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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 21.03.19 | 77,47 EUR 79,79 EUR | 0,27 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 77,47 | 79,79 |
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 21.03.19 | 102,77 EUR 102,77 EUR | -0,10 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 102,77 | 102,77 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 21.03.19 | 126,91 EUR 126,91 EUR | -0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 126,91 | 126,91 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 21.03.19 | 97,73 EUR 97,73 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,73 | 97,73 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 21.03.19 | 112,05 EUR 112,05 EUR | -0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 112,05 | 112,05 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 21.03.19 | 127,29 EUR 127,29 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 127,29 | 127,29 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 21.03.19 | 145,22 EUR 145,22 EUR | 0,19 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 145,22 | 145,22 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 21.03.19 | 51,61 EUR 51,61 EUR | 0,09 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 51,61 | 51,61 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 21.03.19 | 31,78 EUR 31,78 EUR | 0,21 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 31,78 | 31,78 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 21.03.19 | 45,22 EUR 45,22 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,22 | 45,22 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 21.03.19 | 44,82 EUR 45,72 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,82 | 45,72 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 21.03.19 | 71,74 EUR 75,33 EUR | 0,13 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 71,74 | 75,33 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 21.03.19 | 133,15 EUR 133,15 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 133,15 | 133,15 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 21.03.19 | 130,43 EUR 135,65 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 130,43 | 135,65 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 21.03.19 | 50,11 EUR 50,11 EUR | 0,14 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,11 | 50,11 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 21.03.19 | 49,02 EUR 50,49 EUR | 0,14 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,02 | 50,49 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 21.03.19 | 44,07 EUR 46,27 EUR | -0,21 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 44,07 | 46,27 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 21.03.19 | 190,09 EUR 197,69 EUR | -0,53 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 190,09 | 197,69 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 21.03.19 | 151,54 EUR 157,60 EUR | -0,79 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 151,54 | 157,60 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 21.03.19 | 52,72 EUR 52,72 EUR | -0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 52,72 | 52,72 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 21.03.19 | 52,86 EUR 54,97 EUR | -0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 52,86 | 54,97 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 21.03.19 | 56,41 EUR 56,41 EUR | 0,24 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 56,41 | 56,41 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 21.03.19 | 91,97 EUR 95,65 EUR | 0,38 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 91,97 | 95,65 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 21.03.19 | 38,97 EUR 38,97 EUR | 0,42 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 38,97 | 38,97 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 21.03.19 | 61,13 EUR 63,58 EUR | 0,67 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 61,13 | 63,58 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 21.03.19 | 1.673,38 EUR 1.757,05 EUR | 5,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.673,38 | 1.757,05 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 21.03.19 | 91,53 EUR 96,11 EUR | 0,13 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 91,53 | 96,11 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 21.03.19 | 2.008,02 EUR 2.108,42 EUR | 12,98 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.008,02 | 2.108,42 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 21.03.19 | 67,40 EUR 70,77 EUR | -0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 67,40 | 70,77 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 21.03.19 | 54,47 EUR 56,10 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 54,47 | 56,10 |
| UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 21.03.19 | 39,72 EUR 40,91 EUR | 0,10 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 39,72 | 40,91 |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
21.03.19
|
45,54 EUR 46,91 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 45,54 | 46,91 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 21.03.19 | 64,23 EUR 65,51 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,23 | 65,51 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 21.03.19 | 41,42 EUR 41,42 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,42 | 41,42 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 21.03.19 | 37,30 EUR 37,30 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,30 | 37,30 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 21.03.19 | 36,66 EUR 37,39 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,66 | 37,39 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 21.03.19 | 65,51 EUR 65,51 EUR | 0,15 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 65,51 | 65,51 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 21.03.19 | 1.977,14 EUR 2.076,00 EUR | 4,66 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.977,14 | 2.076,00 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 21.03.19 | 48,57 EUR 50,51 EUR | -0,10 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 48,57 | 50,51 |
