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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 18.07.19 | 82,89 EUR 85,38 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 82,89 | 85,38 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 18.07.19 | 101,44 EUR 101,44 EUR | -0,12 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 101,44 | 101,44 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 18.07.19 | 125,77 EUR 125,77 EUR | -0,30 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 125,77 | 125,77 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 18.07.19 | 97,64 EUR 97,64 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,64 | 97,64 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 18.07.19 | 113,69 EUR 113,69 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 113,69 | 113,69 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 18.07.19 | 129,61 EUR 129,61 EUR | -0,10 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 129,61 | 129,61 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 18.07.19 | 149,34 EUR 149,34 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 149,34 | 149,34 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 18.07.19 | 52,85 EUR 52,85 EUR | -0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 52,85 | 52,85 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 18.07.19 | 33,38 EUR 33,38 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 33,38 | 33,38 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 18.07.19 | 45,24 EUR 45,24 EUR | 0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,24 | 45,24 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 18.07.19 | 44,88 EUR 45,78 EUR | 0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,88 | 45,78 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 18.07.19 | 101,51 EUR 102,53 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,51 | 102,53 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 18.07.19 | 72,63 EUR 76,26 EUR | -0,37 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 72,63 | 76,26 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 18.07.19 | 135,49 EUR 135,49 EUR | -0,30 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 135,49 | 135,49 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 18.07.19 | 132,87 EUR 138,18 EUR | -0,29 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 132,87 | 138,18 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 18.07.19 | 50,60 EUR 50,60 EUR | 0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,60 | 50,60 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 18.07.19 | 49,54 EUR 51,03 EUR | 0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,54 | 51,03 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 18.07.19 | 42,80 EUR 44,94 EUR | -0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 42,80 | 44,94 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 18.07.19 | 199,52 EUR 207,50 EUR | -2,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 199,52 | 207,50 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 18.07.19 | 150,95 EUR 156,99 EUR | -2,57 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,95 | 156,99 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 18.07.19 | 52,17 EUR 52,17 EUR | -0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 52,17 | 52,17 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 18.07.19 | 52,37 EUR 54,46 EUR | -0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 52,37 | 54,46 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 18.07.19 | 59,04 EUR 59,04 EUR | -0,18 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 59,04 | 59,04 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 18.07.19 | 96,38 EUR 100,24 EUR | -0,28 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 96,38 | 100,24 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 18.07.19 | 41,71 EUR 41,71 EUR | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 41,71 | 41,71 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 18.07.19 | 65,49 EUR 68,11 EUR | -0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 65,49 | 68,11 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 18.07.19 | 1.696,92 EUR 1.781,77 EUR | -6,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.696,92 | 1.781,77 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 18.07.19 | 96,21 EUR 101,02 EUR | -0,07 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 96,21 | 101,02 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 18.07.19 | 2.127,04 EUR 2.233,39 EUR | 4,61 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.127,04 | 2.233,39 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 18.07.19 | 71,49 EUR 75,06 EUR | -0,46 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 71,49 | 75,06 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 18.07.19 | 56,83 EUR 58,53 EUR | 0,09 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,83 | 58,53 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 18.07.19 | 40,99 EUR 42,22 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 40,99 | 42,22 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
18.07.19
|
46,98 EUR 48,39 EUR | 0,07 EUR | 18.07.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 46,98 | 48,39 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 18.07.19 | 64,73 EUR 66,02 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,73 | 66,02 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 18.07.19 | 41,68 EUR 41,68 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,68 | 41,68 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 18.07.19 | 37,77 EUR 37,77 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,77 | 37,77 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 18.07.19 | 37,16 EUR 37,90 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,16 | 37,90 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 18.07.19 | 68,32 EUR 68,32 EUR | -0,52 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 68,32 | 68,32 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 18.07.19 | 2.055,23 EUR 2.157,99 EUR | -15,29 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.055,23 | 2.157,99 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 18.07.19 | 49,84 EUR 51,83 EUR | -0,35 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 49,84 | 51,83 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 18.07.19 | 54,65 EUR 54,65 EUR | 0,14 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,65 | 54,65 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 18.07.19 | 49,23 EUR 50,71 EUR | 0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,23 | 50,71 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 18.07.19 | 67,07 EUR 69,08 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 67,07 | 69,08 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 18.07.19 | 50,78 EUR 52,83 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 50,78 | 52,83 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 18.07.19 | 52,14 EUR 53,70 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,14 | 53,70 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
