Aus Geld Zukunft machen
Gerade in diesen Zeiten ist es gut zu wissen, dass man sich auf einen starken Partner verlassen kann. Seit über 65 Jahren arbeiten wir daran, mit Investmentfonds mehr aus Ihrem Geld zu machen. Zuverlässig und vorausschauend. Eine persönliche Beratung erhalten Sie in unseren genossenschaftlichen Partnerbanken – damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können.
Investmentfonds für jede Lebenslage
Finden Sie den passenden Investmentfonds
Wissen Sie noch nicht genau, wonach Sie eigentlich suchen möchten? Unser Risikoprofilcheck und der Anlageplaner helfen Ihnen weiter.
Mit der Fondssuche und unseren Top-Fonds kommen Sie schnell und direkt an Ihr Ziel.
Aktuelles
Unternehmen lassen Chancen zum Dialog verstreichen
Auch in diesem Jahr fanden die Hauptversammlungen virtuell statt. Doch im digitalen Dialog mit den Aktionären haben die Unternehmen Nachholbedarf, berichtet Janne Werning Leiter ESG Capital Markets & Stewardship bei Union Investment im Interview. Mehr erfahren
Marktrückblick und -ausblick
Erfahren Sie alles Wichtige der letzten Börsenwoche aus der Perspektive unserer Kapitalmarktexperten. Mehr lesen
Newsletter
Weiterempfehlen lohnt sich
Unsere Services
Ihr Partner für ausgezeichnete Investmentfonds
Zahlreiche Auszeichnungen verschiedener unabhängiger Fondsanalysten, Vorsorgeinstitute und der Fachpresse bestätigen die hohe Qualität unserer Services, Produkte und Lösungen. Wir sind Ihre ausgezeichneten Experten für Investmentfonds.
Bitte korrigieren Sie den Suchbegriff, bzw. prüfen Sie die gesetzten Filter.
Ihre Fondsauswahl:
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 16.09.21 | 94,12 EUR 94,12 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 94,12 | 94,12 |
| PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 16.09.21 | 147,46 EUR 147,46 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 147,46 | 147,46 |
| PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 16.09.21 | 94,72 EUR 94,72 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 94,72 | 94,72 |
| PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 16.09.21 | 106,44 EUR 106,44 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 106,44 | 106,44 |
| PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 16.09.21 | 137,11 EUR 137,11 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 137,11 | 137,11 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 16.09.21 | 174,93 EUR 174,93 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 174,93 | 174,93 |
| PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 16.09.21 | 57,30 EUR 57,30 EUR | 0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 57,30 | 57,30 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 16.09.21 | 155,81 EUR 155,81 EUR | -0,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 155,81 | 155,81 |
| Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 16.09.21 | 45,14 EUR 45,14 EUR | 0,17 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 45,14 | 45,14 |
| UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 16.09.21 | 45,44 EUR 45,44 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,44 | 45,44 |
| UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 16.09.21 | 45,36 EUR 46,27 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 45,36 | 46,27 |
| UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 16.09.21 | 105,50 EUR 106,56 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 105,50 | 106,56 |
| UniAsia LU0037079034 UIL 16.09.21 | 96,13 EUR 100,94 EUR | -0,59 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 96,13 | 100,94 |
| UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 16.09.21 | 165,79 EUR 165,79 EUR | -0,60 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 165,79 | 165,79 |
| UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 16.09.21 | 162,36 EUR 168,85 EUR | -0,60 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 162,36 | 168,85 |
| UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 16.09.21 | 52,32 EUR 52,32 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 52,32 | 52,32 |
| UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 16.09.21 | 51,56 EUR 53,11 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 51,56 | 53,11 |
| UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 16.09.21 | 50,54 EUR 50,54 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 50,54 | 50,54 |
| UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 16.09.21 | 50,79 EUR 51,81 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 50,79 | 51,81 |
| UniCommodities LU0249045476 UIL 16.09.21 | 53,33 EUR 56,00 EUR | -0,86 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 53,33 | 56,00 |
| UniDeutschland DE0009750117 UIP 16.09.21 | 250,73 EUR 260,76 EUR | 0,52 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 250,73 | 260,76 |
| UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 16.09.21 | 240,34 EUR 249,95 EUR | -0,97 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 240,34 | 249,95 |
| UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 16.09.21 | 57,02 EUR 57,02 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 57,02 | 57,02 |
| UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 16.09.21 | 57,67 EUR 59,98 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 57,67 | 59,98 |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 16.09.21 | 84,80 EUR 84,80 EUR | 0,69 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 84,80 | 84,80 |
| UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 16.09.21 | 139,45 EUR 145,03 EUR | 1,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 139,45 | 145,03 |
| UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 16.09.21 | 68,63 EUR 68,63 EUR | 0,32 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 68,63 | 68,63 |
| UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 16.09.21 | 108,60 EUR 112,94 EUR | 0,51 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 108,60 | 112,94 |
| UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 16.09.21 | 1.720,78 EUR 1.806,82 EUR | 5,45 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.720,78 | 1.806,82 |
| UniEM Global A LU0115904467 UIL 16.09.21 | 102,92 EUR 108,07 EUR | -0,11 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 102,92 | 108,07 |
| UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 16.09.21 | 2.339,33 EUR 2.456,30 EUR | -3,65 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.339,33 | 2.456,30 |
| UniEuroAktien DE0009757740 UIP 16.09.21 | 89,83 EUR 94,32 EUR | 0,44 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 89,83 | 94,32 |
| UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 16.09.21 | 57,16 EUR 58,87 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 57,16 | 58,87 |
| UniEuroKapital LU0046307343 UIL 16.09.21 | 63,78 EUR 65,06 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,78 | 65,06 |
| UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 16.09.21 | 40,83 EUR 40,83 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 40,83 | 40,83 |
| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 16.09.21 | 37,69 EUR 37,69 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,69 | 37,69 |
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 16.09.21 | 37,10 EUR 37,84 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 37,10 | 37,84 |
| UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 16.09.21 | 98,18 EUR 98,18 EUR | 0,58 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 98,18 | 98,18 |
| UniEuropa A LU0047060487 UIL 16.09.21 | 2.956,91 EUR 3.104,76 EUR | 17,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.956,91 | 3.104,76 |
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 16.09.21 | 72,92 EUR 75,84 EUR | 0,26 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 72,92 | 75,84 |
| UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 16.09.21 | 50,38 EUR 50,38 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- A | LU2093139280 | UIL | 50,38 | 50,38 |
| UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 16.09.21 | 50,05 EUR 51,55 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 50,05 | 51,55 |
| UniEuroRenta DE0008491069 UIP 16.09.21 | 65,92 EUR 67,90 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,92 | 67,90 |
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 16.09.21 | 53,74 EUR 55,35 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 53,74 | 55,35 |
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 16.09.21 | 95,04 EUR 96,00 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,04 | 96,00 |
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 16.09.21 | 95,74 EUR 98,64 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 95,74 | 98,64 |
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 16.09.21 | 47,12 EUR 48,53 EUR | -0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 47,12 | 48,53 |
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 16.09.21 | 36,97 EUR 38,08 EUR | 0,03 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 36,97 | 38,08 |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 16.09.21 | 65,67 EUR 65,67 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 65,67 | 65,67 |
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 16.09.21 | 64,36 EUR 66,29 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 64,36 | 66,29 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 16.09.21 | 93,32 EUR 94,26 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 93,32 | 94,26 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 16.09.21 | 93,99 EUR 96,84 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 93,99 | 96,84 |
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 16.09.21 | 54,86 EUR 54,86 EUR | 0,28 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 54,86 | 54,86 |
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 16.09.21 | 65,30 EUR 67,91 EUR | 0,33 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 65,30 | 67,91 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 16.09.21 | 95,43 EUR 99,25 EUR | 0,47 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 95,43 | 99,25 |
| UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 16.09.21 | 200,98 EUR 211,03 EUR | 0,60 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 200,98 | 211,03 |
| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 16.09.21 | 126,81 EUR 126,81 EUR | 0,38 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 126,81 | 126,81 |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 16.09.21 | 133,83 EUR 133,83 EUR | 1,25 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 133,83 | 133,83 |
| UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 16.09.21 | 134,74 EUR 141,48 EUR | 1,27 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 134,74 | 141,48 |
| UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 16.09.21 | 24,92 EUR 25,42 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 24,92 | 25,42 |
| UniFonds DE0008491002 UIP 16.09.21 | 67,53 EUR 70,91 EUR | 0,13 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 67,53 | 70,91 |
| UniFonds -net- DE0009750208 UIP 16.09.21 | 99,56 EUR 99,56 EUR | 0,17 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 99,56 | 99,56 |
| UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 16.09.21 | 128,32 EUR - | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 128,32 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 16.09.21 | 117,52 EUR - | -0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,52 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 16.09.21 | 116,91 EUR - | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 116,91 | 0,00 |
| UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 16.09.21 | 109,48 EUR - | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 109,48 | 0,00 |
| UniGlobal DE0008491051 UIP 16.09.21 | 336,12 EUR 352,93 EUR | 0,69 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 336,12 | 352,93 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 16.09.21 | 201,90 EUR 201,90 EUR | 0,41 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 201,90 | 201,90 |
|
UniGlobal -net- FVV
DE000A2QFXQ7
UIP
16.09.21
|
51,42 EUR 51,42 EUR | 0,11 EUR | 16.09.21 | WAI | UniGlobal -net- FVV | DE000A2QFXQ7 | UIP | 51,42 | 51,42 |
| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 16.09.21 | 118,66 EUR 118,66 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 118,66 | 118,66 |
| UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 16.09.21 | 120,09 EUR 126,09 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 120,09 | 126,09 |
| UniGlobal II A LU0718610743 UIL 16.09.21 | 144,94 EUR 152,19 EUR | 0,28 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 144,94 | 152,19 |
| UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 16.09.21 | 306,74 EUR 322,08 EUR | 0,89 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 306,74 | 322,08 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 16.09.21 | 92,97 EUR 97,62 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,97 | 97,62 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 16.09.21 | 54,50 EUR 57,23 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,50 | 57,23 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 16.09.21 | 49,02 EUR 51,47 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 49,02 | 51,47 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 16.09.21 | 53,02 EUR 55,67 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 53,02 | 55,67 |
| UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 16.09.21 | 52,10 EUR 52,10 EUR | 0,22 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 -net- A | LU2364372057 | UIL | 52,10 | 52,10 |
| UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 16.09.21 | 80,49 EUR 83,71 EUR | 0,24 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 80,49 | 83,71 |
| UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821 UIL 16.09.21 | 49,81 EUR 49,81 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 1 | LU2357623821 | UIL | 49,81 | 49,81 |
| UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844 UIL 16.09.21 | 49,79 EUR 49,79 EUR | 0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 2 | LU2368864844 | UIL | 49,79 | 49,79 |
| UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148 UIL 16.09.21 | 49,78 EUR 49,78 EUR | 0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 3 | LU2368865148 | UIL | 49,78 | 49,78 |
| UniJapan DE0009750125 UIP 16.09.21 | 72,11 EUR 75,72 EUR | -0,28 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 72,11 | 75,72 |
| UniKapital DE0008491085 UIP 16.09.21 | 107,64 EUR 109,79 EUR | 0,20 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 107,64 | 109,79 |
| UniKapital -net- DE0009750174 UIP 16.09.21 | 38,82 EUR 38,82 EUR | 0,07 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 38,82 | 38,82 |
| UniKlassikMix DE0009757682 UIP 16.09.21 | 103,41 EUR 106,51 EUR | 0,34 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniKlassikMix | DE0009757682 | UIP | 103,41 | 106,51 |
| UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 16.09.21 | 73,37 EUR 73,37 EUR | -0,11 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 73,37 | 73,37 |
| UniMarktführer A LU0103244595 UIL 16.09.21 | 72,94 EUR 75,86 EUR | -0,11 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 72,94 | 75,86 |
| UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 16.09.21 | 55,12 EUR 55,12 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | DE000A2PPJ98 | UIP | 55,12 | 55,12 |
| UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 16.09.21 | 58,87 EUR 58,87 EUR | -0,03 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | DE000A2PPKA9 | UIP | 58,87 | 58,87 |
| UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 16.09.21 | 61,21 EUR 61,21 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | DE000A2PPKB7 | UIP | 61,21 | 61,21 |
| UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 16.09.21 | 59,19 EUR 59,19 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig | DE000A2PPJ80 | UIP | 59,19 | 59,19 |
| UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 16.09.21 | 57,46 EUR 57,46 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 57,46 | 57,46 |
| UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 16.09.21 | 64,16 EUR 64,16 EUR | -0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 64,16 | 64,16 |
| UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 16.09.21 | 69,50 EUR 69,50 EUR | -0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 69,50 | 69,50 |
| UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 16.09.21 | 61,62 EUR 61,62 EUR | -0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 61,62 | 61,62 |
| UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 16.09.21 | 148,73 EUR 156,17 EUR | 0,35 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 148,73 | 156,17 |
| UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 16.09.21 | 134,82 EUR 134,82 EUR | 0,31 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 134,82 | 134,82 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 16.09.21 | 108,76 EUR 108,76 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 108,76 | 108,76 |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 16.09.21 | 109,17 EUR 111,35 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 109,17 | 111,35 |
| UniNordamerika DE0009750075 UIP 16.09.21 | 476,02 EUR 499,82 EUR | 1,83 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 476,02 | 499,82 |
| UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 16.09.21 | 124,11 EUR 124,11 EUR | 0,97 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 124,11 | 124,11 |
| UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 16.09.21 | 125,49 EUR 130,51 EUR | 0,99 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 125,49 | 130,51 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 16.09.21 | 47,64 EUR 47,64 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,64 | 47,64 |
| UniOpti4 LU0262776809 UIL 16.09.21 | 97,03 EUR 97,03 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,03 | 97,03 |
| UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 16.09.21 | 110,00 EUR - | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 110,00 | 0,00 |
| UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 16.09.21 | 118,42 EUR 118,42 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 118,42 | 118,42 |
| UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 16.09.21 | 115,99 EUR 115,99 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 115,99 | 115,99 |
| UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 16.09.21 | 121,48 EUR 121,48 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 121,48 | 121,48 |
| UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 16.09.21 | 127,21 EUR 127,21 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 127,21 | 127,21 |
| UniRak DE0008491044 UIP 16.09.21 | 151,50 EUR 156,05 EUR | 0,39 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 151,50 | 156,05 |
| UniRak -net- DE0005314462 UIP 16.09.21 | 81,58 EUR 81,58 EUR | 0,21 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 81,58 | 81,58 |
| UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 16.09.21 | 178,39 EUR 178,39 EUR | -0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 178,39 | 178,39 |
| UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 16.09.21 | 180,46 EUR 187,68 EUR | -0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 180,46 | 187,68 |
| UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 16.09.21 | 128,09 EUR 128,09 EUR | 0,03 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 128,09 | 128,09 |
| UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 16.09.21 | 130,14 EUR 132,74 EUR | 0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 130,14 | 132,74 |
| UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 16.09.21 | 99,18 EUR 99,18 EUR | 0,29 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 99,18 | 99,18 |
| UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 16.09.21 | 102,09 EUR 105,15 EUR | 0,30 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 102,09 | 105,15 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 16.09.21 | 122,38 EUR 122,38 EUR | 0,13 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 122,38 | 122,38 |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 16.09.21 | 122,61 EUR 125,06 EUR | 0,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | UIL | 122,61 | 125,06 |
| UniRenta DE0008491028 UIP 16.09.21 | 19,70 EUR 20,29 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRenta | DE0008491028 | UIP | 19,70 | 20,29 |
| UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 16.09.21 | 98,77 EUR 101,73 EUR | 0,30 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRenta Corporates A | LU0039632921 | UIL | 98,77 | 101,73 |
| UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129 UIL 16.09.21 | 23,17 EUR 23,87 EUR | 0,03 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRenta EmergingMarkets A | LU0252123129 | UIL | 23,17 | 23,87 |