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 21.03.19 | 52,65 EUR 52,65 EUR | 0,18 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 52,65 | 52,65 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 21.03.19 | 47,39 EUR 48,81 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 47,39 | 48,81 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 21.03.19 | 65,61 EUR 67,58 EUR | 0,11 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,61 | 67,58 |
| UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 21.03.19 | 51,34 EUR 53,42 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,34 | 53,42 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 21.03.19 | 50,39 EUR 51,90 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 50,39 | 51,90 |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
21.03.19
|
44,32 EUR 45,65 EUR | 0,06 EUR | 21.03.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 44,32 | 45,65 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 21.03.19 | 95,14 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,14 | 0,00 |
| UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 21.03.19 | 95,61 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,61 | 0,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 21.03.19 | 95,76 EUR 96,73 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,76 | 96,73 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 21.03.19 | 96,34 EUR 99,26 EUR | 0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,34 | 99,26 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 21.03.19 | 46,17 EUR 47,56 EUR | 0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 46,17 | 47,56 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 21.03.19 | 34,73 EUR 35,77 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 34,73 | 35,77 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 21.03.19 | 59,93 EUR 59,93 EUR | 0,31 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,93 | 59,93 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 21.03.19 | 58,54 EUR 60,30 EUR | 0,31 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 58,54 | 60,30 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 21.03.19 | 96,46 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,46 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 21.03.19 | 96,90 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,90 | 0,00 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 21.03.19 | 94,23 EUR 95,18 EUR | 0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,23 | 95,18 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 21.03.19 | 94,78 EUR 97,65 EUR | 0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,78 | 97,65 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 21.03.19 | 40,89 EUR 40,89 EUR | -0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 40,89 | 40,89 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 21.03.19 | 48,58 EUR 50,52 EUR | -0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 48,58 | 50,52 |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
21.03.19
|
27,13 EUR 28,49 EUR | -0,02 EUR | 21.03.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 27,13 | 28,49 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 21.03.19 | 88,61 EUR 92,15 EUR | -0,11 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 88,61 | 92,15 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 21.03.19 | 146,43 EUR 153,75 EUR | 0,94 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 146,43 | 153,75 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 21.03.19 | 93,22 EUR 93,22 EUR | 0,60 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 93,22 | 93,22 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 21.03.19 | 100,42 EUR 100,42 EUR | 0,17 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 100,42 | 100,42 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 21.03.19 | 101,03 EUR 106,08 EUR | 0,17 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 101,03 | 106,08 |
|
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
21.03.19
|
160,53 EUR 160,53 EUR | 1,03 EUR | 21.03.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 160,53 | 160,53 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 21.03.19 | 23,50 EUR 23,97 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,50 | 23,97 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 21.03.19 | 48,12 EUR 50,53 EUR | -0,14 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 48,12 | 50,53 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 21.03.19 | 72,69 EUR 72,69 EUR | -0,20 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 72,69 | 72,69 |
| UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 21.03.19 | 110,82 EUR 110,82 EUR | 0,36 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 110,82 | 110,82 |
| UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 21.03.19 | 134,53 EUR - | 0,45 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 134,53 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 21.03.19 | 94,65 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,65 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 21.03.19 | 97,26 EUR - | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,26 | 0,00 |
| UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 21.03.19 | 112,95 EUR - | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 112,95 | 0,00 |
| UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 21.03.19 | 110,45 EUR - | 0,34 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 110,45 | 0,00 |
| UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 21.03.19 | 120,26 EUR - | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 120,26 | 0,00 |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
21.03.19
|
106,87 EUR - | 0,00 EUR | 21.03.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,87 | 0,00 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
21.03.19
|