18.07.19
|
45,83 EUR 47,20 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 45,83 | 47,20 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 18.07.19 | 95,59 EUR 96,56 EUR | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,59 | 96,56 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 18.07.19 | 96,08 EUR 98,99 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,08 | 98,99 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 18.07.19 | 47,63 EUR 49,06 EUR | -0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 47,63 | 49,06 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 18.07.19 | 35,84 EUR 36,92 EUR | -0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,84 | 36,92 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 18.07.19 | 62,21 EUR 62,21 EUR | 0,24 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,21 | 62,21 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 18.07.19 | 60,82 EUR 62,64 EUR | 0,23 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 60,82 | 62,64 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 18.07.19 | 96,29 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,29 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 18.07.19 | 96,83 EUR - | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,83 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 18.07.19 | 94,17 EUR 95,12 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,17 | 95,12 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 18.07.19 | 94,62 EUR 97,49 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,62 | 97,49 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 18.07.19 | 43,66 EUR 43,66 EUR | -0,24 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 43,66 | 43,66 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 18.07.19 | 51,92 EUR 54,00 EUR | -0,28 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 51,92 | 54,00 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
18.07.19
|
28,97 EUR 30,42 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 28,97 | 30,42 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 18.07.19 | 93,26 EUR 96,99 EUR | -0,34 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 93,26 | 96,99 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 18.07.19 | 152,33 EUR 159,95 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 152,33 | 159,95 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 18.07.19 | 96,86 EUR 96,86 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 96,86 | 96,86 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 18.07.19 | 104,01 EUR 104,01 EUR | -0,60 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 104,01 | 104,01 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 18.07.19 | 104,76 EUR 110,00 EUR | -0,61 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 104,76 | 110,00 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
18.07.19
|
167,27 EUR 167,27 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 167,27 | 167,27 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 18.07.19 | 23,92 EUR 24,40 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,92 | 24,40 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 18.07.19 | 50,51 EUR 53,04 EUR | -0,58 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 50,51 | 53,04 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 18.07.19 | 76,06 EUR 76,06 EUR | -0,88 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 76,06 | 76,06 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 18.07.19 | 115,03 EUR 115,03 EUR | -0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 115,03 | 115,03 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 18.07.19 | 138,42 EUR - | 0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 138,42 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 28.06.19 | 97,02 EUR - | 1,94 EUR | 28.06.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 97,02 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 18.07.19 | 97,26 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,26 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 18.07.19 | 113,97 EUR - | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 113,97 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 18.07.19 | 122,32 EUR - | 0,09 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,32 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
18.07.19
|
106,67 EUR - | 0,13 EUR | 18.07.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,67 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
18.07.19
|
105,71 EUR - | -0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,71 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 18.07.19 | 110,19 EUR - | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,19 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 18.07.19 | 100,65 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,65 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
18.07.19
|
100,26 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,26 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 18.07.19 | 111,55 EUR - | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,55 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 18.07.19 | 109,73 EUR - | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,73 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 18.07.19 | 116,41 EUR - | -0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,41 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 18.07.19 | 104,65 EUR - | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,65 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 18.07.19 | 114,20 EUR - | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 114,20 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
18.07.19
|