| UniRenta Osteuropa A LU0097169550 UIL 16.09.21 | 40,07 EUR 41,27 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniRenta Osteuropa A | LU0097169550 | UIL | 40,07 | 41,27 |
| UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 16.09.21 | 494,24 EUR 494,24 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniReserve: Euro A | LU0055734320 | UIL | 494,24 | 494,24 |
| UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 16.09.21 | 42,22 EUR 42,22 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniReserve: Euro-Corporates | LU0247467987 | UIL | 42,22 | 42,22 |
| UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 16.09.21 | 1.055,42 USD 1.055,42 USD | -0,28 USD | 16.09.21 | PIF WAI | UniReserve: USD A | LU0059863547 | UIL | 1.055,42 | 1.055,42 |
| UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 16.09.21 | 148,77 EUR 154,72 EUR | -0,63 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | UIL | 148,77 | 154,72 |
| UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 16.09.21 | 156,34 EUR 162,59 EUR | 0,79 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | UIL | 156,34 | 162,59 |
| UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 16.09.21 | 189,82 EUR 197,41 EUR | 1,10 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniSector: HighTech A | LU0101441672 | UIL | 189,82 | 197,41 |
| UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 16.09.21 | 111,07 EUR 114,40 EUR | 0,30 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniSelection: Global I | DE0005326789 | UIP | 111,07 | 114,40 |
| UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 16.09.21 | 73,70 EUR 75,91 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | UIP | 73,70 | 75,91 |
| UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 16.09.21 | 65,98 EUR 67,96 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniStrategie: Dynamisch | DE0005314124 | UIP | 65,98 | 67,96 |
| UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 16.09.21 | 75,61 EUR 77,88 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | UIP | 75,61 | 77,88 |
| UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 16.09.21 | 66,70 EUR 68,70 EUR | 0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | UIP | 66,70 | 68,70 |
| UniStruktur LU1529950914 UIL 16.09.21 | 108,38 EUR 111,63 EUR | -0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniStruktur | LU1529950914 | UIL | 108,38 | 111,63 |
| UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 16.09.21 | 58,80 EUR 58,80 EUR | 0,14 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa -net- A | LU0126315372 | UIL | 58,80 | 58,80 |
| UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 16.09.21 | 58,23 EUR 60,56 EUR | 0,14 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | UIL | 58,23 | 60,56 |
| UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 16.09.21 | 129,38 EUR 129,38 EUR | 0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | UIL | 129,38 | 129,38 |
| UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 16.09.21 | 130,58 EUR 135,80 EUR | 0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | UIL | 130,58 | 135,80 |
| UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 16.09.21 | 46,82 EUR 48,22 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 1 ASP | LU0732151963 | UIL | 46,82 | 48,22 |
| UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 16.09.21 | 46,73 EUR 48,13 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 1 AZP | LU0683715469 | UIL | 46,73 | 48,13 |
| UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 16.09.21 | 46,16 EUR 47,54 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 2 ASP | LU0732152003 | UIL | 46,16 | 47,54 |
| UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 16.09.21 | 46,33 EUR 47,72 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 2 AZP | LU0683715543 | UIL | 46,33 | 47,72 |
| UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 16.09.21 | 48,82 EUR 50,28 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 3 ASP | LU0732152185 | UIL | 48,82 | 50,28 |
| UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 16.09.21 | 49,99 EUR 51,49 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 3 AZP | LU0683715626 | UIL | 49,99 | 51,49 |
| UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 16.09.21 | 54,73 EUR 56,37 EUR | -0,03 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 4 ASP | LU0732152268 | UIL | 54,73 | 56,37 |
| UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 16.09.21 | 57,21 EUR 58,93 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 4 AZP | LU0683715899 | UIL | 57,21 | 58,93 |
| UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 16.09.21 | 64,96 EUR 66,91 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 5 ASP | LU0732152342 | UIL | 64,96 | 66,91 |
| UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 16.09.21 | 71,16 EUR 73,29 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 5 AZP | LU0683715972 | UIL | 71,16 | 73,29 |
| UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 16.09.21 | 72,24 EUR 74,41 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 6 ASP | LU0732152425 | UIL | 72,24 | 74,41 |
| UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 16.09.21 | 82,71 EUR 85,19 EUR | -0,07 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 6 AZP | LU0683716194 | UIL | 82,71 | 85,19 |
| UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 16.09.21 | 78,14 EUR 80,48 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 7 ASP | LU0732152698 | UIL | 78,14 | 80,48 |
| UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 16.09.21 | 92,94 EUR 95,73 EUR | -0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniVorsorge 7 AZP | LU0683716277 | UIL | 92,94 | 95,73 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 16.09.21 | 89,17 EUR 91,40 EUR | 0,07 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | UIP | 89,17 | 91,40 |
| BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 16.09.21 | 90,74 EUR 92,55 EUR | 0,10 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | UIP | 90,74 | 92,55 |
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 16.09.21 | 65,18 EUR 66,48 EUR | 0,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBBank Konzept Dividendenwerte Union | LU1093788872 | UIL | 65,18 | 66,48 |
| BBBank Renta Select 2021 DE000A0RPAQ6 UIP 16.09.21 | 43,19 EUR 44,28 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBBank Renta Select 2021 | DE000A0RPAQ6 | UIP | 43,19 | 44,28 |
| BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 16.09.21 | 81,80 EUR 83,85 EUR | 0,13 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | UIP | 81,80 | 83,85 |
| BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 16.09.21 | 54,71 EUR 56,35 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | UIP | 54,71 | 56,35 |
|
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2
UIP
16.09.21
|
1.187,47 EUR 1.223,09 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | WAI | Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | UIP | 1.187,47 | 1.223,09 |
| FairWorldFonds LU0458538880 UIL 16.09.21 | 61,41 EUR 62,95 EUR | 0,07 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | FairWorldFonds | LU0458538880 | UIL | 61,41 | 62,95 |
| FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 16.09.21 | 61,68 EUR 63,22 EUR | 0,29 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | FVB-Deutscher Aktienfonds | DE0009766865 | UIP | 61,68 | 63,22 |
| FVB-Renten Plus DE0009766857 UIP 16.09.21 | 42,23 EUR 42,86 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | FVB-Renten Plus | DE0009766857 | UIP | 42,23 | 42,86 |
|
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3
UIP
16.09.21
|
19.408,46 EUR 19.990,71 EUR | 25,90 EUR | 16.09.21 | WAI | GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | UIP | 19.408,46 | 19.990,71 |
|
Global Select Portfolio I
DE0008477035
UIP
16.09.21
|
2.703,75 EUR 2.784,86 EUR | 3,93 EUR | 16.09.21 | WAI | Global Select Portfolio I | DE0008477035 | UIP | 2.703,75 | 2.784,86 |
|
Global Select Portfolio II
DE0008477043
UIP
16.09.21
|
2.779,87 EUR 2.863,27 EUR | 3,43 EUR | 16.09.21 | WAI | Global Select Portfolio II | DE0008477043 | UIP | 2.779,87 | 2.863,27 |
| Invest Global DE0009757922 UIP 16.09.21 | 144,00 EUR 148,32 EUR | 0,29 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Invest Global | DE0009757922 | UIP | 144,00 | 148,32 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 16.09.21 | 63,90 EUR 65,82 EUR | -0,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk | DE0005326532 | UIP | 63,90 | 65,82 |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 16.09.21 | 122,45 EUR 124,90 EUR | -0,25 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I | DE000A2DMVE1 | UIP | 122,45 | 124,90 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 16.09.21 | 59,90 EUR 61,70 EUR | 0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | UIP | 59,90 | 61,70 |
| KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 16.09.21 | 111,65 EUR 113,88 EUR | 0,12 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig MIX I | DE000A2AR3S8 | UIP | 111,65 | 113,88 |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 16.09.21 | 54,67 EUR 54,67 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | UIP | 54,67 | 54,67 |
| KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 UIP 16.09.21 | 47,22 EUR 48,64 EUR | 0,17 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | KinderZukunftsFonds | DE000A2QFXK0 | UIP | 47,22 | 48,64 |
| LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 16.09.21 | 72,04 EUR 73,12 EUR | 0,09 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA Multi Asset Income I | DE000A1C81K3 | UIP | 72,04 | 73,12 |
| LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 16.09.21 | 41,03 EUR 42,06 EUR | 0,04 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | UIL | 41,03 | 42,06 |
| LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 16.09.21 | 74,44 EUR 75,93 EUR | 0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA Portfolio Concept I | LU1731629959 | UIL | 74,44 | 75,93 |
| LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 16.09.21 | 47,96 EUR 47,96 EUR | 0,22 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA-Pax-Aktien-Union | DE0009750216 | UIP | 47,96 | 47,96 |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 16.09.21 | 152,75 EUR 155,42 EUR | 0,48 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA-Pax-Cattolico-Union | LU0152554803 | UIL | 152,75 | 155,42 |
| LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 16.09.21 | 45,27 EUR 46,63 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA-Pax-Corporates-Union | LU0199537852 | UIL | 45,27 | 46,63 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 16.09.21 | 105,28 EUR 107,39 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | UIL | 105,28 | 107,39 |
| LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 16.09.21 | 26,60 EUR 27,40 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | LIGA-Pax-Rent-Union | DE0008491226 | UIP | 26,60 | 27,40 |
| Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 UIP 16.09.21 | 82,79 EUR 84,45 EUR | -0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Nachhaltig Global Mittelhessen | DE000A0KDYH6 | UIP | 82,79 | 84,45 |
| Pax Nachhaltig Global Fonds DE000A12BTY8 UIP 16.09.21 | 1.090,74 EUR 1.090,74 EUR | -0,08 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Pax Nachhaltig Global Fonds | DE000A12BTY8 | UIP | 1.090,74 | 1.090,74 |
| Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 UIP 16.09.21 | 107,94 EUR 107,94 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Pax Nachhaltig Global Fonds R | DE000A12BTX0 | UIP | 107,94 | 107,94 |
| Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 UIP 16.09.21 | 1.169,70 EUR 1.169,70 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Pax Substanz Fonds | DE000A0RHEV5 | UIP | 1.169,70 | 1.169,70 |
| Profi-Balance DE0005326813 UIP 16.09.21 | 76,22 EUR 77,74 EUR | 0,14 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Profi-Balance | DE0005326813 | UIP | 76,22 | 77,74 |
| SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 UIP 16.09.21 | 53,11 EUR 54,17 EUR | -0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | SpardaOptiAnlage Defensiv EA | DE000A0NGFH2 | UIP | 53,11 | 54,17 |
| SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 16.09.21 | 105,07 EUR 105,07 EUR | -0,30 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | UIL | 105,07 | 105,07 |
| VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 16.09.21 | 38,05 EUR 38,05 EUR | 0,05 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VB Kassel Göttingen Union Select | DE0005314496 | UIP | 38,05 | 38,05 |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 16.09.21 | 72,35 EUR 75,24 EUR | 0,22 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | DE000A0M80H2 | UIP | 72,35 | 75,24 |
| Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674 UIL 16.09.21 | 1.253,40 EUR 1.253,40 EUR | 2,96 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I | LU1530784674 | UIL | 1.253,40 | 1.253,40 |
| Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245 UIL 16.09.21 | 124,10 EUR 124,10 EUR | 0,29 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R | LU1530784245 | UIL | 124,10 | 124,10 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 16.09.21 | 133,57 EUR 137,24 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | DE000A0KDYG8 | UIP | 133,57 | 137,24 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 16.09.21 | 131,14 EUR 134,75 EUR | 0,27 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest | DE000A2DMVF8 | UIP | 131,14 | 134,75 |
| VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 UIP 16.09.21 | 58,34 EUR 58,34 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | UIP | 58,34 | 58,34 |
| VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 16.09.21 | 48,53 EUR 49,50 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | UIP | 48,53 | 49,50 |
| VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 16.09.21 | 62,08 EUR 63,29 EUR | 0,11 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | DE000A0Q2H06 | UIP | 62,08 | 63,29 |
| VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 16.09.21 | 49,71 EUR 50,68 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | VR Westmünsterland Select Nachhaltig | DE000A0KDYJ2 | UIP | 49,71 | 50,68 |
| Werte Fonds Münsterland Nachhaltig DE000A2PPKC5 UIP 16.09.21 | 49,69 EUR 49,69 EUR | 0,13 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | Werte Fonds Münsterland Nachhaltig | DE000A2PPKC5 | UIP | 49,69 | 49,69 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9
UIP
16.09.21
|
206,06 EUR 217,39 EUR | 0,19 EUR | 16.09.21 | WAI | Multi Asset Fonds Weinheim | DE000A0M80E9 | UIP | 206,06 | 217,39 |
|
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7
UIP
16.09.21
|
226,73 EUR 226,73 EUR | 0,47 EUR | 16.09.21 | WAI | UniDeutschland I | DE000A0Q2HY7 | UIP | 226,73 | 226,73 |
|
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6
UIP
16.09.21
|
386,10 EUR 386,10 EUR | -1,55 EUR | 16.09.21 | WAI | UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | UIP | 386,10 | 386,10 |
|
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
16.09.21
|
394,65 EUR 394,65 EUR | 0,81 EUR | 16.09.21 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 394,65 | 394,65 |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857
UIL
16.09.21
|
156,06 EUR 156,06 EUR | 0,47 EUR | 16.09.21 | WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 156,06 | 156,06 |
|
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6
UIP
16.09.21
|
122,43 EUR 122,43 EUR | 0,07 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 122,43 | 122,43 |