105,66 EUR - | 0,04 EUR | 21.03.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,66 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 21.03.19 | 109,63 EUR - | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,63 | 0,00 |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 21.03.19 | 99,95 EUR - | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,95 | 0,00 |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
21.03.19
|
100,57 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,57 | 0,00 | |
| UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 21.03.19 | 111,68 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,68 | 0,00 |
| UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 21.03.19 | 109,86 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,86 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 21.03.19 | 116,56 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,56 | 0,00 |
| UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 21.03.19 | 104,81 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,81 | 0,00 |
| UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 21.03.19 | 113,38 EUR - | 0,30 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,38 | 0,00 |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
21.03.19
|
100,74 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,74 | 0,00 | |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 21.03.19 | 113,30 EUR - | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 113,30 | 0,00 |
| UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 21.03.19 | 114,54 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,54 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 21.03.19 | 130,78 EUR - | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,78 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 21.03.19 | 116,29 EUR - | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 116,29 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 21.03.19 | 114,29 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,29 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 21.03.19 | 120,85 EUR - | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,85 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 21.03.19 | 111,55 EUR - | 0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,55 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 21.03.19 | 220,87 EUR 231,91 EUR | 1,84 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 220,87 | 231,91 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 21.03.19 | 132,59 EUR 132,59 EUR | 1,09 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 132,59 | 132,59 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 21.03.19 | 106,51 EUR 106,51 EUR | 0,69 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 106,51 | 106,51 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 21.03.19 | 107,13 EUR 112,49 EUR | 0,69 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 107,13 | 112,49 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 21.03.19 | 95,99 EUR 100,79 EUR | 0,78 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 95,99 | 100,79 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 21.03.19 | 202,03 EUR 212,13 EUR | 1,77 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 202,03 | 212,13 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 21.03.19 | 92,90 EUR 97,55 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,90 | 97,55 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 21.03.19 | 54,65 EUR 57,38 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,65 | 57,38 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 21.03.19 | 50,97 EUR 53,52 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,97 | 53,52 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 21.03.19 | 51,67 EUR 54,25 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,67 | 54,25 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 21.03.19 | 48,46 EUR 50,40 EUR | 0,32 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 48,46 | 50,40 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 21.03.19 | 49,71 EUR 52,20 EUR | 0,22 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,71 | 52,20 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 21.03.19 | 109,44 EUR 111,63 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,44 | 111,63 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 21.03.19 | 40,17 EUR 40,17 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,17 | 40,17 |
| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 21.03.19 | 39,80 EUR 39,80 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 39,80 | 39,80 |
| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 21.03.19 | 38,85 EUR 40,40 EUR | 0,15 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 38,85 | 40,40 |
| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 21.03.19 | 43,60 EUR 43,60 EUR | 0,13 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 43,60 | 43,60 |
| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 21.03.19 | 42,62 EUR 44,32 EUR | 0,14 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 42,62 | 44,32 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 21.03.19 | 46,57 EUR 46,57 EUR | 0,27 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 46,57 | 46,57 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 21.03.19 | 46,14 EUR 47,99 EUR | 0,26 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 46,14 | 47,99 |
|
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
21.03.19
|
50,82 EUR 50,82 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 50,82 | 50,82 |
|
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
21.03.19
|
51,44 EUR 51,44 EUR | 0,09 EUR | 21.03.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 51,44 | 51,44 |
|
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
21.03.19
|
51,67 EUR 51,67 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 51,67 | 51,67 |
|
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
21.03.19
|