100,70 EUR - | 0,00 EUR | 18.07.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,70 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 28.06.19 | 117,25 EUR - | 2,34 EUR | 28.06.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 117,25 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 18.07.19 | 132,46 EUR - | 0,07 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 132,46 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 18.07.19 | 117,15 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,15 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 18.07.19 | 114,34 EUR - | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,34 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 18.07.19 | 120,85 EUR - | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,85 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 18.07.19 | 112,28 EUR - | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 112,28 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 18.07.19 | 235,38 EUR 247,15 EUR | 0,36 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 235,38 | 247,15 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 18.07.19 | 141,07 EUR 141,07 EUR | 0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 141,07 | 141,07 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 18.07.19 | 109,11 EUR 109,11 EUR | 0,40 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 109,11 | 109,11 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 18.07.19 | 109,89 EUR 115,38 EUR | 0,41 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 109,89 | 115,38 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 18.07.19 | 101,20 EUR 106,26 EUR | 0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 101,20 | 106,26 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 18.07.19 | 216,34 EUR 227,16 EUR | 0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 216,34 | 227,16 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 18.07.19 | 91,62 EUR 96,20 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 91,62 | 96,20 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 18.07.19 | 55,05 EUR 57,80 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,05 | 57,80 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 18.07.19 | 50,33 EUR 52,85 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,33 | 52,85 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 18.07.19 | 51,86 EUR 54,45 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,86 | 54,45 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 18.07.19 | 50,81 EUR 52,84 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 50,81 | 52,84 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 18.07.19 | 50,84 EUR 53,38 EUR | -0,73 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 50,84 | 53,38 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 18.07.19 | 109,95 EUR 112,15 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,95 | 112,15 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 18.07.19 | 40,32 EUR 40,32 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,32 | 40,32 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 18.07.19 | 40,59 EUR 40,59 EUR | 0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 40,59 | 40,59 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 18.07.19 | 39,65 EUR 41,24 EUR | 0,17 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 39,65 | 41,24 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 18.07.19 | 44,47 EUR 44,47 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 44,47 | 44,47 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 18.07.19 | 43,51 EUR 45,25 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 43,51 | 45,25 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 18.07.19 | 49,88 EUR 49,88 EUR | 0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 49,88 | 49,88 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 18.07.19 | 49,48 EUR 51,46 EUR | 0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 49,48 | 51,46 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
18.07.19
|
51,75 EUR 51,75 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,75 | 51,75 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
18.07.19
|
52,52 EUR 52,52 EUR | -0,04 EUR | 18.07.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 52,52 | 52,52 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
18.07.19
|
52,70 EUR 52,70 EUR | -0,11 EUR | 18.07.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 52,70 | 52,70 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
18.07.19
|
52,50 EUR 52,50 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,50 | 52,50 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 18.07.19 | 106,67 EUR 112,00 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 106,67 | 112,00 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 18.07.19 | 330,80 EUR 347,34 EUR | 1,66 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 330,80 | 347,34 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 18.07.19 | 48,19 EUR 48,19 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,19 | 48,19 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 18.07.19 | 98,52 EUR 98,52 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,52 | 98,52 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 18.07.19 | 730,71 EUR 738,02 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 730,71 | 738,02 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 18.07.19 | 689,14 EUR 689,14 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 689,14 | 689,14 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 15.07.19 | 109,08 EUR 109,08 EUR | -0,02 EUR | 15.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,08 | 109,08 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 18.07.19 | 105,29 EUR 105,29 EUR | -0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,29 | 105,29 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 18.07.19 | 115,78 EUR 115,78 EUR | -0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,78 | 115,78 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 18.07.19 | 114,75 EUR 114,75 EUR | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,75 | 114,75 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 18.07.19 | 114,86 EUR - | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,86 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 18.07.19 | 120,88 EUR 120,88 EUR | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,88 | 120,88 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 18.07.19 | 118,04 EUR 118,04 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 118,04 | 118,04 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 18.07.19 | 124,92 EUR 124,92 EUR | 0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 124,92 | 124,92 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 18.07.19 | 130,39 EUR 130,39 EUR | 0,09 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 130,39 | 130,39 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 18.07.19 | 111,69 EUR 116,16 EUR | 0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 111,69 | 116,16 |
