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PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 23.09.21 94,87 EUR 94,87 EUR -0,09 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 23.09.21 147,11 EUR 147,11 EUR 0,70 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 23.09.21 94,68 EUR 94,68 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 23.09.21 106,37 EUR 106,37 EUR 0,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 23.09.21 137,01 EUR 137,01 EUR 0,35 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 23.09.21 174,72 EUR 174,72 EUR 1,13 EUR 23.09.21 PIF WAI
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 23.09.21 57,29 EUR 57,29 EUR 0,16 EUR 23.09.21 PIF WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 23.09.21 155,26 EUR 155,26 EUR 0,45 EUR 23.09.21 PIF WAI
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 23.09.21 45,16 EUR 45,16 EUR 0,57 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 23.09.21 45,48 EUR 45,48 EUR 0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 23.09.21 45,41 EUR 46,32 EUR 0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 23.09.21 105,44 EUR 106,49 EUR 0,07 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAsia LU0037079034 UIL 23.09.21 95,50 EUR 100,28 EUR 0,40 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 23.09.21 165,28 EUR 165,28 EUR 1,36 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 23.09.21 161,88 EUR 168,36 EUR 1,34 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 23.09.21 52,13 EUR 52,13 EUR 0,21 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 23.09.21 51,37 EUR 52,91 EUR 0,20 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 23.09.21 50,29 EUR 50,29 EUR 0,06 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 23.09.21 50,54 EUR 51,55 EUR 0,06 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniCommodities LU0249045476 UIL 23.09.21 53,72 EUR 56,41 EUR 0,18 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDeutschland DE0009750117 UIP 23.09.21 250,26 EUR 260,27 EUR 1,65 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 23.09.21 244,47 EUR 254,25 EUR 3,15 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 23.09.21 56,72 EUR 56,72 EUR 0,32 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 23.09.21 57,37 EUR 59,66 EUR 0,32 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 23.09.21 85,77 EUR 85,77 EUR 0,92 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 23.09.21 140,94 EUR 146,58 EUR 1,54 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 23.09.21 68,24 EUR 68,24 EUR 0,65 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 23.09.21 107,99 EUR 112,31 EUR 1,02 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 23.09.21 1.711,45 EUR 1.797,02 EUR 6,78 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEM Global A LU0115904467 UIL 23.09.21 102,66 EUR 107,79 EUR 0,56 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 23.09.21 2.331,74 EUR 2.448,33 EUR 6,86 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 23.09.21 90,16 EUR 94,67 EUR 0,94 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 23.09.21 57,02 EUR 58,73 EUR -0,21 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 23.09.21 63,77 EUR 65,05 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 23.09.21 40,82 EUR 40,82 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 23.09.21 37,65 EUR 37,65 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 23.09.21 37,06 EUR 37,80 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 23.09.21 98,42 EUR 98,42 EUR 1,27 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuropa A LU0047060487 UIL 23.09.21 2.964,43 EUR 3.112,65 EUR 38,38 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 23.09.21 73,12 EUR 76,04 EUR 0,83 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 23.09.21 50,19 EUR 50,19 EUR -0,19 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 23.09.21 49,87 EUR 51,37 EUR -0,18 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 23.09.21 65,80 EUR 67,77 EUR -0,16 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 23.09.21 53,63 EUR 55,24 EUR -0,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 23.09.21 95,01 EUR 95,97 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 23.09.21 95,72 EUR 98,62 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 23.09.21 46,77 EUR 48,17 EUR -0,16 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 23.09.21 36,94 EUR 38,05 