51,33 EUR 51,33 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 51,33 | 51,33 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 21.03.19 | 100,37 EUR 105,39 EUR | 0,69 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 100,37 | 105,39 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 21.03.19 | 304,27 EUR 319,48 EUR | 2,96 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 304,27 | 319,48 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 21.03.19 | 48,28 EUR 48,28 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,28 | 48,28 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 21.03.19 | 98,37 EUR 98,37 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,37 | 98,37 |
| UniOptima LU0051064516 UIL 21.03.19 | 731,11 EUR 738,42 EUR | 0,19 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 731,11 | 738,42 |
| UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 21.03.19 | 691,29 EUR 691,29 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 691,29 | 691,29 |
| UniProfiAnlage (2019) LU0282376697 UIL 21.03.19 | 107,66 EUR - | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019) | LU0282376697 | UIL | 107,66 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2019/II) LU0496184333 UIL 21.03.19 | 109,54 EUR 109,54 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2019/II) | LU0496184333 | UIL | 109,54 | 109,54 |
| UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 21.03.19 | 105,26 EUR 105,26 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 105,26 | 105,26 |
| UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 21.03.19 | 115,20 EUR 115,20 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,20 | 115,20 |
| UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 21.03.19 | 114,25 EUR 114,25 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,25 | 114,25 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 21.03.19 | 114,24 EUR - | 0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 114,24 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 21.03.19 | 119,17 EUR 119,17 EUR | 0,15 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 119,17 | 119,17 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 21.03.19 | 115,96 EUR 115,96 EUR | 0,18 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 115,96 | 115,96 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 21.03.19 | 122,45 EUR 122,45 EUR | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 122,45 | 122,45 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 21.03.19 | 125,85 EUR 125,85 EUR | 0,41 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 125,85 | 125,85 |
| UniProInvest: Chance DE000A2DMVG6 UIP 21.03.19 | 105,43 EUR 109,65 EUR | 0,64 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniProInvest: Chance | DE000A2DMVG6 | UIP | 105,43 | 109,65 |
| UniRak DE0008491044 UIP 21.03.19 | 118,61 EUR 122,17 EUR | 0,28 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 118,61 | 122,17 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 21.03.19 | 64,02 EUR 64,02 EUR | 0,15 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 64,02 | 64,02 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 21.03.19 | 169,31 EUR 169,31 EUR | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 169,31 | 169,31 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 21.03.19 | 171,58 EUR 178,44 EUR | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 171,58 | 178,44 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 21.03.19 | 110,64 EUR 110,64 EUR | 0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 110,64 | 110,64 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 21.03.19 | 111,76 EUR 114,00 EUR | 0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 111,76 | 114,00 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 21.03.19 | 75,78 EUR 75,78 EUR | 0,40 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 75,78 | 75,78 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 21.03.19 | 77,43 EUR 79,75 EUR | 0,41 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 77,43 | 79,75 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 21.03.19 | 104,31 EUR 104,31 EUR | 0,46 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 104,31 | 104,31 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 21.03.19 | 103,60 EUR 105,67 EUR | 0,45 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 103,60 | 105,67 |
| UniRak Nordamerika -net- A LU1557100630 UIL 21.03.19 | 53,54 EUR 53,54 EUR | 0,37 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika -net- A | LU1557100630 | UIL | 53,54 | 53,54 |
| UniRak Nordamerika A LU1557100556 UIL 21.03.19 | 52,32 EUR 53,89 EUR | 0,37 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | UIL | 52,32 | 53,89 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 21.03.19 | 19,06 EUR 19,63 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,06 | 19,63 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 21.03.19 | 90,44 EUR 93,15 EUR | 0,11 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 90,44 | 93,15 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 21.03.19 | 499,45 EUR 499,45 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 499,45 | 499,45 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 21.03.19 | 41,78 EUR 41,78 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 41,78 | 41,78 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 21.03.19 | 1.024,92 USD 1.024,92 USD | 0,29 USD | 21.03.19 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.024,92 | 1.024,92 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 21.03.19 | 109,75 EUR 114,14 EUR | 0,37 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 109,75 | 114,14 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 21.03.19 | 115,28 EUR 119,89 EUR | 0,36 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 115,28 | 119,89 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 21.03.19 | 103,80 EUR 107,95 EUR | 1,96 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 103,80 | 107,95 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 21.03.19 | 75,38 EUR 77,64 EUR | -0,11 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 75,38 | 77,64 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 21.03.19 | 61,47 EUR 63,31 EUR | -0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 61,47 | 63,31 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 21.03.19 | 51,62 EUR 53,17 EUR | -0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 51,62 | 53,17 |
| UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 UIP 21.03.19 | 48,73 EUR 50,19 EUR | 0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel | DE000A0KDYC7 | UIP | 48,73 | 50,19 |
| UniStrategie: Flexibel -net- DE000A0KDYD5 UIP 21.03.19 | 48,50 EUR 48,50 EUR | 0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Flexibel -net- | DE000A0KDYD5 | UIP | 48,50 | 48,50 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 21.03.19 | 68,22 EUR 70,27 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 68,22 | 70,27 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 21.03.19 | 50,23 EUR 51,74 EUR | -0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 50,23 | 51,74 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 21.03.19 | 99,74 EUR 102,73 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 99,74 | 102,73 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 21.03.19 | 50,85 EUR 50,85 EUR | -0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 50,85 | 50,85 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 21.03.19 | 50,43 EUR 52,45 EUR | -0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 50,43 | 52,45 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 21.03.19 | 99,48 EUR 99,48 EUR | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 99,48 | 99,48 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 21.03.19 | 100,27 EUR 104,28 EUR | 0,25 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 100,27 | 104,28 |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347
UIL
21.03.19
|
59,48 EUR 62,45 EUR | 0,15 EUR | 21.03.19 | WAI | UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | UIL | 59,48 | 62,45 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 21.03.19 | 47,40 EUR 48,82 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 47,40 | 48,82 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 21.03.19 | 47,31 EUR 48,73 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 47,31 | 48,73 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 21.03.19 | 47,06 EUR 48,47 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 47,06 | 48,47 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 21.03.19 | 47,23 EUR 48,65 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 47,23 | 48,65 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 21.03.19 | 49,65 EUR 51,14 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 49,65 | 51,14 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 21.03.19 | 50,84 EUR 52,37 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 50,84 | 52,37 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 21.03.19 | 54,70 EUR 56,34 EUR | 0,09 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,70 | 56,34 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 21.03.19 | 57,17 EUR 58,89 EUR | 0,09 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,17 | 58,89 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 21.03.19 | 63,04 EUR 64,93 EUR | 0,29 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 63,04 | 64,93 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 21.03.19 | 69,06 EUR 71,13 EUR | 0,33 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 69,06 | 71,13 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 21.03.19 | 66,93 EUR 68,94 EUR | 0,52 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 66,93 | 68,94 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 21.03.19 | 76,63 EUR 78,93 EUR | 0,59 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 76,63 | 78,93 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 21.03.19 | 69,47 EUR 71,55 EUR | 0,76 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 69,47 | 71,55 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 21.03.19 | 82,63 EUR 85,11 EUR | 0,91 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 82,63 | 85,11 |
| UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 21.03.19 | 29,27 EUR 30,15 EUR | -0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniWirtschaftsAspirant A | LU0252123129 | UIL | 29,27 | 30,15 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 21.03.19 | 57,54 EUR 58,98 EUR | 0,34 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 57,54 | 58,98 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 21.03.19 | 73,84 EUR 75,32 EUR | 0,26 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 73,84 | 75,32 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 21.03.19 | 49,39 EUR 50,38 EUR | 0,23 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 49,39 | 50,38 |
| BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 21.03.19 | 43,17 EUR 44,26 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,17 | 44,26 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 21.03.19 | 60,90 EUR 62,42 EUR | 0,23 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 60,90 | 62,42 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 21.03.19 | 51,85 EUR 53,41 EUR | 0,20 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 51,85 | 53,41 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
21.03.19
|
1.010,82 EUR 1.041,14 EUR | 1,87 EUR | 21.03.19 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.010,82 | 1.041,14 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 21.03.19 | 55,36 EUR 56,74 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 55,36 | 56,74 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 21.03.19 | 46,57 EUR 47,73 EUR | -0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 46,57 | 47,73 |
| FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) DE0009766857 UIP 21.03.19 | 38,88 EUR 39,46 EUR | 0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | FVB-Renten Plus (ehemals FVB-Deutscher Rentenfonds) | DE0009766857 | UIP | 38,88 | 39,46 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
21.03.19
|
14.856,81 EUR 15.302,51 EUR | 23,72 EUR | 21.03.19 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 14.856,81 | 15.302,51 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