| UniRak DE0008491044 UIP 18.07.19 | 124,66 EUR 128,40 EUR | -0,18 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 124,66 | 128,40 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 18.07.19 | 67,32 EUR 67,32 EUR | -0,10 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 67,32 | 67,32 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 18.07.19 | 173,55 EUR 173,55 EUR | -0,33 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 173,55 | 173,55 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 18.07.19 | 175,36 EUR 182,37 EUR | -0,34 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 175,36 | 182,37 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 18.07.19 | 115,37 EUR 115,37 EUR | -0,35 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 115,37 | 115,37 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 18.07.19 | 116,67 EUR 119,00 EUR | -0,36 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 116,67 | 119,00 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 18.07.19 | 79,79 EUR 79,79 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 79,79 | 79,79 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 18.07.19 | 81,62 EUR 84,07 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 81,62 | 84,07 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 18.07.19 | 109,10 EUR 109,10 EUR | 0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 109,10 | 109,10 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 18.07.19 | 108,48 EUR 110,65 EUR | 0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 108,48 | 110,65 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 18.07.19 | 58,30 EUR 58,30 EUR | 0,25 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 58,30 | 58,30 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 18.07.19 | 57,03 EUR 58,74 EUR | 0,24 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 57,03 | 58,74 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 18.07.19 | 20,03 EUR 20,63 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 20,03 | 20,63 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 18.07.19 | 96,29 EUR 99,18 EUR | 0,17 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 96,29 | 99,18 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 18.07.19 | 500,20 EUR 500,20 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 500,20 | 500,20 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 18.07.19 | 42,11 EUR 42,11 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,11 | 42,11 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 18.07.19 | 1.036,24 USD 1.036,24 USD | 0,20 USD | 18.07.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.036,24 | 1.036,24 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 18.07.19 | 113,60 EUR 118,14 EUR | -0,41 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 113,60 | 118,14 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 18.07.19 | 116,78 EUR 121,45 EUR | 0,66 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 116,78 | 121,45 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 18.07.19 | 111,08 EUR 115,52 EUR | 0,39 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 111,08 | 115,52 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 18.07.19 | 78,37 EUR 80,72 EUR | -0,32 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 78,37 | 80,72 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 18.07.19 | 63,44 EUR 65,34 EUR | -0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 63,44 | 65,34 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 18.07.19 | 53,44 EUR 55,04 EUR | -0,10 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 53,44 | 55,04 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 18.07.19 | 48,90 EUR 50,37 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,90 | 50,37 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 18.07.19 | 48,62 EUR 48,62 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,62 | 48,62 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 18.07.19 | 69,91 EUR 72,01 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 69,91 | 72,01 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 18.07.19 | 51,95 EUR 53,51 EUR | -0,15 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 51,95 | 53,51 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 18.07.19 | 101,83 EUR 104,88 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 101,83 | 104,88 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 18.07.19 | 50,81 EUR 50,81 EUR | -0,18 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 50,81 | 50,81 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 18.07.19 | 50,44 EUR 52,46 EUR | -0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 50,44 | 52,46 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 18.07.19 | 103,07 EUR 103,07 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 103,07 | 103,07 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 18.07.19 | 104,01 EUR 108,17 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 104,01 | 108,17 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
18.07.19
|
61,64 EUR 64,72 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 61,64 | 64,72 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 18.07.19 | 47,34 EUR 48,76 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,34 | 48,76 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 18.07.19 | 47,26 EUR 48,68 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,26 | 48,68 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 18.07.19 | 47,04 EUR 48,45 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,04 | 48,45 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 18.07.19 | 47,21 EUR 48,63 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,21 | 48,63 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 18.07.19 | 49,91 EUR 51,41 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,91 | 51,41 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 18.07.19 | 51,10 EUR 52,63 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 51,10 | 52,63 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 18.07.19 | 55,54 EUR 57,21 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 55,54 | 57,21 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 18.07.19 | 58,06 EUR 59,80 EUR | 0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 58,06 | 59,80 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 18.07.19 | 65,55 EUR 67,52 EUR | 0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 65,55 | 67,52 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 18.07.19 | 71,79 EUR 73,94 EUR | 0,11 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,79 | 73,94 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 18.07.19 | 71,48 EUR 73,62 EUR | 0,14 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 71,48 | 73,62 