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 23.09.21 65,61 EUR 65,61 EUR -0,14 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 23.09.21 64,31 EUR 66,24 EUR -0,14 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 23.09.21 93,28 EUR 94,22 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 23.09.21 93,96 EUR 96,81 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 23.09.21 55,40 EUR 55,40 EUR 0,64 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 23.09.21 65,95 EUR 68,59 EUR 0,76 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 23.09.21 96,18 EUR 100,03 EUR 0,93 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 23.09.21 201,04 EUR 211,09 EUR 2,77 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 23.09.21 126,84 EUR 126,84 EUR 1,74 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 23.09.21 134,18 EUR 134,18 EUR 1,10 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 23.09.21 135,10 EUR 141,86 EUR 1,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 23.09.21 24,89 EUR 25,39 EUR 0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFonds DE0008491002 UIP 23.09.21 67,30 EUR 70,67 EUR 0,38 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 23.09.21 99,22 EUR 99,22 EUR 0,54 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 23.09.21 128,17 EUR - -0,11 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 23.09.21 117,32 EUR - -0,17 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 23.09.21 116,68 EUR - -0,22 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 23.09.21 109,54 EUR - 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal DE0008491051 UIP 23.09.21 335,01 EUR 351,76 EUR 3,94 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 23.09.21 201,23 EUR 201,23 EUR 2,36 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal -net- FVV
DE000A2QFXQ7 UIP 23.09.21
51,29 EUR 51,29 EUR 0,61 EUR 23.09.21 WAI
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 23.09.21 118,00 EUR 118,00 EUR 0,94 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 23.09.21 119,43 EUR 125,40 EUR 0,96 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 23.09.21 144,45 EUR 151,67 EUR 1,71 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 23.09.21 305,79 EUR 321,08 EUR 4,13 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 23.09.21 92,98 EUR 97,63 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 23.09.21 54,51 EUR 57,24 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 23.09.21 49,04 EUR 51,49 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 23.09.21 53,11 EUR 55,77 EUR 0,09 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 23.09.21 51,76 EUR 51,76 EUR 0,52 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 23.09.21 79,93 EUR 83,13 EUR 0,81 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821 UIL 23.09.21 49,85 EUR 49,85 EUR 0,07 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844 UIL 23.09.21 49,80 EUR 49,80 EUR 0,13 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148 UIL 23.09.21 49,80 EUR 49,80 EUR 0,23 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniJapan DE0009750125 UIP 23.09.21 70,57 EUR 74,10 EUR -0,46 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniKapital DE0008491085 UIP 23.09.21 107,58 EUR 109,73 EUR -0,14 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 23.09.21 38,79 EUR 38,79 EUR -0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniKlassikMix DE0009757682 UIP 23.09.21 103,31 EUR 106,41 EUR 0,66 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 23.09.21 73,25 EUR 73,25 EUR 0,90 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 23.09.21 72,83 EUR 75,74 EUR 0,90 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 23.09.21 55,03 EUR 55,03 EUR -0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 23.09.21 58,78 EUR 58,78 EUR 0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 23.09.21 61,08 EUR 61,08 EUR 0,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 23.09.21 59,10 EUR 59,10 EUR 0,20 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 23.09.21 57,40 EUR 57,40 EUR 0,10 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 23.09.21 64,04 EUR 64,04 EUR 0,29 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 23.09.21 69,18 EUR 69,18 EUR 0,49 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 23.09.21 61,28 EUR 61,28 EUR 0,23 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 23.09.21 148,54 EUR 155,97 EUR 1,87 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 23.09.21 134,64 EUR 134,64 EUR 1,70 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 23.09.21 108,48 EUR 108,48 EUR -0,29 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 23.09.21 108,88 EUR 111,06 EUR -0,30 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNordamerika DE0009750075 UIP 23.09.21 473,90 EUR 497,60 EUR 5,88 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 23.09.21 125,50 EUR 125,50 EUR 2,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 23.09.21 126,91 EUR 131,99 EUR 2,08 EUR 23.09.21 PIF WAI