21.03.19
|
1.924,98 EUR 1.982,73 EUR | 5,10 EUR | 21.03.19 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 1.924,98 | 1.982,73 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
21.03.19
|
1.976,81 EUR 2.036,11 EUR | 5,94 EUR | 21.03.19 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 1.976,81 | 2.036,11 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 21.03.19 | 92,74 EUR 95,52 EUR | 0,78 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 92,74 | 95,52 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 21.03.19 | 54,80 EUR 56,44 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 54,80 | 56,44 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 21.03.19 | 104,62 EUR 106,71 EUR | 0,31 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 104,62 | 106,71 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 21.03.19 | 56,16 EUR 57,84 EUR | 0,09 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 56,16 | 57,84 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 21.03.19 | 104,75 EUR 106,85 EUR | 0,17 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 104,75 | 106,85 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 21.03.19 | 52,96 EUR 52,96 EUR | 0,10 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 52,96 | 52,96 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 21.03.19 | 72,68 EUR 73,77 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 72,68 | 73,77 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 21.03.19 | 41,22 EUR 42,25 EUR | 0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,22 | 42,25 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 21.03.19 | 73,58 EUR 75,05 EUR | 0,11 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 73,58 | 75,05 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 21.03.19 | 37,12 EUR 37,12 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 37,12 | 37,12 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 21.03.19 | 133,73 EUR 136,07 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 133,73 | 136,07 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 21.03.19 | 43,20 EUR 44,50 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 43,20 | 44,50 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) LU1172828052 UIL 21.03.19 | 101,90 EUR 103,94 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) | LU1172828052 | UIL | 101,90 | 103,94 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 21.03.19 | 25,87 EUR 26,65 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 25,87 | 26,65 |
| Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 UIP 21.03.19 | 75,52 EUR 77,03 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Multi-Strategie Global Union | DE000A0KDYH6 | UIP | 75,52 | 77,03 |
| MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) DE0009757880 UIP 15.03.19 | 46,07 EUR 47,91 EUR | -0,01 EUR | 15.03.19 | PIF WAI | MVB TrendStrategie: Value (ehemals MVB Union Global Plus) | DE0009757880 | UIP | 46,07 | 47,91 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 21.03.19 | 67,65 EUR 69,00 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 67,65 | 69,00 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 21.03.19 | 100,10 EUR 103,10 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 100,10 | 103,10 |
| SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 21.03.19 | 41,61 EUR 42,86 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-Interrent-UNION | DE0008491291 | UIP | 41,61 | 42,86 |
| SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 UIP 21.03.19 | 55,85 EUR 57,53 EUR | -0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | DE0006352727 | UIP | 55,85 | 57,53 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 21.03.19 | 32,19 EUR 32,19 EUR | 0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 32,19 | 32,19 |
| VBMH VermögensBasis LU0336601892 UIL 21.03.19 | 70,48 EUR 71,18 EUR | -0,06 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VBMH VermögensBasis | LU0336601892 | UIL | 70,48 | 71,18 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 21.03.19 | 55,96 EUR 58,20 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 55,96 | 58,20 |
| Volksbank Stuttgart RentInvest-Union DE0009750026 UIP 21.03.19 | 37,01 EUR 38,12 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Volksbank Stuttgart RentInvest-Union | DE0009750026 | UIP | 37,01 | 38,12 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 21.03.19 | 123,04 EUR 126,42 EUR | -0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 123,04 | 126,42 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 21.03.19 | 108,16 EUR 111,13 EUR | 0,16 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 108,16 | 111,13 |
| VR Mainfranken Select Union DE0008007543 UIP 21.03.19 | 57,56 EUR 57,56 EUR | -0,02 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Mainfranken Select Union | DE0008007543 | UIP | 57,56 | 57,56 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 21.03.19 | 45,79 EUR 46,71 EUR | -0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 45,79 | 46,71 |
| VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) DE000A0Q2H06 UIP 21.03.19 | 49,43 EUR 50,39 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv) | DE000A0Q2H06 | UIP | 49,43 | 50,39 |
| VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) DE000A0KDYJ2 UIP 21.03.19 | 49,85 EUR 50,82 EUR | 0,05 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select (ehemals VR Westmünsterland IMMUNO Select) | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,85 | 50,82 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
21.03.19
|
193,89 EUR 204,55 EUR | -0,35 EUR | 21.03.19 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 193,89 | 204,55 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 21.03.19 | 143,05 EUR 143,05 EUR | 0,10 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 143,05 | 143,05 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
21.03.19
|
177,65 EUR 177,65 EUR | -0,49 EUR | 21.03.19 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 177,65 | 177,65 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