|
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4
UIP
16.09.21
|
108,10 EUR 110,80 EUR | 0,09 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | UIP | 108,10 | 110,80 |
|
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955
UIP
16.09.21
|
51,45 EUR 51,97 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional EM Bonds | DE0009757955 | UIP | 51,45 | 51,97 |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732
UIP
16.09.21
|
51,01 EUR 51,53 EUR | -0,05 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional EM Bonds Spezial | DE0009757732 | UIP | 51,01 | 51,53 |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937
UIL
16.09.21
|
91,14 EUR - | 0,01 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 | LU1248517937 | UIL | 91,14 | 0,00 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919
UIL
16.09.21
|
80,25 EUR 80,25 EUR | -0,14 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds | LU0482734919 | UIL | 80,25 | 80,25 |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688
UIL
16.09.21
|
86,59 EUR 87,89 EUR | -0,08 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 86,59 | 87,89 |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7
UIP
16.09.21
|
89,60 EUR - | -0,02 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 | DE000A0Q2HT7 | UIP | 89,60 | 0,00 |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633
UIP
16.09.21
|
121,82 EUR 121,82 EUR | -0,06 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable | DE0009757633 | UIP | 121,82 | 121,82 |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5
UIP
16.09.21
|
99,96 EUR 99,96 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,96 | 99,96 |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554
UIP
16.09.21
|
82,46 EUR 82,46 EUR | 0,13 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | UIP | 82,46 | 82,46 |
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
16.09.21
|
50,22 EUR 50,22 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,22 | 50,22 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
16.09.21
|
48,64 EUR 49,86 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,64 | 49,86 |
|
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6
UIP
16.09.21
|
105,65 EUR 106,18 EUR | -0,01 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Financial Bonds | DE000A2AR3T6 | UIP | 105,65 | 106,18 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
16.09.21
|
50,83 EUR 50,83 EUR | 0,00 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 50,83 | 50,83 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719
UIP
16.09.21
|
57,61 EUR 57,90 EUR | -0,04 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | UIP | 57,61 | 57,90 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0
UIP
16.09.21
|
105,11 EUR 106,17 EUR | -0,03 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds + | DE000A2DMVJ0 | UIP | 105,11 | 106,17 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14
UIP
16.09.21
|
114,90 EUR 115,48 EUR | -0,07 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds L | DE000A2N7V14 | UIP | 114,90 | 115,48 |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UIL
16.09.21
|
101,41 EUR 101,41 EUR | 0,04 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration | LU1006579020 | UIL | 101,41 | 101,41 |
|
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8
UIP
16.09.21
|
185,16 EUR 185,16 EUR | -0,16 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Global High Dividend Equities | DE000A0RPAP8 | UIP | 185,16 | 185,16 |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9
UIP
16.09.21
|
96,82 EUR 98,28 EUR | -0,02 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 | DE000A1C81M9 | UIP | 96,82 | 98,28 |
|
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0
UIN
16.09.21
|
135,92 EUR 135,92 EUR | -0,21 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Multi Asset | DE000A1C74J0 | UIN | 135,92 | 135,92 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599
UIP
16.09.21
|
62,82 EUR 63,14 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds | DE0005326599 | UIP | 62,82 | 63,14 |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6
UIP
16.09.21
|
112,72 EUR 113,29 EUR | 0,02 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 112,72 | 113,29 |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438
UIL
16.09.21
|
150,36 EUR 154,12 EUR | 0,08 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 150,36 | 154,12 |
| UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 16.09.21 | 99,49 EUR 101,48 EUR | 0,11 EUR | 16.09.21 | PIF WAI | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I | DE000A2QFXP9 | UIP | 99,49 | 101,48 |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758
UIL
16.09.21
|
136,35 EUR 136,35 EUR | 0,01 EUR | 16.09.21 | WAI | UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | UIL | 136,35 | 136,35 |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497
UIL
16.09.21
|
110,16 EUR 110,16 EUR | 0,34 EUR | 16.09.21 | WAI | UniRenta Corporates I | LU1282970497 | UIL | 110,16 | 110,16 |
|
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300
UIL
16.09.21
|
53,79 EUR 53,79 EUR | 0,06 EUR | 16.09.21 | WAI | UniRenta EmergingMarkets I | LU0809575300 | UIL | 53,79 | 53,79 |
- 1 Fussnotentext
Loading...