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 23.09.21 47,63 EUR 47,63 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniOpti4 LU0262776809 UIL 23.09.21 97,02 EUR 97,02 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 23.09.21 109,92 EUR - -0,06 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 23.09.21 118,29 EUR 118,29 EUR 0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 23.09.21 115,85 EUR 115,85 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 23.09.21 121,27 EUR 121,27 EUR -0,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 23.09.21 126,84 EUR 126,84 EUR -0,30 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak DE0008491044 UIP 23.09.21 151,30 EUR 155,84 EUR 0,69 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak -net- DE0005314462 UIP 23.09.21 81,47 EUR 81,47 EUR 0,37 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 23.09.21 177,85 EUR 177,85 EUR 0,53 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 23.09.21 179,92 EUR 187,12 EUR 0,53 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 23.09.21 127,78 EUR 127,78 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 23.09.21 129,83 EUR 132,43 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 23.09.21 98,99 EUR 98,99 EUR 0,39 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 23.09.21 101,90 EUR 104,96 EUR 0,40 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 23.09.21 122,07 EUR 122,07 EUR 0,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 23.09.21 122,32 EUR 124,77 EUR 0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRenta DE0008491028 UIP 23.09.21 19,66 EUR 20,25 EUR -0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 23.09.21 98,48 EUR 101,43 EUR -0,70 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129 UIL 23.09.21 23,04 EUR 23,73 EUR -0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniRenta Osteuropa A LU0097169550 UIL 23.09.21 39,80 EUR 40,99 EUR -0,08 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 23.09.21 494,18 EUR 494,18 EUR -0,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 23.09.21 42,21 EUR 42,21 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 23.09.21 1.054,92 USD 1.054,92 USD -0,36 USD 23.09.21 PIF WAI
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 23.09.21 147,52 EUR 153,42 EUR 1,50 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 23.09.21 157,80 EUR 164,11 EUR 0,90 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 23.09.21 189,83 EUR 197,42 EUR 2,64 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 23.09.21 110,39 EUR 113,70 EUR 1,18 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 23.09.21 73,66 EUR 75,87 EUR 0,28 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 23.09.21 65,92 EUR 67,90 EUR 0,42 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 23.09.21 75,49 EUR 77,75 EUR 0,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 23.09.21 66,80 EUR 68,80 EUR 0,66 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniStruktur LU1529950914 UIL 23.09.21 108,03 EUR 111,27 EUR 0,21 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 23.09.21 58,97 EUR 58,97 EUR 0,72 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 23.09.21 58,39 EUR 60,73 EUR 0,70 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 23.09.21 130,36 EUR 130,36 EUR 1,63 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 23.09.21 131,58 EUR 136,84 EUR 1,65 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 23.09.21 46,81 EUR 48,21 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 23.09.21 46,72 EUR 48,12 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 23.09.21 46,15 EUR 47,53 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 23.09.21 46,32 EUR 47,71 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 23.09.21 48,77 EUR 50,23 EUR -0,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 