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 18.07.19 | 81,84 EUR 84,30 EUR | 0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 81,84 | 84,30 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 18.07.19 | 76,08 EUR 78,36 EUR | 0,18 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 76,08 | 78,36 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 18.07.19 | 90,49 EUR 93,20 EUR | 0,22 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 90,49 | 93,20 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 18.07.19 | 29,67 EUR 30,56 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 29,67 | 30,56 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 18.07.19 | 58,76 EUR 60,23 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 58,76 | 60,23 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 18.07.19 | 75,23 EUR 76,73 EUR | -0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 75,23 | 76,73 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 18.07.19 | 49,71 EUR 50,70 EUR | -0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 49,71 | 50,70 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 18.07.19 | 43,46 EUR 44,56 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,46 | 44,56 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 18.07.19 | 61,94 EUR 63,49 EUR | -0,09 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 61,94 | 63,49 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 18.07.19 | 54,47 EUR 56,10 EUR | 0,12 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 54,47 | 56,10 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
18.07.19
|
1.007,96 EUR 1.038,20 EUR | 0,45 EUR | 18.07.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.007,96 | 1.038,20 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 18.07.19 | 57,00 EUR 58,43 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 57,00 | 58,43 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 18.07.19 | 48,25 EUR 49,46 EUR | -0,49 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 48,25 | 49,46 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 18.07.19 | 40,16 EUR 40,76 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 40,16 | 40,76 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
18.07.19
|
15.132,95 EUR 15.586,94 EUR | -38,88 EUR | 18.07.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 15.132,95 | 15.586,94 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
18.07.19
|
1.952,03 EUR 2.010,59 EUR | -2,92 EUR | 18.07.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.952,03 | 2.010,59 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
18.07.19
|
1.997,90 EUR 2.057,84 EUR | -3,32 EUR | 18.07.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.997,90 | 2.057,84 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 18.07.19 | 98,90 EUR 101,87 EUR | 0,19 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 98,90 | 101,87 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 18.07.19 | 56,59 EUR 58,29 EUR | 0,07 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 56,59 | 58,29 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 18.07.19 | 108,29 EUR 110,46 EUR | 0,14 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 108,29 | 110,46 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 18.07.19 | 57,38 EUR 59,10 EUR | -0,09 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 57,38 | 59,10 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 18.07.19 | 106,95 EUR 109,09 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 106,95 | 109,09 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 18.07.19 | 54,69 EUR 54,69 EUR | 0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,69 | 54,69 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 18.07.19 | 74,28 EUR 75,39 EUR | -0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 74,28 | 75,39 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 18.07.19 | 41,76 EUR 42,80 EUR | -0,03 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,76 | 42,80 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 18.07.19 | 74,98 EUR 76,48 EUR | -0,04 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,98 | 76,48 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 18.07.19 | 37,75 EUR 37,75 EUR | -0,21 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 37,75 | 37,75 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 18.07.19 | 132,87 EUR 135,20 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 132,87 | 135,20 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 18.07.19 | 44,10 EUR 45,42 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 44,10 | 45,42 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 18.07.19 | 102,51 EUR 104,56 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 102,51 | 104,56 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 18.07.19 | 26,55 EUR 27,35 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,55 | 27,35 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 18.07.19 | 76,39 EUR 77,92 EUR | -0,06 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 76,39 | 77,92 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 18.07.19 | 69,60 EUR 70,99 EUR | -0,13 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 69,60 | 70,99 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 18.07.19 | 101,71 EUR 104,76 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 101,71 | 104,76 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 18.07.19 | 43,05 EUR 44,34 EUR | 0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 43,05 | 44,34 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 18.07.19 | 56,37 EUR 58,06 EUR | -0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 56,37 | 58,06 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 18.07.19 | 33,01 EUR 33,01 EUR | -0,14 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 33,01 | 33,01 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 18.07.19 | 71,31 EUR 72,02 EUR | -0,08 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 71,31 | 72,02 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 18.07.19 | 57,99 EUR 60,31 EUR | -0,20 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 57,99 | 60,31 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 18.07.19 | 36,57 EUR 37,67 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 36,57 | 37,67 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 18.07.19 | 124,35 EUR 127,77 EUR | -0,18 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 124,35 | 127,77 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 18.07.19 | 110,87 EUR 113,92 EUR | -0,26 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 110,87 | 113,92 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 18.07.19 | 57,73 EUR 57,73 EUR | -0,05 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,73 | 57,73 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 18.07.19 | 46,41 EUR 47,34 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 46,41 | 47,34 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 18.07.19 | 51,70 EUR 52,71 EUR | -0,07 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 51,70 | 52,71 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 18.07.19 | 49,79 EUR 50,76 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,79 | 50,76 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
