17 EUR 45,05 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 44,17 | 45,05 |
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 30.06.22 | 54,78 EUR 55,85 EUR | -0,30 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | DE000A0Q2H06 | UIP | 54,78 | 55,85 |
VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 30.06.22 | 45,78 EUR 46,67 EUR | -0,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select Nachhaltig | DE000A0KDYJ2 | UIP | 45,78 | 46,67 |
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig DE000A2PPKC5 UIP 30.06.22 | 42,70 EUR 42,70 EUR | -0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Werte Fonds Münsterland Nachhaltig | DE000A2PPKC5 | UIP | 42,70 | 42,70 |
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
30.06.22
|
190,49 EUR 200,97 EUR | -1,68 EUR | 30.06.22 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 190,49 | 200,97 |
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
30.06.22
|
242,19 EUR 242,19 EUR | -5,85 EUR | 30.06.22 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 242,19 | 242,19 |
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
30.06.22
|
363,38 EUR 363,38 EUR | -3,37 EUR | 30.06.22 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 363,38 | 363,38 |
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857
UIL
30.06.22
|
127,06 EUR 127,06 EUR | -1,50 EUR | 30.06.22 | WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 127,06 | 127,06 |
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
30.06.22
|
104,61 EUR 104,61 EUR | 0,08 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 104,61 | 104,61 |
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
30.06.22
|
106,26 EUR 108,92 EUR | -0,61 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 106,26 | 108,92 |
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
30.06.22
|
38,52 EUR 38,91 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 38,52 | 38,91 |
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
30.06.22
|
37,31 EUR 37,69 EUR | 0,07 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 37,31 | 37,69 |
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
30.06.22
|
86,87 EUR - | 0,05 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 86,87 | 0,00 |
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
30.06.22
|
59,27 EUR 59,27 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 59,27 | 59,27 |
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
30.06.22
|
108,64 EUR 108,64 EUR | 1,10 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 108,64 | 108,64 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
30.06.22
|
97,32 EUR 97,32 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 97,32 | 97,32 |
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
30.06.22
|
73,47 EUR 73,47 EUR | -0,85 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 73,47 | 73,47 |
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
30.06.22
|
50,02 EUR 50,02 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,02 | 50,02 |
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
30.06.22
|
48,40 EUR 49,61 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,40 | 49,61 |
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
30.06.22
|
92,54 EUR 93,00 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 92,54 | 93,00 |
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
30.06.22
|
50,93 EUR 50,93 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,93 | 50,93 |
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
30.06.22
|
46,37 EUR 46,60 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 46,37 | 46,60 |
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
30.06.22
|
84,44 EUR 85,29 EUR | -0,10 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 84,44 | 85,29 |
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
30.06.22
|
94,43 EUR 94,90 EUR | 0,13 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 94,43 | 94,90 |
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
30.06.22
|
87,97 EUR 87,97 EUR | -0,40 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 87,97 | 87,97 |
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
30.06.22
|
185,58 EUR 185,58 EUR | -1,08 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 185,58 | 185,58 |
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
30.06.22
|
86,18 EUR 87,48 EUR | -0,02 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 86,18 | 87,48 |
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
30.06.22
|
120,67 EUR 120,67 EUR | -0,51 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 120,67 | 120,67 |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
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UIP
30.06.22
|
54,28 EUR 54,55 EUR | 0,32 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 54,28 | 54,55 |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
30.06.22
|
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UniInstitutional SDG Equities EUR dis
LU1726237438
UIL
30.06.22
|
131,91 EUR 135,21 EUR | -1,28 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional SDG Equities EUR dis | LU1726237438 | UIL | 131,91 | 135,21 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 30.06.22 | 85,47 EUR 87,18 EUR | -0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I | DE000A2QFXP9 | UIP | 85,47 | 87,18 |
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
30.06.22
|
120,62 EUR 120,62 EUR | -0,47 EUR | 30.06.22 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 120,62 | 120,62 |
UniNachhaltig Aktien Deutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
30.06.22
|
176,93 EUR 176,93 EUR | -3,59 EUR | 30.06.22 | WAI | UniNachhaltig Aktien Deutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 176,93 | 176,93 |
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
30.06.22
|
100,88 EUR 100,88 EUR | 0,55 EUR | 30.06.22 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 100,88 | 100,88 |
UniRenta EmergingMarkets I
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UIL
30.06.22
|
46,30 EUR 46,30 EUR | 0,03 EUR | 30.06.22 | WAI | UniRenta EmergingMarkets I | LU0809575300 | UIL | 46,30 | 46,30 |
- 1 Fussnotentext