23.09.21 49,93 EUR 51,43 EUR -0,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 23.09.21 54,60 EUR 56,24 EUR -0,15 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 23.09.21 57,07 EUR 58,78 EUR -0,15 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 23.09.21 64,68 EUR 66,62 EUR -0,42 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 23.09.21 70,85 EUR 72,98 EUR -0,46 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 23.09.21 71,80 EUR 73,95 EUR -0,66 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 23.09.21 82,21 EUR 84,68 EUR -0,75 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 23.09.21 77,61 EUR 79,94 EUR -0,95 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 23.09.21 92,31 EUR 95,08 EUR -1,13 EUR 23.09.21 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(46)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 23.09.21 88,36 EUR 90,57 EUR 0,78 EUR 23.09.21 PIF WAI
BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 23.09.21 90,41 EUR 92,22 EUR 0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 23.09.21 64,56 EUR 65,85 EUR 0,65 EUR 23.09.21 PIF WAI
BBBank Renta Select 2021 DE000A0RPAQ6 UIP 23.09.21 43,17 EUR 44,26 EUR -0,01 EUR 23.09.21 PIF WAI
BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 23.09.21 81,42 EUR 83,46 EUR 0,45 EUR 23.09.21 PIF WAI
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 23.09.21 54,58 EUR 56,22 EUR -0,22 EUR 23.09.21 PIF WAI
Bright Future Fund
DE000A2AR3V2 UIP 23.09.21
1.182,70 EUR 1.218,18 EUR 7,16 EUR 23.09.21 WAI
FairWorldFonds LU0458538880 UIL 23.09.21 61,34 EUR 62,87 EUR 0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 23.09.21 61,65 EUR 63,19 EUR 0,59 EUR 23.09.21 PIF WAI
FVB-Renten Plus DE0009766857 UIP 23.09.21 42,10 EUR 42,73 EUR -0,03 EUR 23.09.21 PIF WAI
GI Portfolio I
DE000A0KDYE3 UIP 23.09.21
19.346,25 EUR 19.926,64 EUR 147,07 EUR 23.09.21 WAI
Global Select Portfolio I
DE0008477035 UIP 23.09.21
2.691,01 EUR 2.771,74 EUR 22,58 EUR 23.09.21 WAI
Global Select Portfolio II
DE0008477043 UIP 23.09.21
2.763,94 EUR 2.846,86 EUR 23,10 EUR 23.09.21 WAI
Invest Global DE0009757922 UIP 23.09.21 143,52 EUR 147,83 EUR 1,70 EUR 23.09.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 23.09.21 63,24 EUR 65,14 EUR 0,33 EUR 23.09.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 23.09.21 121,22 EUR 123,64 EUR 0,64 EUR 23.09.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 23.09.21 59,84 EUR 61,64 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 23.09.21 111,55 EUR 113,78 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 23.09.21 54,53 EUR 54,53 EUR -0,17 EUR 23.09.21 PIF WAI
KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 UIP 23.09.21 47,29 EUR 48,71 EUR 0,29 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 23.09.21 71,87 EUR 72,95 EUR 0,30 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 23.09.21 40,94 EUR 41,96 EUR 0,10 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 23.09.21 74,28 EUR 75,77 EUR 0,18 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 23.09.21 48,38 EUR 48,38 EUR 0,40 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 23.09.21 152,74 EUR 155,41 EUR 2,04 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 23.09.21 45,17 EUR 46,53 EUR -0,12 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 23.09.21 105,03 EUR 107,13 EUR -0,24 EUR 23.09.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 23.09.21 26,54 EUR 27,34 EUR -0,08 EUR 23.09.21 PIF WAI
Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 UIP 23.09.21 83,08 EUR 84,74 EUR 0,10 EUR 23.09.21 PIF WAI
Pax Nachhaltig Global Fonds DE000A12BTY8 UIP 23.09.21 1.087,40 EUR 1.087,40 EUR -2,56 EUR 23.09.21 PIF WAI
Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 UIP 23.09.21 107,60 EUR 107,60 EUR -0,26 EUR 23.09.21 PIF WAI
Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 UIP 23.09.21 1.166,24 EUR 1.166,24 EUR -0,92 EUR 23.09.21 PIF WAI
Profi-Balance DE0005326813 UIP 23.09.21 75,94 EUR 77,46 EUR 0,34 EUR 23.09.21 PIF WAI
SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 UIP 23.09.21 52,98 EUR 54,04 EUR 0,05 EUR 23.09.21 PIF WAI
SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 23.09.21 104,92 EUR 104,92 EUR 0,17 EUR 23.09.21 PIF WAI
VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 23.09.21 37,86 EUR 37,86 EUR 0,06 EUR 23.09.21 PIF WAI
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 23.09.21 72,23 EUR 75,12 EUR 0,43 EUR 23.09.21 PIF WAI