21.03.19
|
244,40 EUR 244,40 EUR | -1,27 EUR | 21.03.19 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 244,40 | 244,40 |
|
UniFavorit: Aktien I GBP
DE000A1C81F3
UIP
21.03.19
|
1.110,37 GBP 1.110,37 GBP | 17,67 GBP | 21.03.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I GBP | DE000A1C81F3 | UIP | 1.110,37 | 1.110,37 |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291
UIL
21.03.19
|
88,47 EUR 88,47 EUR | 0,17 EUR | 21.03.19 | WAI | UniFavorit: Renten I | LU1128906291 | UIL | 88,47 | 88,47 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
21.03.19
|
250,97 EUR 250,97 EUR | 2,09 EUR | 21.03.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 250,97 | 250,97 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
21.03.19
|
112,76 EUR 112,76 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 112,76 | 112,76 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 21.03.19 | 100,18 EUR 101,19 EUR | -0,08 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A | LU1573948780 | UIL | 100,18 | 101,19 |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 21.03.19 | 100,34 EUR 103,38 EUR | -0,07 EUR | 21.03.19 | PIF WAI | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | UIL | 100,34 | 103,38 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
21.03.19
|
91,69 EUR 93,98 EUR | 0,23 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 91,69 | 93,98 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
21.03.19
|
53,16 EUR 53,70 EUR | 0,21 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 53,16 | 53,70 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
21.03.19
|
52,11 EUR 52,64 EUR | 0,20 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 52,11 | 52,64 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
21.03.19
|
96,09 EUR 97,06 EUR | 0,10 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 96,09 | 97,06 |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688
UIL
21.03.19
|
93,00 EUR 93,94 EUR | 0,27 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional EM High Yield Bonds | LU1589413688 | UIL | 93,00 | 93,94 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
21.03.19
|
84,43 EUR 85,28 EUR | 0,35 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 84,43 | 85,28 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
21.03.19
|
92,84 EUR 93,31 EUR | 0,04 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 92,84 | 93,31 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
21.03.19
|
119,31 EUR 119,31 EUR | 0,13 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 119,31 | 119,31 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
21.03.19
|
99,87 EUR 99,87 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,87 | 99,87 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
21.03.19
|
79,18 EUR 79,18 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 79,18 | 79,18 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
21.03.19
|
49,45 EUR 49,45 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,45 | 49,45 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
21.03.19
|
48,07 EUR 49,27 EUR | 0,00 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,07 | 49,27 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
21.03.19
|
101,12 EUR 101,63 EUR | 0,12 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 101,12 | 101,63 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
21.03.19
|
51,22 EUR 51,22 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,22 | 51,22 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
21.03.19
|
53,76 EUR 54,03 EUR | 0,11 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 53,76 | 54,03 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
21.03.19
|
98,81 EUR 99,81 EUR | 0,03 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 98,81 | 99,81 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
21.03.19
|
102,49 EUR 103,01 EUR | 0,19 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 102,49 | 103,01 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
21.03.19
|
95,07 EUR 95,55 EUR | -0,01 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 95,07 | 95,55 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
21.03.19
|
169,55 EUR 169,55 EUR | 0,68 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 169,55 | 169,55 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1
UIP
21.03.19
|
96,51 EUR 96,99 EUR | 0,02 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 | DE000A1C81L1 | UIP | 96,51 | 96,99 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
21.03.19
|
94,06 EUR 95,48 EUR | 0,24 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 94,06 | 95,48 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
21.03.19
|
114,32 EUR 114,32 EUR | 0,05 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 114,32 | 114,32 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
21.03.19
|
60,03 EUR 60,33 EUR | 0,07 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 60,03 | 60,33 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
21.03.19
|
107,35 EUR 107,89 EUR | 0,10 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 107,35 | 107,89 |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109
UIL
21.03.19
|
88,46 EUR 88,46 EUR | -0,15 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Risk Premia | LU1756676109 | UIL | 88,46 | 88,46 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
21.03.19
|
92,69 EUR 95,01 EUR | -0,25 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 92,69 | 95,01 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
21.03.19
|
118,34 EUR 118,34 EUR | 0,01 EUR | 21.03.19 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 118,34 | 118,34 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
21.03.19
|
100,62 EUR 100,62 EUR | 0,11 EUR | 21.03.19 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 100,62 | 100,62 |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300
UIL
21.03.19
|
67,90 EUR 67,90 EUR | -0,07 EUR | 21.03.19 | WAI | UniWirtschaftsAspirant I | LU0809575300 | UIL | 67,90 | 67,90 |
- 1 Fussnotentext
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