18.07.19
|
198,64 EUR 209,57 EUR | -0,41 EUR | 18.07.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 198,64 | 209,57 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 18.07.19 | 143,00 EUR 143,00 EUR | -0,33 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 143,00 | 143,00 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
18.07.19
|
183,30 EUR 183,30 EUR | -1,89 EUR | 18.07.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 183,30 | 183,30 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
18.07.19
|
243,44 EUR 243,44 EUR | -4,15 EUR | 18.07.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 243,44 | 243,44 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
18.07.19
|
90,05 EUR 90,05 EUR | 0,07 EUR | 18.07.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 90,05 | 90,05 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
18.07.19
|
267,89 EUR 267,89 EUR | 0,42 EUR | 18.07.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 267,89 | 267,89 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
18.07.19
|
116,28 EUR 116,28 EUR | 0,05 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 116,28 | 116,28 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 18.07.19 | 105,41 EUR 106,47 EUR | -0,31 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 105,41 | 106,47 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 18.07.19 | 105,67 EUR 108,87 EUR | -0,32 EUR | 18.07.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 105,67 | 108,87 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
18.07.19
|
95,67 EUR 98,06 EUR | -0,09 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 95,67 | 98,06 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
18.07.19
|
53,22 EUR 53,76 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,22 | 53,76 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
18.07.19
|
51,98 EUR 52,51 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,98 | 52,51 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
18.07.19
|
94,78 EUR 95,74 EUR | 0,04 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 94,78 | 95,74 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
18.07.19
|
95,19 EUR 96,15 EUR | -0,16 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 95,19 | 96,15 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
18.07.19
|
83,32 EUR 84,16 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 83,32 | 84,16 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
18.07.19
|
94,22 EUR 94,22 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 94,22 | 94,22 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
18.07.19
|
122,14 EUR 122,14 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 122,14 | 122,14 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
18.07.19
|
100,24 EUR 100,24 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 100,24 | 100,24 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
18.07.19
|
77,87 EUR 77,87 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 77,87 | 77,87 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
18.07.19
|
49,93 EUR 49,93 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,93 | 49,93 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
18.07.19
|
48,51 EUR 49,72 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,51 | 49,72 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
18.07.19
|
104,26 EUR 104,78 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 104,26 | 104,78 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
18.07.19
|
50,58 EUR 50,58 EUR | 0,00 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,58 | 50,58 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
18.07.19
|
56,02 EUR 56,30 EUR | 0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 56,02 | 56,30 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
18.07.19
|
101,96 EUR 102,99 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 101,96 | 102,99 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
18.07.19
|
106,88 EUR 107,42 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 106,88 | 107,42 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
18.07.19
|
97,24 EUR 97,73 EUR | -0,08 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 97,24 | 97,73 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
18.07.19
|
172,21 EUR 172,21 EUR | 0,63 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 172,21 | 172,21 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
18.07.19
|
97,22 EUR 97,22 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 97,22 | 97,22 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
18.07.19
|
96,97 EUR 98,43 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 96,97 | 98,43 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
18.07.19
|
117,15 EUR 117,15 EUR | -0,05 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 117,15 | 117,15 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
18.07.19
|
61,49 EUR 61,80 EUR | 0,03 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 61,49 | 61,80 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
18.07.19
|
110,14 EUR 110,69 EUR | 0,06 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 110,14 | 110,69 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
18.07.19
|
87,84 EUR 87,84 EUR | 0,13 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 87,84 | 87,84 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
18.07.19
|
99,82 EUR 102,32 EUR | -0,01 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 99,82 | 102,32 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
18.07.19
|
121,10 EUR 121,10 EUR | 0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 121,10 | 121,10 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
18.07.19
|
107,29 EUR 107,29 EUR | 0,19 EUR | 18.07.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 107,29 | 107,29 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
18.07.19
|
68,87 EUR 68,87 EUR | -0,02 EUR | 18.07.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 68,87 | 68,87 |
- 1 Fussnotentext
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