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674 UIL 23.09.21 1.252,87 EUR 1.252,87 EUR 2,48 EUR 23.09.21 PIF WAI
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245 UIL 23.09.21 124,05 EUR 124,05 EUR 0,25 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 23.09.21 133,51 EUR 137,18 EUR 0,33 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 23.09.21 130,77 EUR 134,37 EUR 0,81 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 UIP 23.09.21 58,19 EUR 58,19 EUR 0,08 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 23.09.21 48,39 EUR 49,36 EUR 0,10 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 23.09.21 61,91 EUR 63,12 EUR 0,31 EUR 23.09.21 PIF WAI
VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 23.09.21 49,63 EUR 50,60 EUR 0,00 EUR 23.09.21 PIF WAI
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig DE000A2PPKC5 UIP 23.09.21 49,66 EUR 49,66 EUR 0,20 EUR 23.09.21 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(34)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Multi Asset Fonds Weinheim
DE000A0M80E9 UIP 23.09.21
206,94 EUR 218,32 EUR 0,41 EUR 23.09.21 WAI
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7 UIP 23.09.21
226,33 EUR 226,33 EUR 1,50 EUR 23.09.21 WAI
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6 UIP 23.09.21
392,73 EUR 392,73 EUR 5,07 EUR 23.09.21 WAI
UniGlobal I
DE000A0M80N0 UIP 23.09.21
393,39 EUR 393,39 EUR 4,64 EUR 23.09.21 WAI
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 UIL 23.09.21
155,00 EUR 155,00 EUR 1,57 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Asset Balance
DE000A0M80K6 UIP 23.09.21
122,19 EUR 122,19 EUR 0,16 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4 UIP 23.09.21
107,13 EUR 109,81 EUR 0,74 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955 UIP 23.09.21
51,02 EUR 51,54 EUR -0,19 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 UIP 23.09.21
50,64 EUR 51,15 EUR -0,17 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 UIL 23.09.21
91,04 EUR - -0,05 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 UIL 23.09.21
79,39 EUR 79,39 EUR -0,28 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 UIL 23.09.21
86,30 EUR 87,59 EUR 0,10 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7 UIP 23.09.21
89,61 EUR - 0,00 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633 UIP 23.09.21
121,54 EUR 121,54 EUR -0,29 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 UIP 23.09.21
99,94 EUR 99,94 EUR -0,01 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 UIP 23.09.21
82,67 EUR 82,67 EUR 0,60 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549 UIR 23.09.21
50,24 EUR 50,24 EUR 0,00 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2 UIR 23.09.21
48,67 EUR 49,89 EUR 0,01 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6 UIP 23.09.21
105,45 EUR 105,98 EUR -0,23 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1 UIR 23.09.21
50,84 EUR 50,84 EUR 0,00 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719 UIP 23.09.21
57,42 EUR 57,71 EUR -0,26 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0 UIP 23.09.21
104,93 EUR 105,99 EUR -0,14 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14 UIP 23.09.21
114,54 EUR 115,12 EUR -0,48 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 UIL 23.09.21
101,43 EUR 101,43 EUR 0,06 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8 UIP 23.09.21
183,67 EUR 183,67 EUR 1,41 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 UIP 23.09.21
96,64 EUR 98,10 EUR -0,07 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Multi Asset
DE000A1C74J0 UIN 23.09.21
135,41 EUR 135,41 EUR 0,59 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 UIP 23.09.21
62,68 EUR 62,99 EUR -0,18 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6 UIP 23.09.21
112,46 EUR 113,03 EUR -0,33 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 UIL 23.09.21
149,81 EUR 153,56 EUR 1,02 EUR 23.09.21 WAI
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 23.09.21 99,40 EUR 101,39 EUR 0,27 EUR 23.09.21 PIF WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 UIL 23.09.21
136,58 EUR 136,58 EUR 0,00 EUR 23.09.21 WAI
UniRenta Corporates I
LU1282970497 UIL 23.09.21
109,85 EUR 109,85 EUR -0,78 EUR 23.09.21 WAI
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300 UIL 23.09.21
53,49 EUR 53,49 EUR -0,07 EUR 23.09.21 WAI
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